石炼化2005年度一季度报告
第一节 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3季度报告中的财务报告未经审计
1.4 公司董事长、总经理毕建国，总会计师贾谋声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
第二节 公司基本情况
2.1公司基本信息
证券简称 石炼化
证券代码 000783
董事会秘书 证券事务代表
姓名 滕峰阁 李金瑞
联系地址 石家庄炼油化工股份有限公司证券部 石家庄炼油化工股份有限公司证券部
电话 0311-5161160 0311-5161160
传真 0311-5161234、5161138 0311-5161234、5161138
电子信箱 tengfg@slhec.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）千元
本报告期 上年度期 本报告期末比上年
末 末 度期末增减（％）
总资产 2,547,842 3,006,647 -15.26
股东权益（不含少数股东权益） 1,527,635 1,619,919 -5.70
每股净资产（元/股） 1.32 1.40 -5.70
调整后的每股净资产（元/股） 1.32 1.39 -5.35
报告期 年初至报 本报告期比上年同
告期期末 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -227,917 -227,917 -132
每股收益（元/股） -0.08 -0.08 -367
扣除非经营损益后每股收益（元/股） -0.08 -0.08 -366
净资产收益率（％） -6.04 -6.04 减少8个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率（％） -6.02 -6.02 减少8个百分点
非经常性损益项目合计 323
处理固定资产净收益 0
各种形式的政府补贴 0
其他各项营业外支出、收入 323
2.2.2利润表
单位：石家庄炼油化工股份有公司 单位：（人民币）千元
合并 母公司
项 目 2005年 2004年 2005年 2004年
1-3月 1-3月 1-3月 1-3月
一、主营业务收入 2,824,201 1,684,672 2,770,881 1,642,738
减：主营业务成本 2,749,927 1,514,776 2,738,757 1,502,382
主营业务税金及附加 124,998 88,133 124,313 87,669
二、主营业务利润 -50,724 81,762 -92,189 52,687
加：其他业务利润 4,753 -292 6,822 -292
减：营业费用 6,640 6,470 6,620 6,470
管理费用 21,734 27,143 21,224 26,809
财务费用 -2,320 -1,041 -1,926 -876
三、营业利润 -72,025 48,899 -111,285 19,994
加：投资收益 19,270 14,188
补贴收入
营业外收入 22 1,035 22 1,035
减：营业外支出 345 1,918 345 1,918
四、利润总额 -72,348 48,016 -92,338 33,299
减：所得税 12,956 9,539
少数股东损益 7,034 5,179
五、净利润 -92,338 33,299 -92,338 33,299
2.3报告期末股东情况
报告期末股东总数 89916户
前十名流通股东持股情况
股东名称 期末持股量 种类
中国建行-博时裕富证券投资基金 1182148 A股
娄可君 610200 A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 616680 A股
南京市投资公司 600000 A股
谢文萍 598600 A股
李香提 392067 A股
蔡博萱 390000 A股
贾艳 385310 A股
田万良 376000 A股
佘永文 350000 A股
第三节 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司是中国石油化工股份有限公司的控股子公司，主要从事石油加工、炼制，属
于国家基础能源行业，主营业务为石化产品的生产和销售。
报告期内，国际原油价格持续上涨，成品油价格难以到位，在大力抓好降本减费、
挖潜增效的基础上，仍难以消化巨额减利因素，一季度出现较大幅度的亏损。
报告期公司加工原油96万吨，比去年同期增加25万吨。实现利税8450万元，其中
利润总额-7235万元，比去年同期减少了12036万元；税金及附加15685万元，比去年同期增加
了4935万元。
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况
单位：（人民币）千元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
石油制品业 2,824,201 2,749,927 2.63
炼油产品 2,725,966 2,698,065 1.02
其中：汽煤柴 2,182,579 2,165,049 0.80
化工产品 98,236 51,862 47.21
其中：关联交易 2,421,132 2,390,902 1.25
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中比例与前一报告期相比重大变动原因说明:√
适用□不适用
单位：（人民币）千元
金额 占利润总额的比例
项目
报告期 前一报告期 报告期（%）前一报告期（%）增减(%)
利润总额 -72,348 80,710 100 100
主营业务利润 -50,724 174,768 70.11 216.54 -146.43
其他业务利润 4,753 17,572 -6.57 21.77 -28.34
期间费用 26,054 107,096 -36.01 132.69 168.70
投资收益 0 -1,753 0.00 -2.17 2.17
营业外收支净额 -323 -2,780 0.45 -3.44 3.89
本报告期原油价格继续上涨，由于成品油价格不到位，致使报告期主营业务利润占
利润总额的比例较前一报告期下降；报告期期间费用与前一报告期按时间进度相比变化
不大，但利润总额变化较大，故期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比变化不大。□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化说明：□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明。√适用□不适用
公司三届九次董事会会议对2005年度日常关联交易情况进行了预计。报告期关
联交易执行情况，除了与中石化股份公司管道储运分公司发生的原油采购交易与预计的
2005年关联交易情况有差异外，其他交易与预计相符。
1）采购货物
关联交易方 交易内容 定价原则 交易 交易金额（千占同类交易
价格 元） 比例%
中国国际石油化工联合有限责任公司原油 国家定价 2,896 1,172,127 44.88
