石家庄炼油化工股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：石家庄炼油化工股份有限公司
A股简称：石 炼 化
A股代码：0783
公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO.，LTD.
英文名称缩写：SRCC
（二）公司注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道１５１号
公司办公地址： 河北省石家庄炼油化工股份有限公司
邮政编码：050032
公司网址：HTTP://WWW.srcc.com
（三）法定代表人姓名：毕建国
（四）公司董事会秘书：滕峰阁
联系电话：0311-5161160
联系地址：石家庄炼油化工股份有限公司办公室
传真：0311-5161138
电子信箱：tfge0178@sina.com
证券事务代表：李金瑞
联系电话：0311-5161138
传真：0311-5161138
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SEE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：本公司主要从事石油加工、炼制，属于国家基础能源行业。公司主营业务为石化产品的生产和销售。经营范围为：石油加工及产品销售；石油化工产品的生产销售；建筑材料生产销售。主要产品有不同标号的汽油、柴油、航煤、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油，液化汽、聚丙烯等。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 -98,539,233.10
扣除非经常性损益后的净利润* -100,645,901.34
总资产 3,030,510,195.54
资产负债率(%) 41.63
股东权益(不含少数股东权益) 1,728,870,620.76
每股收益 -0.085
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.085
净资产收益率(%) -5.700
每股净资产 1.498
调整后每股净资产 1.394
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.394
每股经营活动产生的现金流量净额 0.163
项目 上期数
净利润 -137,164,801.31
扣除非经常性损益后的净利润* -136,291,988.03
总资产 2,974,164,673.86
资产负债率(%) 32.51
股东权益(不含少数股东权益) 1,969,147,987.62
每股收益 -0.119
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.119
净资产收益率(%) -6.970
每股净资产 1.710
调整后每股净资产 1.670
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.670
每股经营活动产生的现金流量净额 0.118
单位：元
项目 2000年末
净利润 -207,736,372.48
扣除非经常性损益后的净利润 -209,622,306.17
每股收益 -0.18
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.18
净资产收益率(%) -11.37
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 2,759,667.37
营业外支出 652,999.13
境内外报表差异说明:
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数×１００％
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×１００％
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 92,044.43
国家拥有股份 92,044.43
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 92,044.43
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 23,400.00
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 23,400.00
三、股份总数 115,444.43
股本结构 增发 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 92,044.43
国家拥有股份 92,044.43
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 92,044.43
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 23,400.00
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 23,400.00
三、股份总数 115,444.43
（二）、主要股东持股情况介绍1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数(股) 增减情况(+-) 本比例(%)
1 中国石油化工股份有限公司 920,444,333 79.73
2 北京证券有限责任公司 9,532,684 0.83
3 邝建荣 750,000 0.06
4 普丰证券投资基金 575,162 0.05
5 邹润 555,736 0.05
6 周智萍 540,000 0.05
7 胡兰香 529,000 0.05
8 蔡博萱 390,000 0.03
9 佘永文 337,300 0.03
10 沈继红 321,820 0.03
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 中国石油化工股份有限公司 无质押、冻结 国有股
2 北京证券有限责任公司 不详 其他
3 邝建荣 不详 其他
4 普丰证券投资基金 不详 其他
5 邹润 不详 其他
6 周智萍 不详 其他
7 胡兰香 不详 其他
8 蔡博萱 不详 其他
9 佘永文 不详 其他
10 沈继红 不详 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
持有公司５％以上的股东为本公司控股股东——中国石油化工股份有限公司，其所持有的本公司７９．７３％的国有法人股未作任何质押和冻结，亦未有其他法律争议。
