G 京 旅2006年半年度报告
北京京西风光旅游开发股份有限公司
2006年半年度报告
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二〇〇六年八月八日
重 要 提 示
1．本公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2．公司董事李伟先生、孟祥科先生，独立董事姚德骥先生因在外地出差未出席董事会，分别授权董事王绍凯先生、韩玉卫先生、李丽萍女士代为出席并表决。
3．公司半年度财务报告未经审计。
4．本公司董事长李伟先生、财务总监郑文旭先生、财务部经理段艳琳女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二ОО六年八月八日
目 录
一 公司基本情况 1
二 股本变动及主要股东情况 4
三 董事、监事、高级管理人员情况 7
四 管理层讨论与分析 8
五 重要事项 12
六 财务报告 16
七 备查文件 51
一 公司基本情况
（一） 公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD.
公司英文名称缩写：JXTD
（二） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G京旅
股票代码：000802
（三） 公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四、五层
公司办公地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号
公司邮政编码：102308
公司国际互联网网址：http://www.jxtour.com.cn
电子信箱：jxtour@public.bta.net.cn
（四） 公司法定代表人：李 伟
（五） 公司董事会秘书：李 麟
联系地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号
联系电话：（010）60805556
传 真：（010）60805567
电子信箱：jxtour@public.bta.net.cn
（六） 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载公司半年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券事务部
（七） 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年11月18日
公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
1999年因公司实施配股而进行变更登记
变更登记日期为：1999年12月17日
变更登记地点为：北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1100001511860
税务登记号码：3008571
公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场B座708室
（八） 主要财务数据和指标
1．主要财务数据和指标
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本期末比上年末增
减%
流动资产 144,830,204.99 103,620,912.22 39.14%
流动负债 242,085,051.01 274,008,313.75 -11.65%
总资产 575,328,130.16 606,259,262.01 -5.10%
股东权益(不含少 255,509,065.10 252,524,249.56 1.18%
数股东权益)
每股净资产 1.86 2.17 -14.29%
调整后的每股净 1.68 1.87 -10.16%
资产
2006年1-6月 上年同期 本期比上年同期增
减%
净利润 3,631,836.06 5,003,411.80 -27.41%
扣除非经常损益 3,376,058.23 1,610,720.68 109.60%
后的净利润
每股收益 0.03 0.04 -25.00%
净资产收益率 1.42% 5.77% -4.35%
经营性现金流量 -28,658,590.73 -69,362,394.85 -58.68%
净额
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非经常性损益项目
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
（一）其他各项营业外收入、支出 -11,994.96
（二）以前年度已经计提各项减值 267,772.79
准备的转回
合计 255,777.83
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2．利润表附表
单位：元
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报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每 加权平均每
产收益率% 产收益率 股收益(元/ 股收益(元/
股) 股)
主营业务利润 12.92% 12.99% 0.24 0.28
营业利润 1.13% 1.14% 0.02 0.02
净利润 1.42% 1.43% 0.03 0.03
扣除非经常性 1.32% 1.33% 0.02 0.03
损益后的净利
润
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二 股本变动及主要股东情况
（一）报告期内公司股份总数和股本结构变动情况
本报告期内，本公司实施了股权分置改革，公司股份总数和股本结构发生重大变动，变动情况如下表：
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
新
股
一、有限售 77,250 66. 0 0 0 0 0 77,250 56.
条件股份 ,000 45% ,000 19%
1、国家持股
2、国有法人 27,250 23. 0 0 0 0 0 27,250 19.
持股 ,000 44% ,000 82%
3、其他内资 50,000 43. 0 0 0 0 0 50,000 36.
持股 ,000 01% ,000 37%
其中：
境内法人持 50,000 43. 0 0 0 0 0 50,000 36.
股 ,000 01% ,000 37%
境内自然人
持股
４、外资持
股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售 39,000 33. 0 0 21,240, 0 21,240 60,240 43.
