石家庄炼油化工股份有限公司2000年度报告
重要提示:本公司董事会保证本报所载资料不存在任何重大疏漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
石家庄炼油化工股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定名称：
中文：石家庄炼油化工股份有限公司
英文：SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO.,LTD.
英文缩写:SRCC
2、公司法定代表人:奚奎华
3、公司董事会秘书:张海东
公司董事会执行秘书：滕峰阁 证券事务代表:李金瑞
联系地址:河北省石家庄炼油化工股份有限公司
电 话:0311-5161160
传 真:0311-5161138
4、公司注册地址:河北石家庄市高新技术开发区黄河大道151号。
公司办公地址：河北省石家庄炼油化工股份有限公司
邮政编码：050032
公司电子信箱：tfge0178@sina.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.see.com.cn
公司年度报告备置地点：石家庄炼油化工股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：石炼化
股票代码：0783
二、会计数据和业务数据摘要(单位：元)
（一）2000年度会计数据和业务数据摘要
利润总额：-180662681.00
净 利 润：-207736372.48
扣除非经常性损益后的净利润:-209622306.17
主营业务利润：128254063.72
其他业务利润：-1980299.25
营 业 利 润:-61032226.14
投 资 收 益：-121516388.55
营业外收支净额：1885933.69
经营活动产生的现金流量净额：88999867.47
现金及现金等价物净增加额：-189464520.29
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
营业外收入 6691770.62
营业外支出 4805836.93
（二）前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
2000 1999
调整后
（1） 主营业务收入 5766362364.32 2865199388.22
（2） 净利润 -207736372.48 68916361.33
（3） 总资产 3111010562.40 2539149408.78
（4） 股东权益 1827259743.86 2034502440.34
（5） 每股收益 -0.1799 0.0597
（6）扣除非经常性损益后的每股收益 -0.1816 0.0559
（7） 每股净资产 1.583 1.76
（8） 调整后的每股净资产 1.471 1.65
（9） 净资产收益率（％） -11.37 3.39
（10）按月平均加权计算每股收益 -0.1799 0.063
（11）加权净资产收益率（％） -11.37 3.43
（12）每股经营活动产生的现金流量净额 0.077 -0.117
1998
调整前
（1） 主营业务收入 2865199388.22 2607329677.25
（2） 净利润 97447291.71 208870172.84
（3） 总资产 2597830476.98 2645423407.25
（4） 股东权益 1979286912.30 1953796655.31
（5） 每股收益 0.0844 0.1934
（6）扣除非经常性损益后的每股收益 0.0844 0.177
（7） 每股净资产 1.71 1.81
（8） 调整后的每股净资产 1.60 1.69
（9） 净资产收益率（％） 4.92 10.69
（10）按月平均加权计算每股收益 0.099 0.1934
（11）加权净资产收益率（％） 4.96 11.42
（12）每股经营活动产生的现金流量净额 -0.117 0.277
注：（1）2000年末总股本115444.4333万股；1999年末总股本115444.4333万股；1998年末总股本108000万股。以上每股指标均按当期实现数除以当期总股本所得。
注：（2）公司1998年1—6月份总股本为72000万股，7—12月份为108000万股；1999年1—11月份为108000万股，12月份为115444.4333万股。以上述月份相关数据作为加权平均的计算基数。
注：（3）98年度主要数据和财务指标为根据财政部财会字（1999）35号文、49号文而进行的会计政策、会计估计变更，追溯调整后的数据。
注：（4）主要财务指标的计算方法
（１）全面摊薄的计算方法
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款－待摊费用－待处理（流动、固定）资
产净损失－开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数×１００％
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×１００％
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
（２）加权平均指标的计算方法
加权平均股本＝[期末普通股股份总数／（１＋配股比例）]＋［期末普通股股份总数／（１＋配股比例）］×配股比例×缴款结束日下一月份到期末的月份数／12]
加权每股净资产＝年度末股东权益／加权平均股本
加权每股收益＝净利润／加权平均股本
加权净资产收益率＝当期净利润／［（期初股东权益＋期末股东权益）／２］
利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 128254063.72 7.02 6.64 0.1111 0.1111
营业利润 -61032226.14 -3.34 -3.16 -0.0529 -0.0529
净利润 -207736372.48 -11.37 -10.76 -0.1799 -0.1799
扣除非经常性
损益后的利润 -209622306.17 11.47 -10.86 -0.1816 -0.1816
主要财务指标计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）=P÷(EO+NP÷2+EI*MI÷MO-EJ*MJ÷MO)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；EI为报告期发行新股或债转股等新增净资产；EJ为报告期回购或现金分红等减少净资产；EO为报告期月数；MI为新增净资产下一月起至报告期期末的月份数；MJ为减少净资产下一月起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）= P÷(SO+S1+SI÷MO-SJ*MJ÷MO)
其中：P为报告期利润； SO为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加
股份数；SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；SJ为报告因回购或缩股等减少股份数；MO
为报告期月份数；MI为增加股份下一月起至报告期期末的月份数；MJ为减少股份下一月起至报告期
期末的月份数。
（三） 报告期内股东权益变动情况（单元：万元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润
期初数 115444 77643 6312 2104 4051
本期增加 - 49 - - -
本期减少 - - - - 20774
期末数 115444 77692 6312 2104 -16723
项目 合计
期初数 203450
本期增加 49
本期减少 20774
期末数 182725
变化原因：1）本报告期内公司股本未变动。2）资本公积增加主要安保基金返还购置资
产形成。 3）未分配利润减少系本年度亏损所至。
三、股东情况介绍
1、股本变动情况
1）、股本变动情况表（单位：万股）
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
1.尚未流通股
(1)发起人股份 92,044 0 92,044
其中 :
国家拥有股份
境内法人持人股份 92,044 0 92,044
外资法人持有股份
(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)优先股或其它
尚未流通股份合计 92,044 0 92,044
2.已流通股份
(1)境内上市的
人民币普通股 23,400 0 23,400
(2)境内上市的
外资股
(3)境外上市的
外资股
(4)其它
已流通股份合计 23，400 0 23，400
3.股份总数 115，444 0 115，444
2）、股票发行与上市情况
1997年股票发行情况
1997年7月11日，公司在深交所采用上网定价方式发行 12，000万股社会公众股，发行价 5.89元/股。1997年7月31日在深交所挂牌上市，获准上市交易量10,800万股,1,200万公司职工股按规定于1998年2月11日解冻上市。
1998年送转股情况
经1998年4月18日召开的公司1997年度股东大会审议通过，以公司1997年末总股本72，000万股为基数，向全体股东每 10股送红股2股，资本公积金转增股本每10股转增3股，1998年6月17日实施完毕后的总股本增为108，000万股，其中，国有法人股90，000万股，社会公众股18，000万股。
1999年配股情况
公司于1999年4月26日召开年度股东大会审议通过1999年度配股方案，本次配股以1998年12月31日公司总股本 108000万股为基数，每10股配售3股。其中：国有法人股股东可配27,000万股，并承诺以资产和现金认购2044.4333万股，放弃其余配股权；社会公众股股东可配5400万股。
公司本次配股募集资金共计2.45亿元，扣除承销佣金，中介机构费费用，实际募集资金2.4亿元（其中资产 6133.299万元，现金1.8亿元）。由中庆会计师事务所出具了验资报告。本次配股募集资金使用主要是公司的技术改造、环保工程、流动资金补充。配股后公司股本总额为11.544亿股，其中石家庄炼油厂持有国有法人股9.2亿股，占股本总额的79.73%；社会公众股2.34亿股，占股本总额的 20.27%。本次配股可流通部分 53949150 股上市交易时间为 1999年 12月13日。
2、股东情况介绍
1）、截止 2000年12月 29 日，公司在深圳证券登记公司登记的股东共有116849户。
2）、公司主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%）
中国石油化工股份有限公司 920444333 79.73
北京证券有限责任公司 9999784 0.87
邝建荣 800000 0.069
卞炜明 595000 0.052
普丰证券投资基金 582732 0.05
邹润 555736 0.048
周智萍 540000 0.047
胡兰香 529000 0.046
傅进 512000 0.044
蔡博萱 390000 0.034
公司国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间无关联关系。
3）、报告期内公司国有法人股股东中国石油化工股份有限公司持有股数:920,444,333股，占总股本比例:79.73%，没有质押和冻结。
4）、2000年度公司控股股东变更情况。
2000年2月28日公司控股股东由中国石化集团石家庄炼油厂变更为中国石油化工股份有限公司。
四、 报告期股东大会简介
报告期内公司召开四次股东大会
1、石家庄炼油化工股份有限公司第六次（临时）股东大会，于 2000年1月25日下午2：30时在办公楼第一会议室召开，本次股东大会采用通讯方式表决，审议通过“改聘会计师事务所、修改公司《章程》”的议案，会议收到 9 位股东持同意观点表决票9张，代表股权92,056.78万股，占公司总股本115,444.33万股的79.74%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
2、石家庄炼油化工股份有限公司第七次（临时）股东大会，于 2000 年 2月23日下午3：00时在办公楼第一会议室召开，本次股东大会采用通讯方式表决，审议通过“增补田光、张沛生、韩晋民、毕建国 4 位先生为公司董事”的议案，会议收到10位股东持同意观点表决票 10张，代表股权92,059.47万股，占公司总股本115,444.43 万股的79.74%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定.