本公司前１０名股东中，第２——１０名为流通股股东，未发现其有关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司主要从事石油加工、炼制，属于国家基础能源行业。公司主营业务为石化产品的生产和销售。主要产品有不同标号的汽油、柴油、航煤、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油，液化汽、聚丙烯等。2001年，公司在国家推行积极的财政政策，扩大内需的形势下，坚持不懈抓主营，以提高经济效益为中心，以市场需求为导向，以结构调整为主线，加快技术改造、创新步伐，上半年主要经济技术指标均比去年同期有所提高。1-6月份，加工原油140.29万吨，汽、煤、柴油产量93.53万吨，实现销售收入28亿元。主要技术经济指标与去年同期相比有较大幅度的提高：轻油收率实现75.22%，同比提高4.53个百分点；实现综合商品率89.51%，同比提高6.1个百分点；外排污水合格率为95.82%，同比提高26.75%；报告期实现了安全生产。公司在生产经营上重点做了以下工作:
１、加强生产组织协调，优化资源使用。调优物料加工流程，合理控制直柴凝固点，提高一次轻拔，优化两套催化的原料和操作，提轻收降生焦，加大焦化掺炼催化油浆比例。
２、通过达标活动，实现节能降耗。对原油采购、计量、计划、储卸，实施一条龙管理，降原油途耗；通过大硫磺装置的投产，消灭火炬放空；加强蒸汽管理，减少燃油自用量，降低催化烧焦量；加大回收污水含油力度。
３、严格控制费用开支。采取有效措施控制修理费、招待费、办公费、低值易耗品消耗，降低水电汽消耗。
４、加大新产品开发力度，积极组织新标准汽油投放市场 。
５、整合内部管理，推进制度和管理创新。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
不存在对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 加氢精制装置60 2000-12-30 4,400.00
万吨/年扩能改
造项目。
A股配股 一联合装置DCS 2000-12-30 1,500.00 500.00
控制系统改造项
目
A股配股 110KV供电系统 2000-09-30 680.00
改组合电器改造
项目
A股配股 一催化低温余热 2000-09-30 400.00 130.00
综合利用项目。
A股配股 延迟焦化装置节 2000-09-30 500.00 2,700.00
能改造项目。
A股配股 新建20,000立方 2000-12-30 1,900.00 350.00
米气柜项目
A股配股 组建车用液化气 2001-06-30 1,500.00 238.00
加气有限责任公
司项目
A股配股 聚丙烯装置扩容 2000-12-30 2,000.00 700.00
1.5万吨/年及相
关配套工程项目
A股配股 污水处理场增建 2000-12-30 1,250.00
氧化沟处理设施
项目
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 加氢精制装置60 4,400.00 2000-12-30
万吨/年扩能改
造项目。
A股配股 一联合装置DCS 2002-04-30
控制系统改造项
目
A股配股 35万吨/年重整 2002-04-30
装置扩能改造
A股配股 一催化低温余热 400.00 2002-04-30
综合利用项目
A股配股 延迟焦化装置节 500.00 2000-12-30
能改造项目。
A股配股 35万吨/年重整 2002-04-30
装置扩能改造
A股配股 35万吨/年重整 2002-04-30
装置扩能改造
A股配股 35万吨/年重整 2002-04-30
装置扩能改造
A股配股 污水处理场增建 1,250.00 2000-12-30
氧化沟处理设施
项目
2、尚未使用的募集资金去向：
1999年度公司以总股本108000万股为基数，每10股配售3股。其中：国有法人股股东以资产和现金认购2044.4333万股，公众股股东获配5400万股。
配股募集资金共计2.45亿元，扣除发行费用，实际募集资金2.405亿元（其中资产6133.299万元，现金1.8亿元）。截止报告期末，项目建设总投入6150万元，补充流动资金投入4491.6万元，尚余7279万元存入银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
依据装置目前扩能的实际情况，公司董事会决定终止新建2万立方米气柜、聚丙烯装置扩容、组建车用液化气公司、110KV供电系统改组合电器改造4个配股项目的实施，变更投向公司35万吨/年重整装置扩能改造项目。该项目的实施，可确保达到汽油新标准的要求，为进一步达到世界二类标准打下良好基? 。并可确保5万吨/年己内酰胺装置甲苯原料、氢气供应。该变更议案经公司2001年５月10日召开的年度股东会审议通过，在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
4、项目进度及收益情况：
公司于1997年7月11日募集资金68,880万元全部投入石家庄化纤有限责任公司5万吨/年己内酰胺工程。99年11月18日试车一次成功。该装置由于己内酰胺产品市场价格大幅下滑、造成亏损，目前在停工检修。拟通过消化吸收、改造开发引进装置附加值较高的中间产品，通过规模效益，以实现减亏。
公司1999年度实施配股，募集资金，按配股说明书披露的使用投向，进行公司的技术改造、环保工程、流动资金补充。目前加氢精制装置60万吨/年扩能改造项目、污水处理场增建氧化沟处理设施项目、延迟焦化装置节能改造等项目已竣工投入使用。联合装置DCS控制系统改造项目、一催化装置低温余热利用项目将在相应装置大修时陆续组织实施。依据装置目前扩能的实际情况，公司变更5380万元资金，投向公司35万吨/年重整装置扩能改造项目。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内，公司非募集资金项目完成投资6374万元，其中：重点技改项目３个，完成投资6024万元，一般技改项目完成投资350万元，重点技改项目建设情况如下：
1、焦化干气水蒸气转化制氢装置：计划总投资4980万元，累计完成投资4976万元，其中报告期内完成投资3130万元。
2、130吨/时锅炉改烧煤项目：计划总投资4935万元，累计完成投资4874万元，其中报告期内完成投资1874万元。
3、水源加压站消防泵改造项目：计划总投资2010万元，累计完成投资1220万元，其中报告期内完成投资1020万元。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
１、根据财政部财会[2001]17号文件，公司从2001年１月１日起会计政策变更，对固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款计提减值准备。截止2001年６月末，暂时没有发现固定资产、无形资产、在建工程等有明显减值情况，故暂不计提减值准备。
２、与国际市场接轨后，原油、成品油价格变化趋势的不确定性为公司的经营带来极大的挑战。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
2001年国家将继续执行暂停汽柴油进口的政策，进一步规范燃料油及化工产品的进口，为确保公司效益稳定创造了有利条件。公司将抓住机遇，优化原油加工流程、降低原油损耗、落实适应加工高硫油的技术改造工作；提高产品质量、增产清洁燃料、优化化工产品结构，巩固和扩大现有的市场份额。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
