石家庄炼油化工股份有限公司2003年度三季度报告
第一节 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
1.2 独立董事陆长福因出差在外,未出席会议。
1.3 季度报告中的财务报告未经审计
1.4 公司董事长毕建国、总经理韩晋民、总会计师贾谋声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
2.1
石炼化
000783
滕峰阁
李金瑞
石家庄炼油化工股份有限公司证
石家庄炼油化工股份有限公司证
券部
券部
0311-5161160
0311-5161160
0311-5161138
0311-5161138
tfge0178@sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元
本报告期末比上年
本报告期末
上年度期末
度期末增减（％）
总资产 2,671,063,858.21 2,545,779,216.77 4.92
股东权益（不含少数股
1,579,673,192.86 1,539,921,757.57 2.58
东权益）
每股净资产 1.37 1.33 2.58
1
调整后的每股净资产 1.34 1.31 2.62
本报告期比上年同
报告期
年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流
104,923,375.02 428,428,601.18 -32
量净额
每股收益 0.0131 0.0340 -49
扣除非经常损益后每股
0.0069 0.0220 -72
收益
净资产收益率（％） 0.96 2.49 -0.71
扣除非经常性损益后的
-1.09
0.50
1.61
净资产收益率（％）
报告期非经常性损益项目
营业外收入
2,794,466.84
营业外支出
212,583.00
存货盘亏（-盘盈）
-4,583,447.19
2.2.2利润表
利润表(一)
单位：石家庄炼油化工股份有限公司
单位：（人民币）元
3,294,557,636.48 3,247,095,266.25
3,019,863,913.41 2,989,779,925.24
209,380,009.88 208,792,982.65
65,313,713.19 48,522,358.36
19,808.54 19,808.54
18,996,507.08 18,433,986.38
78,863,864.36 76,341,947.43
461,335.68 631,519.14
-32,988,185.39 -46,865,286.05
6,344,185.55
5,043,789.85 3,301,199.70 5,038,789.85 3,301,199.70
减：营业外支出 1,054,931.63 390,846.22 1,054,820.00 380,788.85
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 58,155,615.58 -30,077,831.91 39,302,950.77 -37,600,689.65
减：所得税 12,819,636.80 5,207,221.35
少数股东损益 6,033,028.01 2,315,636.39
五、净利润(亏损以“-”号填列) 39,302,950.77 -37,600,689.65 39,302,950.77 -37,600,689.65
2
利润表（二）
金额单位：人民币元
合并
母公司
2003年7-9月 2002年7-9月 2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 1,496,490,669.90 1,460,009,523.33 1,473,511,717.88 1,438,841,929.77
减：主营业务成本 1,354,839,151.55 1,306,320,105.52 1,346,884,067.84 1,293,563,063.23
主营业务税金及附加 84,189,408.61 83,426,596.60 84,067,999.87 83,108,045.17
二、主营业务利润 57,462,109.74 70,262,821.21 42,559,650.17 62,170,821.37
加：其他业务利润 -219,417.19 -83,309.20 -219,417.19 -83,309.20
减：营业费用 6,764,592.07 8,604,524.73 6,759,467.07 8,374,048.53
管理费用 32,407,624.53 30,310,779.22 32,054,779.23 29,666,270.76
财务费用 -922,180.93 -88,974.64 -719,527.48 -47,107.77
三、营业利润 18,992,656.88 31,353,182.70 4,245,514.16 24,094,300.65
加：投资收益 8,308,853.96 3,991,122.85
补贴收入
营业外收入 2,794,466.84 2,026,440.10 2,789,466.84 2,026,440.10
减：营业外支出 212,583.00 190,429.22 212,583.00 180,371.85
四、利润总额 21,574,540.72 33,189,193.58 15,131,251.96 29,931,491.75
减：所得税 4,868,207.09 1,800,936.54
少数股东损益 1,575,081.67 1,456,765.29
五、净利润 15,131,251.96 29,931,491.75 15,131,251.96 29,931,491.75
2.3报告期末股东总人数 92286户。
第三节 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司是中国石油化工股份有限公司的控股子公司，主要从事石油加工、
炼
制，属于国家基础能源行业，主营业务为石化产品的生产和销售。
报告期内公司对外积极拓展原油渠道，确保稳定生产；并抓住化工产品
价
格回升的机会，优化生产方案，多产高附加值产品；对内继续推行技术经济指
标全方位达标工作，制定措施，加强考核；8月份2号炉的投产，进一步减少
燃料油自用量，增加公司效益。
报告期公司加工原油及原料油71万吨，销售产品63万吨，实现销售收入
14.97亿元，实现利润2157万元，净利润1513万元，税金及附加1.27亿元。按年
度经营目标，实现了公司业绩的稳步提升。