3、 石家庄炼油化工股份有限公司第八次（1999年度）股东大会，于2000年 4月 25 日上午9：30时在石炼宾馆南二楼会议厅召开 1999年度股东大会，出席本次大会的股东及股东代表 21 人，共代表股份 92,059.833 万股，占公司总股本 115,444.43 万股的 79.74%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定.会议逐项以投票表决方式进行表决,以90,104.945万股全票通过以下各项议案，占出席股东所持股份的100%。本次大会经石家庄市公证处公证。
1）、审议通过了1999年度董事会工作报告
2）、审议通过了1999年度监事会工作报告
3）、审议通过了1999年度财务工作报告
4）、审议通过了1999年度利润分配预案
经深圳中天会计师事务所审计，1999年度可供分配的利润8284万元，加上以前年度未分配利润 21735 万元，可向股东分配的利润为 30019万元，资本公积金 74643 万元。由于公司控股股东中国石油化工股份有限公司重组改制上市正在进行中，作为子公司实现净利润为9745万元，提取10%的法定公积金 974万元，提取5%的法定公益金 487万元要考虑整体利益和经营发展的需要，对控股子公司一届十五次董事会提出的1999年度利润分配预案调整为：向股东每10股派现金1.5元（含税）。
5）、审议通过变更公司名称议案。
6）、审议通过董事会关于修改公司《章程》的议案
4、石家庄炼油化工股份有限公司第九次（临时）股东大会，于 2000 年 8月 29 日上午 10：00 时在石炼宾馆南二楼会议厅召开，本次股东大会以累计投票表决方式选举产生公司第二届董事会董事、选举产生公司第二届监事会监事，到会股东及股东代表 8 名，代表股份 92,055.983万股，占总股本 115,444.43万股的 79.74%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
五、董事会报告
1、公司主营业务的范围及其经营状况
本公司主要从事石油加工、炼制，属于国家基础能源行业。公司主营业务为石化产品的生产和销售。经营范围为：石油加工及产品销售；石油化工产品的生产销售；建筑材料生产销售；房地产综合开发与经营，物业管理服务。主要产品有不同标号的汽油、柴油、航煤、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油，液化汽、聚丙烯等。
2000年度是石油炼制行业极为艰苦的一年，由于原油价格持续走高，成品油提价严重滞后，公司加工成本急剧上升，生产经营和经济效益受到前所未有的挑战。公司设计原油加工能力为350万吨/年，2000年加工原油280.9 万吨，完成销售产值 56.5 亿元，占中石化股份公司销售产值的 1.714%。 生产柴油110.9万吨，汽油 67.68万吨，航煤12.69万吨，液化气12.99万吨，石油焦13.42万吨，三苯4.57万吨，溶剂油3.49万吨，聚丙烯4.34万吨，上缴国家各种税金4.2亿元，实现利润-1.81亿元，净利润-2.08亿元。公司首次出现亏损的主要原因为：2000 年，国内原油价格与国际接轨后，国际原油价格持续走高，成品油出厂价涨幅不足以抵消原油涨价影响，造成炼油成本居高不下；参股43.3%的化纤公司，由于投资大、负债高，且原材料甲苯的价格上涨、市场价格不到位，未能实现满负荷生产等原因，出现亏损，其财务费用1.46亿元，折旧 1.9亿元，亏损2.56亿元。致使石炼化投资收益为-1.17亿元。
控股子公司经营业绩
公司控股 73.26%的石家庄石联股份有限公司系 1992 年经冀体改委股字[1992]29号文批准，并经河北省工商行政管理局注册，注册号10436477-3，注册资本为人民币7480万元，其中本公司持股比例为73.26%，内部职工持股比例为26.74%,该公司主要经营液化气、聚丙烯、丙烯、丙烷等，法人代表：奚奎华。
2000年销售聚丙烯 43309.25吨，丙烯15147.99吨，实现销售收入 28087 万元，实现利润5317万元，净利润3562万元。
2、 公司财务状况（单位：万元）
指标名称 2000年末 1999年末 增长比率
总资产 311101 253915 22.52%
长期负债 3300 0 -
股东权益 182726 203450 -10.19%
（不含少数股东权益）
主营业务利润 12825 17962 -28.60%
净利润 -20774 6892 -401.42%
增减变动的主要原因：
总资产:应收款及存货增加.
股东权益：报告期内亏损.
主营业务利润：原油提价速度高于成品油提价速度.
净利润：主营利润下降以及募股资金投资的石家庄化纤有限责任公司出现亏损。
公司经营中出现的问题及解决方案
原油价格不断攀升、资源紧缺，造成效益滑坡。对策是努力降本增效、密切关注市场动态、及时推动产品市场价格到位。
3、公司投资情况
1）、募集资金使用情况
公司于1997年7月11日募集资金 68,880万元全部投入石家庄化纤有限责任公司5万吨/年己内酰胺工程。99年11月18日试车一次成功。工程竣工验收工作尚未完成。2000 年该装置由于原材料甲苯的价格上涨、财务费用高、由于设备原因未实现满负荷生产等因素影响，出现亏损。2001 年通过消化吸收、改造开发引进装置，提高产品质量，并开发该装置附加值较高的中间产品，以实现减亏。
公司 1999 年度实施配股，募集资金 24054.88 万元，其中资产：6133.299万元，现金17921.58万元。配股募股资金按配股说明书披露的投向使用，主要是公司的技术改造、环保工程、流动资金补充等，目前加氢精制装置 60 万吨/年扩能改造项目、污水处理场增建氧化沟处理设施项目、延迟焦化装置节能改造等项目已竣工投入使用，联合装置 DCS 控制系统改造项目将在相应装置大修时陆续组织实施，依据目前装置扩能的实际情况，公司计划变更部分募股资金投向。
2)、其他投资情况
报告期内焦化80万吨/年扩容改造项目、1万吨/年硫磺回收项目已投入使用。1 万吨/年焦化干气制氢项目、130 吨/小时锅炉改烧煤项目将于 2001 年投用。
4、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果产生的影响
1）变更后的会计政策对公司产生的影响
根据中国石油化工股份有限公司统一要求，本公司对本年度坏账损失估计比例、可计提折旧的固定资产有效使用年限的估计均进行了变更，采用未来适用法核算,其中因对坏账损失估计比例的变更而减少 2000 年的利润10,332,149.99元；本年度原材料中原油发出由后进先出变更为移动加权平均法时,由于该会计政策变更的累计影响数不能合理确定而采用未来适用法，相应降低 2000年度原油成本31,000,193.98元。
2）加入WTO对公司的影响
加入WTO，公司与国际同行竞争更加激烈，将直接面临原油、产成品价格的竞争。为此，公司将积极依靠科技进步，充分发挥油、化、纤一体化的优势，扩大规模、开发高附加值的产品、增加品种、降低加工成本，迎接入关的挑战。
5、新年度业务发展计划
公司2001年的工作方针是：继续以经济效益为中心，完善法人治理结构、降本增效、建立有效的运营机制。
1）2001年计划加工原油280万吨，长期投资的己内酰胺装置实现按 90%负荷组织生产。
2）抓好配股资金投向项目建设。
3）强化管理，提高公司经济效益。一是优化生产管理，搞好两套催化、两套焦化物料平衡，提高加工深度，实现高负荷下的高轻收；二是继续抓好设备管理，确保大机组和关键生产装置的运行。三是要强化财务管理，优化资金调度，降低财务费用。四是继续严格执行集团公司成品油配置计划，并加大化工产品市场开拓力度、推动价格到位、确保货款回笼。五是搞好减员增效，加强员工的技术岗位练兵。
4）加大新产品开发力度，增加公司高新技术的含量，从根本上提高公司的生存发展能力。
6、董事会日常工作情况
（1）、报告期内计召开五次董事会会议。
2000年1月21日召开了公司一届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下事项：
1）审议通过增补公司董事的议案
2）聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案
3）批准四项减值准备内部控制制度
决议刊登于2000年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2000年3月17日，召开了公司一届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：
1）公司1999年度董事会工作报告
2）公司1999年度总经理业务工作报告
3）公司1999年度财务预决算报告
4）公司1999年年度报告正文及摘要
5）公司1999年度利润分配预案
6）关于召开公司1999年度股东大会的议案
决议刊登于2000年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2000年7月22日召开了公司一届董事会第十六次会议。会议审议通过了如下议案：
1）提出第二届董事会、监事会候选人议案
2）关于召开公司第九次股东大会的议案
决议刊登于2000年7月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2000年8月22日召开了公司一届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：
1）审议通过了公司2000年度中期报告及摘要。
2）审议通过了公司2000年度中期利润分配方案。
决议刊登于2000年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2000年8月29日召开了公司二届董事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：
1）选举奚奎华先生为公司第二届董事会董事长
2）选举戚念东、毕建国先生为公司第二届董事会副董事长
3）聘任韩晋民先生为公司总经理
4）聘任张海东先生为公司董事会秘书
5）聘任李友松、杨良玉、张西义先生、刘晓欣女士为公司副总经理；聘任贾谋女士为公司财务总监，
决议刊登于2000年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（2）、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会认真执行股东大会决议，组织实施每 10股派发现金1.5元(含税)利润分配方案。公司年度股东大会上通过的变更公司名称议案，国家工商局名称处认为公司拟变更名称“中国石化石家庄炼油化工股份有限公司”与中石化集团公司下属的“中国石化集团石家庄炼油厂”从冠名角度来讲，都有“炼油”二字，暂未同意更名。董事会换届，监事会换届后，二届一次董事会选举公司董事长、副董事长，聘任公司总经理、董事会秘书，聘任公司副总经理、财务总监；二届一次监事会选举公司监事会主席。
7、公司董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数
奚奎华 男 53 董事长 2000年8月29-2003年8月29日 0
戚念东 男 56 副董事长 2000年8月29-2003年8月29日 23400
毕建国 男 39 副董事长 2000年8月29-2003年8月29日 0
韩晋民 男 56 董事 2000年8月29-2003年8月29日 10000
何立峰 男 53 监事会主席2000年8月29-2003年8月29日 19500
卢立勇 男 39 董事 2000年8月29-2003年8月29日 19500
王彦题 男 56 董事 2000年8月29-2003年8月29日 19500
栗正光 男 43 监事 2000年8月29-2003年8月29日 0
张墨雄 男 41 监事 2000年8月29-2003年8月29日 9750
张海东 男 40 董秘 2000年8月29-2003年8月29日 0
李友松 男 36 副总 2000年8月29-2003年8月29日 0
杨良玉 男 35 副总 2000年8月29-2003年8月29日 0
张西义 男 37 副总 2000年8月29-2003年8月29日 0
刘晓欣 女 42 副总 2000年8月29-2003年8月29日 0
贾 谋 女 31 财务总监 2000年8月29-2003年8月29日 0
姓 名 年末持股数 年度报酬
奚奎华 0 4.5万元
戚念东 23400 4.6万元
毕建国 0 4.3万元
韩晋民 10000 4.8万元
何立峰 19500 4.8万元
卢立勇 19500 4.4万元
王彦题 19500 4.6万元
栗正光 0 3.1万元
张墨雄 9750 3万元
张海东 0 3万元
李友松 0 3.2万元
杨良玉 0 2.9万元
张西义 0 2.3万元
刘晓欣 0 3.1万元
贾 谋 0 2.8万元
报告期内董事、监事、高级管理人员均在公司领取报酬，领取年度报酬总额56万元（含养老保险金、住房公积金等），其中：4—5万元区间的7人，3—4万元区间的5人，2—3万元区间的3人
报告期内董事、监事、高管人员离任情况：由于董事会换届，田光、张沛生先生因年龄原因不再担任公司董事职务，卢立勇先生不再代公司总经理职务，滕峰阁先生不再担任公司董事会秘书职务。