2001年国家正在抓紧落实加入世界贸易组织的准备工作，市场竞争将更为激。针对上半年生产经营过程存在的问题，为提高公司核心竞争力，保证全年利润目标的实现，公司以"保安全、提三率、降四耗、压五费、调结构、快周转"为原则，下半年重点做好以下工作：
一是以经济效益为中心，适时调整生产节奏，搞好物料平衡。优化常减压、催化、焦化装置操作，选好用好两套催化催化剂，提高常减压一次拔出率，提高轻油收率，降低焦碳产率，并做好催化油浆的掺炼工作，平衡装置负荷。
二是以达标活动为主线，实现生产装置的高效运转。成立达标领导小组，通过达标活动的持久开展，落实重点项目技术改造、技术开发，使公司技术经济指标尽快向国际水平看齐。在设备管理上，采用局部处理、功能性检修的方式，做好大机组特护工作，在确保装置安全运行的前提下，力争今年不进行停工大检修，再次实现三年一修。
三是加快公司发展战略调整步伐，尽快实现公司由"单一的纯炼油模式"向"炼油、精细化工、化纤复合型模式"的转化，以特色产品开拓市场空间，增强企业竞争能力。
四是加强气柜管理，搞好富余瓦斯平衡，搞好产品质量控制，抓好130吨/小时锅炉改烧煤工程建设, 提高综合商品率，实现综合效益。
五是按照现代企业制度的要求，进一步健全和完善公司内部管理制度，推进专业化管理和扁平化管理进程，加强法人治理结构建设。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
1）、采购货物。支付中石化股份有限公司管道储运分公司原油款及管输费4839万元，支付石家庄炼油厂辅助材料款3354万元。
2）、销售货物。由于从2000年开始成品油统一结算，报告期内向中石化销售公司华北公司销售产品220765万元。销售给石家庄炼油厂85万元，石家庄化纤有限责任公司3538万元。
３）、接受劳务。报告期内，支付石家庄炼油厂土地租赁、资产租赁费及其他综合服务费3363万元，原油转输费1019万元。
４）、提供劳务。报告期内公司为石家庄炼油厂提供水、电、风、汽及劳务329万元。为石家庄化纤有限责任公司提供水、电、风、汽及劳务 3959万元。
2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
报告期内公司与关联方的债权、债务事项。
项目 金额（万元） 原因
Ａ、应收账款
石家庄化纤有限责任公司 21389.77 货款
中石化销售公司华北公司 19967.92 货款
河北石灵碳素制品有限公司 770.68 货款
石家庄炼油厂 289.30 货款
Ｂ、预付账款
石家庄炼油厂 10706.84 材料款
Ｃ、其他应收款
石家庄炼油厂 17183.11 材料款、代垫款项
河北石灵焦化厂 695.78 材料款
石家庄化纤有限责任公司 904.32 水电汽风等款
Ｄ、其他应付款
石家庄炼油厂 173.42
3、其他重大关联交易：
无。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立于中国石油化工股份有限公司，公司总经理、副总经理等高管人员均在公司领取报酬，均未在控股股东单位担任高级管理人员。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统；拥有独立原油采购系统，产品销售执行国家计委每月公布的市场价格。上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：
公司财务独立，设有独立财务部门，建立独立财务核算体系，具有完整财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，没有与关联方共用一个帐户，且独立纳税。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
租赁 42,850.97 是
托管、承包、租赁情况说明：
由石家庄炼油厂向本公司提供储运设施、土地租赁，公司半年向其支付租赁费用3363万元。按双方签订的《关联交易协议》执行。
（八）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
深圳中天会计师事务所 华证会计师事务所有限公司 2001-04-03
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内，公司名称、股票简称和股票代码不变。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、其它重要事项：
１、变更5380万元配股资金投向，用于35万吨／年重整装置扩能改造。2001年5月10日公司2000年度股东大会审议通过。
２、2001年6月13日刊登重大事项公告， 2000年度报告中披露，公司及控股子公司石家庄石联股份有限公司为石家庄炼油厂5.62亿元借款提供担保。截止2001年6月6日，此部分借款担保已全部转由中国石化集团公司承担，石家庄炼油化工股份有限公司对此部分借款保证责任已全部解除。
公司持有43.35%股权的石家庄化纤有限责任公司, 于2001年5月底开始陆续停车整顿，消缺改造。一是对项目投产以来的运行状况进行全面总结，填平补齐，并实施必要的技术改造措施，为再次开车、实现达标做好准备。二是根据中石化石油化工科学研究院等国内专家建议，对甲苯法工艺路线"扬长避短"，开发高附加值化工产品，加强技术储备，从根本上改善化纤公司竞争能力。
３、2001年7月21日，公司刊登中期预亏公告。
4、公司《章程》修改情况
2001年5月10日，公司召开了2000年度股东大会审议通过了修改公司《章程》议案。本次作了如下修订：
依据《公司法》对公司《章程》第一章总则有关条款进行修订；依据《上市公司股东大会规范意见》对公司《章程》第四章股东和股东大会的第一节股东、第二节股东大会、第四节股东大会决议有关条款进行修订；依据深圳证券交易所《上市规则》对公司《章程》第五章董事会的第一节董事、第二节董事会有关条款进行修订；依据深圳证券交易所《上市规则》对公司《章程》第七章监事会的第三节监事会决议有关条款进行修订。
５、董事长变动情况。2001年7月2日公司二届三次董事会议， 同意奚奎华先生因工作调动辞去公司第二届董事会董事、董事长职务。选举毕建国先生为公司第二届董事会董事长。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
石家庄炼油化工股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 石家庄炼油化工股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 38,949,547.03 87,700,204.39
短期投资
应收票据 注2 2,450,000.00 21,250,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 489,910,663.67 512,789,880.88
其他应收款 注4 275,402,873.73 270,353,943.14
预付帐款 注5 192,706,816.11 199,418,445.18
应收补贴款
存货 注6 572,074,642.12 460,350,203.73
待摊费用 注7 1,794,144.39 -6,253,321.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
待处理流动资产净损失 72,253.32 72,253.32
