石炼化98中报
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或
者严重误导,并对其内容的真实性,准确性,和完整性负个别及连带责任.
一. 公司简介
1.公司法定中文名称:广东新会美达锦纶股份有限公司
公司法定英文名称:Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,LTD
2.公司注册地址.办公地址:广东省新会市会城镇江会路上浅口
邮政编码:529100
3.公司法定代表人:陈柏森
4.董事会秘书:胡振华
联系地址:新会市会城镇江会路上浅口
电话:0750-6122984
传真:0750-6120975
5.公司股票上高地:深圳证券交易所
股票简称:美达股份
股票代码:0782
二. 主要财务指标
单位:元
项 目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润 46982176.66 40858391.82
股东权益 903194458.44 841282312.39
每股收益 0.137 0.239
净资产收益率(%) 5.20 4.86
每股净资产 2.64 4.92
调整后的每股净资产 2.55 4.68
注:1.本期财务指标股本以34200万股为基数计算,上年同期股本以17100万股为
基数计算.
2.上年同期含新股发行利息收入524684.69 元, 剔除此项因素, 每股收益为0
.236元,净资产收益率为4.79%.
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用一待处理
(流动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期普通股股份总数
三.股本变动和 主要股东持股情况
1.股份变动情况
数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积金转增 小计 期末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 71500000 71500000 71500000 143000000
期中:
国家持有股份 54000000 54000000 54000000 108000000
境内法人持有股份 17500000 17500000 17500000 35000000
外资法人持有
其它
2.募集法人股 35750000 35750000 35750000 71500000
3.内部职工股 13750000 13750000 13750000 27500000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 121000000 121000000 121000000 242000000
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 50000000 50000000 50000000 100000000
2.境内上市外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 50000000 50000000 50000000 100000000
(三)股份总数 171000000 171000000 171000000 342000000
说明:本次股份变动增加原因是根据1997年12 月5 日临时股东大会审议通过的
1997年度资本公积金转增股本方案,即以1997年底总股本17100万股为基数用资本公
积金向全体股东按10:10转增股本.实施该方案后,公司总股本由17100万股增至342
00万股.
2.主要股东持股情况
(1)持有本公司5%以上股份的股东有广东新会美达锦纶集团公司,中国工商银行
广东省信托投资公司,其中广东新会美达锦纶集团公司为本公司控股股东.因本公司
实施资本公积金转增股本方案,上述两股东单位报告期末持有量分别由原5400100万
股变动为10800,2000万股.截至1998年6月30日,公司股东总户数56163户, 其中内部
职工股股东2840户,公众股股东53293户.
(2)公司前10名股东持股情况如下:
序号 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
1 广东新会美达锦纶集团公司 108000000 31.58
2 中国工商银行广东省信托投资公司 20000000 5.85
3 中国工商银行信托投资公司 15000000 4.38
4 新会市新联贸易发展公司 15000000 4.38
5 华夏证券有限公司 10000000 2.92
6 广东国际租赁公司 8000000 2.34
7 深圳市华能兴楠贸易有限公司 6450000 1.89
8 广东省纺织工业总公司 6000000 1.75
9 广发证券有限责任公司 4000000 1.17
10 南海平东海天日用工艺制品厂 3600000 1.05
(3)持股5%以上的法人股东广东新会美达锦纶集团公司,中国工商银行广东省信
托投资公司所持有本公司的股份无质押和冻结.
四. 经营情况的回顾与展望
(一)上半年公司主工经营情况
1998年上半年,由于国内市场竞争日趋国际化,加之东南亚金融危机的影响, 企
业经营遇到了前所未有的困难.围绕"认清形势,把握机遇,深化改革,稳中求进"的工
作方针,重点解决产品结构与市场的矛盾,较好地完成了生产经营目标任务. 主营业
务收入48174.59万元,同比增长4.70%;产品出口创汇3364. 3 万美元, 同比增长15
.21%;利润总额6286.72万元,同比增长23.77%.
今年上半年,公司在经营方面主要做了以下几项工作:
1.加强企业内部改革,改组力度.实行干部申请上岗机制, 建立职工下岗和待岗
机制.
2.深化成本管理和质量管理, 完善成本考核和管理体系. 上半年节减成本支同
1249.8万元.