3.1.1报告期占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品
情况
单位：（人
民币）万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
工业企业 149649 135484 9.47
3
汽油 38305 36472 4.79
柴油 65403 58432 10.66
聚丙烯 4518 3789 16.14
三苯 6323 4243 32.90
液化气 7459 6379 14.48
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征: □ 适用 √ 不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费
用、
投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相
比的重大变动及原因说明: √适用 □不适用
金额
占利润总额的比例(%)
项目
报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减
主营业务利润 57,462,109.74 104,241,446.34 266.34 284.96 -18.62
其他业务利润 -219,417.19 -68,682.85 -1.02 -0.19 -0.83
期间费用 38,250,035.67 68,998,663.01 177.29 188.62 -11.33
营业外收支净额 2,581,883.84 1,406,974.38 11.97 3.85 8.12
利润总额 21,574,540.72 36,581,074.86
3.1.3.1主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相
比下降的主要原因是报告期利润总额增加所致。
3.1.3.2 其他业务利润、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一
报
告期相比变化不大。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比变化不大。□ 适用 √
不
适用
3.1.5 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的
情况及原
因说明：□ 适用 √ 不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明。□ 适用 √ 不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原
因
说明：□ 适用 √ 不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关
说
明 。□ 适用 √ 不适用
3.5 预测至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明。□ 适用 √ 不适用
由于原油、成品油价格受到国际形势的影响，在可预计的情况下，
公司
4
本年度有盈利的可能。
预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度
变
动的原因主要是上年同期对石家庄化纤有限责任公司的长期投资计提了减值
准备所致。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。□ 适用
√
不适用
第四节 附录 （财务会计报告未经审计）
（一） 、会计报表
资产负债表、 利润表、现金流量表 见附表
（二） 、会计报表附注
与前一定期报告相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大
变
化。
本报告期采用的会计政策与上年度财务报告无重大差异。
公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
董事长(签名):
石
家庄炼油化工股份有限公司
董 事 会
二00三年十月二十二日
附表:
资产负债表
2003年9月30日
金额单位：人民币元
合并数
母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
货币资金 638,728,121.33 292,198,120.89 549,156,426.72 207,558,946.20
短期投资
应收股利
4,795,024.06
应收利息
5
其他应收款 121,931,318.48 170,905,707.73 111,493,441.93 160,025,858.70
预付账款 154,888,685.85 122,984,272.39 154,888,685.85 122,984,272.39
待摊费用
其他流动资产
长期投资：
长期股权投资 8,767,485.56 8,767,485.56 133,927,356.81 120,255,031.29
长期投资合计 8,767,485.56 8,767,485.56 133,927,356.81 120,255,031.29
固定资产：
减：累计折旧 1,250,887,786.56 1,170,564,201.56 1,185,512,715.83 1,111,109,499.07
固定资产净值 949,633,219.29 993,808,431.45 912,878,393.03 951,540,391.95
固定资产净额 949,633,219.29 993,808,431.45 912,878,393.03 951,540,391.95
工程物资 28,613,771.30 6,958,011.43 28,613,771.30 6,958,011.43
17,506,138.25
固定资产清理 2,720,467.97 2,720,467.97
固定资产合计 1,009,690,673.23 1,020,634,472.63 970,325,193.44 976,004,541.63
无形资产及其他资产：
无形资产 498,259.38 496,040.38 498,259.38 496,040.38
长期待摊费用 7,043,188.36 16,900,506.80 7,043,188.36 16,900,506.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,541,447.74 17,396,547.18 7,541,447.74 17,396,547.18
