北京京西风光旅游开发股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2004年第三季度财务会计报告未经审计。
本公司董事长刘利华先生、总经理孟祥科先生、
财务总监孙晔先生声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
刘利华
董事长（签署）：
二零零四年十月二十日
2 公司基本情况
2.1
股票简称 *ST京西 变更前简称（如有） 京西旅游
股票代码 000802
联系人 董事会秘书 证券事务代表
姓名 包卫刚 张士国
联系地址 北京市门头沟石龙工业区泰安路9号 北京市门头沟石龙工业区泰安路9号
电话 （010）69800572 （010）60801019
传真 （010）69800572 （010）69805332
电子邮箱 Jxtour@public.bta.net.cn Zshg2004@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要财务数据与指标：
单位：人民币元
本报告期比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 1,157,265,264.38 1,142,747,410.37 1.27
股东权益（不含少数股东权益） 209,061,475.15 231,268,774.32 -9.60
每股净资产 1.8 1.99 -9.55
调整后的每股净资产 1.45 1.60 -9.38
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 8,655,433.07 47,859,212.93 -149.10
每股收益 -0.07 -0.19 -34.48
净资产收益率(%) -3.70 -10.62 -13.59
扣除非经常性损益后的净资产收 -3.51 -10.49 -13.16
益率
非经常性损益项目 金 额
营业外收入 636,207.59
营业外支出 903,703.76
合计 -267,496.17
2.2.2利润表
利润表（一）
合并利润表
单位：人民币元
2004年度 2003年度
项 目
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 29,509,516.31 314,895,631.80 66,933,431.97 165,715,210.95
减：主营业务成本 24,177,600.16 269,227,269.01 51,905,235.46 130,199,299.82
主营业务税金及附加 1,095,689.37 11,269,754.89 3,238,362.96 11,476,474.02
二、主营业务利润 4,236,226.78 34,398,607.90 11,789,833.55 24,039,437.11
加：其他业务利润 1,443,288.28 4,108,716.27 946,532.81 2,920,721.94
减：营业费用 1,882,389.34 14,351,248.54 11,122,673.25 15,984,981.84
管理费用 8,435,801.99 37,097,750.67 9,917,174.40 31,914,009.55
财务费用 3,323,019.84 10,524,537.75 3,757,652.85 10,823,801.77
三、营业利润 -7,961,696.11 -23,466,212.79 -12,061,134.14 -31,762,634.11
加：投资收益 -533,307.87 -462,595.13 -1,430,766.32
补贴收入 119,207.52 119,207.52
营业外收入 1,864.81 636,207.59 19,212.50 116,171.50
减：营业外支出 391,212.59 903,703.76 11,932.58 706,915.32
四、利润总额 -8,231,836.37 -24,147,809.31 -12,516,449.35 -33,784,144.25
减：所得税 955,282.71 955,282.71
少数股东本期损益 -495,952.12 -1,940,510.14 490,867.00 -1,140,518.97
五、净利润 -7.735,884.25 -22,207,299.17 -13,962,599.06 -33,598,907.99
利润表（二）
母公司利润表
单位：人民币元
2004年度 2003年度
项 目
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 12,108,535.23 257,450,453.66 44,423,217.39 112,971,589.80
减：主营业务成本 10,085,636.95 222,441,166.49 35,842,337.19 89,926,343.78
主营业务税金及附加 215,254.07 8,566,499.83 3,146,798.28 10,303,677.98
二、主营业务利润 1,807,644.21 26,442,787.34 5,434,081.92 12,741,568.04
加：其他业务利润 1,443,288.28 4,108,716.27 946,532.81 2,920,721.94
减：营业费用 1,525,026.89 12,536,094.06 10,605,831.78 13,876,467.00
管理费用 4,921,001.90 28,349,148.74 7,653,965.75 22,244,587.80
财务费用 1,965,556.27 6,432,766.40 1,599,263.11 5,243,600.05
三、营业利润 -5,160,652.57 -16,766,505.59 -13,478,445.91 -25,702,364.87
加：投资收益 -2,460,008.88 -8,403,862.53 -669,229.56 -7,937,035.26
补贴收入 119,207.52 119,207.52
营业外收入 1,864.81 636,207.59 19,212.50 116,171.50
减：营业外支出 236,295.13 504,398.88 169,797.12 411,340.39
四、利润总额 -7,735,884.25 -24,919,351.89 -14,298,260.09 -33,934,569.02
减：所得税 955,282.71 955,282.71
少数股东本期损益
五、净利润 -7,735,884.25 -24,919,351.89 -15,253,542.80 -34,889,851.73
2.3报告期末股东总人数
2.3.1报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。