条件股份 ,000 55% 180 ,180 ,180 81%
1、人民币普
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总 116,25 100 0 0 21,240, 0 21,240 137,49 100
数 0,000 .00 180 ,180 0,180 .00
% %
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增 有限售条件股份 无限售条件股 说明
可上市交易股 数量余额 份数量余额
份数量
2009年5月2 13,749,018 63,500,982 73,989,198
9日
2010年5月2 13,749,018 49,751,964 87,738,216
9日
2011年5月2 49,751,964 0 137,490,180
9日
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件 持有的有 可上市交易 新增可上市 限售条件
号 股东名称 限售条件 时间 交易股份数
股份数量 量
1 北京昆仑琨 50,000,00 2009年5月29 6,874,509 自股权分置改革
投资有限公 0 日 实施后36个月内
司 2010年5月29 6,874,509 不通过深交所挂
日 牌交易出售，限
2011年5月29 36,250,982 售期满后，通过
日 深交所交易的，
2 北京戈德电 27,250,00 2009年5月29 6,874,509 出售数量占公司
子移动商务 0 日 股份总数的比例
有限公司 2010年5月29 6,874,509 在12月内不超过
日 5%，在24个月内
2011年5月29 13,500,982 不超过10%。
日
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（二）股东情况介绍
1．截止2006年6月30日，本公司股东总数为12184户。
2．前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
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报告期末股东总 12184
数
前十名股东持股情况
股东名 股东性 持股总数(股) 持股比 持有有限售条件 质押或
称 质 例（％ 股份数量（股） 冻结的
） 股份数
量(股)
北京昆 其他 50,000,000 36.37 50,000,000
仑琨投
资有限
公司
北京戈 国有 27,250,000 19.82 27,250,000 27,250,
德电子 000
移动商
务有限
公司
严建定 其他 3,176,678 2.31
竺大可 其他 2,046,621 1.49
陈锐强 其他 785,656 0.57
刘世平 其他 682,553 0.50
相民 其他 530,972 0.39
刘峥 其他 347,231 0.25
孙宇梁 其他 342,440 0.25
万青 其他 300,000 0.22
股东名称 持有无限售条件股份数(股) 种类（A、B、H股或其
它）
严建定 3,176,678 A股
竺大可 2,046,621 A股
陈锐强 785,656 A股
刘世平 682,553 A股
相民 530,972 A股
刘峥 347,231 A股
孙宇梁 342,440 A股
万青 300,000 A股
包悦铭 233,062 A股
北京双盛楼饭店 225,515 A股
上述股东关联关系或一致 前十名股东中本公司控股股东北京昆仑琨投资
行动关系的说明 有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法
》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股
东之间是否存在关联关系；也未知其他流通股
东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参 股东名称 约定持股期
与配售新股约定持股期限 限
的说明 无 无
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3．持有本公司5％以上股份的股东为北京昆仑琨投资有限公司（下简称北京昆仑琨）和北京戈德电子移动商务有限公司（下简称北京戈德）。截止报告期末，北京昆仑琨持股数量为50,000,000股，北京戈德持股数量为27,250,000股。其中，北京戈德持有的本公司股份全部处于冻结状态（详情见本公司2005年年度报告）。
4．报告期内，公司控股股东由北京戈德电子移动商务有限公司变更为北京昆仑琨投资有限公司（详情见公司2006年4月18日和5月25日刊登在《中国证券报》的有关公告）。
三 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
（二）报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况：
公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过聘任贺强先生为公司董事长助理；同意吴忱先生因个人原因辞去公司董事职务，增补贺强先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过增补贺强先生为公司董事。
四 管理层讨论与分析
报告期内，公司主要经营情况
1．公司主营业务范围及其经营情况
公司经营业务主要包括：旅游项目投资及管理；旅游开发服务，生产销售旅游产品；酒店客房，中西餐厅；出租汽车客运；百货批发与销售；水泥的生产、销售等。通过近年主营业务范围扩张及业务构架的搭建，公司目前拥有四大景区、两家酒店、一家百货商场、一家出租汽车公司和一家水泥厂，分别为潭柘寺、戒台寺、灵山和妙峰山景区，以及龙泉宾馆（公司控股子公司）、百花宾馆，门头沟区百货商场、百花出租汽车份公司和赛阳特种水泥制造分公司（已于2006年6月1日转让）。
