石炼化97年报
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石家庄炼油化工股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遣漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本.
一. 公司简况
1.公司名称:
中文:石家庄炼油化工股份有限公司
英文:SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL C0.LTD
2.公司注册地址:石家庄市高新技术产业开发区黄河大道151#.
邮政编码:050032
POSTCODE:050032
3.公司法定代表人:戢守山
4.公司负责信息披露事务人员:滕峰阁 李金瑞
电话:0311-5161160
传真:0311-5161138
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:石炼化
股票代码:0783
二. 会计数据和业务数据 摘要
1.公司本年度实现利润总额为47,223万元,其中主营业务利润为43,958万元,其它业务利润为1,470万元,投资收益为114万元,营业外收支净额1,662万元.
2.主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(万元) 311,063 292,253 294,553
净利润(万元) 30,007 24,545 29,656
总资产(万元) 247,761 149,848 156,738
股东权益(万元) 184,599 85,659 75,403
(不含少数股东权益)
含新股申购冻结利息 扣除新股申购冻结利息后
摊 薄 加 权 摊 薄
每股收益(元/股) 0.42 0.46 0.40
每股净资产(元/股) 2.56 2.84 2.55
调整后每股净资产(元/股) 2.53 2.81 2.52
净资产收益率(%) 16.26 15.69
注:主要财务指标的计算公式:
全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-3年以上的应收款项-待摊费用-待处理财
产净损失-递延资本)/年度末普通股股份总数
加权平均的计算方法:
每股收益=净利润/(发行前总股本X7/12+发行后总股本X5/12)
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
3.报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积金 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 60,000 25,659 --- --- --- 85,659
本期增加 12,000 56,933 5,173 1,724 24,835 98,941
本期减少 --- --- --- ---
期末数 72,000 82,592 5,173 1,724 24,835 184,599
变化原因 发A股 评估增值及 本年度利润 本年度利润 本年度新增 本年度
溢价发行部分 分配 分配 未分配利润 新增
及送股 净利润
三. 股本变动及股东情况
1.股本结构情况
期初数 本次变动增减数 期末数
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份 600,000,000 --- 600,000,000
其中:
国家股 --- --- ---
境内法人股 --- --- ---
(2)公司职工股 --- 12,000,000 12,000,000
尚未流通股份合计 600,000,000 12,000,000 612,000,000
(二)已流通股份
境内上市的
人民币普通股 --- 108,000,000 108,000,000
(三)股份总数 600,000,000 120,000,000 720,000,000
2.截止1997年12月31日,公司股东总数为55144户,其中国家股股东1户,公司职工 股股东4073户,社会公众股股东51071户.
3.公司前10名股东持股情况(截止1997年12月31日)
股东名称 持股数 本次股份增减 持有比例(%)
1)石家庄炼油厂 6,000,000,000 0 83.3
2)深圳市深财证券业务部 1,565,569 0 0.217
3)北京市华威轧钢厂 1,260,051 0 0.175
4)国泰财务顾问有限责任公司 1,028,056 0 0.143
5)张雪梅 986,650 0 0.137
6)北京中京泰咨询有限公司 909,464 0 0.126
7)合肥海润房地产开发有限公司 834,200 0 0.116
8)张建梅 746,300 0 0.104
9)任瑞聪 679,550 0 0.094
10)刘淑兰 663,510 0 0.092
4.持股10%以上法人股股东情况简介
中国石化石家庄炼油厂
法定代表人:戢守山
经营范围:石油加工及产品的销售;石油化工产品的生产销售;建筑材料生产和销 售.
所持股份质押情况:没有质押
5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因
戢守山 董事长 0 12,000 认购公司职工股
戚念东 副董事长 0 12,000 认购公司职工股
刘国苓 董事 0 10,000 认购公司职工股
卢立勇 董事 0 10,000 认购公司职工股
王彦题 董事 0 10,000 认购公司职工股
赵殿维 董事兼总经理 0 10,000 认购公司职工股
何立丰 监事会主席 0 10,000 认购公司职工股
梁铁树 监事 0 5,000 认购公司职工股
张默雄 监事 0 5,000 认购公司职工股
孟祥金 副总经理 0 8,000 认购公司职工股
尹兰虎 副总经理兼 0 8,000 认购公司职工股
财务负责人
杨印龙 副总经理 0 8,000 认购公司职工股
腾峰阁 董事会秘书 0 5,000 认购公司职工股
四. 募集资金使用情况
1.公司本年度内发行12,000万股A股,募集资金68,880万元,按招股说明书承诺资 金投向没有变更.
