北京旅游2006年第三季度报告
北京京西风光旅游开发股份有限公司2006年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长李伟先生、财务总监郑文旭先生及财务部经理段艳琳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 北京旅游 变更前简称（如有） G京旅
股票代码 000802
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李麟
联系地址 北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9号 北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9号
电话 010-60805556 010-60805568
传真 010-60805567 010-60805567
电子信箱 000802@163.com jxtour@public.bta.net.cn
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 591,630,743.83 606,259,262.01 -2.41%
股东权益（不含少数股东权益） 262,508,987.79 252,524,249.56 3.95%
每股净资产 1.91 2.17 -11.98%
调整后的每股净资产 1.73 1.87 -7.49%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 13,407,200.51 -15,251,390.22 102.57%
每股收益 0.05 0.08 25.00%
每股收益（注） 0.05 - -
净资产收益率 2.67% 4.05% 0.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.52% 3.81% 1.15%
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非经常性损益项目 金额
扣除资产减值后的其他营业外收支 -21,206.64
减值转回 400,000.00
合计 378,793.36
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2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 上年度末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 5,699,198.18 4,342,594.13 57,002,812.55 55,229,668.36
短期投资 100,000.00 100,000.00
应收票据
应收股利 2,084,071.06 2,084,071.06
应收利息
应收账款 14,454,335.85 4,025,225.04 21,203,650.85 17,659,445.69
其他应收款 113,582,202.57 118,550,895.66 12,354,045.98 7,300,452.97
预付账款 511,568.33 239,060.33 1,502,527.83 1,443,727.83
应收补贴款
存货 8,748,480.73 5,472,241.39 9,486,040.39 6,952,588.65
待摊费用 919,740.27 503,111.53 1,971,834.62 632,753.63
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 144,015,525.93 135,217,199.14 103,620,912.22 91,302,708.19
长期投资：
长期股权投资 13,149,621.75 46,217,012.87 14,578,740.57 46,921,912.17
长期债权投资
长期投资合计 13,149,621.75 46,217,012.87 14,578,740.57 46,921,912.17
合并价差
固定资产：
固定资产原价 375,383,408.64 177,148,330.63 467,718,875.36 271,742,960.29
减：累计折旧 144,942,612.69 63,688,671.55 152,168,806.35 76,475,029.94
固定资产净值 230,440,795.95 113,459,659.08 315,550,069.01 195,267,930.35
减：固定资产减 15,642,925.85 10,330,514.14 15,642,925.85 10,330,514.14
值准备
固定资产净额 214,797,870.10 103,129,144.94 299,907,143.16 184,937,416.21
工程物资
在建工程 65,267,474.04 31,422,510.71 31,429,234.98 11,447,847.60
固定资产清理 117,515.70 117,515.70
固定资产合计 280,182,859.84 134,669,171.35 331,336,378.14 196,385,263.81
无形资产及其他
资产：
无形资产 130,179,330.19 113,470,167.62 130,771,720.77 113,701,525.72
长期待摊费用 24,103,406.12 6,884,863.08 25,951,510.31 6,612,772.59
其他长期资产
无形资产及其他 154,282,736.31 120,355,030.70 156,723,231.08 120,314,298.31
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 591,630,743.83 436,458,414.06 606,259,262.01 454,924,182.48
流动负债：
短期借款 94,396,967.27 28,426,967.27 104,316,967.27 36,246,967.27
应付票据
应付账款 20,340,192.11 7,640,716.83 31,752,217.99 19,848,086.08
预收账款 27,385,570.11 326,966.15 27,849,439.15 169,912.00
应付工资 696,180.08 1,329,832.48 117,980.00
应付福利费 2,609,516.03 1,576,168.48 2,805,967.87 2,462,706.87
应付股利
应交税金 7,577,133.81 6,939,088.62 8,588,324.02 8,175,843.21
其他应交款 15,470.18 15,470.18 59,881.07 29,433.80
其他应付款 56,497,857.25 42,125,045.99 41,083,950.40 30,872,274.30
预提费用 6,225,257.38 4,245,929.19 3,071,733.50 1,863,151.79
预计负债