本报告期内，公司管理层紧紧抓住国内旅游持续升温，围绕北京市、门头沟区政府对门头沟区功能定位和临近奥运会等优势，确立了一个平台、两个主导产业三个中心和九家企业的发展战略。公司全体员工扎实工作、努力创新，公司股票顺利撤销“其他特别处理”，圆满完成了股权分置改革工作。随着营销中心、旅游集散中心和旅游商品开发中心等三个中心的成立，公司营销工作初见成效。积极开拓旅游和酒店服务等各项业务，生产经营形式和经济效益明显提升，经营业绩稳中有升。
2006年1-6月，公司实现主营业务收入76,009,927.33元，同比增长13.23%，其中旅游服务业收入60,606,122.03元，同比增长9.12%，商品销售收入1,326,386.93 元， 建材销售收入14,077,418.37元，同比增长119.14%；净利润为3,631,836.06元，同比减少27.41%。
（1）旅游、酒店服务方面：为整合公司内部旅游、酒店服务资源，公司成立了营销中心、旅游集散中心和旅游商品开发中心等三个中心。同时，公司下属各景区积极加强营销工作和景区管理，不断创新，对市场进行细分，进一步开拓客源；加强外地和景区内部的调研考察，深度挖掘景区的特色；积极参加各地的旅游推介会，充分利用媒体资源，扩大景区的知名度，社会效益和经济效益均有较大提高。
（2）商品销售方面：百货商场分公司对经营模式进行了调整，扩建了商品展厅，整顿商场铺位出租，大幅度压缩自营柜台，继续减员增效。
（3）建材生产和销售方面：赛阳特种水泥制造分公司通过加强营销工作，技术革新、苦练内功，降低成本等生产经营措施，积极进行产品结构调整，使生产经营走上正轨。随着门头沟区的功能重新定位和公司发展战略的确定，为优化上市公司资产结构，顺利实施公司以旅游景点开发经营、酒店管理服务为主业的战略方针，公司于2006年6月1日将赛阳特种水泥制造分公司转让给了北京市门头沟区国资委。
（4）占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务 主营业务收入（元 主营业务成本（元） 毛利率（％
） ）
旅游业 60,606,122.03 26,931,188.30 55.56
零售业 1,326,386.93 1,225,449.63 7.61
建材制造业 14,077,418.37 12,437,256.02 11.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．报告期内利润构成、主营业务或结构、主营业务盈利能力发生变化情况
本报告期内，公司主营业务及结构未发生重大变动，利润构成和主营业务盈利能力发生重大变化，情况如下：
利润构成表
单位：元
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项目 2006年半年度 2005年半年度 比例变动
金额 占利润总 金额 占利润总额 幅度
额比例 比例
利润总额 3,639,151 100.00% 7,277,942. 100.00% 0.00%
.41 25
主营业务利 33,007,69 907.02% 23,940,616 328.95% 175.73%
润 5.72 .26
其他业务利 2,591,956 71.22% 2,813,771. 38.66% 84.22%
润 .14 94
投资收益 -952,745. -26.18% -766,987.9 -10.54% 148.43%
88 5
期间费用 32,700,13 898.56% 20,233,813 278.02% 223.21%
1.10 .68
营业外收支 -11,994.9 -0.33% 1,524,355. 20.94% -101.57%
净额 6 68
补贴收入 1,704,371 46.83% 0.00 0.00% -
.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本报告期内，公司利润构成与上年相比发生较大变化，其中主营业务利润增长175.73%，其他业务利润增长84.22%，投资收益增长148.43%，期间费用增长223.21%，营业外收支净额减少101.57%。主要原因包括：（1）公司对龙泉宾馆北村客房和百花宾馆进行了装修，对部分景区基础设施进行了改造等；（2）公司顺利进行了股权分置改革；（3）公司成立了营销中心、旅游集散中心和旅游商品开发中心等三个中心。本报告期内，主营业务收入和主营业务利润增加，但费用和成本同比增加，导致本报告期利润总额同比大幅降低。
主营业务利润率表
单位：%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务 主营业务 主营业 主营业 主营业务 主营业务 主营业务利
收入（元 务成本 务利润 收入比上 成本比上 润率比上年
） （元） 率 年同期增 年同期增 同期增减
减 减
旅游 60,606,1 26,931, 55.56 9.12 -9.13 19.13
业 22.03 188.30
零售 1,326,38 1,225,4 7.61 -74.31 -73.71 -21.79
业 6.93 49.63
建材 14,077,4 12,437, 11.65 119.14 76.31 -218.77
业 18.37 256.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本报告期内，公司建材业的毛利率有重大变化，数据显示为比上年度降低218.77%，主要原因是源于上年度建材行业低迷，公司建材业毛利率为-9.81%，2006年以来，公司加强管理，使水泥厂扭亏为盈，毛利率增长到11.65%，导致建材业毛利率表现出重大变化。
3．报告期内对公司利润产生影响的其他经营业务情况
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务 损益 占净利润比重
百货商场租赁 2,591,956.14 71.37%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4．经营中的问题与困难及解决措施
（1）经营中的问题与困难
旅游市场竞争激烈，给公司旅游营销带来较大压力；由于历史原因，公司贷款还款压力较大，导致公司需耗费大量人力、物力及财务应对还贷，增大了公司的经营压力，公司财务费用增加，资金紧张，公司三个中的成立、对龙泉宾馆北村客房和百花宾馆的装修以及旅游景区基础设施的改造，使管理费用和经营成本增加。