3.进一步加强和完善物资管理,建立三级材料计划员责任人制度.上半年仅机配
件,生产辅助材料和包装物同比减少资金占用600万元,取得初步成效.
4.调整产品结构和市场结构,促进营销工作开展.产品结构调整方面,加强对中
,高粘度切片的开发,将切片从民用长丝和工业用渔网丝部分转向工程塑料市场; 长
丝方面,抓信时机,利用附近企业闲置加弹设备,扩大弹力丝生产;化纤印染布以开发
中高档服装面料为目标,已开发出锦涤系列织物新产品40 多个. 锦纶6 月光三叶型
FDY长丝列入国家重点新产品;式丁缎获得广东省优秀新产品奖.优化市场结构方面
,除做好港,澳及东南亚地区传统客户的工作外,正尝试开发欧美和中东地区的市场
,减少金融危机对企业产品出口的影响.国内市场则强化对传统的纺织产品集散地市
场的开拓,实现了产销平衡.
本公司主营业务为锦纶6干切片,纺丝,织造,印染,属"一条权"式锦纶6化纤产品
生产企业.而切片,纺丝,织造,印染分属于化工,化纤,纺织,印染行业.其分行资料如
下:
行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利
98.1-6 97.1-6 98.1-6 97.1-6 98.1-6 97.1-6
化工地业 133278511 158494716 116058436 143699155 17220074 14795560.22
化纤行业 304833439 317238575 250630921 252953542 54202518 64285032.98
纺织行业 44603063 11348273 42098027 10898273 2693041 450000.00
印染行业 97603063 46882903 84733280 38290297 12869783 8592605.88
减:公司内行业间相互
抵 消 98760194 73865401 98760194 73865401 ----- -----
合 计 481745888 460099066 394760471 371975867 86985417 88123199.08
本报告期内,公司未有对利润产生重大影响的其他业务经营活动.
(二)公司投资情况
1.募股资金使用情况
本公司于1997年6月份向社会公开发行股票5000万股,共募集资金30500万元,按
《招股说明书》中披露的资金用途,具体使用情况如下:
(1)投资12192万元新建中外合作企业新会冈华尼在切片有限公司, 引进年产1
.5万吨中,高粘度锦纶6切片生产线. 中外合作企业新会冈华尼龙切片有限公司经批
准于1997年11月24日更名为新会宝华尼龙切片有限公司(简称宝华公司), 并于1997
年11月24日更名为新会宝华尼龙切片有限公司(简称宝华公司),并于1997年12月8日
注册登记.1998年1月6日,经国家经贸委国经贸改[1998]23号文批准,本公司新增3万
吨锦纶6中,低粘度切片技改生产线项目. 结合国内外锦纶行业生产技术发展趋向和
企业实际情况,根据专家建议和多方论证,并经国家纺织工业局纺化生[1998]5 号文
批复,本公司与宝华公司商定,将1.5万吨中高粘度切片生产线与3万吨中低粘度切片
生产线进行统筹规划,一次性合并建设.本公司新增3 万吨中低粘度切片生产线项目
及将1.5万吨切片项目与3万吨切片项目合并建设的议案业经1998年5月15 日召开的
97年度股东年会审议批准,相关决议公告于5月16日《证券时报》上. 将切片项目统
筹规划, 一次性合并建设符合国家产业政策, 较分两次单独建设可减少投资成本
7140万元,每年降低生产成本3550万元,有利于提高设备性能和技术水平, 提高产品
市场竞争力和盈利水平,实现规模经济.鉴于1.5万吨切片项目与3万吨切片项目的投
资主体在利益上相对独立,本公司已与宝华公司签订有关协议,对有关费用进行独立
核算,明确各方责,权,利.由于新增3 万吨切片项目所需资金拟大部分通过增资配股
募集资金解决,3万吨切片项目与1.5万吨切片项目合并建设在本报告期内难以实施
,在一定程度上影响了1.5万吨切片项目按原《招股说明书》如期完成. 截至股资金
投入3297万元,完成计划投资额的27.04%.宝华公司决定将投入1.5 万吨切片项目资
金的未投部分,待1.5万吨项目与3万吨项目合并建设开工时一并投入.3 万吨切片项
目是国家重点技改项目,总投资19968.83万元,预计年销售收入55418.35万元, 年税
利5557.04万元,项目建设期为二年.如果企业资金条件允许,合计年产为4.5 万吨的
切片生产项目预计于2000年初建成投产.