2.3.2报告期末，公司股东总数及前十名流通股股东持股表（截止2004
年9月30日）
报告期末股东总数 12，596户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有的流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
方 勇 373,200 A股
陈锐强 345,000 A股
陆 熠 240,000 A股
童德旺 214,000 A股
孙嘉平 160,300 A股
北京双盛楼饭店 146,000 A股
戈庆云 139,600 A股
潘利荣 134,927 A股
郁 萍 130,000 A股
白莲娇 130,000 A股
2.3.3公司控股股东或实际控制人报告期内发生变化情况：
北京戈德是唯一持有公司股份达5％以上的股东，北京戈德基本情况如
下：名称：北京戈德电子移动商务有限公司；法定代表人：李明智；成立日
期：1985年2月8日；注册资本:45000万元。报告期内，该公司股本结构变化
为：北京石龙工业开发区投资开发总公司，占注册资本的33.333%；山东鑫源
控股有限公司，占注册资本的33.333%；天津中迈投资（集团）有限公司，占
注册资本的18.333%；天津南开戈德集团有限公司，占注册资本的15%，上述
事项公司于2004年7月3日分别在《中国证券报》、《证券时报》及相关的指定
网站上予以披露。
北京戈德的控股股东或实际控制人仍为北京石龙工业开发区投资开发总
公司（下称“石龙公司”），其基本情况如下：全称：北京石龙工业开发区投
资开发总公司；法定代表人：张丰收；成立日期：1992年04月13日；注册资
本:2000万元；企业性质：全民所有制。
2.3.4公司控股股东持股变化情况：
公司的控股股东北京戈德持有本公司7725万元股份，占公司总股本的
66.45％，报告期内未发生变化。该部分股份冻结情况如下：
（1）2003年7月25日，北京戈德持有本公司7725万元股份中的750
万股股份被天津市高级人民法院冻结，详见本公司于2003年8月23日分别
在《中国证券报》、《证券时报》上的《重大事项公告》；
（2）因1992年9月，北京戈德增资改制前的原北京京西经济开发公司
与北京市门头沟区财政局、北京市门头沟区对外经济贸易委员会为北京市门
头沟区铅丝厂提供137.16万美元贷款担保，原告向北京市第一中级人民法院
提起诉讼，要求被告承担连带责任。经北京市高级人民法院终审判决，北京
戈德公司等败诉并判令向原告偿还137.16万美元及相应利息，并将北京戈德
公司持有的本公司7725万股股权中的6975万股自2004年7月7日冻结。2004
年8月17日，详见公司于2004年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》
刊登的《有关诉讼事项进展公告》。截止报告期末，北京戈德公司正多方积极
努力与有关部门协商，争取早日解冻股权，推进重组工作进程。
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内，公司所涉及主要行业及经营范围与前一报告期相比未发生
变化。
报告期内公司的整体经营情况仍未能实现根本好转，占公司主营业务收
入比重最大的房地产开发（拟转让，详见本报告重大事项重大资产出售部分）
报告期内基本持平，水泥及新型建材业继续亏损；旅游业三季度为旺季，公
司所属龙泉宾馆、灵山、妙峰山及潭柘戒台等景区分公司报告期的收入均比
去年同期有较大幅度的增长（去年的非典因素），但与往年相比仍显不足，京
郊游普遍有所降温，且由于同期的财务费用、摊销及相关税费的增长亦较大
等因素影响，使公司旅游行业整体虽实现了减亏但仍未能扭转亏损的局面；
旅游产品及商品销售报告期比上年同期实现减亏，发生小幅亏损；总体来讲，
本报告期内公司实现收入总额31,489.56万元，比上年同期增长90.02％，利
润总额为-2,414.78万元，比上年同期减亏28.52%，净利润-2,220.73万元，
比上年同期减亏33.90％。
报告期内有关公司的资产重组工作虽已取得实质进展，且重组方天津中
迈投资（集团）有限公司（下称“天津中迈”）已按计划受让了天津南开戈德
集团公司持有的北京戈德33.333％股权的18.333％的股权，并已完成的股权
转让手续，成为北京戈德的四方股东之一。但由于北京戈德突发诉讼致其持
有的本公司股份被冻结，使重组工作再次受阻，与天津中迈的重组进程和前
景目前难以准确评估。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
旅游服务 75,405,642.86 54,238,586.58 28.08
旅游产品及商品销售 12,351,798.58 11,099,586.22 10.14
建材及房地产开发 227,138,190.36 203,889,096.21 10.24
其中关联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司的主营业务主要分为建材及房地产开发、旅游服务和商品销售三部分，
其中房地产开发所占比重最大（占50％以上），占公司主营业务比重较大的旅游
产业，其季节性较为明显，一般来讲，第一、二季度均为淡季，二季度末至四季
度初为旺季；此外，占公司主营业务比重最大建材及房地产开发也存在一定的行
业周期性，特别是房地产开发其收入的结转存在明显的行业周期性和不均衡性。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、
投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期
相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的
情况原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、重大诉讼
报告期内公司未发生新的诉讼事项，报告期前发生的持续到报告期后审结
的诉讼事项如下：
1、诉讼一
关于公司为天津和平海湾电源集团有限公司（下称天津电源）对中国银行天
津分行的4000万元人民币的贷款提供担保的诉讼，公司败诉，为此，天津南开
戈德集团公司向本公司出具了关于承担本公司对天津电源担保责任的承诺函（津
戈集团办[2004]32号）承诺：如发生损失，该公司将承担本公司由此造成的全
部损失。上述事项公司已按规定于2004年8月4日分别《中国证券报》、《证券
时报》及指定的网站上公告。
2、诉讼二
公司于2004年2月4日收到的北京市第一中级人民法院送达的关于本公司
所属赛阳特种水泥制造分公司与原告中国机电设备成套服务中心有关合同纠纷
案的《应诉通知书》，有关该项诉讼的具体情况及对公司的影响详见本公司于
2004年3月29日分别在《中国证券报》和《证券时报》公告的《2004半年度报
告》。截止目前，该项诉讼尚在上诉程序中。
二、其他重大事项
1、重大资产出售及关联交易