流动资产合计 1,573,360,940.37 1,545,681,609.24
长期投资：
长期股权投资 注8 574,396,993.42 487,160,462.64
长期债权投资
长期投资合计 注9 574,396,993.42 487,160,462.64
其中：合并价差 12,274,479.78 12,274,479.78
固定资产：
固定资产原价 注10 1,733,222,626.42 1,778,774,972.05
减：累计折旧 注11 878,165,254.05 928,264,361.42
固定资产净额 855,057,372.37 850,510,610.63
工程物资 12,988,500.64 10,178,908.03
在建工程 注12 92,468,946.74 133,775,411.06
固定资产清理 465,385.08
固定资产合计 960,514,819.75 994,930,314.80
无形资产及其他资产：
无形资产 注13 900,048.86 900,048.86
长期待摊费用 1,837,760.00 1,837,760.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,737,808.86 2,737,808.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,111,010,562.40 3,030,510,195.54
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 196,000,000.00 56,000,000.00
应付票据 注15 460,000,000.00 424,161,920.00
应付帐款 注16 375,828,559.27 572,178,963.92
预收帐款 注17 11,547,403.99 11,222,425.89
应付工资
应付福利费 1,439,576.15 1,780,877.69
应付股利 4,972,370.17 6,909,566.07
应交税金 注18 53,345,647.68 47,949,391.15
其他应交款 8,961,632.33 20,852,679.05
其他应付款 注19 99,294,139.03 27,589,226.53
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,211,389,328.62 1,168,645,050.30
长期负债：
长期借款 33,000,000.00 93,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 33,000,000.00 93,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,244,389,328.62 1,261,645,050.30
少数股东权益 39,361,489.92 39,994,524.48
股东权益：
股本 注20 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
减：已归还投资
股本净额 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
资本公积 注21 776,927,002.81 777,077,112.81
盈余公积 注22 63,118,714.58 63,118,714.58
其中：法定公益金 21,039,571.53 21,039,571.53
未分配利润 -167,230,306.53 -265,769,539.63
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,827,259,743.86 1,728,870,620.76
负债和股东权益总计 3,111,010,562.40 3,030,510,195.54
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 33,045,273.27 61,248,538.74
短期投资
应收票据 2,450,000.00 20,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 468,446,589.72 489,941,011.81
其他应收款 218,649,237.25 218,899,302.16
预付帐款 192,706,816.11 199,418,445.18
应收补贴款
存货 571,319,374.60 456,558,008.06
待摊费用 1,794,144.39 -6,740,004.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
待处理流动资产净损失
流动资产合计 1,488,411,435.34 1,439,325,301.55
长期投资：
长期股权投资 682,236,288.53 596,734,092.55
长期债权投资
长期投资合计 682,236,288.53 596,734,092.55
其中：合并价差 12,274,479.78 12,274,479.78
固定资产：
固定资产原价 1,636,718,725.81 1,682,271,071.44
减：累计折旧 832,757,240.21 879,706,007.88
固定资产净额 803,961,485.60 802,565,063.56
工程物资 12,988,500.64 10,178,908.03
在建工程 90,167,835.74 130,450,052.59
固定资产清理 465,385.08
固定资产合计 907,117,821.98 943,659,409.26
无形资产及其他资产：
无形资产 900,048.86 900,048.86
长期待摊费用 1,837,760.00 1,837,760.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,737,808.86 2,737,808.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,080,503,354.71 2,982,456,612.22
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 196,000,000.00 56,000,000.00
应付票据 460,000,000.00 424,161,920.00
应付帐款 375,828,559.27 572,178,963.92
预收帐款 10,085,518.21 11,222,425.89
应付工资
应付福利费 973,728.81 1,189,054.62
应付股利
应交税金 46,148,158.91 42,256,485.97
其他应交款 8,883,539.14 20,813,967.21
其他应付款 122,324,106.51 32,763,173.85
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,220,243,610.85 1,160,585,991.46