(2)投资1324万元引进年产1000万米印染深加工生产线已于1997年12 月建成投
产,该项目作为国家"双加"工程,已通过国家和省的验收, 本报告期内共生产尼龙绸
480万米.与原《招股说明书》所预计的效益一致.
(3)投资2970万元引进年产1700吨锦纶6高强低伸丝高速纺生产线与投资2923万
元引进年产2400吨牛津布用FDY丝高速纺生产线两项新增3万吨锦纶6 切片生产线属
国家重点项目,且1.5万吨锦纶6 切片生产线项目与上述纺丝生产线项目在技术上有
密切相关关系(锦纶6切片为纺丝的原料, 纺丝生产线所需切片通过管道直接由切片
生产线提供,公司将在投资计划安排上优先保证4.5万吨锦纶6 切片生产线项目建议
批准,相关决议公告于5月16日《证券时报》上.上述两条纺丝生产线项目,截至98年
6月30日,公司已投资586万元,完成工程进度的10%.拟投未投资金今后仍将按《招股
说明书》要求继续投入.
(4)投资6848万元新建中外合作企业新会粤新热电联供有限公司已于1997年9月
完成投资并试运行.本报告期内累计已发电2562.87万度,生产蒸汽42514.00吨.与原
《招股说明书》所预计的收益一致.
(5)用于补充流动资金4234万元,已按《招股说明书》要求投入实际生产运行.
本公司97年6月发行股票共募集资金30500万元,截止本报告期末,实际已按《招
股说明书》完成投资16298万元,未投入使用的募股资金14202 万元存于银行和部分
暂作为流动资产占用.
2.其他投资情况
本年度内, 公司向新会市公路建设公司投资1125 万元, 报告期末所得收益为
653438.00元.
(三)下半年计划
今年下半年的生产经营情况,我们感到压力十分巨大.由于目前国际经济形势有
了很大变化,内需不足,市场疲软是全球性倾向.公司的主要对策是:
(1)继续抓好产品和市场结构调整,质量管理和质量认证以及深化改革, 强化管
理,挖潜增效等方面的工作.
(2)强化质量管理,增设QC 机构, 建立质量岗位责任制, 并配合IS09002的贯标
认证,建立形成自身稳定的质量保证体系.
(3)抓好目标成本考核体系的完善运作以及热电项目的增效工作,降低生产和营
运成本,提高产品市场竞争力.
(4)抓紧4.5万吨锦纶6聚合切片工程的建设工作,在大项目的筹建上积极引进外
资,加大国际合作力度.向建设国家锦纶6化纤产品生产基地的目标迈进.
五. 重要事项
(一)公司1998年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本.
(二)利润分配,公积金转增股本方案,配股方案实施情况:
1.公司1997年度资本公积转增股本方案,经1997年12月5日临时股东大会审议通
过,以1997年底总股本为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股. 其决议及
转增股本公告于1997年12月8日,12月30日刊登于《证券时报》上,并已于1998年1月
8日实施,公司股本相应由17100万股变动为34200万股.
2.公司1997年度利润分配方案,经1998年5月15日1997年度股东年会审议通过,
以1997年末总股本为基数,每10股派出现金红利2.00元(含税).由于公司已于1998年
1月8日按10:10实施公积金转增股本,即以现总股本34200万股计,每10股派发现金红
利1.00元(含税,个人股东扣税后实际分配0.95元).相关决议及分红派息公告, 1998
年7月15日前完成分红派息工作.
3.增资配股方案,已经由1998年5月15日1997年度股东年会审议通过,以1997 年
末总股本为基数,每10股配售3股(即以现总股本为期数,每10股配1.5股), 配股申请
目前正大上报之中.
(三)本报告期内公司无产重大诉讼,仲裁事项.
(四)本报告期内公司无收购,兼并,资产重组事项.
(五)关联交易事项:
见会计报表附注:
(六)本报告期内,公司会计师事务所无变更.