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 投资额(万元) 计划进度 项目名称 实际进度(万元) 预计收益
投资石家庄 688,800 1997年7月锦 投资石家庄 1997年底已投资 预计该项目投产
化纤有限责 占有该项 纶部分完工, 化纤有限责 37,000万元,锦纶 后年实现销售收
任公司5万 目43.1% 已内酰胺部分 任公司(拥 工程进入试车阶 入120,636万元
吨/年已内酰 的股权 1998年底建成 有43.1%的 段,已内酰胺工程 税后利润13,668
胺工程 投产 股权) 进入设备安装阶段 万元
2.募集资金到位与全部使用存在时间差,在确保本年度工程项目正常进行的前提 下,对尚未使用的资金进行运作.
(1)运用资金存贷利差,提前归还银行借款.
(2)减少贷款,同时有效地补充流动资金.
(3)对暂沉积于银行的18,600万元存款资金,采用定期存款方式,以提高利息收入.
五. 重要事项
1.重大事件
(1)公司招股说明书刊登在1997年7月8日的<<中国证券报>>、<<证券时报>>、<< 上海证券报>>上,7月11日,公司采用上网定价方式通过深圳证券自动交易系统向社会 公开发行12,000万元人民币普通股(内含向公司职工配售的1,200万股公司职工股),每股面值1元,发行价5.89元/股,扣除发行费用1,800万元,实际募集资金68,880万元.
(2)公司创立大会暨首届股东大会于7月24日在石炼宾馆召开,审议通过了公司筹 委会筹建工作报告、公司章程、股票申请上市地、利润分配办法等决议,并选举了公 司第一届董事会和监事会,各项决议内容刊登在7月29日的<<中国证券报>>、<<证券时报>>、<<上海证券报>>上.
董事会于7月24日召开第一届董事会会议,选举戢守山为董事长、戚念东为副董事长,并聘任赵殿维为公司总经理.
监事会于7月24日召开第一届监事会会议,选举何立丰为监事会主席.
(3)公司股票上市公告书刊登在7月29日的<<中国证券报>>、<<证券时报>>、<< 上海证券报>>上,10,800万股社会公众股于7月31日在深圳交易所挂牌交易,股票简称"石炼化",证券代码"0783",公司职工股1,200万股将于社会公众股公开挂牌交易半年后上市.
(4)8月20日召开了公司首届董事会第二次会议,会议审议通过了公司1997年度中 期报告,并于8月22日在<<中国证券报>>、<<证券时报>>上进行公告.
(5)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
(6)其它重大事项
经石家庄市高新技术开发区评审及湖北省科委审定,本公司被确认为石家庄市国 家级高新技术产业开发区的高新技术企业,有效期1997年12月1日至1999年12月1日,国家统一编号为21-97A1013,有关国家高新技术企业享受政策正在办理.
2.公司1997年7月29日在<<中国证券报>>、<<证券时报>>刊登的<<股票上市公告 书>>曾对1997年度的利润作过预测,预测利润总额为33,450万元,公司1997年度实现利润为47,223万元,高于利润预测数的41.17%,公司董事会经过详细分析,将产生差异的 主要原因说明如下:
①从9月份起,石化总公司调低原油加权运作差价51元/吨,增利3,216万元;加强生产各环节管理,降低原油运贮及加工损失,增利100万元;
②及时把握销售市场信息,降低销售费用,增利394万元;
③加强设备管理,精细操作,降低修理费用,增利1,000万元;强化物资管理,压缩库存,减少存货盘亏,增利367万元;
本年不再上交石化总公司科研费2,000万元.
④调整产品结构,增产航空煤油及液化气(无消费税),增利5,069万元.
⑤对外提供劳务等其他业务利润增加1,370万元.
⑥冻结无效申购资金利息收入1,378万元.
总计增利14,894万元.
