中国石化石家庄炼油化工股份有限公司2000年度中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大疏漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定名称:
中文:中国石化石家庄炼油化工股份有限公司
英文:SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO.,LTD.
英文缩写:SRCC
2、公司法定代表人:奚奎华
3、公司董事会秘书:滕峰阁
公司授权代表:李金瑞
联系地址:公司证券部
电 话:0311-5161160
传 真:0311-5161138
4、公司注册地址:河北石家庄市高新技术开发区黄河大道151号。
公司办公地址:河北省石家庄炼油化工股份有限公司
邮政编码:050032
公司电子信箱:mafeiyue@sina.com
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.see.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:石炼化
股票代码:0783
二、主要会计数据和指标
主要会计数据和财务指标(单位:元)
2000.6.30 1999.6.30
净利润(元) -137,164,801.31 78,153,549.53
扣除非经常性损益后的净利润(元) -137,164,801.31 78,153,549.53
每股收益(元) -0.119 0.072
净资产收益率(％) -6.97％ 3.51％
2000.6.30 1999.12.31
总资产(元) 2,974,164,673.86 2,597,830,476.98
资产负债率[％] 32.51％ 17.45％
股东权益(元) 1,969,147,987.62 2,106,275,788.93
每股净资产(元) 1.71 1.82
调整后的每股净资产(元) 1.67 1.71
主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产= (报告期末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数×100％
三、股本变动和主要股东情况
1、公司股本变动情况表(单位:万股)
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
1.未上市流通股份
(1)发起人股份 92,044 0 92,044
其中 :
国家持有股份
境内法人持人股份 92,044 0 92,044
外资法人持有股份
(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)优先股或其它
尚未流通股份合计 92,044 0 92,044
2.已上市流通股份
(1)人民币普通股 23,400 0 23,400
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其它
已流通股份合计 23,400 0 23,400
3.股份总数 115,444 0 115,444
2、主要股东持股情况
1)、截止2000年6月30日,公司在深圳证券登记公司登记的股东共有119670户。
2)、公司主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
中国石油化工股份有限公司 920444333 79.73
叶雪英 874930 0.095
普丰证券投资基金 860591 0.093
邝建蓉 735000 0.079
刘青云 640000 0.069
邹 润 555736 0.06
上海富园实业发展有限公司 550000 0.059
梁海俊 500000 0.054
伍玉成 422000 0.046
马信琪 391200 0.043
公司前十名股东之间没有关联关系。
3)、报告期内公司国有法人股股东中国石油化工股份有限公司
持有股数:920,444,333股,占总股本比例:79.73％,没有质押和冻结。
四、 公司经营情况的回顾与展望
1、 公司主营业务范围
公司属于国家大型石油炼制企业,主营业务为石油加工及产品的销售,石油化工产品的生产销售。主要产品有90、93号无铅汽油、0号、-10号柴油、航空煤油、液化气、聚丙烯、三苯、石油焦等18个品种、25个牌号。
2、 公司主营业务情况
2000年上半年,国际原油价格持续走高,国际油价自99年4月份的10美元/桶最高涨到32美元/桶,国内原油价格与国际接轨后大幅上扬, 而国内成品油出厂价涨幅不足以抵消原油涨价影响,造成炼油企业成本居高不下,公司首次出现亏损。
面对严峻现实,公司积极推进企业内部改革,强化内部管理,搞好技术创新,按照“内降成本、外扩市场、强化管理、改革创新”的要求,认真研究制定各项措施,以规模促效益,确保全年实现加工原油260万吨生产任务的完成。1-6 月份,公司加工原油141.73万吨,生产汽煤柴三大类油品93.23万吨,完成销售收入24.82亿元,实现利税7544万元,实现营业利润-0.8亿元。参股43.3％的化纤公司,其原材料甲苯的价格由于原油涨价而上涨及受财务费用高、不能实现满负荷生产等因素影响,致使石炼化投资收益-0.415亿元,净利润为-1.37亿元。
3、公司投资情况
1)、募集资金使用情况