报告期内，公司与国泰土地整理有限公司于2004年9月14日签署《资产整
体转让协议》，同日公司与北京戈德签署《资产抵偿债务协议》，经公司第三届董
事会第四次会议审议通过，同意将本公司所属全资子公司北京市门头沟区建设开
发公司整体予以转让，转让价格为3888万元；
同意将本公司持有的武夷山国际花园酒店有限公司45%的股权（含对该酒店
的债权2，090.90万元）及持有的锡华国际旅行社有限责任公司60%的股权抵偿
对北京戈德的4,131.18万元债务；本公司的上述资产经评估作价为4,916,78
万元，抵偿债务的债务值与抵偿资产的资产值差额785.60万元，作为北京戈德
对本公司的债务以现金偿付。
公司的本次资产出售及关联交易为重大资产出售，按规定尚须获得中国证监
会核准后再提请股东大会批准。上述事项公司已按规定于2004年9月18日分别
《中国证券报》、《证券时报》及指定的网站上公告。
3、报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况：
2004年8月5日，经公司第三届董事会第三次会议审议，同意聘任包卫刚
先生、刘晖先生为公司副总经理，任期同意本届董事会任期。上述事项公司已按
规定于2004年8月9日分别《中国证券报》、《证券时报》及指定的网站上公告。
4、关于公司的对外担保
经公司第三届董事会第四次会议审议同意为北京门头沟建筑工程公司向中
国建设银行北京分行门头沟支行申请2000万元人民币贷款（展期一年）继续提
供担保，此为存量贷款担保。
截止报告期末，公司对外担保总额（包括对控股子公司的担保）为14212
万元，其中为所属控股子公司担保金额为3965万元；为关联方（包括未纳入合
并范围的子公司）担保金额为7300万元（其中为参股子公司天津和平电源集团
有限公司4000万元担保已发生诉讼，详见本报告重大事项重大诉讼部分）；对外
担保金额为2947万元；违规担保金额：10247万元。
公司2003年度末经审计的净资产值为2.31亿元，公司对外担保总额为
14212万元，占公司净资产的61.45％，超过了《通知》中要求的上市公司对外
担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％的规定，但比
前一报告期已有较大幅度的下降，随着公司所属建设属开发公司整体资产转让的
完成，公司的违规担保将会得以解除，公司的对外担保总额将会进一步下降。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原
因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，有关公司的整体资产重组工作虽取得了实质进展，并一度进展顺
利，但由于北京戈德突发的诉讼事项致其持有的本公司股份被冻结，使重组工作
再次受阻，与天津中迈的重组进程和前景目前难以准确评估。鉴此，公司下一报
告期暨2004全年度经营业绩目前无法预计。需要提请广大投资者特别关注的是，
公司股票已被“＊ST”（退市风险警示），如2004年度继续亏损，公司将因连续
三年亏损而被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事会
二00四年十月二十日
资产负债表
会企01表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（合并） 单位：元
资 产 注释 2004. 9. 30 2003. 12. 31
流动资产：
货币资金 70,812,370.63 51,238,162.27
短期投资 100,000.00 100,000.00
应收票据 30,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 8,741,550.35 7,902,639.58
其他应收款 163,945,654.93 110,545,998.64
预付帐款 27,940,905.65 29,822,636.99
应收补贴款 -
存货 386,575,985.15 431,215,086.27
待摊费用 1,623,672.20 1,242,341.84
一年内到期长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 659,740,138.91 632,096,865.59
长期投资：
长期股权投资 38,084,471.04 39,256,122.51
长期债权投资
长期投资合计 38,084,471.04 39,256,122.51
固定资产：
固定资产原价 550,640,579.63 552,051,821.61
减：累计折旧 132,905,621.02 116,428,463.81
固定资产净值 417,734,958.61 435,623,357.80
减：固定资产减值准备 15,642,925.85 15,642,925.85
固定资产净额 402,092,032.76 419,980,431.95
工程物资
在建工程 13,622,878.92 2,225,275.79
固定资产清理
固定资产合计 415,714,911.68 422,205,707.74
无形资产及其他资产：
无形资产 8,084,507.65 8,268,722.44
长期待摊费用 35,641,235.10 40,919,992.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 43,725,742.75 49,188,714.53
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,157,265,264.38 1,142,747,410.37
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：牛秀红
资产负债表（续）
会企01表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（合并） 单位：元
负债及股东权益 注释 2004. 9. 30 2003. 12. 31
流动负债:
短期借款 161,685,188.89 272,080,000.00
应付票据 -
应付帐款 334,113,834.23 54,573,384.08
预收帐款 53,144,023.67 117,254,941.99
代销商品款
应付工资 998,505.88 1,197,265.75
应付福利费 4,812,324.89 3,623,485.44
应付股利 -
应交税金 8,590,959.41 8,609,041.38
其他应交款 142,241.18 40,738.22
其他应付款 79,995,485.07 103,002,411.39
预提费用 1,488,884.75 186,450,807.50
预计负债 -
一年内到期的长期负债 39,000,000.00 58,500,000.00
其他流动负债 -
-
