石家庄炼油化工股份有限公司2004年度三季度报告
第一节 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
异议。董事卢立勇因外出开会未参加表决。
1.3季度报告中的财务报告未经审计
1.4 公司董事长、总经理毕建国，总会计师贾谋声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
2.1
证券简称 石炼化
证券代码 000783
董事会秘书 证券事务代表
姓名 滕峰阁 李金瑞
石家庄炼油化工股份有限公司证 石家庄炼油化工股份有限公司证
联系地址
券部 券部
电话 0311-5161160 0311-5161160
传真 0311-5161138 0311-5161138
电子信箱 tengfg@slhec.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）千元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 2,710,756.47 2,564,486.63 5.70
股东权益（不含少数股
1,568,909.15 1,592,587.07 -1.49
东权益）
每股净资产 1.36 1.38 -1.49
调整后的每股净资产 1.35 1.36 -0.87
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流
38,626.16 179,193.33 -58.17
量净额
每股收益 -0.0561 -0.0222 -528.34
扣除非经常损益后每股
-0.0569 -0.0228 -375.13
收益
净资产收益率（％） -4.13 -1.63 减少5个百分点
扣除非经常性损益后的
-4.19 -1.67 减少5个百分点
净资产收益率（％）
年初至报告期末非经常性损益项目
处置固定资产净收益 184.74
各种形式的政府补贴 3,298.34
其他各项营业外收入、支出净额 -2,471.74
税收影响 333.74
2.2.2利润表
合并利润表（未经审计）
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 单位：（人民币）千元
合并 合并
项 目
2004年7-9月2004年1-9 2003年7-9月 2003年1-9
一、主营业务收入 2,324,821.99 5,829,258.10 1,496,490.67 4,489,773.53
减：主营业务成本 2,233,752.79 5,436,677.18 1,364,468.19 4,085,918.53
主营业务税金及附加 109,829.31 287,556.41 84,189.41 251,780.49
二、主营业务利润(亏损以"-敽盘盍? -18,760.11 105,024.52 47,833.07 152,074.51
加：其他业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 839.77 7,396.71 9,409.63 9,340.94
减：营业费用 6,871.26 20,116.75 6,764.59 20,566.83
管理费用 28,676.89 82,319.97 32,407.62 87,964.40
财务费用 -4,289.86 -7,421.07 -922.18 -1,282.52
三、营业利润(亏损以"-敽盘盍? -49,178.63 17,405.58 18,992.66 54,166.76
加：投资收益(损失以"-敽盘盍?
补贴收入
营业外收入 1,374.89 3,852.53 2,794.47 5,043.79
减：营业外支出 80.36 2,841.19 212.58 1,054.93
四、利润总额(亏损以"-敽盘盍? -47,884.10 18,416.93 21,574.54 58,155.62
减：所得税 10,972.18 28,529.41 4,868.21 12,819.64
少数股东损益 5,956.83 15,488.63 1,575.08 6,033.03
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号填列) -64,813.11 -25,601.11 15,131.25 39,302.95
加：年初未分配利润 -417,127.21 -465,569.96
其他转入
六、可供分配的利润 -442,728.32 -426,267.01
减：提取法定盈余公积 1,221.35
提取法定公益金 1,305.72 610.68
七、可供股东分配的利润 -444,034.05 -428,099.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -444,034.05 -428,099.04
母公司利润表（未经审计）
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 单位：（人民币）千元
母公司 母公司
项 目
2004年7-9月 2004年1-9 2003年7-9月2003年1-9
一、主营业务收入 2,284,940.77 5,725,494.35 1,473,511.72 4,414,509.78
减：主营业务成本 2,229,111.69 5,424,638.57 1,354,463.99 4,054,691.81
主营业务税金及附加 109,048.98 285,813.54 84,068.00 251,014.76
二、主营业务利润(亏损以"-敽盘盍? -53,219.90 15,042.24 34,979.73 108,803.21
加：其他业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 1,716.64 10,453.34 7,360.50 12,671.42
减：营业费用 6,871.26 20,017.69 6,759.47 20,546.93
管理费用 28,163.33 81,176.66 32,054.78 86,918.45
财务费用 -4,109.78 -6,610.99 -719.53 -787.37
三、营业利润(亏损以"-敽盘盍? -82,428.06 -69,087.79 4,245.51 14,796.62
加：投资收益(损失以"-敽盘盍? 16,320.02 42,434.45 8,308.85 20,522.36
补贴收入
-
营业外收入 1,374.89 3,852.53 2,789.47 5,038.79
减：营业外支出 2,800.31 1,054.82
79.96 212.58
四、利润总额(亏损以"-敽盘盍? -64,813.11 -25,601.11 15,131.25 39,302.95
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以"-敽盘盍? -64,813.11 -25,601.11 15,131.25 39,302.95
加：年初未分配利润 -394,554.76 -445,401.51
其他转入
六、可供分配的利润 -420,155.87 -406,098.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -420,155.87 -406,098.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -420,155.87 -406,098.56
2.3报告期末股东数
报告期末股东总数 94267户
前十名流通股东持股情况
股东名称 期末持股量 种类
山西证券有限责任公司 1115200 A股
中国建行-博时裕富证券投资基金 1030685 A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 847369 A股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 668500 A股