（2）解决对策
公司面对激烈的行业竞争，积极开拓市场，针对公司景点的特色，深入考察市场动态、实地调查研究，开展宣传推广活动，努力打造有独特亮点的景区旅游和文化，并加强景区建设和人员管理，提升公司景区的知名度和综合竞争力；随着公司资产结构的调整和优化，公司将加强对现有资产的有效利用，提高贷款的利用效率，随着龙泉宾馆北村客房和百花宾馆装修完毕、部分旅游景区继续础设施改造结束，以三个中心的正常运营，公司营业收入将大幅增加，公司将加大还款力度，降低财务费用，同时，加强营销力度，降低管理费用和经营成本。
（二）报告期内实际经营效果和年度计划的比较
截止2006年6月30日公司经营状况良好，实现营业收入76,009,927.33万元，实现净利润3,631,836.06万元。
公司属旅游行业，下半年是公司经营的旺季，随着龙泉宾馆和百花宾馆装修完工，部分景区基础设施改造完成以及三个中心业务规模扩大，如下半年不发生重大不可预见因素，公司有望完成2006年经营目标。
（三）公司投资情况：
1．报告期内募集资金投资情况：
报告期内公司无募集资金使用情况，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
2．报告期内非募集资金投资情况：
报告期内，公司无新增非募集资金投资项目。
五 重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构并规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
公司根据新《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》等最新要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关内容进行了及时修改，并经公司2006年第三次临时股东股东大会审议通过。
（二）2005年年度公司利润不分配，公司在本报告期内实施的股权分置改革进行了公积金转增股本。
公司股权分置改革由本公司以原流通股总股本39,000,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增5.4462股，已于2006年5月29日实施完毕。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
本报告期内，公司未发生重大诉讼或仲裁事项。
（四）重大关联交易事项
报告期内，公司发生一项关联交易，内容如下：
交易主体及内容：本公司与北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会于2006年6月1日在北京签署《关于企业收购的协议》，由区国资委整体收购本公司旗下的赛阳特种水泥制造分公司。
交易的定价原则：以资产的评估价值协议作价。
本次交易标的由北京中威华德诚资产评估有限公司在赛阳水泥厂持续经营的前提下，根据公开市场原则进行了评估，评估基准日为2006年3月31日。根据北京中威华德诚资产评估有限公司出具的《京西旅游赛阳特种水泥制造分公司资产评估报告》（中威华德诚评报字〈2006〉第1072号），赛阳水泥厂净资产值为人民币14,642,090.44元，经双方协议确定本次交易的价格为人民币14,642,090.44元。
上述关联交易交易定价公开、公允。
交易的结算：关于本次交易应收款项支付方式和时间等事项，由交易双方另行协商确定。
对公司经营结果和财务状况的影响：上述关联交易进一步优化了公司的资产结构，使公司资产质量和盈利能力得到持续改善，从而能够集中资金和精力发展旅游景点经营和酒店管理业务，促进公司资产质量的不断提高和市场形象的大大提升，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。
（五） 控股股东及其子公司占用公司资金情况
本报告期内，公司控股股东及其子公司未有占用公司资金的清况。
（六）本报告期公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产事项。
（七）公司对外担保情况
（1）公司未对实际控制人及其关联企业担保
（2）公司为控股子公司的担保
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担保对象 担保余额 担保期 决策程序 担保类型
限
北京龙泉宾馆有限公司 500万元 10个月 董事会决议 连带责任
北京龙泉宾馆有限公司 1000万元 10个月 董事会决议 连带责任
北京龙泉宾馆有限公司 107万元 10个月 董事会决议 连带责任
北京龙泉宾馆有限公司 1000万元 10个月 董事会决议 连带责任
合计 2607万元
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（3）公司为非关联企业的对外担保
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被担保人名称 贷款银行 担保期限 担保金额 决策程序 担保类
型
北京门头沟建 中国建设银 2006/02/2 2000万元 董事会决 连带责
筑工程有限责 行门头沟支 3-2007/02 议 任
任公司 行 /22
武夷山国际花 武夷山建行 2003/09/2 400万元 董事会决 连带责
园酒店有限公 6-2004/09 议 任
司 /25
合计 2400万元
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（八）公司或持股5%以上股东在报告期内的承诺事项
持有公司股份在5%以上（含5%）的股东为北京昆仑琨和北京戈德，本报告期内发生及以前期间发生持续到本报告期内的承诺事项情况如下：