报告期内聘任董事、监事、高级管理人员情况：换届选举奚奎华、戚念东、毕建国、韩晋民、卢立勇、王彦题先生为新任董事，选举奚奎华先生为公司董事长，选举戚念东、毕建国先生为公司副董事长；聘任韩晋民先生为公司总经理；换届选举何立峰、栗正光、张墨雄先生为新任监事，选举何立峰先生为公司监事会主席；聘任张海东先生为公司董事会秘书；聘任李友松、杨良玉、张西义先生、刘晓欣女士为公司副总经理；聘任贾谋女士为公司财务总监。
8、公司员工数量及专业构成
公司目前在籍员工2524人，大中专以上学历569人（不含五大毕业生）占23%，其中拥有高级职称的56人，拥有中级职称的257人。
9、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2000年由于公司出现亏损，年末未分配利润为-16723万元，资本公积金为77693万元，分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，该项预案需提交公司年度股东大会批准。
10、其他报告事项
公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。
六、 监事会报告
在过去的一年里，监事会遵照《公司法》、本公司《章程》和股东大会赋予的权力和义务，通过列席公司董事会会议，掌握公司经营状况和主要财务指标，认真履行监督职能，维护广大股东利益。
1、报告期内公司监事会召开二次会议：1）2000年3月17日,召开了公司 一届六次监事会会议,全体监事出席了会议,会议审议通过了<<公司1999年度报告及摘要>>、<<公司 1999 年度财务预决算报告>>、《公司 1999 年度监事会工作报告》、审议通过了<<公司1999年度利润分配预案》、审议通过董事会关于修改公司《章程》的议案。2）2000年 8月29日,召开了公司 二届一次监事会会议,全体监事出席了会议,会议选举何立峰先生为公司第二届监事会主席。
2、报告期内，公司监事会依法认真行使监督权，对公司依法运作情况进行了监督和检查。认为公司在 2000年度生产经营中，能遵守《公司法》和《公司章程》，通过列席公司董事会会议，对公司董事会向股东大会提交的《年度报告》、《财务报告》、《利润分配方案》、《1999 年度配股预案》进行了认真审议。公司董事及高管人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益行为，没有违反国家法律、公司章程的行为。
3、公司1999年度实施配股，募集资金 24054.88万元，其中资产：6133.299万元，现金17921.58万元。配股募股资金按配股说明书披露的投向使用，主要是公司的技术改造、环保工程、流动资金补充等，目前加氢精制装置 60 万吨/年扩能改造项目、污水处理场增建氧化沟处理设施项目、延迟焦化装置节能改造等项目已竣工投入使用，联合装置 DCS 控制系统改造项目将在相应装置大修时陆续组织实施，依据目前装置扩能的实际情况，公司计划变更部分募股资金投向。
4、公司 2000 年度按市价转入关联方石家庄炼油厂与生产直接相关的资产8535.41万元，未发生出售资产的交易。
5、公司尚未发现内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资金流失的问题。
6、公司关联交易，按照市场公平竞争原则，签署了相互服务协议，未发生损害上市公司利益行为。
7、本年度公司及控股子公司石联股份有限公司为石家庄炼油厂提供借款担保 5.62亿元。尚未逾期。
七、 重大事项
1、2001年2月13日公司刊登2000年度预亏公告。
2、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、本报告期内无公司董事、监事及高管人员受监管部门处罚的现象。
4、本报告期内公司控股股东发生变更，根据财政部财管字[2000]34号文件《关于中国石油化工股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，公司控股股东由原石家庄炼油厂变更为中国石油化工股份有限公司，石家庄炼油厂不再持有本公司股份。公司于 2000年 2月 28 日通过《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。2000年7月22日公司一届十六次董事会议审议通过董事会、监事会换届议案，第九次股东大会表决产生公司第二届董事会、监事会成员。
5、本报告期内公司未发生出售资产、吸收合并事项。
6、本报告期内公司关联交易事项。
1）支付中石化股份有限公司管道储运分公司原油款及管输费50468万元，
支付石家庄炼油厂辅助材料款7546万元。
2）由于 2000 年成品油结算统一对中石化销售公司华北分公司结算，共销售442161万元。销售给石家庄炼油厂 338万元，石家庄化纤有限责任公司7407万元。
3）本报告期内公司按市价购入关联方石家庄炼油厂与生产直接相关的固定资产8535.41万元，未发生出售资产、吸收合并事项。
4）2000年支付石家庄炼油厂土地租赁、资产使用费及其他综合服务费3611万元，原油转输费2847万元。
5）2000年向石家庄炼油厂提供水、电、风、气及劳务1701万元，
7、公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了“三分开”，保证了公司人员独立、资产完整、财务独立。
8、本报告期内公司改聘华证会计师事务所有限公司做公司 2000 年度审计报告。
9、本报告期内公司更改名称及股票简称的情况。
公司1999年度股东大会决定，公司名称拟由“石家庄炼油化工股份有限公司”变更为“中国石化石家庄炼油化工股份有限公司”，股票简称及代码不变，国家工商局名称处指出新“中国石化石家庄炼油化工股份有限公司”与中石化集团公司下属的“中国石化集团石家庄炼油厂”从冠名角度来讲，都含“炼油”二字，暂未同意更名。
10、本年度公司及控股子公司石联股份有限公司为石家庄炼油厂提供借款担保5.62亿元，尚未逾期。
八、 财务报告
审 计 报 告
华证证字[2001]第019号
石家庄炼油化工股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司2000年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2000年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表,2000 年度合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 北京 中国注册会计师
外勤结束日:2001年2月9日
报告签发日:2001年4月1日
合并资产负债表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 单位:人民币元
资产类 注 释 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
流动资产:
货币资金 五1 38,949,547.03 228,414,067.32
短期投资
应收票据 五2 2,450,000.00 1,042,336.00
应收账款 五3 609,253,479.11 225,267,993.41
其他应收款 五4 291,473,483.60 316,031,120.28
减:坏账准备 五6 135,413,425.31 128,435,194.22
应收款项净额 765,313,537.40 412,863,919.47
预付账款 五5 192,706,816.11 72,612,743.07
存货 五7 599,177,823.12 206,754,055.53
减:存货跌价准备 27,103,181.00
存货净额 572,074,642.12
待摊费用 五8 1,794,144.39 8,304,332.20
待处理流动资产净损失 72,253.32
其他流动资产
流动资产合计 1,573,360,940.37 929,991,453.59
长期投资:
长期股权投资 五9 577,985,068.06 698,398,764.83
减:长期投资减值准备 3,588,074.64 636,321.54
长期投资净额 574,396,993.42 697,762,443.29
其中:股权投资差额 12,274,479.78 14,027,976.89
固定资产:
固定资产原值 1,733,222,626.42 1,656,219,894.19
减:累计折旧 878,165,254.05 779,682,699.01
固定资产净值 五10 855,057,372.37 876,537,195.18
工程物资 12,988,500.64
在建工程 五11 92,468,946.74 31,940,957.64
固定资产合计 960,514,819.75 908,478,152.82
无形资产及其他资产
无形资产 五12 900,048.86 597,056.62
开办费 五13 23,102.46
长期待摊费用 五13 1,837,760.00 2,297,200.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,737,808.86 2,917,359.08
资 产 总 计 3,111,010,562.40 2,539,149,408.78
流动负债:
短期借款 五14 196,000,000.00 116,000,000.00
应付票据 460,000,000.00
应付账款 五15 375,828,559.27 80,948,454.22
预收账款 五16 11,547,403.99 67,020,427.79
应付工资
应付福利费 1,439,576.15 30,000.00
应付股利 4,972,370.16 173,166,649.95
应交税金 五17 53,345,647.68 18,709,400.56
其他应交款 五18 8,961,632.33 2,445,985.30
其他应付款 五19 99,294,139.05 6,947,576.59
预提费用 五20 1,501,300.00
其他流动负债
流动负债合计 1,211,389,328.63 466,769,794.41
长期负债:
长期借款 33,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 33,000,000.00
负债合计 1,244,389,328.63 466,769,794.41
少数股东权益 39,361,489.92 37,877,174.04
股东权益:
股本 五21 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
资本公积 五22 776,927,002.81 776,433,326.81
盈余公积 五23 63,118,714.58 63,118,714.58
其中:公益金 21,039,571.53 21,039,571.53
未分配利润 五24 (167,230,306.54) 40,506,065.94
股东权益合计 1,827,259,743.85 2,034,502,440.33
负债及股东权益总计 3,111,010,562.40 2,539,149,408.78
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人: 奚奎华 财务负责人: 贾谋 编制人: 马飞跃
合并利润及利润分配表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注 释 2000 1999
RMB RMB
一.主营业务收入 5,766,362,364.35 2,865,199,388.22
减：主营业务成本 5,294,880,668.30 2,453,310,820.11
主营业务税金及附加 343,227,632.33 232,271,142.51
二.主营业务利润 128,254,063.72 179,617,425.60
加：其他业务利润 (1,980,299.25) (939,319.86)
减:存货跌价损失 27,103,181.00
营业费用 15,640,011.98 1,028,881.38
管理费用 133,440,066.56 64,303,504.32
财务费用 五25 11,122,731.07 805,100.03
三.营业利润 (61,032,226.14) 112,540,620.01
加：投资收益 五26 (121,516,388.55) (13,641,092.04)
补贴收入
营业外收入 五27 6,691,770.62 8,535,930.83
减：营业外支出 五28 4,805,836.93 4,177,203.07
四.利润总额 (180,662,681.00) 103,258,255.73
减：所得税 17,549,982.22 28,457,272.13
少数股东本期损益 9,523,709.26 5,884,622.27
五.净利润 (207,736,372.48) 68,916,361.33
加：年初未分配利润 40,506,065.94 155,093,808.76
六.可供分配利润 (167,230,306.54) 224,010,170.09
减：提取法定盈余公积 6,891,636.13
提取法定公益金 3,445,818.07
七.可供股东分配的利润 (167,230,306.54) 213,672,715.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 173,166,649.95