长期负债：
长期借款 33,000,000.00 93,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 33,000,000.00 93,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,253,243,610.85 1,253,585,991.46
少数股东权益
股东权益：
股本 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
减：已归还投资
股本净额 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
资本公积 776,927,002.81 777,077,112.81
盈余公积 63,118,714.58 63,118,714.58
其中：法定公益金 21,039,571.53 21,039,571.53
未分配利润 -167,230,306.53 -265,769,539.63
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,827,259,743.86 1,728,870,620.76
负债和股东权益总计 3,080,503,354.71 2,982,456,612.22
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 135,413,425.31
其中：应收账款 119,342,815.44
其他应收款 16,070,609.87
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 27,103,181.00
其中：库存商品
原材料 27,103,181.00
四、长期投资减值准备合计 3,588,074.64
其中：长期股权投资 3,588,074.64
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 135,413,425.31
其中：应收账款 119,342,815.44
其他应收款 16,070,609.87
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 27,103,181.00
其中：库存商品
原材料 27,103,181.00
四、长期投资减值准备合计 3,588,074.64
其中：长期股权投资 3,588,074.64
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
二、资本公积：
期初余额 776,927,002.81 776,433,326.81
本期增加数 493,676.00
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 150,110.00 493,676.00
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 777,077,112.81 776,927,002.81
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 42,079,143.05 42,079,143.05
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 42,079,143.05 42,079,143.05
其中：法定盈余公积 42,079,143.05 42,079,143.05
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 21,039,571.53 21,039,571.53
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 21,039,571.53 21,039,571.53
五、未分配利润：
期初未分配利润 -167,230,306.53 40,506,065.95
本期净利润 -98,539,233.10 -207,736,372.48
本期利润分配
期末未分配利润 -265,769,539.63 -167,230,306.53
利润及利润分配表
编制: 石家庄炼油化工股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 2,481,717,286.22 2,811,895,667.10
减：主营业务成本 2,342,307,878.07 2,570,262,217.61
主营业务税金及附加 166,245,912.64 173,546,471.02
二、主营业务利润 -26,836,504.49 68,086,978.47
加：其他业务利润 116,749.08 -717,381.85
减：营业费用 8,997,771.97
管理费用 46,525,793.66 57,188,870.45
财务费用 6,432,446.12 2,598,642.61
存货跌价损失
三、营业利润 -79,677,995.19 -1,415,688.41
加：投资收益 注23 -41,522,922.89 -87,236,530.79
补贴收入
营业外收入 740,329.61 2,759,667.37
减：营业外支出 1,613,142.89 652,999.13
四、利润总额 -122,073,731.36 -86,545,550.96
减：所得税 9,780,958.13 7,773,451.68
少数股东损益 5,310,111.82 4,220,230.46
五、净利润 -137,164,801.31 -98,539,233.10
加：年初未分配利润 127,017,148.83 -167,230,306.53
其他转入
六、可供分配的利润 -10,147,652.48 -265,769,539.63
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -10,147,652.48 -265,769,539.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -10,147,652.48 -265,769,539.63
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 2,426,251,802.56 2,766,186,883.41
减：主营业务成本 2,317,736,794.92 2,549,671,457.75
主营业务税金及附加 165,519,090.89 172,909,308.43
二、主营业务利润 -57,004,083.25 43,606,117.23
加：其他业务利润 116,749.08 -717,381.85
减：营业费用 8,607,398.80
管理费用 45,802,024.36 56,375,069.78
财务费用 6,674,001.01 2,877,689.36
存货跌价损失
三、营业利润 -109,363,359.54 -24,971,422.56
加：投资收益 -26,974,725.72 -75,674,298.78
补贴收入