流动负债合计 683,971,447.97 805,332,075.75
长期负债:
长期借款 239,800,000.00 79,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 241,800,000.00 81,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 925,771,447.97 886,332,075.75
少数股东权益 22,432,341.26 25,146,560.30
股东权益:
股本 116,250,000.00 116,250,000.00
资本公积 216,449,232.29 216,449,232.29
盈余公积 12,730,534.88 12,730,534.88
其中：公益金 4,243,511.62 4,243,511.62
未分配利润 -136,368,292.02 -114,160,992.85
股东权益合计 209,061,475.15 231,268,774.32
负债及股东权益总计 1,157,265,264.38 1,142,747,410.37
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：牛秀红
利 润 表
会企02表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（合并） 单位：元
项 目 注释 2004年1-9月 2003年1-9月
一、 主营业务收入 314,895,631.80 165,715,210.95
减：主营业务成本 269,227,269.01 130,199,299.82
主营业务税金及附加 11,269,754.89 11,476,474.02
二、主营业务利润 34,398,607.90 24,039,437.11
加：其他业务利润 4,108,716.27 2,920,721.94
营业费用 14,351,248.54 15,984,981.84
管理费用 37,097,750.67 31,914,009.55
财务费用 10,524,537.75 10,823,801.77
三、营业利润 -23,466,212.79 -31,762,634.11
加：投资收益 -533,307.87 -1,430,766.32
补贴收入 119,207.52 -
营业外收入 636,206.59 116,171.50
减：营业外支出 903,702.76 706,915.32
四、利润总额 -24,147,809.31 -33,784,144.25
减：所得税 955,282.71
少数股东损益 -1,940,510.14 -1,140,518.97
五、 净利润 -22,207,299.17 -33,598,907.99
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：牛秀红
利润 分 配 表
会企02表附表1
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（合并） 单位:元
项 目 2004年1-9月 2003年1-9月
一、净利润 -22,207,299.17 -33,598,907.99
加：年初未分配利润 -114,160,992.85 -37,972,425.69
其他转入
二、可供分配的利润 -136,368,292.02 -71,571,333.68
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 -136,368,292.02 -71,571,333.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -136,368,292.02 -71,571,333.68
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：牛秀红
现 金 流 量 表
会企0 3表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（合并） 单位：元
项 目 注释 2004年1-9月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 221,478,196.74
收到的税费返还 1,111,035.98
收到的其他与经营活动有关的现金 53,522,172.14
现金流入小计 276,111,404.86
购买商品、接收劳务支付的现金 161,151,440.13
支付给职工以及为职工支付的现金 25,174,782.03
支付的各项税费 22,629,192.23
支付的其他与经营活动有关的现金 19,296,777.54
现金流出小计 228,252,191.93
经营活动产生的现金流量净额 47,859,212.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,479.21
收到的其他与投资活动有关的现金 1,225,383.00
现金流入小计 1,281,862.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,588,367.01
投资所支付的现金 1,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 23,294.64
现金流出小计 17,211,661.65
投资活动产生的现金流量净额 -15,929,799.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 142,501,185.61
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,182.62
现金流入小计 142,504,368.23
偿还债务所支付的现金 142,903,590.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,955,982.66
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 154,859,573.36
筹资活动产生的现金流量净额 -12,355,205.13
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加量 19,574,208.36
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人 制表人：牛秀红
5
现金流量表补充资料
会企0 3表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（合并） 单位：元
补充资料 2004年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -22,207,299.17