公司于1997年7月11日募集资金68,880万元全部投入石家庄化纤有限责任公司5万吨/年己内酰胺工程。99年11月18日试车一次成功。工程竣工验收工作尚未完成。2000年1月1日该装置正式投入生产运营,计划于2001-2002年进行扩能改造,实现规模效益,并开发该装置附加值较高的中间产品。
公司1999年度实施配股,截止1999年11月30日,募集资金24054.88万元,其中资产:6133.299万元,现金17921.58万元。配股募股资金按配股说明书披露的投向使用,主要是公司的技术改造、环保工程、流动资金补充等,目前加氢精制装置60万吨/年扩能改造项目、污水处理场增建氧化沟处理设施项目已竣工投入使用, 联合装置DCS控制系统改造项目、 延迟焦化装置节能改造等项目将在相应装置大修时陆续组织实施。
(2)、其他投资情况
报告期内投资总额近2亿元的1万吨/年焦化干气制氢项目、130吨/ 小时锅炉改烧煤项目、焦化80万吨/年扩容改造项目、1万吨/年硫磺回收项目已进入施工阶段,30万吨/年轻汽油醚化装置、汽油抽提脱硫装置项目正在进行设计,以上项目将于明年陆续投入使用。
4、 公司财务状况
期末数 期初数 变化率(％)
总资产 2,974,164,673.86 2,597,830,476.98 14.48
应收款项 825,914,092.18 541,299,113.69 52.58
存货 317,802,059.09 206,754,055.53 53.71
长期投资 666,986,723.46 697,569,703.50 -4.3
固定资产 1,014,869,200.23 967,988,282.35 4.84
长期负债 33,000,000.00 0 100
股东权益 1,969,147,987.62 2,106,275,788.93
2000年中期 1999年中期 变化率(％)
主营业务利润 -26,836,504.49 118,284,112.76 -123
净利润 -137,164,801.31 78,153,549.53 -276
注:1、总资产增加的原因是负债增加,主要是应付账款比期初增加5.49 亿元造成的。
2、应收款项增加的原因是产品量增大,销售收入增加,受货款结算期影响。
3、存货增加的原因是原油涨价,造成库存单位价值增大。
4、长期投资减少的原因是化纤公司亏损,冲减长投造成的。
5、固定资产增加的原因是在建工程转入固定资产造成的。
6、长期负债增加的原因是借入技措贷款,用于技术改造。
7、股东权益减少的原因是本期亏损造成的。
8、主营业务利润减少的原因是国际原油价格上涨, 国内成品油价格涨幅小并滞后造成的。
9、净利润减少的原因是本期亏损造成的。
5、宏观环境的变化
我们国家即将加入WTO,炼油行业的竞争将更为激烈。公司更要夯实基础, 以提三率、降四耗、压五费为中心,以技术创新作为企业增效的支点,实施炼油三年规划。计划陆续投资10亿元资金,实施常减压扩容、二催化、延迟焦化、重整、焦化干气制氢等改造和新建项目,使炼油实际能力达到350万吨/年的水平。发挥公司油、化、纤一体化的规模优势,增加品种、降低成本,增强抗风险能力,以迎接入关的挑战。
6、下半年业务计划
1)、依靠技术进步,优化两套催化操作,开好扩容后的焦化,提高加工深度,实现高负荷下的高轻收;强化生产现场管理,搞好物料平衡,确保大机组和关键生产装置的运行,加强主要装置的节能改造工作,提高公司的竞争能力;加强与科研机构合作,搞好科研创新和技术开发,向科学技术要效益。
2)、抓好配股资金投向项目建设,积极进行装置配套改造工作, 实现装置的优化运行。
3)、强化财务管理,优化资金调度,降低财务费用;搞好市场营销, 严格执行集团公司成品油配置计划,推动化工产品价格到位、确保货款回笼;搞好岗位培训,实施定岗定编。
五、重要事项
1、公司2000年中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
2、2000年2月23日召开公司第七次(临时)股东大会,审议通过“增补田光、张沛生、韩晋民、毕建国4位先生为公司董事”的议案。
3、2000年4月25日召开公司第八次股东大会, 审议通过公司董事会、 监事会1999年度工作报告、1999年度财务预决算报告、1999年度利润分配预案、变更公司名称、修改公司《章程》等六项议案。
4、公司1999年度利润分配方案为;每10股派现金1.5元(含税), 股权登记日为2000年6月12日,除息日为2000年6月13日。
5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了“三分开”, 保证了公司人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内重大关联交易
1)、主要关联方为:中国石化集团石家庄炼油厂
石家庄化纤有限责任公司
2)、购销商品、提供劳务发生的关联交易。
公司本期向石家庄炼油厂按市价采购货物3542万元,去年同期为5337万元,较去年同期减少33.6％,减少的原因为加强管理,降低材料消耗;
公司本期由石家庄炼油厂提供社区服务、文教卫生综合服务费及原油输转费、检修、维修、工程管理等劳务2836万元;
公司本期向石家庄炼油厂提供水、电、气、风劳务1353万元,公司本期向石家庄化纤公司提供水、电、气、风劳务2520万元,
3)、资产转让发生的关联交易。
公司本期向石家庄炼油厂按市价购入由炼油厂代建的在建工程7546.6万元(含配股资金投向的加氢精制装置60万吨/年扩能改造项目、 污水处理场增建氧化沟处理设施部分项目4166万元);
4)、与关联方存在债权、债务往来,形成的原因及对公司的影响。
应收账款:石家庄化纤有限责任公司89,695,428.89元;