1．根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，公司于2006年进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中，公司股东北京昆仑琨和北京戈德将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，同时作出如下特别承诺：自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售持有股份；在前项承诺期满后拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；控股股东北京昆仑琨承诺，2006年至2008年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的30％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；若违反上述承诺，在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的承诺无法兑现的，其出售股份所得将全部作为违约金按比例支付给违约事项发生时登记在册的流通股股东。
本报告期内，北京昆仑琨和北京戈德均按照规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其所持股份办理了锁定手续。
2．2004年9月14日，本公司与北京戈德签订《资产抵偿债务协议》，北京戈德承诺负责承担本公司对武夷山国际花园酒店有限公司向中国建设银行福建武夷山市支行的800 万元人民币贷款的担保责任，并承担本公司由于此贷款造成的全部损失。截止报告期末，本承诺未执行。
3．2004年12月本公司将所持有的锡华国际旅行社有限责任公司60%股权、武夷山国际花园酒店有限公司45%股权（及全部债权2090.90 万元）全部一次性转让给北京戈德（详情见2004年度报告）。北京戈德承诺经公司股东大会批准之日起的六个月内以现金方式一次性将关联交易差额的785.6 万元支付完毕。截止本报告期末，该承诺已履行完毕。
除上述事项外，公司、持有公司5%以上股份的股东即北京昆仑琨和北京戈德没有在指定报纸、网站上披露对公司财务状况、经营成果有重要影响的承诺事项。
（九）其他重大事项
本报告期内，公司未发生其他对公司产生重大影响的重要事项。
（十）报告期内本公司定期报告、临时报告情况如下：
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公告 公告名称 报刊名 刊登 刊登 披露网站
序号 称 日期 版面
2006 2005年第四次临时股东大 中国证 2006- A16 www.cninfo.c
-001 会决议公告 券报 1-5 om.cn
2006 关联交易补充公告 中国证 2006- B09 www.cninfo.c
-002 券报 1-10 om.cn
2006 2005年年度报告摘要 中国证 2006- C23 www.cninfo.c
-003 券报 1-24 om.cn
2006 第三届董事会第21次会议 中国证 2006- C23 www.cninfo.c
-004 决议公告 券报 1-24 om.cn
2006 第三届监事会第11次会议 中国证 2006- C23 www.cninfo.c
-005 决议公告 券报 1-24 om.cn
2006 关于召开2005年年度股东 中国证 2006- C23 www.cninfo.c
-006 大会的通知 券报 1-24 om.cn
2006 2005年年度股东大会决议 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-007 公告 券报 2-24 om.cn
2006 第三届董事会第22次会议 中国证 2006- C18 www.cninfo.c
-008 决议公告 券报 3-8 om.cn
2006 关于召开2006年第一次临 中国证 2006- C18 www.cninfo.c
-009 时股东大会的通知 券报 3-8 om.cn
2006 关于股权分置改革的提示 中国证 2006- C02 www.cninfo.c
-010 性公告 券报 3-27 om.cn
2006 第三届董事会第23次会议 中国证 2006- A20 www.cninfo.c
-011 决议公告 券报 4-1 om.cn
2006 关于召开2006年第一次临 中国证 2006- A20 www.cninfo.c
-012 时股东大会暨相关股东会 券报 4-1 om.cn
议的通知
2006 董事会投票委托征集函 中国证 2006- A20 www.cninfo.c
-013 券报 4-1 om.cn
2006 2005年年度报告补充公告 中国证 2006- C39 www.cninfo.c
-014 券报 4-8 om.cn
2006 关于2005年年度报告之更 中国证 2006- C39 www.cninfo.c
-015 正公告 券报 4-8 om.cn
2006 2006年第一次临时股东大 中国证 2006- C39 www.cninfo.c
-016 会决议公告 券报 4-8 om.cn
2006 关于股权分置改革方案沟 中国证 2006- C09 www.cninfo.c
-017 通协商情况暨修改股权分 券报 4-10 om.cn
置改革方案的公告
2006 关于整改工作进展公告 中国证 2006- C09 www.cninfo.c
-018 券报 4-10 om.cn
2006 关于对公司股票交易撤销 中国证 2006- C11 www.cninfo.c
-019 其他特别处理的公告 券报 4-12 om.cn
2006 2006年第一季度报告摘要 中国证 2006- C44 www.cninfo.c
-020 券报 4-15 om.cn
2006 关于京西旅游2800万股股 中国证 2006- B17 www.cninfo.c
-021 权过户完毕的公告 券报 4-18 om.cn
2006 关于召开2006年第二次临 中国证 2006- B17 www.cninfo.c
-022 时股东大会暨相关股东会 券报 4-18 om.cn
议之第一次提示性公告
2006 关于股权分置改革方案获 中国证 2006- B17 www.cninfo.c
-023 得北京市国资委批复的公 券报 4-18 om.cn
告
2006 关于召开2006年第二次临 中国证 2006- B18 www.cninfo.c