加：少数股东损益 -1,940,510.14
计提的资产减值准备 5,211,406.57
固定资产折旧 16,477,157.21
无形资产摊销 184,214.79
长期待摊费用摊销 5,278,756.99
待摊费用的减少（减：增加） -381,330.36
预提费用的增加（减：减少） -184,961,922.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -870.00
固定资产报废损失 48,825.96
财务费用 10,796,068.11
投资损失（减：收益） 533,307.87
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 44,639,100.86
经营性应收项目的减少（减：增加） 67,638,948.97
经营性应付项目的增加（减：减少） 106,543,357.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 47,859,212.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 70,812,370.63
减：现金的期初余额 51,238,162.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 19,574,208.36
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：牛秀红
资产 负 债 表
会企0 1表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司） 单位：元
资 产 注释 2004. 9. 30 2003. 12. 31
流动资产：
货币资金 66,014,667.30 45,085,090.07
短期投资 -
应收票据 30,000.00
应收股利 2,084,071.06 2,084,071.06
应收利息 -
应收帐款 5,408,054.36 5,966,335.69
其他应收款 161,624,437.22 129,188,250.50
预付帐款 27,795,469.65 29,347,287.34
应收补贴款 -
存货 382,670,689.04 425,883,456.59
待摊费用 690,677.28 362,655.44
一年内到期长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 646,288,065.91 637,947,146.69
长期投资：
长期股权投资 80,170,963.77 86,114,817.42
长期债权投资 -
长期投资合计 80,170,963.77 86,114,817.42
固定资产：
固定资产原价 260,429,207.72 261,474,833.64
减：累计折旧 56,487,949.35 48,690,144.93
固定资产净值 203,941,258.37 212,784,688.71
减：固定资产减值准备 10,330,514.14 10,330,514.14
固定资产净额 193,610,744.23 202,454,174.57
工程物资
在建工程 1,494,669.27 1,306,733.48
固定资产清理
固定资产合计 195,105,413.50 203,760,908.05
无形资产及其他资产：
无形资产 -
长期待摊费用 8,129,454.96 9,811,053.58
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,129,454.96 9,811,053.58
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 929,693,898.14 937,633,925.74
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：牛秀红
资 产 负 债 表（续）
会企0 1表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司） 单位：元
负债及股东权益 注释 2004. 9. 30 2003. 12. 31
流动负债:
短期借款 102,785,188.89 215,080,000.00
应付票据 -
应付帐款 315,186,775.11 32,355,411.27
预收帐款 37,160,802.41 101,573,750.26
代销商品款
应付工资 100,000.00 366,584.70
应付福利费 4,204,094.33 3,084,556.28
应付股利 -
应交税金 8,210,898.95 8,139,759.57
其他应交款 92,985.33 40,567.52
其他应付款 51,176,231.47 73,541,715.93
预提费用 299,861.52 185,055,167.19
预计负债 -
一年内到期的长期负债 39,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 -
-
流动负债合计 558,216,838.01 659,237,512.72
长期负债:
长期借款 167,000,000.00 49,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 169,000,000.00 51,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 727,216,838.01 710,237,512.72
股东权益:
股本 116,250,000.00 116,250,000.00
资本公积 216,449,232.29 216,449,232.29
盈余公积 11,596,645.62 11,596,645.62
其中：公益金 3,865,548.54 3,865,548.54
未分配利润 -141,818,817.78 -116,899,464.89
股东权益合计 202,477,060.13 227,396,413.02
负债及股东权益总计 929,693,898.14 937,633,925.74
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：牛秀红
利润表
会企0 2表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司） 单位：元
项 目 注释 2004年1-9月 2003年1-9月
一、 主营业务收入 257,450,453.66 112,971,589.80
减：主营业务成本 222,441,166.49 89,926,343.78
主营业务税金及附加 8,566,499.83 10,303,677.98