3.公司监事会对于公司1997年度实现利润高于原预测值的41.17%,经分析审查,认为产生差异主要原因是:
①九月份根据中国石化总公司(1997)财务-字126号文件精神,调低上缴总公司原 油加标运作差价51元/吨(原油加权运作差价属于总公司内部调整平衡加工国际油及内陆油企业原油成本的一项政策).增利3,216万元;加强生产各环节管理,降低原油运贮 及加工损失,增利100万元;
②及时把握销售市场信息,降低销售费用394万元;
③加强设备管理,精细操作,降低修理费用1,000万元;强化物资管理,压缩库存,减少存货盘亏,增利367万元,本年不再上缴石化总公司科研费2,000万元.
④调整产品结构,多产航空煤油及液化气(无消费税),增利5,069万元.
⑤对外提供劳务等其他业务利润增加1,370万元.
⑥冻结无效申购资金利息收入1,378万元.
总计增利14,894万元.
4.公司第一届三次董事会通过了<<关于1997年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案>>;
公司1997年度共实现税后利润30,007万元,提取10%法定公积金3,000.7万元,提取5%法定公益金1,500.35万元,可供股东分配利润25,505.9万元,拟以1997年末总股本72,000万元为基数,向全体股东每10股送红股2股,计送出14,400万元,剩余11,105.9万元结转下年分配.
公司1997年末资本公积金82,592万元,按1997年末总股本72,000万股为基数,向全体股东每10股转增3股.资本公积金转入股本21,600万元,尚余60,992万元.
本次送红股和资本公积金转增股本合计每10股送转5股.
六. 财务报告
1.审计意见:公司财务报告经中华会计师事务所中国注册会计师审计,出具无保留意见审计报告(中华股审字(1998)002号).
2.重要会计政策
(1)会计年度
本公司会计核算执行<<股份制试点企业会计制度>>及有关补充规定.
(2)会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
(3)合并会计报表的编制办法
本公司合并会计报表的范围包括:
本公司直接或间接拥有其过半数以上权益性资本的子公司.
本公司在对子公司进行合并过程中,按财政部<<合并会计报表暂行规定>>的有关 规定,对下列事项进行了调整:
1.本公司权益性投资与子公司所有者权益中有关的部分;
2.本公司与子公司之间的往来;
3.本公司与子公司之间未实现的内部销售.
(4)记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,采用历史成本为计价基础.但1997年3月31日的 资产负债表及股东权益已按评估确认值调整.
(5)记帐本位币
本公司会计核算以人民币为记帐本位币.
(6)外币折算方法
本公司外币业务均按实际发生时的人民币市场汇价折合为人民币记帐,并按期末(各月末和年末)的人民币市场汇价进行折合调整,发生的折合差异计入当期损益.
(7)存货
本公司的存货主要包括:原材料、自制半成品及产成品,均按实际成本核算,原材 料按后进先出法核算,自制半成品及产成品发出成本均采用加权平均法核算,低值易耗 品采用一次摊销法摊销.
(8)固定资产及其折旧
本公司固定标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的资产,固定资 产按取得时的实际成本记帐.
固定资产折旧根据固定资产原值、扣除3%的残值及预计使用年限,采用直线法分 类计提.各类固定资产的年折旧率列示如下:
类别 折旧年限期 年折旧率
房屋及建筑物 20-35 4.85-2.77%
专用设备 8-14 12.125-6.93%
通用设备 4-18 24.25-5.39%
运输设备 6 16.17%
(9)坏帐准备
本公司按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备.
(10)收入实现的确认
本公司按照<<企业会计准则>>确认的权责发生制为基础,确认收入的实现,即在发出商品、提供劳务,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认营业收入.
(11)税项
①企业所得税
本公司企业所得税自1994年起已按33%缴纳.
②流转税及附加
本公司流转税及附加包括增值税、消费税、营业税、城市维护建设税及教育费附加.本公司被认定为增值税一般纳税人,本公司生产销售产品,适用增值税税率为17%、13%和10%.汽油按277.6元/吨、柴油按117.6元/吨计缴消费税.营业税,按应纳税额的3%--5%计缴.城市维护建设税,按增值税、消费税和营业税合计税额的5%计缴;教育附加费按增值税、消费税和营业税合计税额的3.5%计缴.
③其他税项
本公司其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等,这些税项依据有关税务法 规和规定计缴.
(12)利润分配
本公司根据税后利润的10%和5%计提法定盈余公积金和公益金.
3.纳入合并报表范围的子公司为:石家庄石联股份有限公司.