(七)重大合同事项
1.1997年5月29日,1998年3月6日, 本公司在刊登《招股说明书概要》及《1997
年度报告摘要》时,已详细披露过公司尚未履行完毕或将要履行的重大合同.主要包
括本公司与中国工商银行,中国工商银行广东省分行,中国工商银行新会市支行, 交
通银行广州分行签订的借款合同,《财产抵押贷款合同》;本公司与粤海发展(集团
)有限公司,锦华企业(集团)有限公司, 香港民通投资有限公司签订合作经营合作及
本公司与广东新会美达锦纶集团公司签订的租赁合同.
2.本报告期内公司无新增重大合同(担保,抵押等)项目.
(八)其它重大事项
根据1998年5月15 日股东年会审议通过的公司与新会市美达服装贸易公司共同
出资,组建新会市美达涤纶发展有限公司的决议,新会市美达涤纶发展有限公司已于
本报告期内注册成立.该公司注册资本80万元人民币,本公司占70%.该公司的业务,
将本着积极而慎重的态度而进行.
六. 财务报告
1.审计意见:
本公司财务报告经广州会计师事务所注册会计师何威明,张岚审计,并出具无保
贸意见的审计报告[粤会所审字(98)第285号].
2.会计报表(见附表)
3.会计报表附注
(一)公司采用的的主要会计政策
1.执行的会计制度
公司本年度执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》.
2.会计核算方法
公司本年度与1997年度报告相比除因会计制度变更而开办费摊销期限由原来的
10年改按5年摊销外,其它执行的会计政策和核算方法无变化. 没有计提短期投资跌
价准备,存货跌价准备和长期投资减值准备.
公司会计报表中1997年12月31日数据已按《股份有限公司会计制度》调整.
会计制度变更对资产净值及税后利润的调整
资产净值 税后利润
1998.6.30 1998.1-6
按《股份制试企业会计制度》 903823709.30 47611427.52
为基准
税后利润按《股份有限公司会 (629250.86) (629250.86)
计制度》调整之影响开办费摊销
按《股份制试点企业会计制度》 903194458.44 46982176.66
为基准
(二)合并报表编制及表达基准
本公司本年度合并会计报告表新增两个子公司──新会宝华尼龙切片有限公司
,新会市美达涤纶发展有限公司.
(三)关联方关系及关联交易
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表
广东新会美达 本企业产品及 持有本公司 全民所有制 陈柏森
锦纶集团公司 新会市 相关技术出口 31.58%的股权
新会德华尼龙 锦纶6干切片
切片有限公司 新会市 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
新会冠华尼龙 锦纶6长丝
有限公司 新会市 弹力丝 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
新会粤新热电 燃油气轮机发
联供有限公司 新会市 电及蒸汽生产 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
新会时新织造
有限公司 新会市 锦纶绸布 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
新会新锦纺织 生产经营合成
有限公司上 新会市 纤维,机织物 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
印染深加工
新会宝华尼龙
切片有限公司 新会市 锦纶6切片纺 子公司 中外合作经营公司 陈柏森
新会美达纺织 织,原材料
服装贸易公司 新会市 纺织产品,服装 子公司 全民所有制 徐锡培
新会市美达涤纶 纺织
发展有限公司 新会市 化工原料 子公司 有限责任公司 梁湛潮
2.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
锦华企业(集团)有限公司 广东新会美达锦纶(集团)公司之子公司
(原锦华实业(香港)有限公司)
3.采购货物
公司1998年1-6月及1997年1-6月向关联采购货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称 1998.1-6 占本期购 1997.1-6 占本期购
货百分比 货百分比
锦华企业(集团)限公司 176317356.06 45.8% 126415287.30 49.6%
(原锦华实业(香港)有限公司)
主要系本公司之子公司大宗原材料,辅助材料部分委托锦华企业(集团) 有限公
司在境外代理进口,采购价格无高于或低于政党市场人格的情况.
4.销售货物
本公司1998年1-6月及1997年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下(单位
:元):
企业名称 1998.1-6 占本期销 1997.1.-6 占本期销
货百分比 货百分比
广东新会美达锦纶集团公司 38357363.84 8% 23004953.32 5%
锦华企业(集团)有限公司 181325893.04 38% 138029719.90 30%
(原锦华实业(香港)有限公司)
1998年上半年本公司向关联方销售货物全部以出口产品为销售对象.
