石家庄炼油化工股份有限公司2003年度一季度报告
第一节 `重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事卢立勇、王彦题因学习出差在外,未出席会议。
1.3 季度报告中的财务报告未经审计
1.4 公司董事长毕建国、总经理韩晋民、总会计师贾谋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 `公司基本情况`
2.1
证券简称 石炼化
证券代码 000783
董事会秘书 证券事务代表
姓名 滕峰阁 李金瑞
联系地址 石家庄炼油化工股份有限公司证 石家庄炼油化工股份有限公司证
券部 券部
电话 0311-5161160 0311-5161160
传真 0311-5161138 0311-5161138
电子信箱 tfge0178@sina.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,680,825,070.10 2,735,944,952.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,703,802,508.56 1,730,087,493.75
每股净资产 1.48 1.50
调整后的每股净资产 1.45 1.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,985,383.94 21,985,383.94
每股收益 -0.02 -0.02
扣除非经营损益后每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(％) -1.54 -1.54
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(％) -1.79 -1.79
非经常性损益项目
营业外收入 1,425,039.32
营业外支出 242,725.63
存货盘亏(-盘盈) -3,073,935.39
本报告期末比上年度
期末增减(％)
总资产 -2.01
股东权益(不含少数股东权益) -1.52
每股净资产 -1.33
调整后的每股净资产 -2.03
本报告期比上年同期
增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 139.45
每股收益 71.43
扣除非经营损益后每股收益 57.14
净资产收益率(％) 65.08
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(％) 60.57
非经常性损益项目
营业外收入
营业外支出
存货盘亏(-盘盈)
2.2.2 利润表
利润表
单位：石家庄炼油化工股份有限公司单位：（人民币）元
2003年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 1,491,699,311.14 1,460,588,219.59
减：主营业务成本 1,391,940,508.21 1,380,807,294.04
主营业务税金及附加 83,126,005.58 82,704,457.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,632,797.35 -2,923,531.46
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 131,032.86 129,634.08
减：营业费用 7,192,964.66 7,178,192.36
管理费用 27,589,664.93 27,415,016.70
财务费用 -535,551.02 -407,011.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -17,483,248.36 -36,980,095.14
加：投资收益(损失以“-”号填列) 9,563,842.63
补贴收入
营业外收入 1,425,039.32 1,425,039.32
减：营业外支出 242,725.63 242,614.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -16,300,934.67 -26,233,827.19
减：所得税 6,442,076.90
少数股东损益 3,490,815.62
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号填列) -26,233,827.19 -26,233,827.19
2003年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 830,065,241.59 814,793,633.28
减：主营业务成本 818,675,255.74 807,771,317.81
主营业务税金及附加 63,265,221.39 63,147,113.27
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) -51,875,235.54 -56,124,797.80
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -11,592.15 -11,592.15
减：营业费用 3,155,738.21 2,876,839.81
管理费用 21,087,618.40 19,871,844.10
财务费用 738,557.92 826,321.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -76,868,742.22 -79,711,395.37
加：投资收益(损失以“-”号填列) 1,395,293.56
补贴收入
营业外收入 958,239.75 958,239.75
减：营业外支出 112,971.00 112,971.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -76,023,473.47 -77,470,833.06
减：所得税 938,075.54
少数股东损益 509,284.05
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号填列) -77,470,833.06 -77,470,833.06
2.3 报告期末股东总人数91206 户。
第三节 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司是中国石油化工股份有限公司的控股子公司，主要从事石油加工、炼制，属于国家基础能源行业，主营业务为石化产品的生产和销售。2003 年公司按年度经营目标，抓住市场机遇，优化生产方案，推行全产全销，力争实现公司业绩的稳步提升。报告期内公司累计加工原油及原料油65 万吨，较去年同期增加12.25 万吨；销售产品59 万吨，较去年同期增加9.6 万吨；实现销售收入14.92亿元，较去年同期增加6.6 亿元；实现利润总额-1633 万元，较去年同期增利5972 万元；税金及附加1.38亿元。