一年内到期的长 35,145,000.00 35,145,000.00 53,150,000.00 53,150,000.00
期负债
其他流动负债
流动负债合计 250,889,144.22 126,441,352.71 274,008,313.75 152,936,355.32
长期负债：
长期借款 77,000,000.00 47,000,000.00 77,000,000.00 47,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 900,000.00 900,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00
其他长期负债
长期负债合计 77,900,000.00 47,900,000.00 79,400,000.00 49,400,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 328,789,144.22 174,341,352.71 353,408,313.75 202,336,355.32
少数股东权益 332,611.82 326,698.70
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 137,490,180.00 137,490,180.00 116,250,000.00 116,250,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股 137,490,180.00 137,490,180.00 116,250,000.00 116,250,000.00
本）净额
资本公积 148,466,855.74 148,466,855.74 170,354,056.26 170,354,056.26
盈余公积 5,377,400.88 4,243,511.62 5,377,400.88 4,243,511.62
其中：法定公益 4,243,511.62 4,243,511.62 4,243,511.62 4,243,511.62
金
未分配利润 -28,825,448.83 -28,083,486.01 -39,457,207.58 -38,259,740.72
其中：现金股利
未确认的投资损
失
外币报表折算差
额
所有者权益（或 262,508,987.79 262,117,061.35 252,524,249.56 252,587,827.16
股东权益）合计
负债和所有者权 591,630,743.83 436,458,414.06 606,259,262.01 454,924,182.48
益（或股东权益
）合计
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法定代表人：李伟 主管会计机构负责人：郑文旭 会计机构负责人：段艳琳
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收 37,934,979.42 17,701,418.54 40,137,931.92 23,397,976.76
入
减：主营业务成 15,770,029.73 3,018,294.91 23,088,934.34 10,753,293.71
本
主营业务税金及 1,350,518.90 337,585.82 1,280,485.76 467,768.09
附加
二、主营业务利 20,814,430.79 14,345,537.81 15,768,511.82 12,176,914.96
润（亏损以“-
”号填列）
加：其他业务利 1,623,466.12 2,273,466.12 1,974,722.30 1,974,722.30
润（亏损以“-
”号填列）
减：营业费用 1,614,484.07 1,078,195.00 2,921,038.79 2,592,623.16
管理费用 10,324,075.43 7,084,200.88 8,159,882.66 3,937,288.63
财务费用 3,003,237.37 1,268,904.74 4,867,155.67 3,569,524.78
三、营业利润（ 7,496,100.04 7,187,703.31 1,795,157.00 4,052,200.69
亏损以“-”号
填列）
加：投资收益（ -476,372.94 -615,193.62 -266,653.80 -2,734,071.78
亏损以“-”号
填列）
补贴收入 291,834.10 291,834.10
营业外收入 39,761.00 38,082.00 1,275,143.72 2,614,891.09
减：营业外支出 60,967.64 10,669.00 5,767.02 5,767.02
四、利润总额（ 6,998,520.46 6,599,922.69 3,089,714.00 4,219,087.08
亏损以“-”号
填列）
减：所得税
少数股东损益 -1,402.23 -1,129,373.08
加：未确认的投
资损失本期发生
额
五、净利润（亏 6,999,922.69 6,599,922.69 4,219,087.08 4,219,087.08
损以“-”号填
列）
加：年初未分配 -35,825,371.52 -34,683,408.70 -106,346,028.53 -113,036,609.00
利润
其他转入
六、可供分配的 -28,825,448.83 -28,083,486.01 -102,126,941.45 -108,817,521.92
利润
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供投资者 -28,825,448.83 -28,083,486.01 -102,126,941.45 -108,817,521.92
分配的利润
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作资本（或股
本）的普通股股
利
八、未分配利润 -28,825,448.83 -28,083,486.01 -102,126,941.45 -108,817,521.92
利润表（补充资
料）
1．出售、处置
部门或被投资单
位所得收益
2．自然灾害发
生的损失
3．会计政策变
更增加（或减少
）利润总额
4．会计估计变
更增加（或减少
）利润总额
5．债务重组损
失
6．其他
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法定代表人：李伟 主管会计机构负责人：郑文旭 会计机构负责人：段艳琳
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元
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项目 年初到报告期末 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收 113,944,906.75 54,264,369.94 107,265,335.28 49,856,051.17
入
减：主营业务成 56,363,923.68 18,763,791.28 64,442,970.75 27,258