-024 时股东大会暨相关股东会 券报 4-19 om.cn
议之第二次提示性公告
2006 2006年第二次临时股东大 中国证 2006- C002 www.cninfo.c
-025 会暨相关股东会议决议公 券报 4-22 om.cn
告
2006 关于《北京京西风光旅游 中国证 2006- A40 www.cninfo.c
-026 开发股份有限公司收购报 券报 5-19 om.cn
告书》及北京昆仑琨投资
有限公司豁免要约收购义
务获得中国证监会批复的
公告
2006 重大事项公告 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-027 券报 5-25 om.cn
2006 股权分置改革方案实施公 中国证 2006- B09 www.cninfo.c
-028 告 券报 5-25 om.cn
2006 关于股票简称变更的公告 中国证 2006- B18 www.cninfo.c
-029 券报 5-29 om.cn
2006 第三届董事会第25次会议 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-030 决议公告 券报 6-2 om.cn
2006 关于召开2006年第三次临 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-031 时股东大会的通知 券报 6-2 om.cn
2006 出售资产暨关联交易公告 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-032 券报 6-2 om.cn
2006 提示性公告 中国证 2006- C07 www.cninfo.c
-033 券报 6-2 om.cn
2006 2006年第三次临时股东大 中国证 2006- C007 www.cninfo.c
-034 会决议公告 券报 6-20 om.cn
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六 财务报告
（未经审计）
会计报表（附后）
会计报表附注
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资产负债表
单位名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：元
项目 合并数 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 7,373,182. 57,002,81 2,569,136 55,229,668.
45100000 2.55 .69 36
短期投资 100,000.00 100,000.0 0.00
0
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 2,084,071 2,084,071.0
.06 6
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 8,772,783. 21,203,65 946,367.2 17,659,445.
77 0.85 7 69
其他应收款 119,323,59 12,354,04 122,661,1 7,300,452.9
4.72 5.98 14.43 7
预付帐款 782,845.00 1,502,527 170,000.0 1,443,727.8
.83 0 3
应收补贴款 0.00 0.00
存货 7,554,833. 9,486,040 4,744,400 6,952,588.6
10 .39 .30 5
待摊费用 922,965.95 1,971,834 400,893.8 632,753.63
.62 9
一年内到期长期债券 0.00 0.00
投资
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 144,830,20 103,620,9 133,575,9 91,302,708.
4.99 12.22 83.64 19
长期投资：
长期股权投资 13,625,994 14,578,74 46,693,38 46,921,912.
.69 0.57 5.81 17
长期债权投资 0.00
长期投资合计 13,625,994 14,578,74 46,693,38 46,921,912.
.69 0.57 5.81 17
固定资产：
固定资产原价 372,595,30 467,718,8 176,176,0 271,742,960
9.64 75.36 10.99 .29
减：累计折旧 142,099,76 152,168,8 62,342,82 76,475,029.
4.95 06.35 5.27 94
固定资产净值 230,495,54 315,550,0 113,833,1 195,267,930
4.69 69.01 85.72 .35
减：固定资产减值准 15,642,925 15,642,92 10,330,51 10,330,514.
备 .85 5.85 4.14 14
固定资产净额 214,852,61 299,907,1 103,502,6 184,937,416
8.84 43.16 71.58 .21
工程物资
在建工程 47,461,973 31,429,23 18,769,99 11,447,847.
.84 4.98 7.41 60
固定资产清理
固定资产合计 262,314,59 331,336,3 122,272,6 196,385,263
2.68 78.14 68.99 .81
无形资产及其他资产
：
无形资产 130,365,40 130,771,7 113,515,4 113,701,525
1.19 20.77 26.15 .72
长期待摊费用 24,191,936 25,951,51 6,485,952 6,612,772.5
.61 0.31 .95 9
其他长期资产
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