与上年同期相比，公司效益有所回升，一是由于上年同期公司实施停工检修，影响了产品的生产和销售；二是成品油价格的涨幅高于原油价格涨幅。
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况
单位：（人民币）万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
石油化工 149169.93 139194.05 6.69
汽油 41983.00 40897.00 2.59
柴油 62771.95 57899.67 7.76
聚丙烯 4685.87 3223.65 31.20
三苯、溶剂油 8890.44 7993.87 10.08
液化气 8765.99 7345.13 16.21
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□ 适用√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明: □ 适用√ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比变化不大。□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明：√ 适用□ 不适用
本报告期主营业务毛利率由前一报告期的10％降低到7％，主要是由于原油价格上涨所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明。□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明：□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明。√ 适用□ 不适用
华证会计师事务所对公司2002 年度财务报告出具了带有保留意见的审计报告。公司董事会对带有保留意见事项说明如下：
1、计提减值准备事项。石家庄化纤有限责任公司2003 年1 季度克服原料涨价幅度高于产品涨价幅度影响，通过装置满负荷运行，拓展产品赢利空间，累计生产己内酰胺12816 吨，生产进度与公司年度计划相符。
目前该公司“5 改6.5 万吨”方案也正在按计划组织实施，设备已到货，检修方案落实，计划于5 月份组织实施。现有装置改造为12 万吨/年方案也将于年底完成初步设计。力争2006 年实现己内酰胺装置扭亏为盈。
根据企业会计制度和公司对长期投资减值的有关政策，公司将于年末对长期投资逐项进行检查，以判断是否提取长期投资减值准备。
2、关于对石家庄炼油厂、石家庄化纤有限公司所欠货款事项。
石家庄炼油厂、石家庄化纤有限责任公司按承诺认真组织还款。截至2003年4 月22 日，公司应收石家庄炼油厂、石家庄化纤有限责任公司的款项，分别由年初的1.83 亿元、2.39 亿元降低到1.54 亿元、2.1 亿元，降幅分别为16％、12％。随着还款工作的进行，预计二季度该等应收款项将进一步降低。
公司监事会同意董事会对保留意见涉及事项所做的专项说明。
3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。√ 适用□ 不适用
由于原油、成品油价格受国际形势的影响，存在不确定性，但在目前生产经营可预知的情况下，公司上半年有盈利的可能。
预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的原因主要是由于上年同期公司实施停工检修，一定程度上影响了公司的盈利能力。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。□ 适用√不适用
第四节 `附录`（财务会计报告未经审计）
（一）、会计报表
资产负债表、利润表、现金流量表见附表
（二）、会计报表附注
与前一定期报告相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。
本报告期采用的会计政策与上年度财务报告无重大差异。
公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
董事长(签名):
石家庄炼油化工股份有限公司
董事会
二00 三年四月二十二日
现金流量表000783
单位：石家庄炼油化工股份有限公司
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,807,735,255.58
收到的税费返还 1,311,876.15
收到内部费用性拨款（拨出以“-”号填列）
收到的其他与经营活动有关的现金 2,234,532.43
现金流入小计 1,811,281,664.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,626,152,403.23
支付给职工以及为职工支付的现金 15,106,680.08
支付的各项税费 132,373,580.82
上交折旧、利润等资金（收到以“-”号填列）
支付的其他与经营活动有关的现金 15,663,616.09
现金流出小计 1,789,296,280.22
经营活动产生的现金流量净额 21,985,383.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、油气资产、无形资
产、其他长期资产收回的现金净额 53,215.30
内部资本性拨入款(拨出以“-”号填列）
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 53,215.30
购建固定资产、油气资产、无形资产、
其他长期资产所支付的现金 21,701,914.35
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,701,914.35
投资活动产生的现金流量净额 -21,648,699.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
获得内部资本收到的现金（投出以“-”号填列）
收到的其他与筹资活动有关的资金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 2,345,624.01
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 1,400,000.00
其中：支付少数股东的股利
减少内部资本支付的现金（收回内部投资以“-”）
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 3,745,624.01
筹资活动产生的现金流量净额 -3,745,624.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,408,939.12
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,735,548,737.84
收到的税费返还 1,311,876.15
收到内部费用性拨款（拨出以“-”号填列）
收到的其他与经营活动有关的现金 2,085,467.21
现金流入小计 1,738,946,081.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,580,821,158.23