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 (167,230,306.54) 40,506,065.94
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人: 奚奎华 财务负责人: 贾谋 编制人: 马飞跃
合并现金流量表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 二零零零年度 单位:人民币元
项 目 注释 金 额
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,899,365,438.41
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五29 12,510,586.97
现金流入小计 6,911,876,025.38
购买商品、接受劳务支付的现金 6,307,241,200.59
支付给职工以及为职工支付的现金 50,160,600.14
支付的增值税款 62,987,179.43
支付的所得税款 27,904,767.13
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 314,871,137.74
支付的其他与经营活动有关的现金 五29 59,711,272.88
现金流出小计 6,822,876,157.91
经营活动产生的现金流量净额 88,999,867.47
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金 1,020,000.00
分得股利或利润所收到现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,020,000.00
购建固定资产、油气资产所支付的现金 97,174,412.14
取得无形资产和其他长期资产所支付的现金 517,890.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 97,692,302.14
投资活动产生的现金流量净额 (96,672,302.14)
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 570,852,928.89
收到的其他与筹资活动有关的现金 五30 1,706,697.04
现金流入小计 572,559,625.93
偿还债务所支付的现金 690,852,928.89
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 50,287,387.66
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 13,211,395.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 754,351,711.55
筹资活动产生的现金流量净额 (181,792,085.62)
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 (189,464,520.29)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (207,736,372.48)
加:少数股东本期损益 9,523,709.26
加:计提的坏账准备或转销的坏账 8,009,522.73
固定资产折旧 106,358,655.04
长期待摊费用摊销,开办费摊销 482,542.46
无形资产摊销 215,497.76
处置固定资产、油气资产的损失 2,008,175.40
处置无形资产和其他长期资产的损失
固定资产、油气资产报废损失
财务费用 11,122,731.07
投资损失(减收益) 121,516,388.55
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) （392,423,767.59）
经营性应收项目的减少(减增加) （129,370,069.68）
经营性应付项目的增加(减减少) 554,283,967.14
待摊费用减少(减增加) 6,510,187.81
预提费用增加(减减少) (1,501,300.00)
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 88，999，867.47
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 38，949，547.03
减:货币资金的期初余额 228，414，067.32
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 （189，464，520.29）
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人: 奚奎华 财务负责人: 贾谋 编制人: 马飞跃
资产负债表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 单位:人民币元
资产类 注释 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
流动资产:
货币资金 33,045,273.27 178,982,718.82
短期投资
应收票据 2,450,000.00 1,042,336.00
应收账款 585,894,933.55 221,217,184.62
其他应收款 234,640,872.76 289,907,474.52
减:坏账准备 133,439,979.34 128,340,638.07
应收款项净额 687,095,826.97 382,784,021.07
预付账款 192,706,816.11 72,612,743.07
存货 598,422,555.60 206,488,399.22
减：存货跌价准备 27,103,181.00
存货净额 571,319,374.60
待摊费用 1,794,144.39 5,926,967.57
待处理流动资产净损失
流动资产合计 1,488,411,435.34 847,837,185.75
长期投资:
长期股权投资 六1 685,824,363.17 799,070,981.60
减:长期投资减值准备 3,588,074.64 636,321.54
长期投资净额 682,236,288.53 798,434,660.06
其中:股权投资差额 12,274,479.78 14,027,976.89
固定资产:
固定资产原值 1,636,718,725.81 1,565,759,430.58
减:累计折旧 832,757,240.21 739,942,714.37
固定资产净值 803,961,485.60 825,816,716.21
工程物资 12,988,500.64
在建工程 90,167,835.74 30,491,976.48
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 907,117,821.98 856,308,692.69
无形资产及其他资产
无形资产 900,048.86 597,056.62
开办费
长期待摊费用 1,837,760.00 2,297,200.00
其他长期资产
递延资产
无形资产及其他资产合计 2,737,808.86 2,894,256.62
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 3,080,503,354.71 2,505,474,795.12
流动负债:
短期借款 196,000,000.00 116,000,000.00
应付账款 375,828,559.27 80,948,454.22
应付票据 460,000,000.00
预收账款 10,085,518.21 65,352,753.14
应付工资
应付福利费 973,728.81
应付股利 173,166,649.95
应交税金 46,148,158.91 16,850,902.73
其他应交款 8,883,539.14 2,392,748.04
其他应付款 122,324,106.52 15,251,046.71
预提费用 1,009,800.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,220,243,610.86 470,972,354.79
长期负债:
长期借款 33,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 33,000,000.00
负债合计 1,253,243,610.86 470,972,354.79
股东权益:
股本 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
资本公积 776,927,002.81 776,433,326.81
盈余公积 63,118,714.58 63,118,714.58
其中:公益金 21,039,571.53 21,039,571.53
未分配利润 (167,230,306.54) 40,506,065.94
股东权益合计 1,827,259,743.85 2,034,502,440.33
负债及股东权益总计 3,080,503,354.71 2,505,474,795.12
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人: 奚奎华 财务负责人: 贾谋 编制人: 马飞跃
利润及利润分配表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注 释 2000年度 1999年度
RMB RMB
一.主营业务收入 六3 5,645,884,159.63 2,791,878,811.46
减：主营业务成本 六4 5,233,441,514.69 2,416,036,034.13
主营业务税金及附加 341,663,178.51 231,391,609.74
二.主营业务利润 70,779,466.43 144,451,167.59
加：其他业务利润 (1,980,299.25) (939,319.86)
减: 存货跌价损失 27,103,181.00
营业费用 15,428,348.75 1,028,881.38
管理费用 128,869,676.73 62,450,428.71
财务费用 11,598,484.04 1,023,172.71
三.营业利润 (114,200,523.34) 79,009,364.93
加：投资收益 六2 (95,424,131.90) 2,481,100.42
补贴收入
营业外收入 6,691,245.62 8,535,930.83
减：营业外支出 4,802,962.86 4,167,203.07
四.利润总额 (207,736,372.48) 85,859,193.11
减：所得税 16,942,831.78
五.净利润 (207,736,372.48) 68,916,361.33
加：年初未分配利润 40,506,065.94 155,093,808.76
六.可供分配利润 (167,230,306.54) 224,010,170.09
减：提取法定盈余公积 6,891,636.13
提取法定公益金 3,445,818.07
七.可供股东分配的利润 (167,230,306.54) 213,672,715.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 173,166,649.95
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 (167,230,306.54) 40,506,065.94
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人: 奚奎华 财务负责人: 贾谋 编制人: 马飞跃
现金流量表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 二零零零年度 单位:人民币元
项 目 金 额
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,587,302,767.22
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,502,021.18
现金流入小计 6,598,804,788.40
购买商品、接受劳务支付的现金 6,017,013,596.22
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,366,182.79
支付的增值税款 46,938,191.07
支付的所得税款 12,419,292.85
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 313,261,745.24
支付的其他与经营活动有关的现金 57,274,081.12
现金流出小计 6,493,273,089.29