(1)本公司向关联方广东新会美达锦纶集团公司销售38357363.84元, 主要系本
公司利用广东新会美达锦纶集团的工贸出口权,对境外客户销售出口产品.
(2)本公司向关联方锦华企业(集团)有限公司销售181325893.04元,主要系本公
司之子公司的出口市场由锦华企业(集团)有限公司代理.
以上关联销售价格无高于或低于市场售价的情况.
5.关联方应收应付款项余额
项 目 1998.6.30 1997.12.31
应收帐款:
广东新会美达锦纶集团公司 12962266.84 483800.00
其他应收款:
广东新会美达锦纶集团公司 25056121.44 9205654.98
锦华企业(集团)有限公司 21638094.73 20558348.76
(原锦华实业(香港)有限公司)
预付帐款:
锦华企业(集团)有限公司 23638935.31
(原锦华实业(香港)有限公司)
(四)会计报表附注
1.短期投资
项 目 1998.6.30 抽入时间 所得收益
其他投资 11250000.00 1998.2.25 653438.00
短期投资比上年末增加11250000.00元,增幅100%, 主要系公司本期增加对新会
市公路建设公司的投资.
2.应收帐款
A.公司一九九八年六月古十日合并应收帐款余额按帐龄分类列示如下:
帐 龄 1998.6.30 比例(%) 1997.12.31 比例(%)
一年以内 43926054.23 77.85 37752562.89 84.42
一年以上二年以内 11666903.53 20.67 4765808.92 10.66
二年以上三年以内 829132.24 1.48 2179087.49 4.87
三上以上 ----- ----- 24430.25 0.05
合 计 56422090.00 100.00 44721889.55 100.00
B.持本公司5%以上股份的主要股东欠款:
股 东 名 称 金 额 款项内容
广东新会美达锦纶集团公司 12962266.84 货款
3.其他应收款
A.公司一九九八年六月三十日合并其他应收款余额按帐龄分类列示如下:
帐 龄 1998.6.30 比例(%) 1997.12.31 比例(%)
一年以内 79645146.99 62.76 70387636.01 96.76
一年以上二年以内 47042065.77 37.07 1828461.78 2.51
二年以上三年以内 25000.00 0.02 153880.18 0.21
三年以上 185250.00 0.15 377109.63 0.52
合 计 126897462.76 100.00 72747087.60 100.00
B.其他应收款主要明细项目余额列示如下:
对方单位名称 金 额 款项内容
*广东新会美达锦纶集团公司 25056121.44 代垫款项
新会美达经济发展公司 12768180.30 代垫款项
新会业丰公司 12985067.90 代垫款项
锦华企业(集团)有限公司 21638094.73 代垫款项
(原锦华实业(香港)有限公司)
*持本公司5%以上股份遥主要股东欠款.
其他应收款比上年末增加54150375.16元,增幅74.4%,主要系公司本期代垫款项
增加.
4.待摊费用
项 目 1998.6.30 1997.12.31
期初进项税额 6259275.77 6259275.77
车辆保险 50000.00 253357.73
其他 199508.69 -----
合计 6508784.46 6512633.50
5.存货
项 目 1998.6.30 1997.12.31
原材料 103695046.65 100973253.00
在产品 14326181.26 12631060.59
产成品 109650213.01 90573720.82
低值易耗品 10037138.31 10847976.63
合 计 237708579.23 215026011.04
6.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期 末 数 资本来源 工程
进度
职工住房 4000000 3971968.96 42072.85 - 4014041.81 自筹 99%
设备安装 132730000 - 26069230.97 - 26069230.97 募集股金 20%
合计 136730000 3971968.96 26111303 - 30083272.78
在建工程经上年末增加26111303.82元,增幅657.39%,主要系公司新增加1.5 万
吨切片项目的设备安装工程支出.其中本期利息资本化189073.51元.
7.财务费用
项 目 1998.1-6 1997.1-6
利息支出 12699532.66 23238632.90
减:利息收入 876659.47 432026.20
汇兑损失 216231.00 21845.82
减:汇兑收益 385141.15 30620.74
其 他 501205.70 545302.11
合 计 12155168.74 23343133.89
财务费用比上年同期减少11187965.15,减幅47.93%, 主要系公司本期银行借款
减少,借款利率下调所致.