该子公司系1992年经冀体改委股字[1992]29号文批准,并经河北省工商行政管理 局注册,注册号10436477-3,注册资本为人民币7480万元,其中本公司持股比例为73.26%,内部职工持股比例为26.74%,该公司主要经营液化气、聚丙烯、丙烯、丙烷等,法人 代表:戢守山.
4.会计报表项目附注:
(1)货币资金
截止1997年12月31日,本公司的货币资金余额明细列示如下:
种类 1997.12.31 1996.12.31
现金 16,492 10,219
银行存款 70,632,363 30,163,149
其他货币资金 191,002,500 20,367,719
合计 261,651,355 50,541,087
(2)应收帐款
截止1997年12月31日,本公司应收帐款余额为286,221,055元,按帐龄列示如下:
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内的款项 204,309,891 105,052,404
1-2年的款项 18,172,658 38,485,915
2-3年的款项 51,760,735 64,745,112
3年以上的款项 11,977,771
合计 286,221,055 208,283,431
上述应收帐款中没有持本公司5%以上股份的股东的欠款.
(3)预付帐款
截止1997年12月31日,本公司预付帐款的余额明细列示如下:
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1-2年的款项 15,020,291 12,050,285
上述预付帐款中没有持本公司5%以上股东的欠款.
(4)其他应收款
截止1997年12月31日,本公司其他应收款余额为356,857,522元,按帐龄列示如下:
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内的款项 356,857,522 111,069,061
1-2年的款项 ---- 1,500,330
2-3年的款项 ---- 499,000
3年以上的款项 ---- ----
合计 356,857,522 113,068,391
(5)待摊费用
截止1997年12月31日,本公司待摊费用明细如下:
项目 1997.12.31 1996.12.31
期初进项税 7,357,675 10,992,045
催化剂成本 1,985,137 3,664,326
合计 9,342,812 14,656,371
(6)存货
截止1997年12月31日,本公司存货按类别列示如下:
项目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 134,735,401 40,206,509
自制半成品 59,482,904 43,589,864
产成品 116,344,449 50,520,857
低值易耗品 175,965 175,965
库存商品 7,169,581
合计 317,908,300 134,493,195
(7)长期投资
截止1997年12月31日本公司长期投资为387,569,437元,按投资性质分类列示如下:
种类 1997.12.31 1996.12.31
其他投资 370,000,000 ---
合并价差 17,569,437 17,569,437
合计 387,569,437 17,569,437
①其他投资
被投资公司名称 投资年限 实际投资比例 占注册资本比例 投资金额
石家庄化纤有限公司 ---- 43.1% 43.1% 370,000,000
②合并价差
是由于评估机构对本公司向石家庄石联股份有限公司的股权投资评估增值造成的,此项评估增值已经国家国有资产管理局国资评[1997]382号文确认.
(8)固定资产
截止1997年12月31日,本公司固定资产及其累计折旧分类列示如下:
①固定资产原值
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 164,256,017 3537 ---- 164,259,554
专用设备 1077,584,056 8,035,516 1,085,619,572
通用设备 135,537,104 412,254 135,949,358
运输设备 455,946 455,946
小计 1,377,833,123 8,451,307 1,386,284,430
②累计折旧
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 34,061,301 6,890,131 40,951,432
专用设备 312,430,739 79,719,403 392,150,142
通用设备 83,689,234 27,075,588 110,764,822
运输设备 -84,572 1,432,640 1,348,068
小计 430,096,702 115,117,762 545,214,464
③固定资产净值:
947,736,421 841,069,966
(9)在建工程
截止1997年12月31日,本公司在建工程按工程项目列示如下:
工程名称 工程进度 期初数 本期增减 原预算数 期末数 资金来源
大修名称 76% 3,136,679 3,136,679 自筹资金
(10)无形资产
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
通讯费 77,000 9,625 67,375
软件 249,518 49,904 199,614
合计 77,000 249,518 59,529 266,989
(11)短期借款
截止1997年12月31日,本公司短期借款余额为96,000,000元.