经营活动产生的现金流量净额 105,531,699.11
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金 1,020,000.00
分得股利或利润所收到现金 6,182.983,80
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,202,983.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金净额 91,073,787.53
权益性投资所支付的现金 517,890.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 91,591,677.53
投资活动产生的现金流量净额 (84,388,693.73)
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 570,852,928.89
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,230,944.07
现金流入小计 572,083,872.96
偿还债务所支付的现金 690,852,928.89
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 35,100,000.00
偿付利息所支付的现金 13,211,395.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 739,164,323.89
筹资活动产生的现金流量净额 (167,080,450.93)
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 (145,937,445.55)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (207,736,372.48)
加:计提的坏账准备或转销的坏账 6,130,632.91
固定资产折旧 99,911,568.91
无形资产摊销 215,497.76
长期待摊费用、开办费摊销 459,440.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减收益) 2,008,175.40
固定资产报废损失
财务费用 11,598,484.04
投资损失(减收益) 95,424,131.90
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (391,934,156.38)
经营性应收项目的减少(减增加) (385,188,906.55)
经营性应付项目的增加(减减少) 871,520,180.42
待摊费用的减少(减增加) 4,132,823.18
预提费用的增加(减减少) (1,009,800.00)
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 105,531,699.11
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 33,045,273.27
减:货币资金的期初余额 178,982,718.82
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 （145,937,445.55）
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人: 奚奎华 财务负责人: 贾谋 编制人: 马飞跃
石家庄炼油化工股份有限公司
会计报表注释
二零零零年度
单位:人民币元
注释一.公司简介
本公司是经国家体改委体改生[1997]68 号文批准,由石家庄炼油厂独家发起,以募集方式设立,股本总额为72000万股,其中国有法人股60000万股,社会公众股12000万股。1998年6月公司第二次股东大会决议,以1997年末总股本72000万股为基数,向全体股东以可供分配利润每 10 股派送红股 2 股,以资本公积金每 10 股转增 3 股,公司送股及转增后,股本总额为108000万股,其中国有法人股90000万股,社会公众股18000万股。1999年6月公司第三次股东大会决议,以1998年末总股本108000万股为基数,每10股配售3股,其中石家庄炼油厂放弃其部分配股权,配售2044.4333万股,社会公众配售5400万股,共配售7444.4333万股。公司配售股后,总股本变更为115444.4333万股。经河北省工商行政管理局核准登记,颁发注册号为1300001000613企业法人营业执照.
2000 年2 月，石家庄炼油厂所隶属的中国石油化工集团公司根据资产重组方案,将全资下属的石家庄炼油厂所持本公司的92,044.4333万股股份(国有法人股)注入中国石油化工股份有限公司,占本公司股本总额的79.73%。本次股份持有人变更后,中国石油化工股份有限公司成为本公司第一大股东,石家庄炼油厂不再持有本公司的股份。本次变更股份持有人已经获得国家经济贸易委员会国经贸企改【2000】144号文及国家财政部财管字【2000】34号文的批准。
本公司属石油加工行业,主营业务为石化产品的生产和销售。经营范围包括:石油加工及产品销售;石油化工产品的生产销售;建筑材料生产销售;房地产综合开发与经营;物业管理服务。主要产品有:不同标号的汽油、柴油、煤油、溶剂油、液化汽等。
注释二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《股份有限公司会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币.
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础,存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定.
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记账.年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.
6.现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.
7.坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项.
本公司的坏账核算采用备抵法,
(1)特殊准备:
a.根据债务单位的信用,实际财务状况和现金流量及其他资料分析,对收回可能性较小的应
收款项按100%计提坏账准备;
b.2年以内正常结算期内应收款项,不提取坏账准备.
(2)一般准备:除以上特殊准备外,其他的应收款项根据账龄计提坏账准备,具体比例如下:
1年以上应收款项,按30%提取;
2年以上应收款项,按60%提取;
3年以上应收款项,按100%提取;
8.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等.
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.
在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失.
9.存货计价
本公司存货分为原材料、自制半成品、产成品、低值易耗品等四大类.
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法.各类存货的购入与入库按取得时的实际成本计价,原材料发出按移动加权平均法计价,产成品发出按加权平均法计价;低值易耗品采用一次摊销法摊销.
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.提取时按存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
10.长期投资核算方法
a.长期股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付的金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期资产,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产公允价值,或取得股权公允价值超过所取得非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时,对差额按10年的期限平均摊销.
c.收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值.
对于其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表.
联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额
石家庄化纤有限责 石家庄 奚奎华 1,588,800,000.00 688,800,000.00
任公司
公司名称 持股比例 主营业务
石家庄化纤有限责 43.35% 己内酰胺、锦纶及相关产品的
任公司 生产和销售
d.长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备.
年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
11.固定资产计价及其折旧方法固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值3%制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 6-30年 3.23%-16.16%
专用设备 12-14年 6.93%-8.08%
通用设备 18-20年 4.85%-5.38%
运输工具 8年 12.13%
其他设备 5-30年 3.23%-19.4%
注：本期已根据中国石油化工股份有限公司统一要求变更了固定资产折旧率.
12.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算.利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率.
13.无形资产计价和摊销方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入账.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.
14.其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
(1)开办费:在公司开始生产经营后分五年平均摊销;
(2)长期待摊费用:分五年平均摊销.
15.收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
16.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
17.合并会计报表编制方法
合并会计报表原则是:对母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.
方法是本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
18.会计政策、会计估计变更的影响
根据中国石油化工股份有限公司统一要求，本公司对本年度坏账损失估计比例、可计提折旧的固定资产有效使用年限的估计均进行了变更，采用未来适用法核算,其中因对坏账损失估计比例的变更而减少2000年的利润10,332,149.99元；本年度原材料中原油发出由后进先出变更为移动加权平均法时,由于该等会计政策变更的累计影响数不能合理确定而采用未来适用法，相应增加2000年度的利润31,000,193.98元。
注释三.税项
1.企业所得税
经河北省科学技术委员会冀科工字【1999】020号文批准,本公司被继续认定为高新技术企业,并经河北省藁城市国家税务局核准,享受高新技术企业税收优惠政策,所得税按 15%税率缴纳.
2.流转税及附加
本公司流转税及附加包括增值税、消费税、营业税、城市维护建设税及教育费附加.本公司被认定为增值税一般纳税人,本公司生产销售产品,适用增值税率分别为 17%、13%;汽油按277.60 元/吨、柴油按 117.60 元/吨计缴消费税,根据财政部财工字(1995)279 号文的规定,营业税按应纳税额的 3%-5%计缴;城市维护建设税按增值税、消费税和营业税合计税额的 5%计缴;教育费附加按增值税、消费税和营业税合计税额的3%计缴.
注释四.控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 投资额 权益比例
RMB RMB
石家庄石联股份有限公司 74,800,000.00 54,800,275.00 73.26%
河北石灵焦化厂 6,000,000.00 6,000,000.00 100%
公司名称 经营范围
石家庄石联股份有限公司 石油产品、化工产品、石油化
工原材料的生产、销售
河北石灵焦化厂 焦炭及其副产品的制造,销售
上述子公司中,河北石灵焦化厂因暂停生产未纳入合并范围.