资 产 总 计 2,671,063,858.21 2,545,779,216.77 2,619,346,977.57 2,496,273,520.24
法定代表人：毕建国 财务总监：贾谋 编制人：张英荔
资产负债表（续）
2003年9月30日
金额单位：人民币元
合并数
母公司
资 产
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
应付票据 128,018,694.50 469,398,792.80 128,018,694.50 469,398,792.80
应付账款 637,867,600.67 346,199,301.86 638,111,130.60 346,163,639.47
其他应付款 144,104,079.13 32,519,509.54 141,790,403.70 29,599,661.24
预收账款 21,499,299.27 18,498,090.52 20,302,032.38 21,809,300.95
应付工资 21,011,444.81 15,597,499.38 15,400,000.00 11,811,652.57
应付福利费 4,446,347.59 1,380,619.44 3,873,356.94 913,583.12
应付股利 1,7
50,000.00
应付利息
应交税金 45,890,809.02 41,589,834.06 47,864,176.00 38,470,443.00
其他应交款 28,148,966.42 24,639,770.54 28,137,353.57 24,594,407.37
预提费用
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 1,030,987,241.41 952,573,418.14 1,023,497,147.69 943,761,480.52
长期负债：
长期借款
应付债券
6
长期应付款
专项应付款 16,176,637.02 12,590,282.15 16,176,637.02 12,590,282.15
长期负债合计 16,176,637.02 12,590,282.15 16,176,637.02 12,590,282.15
负债合计 1,047,163,878.43 965,163,700.29 1,039,673,784.71 956,351,762.67
股东权益:
股本 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
股本净额 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00 1,154,444,333.00
资本公积 783,136,770.94 782,688,286.42 783,136,770.94 782,688,286.42
其中：法定公益金 23,550,733.94 22,940,058.65 16,063,548.77 16,063,548.77
未分配利润 -428,099,036.00 -465,569,960.88 -406,098,557.39 -445,401,508.16
负债及股东权益总计 2,671,063,858.21 2,545,779,216.77 2,619,346,977.57 2,496,273,520.24
法定代表人：毕建国 财务总监：贾谋 编制人：张英荔
利润及利润分配表
金额单位：人民币元
合并
母公司
项 目
2003年1-9月 2002年1-9月 2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 4,489,773,533.27 3,294,557,636.48 4,414,509,780.26 3,247,095,266.25
减：主营业务成本 4,076,289,491.69 3,019,863,913.41 4,041,730,886.84 2,989,779,925.24
主营业务税金及附加 251,780,485.50 209,380,009.88 251,014,763.11 208,792,982.65
二、主营业务利润 161,703,556.08 65,313,713.19 121,764,130.31 48,522,358.36
加：其他业务利润 -288,100.04 19,808.54 -289,498.82 19,808.54
减：营业费用 20,566,826.19 18,996,507.08 20,546,928.89 18,433,986.38
管理费用 87,964,395.16 78,863,864.36 86,918,453.57 76,341,947.43
财务费用 -1,282,522.67 461,335.68 -787,371.99 631,519.14
三、营业利润 54,166,757.36 -32,988,185.39 14,796,621.02 -46,865,286.05
加：投资收益 20,522,359.90 6,344,185.55
补贴收入
营业外收入 5,043,789.85 3,301,199.70 5,038,789.85 3,301,199.70
减：营业外支出 1,054,931.63 390,846.22 1,054,820.00 380,788.85
四、利润总额 58,155,615.58 -30,077,831.91 39,302,950.77 -37,600,689.65
减：所得税 12,819,636.80 5,207,221.35
少数股东损益 6,033,028.01 2,315,636.39
五、净利润 39,302,950.77 -37,600,689.65 39,302,950.77 -37,600,689.65
加：年初未分配利润 -465,569,960.88 -179,207,113.61 -445,401,508.16 -160,315,395.04
六、可供分配的利润 -426,267,010.11 -216,807,803.26 -406,098,557.39 -197,916,084.69
减：提取法定盈余公积 1,221,350.60
提取法定公益金 610,675.29 117,653.14
七、可供股东分配的利润 -428,099,036.00 -216,925,456.40 -406,098,557.39 -197,916,084.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -428,099,036.00 -216,925,456.40 -406,098,557.39 -197,916,084.69