胡子罗 500000 A股
娄可君 446200 A股
蔡博萱 390000 A股
佘永文 350000 A股
姚春惠 338880 A股
黄文君 328446 A股
第三节管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司是中国石油化工股份有限公司的控股子公司，主要从事石油加工、炼
制，属于国家基础能源行业，主营业务为石化产品的生产和销售。
报告期公司按年度经营目标进一步优化生产方案，加强产销衔接，以市场
为导向，优化产品结构，追求整体效益最大化。对外开通东部管线，黄岛进口
油和胜利原油进厂，并及时解决了柴油质量等瓶颈问题。但是近期受国际市场
原油价格不断攀升，成品油价格不到位影响，公司盈利能力受到严峻挑战。
报告期公司加工原油88万吨，比去年同期增加17万吨，实现净利润-6481
万元，比去年同期减少8012万元；累计加工原油234万吨，完成销售产品212
万吨，实现销售收入58.3亿元，税金及附加3.7亿元，实现利润1841万元。
3.1.1主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）千元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
石油制品业 5,829,258.10 5,436,677.18 6.73
炼油产品 5,642,332.83 5,320,850.28 5.70
其中：汽煤柴 4,498,341.59 4,220,737.17 6.17
化工产品 186,925.27 115,826.90 38.04
其中：关联交易 5,021,246.36 4,747,279.53 5.46
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征:□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、
投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相
比的重大变动及原因说明:√适用□不适用
单位：（人民币）千元
金额 占利润总额的比例(%)
项目
报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减
主营业务利润 -18,760.11 123,784.63 39.18 186.70 -147.52
其他业务利润 839.77 6,556.94 -1.75 9.89 -11.64
期间费用 31,258.29 63,757.35 -65.28 96.16 -161.44
营业外收支净额 1,294.53 -283.18 -2.70 -0.43 -2.28
利润总额 -47,884.10 66,301.03
3.1.3.1主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相
比下降的主要原因是受国际市场原油价格不断攀升，成品油价格不到位的影
响，使报告期利润总额减少所致。
3.1.3.2其他业务利润、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报
告期相比变化不大。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比变化不大。□适用√不
适用
3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原
因说明：报告期主营业务毛利率为3.92％，前一报告期主营业务毛利率为8.6
％，降低幅度为4.69％。主要原因同3.1.3.1.
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明。□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因
说明：□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说
明。□适用√不适用
3.5预测至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明。
目前国际原油处于历史上的高价位，而国内成品油价格提升幅度远低于
原油涨升幅度。公司以炼油为主，由于原料和产成品价格倒挂，在可预计的情
况下，本年度将出现亏损。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。□适用√
不适用
第四节 附录（财务会计报告未经审计）
（一）、会计报表
资产负债表、利润表、现金流量表见附表
（二）、会计报表附注
与前一定期报告相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变
化。
本报告期采用的会计政策与上年度财务报告无重大差异。
公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
为了方便比较，我们对2003年会计报表中的某些项目进行了重新分类。
董事长(签名):毕建国
董 事 会
二00四年十月二十六日
资产负债表
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 单位：（人民币）千元
合并数 母公司
资 产
2004-9-30 2003-12-31 2004-9-30 2003-12-31
流动资产：
货币资金 699,191.48 572,946.01 552,506.19 421,225.83
短期投资
应收票据 65,198.87 207,100.76 58,727.97 200,435.15
应收股利 10,960.06
应收利息
应收账款 242,922.52 204,465.60 228,190.33 207,817.33
其他应收款 43,355.05 94,038.19 41,116.75 91,420.90
预付账款 81,493.16 63,414.88 80,033.64 63,414.88
存货净额 478,584.88 369,921.04 474,864.23 365,093.96
待摊费用 -276.15 5,860.24 -276.15 5,860.24
其他流动资产
流动资产合计 1,610,469.82 1,517,746.72 1,435,162.96 1,367,249.25
长期投资：
长期股权投资 7,013.99 7,013.99 144,858.82 124,344.48
长期债权投资
长期投资合计 7,013.99 7,013.99 144,858.82 124,344.48
固定资产：
固定资产原价 2,362,791.49 2,178,928.56 2,271,341.87 2,089,608.38
减：累计折旧 1,322,928.83 1,223,735.20 1,257,099.35 1,163,700.91
固定资产净值 1,039,862.66 955,193.36 1,014,242.52 925,907.47
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,039,862.66 955,193.36 1,014,242.52 925,907.47
工程物资 31,577.99 27,111.40 31,577.99 27,111.40
在建工程 12,307.71 45,921.56 10,945.33 43,310.65
固定资产清理 171.46 171.46
固定资产合计 1,083,919.83 1,028,226.33 1,056,937.30 996,329.52
无形资产及其他资产：
无形资产 495.75 344.60 495.75 344.60
长期待摊费用 8,857.08 11,154.99 8,857.08 11,154.99
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,352.83 11,499.59 9,352.83 11,499.59