营业外收入 740,329.61 2,759,487.37
减：营业外支出 1,567,045.66 652,999.13
四、利润总额 -137,164,801.31 -98,539,233.10
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -137,164,801.31 -98,539,233.10
加：年初未分配利润 127,017,148.83 -167,230,306.53
其他转入
六、可供分配的利润 -10,147,652.48 -265,769,539.63
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -10,147,652.48 -265,769,539.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -10,147,652.48 -265,769,539.63
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 5,766,362,364.35 5,645,884,159.63
减：主营业务成本 5,294,880,668.30 5,233,441,514.69
主营业务税金及附加 343,227,632.33 341,663,178.51
二、主营业务利润 128,254,063.72 70,779,466.43
加：其他业务利润 -1,980,299.25 -1,980,299.25
减：营业费用 15,640,011.98 15,428,348.75
管理费用 133,440,066.56 128,869,676.73
财务费用 11,122,731.07 11,598,484.04
存货跌价损失 27,103,181.00 27,103,181.00
三、营业利润 -61,032,226.14 -114,200,523.34
加：投资收益 -121,516,388.55 -95,424,131.90
补贴收入
营业外收入 6,691,770.62 6,691,245.62
减：营业外支出 4,805,836.93 4,802,962.86
四、利润总额 -180,662,681.00 -207,736,372.48
减：所得税 17,549,982.22
少数股东损益 9,523,709.26
五、净利润 -207,736,372.48 -207,736,372.48
加：年初未分配利润 40,506,065.95 40,506,065.95
其他转入
六、可供分配的利润 -167,230,306.53 -167,230,306.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -167,230,306.53 -167,230,306.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -167,230,306.53 -167,230,306.53
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 3.94 3.94
营业利润 -0.08 -0.08
净利润 -5.70 -5.70
扣除非经常性损 -5.82 -5.82
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.059 0.059
营业利润 -0.001 -0.001
净利润 -0.085 -0.085
扣除非经常性损 -0.087 -0.087
益后的净利润
现金流量表
编制: 石家庄炼油化工股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,176,589,067.75
收到的税费返还 5,452,654.10
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 3,182,041,721.85
购买商品、接受劳务支付的现金 2,646,883,771.20
支付给职工以及为职工支付的现金 24,806,179.80
支付的各项税费 270,271,060.10
支付的其他与经营活动有关的现金 51,507,474.58
现金流出小计 2,993,468,485.68
经营活动产生的现金流量净额 188,573,236.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 40,316,150.30
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 40,316,150.30
投资活动产生的现金流量净额 -40,316,150.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 126,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 957,581.65
现金流入小计 127,157,581.65
偿还债务所支付的现金 206,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,464,010.16
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 226,664,010.16
筹资活动产生的现金流量净额 -99,506,428.51
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,750,657.36
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -98,539,233.10
加：少数股东损益 4,220,230.46
计提的资产减值准备
固定资产折旧 50,099,107.37
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 8,534,148.79
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,598,642.61
投资损失(减：收益) 87,236,530.79
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 138,827,619.39
经营性应收项目的减少(减：增加) -61,229,604.03
经营性应付项目的增加(减：减少) 56,825,793.89
其他
经营活动产生的现金流量净额 188,573,236.17
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 87,700,204.39
减:现金的期初余额 38,949,547.03
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 48,750,657.36
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,045,777,746.96
收到的税费返还 5,452,654.10
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 3,051,230,401.06