借款类别 期初金额 期末金额 借款期限 月利率
银行借款 96,000,000
其中:
信用 10,000,000 97.12.16-98.6.16 7.0125‰
16,000,000 97.11.26-98.2.20 7.2‰
20,000,000 97.12.20-98.12.20 7.2‰
50,000,000 97.12.25-98.12.25 7.2‰
(12)未交税金
截止1997年12月31日,本公司未交税金按税项列示如下:
税项 1997.12.31 1996.12.31
所得税 73,999,472 9,547,150
消费税 14,167,115 50,301,676
增值税 1,488,194 27,870,170
营业税 216,909 371,500
城建税 401,257 7,146,340
合计 90,272,947 95,236,836
(13)长期借款
截止1997年12月31日,本公司长期借款(均为1-2年),余额按明细列示如下:
借款类别 期初金额 期末金额 借款期限 年利率
银行借款 243,204,508 73,000,000
其中:
信用 4,500,000 96.12.27-98.12.27 10.08%
15,000,000 96.10.10-98.10.10 11.08%
5,000,000 96.10.10-98.10.10 11.08%
3,000,000 96.10.27-98.10.27 11.08%
5,500,000 96.12.27-98.12.27 11.08%
5,000,000 96.4.15-99.4.15 12.24%
10,000,000 96.10.10-98.10.10 11.08%
10,000,000 96.4.30-99.4.30 12.24%
15,000,000 96.12.27-98.9.10 10.98%
(14)股本 单位:股数
期初数 本期增加 期末数
1)尚未流通股
国有法人股 600,000,000 ---- 600,000,000
2)流通股份
社会公众股 ---- 120,000,000 120,000,000
(含公司职工股)
合 计 600,000,000 120,000,000 720,000,000
本公司经中国石油化工总公司以[1997]办字第203号文批准,由中国石化石家庄 炼油厂独家发起,以社会募集方式向社会公众公开发行A种普通股股票12,000万股,每 股面值为1元,计人民币12,000万元.股票已于1997年7月发行成功.本公司目前总股本 为普通股72,000万股(每股面值为1元).
(15)资本公积
截止1997年12月31日,本公司资本公积为825,915,656元,构成如下:
项 目 金 额
期初数 256,590,636
本期增加数 569,325,020
其中:股票溢价 568,800,000
其他 525,020
本期减少数 ----
期末数 825,915,656
(16)盈余公积
截止1997年12月31日,本公司盈余公积为51,725,492元,构成如下:
项 目 金 额
期初数
本期增加数 51,725,492
其中:法定盈余公积 34,483,661
法定公益金 17,241,831
本期减少数
期末数 51,725,492
(17)财务费用
本公司的财务费用按项目列示如下:
项 目 1997年度 1996年度
1.利息净支出 25,792,724 28,730,579
减:利息净收入 12,900,029
2.手续费支出 30,000 110,000
合计 12,922,695 28,840,579
(18)营业外收入
本公司营业外收入按项目列示如下:
项 目 1997年度 1996年度
1.教育经费返还 5,162,969 17,656,562
2.无效申请购利息 13,784,104 ----
3.废料收入 833,048 ----
4.其他 1,071,883 487,145
合 计 20,852,004 18,143,707
(19)营业外支出
本公司营业外支出按项目列示如下:
项 目 1997年度 1996年度
1.职工子弟学校经费 2,400,377 3,624,901
2.公益性捐赠支出 1,053,000 1,815,000
3.处理固定资产净收益 ---- 871,951
4.其他支出 780,400 1,150,352
合计 4,233,777 7,462,204
(20)会计报表中变动较大项目的说明
1997年本公司的财务状况发生了变化,其中变动幅度超过30%,且变动数占资产比 例超过5%的项目的原因如下:
报表项目 比上年同期变动 变动原因
货币资金 417.7% 本年募集资金
其他应收款 206.9% 增加对总厂的往来
存货 136.38% 原材料购入加大,产成品存货加大
长期投资 2105.9% 利用募集资金投资已内酰胺
应付帐款 156.73% 对外购原材料货物
长期借款 -69.98% 减少银行部分借款
资本公积 221.76% 对外募集股份的溢价
5.关联交易
(1)存在控制关系的关联企业
一是中国石化石家庄炼油厂是石家庄炼油化工股份有限公司的绝对控股公司,创 立于1983年4月,在河北省石家庄市注册,是具有独立法人资格的全民所有制工业企业.其注册资本为人民币8.58亿元.现任法人代表:戢守山.主要经营:石油加工及产品销售,化工产品的生产及销售,建筑材料生产及销售.