7
法定代表人：毕建国 财务总监：贾谋 编制人：张英荔
报告期利润表
金额单位：人民币元
合并
母公司
一、主营业务收入 1,496,490,669.90 1,460,009,523.33 1,473,511,717.88 1,438,841,929.77
减：主营业务成本 1,354,839,151.55 1,306,320,105.52 1,346,884,067.84 1,293,563,063.23
二、主营业务利润 57,462,109.74 70,262,821.21 42,559,650.17 62,170,821.37
加：其他业务利润 -219,417.19 -83,309.20 -219,417.19 -83,309.20
管理费用 32,407,624.53 30,310,779.22 32,054,779.23 29,666,270.76
财务费用 -922,180.93 -88,974.64 -719,527.48 -47,107.77
加：投资收益 8,308,853.96 3,991,122.85
补贴收入
减：营业外支出 212,583.00 190,429.22 212,583.00 180,371.85
四、利润总额 21,574,540.72 33,189,193.58 15,131,251.96 29,931,491.75
少数股东损益 1,575,081.67 1,456,765.29
五、净利润 15,131,251.96 29,931,491.75 15,131,251.96 29,931,491.75
法定代表人：毕建国 财务总监：贾谋 编制人：张英荔
现金流量表
2003年1-9月
金额单位：人民币元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,171,120,960.27 5,115,597,640.48
收到的税费返还 4,583,805.36 4,583,805.36
收到的其他与经营活动有关的现金 7,841,624.47 7,807,721.09
现金流入小计 5,183,546,390.10 5,127,989,166.93
购买商品、接受劳务支付的现金 4,279,491,218.89 4,277,378,019.07
支付给职工以及为职工支付的现金 53,588,309.76 49,872,514.11
支付的各项税费 406,217,927.43 379,074,797.28
支付的其他与经营活动有关的现金 15,820,332.84 15,761,963.65
现金流出小计 4,755,117,788.92 4,722,087,294.11
经营活动产生的现金流量净额 428,428,601.18 405,901,872.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
11,645,058.44
处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额 1,035,335.20 1,035,335.20
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,035,335.20 12,680,393.64
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金 76,338,311.93 74,639,161.93
8
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额 -75,302,976.73 -61,958,768.29
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 570,000.00 570,000.00
收到的其他与筹资活动有关的资金
偿还债务所支付的现金 2,915,624.01 2,915,624.01
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
4,250,000.00
现金流出小计 7,165,624.01 2,915,624.01
筹资活动产生的现金流量净额 -6,595,624.01 -2,345,624.01
五、现金及现金等价物净增加额 346,530,000.44 341,597,480.52
法定代表人：毕建国 财务总监：贾谋 编制人：张英荔
现金流量表（续表）
2003年1-9月
金额单位：人民币元
项 目 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 39,302,950.77 39,302,950.77
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 91,116,897.42 85,196,529.18
长期待摊费用摊销 21,798,237.65 21,798,237.65
无形资产摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -795,002.15 -795,002.15
固定资产报废损失
财务费用 1,840.46 1,840.46
投资损失（减：收益）
-20,522,359.90
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 72,341,103.84 80,108,469.38
经营性应收项目的减少（减：增加） 176,182,445.93 135,465,663.94
经营性应付项目的增加（减：减少） 28,480,127.26 65,345,543.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 428,428,601.18 405,901,872.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 638,728,121.33 549,156,426.72
减：现金的期初余额 292,198,120.89 207,558,946.20
9
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 346,530,000.44 341,597,480.52
法定代表人：毕建国 财务总监：贾谋 编制人：张英荔