8.投资收益
项 目 债券投资收益 股权投资收益 其他投资收益 合计
短期投资 ----- ----- 653438.00 653438.00
长期投资 37254.00 1445000.00 ----- 1482254.00
合 计 37254.00 1445000.00 653438.00 2135692.00
9.补贴收入
公司根据广东省人民政府粤办函[1997]176号文批复规定,1998年上半年公司按
33%税率计缴所得税后超过15%部分(即(18%)由新会市财政给予返还5162699.52元.
七、 备查文件
(一)载有董事长亲笔签字名的中期报告正本.
(二)载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖间的审计报告正本.
(三)公司章程.
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
1998年8月11日
利润及利润分配表
编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1998年1-6 1997年1-6月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 481745888.29 192601809.95 460099066.36 215755681.42
减:折扣与折让
主营业务收入净额 481745888.29 192601809.95 460099066.36 215755681.42
减:主营业务成本 394760471.28 153175889.66 371975867.28 172291006.12
主营业务税金及附加 610317.34 471723.94 179038.36 179038.36
二、主营业务利润 86375099.67 38954196.35 87944160.72 43305636.94
加:其他业务利润 739597.57 739597.57
减:存货跌价损失
营业费用 4310462.35 1404845.57 3656704.91 185453.16
管理费用 14175845.97 3697856.06 11166902.39 5527307.19
财务费用 12155168.74 158602.94 23343133.89 10976220.00
三、营业利润 55733622.61 33692891.78 50517017.10 27356254.16
加:投资收益 2135692.00 17756311.92 54439.20 17425011.40
补贴收入 5162699.52 5162699.52
营业外收入 526564.69 526564.69
减:营业外支出 164832.40 164832.40 304529.09 304529.09
四、利润总额 62867181.73 56447070.82 50793491.90 45003301.16
减:所得税 10678131.75 9464894.16 4144909.34 4144909.34
少数股东权益 5206873.32 5790190.74
五、净利润 46982176.66 46982176.66 40858391.82 40858391.82
加:年初未分配利润 95870466.33 95870466.33 55230359.30 55230359.30
六、可分配的利润 142852642.99 142852642.99 96088751.12 96088751.12
减:提取法定盈余公积 4085839.18 4085839.18
提取法定公益金 2042919.59 2042919.59
七可供股东分配的利润142852642.99 142852642.99 89959992.35 89959992.35
减:提取任意盈余公积
分配普通股股利 1650000.00 1650000.00
八、未分配利润 142852642.99 142852642.99 88309992.35 88309992.35
合并资产负债表
编制单位:广东新会美达锦纶股份有限公司 单位:人民币元
资 产 1998年6月30日 1997年12月31日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金 84977911.85 76836891.20 170663726.37 129238425.26
短期投资 11250000.00 11250000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 11250000.00 11250000.00
应收票据 13631654.00 13631654.00 9500000.00 9500000.00
应收帐款 56422090.00 31282700.06 44721889.55 15530313.51
减:坏帐准备 181283.04 93708.32 134165.66 46590.94
应收帐款净额 56240806.96 31188991.74 44587723.89 15483722.57
预付帐款 64205325.54 62797269.77 38130730.67 37371618.46
其他应收款 126897462.76 466618994.84 72747087.60 396333681.46
存货 237708579.23 74568734.53 215026011.04 94215647.17
减:存货跌价准备
存货净额 237708279.23 74568734.53 215026011.04 94215647.17
待摊费用 6508784.46 6309275.77 6512633.50 6512633.50
流动资产合计 601420524.80 743201811.85 557167913.07 688655728.92
长期投资:
长期股权投资 24150000.00 326245415.42 24150000.00 281662455.08
长期债权投资 525987.39 525987.39 1430193.39 1430193.39
长期投资合计 24675987.39 326771402.81 25580193.39 283092648.47
减:长期投资减值准备
长期投资净额 24675987.39 326771402.81 25580193.39 283092648.47
固定资产:
固定资产原价 969879516.09 308906535.48 968798982.03 308857559.20
减:累计折旧 264781071.42 133526015.89 245677095.54 127479949.67
固定资产净值 705098444.69 175380519.59 723121886.49 181377609.53
在建工程 30083272.78 4036645.04 3971968.96 3971968.96
固定资产合计 735181717.45 179417164.63 727093855.45 185349578.49
无形资产及其他资产:
无形资产 19637501.68 19637501.68 19863917.36 19863235.36
开办费 25610295.37 28568917.36
无形资产及其他资产合计45247797.05 19637501.68 48432152.72 19863235.36
资产总计 1406526026.69 1269027880.97 1358274114.63 1176961191.24