二是石家庄炼油化工股份有限公司是石家庄石联股份有限公司的绝对控股公司. 该控股子公司是1992年经冀体改委股字[1992]29号文批准,并经河北省工商行政管理 局注册,注册号10436477-3,注册资本为人民币7480万元,其中本公司持股比例为73.26%,内部职工持股比例为26.74%,该公司主要经营液化气、聚丙烯、丙烯、丙烷等.
(2)提供劳务
关 联 方 关联方性质 交易金额 比例或定价
中国石化石家庄炼油厂 本公司的母公司 15,169,762 按成本价加收3%-5%
(3)提供资金
石家庄炼油化工股份有限公司利用闲余资金,有偿向石家庄炼油厂临时提供部分 资金,以保证石家庄炼油厂对国家重点建设项目已内酰胺工程的资本金注入,利息按银行同期存款利率收取.
关 联 联方性质 交易金额 比例或定价
中国石化石家庄炼油厂 本公司的母公司 215,177,846 协议价
6.或有负债
本公司目前尚无任何重大担保、重大财务承诺及其他或有债项.
七.公司的 其它有关资料
1.公司首次注册登记日期:1997年7月24日.
地点:河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道151号;
2.公司法人营业执照注册号;10436612-X;
3.税务登记号码:103182107893080;
4.公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记公司;
5.公司报告期内证券主承销机构名称:国泰证券有限公司;
6.公司聘请的会计师事务所名称:中华会计师事务所
八. 备查文件
公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、深交所、省证管 办及有关主管部门及股东查询,备查文件包括:
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告本;
4.公司章程.
董事长(签字):戢守山
石家庄炼油化工股份有限公司
董事会
1998年3月11日
资产负债表
单位名称:石家庄炼油化工股份有限公司 单位:人民币元
合并数 母公司数
资产 附注 1997.12.31 1996.12.31 1997.12.31 1996.12.31
流动资产:
货币资金 1 261,651,355 50,541,087 232,123,614 30,369,720
短期投资
应收票据
应收帐款 2 286,221,055 208,283,431 284,102,553 198,874,278
减:坏帐准备 1,431,105 1,420,513
应收帐款净额 284,789,950 208,283,431 282,682,040 198,874,278
预付货款 3 15,020,291 12,050,285 15,020,291 12,050,285
其他应收款 4 356,857,522 113,068,391 306,514,587 61,914,779
待摊费用 5 9,342,812 14,656,371 9,195,941 14,469,444
存货 6 317,908,300 134,493,195 310,245,273 127,602,299
待处理流动资产净损失
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,245,570,230 533,092,760 1,155,781,746 445,280,805
长期投资:
长期投资 7 387,569,437 17,569,437 485,181,968 108,467,437
固定资产:
固定资产原价 8 1,386,284,430 1,377,833,123 1,307,939,018 1,300,099,425
减:累计折旧 8 545,214,464 430,096,702 517,710,326 408,676,073
固定资产净值 8 841,069,966 947,736,421 790,228,692 891,423,352
固定资产清理
在建工程 9 3,136,679 3,136,679
待处理固定资产净损失
固定资产合计 844,206,645 947,736,421 793,365,371 891,423,352
无形资产及递延资产:
无形资产 10 266,989 77,000 266,989 77,000
递延资产
无形资产及递
延资产合计 266,999 77,000 266,989 77,000
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,477,613,301 1,498,475,618 2,434,596,074 1,445,248,594
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 11 96,000,000 96,000,000
应付票据
应付帐款 237,514,726 92,513,608 237,514,726 92,513,608
预收货款 51,211,747 168,177,200 51,221,747 168,177,200
应付福利费 3,036,767 1,104,598 2,464,615
未付股利
未交税金 12 90,272,947 95,236,836 83,748,168 83,147,187
其他未交款 -928,500 2,779,585 -898,440 1,615,455
其他应付款 45,966,964 5,690,753 45,645,315
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 523,084,651 365,502,580 515,696,131 345,453,450
长期负债:
长期借款 13 73,000,000 243,204,508 73,000,000 243,204,508
应付债券
长期应付款
其他长期负债 -88,785 -88,785
长期负债合计 72,911,215 243,204,508 72,911,215 243,204,508
递延税项:
递延税款货项
负债合计 595,995,866 608,707,088 588,607,346 588,657,958
少数股东权益 35,628,707 33,177,894
股东权益:
股本 14 720,000,000 600,000,000 720,000,000 600,000,000
资本公积 15 825,915,656 256,590,636 825,915,656 256,590,636
盈余公积 16 51,725,492 45,010,961
其中:公益金
未分配利润 248,347,580 255,062,111
股东权益合计 1,845,988,728 856,590,636 1,845,988,728 856,590,636