资产总 计 2,710,756.47 2,564,486.63 2,646,311.91 2,498,401.93
法定代表人：毕建国 主管会计工作负责人：贾谋 会计机构负责人：贾谋
资产负债表（续）
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 单位：（人民币）千元
合并数 母公司
负 债
2004-9-30 2003-12-31 2004-9-30 2003-12-31
流动负债：
短期借款
应付票据 350,000.00 351,293.23 350,000.00 351,293.23
应付短期债券
应付账款 581,824.09 400,698.08 580,075.34 398,020.19
其他应付款 33,566.67 93,164.34 31,876.20 90,100.87
预收账款 28,423.46 27,563.23 38,973.57 26,344.89
应付工资 17,461.74 16,345.89 11,890.00 11,272.79
应付福利费 8,432.84 5,422.86 7,301.52 4,755.44
应付股利 4,000.00
应付利息
应交税金 47,700.38 14,123.18 33,566.30 7,660.87
其他应交款 4,825.14 880.59 4,422.61 785.58
预提费用
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 1,072,234.32 913,491.40 1,058,105.54 890,233.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,297.21 15,581.01 19,297.21 15,581.01
其他长期负债
长期负债合计 19,297.21 15,581.01 19,297.21 15,581.01
负债合计 1,091,531.53 929,072.41 1,077,402.75 905,814.87
少数股东权益 50,315.78 42,827.15
股东权益:
股本 1,154,444.33 1,154,444.33 1,154,444.33 1,154,444.33
减：已归还的投资
股本净额 1,154,444.33 1,154,444.33 1,154,444.33 1,154,444.33
资本公积 786,430.04 784,506.84 786,430.04 784,506.84
盈余公积 72,068.82 70,763.10 48,190.65 48,190.65
其中：法定公益金 25,428.43 24,122.71 16,063.55 16,063.55
未分配利润 -444,034.05 -417,127.21 -420,155.87 -394,554.76
股东权益合计 1,568,909.15 1,592,587.07 1,568,909.15 1,592,587.07
负债及股东权益总计 2,710,756.47 2,564,486.63 2,646,311.91 2,498,401.93
法定代表人：毕建国 主管会计工作负责人：贾谋 会计机构负责人：贾谋
现金流量表
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 单位：（人民币）千元
项 目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,602,616.77 6,570,486.94
收到的税费返还 3,298.34 3,298.34
收到的其他与经营活动有关的现金 7,953.05 7,930.60
现金流入小计 6,613,868.16 6,581,715.88
购买商品、接受劳务支付的现金 5,973,376.65 6,005,007.25
支付给职工以及为职工支付的现金 65,436.89 61,154.65
支付的各项税费 378,279.75 336,962.28
支付的其他与经营活动有关的现金 17,581.53 17,385.64
现金流出小计 6,434,674.83 6,420,509.82
经营活动产生的现金流量净额 179,193.33 161,206.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 10,960.06
处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额 33.37 33.37
收到的其他与投资活动有关的现金 1,889.35 1,054.13
现金流入小计 1,922.72 12,047.56
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金 48,614.64 47,717.32
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 48,614.64 47,717.32
投资活动产生的现金流量净额 -46,691.92 -35,669.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 91,420.00 91,420.00
收到的其他与筹资活动有关的资金 5,778.62 5,778.62
现金流入小计 97,198.62 97,198.62
偿还债务所支付的现金 91,420.00 91,420.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 12,034.56 34.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 103,454.56 91,454.56
筹资活动产生的现金流量净额 -6,255.94 5,744.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 126,245.47 131,280.36
法定代表人：毕建国 主管会计工作负责人：贾谋 会计机构负责人：贾谋
现金流量表附注
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 单位：（人民币）千元
项 目 合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -25,601.11 -25,601.11
加：少数股东损益 15,488.63
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 100,560.92 94,765.73
长期待摊费用摊销 2,297.91 2,297.91
无形资产摊销
待摊费用减少（减：增加） 6,136.39 6,136.39
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -184.74 -184.74
固定资产、报废损失
财务费用 -8,746.28 -7,911.07
投资损失（减：收益） -42,434.45
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -108,663.85 -109,770.27
经营性应收项目的减少（减：增加） 123,672.84 144,023.31
经营性应付项目的增加（减：减少） 74,232.61 99,884.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 179,193.33 161,206.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 699,191.48 552,506.19
减：现金的期初余额 572,946.01 421,225.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 126,245.47 131,280.36
法定代表人：毕建国 主管会计工作负责人：贾谋 会计机构负责人：贾谋