预付账款: 预付石家庄炼油厂设备材料款156,753,737.71元。
关联交易对本公司的影响:本公司与石家庄炼油厂及石家庄化纤有限责任公司之间的关联交易均为正常范围内的经济往来,石家庄炼油厂为本公司提供工程建设、工程监理、检修、维修、汽车运输、除原油外的其他材料供应、文教卫生、社区服务等服务,并将储运等设施委托我公司管理与使用。
8、报告期内公司于2000年2月28日刊登变更股东董事会公告,中国石化集团石家庄炼油厂将所持本公司的92,044.4333万股股份(国有法人股,占公司股本总额79.73％),转由中国石油化工股份有限公司持有, 中国石油化工股份有限公成为本公司的第一大股东,
9、报告期内无重大担保和抵押事项。
10、本公司1997年经河北省科学技术委员会冀科工字【1997】011号文批准,被认定为高新技术企业,并经河北省藁城市国家税务局核准,享受高新技术企业税收优惠政策,所得税按15％税率缴纳,1999年12月30日再次经河北省科学技术委员会冀科工字【1999】020号文批准通过河北省高新技术企业复审。
11、参股43.3％的化纤公司1-6月份生产己内酰胺1.55万吨,硫铵6.42万吨,完成销售收入2.24亿元,实现利润-0.96亿元。造成亏损的主要原因为:1)、原材料甲苯的价格由年初的2800元/吨涨到六月份的3800元/吨;2)、己内酰胺产品受进口的冲击,价格不断走低,与年初相比平均每吨降价400元;3)、2000年是化纤公司还贷高峰期,财务费用高达6882万元。4)、由于开车时间短, 消化吸收改造引进技术还有一个过程,进口设备上存在一些缺陷需要治理,不能实现高负荷生产,未完成预定产量指标。
12、其他重大事项。依据2000年7月28日国家计委计电[2000]47号文精神, 成品油正逐步与国际市场接轨。
六、财务会计报告(未经审计)
1、 财务会计报表(附后)
2、 财务会计报表附注
报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
报告期合并范围未发生变化。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的2000年度中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
3、公司1999年度报告;
4、公司《章程》
中国石化石家庄炼油化工股份有限公司董事会
二000年八月二十五日
利润及利润分配表
单位:石家庄炼油化工股份有限公司金额 单位:元
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
2481717286.22 2426251802.56 1090975825.85 1064658002.33
减:销售折扣与折让
主营业务收入净额
2481717286.22 2426251802.56 1090975825.85 1064658002.33
减:主营业务销售成本
2342307878.07 2317736794.92 877784696.87 860205261.81
主营业务税金及附加
166245912.64 165519090.89 94907016.22 94653328.79
二、主营业务利润
-26836504.49 -57004083.25 118284112.76 109799411.73
加:其他业务利润
116749.08 116749.08 -503826.54 -503826.54
减:存货跌价损失
营业费用 5052720.00 5052720.00
管理费用
46525793.66 45802024.36 23727025.75 23021186.37
财务费用
6432446.12 6674001.01 -2850694.90 -2770318.80
三、营业利润
-79677995.19 -109363359.54 91851235.37 83991997.62
加:投资收益
-41522922.89 -26974725.72 1035375.66 5842162.63
补贴收入
营业外收入
740329.61 740329.61 1755354.62 1755354.62
减:营业外支出
1613142.89 1567045.66 393029.97 258009.00
四、利润总额
-122073731.36 -137164801.31 94248935.68 91331505.87
减:所得税
9780958.13 14337845.21 13177956.34
少数股东损益
5310111.82 1757540.94
五、净利润
-137164801.31 -137164801.31 78153549.53 78153549.53
加:年初未分配利润
127017148.83 127017148.83 354153358.52 365232681.40
盈余公积转入
六、可供分配利润
-10147652.48 -10147652.48 432306908.05 443386230.93
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
-10147652.48 -10147652.48 432306908.05 443386230.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-10147652.48 -10147652.48 432306908.05 443386230.93