负债及股东权益合计 2,477,613,301 1,498,475,618 2,434,596,074 1,445,248,594
利润及利润分配表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 单位:人民币元
合并数 母公司数
项目 附注 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
一.主营业务收入 3,110,626,155 2,922,534,807 2,907,408,276 2,798,426,253
减:营业成本 2,304,009,538 2,118,290,619 2,191,928,929 2,077,449,135
销售费用 16,056,560 15,915,343 16,056,560 15,915,343
管理费用 108,422,021 101,191,436 106,706,659 100,329,706
财务费用 17 12,922,695 28,840,579 13,811,040 29,448,473
进货费用
营业税金及附加 229,636,011 279,597,795 228,143,834 278,056,761
二.主营业务利润 439,579,330 378,699,035 350,761,254 297,226,835
加:其他业务利润 14,699,453 -869,168 14,735,453 -1,228,311
三.营业利润 454,278,783 377,829,867 365,496,707 295,998,524
加:投资收益 1,137,984 44,763,539 40,317,882
营业外收入 18 20,852,004 18,143,707 19,796,074 18,135,707
减:营业外支出 19 4,233,777 7,462,204 4,233,777 7,359,359
加:以前年度损益调整 196,252
四.利润总额 472,231,246 388,511,370 425,822,543 347,092,754
减:所得税 155,819,421 128,341,988 125,749,471 101,235,708
减:少数股东损益 16,338,753 14,716,082
五.净利润 300,073,072 245,453,300 300,073,072 245,857,046
加:年初未分配利润
六.可分配的利润 300,073,072 245,453,300 300,073,072 245,857,046
减:提取法定公积金 34,483,661 30,007,307
提取法定公益金 17,241,831 15,003,654
应付利润 245,453,300 245,857,046
七.可供股东分
配的利润 248,347,580 255,062,111
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八.未分配利润 248,347,580 255,062,111
财务状况变动表
单位名称:石家庄炼油化工股份有限公司 1997年度 单位:人民币元
流动资金来源和运用 合并数 母公司数
一.流动资金来源:
1.本年净利润 300,073,072 300,073,072
加:不减少流动资金的费用和损失
加:少数股东本期损益(减亏损) 16,338,753
(1)固定资产折旧 115,117,762 109,034,253
(2)无形资产、递延资产及 59,529 59,529
其他资产摊销(减其他负债转销)
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 431,589,116 409,166,854
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 741,050,511 734,335,981
(7)少数股东资本净增加额 2,450,813
小计 743,501,325 734,335,981
流动资金来源合计 1,175,090,441 1,143,502,835
二.流动资金运用:
1.利润分配:
(1)提取法定公积金 34,483,661 30,007,307
(2)提取法定公益金 17,241,831 15,003,654
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利
小计 51,725,492 45,010,961
2. 少数股东利润分配 16,338,753
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 11,587,986 10,976,272
(2)增加无形资产、递延资产 249,518 249,518
及其他资产
(3)偿还长期负债 170,293,293 170,293,293
(4)增加长期投资 370,000,000 376,714,531
小计 552,130,797 558,233,614
流动资金运用合计 620,195,042 603,244,575
流动资金增加净额 554,895,399 540,258,260
流动资金各项目的变动 合并数 母公司数
一.流动资金本年增加数:
1.货币资金 211,110,268 201,753,894
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 76,506,519 83,807,762
5.预付货款 2,970,006 2,970,006
6.其他应收款 243,789,131 244,599,808
7.待摊费用 -5,313,559 -5,273,503
8.存货 183,415,105 182,642,974
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 712,477,470 710,500,941
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 96,000,000 96,000,000
2.应付票据
3.应付帐款 145,001,118 145,001,118
4.预收货款 -116,955,453 -116,955,453
5.应付福利费 1,932,169 2,464,615
6.未付股利
7.未交税金 -4,963,889 600,981
8.其他未交款 -3,708,085 -2,513,895
9.其他应付款 40,276,211 45,645,315
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 157,582,071 170,242,681
流动资金增加净额 554,895,399 540,258,260
(摘自1998年3月11日<<证券时报>>)