购买商品、接受劳务支付的现金 2,575,571,171.96
支付给职工以及为职工支付的现金 22,996,259.10
支付的各项税费 252,410,757.55
支付的其他与经营活动有关的现金 51,025,546.61
现金流出小计 2,902,003,735.22
经营活动产生的现金流量净额 149,226,665.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,468,905.84
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,468,905.84
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 39,781,371.11
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 39,781,371.11
投资活动产生的现金流量净额 -35,312,465.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 126,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 678,354.90
现金流入小计 126,878,354.90
偿还债务所支付的现金 206,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,389,290.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 212,589,290.00
筹资活动产生的现金流量净额 -85,710,935.10
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,203,265.47
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -98,539,233.10
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 46,948,767.67
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 8,534,148.79
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,877,689.36
投资损失(减：收益) 75,674,298.78
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 141,864,547.54
经营性应收项目的减少(减：增加) -100,221,852.87
经营性应付项目的增加(减：减少) 72,088,299.67
其他
经营活动产生的现金流量净额 149,226,665.84
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 61,248,538.74
减:现金的期初余额 33,045,273.27
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 28,203,265.47
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币.
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础,存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定.
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记账.年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.
6.现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.
7.坏账核算方法
坏账确认标准:1.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回;2.债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的应收款项.
本公司的坏账核算采用备抵法。
(1)特殊准备:
a.根据债务单位的信用,实际财务状况和现金流量及其他资料分析,对收回可能性较小的应收款项按100%计提坏账准备;
b.2年以内正常结算期内应收款项,不提取坏账准备.
(2)一般准备:除以上特殊准备外,其他的应收款项根据账龄计提坏账准备,具体比例如下:
1年以上应收款项,按30%提取;
2年以上应收款项,按60%提取;
3年以上应收款项,按100%提取;
8.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资、基金等.
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低计价,并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益.
9.存货计价
本公司存货分为原材料、自制半成品、产成品、低值易耗品等四大类.
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法.各类存货的购入与入库按取得时的实际成本计价,原材料发出按移动加权平均法计价,产成品发出按加权平均法计价,低值易耗品采用一次摊销法摊销.
至少于年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.
10.长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司对外股权投资，以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款作为初始投资成本；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算.
（2）股权投资差额
对长期投资初始成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或10年平均摊销。
（3）收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,投资最初以初始投资成本计量，以后根据投资企业享有被投资单位所有者权益份额的变动，对投资的帐面价值进行调整。在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值.联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本
石家庄化纤有限责任公司 石家庄 毕建国 1,588,800,000.00
公司名称 实际投资额 持股比例
石家庄化纤有限责任公司 688,800,000.00 43.35%
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