注释五.合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
项 目 币 种 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
现 金 人民币 25,515.67 168,242.65
银行存款 人民币 28,257,516.50 228,053,519.64
其他货币资金 人民币 10,666,514.86 192,305.03
合 计 38,949,547.03 228,414,067.32
变动原因:因本年度生产规模扩大使经营占用资金增加所致.
2.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金 额 备 注
RMB
中燃油品有限责任公司 2000.12.28 2001.6.28 1,800,000.00
中燃油品有限责任公司 2000.9.25 2001.3.25 150,000.00 已背书转让
中燃油品有限责任公司 2000.9.22 2001.3.22 500,000.00 已背书转让
合计 2,450,000.00
3.应收账款
应收帐款帐龄分析列示如下:
账 龄 2000.12.31
金额 比例 坏帐准备
RMB % RMB
一年以内 486,135,105.67 79.80 --
一年以上二年以内 879,415.43 0.01 137,188.13
二年以上三年以内 3,654,722.57 0.06 2,192,833.54
三年以上 118,584,235.44 20.13 117,012,793.77
合 计 609,253,479.11 100 119,342,815.44
账 龄 1999.12.31
金额 比例 坏帐准备
RMB % RMB
一年以内 96,399,900.88 42.79 963,999.00
一年以上二年以内 7,655,320.08 3.40 2,129,263.95
二年以上三年以内 2,239,719.40 0.99 1,411,280.89
三年以上 118,973,053.05 52.82 99,682,250.44
合 计 225,267,993.41 100 104,186,794.28
应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
中国石化销售公司华北分公司 293,488,699.85 2000年 货款
石家庄化纤有限责任公司 129,160,271.39 2000年 货款
北京中航油料华北公司 9,891,456.98 2000年 货款
河南省中原石化有限责任公司 8,644,025.12 2000年 货款
河南省修武石油公司 7,800,372.45 3年以上 货款
变动原因:因本年度销售扩大结算期内资金增加所致。.
4.其他应收款
账 龄 2000.12.31
金额 比例 坏帐准备
RMB % RMB
一年以内 263,301,204.24 90.33 920,576.07
一年以上二年以内 13,797,375.01 4.73 4,487,306.10
二年以上三年以内 7,473,874.63 2.56 5,821,475.97
三年以上 6,901,029.72 2.38 4,841,251.73
合 计 291,473,483.60 100.00 16,070,609.87
账 龄 1999.12.31
金额 比例 坏帐准备
RMB % RMB
一年以内 234,183,757.89 74.10 2,335,028.49
一年以上二年以内 67,115,247.75 21.24 15,221,239.38
二年以上三年以内 10,618,791.99 3.36 4,817,731.65
三年以上 4,113,322.65 1.3 1,874,400.42
合 计 316,031,120.28 100 24,248,399.94
其他应收款无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
石家庄炼油厂 61,206,062.07 2000年 待结工程款及材料款
石家庄供电局 8,986,903.58 2000年 预付电费
河北省安装公司 7,188,125.18 2000年 待结工程款及材料款
河北石灵焦化厂 6,825.008.42 2000年 待结工程款及材料款
十二化建 4,304,326.63 2000年 待结工程款及材料款
变动原因:其他应收款本年末减少主要系与石家庄炼油厂待结工程款、材料款减少所致.
5.预付账款
帐 龄 2000.12.31 1999.12.31
金额 比例 金额 比例
RMB % RMB %
一年以内 191,994,882.47 99.63 70,612,743.07 97.25
一年以上二年以内 41,587.32 0.02 2,000,000.00 2.75
二年以上三年以内 -- -- -- --
三年以上 670,346.32 0.35 -- --
合 计 192,706,816.11 100 72,612,743.07 100
变动原因：预付帐款本年末增加主要预付石家庄炼油厂材料款.
预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位..
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
石家庄炼油厂 120,457,999.12 2000年 材料款
中国国际石油化工联合公司 42,854,706.10 2000年 原油款
北京中化国际石油公司 10,119,098.70 2000年 原油款
天津冉星国际贸易有限公司 8,621,300.39 2000年 原油款
天津港保税区远东恒阳国际贸易有限 4,500,500.00 2000年 原油款
公司
6.坏账准备说明
1999年12月31日,原坏帐准备余额为人民币128,435,194.22元,本年度变更了坏帐损失的估计比例,采用未来适用法计提坏帐准备为人民币8,009,522.73 元,因对方单位已不存在,经本年度公司董事会批准处理坏帐计人民币1,031,291.64元,并冲销已提坏帐准备计人民币1,031,291.64元.
故2000年12月31日坏帐准备余额为人民币135,413,425.31元.
因该等会计估计的变更减少本期利润10,332,149.99元.
7.存货
类别 2000.12.31 1999.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
RMB RMB
原材料 382,181,444.75 27,103,181.00 106,576,561.88 －
自制半成品 131,919,520.00 － 70,512,320.00 －
产成品 85,072,466.69 － 29,447,614.60 －
低值易耗品 4,391.68 － 217,559.05 －
合 计 599,177,823.12 27,103,181.00 206,754,055.53 －
上述存货可变现净值的确定依据是:按期末存货的最近可购买的到厂价,减变现可能需要的直接费用.
8.待摊费用
待摊费用项目 2000.1.1 本期增加 本期摊销
RMB RMB RMB
期初进项税 120,167.30 － 120,167.30
催化剂成本 5,926,967.57 29,235,492.48 33,368,315.66
车间修理费 2,204,697.33 9,564,128.07 11,768,825.40
养老失业保险金 － 437,968.44 437,968.44
安保金 － 7,528,756.49 7,528,756.49
其他 52,500.00 － 52,500.00
合 计 8,304,332.20 46,766,345.48 53,276,533.29
待摊费用项目 2000.12.31
RMB
期初进项税 －
催化剂成本 1,794,144.39
车间修理费 －
养老失业保险金 －
安保金 －
其他 －
合 计 1,794,144.39
9.长期股权投资
(1)投资项目
期初数 本期增加
项目名称 金额 减值准备 金额 减值准备
RMB RMB RMB RMB
股票投资 － － － －
其他股权投资 684,370,787.94 636,321.54 2,951,753.10
股权投资差额 14,027,976.89 － － －
合计 698,398,764.83 636,321.54 － 2,951,753.10
本期减少 期末数
项目名称 金额 减值准备
RMB RMB RMB
股票投资 － － －
其他股权投资 118,660,199.66 565,710,588.28 3,588,074.64
股权投资差额 1,753,497.11 12,274,479.78 －
合计 120,413,696.77 577,985,068.06 3,588,074.64
长期股权投资计提减值准备的原因是:本公司所属的河北石灵焦化厂市场环境不佳,暂停生产.
(2)其他股权投资明细如下:
占被投 2000.12.31.
资单位
被投资单位名称 投资起止期 注册资 投资金额 减值准备
本比例
% RMB RMB
石家庄化纤有限 1997.7.- 43.35 562,122,513.64 ___
责任公司
河北石灵焦化厂 1998.8.17 100 3,588,074.64 3,588,074.64
-
200812.31
河北省外经贸商 1996.6.10 51 ___ ___
品拍卖公司 -
2009.6.10
合 计 565,710,588.28 3,588,074.64
被投资单位名称 备注
石家庄化纤有限 按权益法核算
责任公司
河北石灵焦化厂 暂停生产,按
权益法核算
河北省外经贸商 1999年6月投
品拍卖公司 资,已于200年
3月收回投资
合 计
(3)股权投资差额
被投资单位名称 期初金额 形成原因
石家庄石联股份有限公司 14,027,976.89 投资成本大于应享有被投
资单位所有者权益份额
被投资单位名称 摊销年限 摊销金额 期末余额
石家庄石联股份有限公司 10年 1,753,497.11 12,274,479.78
- -
10.固定资产及累计折旧
固定资产类别 2000.1.1 本期增加 本期减少
RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物 236,190,941.84 2,192,231.13
通用设备 264,501,112.27 250,704.59 9,009,513.00
专用设备 753,077,645.42 53,239,250.78 983,547.47
运输工具 356,345.00 5,572,534.95 0
其他设备 402,093,849.66 25,908,597.25 167,526.00
合 计 1,656,219,894.19 87,163,318.70 10,160,586.47
累计折旧
房屋建筑物 52,329,003.24 8,863,291.03
通用设备 157,616,053.96 12,838,325.86 7,371,589.80
专用设备 411,337,973.45 73,491,614.77 654,550.41
运输工具 293,562.02 357,487.05
其他设备 158,106,106.34 11,084,247.40 126,270.86
合 计 779,682,699.01 106,634,966.11 8,152,411.07
净 值 876,537,195.18
固定资产类别 2000.12.31
RMB
原值
房屋建筑物 238,383,172.97
通用设备 255,742,303.86
专用设备 805,333,348.73
运输工具 5,928,879.95
其他设备 427,834,920.91
合 计 1,733,222,626.42
累计折旧
房屋建筑物 61,192,294.27
通用设备 163,082,790.02
专用设备 484,175,037.81
运输工具 651,049.07
其他设备 169,064,082.88
合 计 878,165,254.05
净 值 855,057,372.37
11.在建工程
本期转入 其他
工程项 期初数 本期增加 固定资产 减少数
目名称
RMB RMB RMB RMB
聚丙烯 1,414,611.16 6,811,815.85 5,933,142.01 7,134.00
车间扩
容工程
气分车 8,370.00 14,960.00 8,370.00 －
间扩容
工程
更新改 － 61,988,925.50 56,304,119.20 －
造
大修工 23,073,367.73 37,123,162.09 － 60,196,529.82
程
工程往 7,418,608.75 127,371,180.61 7,311,946.01 86,444,179.42
来
技措项 － 52,374,406.88 627,779.48 12,060,700.77
目
其他 26,000.00 4,191,304.22 － 453,865.34
合 计 31,940,957.64 289,875,755.15 70,185,356.70 159,162,409.35
工程项 期末数 资金 项目进
目名称 来源 度
RMB
聚丙烯 2,286,151.00 自筹
车间扩
容工程
气分车 14,960.00 自筹
间扩容
工程
更新改 5,684,806.30 自筹 80%
造
大修工 － 自筹 90%
程
工程往 41,033,663.93 自筹 95%
来
技措项 39,685,926.63 借款 90%
目
其他 3,763,438.88 自筹
合 计 92,468,946.74
变动原因:在建工程增加主要系本期因生产扩大而相应增加的工程改造项目.