中石化股份公司（管道储运分公司）原油 国家定价 2,537 1,380,260 52.85
中国石化集团物资装备公司 其他辅料 市场价 128 0.01
2）销售商品、材料
关联交易方 交易内容 定价原则 交易 交易金额（千元）占同类交易
价格 比例%
中石化销售公司 汽油 国家定价 3205 702,723 100
柴油 国家定价 3154 1,385,629 100
煤油 国家定价 3247 94,227 100
中石化股份公司 石脑油 国家定价 3407 104,755 57.20
河北石灵碳素制品有限公司 石油焦 市场价 695 16,502 50.50
石家庄化纤有限责任公司 甲苯 市场价 6033 39,881 100
动力 市场价 15,780 67.25
中原石油化工有限公司 石脑油 国家定价 3338 57,373 31.33
石家庄炼油厂 动力、劳务 市场价 5,310 22.63
报告期内公司按关联交易协议，接受中国石化集团所属单位劳务，其中文教
卫生、社区服务474.3万元；储运支出473.3万元；修理、安装费228.2万元；经营租
赁支出1346万元。以上业务均执行协议价格，属于公司持续生产经营所必须的。
本公司与关联方发生的关联交易属持续性的关联交易，交易价格公允，没有损害本
公司利益的情况。
本报告期与中国石化股份公司管道储运分公司发生的原油采购交易与预计的 2005
年关联交易情况有差异，原因是上年度向非关联方华北油田采购的原油，由于输油管线
经营管理权划转中国石化股份公司后，本年度变化为向关联方中国石化股份公司管道储
运分公司采购原油，为此年初预计2005年度向中国石化股份公司管道储运分公司采购
原油交易金额15.4亿元，需调整为约66亿元。
3.3会计政策、估计、合并范围变化及重大会计差错情况原因：□适用√不适用
3.4经审计被出具“非标意见”情况董事会和监事会相关说明。□ 适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明。√适用□不适用
年初以来，国际原油价格持续上涨，高位运行，而国内成品油价格不到位，严重影
响了公司的盈利能力，按计划今年5月份公司将实施为期1个月的扩容改造，在可预计
的情况下，1-6月份将出现较大幅度的亏损。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。□适用√不适用
第四节 附录 （财务会计报告未经审计）
（一）、会计报表：资产负债表、利润表、现金流量表见附表
（二）、会计报表附注
与前一定期报告相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。
本报告期采用的会计政策与上年度财务报告无重大差异。
公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
董事长：毕建国
石家庄炼油化工股份有限公司董事会
二00五年四月二十一日
资产负债表（1）
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币千元
资 产 合并数 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 550,231 824,388 350,050 619,694
短期投资
应收票据 16,296 17,018 14,641 14,888
应收股利
应收利息
应收账款净额 182,600 368,706 179,397 360,587
其他应收款净额 56,573 39,273 50,825 37,686
预付账款 88,668 92,799 88,668 92,799
存货净额 522,884 544,440 516,645 537,958
待摊费用 1,137 3,956 1,137 3,956
其他流动资产
流动资产合计 #################################
长期投资：
长期股权投资 5,260 5,260 159,802 167,932
长期债权投资
长期投资合计 5,260 5,260 159,802 167,932
固定资产：
固定资产原价 #################################
减：累计折旧 #################################
固定资产净值 #################################
减：固定资产减值准备
固定资产净额 #################################
工程物资 66,555 36,811 66,555 36,811
在建工程 13,675 10,497 11,787 8,877
固定资产清理
固定资产合计 #################################
无形资产及其他资产：
无形资产 549 549 549 549
长期待摊费用 7,325 8,091 7,325 8,091
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,874 8,640 7,874 8,640
资产 总 计 #################################
资产负债表（2）
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币千元
合并数
资 产 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款
应付票据 100,000 600,000 100,000 600,000
应付短期债券
应付账款 646,856 538,275 646,856 538,159
其他应付款 52,244 37,667 45,052 30,592
预收账款 36,432 16,079 35,431 13,870
应付工资 18,007 21,433 9,919 13,339
应付福利费 9,486 8,202 7,682 6,514
应付股利
应付利息
应交税金 75,274 84,331 57,907 72,055
其他应交款 3,408 4,437 3,221 4,281
预提费用
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 941,708 1,310,425 906,068########
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 22,087 16,925 22,087 16,775
其他长期负债
长期负债合计 22,087 16,925 22,087 16,775
负债合计 963,795 1,327,351 928,156########
少数股东权益 56,411 59,378
股东权益:
股本 ########1,154,444################
减：已归还的投资
股本净额 ########1,154,444################
资本公积 799,582 799,528 799,582 799,528
盈余公积 74,126 74,126 48,191 48,191
其中：法定公益金 27,486 27,486 16,064 16,064