支付给职工以及为职工支付的现金 13,358,971.05
支付的各项税费 119,019,299.04
上交折旧、利润等资金（收到以“-”号填列）
支付的其他与经营活动有关的现金 15,584,551.41
现金流出小计 1,728,783,979.73
经营活动产生的现金流量净额 10,162,101.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,795,024.06
处置固定资产、油气资产、无形资产、
其他长期资产收回的现金净额 53,215.30
内部资本性拨入款(拨出以“-”号填列）
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,848,239.36
购建固定资产、油气资产、无形资产、
其他长期资产所支付的现金 20,509,601.75
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 20,509,601.75
投资活动产生的现金流量净额 -15,661,362.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
获得内部资本收到的现金（投出以“-”号填列）
收到的其他与筹资活动有关的资金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 2,345,624.01
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
减少内部资本支付的现金（收回内部投资以“-”）
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 2,345,624.01
筹资活动产生的现金流量净额 -2,345,624.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,844,884.93
现金流量表附注
单位：石家庄炼油化工股份有限公司
项目 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -26,233,827.19
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 30,611,101.55
油气资产折耗
长期待摊费用摊销 6,328,436.87
无形资产摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、油气资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益）
固定资产、油气资产报废损失
财务费用 97,538.00
勘探费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -20,057,311.64
经营性应收项目的减少（减：增加） 9,794,021.82
经营性应付项目的增加（减：减少） 21,445,424.53
其他
经营活动产生的现金流量净额 21,985,383.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产、油气资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 288,789,181.77
减：现金的期初余额 292,198,120.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,408,939.12
母公司
项目
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -26,233,827.19
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 28,638,226.34
油气资产折耗
长期待摊费用摊销 6,328,436.87
无形资产摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、油气资产、无形资产
和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产、油气资产报废损失
财务费用 97,538.00
勘探费用
投资损失（减：收益） -9,563,842.63
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -20,416,833.41
经营性应收项目的减少（减：增加） 9,620,035.67
经营性应付项目的增加（减：减少） 21,692,367.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 10,162,101.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产、油气资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 199,714,061.27
减：现金的期初余额 207,558,946.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,844,884.93
资产负债表
单位：石家庄炼油化工股份有限公司 单位：元
资 产 合并数
年初余额 期末余额
流动资产：
货币资金 292,198,120.89 288,789,181.77
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 84,106,327.00 109,189,208.90
应收股利
应收利息
应收账款 500,301,007.75 439,713,668.12
其他应收款 181,231,491.20 151,623,870.73
预付账款 122,984,272.39 133,694,708.30
应收补贴款
其中：应收出口退税
存货 341,619,245.51 361,676,557.15
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,522,440,464.74 1,484,687,194.97
内部拨出款
长期投资：
长期股权投资 220,981,543.04 220,981,543.04
长期债权投资
减：长期投资减值准备 45,508,074.64 45,508,074.64
其中：长期股权投资减值准备 45,508,074.64 45,508,074.64
长期债权投资减值准备
长期投资合计 175,473,468.40 175,473,468.40
其中：合并价差 8,767,485.56
内部投资
固定资产：
固定资产原价 2,164,372,633.01 2,163,997,329.01
减：累计折旧 1,170,564,201.56 1,200,448,383.24
固定资产净值 993,808,431.45 963,548,945.77
减：固定资产减值准备
固定资产净额 993,808,431.45 963,548,945.77