12.无形资产
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
RMB RMB RMB RMB
通讯权 77,000.00 53,900.00 － 7,700.00
非专利技 840,852.70 543,156.62 18,490.00 170,297.73
术-电脑
软件
用电权 500,000.00 － 500,000.00 37,500.03
合 计 1,417,852.70 597,056.62 518,490.00 215,497.76
剩余摊
类 别 期末数 销年限
RMB
通讯权 46,200.00 6
非专利技 391,348.89 1-3
术-电脑
软件
用电权 462,499.97 9
合 计 900,048.86
13.其他资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 23,102.46 23,102.46
长期待摊费用 2,297,200.00 459,440.00 1,837,760.00
其他长期资产
合 计 2,320,302.46 482,542.46 1,837,760.00
14.短期借款
借款类别 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
抵押借款
担保借款 96,000,000.00 30,000,000.00
信用借款 100,000,000.00 86,000,000.00
合 计 196,000,000.00 116,000,000.00
变动原因: 短期借款本期增加系因原油加工量及价格增加而相应增加流动资金周转借款.
15.应付账款
应付账款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项.
16.预收账款
预收账款期末余额中无欠付持本公司5%(含%)以上股份的股东单位款项
17.应交税金
税 种 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
增值税 9,099,022.18 (3,708,672.41)
营业税 1,806.70
城市维护税 58,194.81 (1,406,691.20)
企业所得税 3,374,823.16 13,729,600.07
消费税 40,739,929.49 10,095,164.10
印花税 71,871.34
合 计 53,345,647.68 18,709,400.56
变动原因:应缴税金增加主要系本期汽、柴油销量增加而相应增加的消费税
18.其他未交款
项 目 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
教育费附加 8,961,632.33 2,445,985.30
变动原因:其他未交款本期增加系应纳税额之基数增加影响所致
19.其他应付款
其他应付款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项.
20.预提费用
预提费用项目 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
借款利息 － 1,009,800.00
养老失业保险金 － 491,500.00
合 计 － 1,501,300.00
21.股本
本年增减变动
项目 期初数 配 股
一.尚未流通股份:
发起人股份-国有法人股份 920,444,333.00
二.已流通股份
境内上市的普通股 234,000,000.00
三.股份总数 1,154,444,333.00
项目 期末数
一.尚未流通股份:
发起人股份-国有法人股份 920,444,333.00
二.已流通股份
境内上市的普通股 234,000,000.00
三.股份总数 1,154,444,333.00
22.资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少
RMB RMB RMB
股本溢价 775,497,067.01 － －
中国石油化工集团公司技 936,259.80 － －
术改造拨款购置资产
安保基金购置固定资产 － 493,676.00 －
合 计 776,433,326.81 493,676.00
项 目 期末余额
RMB
股本溢价 775,497,067.01
中国石油化工集团公司技 936,259.80
术改造拨款购置资产
安保基金购置固定资产 493,676.00
合 计 776,927,002.81
本公司本期变更了固定资产折旧计提政策:即由原来在计提固定资产折旧时,按固定资产帐面原价计提折旧,同时按评估增值后的固定资产原价计提的折旧与按原帐面原价计提的折旧之差冲减资本公积变更为固定资产以重置全价计提折旧.该等会计政策的变更采用追溯调整,增加期初资本公积因应评估增值后固定资产原价计提的折旧与按原帐面原价计提的折旧之差所冲减的资本公积 27,959,718.86;由于控股子公司---石联股份同时调整增加资本公积2,788,257.09,而相应调增期初资本公积2,044,677.12.
23.盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 42,079,143.05 42,079,143.05
法定公益金 21,039,571.53 21,039,571.53
合 计 63,118,714.58 63,118,714.58
24.未分配利润
项 目 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
年初未分配利润 28,272.20 217,353,600.83
加:本年净利润 (207,736,372.48) 97,447,291.71
加:本年净利润调增(减)数 (28,530,930.38)*
加:年初未分配利润调增(减)数 40,477,793.74* (62,259,792.07)*
减:提取法定盈余公积 6,891,636.13**
提取法定公益金 3,445,818.07**
已分配普通股股利 173,166,649.95*
年末未分配利润 (167,230,306.54) 40,506,065.94
*.本公司本年度发生的调增年初未分配利润的事项合计为40,477,793.74人民币元,详细说明如下:
(1)由于调整1999年股利分配方案,即以每10元派发2.6元现金改为每10元派发1.5元现金,由此增加年初未分配利润126,988,876.63元;
(2)本年度调整1999年以前年度所得税计人民币12,557,883.78元而相应调减年初未分配利润12,557,883.78元;
(3)由于变更固定资产折旧政策而调减年初未分配利润计89,219,860.60元.,其中调减了1999年利润人民币计28,530,930.38元,
** (4)由于（2）-（3）的影响,调减1999年年初未分配利润计人民币73,246,814.20元,相应调
减1999年初法定盈余公积计人民币7,324,681.42元, 调减1999年初法定公益金计人民币3,662,340.71元;调减1999年利润人民币计28,530,930.38元,相应减少1999年法定盈余公积计人民币2,853,093.04元, 调减1999年法定公益金计人民币1,426,546.52元.
25.财务费用
项 目 2000 1999
RMB RMB
利息支出 13,640,235.08 16,510,140.00
减：利息收入 2,747,504.01 15,705,039.97
其他 230,000.00 －
合 计 11,122,731.07 805,100.03
变动原因:本年财务费用增加系生产规模扩大而相应增加借款所致.
26.投资收益
收入项目 2000
RMB
股权投资差额摊销 （1,753,497.11）
债权投资收益
长期投资减值准备 （2,951,753.10）
长期股权投资权益法核算取得收益(损失) （116,811,138.34）
合 计 （121,516,388.55）
收入项目 1999
RMB
股权投资差额摊销 (1,753,497.11)
债权投资收益 1,027,000.00
长期投资减值准备 (636,321.54)
长期股权投资权益法核算取得收益(损失) (12,278,273.39)*
合 计 (13,641,092.04)
变动原因:本期投资收益减少主要系本公司的联营公司-石家庄化纤有限责任公司亏损;另外,本公司所属的河北石灵焦化厂因市场环境不佳而暂停经营,已按对其帐面投资额全部计提减值准备.