二、主营业务利润 26,442,787.34 12,741,568.04
加：其他业务利润 4,108,716.27 2,920,721.94
营业费用 12,536,094.06 13,876,467.00
管理费用 28,349,148.74 22,244,587.80
财务费用 6,432,766.40 5,243,600.05
三、营业利润 -16,766,505.59 -25,702,364.87
加：投资收益 -8,403,862.53 -7,937,035.26
补贴收入 119,207.52
营业外收入 636,206.59 116,171.50
减：营业外支出 504,398.88 411,340.39
四、利润总额 -24,919,352.89 -33,934,569.02
减：所得税 955,282.71
五、 净利润 -24,919,352.89 -34,889,851.73
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：牛秀红
利润 分 配 表
会企0 2表附表1
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司） 单位:元
项 目 2004年1-9月 2003年1-9月
一、净利润 -24,919,352.89 -34,889,851.73
加：年初未分配利润 -116,899,464.89 -37,998,954.01
其他转入
二、可供分配的利润 -141,818,817.78 -72,888,805.74
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 -141,818,817.78 -72,888,805.74
减：处理住房周转金
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -141,818,817.78 -72,888,805.74
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：马海鸥
现金流量表
会企03表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司） 单位：元
项 目 2004年1-9月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 167,326,365.37
收到的税费返还 1,111,035.98
收到的其他与经营活动有关的现金 52,079,377.12
现金流入小计 220,516,778.47
购买商品、接收劳务支付的现金 131,738,341.55
支付给职工以及为职工支付的现金 18,383,664.60
支付的各项税费 18,870,610.91
支付的其他与经营活动有关的现金 12,467,571.03
现金流出小计 181,460,188.09
经营活动产生的现金流量净额 39,056,590.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,414,379.37
投资所支付的现金 1,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 21,315.00
现金流出小计 4,035,694.37
投资活动产生的现金流量净额 -4,031,294.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 130,501,185.61
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,182.62
现金流入小计 130,504,368.23
偿还债务所支付的现金 137,103,590.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,496,496.31
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 144,600,087.01
筹资活动产生的现金流量净额 -14,095,718.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加量 20,929,577.23
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：牛秀红
现金流量表补充资料
会企0 3表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司） 单位：元
补充资料 2004年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -24,919,352.89
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 2,381,769.40
固定资产折旧 7,797,804.42
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,681,598.62
待摊费用的减少（减：增加） -328,021.84
预提费用的增加（减：减少） -184,755,305.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -4,400.00
固定资产报废损失 42,239.96
财务费用 6,705,085.78
投资损失（减：收益） 8,403,862.53
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 43,212,767.29
经营性应收项目的减少（减：增加） 65,289,108.67
经营性应付项目的增加（减：减少） 113,549,433.71
其他
经营活动产生的现金流量净额 39,056,590.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 66,014,667.30
减：现金的期初余额 45,085,090.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 20,929,577.23
公司负责人：刘利华 财务负责人：孙晔 制表人：牛秀红
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2004年第三季度会计报表附注
会计报表附注
一、前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围
无变化。
二、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大变化。
三、报告期内无应纳入财务报告合并范围而未予合并的子公司。
2004年10月20日