油气资产
减：油气资产折耗
油气资产净值
减：油气资产减值准备
油气资产净额
工程物资 6,958,011.43 6,654,498.63
在建工程 19,868,029.75 35,299,707.48
地质勘探支出
油气开发支出
减：在建工程减值准备
在建工程净额 19,868,029.75 35,299,707.48
固定资产清理 40,319.90
固定资产合计 1,020,634,472.63 1,005,543,471.78
无形资产及其他资产：
无形资产 496,040.38 498,259.38
地质成果
减：无形资产减值准备
无形资产净额 496,040.38 498,259.38
长期待摊费用 16,900,506.80 14,622,675.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,396,547.18 15,120,934.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,735,944,952.95 2,680,825,070.10
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
应付票据 469,398,792.80 307,358,774.90
应付短期债券
应付账款 346,199,301.86 451,173,472.04
其他应付款 32,519,509.54 59,012,053.55
预收账款 18,498,090.52 13,209,530.22
应付工资 15,597,499.38 7,840,596.49
应付福利费 1,380,619.44 1,641,043.21
应付股利 1,750,000.00
应付利息
应交税金 41,589,834.06 54,534,571.74
其他应交款 24,639,770.54 25,002,008.68
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 952,573,418.14 919,772,050.83
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,590,282.15 13,065,936.18
其他长期负债
长期负债合计 12,590,282.15 13,065,936.18
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 965,163,700.29 932,837,987.01
少数股东权益 40,693,758.91 44,184,574.53
股东权益：
股本 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
其中：国家资本
集体资本
法人资本 920,444,333.00 920,444,333.00
其中：国有法人资本 920,444,333.00 920,444,333.00
集体法人资本
个人资本 234,000,000.00 234,000,000.00
外商资本
减：已归还的投资
股本净额 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
内部资本
资本公积 782,688,286.42 782,637,128.42
盈余公积 68,359,099.03 68,359,099.03
其中：法定盈余公积 45,419,040.38 45,419,040.38
任意盈余公积
公益金 22,940,058.65 22,940,058.65
未分配利润 -275,404,224.70 -301,638,051.89
外币报表折算差额
未确认的投资损失
股东权益合计 1,730,087,493.75 1,703,802,508.56
负债及股东权益总计 2,735,944,952.95 2,680,825,070.10
母公司
年初余额 期末余额
流动资产：
货币资金 207,558,946.20 199,714,061.27
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 83,868,527.00 106,610,208.90
应收股利
应收利息
应收账款 477,601,872.10 414,529,718.62
其他应收款 170,351,642.17 140,932,551.48
预付账款 122,984,272.39 133,694,708.30
应收补贴款
其中：应收出口退税
存货 338,916,869.56 359,333,702.97
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,406,077,153.48 1,354,814,951.54
内部拨出款
长期投资：
长期股权投资 332,469,088.77 342,032,931.40
长期债权投资
减：长期投资减值准备 45,508,074.64 45,508,074.64
其中：长期股权投资减值准备 45,508,074.64 45,508,074.64
长期债权投资减值准备
长期投资合计 286,961,014.13 296,524,856.76
其中：合并价差
内部投资
固定资产：
固定资产原价 2,062,649,891.02 2,062,274,587.02
减：累计折旧 1,111,109,499.07 1,139,020,805.54
固定资产净值 951,540,391.95 923,253,781.48
减：固定资产减值准备
固定资产净额 951,540,391.95 923,253,781.48
油气资产
减：油气资产折耗
油气资产净值
减：油气资产减值准备
油气资产净额
工程物资 6,958,011.43 6,654,498.63
在建工程 17,506,138.25 32,751,587.36
地质勘探支出
油气开发支出
减：在建工程减值准备
在建工程净额 17,506,138.25 32,751,587.36
固定资产清理 40,319.90
固定资产合计 976,004,541.63 962,700,187.37
无形资产及其他资产：
无形资产 496,040.38 498,259.38
地质成果
减：无形资产减值准备
无形资产净额 496,040.38 498,259.38
长期待摊费用 16,900,506.80 14,622,675.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,396,547.18 15,120,934.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,686,439,256.42 2,629,160,930.62
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
应付票据 469,398,792.80 307,358,774.90
应付短期债券
应付账款 346,163,639.47 451,078,984.87
其他应付款 29,599,661.24 57,070,420.83
预收账款 21,809,300.95 13,984,033.90