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 189299500.00 175223840.00 202903872.43 175306314.00
应付帐款 19300599.90 13275504.73 21977616.16 19449578.58
预收帐款 3092566.10 1584295.47 1939330.74 1392199.22
应付工资 1854298.53 1854298.53 2863046.25 2863046.25
应付福利费 120337.12 120337.12 611679.23 599154.42
应付股利 34200000.00 34200000.00 34200000.00 34200000.00
应交税金 -192171.13 -31626.38 1626813.27 1717896.28
其他应交款 40327.06 40327.06
其他应付款 4659875.39 54000107.54 4148812.34 4193282.69
预提费用 6896370.18 6896370.18 1956062.39 1907164.67
一年内到期的长期负债36223725.00 8279400.00 56920875.00 28977900.00
流动负债合计 295495428.15 295442854.25 329148107.81 270606436.11
长期负债:
长期借款 106535200.00 69277900.00 86535200.00 49277900.00
住房周转金 1112668.28 1112668.28 864573.35 864573.35
长期负债合计 107647868.28 70390568.28 87399773.35 50142473.35
负债合计 403143296.43 365833422.53 416547881.16 320748909.46
少数股东权益 100188271.82 85513957.69
所有者权益:
股本 342000000.00 342000000.00 171000000.00 171000000.00
资本公积 372106439.04 372106439.04 543106439.04 543106439.04
盈余公积 46235376.41 46235376.41 46235376.41 46235376.41
其中:公益金 15411792.14 15411792.14 15411792.14 15411792.14
未分配利润 142852642.99 142852642.99 95870466.33 95870466.33
股东权益合计 903194458.44 903194458.44 856212281.78 856212281.78
负债及股东权
益总计 1406526026.69 1269027880.97 1358274114.63 1176961191.24
现金流量表
编制单位:广东新人美达锦纶股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
项 目 金 额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 475605106.50
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 37289085.52
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4611983.47
现金流入小计 517506175.49
购买商品,接受劳务支付的现金 396160984.01
支付给职工以及为职工支付的现金 15903479.53
支付的增值税款 38686633.61
支付的所得税款 5500000.00
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 1017747.30
支付的其他与经营活动有关的现金 74573163.22
现金流出小计 531842007.67
经营活动产生的现金流量净额 -14335832.18
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1103273.39
分得股利或利润所收到的现金 1445000.00
取得债券利息收入所收到的现金 37254.00
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而 3200.00
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 653438.00
现金流入小计 3242165.39
购建固定资产,无形资产和其他长期资 53016229.43
产所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 11250000.00
现金流出小计 64266229.43
投资活动产生的现金流量净额 -61024064.04
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 19536316.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 19536316.00
偿还债务所支付的现金 14301522.43
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 15560711.87
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 29862234.30
筹资活动产生的现金流量净额 -10325918.30
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -85685814.52
现金流量表 (附注)
编制单位:广东新人美达锦纶股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
项 目 金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 46982176.66
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 19248790.70
无形资产摊销 225733.68
处置固定资产,无形资产和其他长期资产 -3200.00
的损失(减收益)
固定资产报废损失 32375.18
财务费用和已资本化的借款费用 15560711.87
投资损失(减收益) 2135692.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -22682568.19
经营性应收项目的减少(减增加) -79753376.47
经营性应付项目的增加(减减少) -1523780.90
增值税增加净额(减减少) -1910964.37
其他 7352577.66
经营活动产生的现金流量净额 -14335832.18
3.现金及现金等价物净增加情况:
库存现金及银行存款的期末余额 84977911.85
减:库存现金及银行存款的期初余额 170663726.37
其他货币资金的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -85685814.52