未分配利润 -500,517 -408,179-474,582-382,244
股东权益合计 ########1,619,919################
负债及股东权益总计 ########3,006,647################
核对 - - - -
利润 表
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2005年3月 金额单位：千元
合并 母公司
项 目
2005年1-3月 2004年1-3月2005年1-3月2004年1-3月
一、主营业务收入 2,824,201 1,684,672 2,770,881 1,642,738
减：主营业务成本2,749,927 1,514,776 2,738,757 1,502,382
主营业务税金及附加 124,998 88,133 124,313 87,669
二、主营业务利润 -50,724 81,762 -92,189 52,687
加：其他业务利润 4,753 -292 6,822 -292
减：营业费用 6,640 6,470 6,620 6,470
管理费用 21,734 27,143 21,224 26,809
财务费用 -2,320 -1,041 -1,926 -876
三、营业利润 -72,025 48,899 -111,285 19,994
加：投资收益 0 0 19,270 14,188
补贴收入 0 0 0 0
营业外收入 22 1,035 22 1,035
减：营业外支出 345 1,918 345 1,918
四、利润总额 -72,348 48,016 -92,338 33,299
减：所得税 12,956 9,539 0 0
少数股东损益 7,034 5,179 0 0
五、净利润 -92,338 33,299 -92,338 33,299
加：年初未分配利润 -408,179 -417,127 -382,244 -394,555
六、可供分配的利润 -500,517 -383,829 -474,582 -361,256
减：提取法定盈余公积 0 0 0 0
提取法定公益金 0 0 0 0
七、可供股东分配的利润 -500,517 -383,829 -474,582 -361,256
减：应付优先股股利 0 0 0 0
提取任意盈余公积 0 0 0 0
应付普通股股利 0 0 0 0
转作股本的普通股股利 0 0 0 0
八、未分配利润 -500,517 -383,829 -474,582 -361,256
补充资料：
项 目 2005年1-3月 2004年1-3月2005年1-3月2004年1-3月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
现金流量表
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 金额单位：千元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量 - -
销售商品、提供劳务收到的现金 3,460,603 3,416,204
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 6,087 6,084
现金流入小计 3,466,689 3,422,288
购买商品、接受劳务支付的现金 3,483,305 3,490,740
支付给职工以及为职工支付的现金 23,699 22,080
支付的各项税费 179,869 163,661
支付的其他与经营活动有关的现金 7,734 7,646
现金流出小计 3,694,606 3,684,127
经营活动产生的现金流量净额 -227,917 -261,839
二、投资活动产生的现金流量 - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、油气资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额- -
收到的其他与投资活动有关的现金 443 33
现金流入小计 443 27,433
购建固定资产、油气资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金38,611 37,167
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 38,611 37,167
投资活动产生的现金流量净额 -38,169 -9,734
三、筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的资金 1,929 1,929
现金流入小计 1,929 1,929
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 10,000 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 10,000 -
筹资活动产生的现金流量净额 -8,071 1,929
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -274,157 -269,644
现金流量表附注
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 2005年3月 金额单位：元
项 目 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 0.00
净利润 -92,338 -92,338
加：少数股东损益 7,034 0
减：未确认的投资损失 0 0
加：计提的资产减值准备 0 0
固定资产折旧 33,658 31,813
长期待摊费用摊销 766 766
无形资产摊销 0 0
待摊费用减少（减：增加） 2,820 2,820
预提费用增加（减：减少） 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）0 0
固定资产报废损失 0 0
财务费用 -2,860 -2,451
投资损失（减：收益） 0 -19,270
递延税款贷项（减：借项） 0 0
存货的减少（减：增加） 21,557 21,313
经营性应收项目的减少（减：增加） 141,953 141,042
经营性应付项目的增加（减：减少）-340,506 -345,534
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -227,917 -261,839
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0 0
债务转为资本 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0
融资租赁固定资产 0 0
3、现金及现金等价物净增加情况 0 0
现金的期末余额 550,231 350,050
减：现金的期初余额 824,388 619,694
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 -274,157 -269,644