应付工资 11,811,652.57 4,129,151.68
应付福利费 913,583.12 1,507,443.51
应付股利
应付利息
应交税金 38,470,443.00 52,188,148.08
其他应交款 24,594,407.37 24,975,528.11
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 943,761,480.52 912,292,485.88
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,590,282.15 13,065,936.18
其他长期负债
长期负债合计 12,590,282.15 13,065,936.18
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 956,351,762.67 925,358,422.06
少数股东权益
股东权益：
股本 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
其中：国家资本
集体资本
法人资本 920,444,333.00 920,444,333.00
其中：国有法人资本 920,444,333.00 920,444,333.00
集体法人资本
个人资本 234,000,000.00 234,000,000.00
外商资本
减：已归还的投资
股本净额 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
内部资本
资本公积 782,688,286.42 782,637,128.42
盈余公积 48,190,646.31 48,190,646.31
其中：法定盈余公积 32,127,097.54 32,127,097.54
任意盈余公积
公益金 16,063,548.77 16,063,548.77
未分配利润 -255,235,771.98 -281,469,599.17
外币报表折算差额
未确认的投资损失
股东权益合计 1,730,087,493.75 1,703,802,508.56
负债及股东权益总计 2,686,439,256.42 2,629,160,930.62
利润及利润分配表
单位：石家庄炼油化工股份有限公司单位：（人民币）元
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 1,491,699,311.14 1,460,588,219.59
减：主营业务成本 1,391,940,508.21 1,380,807,294.04
主营业务税金及附加 83,126,005.58 82,704,457.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,632,797.35 -2,923,531.46
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 131,032.86 129,634.08
减：营业费用 7,192,964.66 7,178,192.36
管理费用 27,589,664.93 27,415,016.70
财务费用 -535,551.02 -407,011.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -17,483,248.36 -36,980,095.14
加：投资收益(损失以“-”号填列) 9,563,842.63
补贴收入
营业外收入 1,425,039.32 1,425,039.32
减：营业外支出 242,725.63 242,614.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -16,300,934.67 -26,233,827.19
减：所得税 6,442,076.90
少数股东损益 3,490,815.62
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号填列) -26,233,827.19 -26,233,827.19
加：年初未分配利润 -275,404,224.70 -255,235,771.98
其他转入
六、可供分配的利润 -301,638,051.89 -281,469,599.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
利润归还借款
单项留用利润
七、可供股东分配的利润 -301,638,051.89 -281,469,599.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -301,638,051.89 -281,469,599.17
项目 2002年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 830,065,241.59 814,793,633.28
减：主营业务成本 818,675,255.74 807,771,317.81
主营业务税金及附加 63,265,221.39 63,147,113.27
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) -51,875,235.54 -56,124,797.80
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -11,592.15 -11,592.15
减：营业费用 3,155,738.21 2,876,839.81
管理费用 21,087,618.40 19,871,844.10
财务费用 738,557.92 826,321.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -76,868,742.22 -79,711,395.37
加：投资收益(损失以“-”号填列) 1,395,293.56
补贴收入
营业外收入 958,239.75 958,239.75
减：营业外支出 112,971.00 112,971.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -76,023,473.47 -77,470,833.06
减：所得税 938,075.54
少数股东损益 509,284.05
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以“-”号填列) -77,470,833.06 -77,470,833.06
加：年初未分配利润 -179,207,113.61 -160,315,395.04
其他转入
六、可供分配的利润 -256,677,946.67 -237,786,228.10
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
利润归还借款
单项留用利润
七、可供股东分配的利润 -256,677,946.67 -237,786,228.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
摘自 《证券时报》