*.本公司权益法核算取得的投资收益(损失):
被投资公司名称 2000 1999
RMB RMB
石家庄化纤有限责任公司 （116,811,138.34） （9,866,348.03）
合 计 （116,811,138.34） （9,866,348.03）
27.营业外收入
收入项目 2000 1999
RMB RMB
教育费附加返还 5,046,119.57 3,276,170.44
滞纳金收入 8,075.00
无法支付之应付款项 3,091,514.65
固定资产盘盈 939,739.87
其他收入 1,645,651.05 1,220,430.87
合 计 6,691,770.62 8,535,930.83
28.营业外支出
支出项目 2000 1999
RMB RMB
处理固定资产净损失 2,008,175.40 1,183,735.38
子弟学校经费 1,341,826.65 2,009,683.99
罚款支出 1,440,833.68 966,847.00
其他 15,001.20 16,936.70
合 计 4,805,836.93 4,177,203.07
29.其他与经营活动有关的现金
项 目 收入 支出
RMB RMB
垫收垫付款项 43,116,054.80
教育费附加返还 3,646,119.57
购货定金 8,962,320.00
运费 1,240,843.60
业务费 1,755,059.18
差旅费 677,850.50
审计、咨询费 1,387,490.72
保险费返还 3,655,947.19
安保基金 1,445,746.27
其他 3,762.773.94 2,571,654.08
合 计 12,510,586.97 59,711,272.88
30.其他与筹资活动有关的现金
项 目 收入 支出
RMB RMB
利息 1,706,697.04
31.分行业资料
项 目 营业收入（RMB） 营业成本（RMB）
2000 1999 2000
工业企业 5,766,362,364.35 2,865,199,388.22 5,294,880,668.30
项 目 营业毛利（RMB）
1999 2000 1999
工业企业 2,453,310,820.11 471,481,696.05 411,888,568.11
注释六.母公司会计报表主要项目注释
1.长期股权投资
(1)投资项目
期初数 本期增加
项目名称 金额 减值准备 金额
RMB RMB RMB
股票投资
其他股权投资 785,043,004.71 636,321.54 24,130,368.25
股权投资差额 14,027,976.89
合 计 799,070,981.60 636,321.54 24,130,368.25
本期减少 期末数
项目名称 减值准备 RMB 金额
RMB RMB
股票投资
其他股权投资 2,951,753.10 135,623,489.57 673,549,883.39
股权投资差额 1,753,497.11
合 计 2,951,753.10 137,376,986.68 685,824,363.17
项目名称 减值准备
RMB
股票投资
其他股权投资 3,588,074.64
股权投资差额 12,274,479.78
合 计 3,588,074.64
长期股权投资计提减值准备的原因是:本公司所属的河北石灵焦化厂市场环境不佳,暂停生产.
占被投 2000年12月31日
资单位
被投资单位名 注册资 投资金额 减值准备
称 投资起止期 本比例
RMB RMB
石家庄石联股 1992.12- 73.26% 107,960,389.75
份有限公司
石家庄化纤有 1997.7- 43.35% 562,001,419.00
限责任公司
河北石灵焦化 1998.8.17-2 100% 3,588,074.64 3,588,074.64
厂 008.12.31
河北省外经贸 51%
商品拍卖公司
合 计 73,549,883.39 3,588,074.64
被投资单位名
称 备注
石家庄石联股 按权益法核算并合
份有限公司 并会计报表
石家庄化纤有 按权益法核算
限责任公司
河北石灵焦化 暂停生产,按权益法
厂 核算
河北省外经贸 1999 年 6 月投
商品拍卖公司 资,2000年3月已收
回投资
合 计
(3)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因
RMB
石家庄石联股份有限公司 17,534,971.11 投资成本大于应享有被投
资单位所有者权益份额
被投资单位名称 摊销年限 摊销金额 期末余额
RMB RMB
石家庄石联股份有限公司 10年 5,260,491.33 12,274,479.78
资单位所有者权益份额
2.投资收益
项 目 2000 1999
RMB RMB
股权投资收益 (90,718,881.69) 3,843,919.07
债券投资收益 1,027,000.00
长期投资减值准备 (2,951,753.10) (636,321.54)
长期股权投资差额 (1,753,497.11) (1,753,497.11)
合 计 (95,424,131.90) 2,481,100.42
3.主营业务收入
项 目 2000 1999
RMB RMB
产品销售 5,645,884,159.63 2,791,878,811.46
4.主营业务成本
项 目 2000 1999
RMB RMB
产品销售 5,233,441,514.69 2,416,036,034.13
5.母公司投资总额占净资产的比例
截至年末,本公司短期投资和长期投资账面价值合计人民币685,824,363.17元,占本公司年末净资产的比例为37.53%.
注释七.关联方关系及其交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称 经济性质或类型 法人代表 注册地 与本公司关系
中国石油化工 股份有限公司 李毅中 北京 母公司
股份有限公司
石家庄石联股 股份有限公司 奚奎华 石家庄 子公司
份有限公司
关联方名称 主营业务
中国石油化工 石油、天然气勘探,开采、销售；石油炼
股份有限公司 制；石油化工、化纤及其他化工产品的生
产、销售及储运；石油、天然气管道运输；
技术及信息的研究、开发、应用。
石家庄石联股 石油产品、化工产品、石油化工原材料的
份有限公司 生产、销售
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少
数
中国石油化工股份 68,800,000,000.00
有限公司
石家庄石联股份 74,800,275.00
有限公司
关联方名称 年末数
中国石油化工股份 68,800,000,000.00
有限公司
石家庄石联股份 74,800,275.00
有限公司
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
年初数 本年增加数
关联方名称 金 额 百分比 金额 百分比
RMB % RMB %
中国石油化工股 920,444,333.00 79.73
份有限公司
石家庄石联股份 54,800,275.00 73.26
有限公司
河北石灵焦化厂 6,000,000.00 100.00
本年减少数 年末数
关联方名称 金额 百分比 金额 百分比
RMB % RMB %
中国石油化工股 920,444,333.0 79.73
份有限公司 0
石家庄石联股份 54,800,275.00 73.26
有限公司
河北石灵焦化厂 6,000,000.00
2.不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
石家庄化纤有限责任公司 与母公司联营公司
石家庄炼油厂 间接持有本公司股份第一大股东的全资子公司
中国石化销售公司华北公司 同为母公司之子公司
中国石油化工股份有限公司 同为母公司之子公司
管道储运分公司
(二)关联交易
1.采购货物
本公司2000年度及1999年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称 2000年度 1999年度
RMB RMB
中国石油化工股份有限公司管道 504,675,167.64 -
储运分公司
石家庄炼油厂 75,462,315.46 112,639,627.92
定价政策:正常市价.
2.本公司2000年度及1999年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称 2000年度 1999年度
RMB RMB
中国石化销售公司华北分公司 273,714,839.78
4,421,606,836.63
石家庄炼油厂 3,375,460.57 2,510,659.20
石家庄化纤有限责任公司 74,071,137.52 18,813,623.65
定价政策:正常市价.
3.购入固定资产
本公司2000年度从关联方购入与本公司生产经营直接有关的固定资产明细资料如下:
关联方名称 2000年度 1999年度
RMB RMB
石家庄炼油厂 85,354,128.41 59,904,569.44
定价政策:正常市价
4.购买劳务
根据综合服务协议,本公司2000年度及1999年度由关联方石家庄炼油厂提供劳务有关明细资料如下:
劳务项目 2000年度 1999年度
RMB RMB
土地租赁、资产使用及其他综合服务 36,112,800.08 9,492,000.00
原油转输费 28,472,682.95 43,430,780.96
5.提供劳务
本公司2000年度及1999年度向关联方石家庄炼油厂提供劳务有关明细资料如下:
关联方名称 2000年度 1999年度
RMB RMB
提供水、电、风、气及劳务 17,012,169.28 28,455,112.00
定价政策:正常市价.
6.关联方应收应付款项余额
项 目 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
应收账款：
河北石灵碳素制品有限公司 4,864,695.46 1,733,687.58
石家庄炼油厂 4,322,270.64 422,121.66
石家庄化纤有限责任公司 129,160,271.39 -
中国石化销售公司华北分公司 293,488,699.85 52,258,940.61
预付账款：
石家庄炼油厂 120,457,999.12 49,614,760.78
其他应收款：
中国石油化工股份有限公司 855,693.00 855,693.00
石家庄炼油厂 160,822,051.09 141,056,189.65
河北石灵焦化厂 6,825,011.46 4,049,275.00
其他应付款:
石家庄炼油厂 18,115,300.65 -
注释八.或有事项
截止2000年12月31日本公司之控股子公司－石家庄石联股份有限公司为石家庄炼油厂银行借款提供担保,存在或有负债,明细如下:
被担保单位名称 担保金额(RMB) 是否逾期 备注
石家庄炼油厂 60,000,000.00 否 截至2001年3月
期归还60000000
被担保单位名称
石家庄炼油厂 31日石家庄炼油厂已按
元银行借款
截止2000年12月31日本公司为石家庄炼油厂银行借款提供担保,存在或有负债,明细如下:
被担保单位名称 担保金额(RMB) 是否逾期 备注
石家庄炼油厂 502,000,000.00 否
注释九.承诺事项
本公司本年度无承诺事项.
注释十.期后事项
自2000年12月31日至财务报告批准报出日,本公司及子公司概无编制任何业经审计帐项..
注释十一.对比数据
为符合一致性原则,对合并会计报表中的某些上年度比较数据已作适当分类调整及重新表达.
九、公司其它有关资料
1.公司首次注册登记日期： 1997年7月24日
公司变更注册登记日期： 1998年 8月 14日
公司最终变更注册登记日期：2000年 10月13日
注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道151号；
2.公司法人营业执照注册号：10436612-X；
3.税务登记号码：130182700710134；
4.公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记公司；
5.公司聘请的会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司。
办公地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座5层
邮政编码：100032
电 话：010-88091069
传 真：010-88091074
十、备查文件
公司办公地点置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深交所及有关主管部门、股东查询。备查文件包括：
1. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文；
3. 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。? 董事长(签名):
石家庄炼油化工股份有限公司董事会
二00一年四月三日