北京京西风光旅游开发股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事王克俭先生委托董事孟祥科先生出席会议并代为行使表决权。
公司2004年第一季度财务会计报告未经审计。
本公司董事长刘利华先生、总经理孟祥科先生、财务总监孙晔先生声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
董事长（签署）：刘利华
二零零四年四月二十六日
2 公司基本情况
2.1
股票简称 ＊ST京西 变更前简称(如有) 京西旅游
股票代码 000802
联系人 董事会秘书 证券事务代表
姓名 包卫刚 张士国
联系地址北 京市门头沟石龙工业区泰安路9号 北京市门头沟石龙工业区泰安路9号
电话 (010)69800572 (010)60801019
传真 (010)69800572 (010)69805332
电子邮箱 Jxtour@public.bta.net.cn Zshg2004@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要财务数据与指标：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,152,376,247.57 1,142,747,410.37
股东权益(不含少数股东权益) 217,915,383.84 231,268,774.32
每股净资产 1.87 1.99
调整后的每股净资产 1.50 1.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,396,203.50 16,396,203.50
每股收益 -0.11 -0.11
净资产收益率(%) -6.13 -6.13
扣除非经常性损益后的净资产收
益率 -6.12 -6.12
本报告期比上年度期末增减(％)
总资产 0.84
股东权益(不含少数股东权益) -5.77
每股净资产 -6.03
调整后的每股净资产 -6.25
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 -120.67
每股收益 10.00
净资产收益率(%) 55.58
扣除非经常性损益后的净资产收 52.24
益率
注：公司上年同期未编制现金流量表，故无法比较。
非经常性损益项目 金额
营业外收入 47,997.59
营业外支出 54,307.20
合计 -6,309.61
2.2.2 利润表
单位：人民币元
项目 2004年第一季度
合并数 母公司数
一、主营业务收入 32,121,664.93 11,054,274.39
减：主营业务成本 25,235,256.16 9,893,863.65
主营业务税金及附加 1,232,828.01 179,539.00
二、主营业务利润 5,653,580.76 980,871.74
加：其他业务利润 2,975,870.63 2,975,870.63
减：营业费用 4,237,169.06 3,281,179.93
管理费用 13,987,544.60 10,046,649.26
财务费用 3,531,927.14 2,182,051.54
三、营业利润 -13,127,189.41 -11,553,138.36
加：投资收益 -261,158.78 -2,182,147.61
补贴收入
营业外收入 47,997.59 41,280.48
减：营业外支出 54,307.20 53,905.20
四、利润总额 -13,394,657.80 -13,747,910.69
减：所得税
少数股东本期损益 -41,267.32
五、净利润 -13,353,390.48 -13,747,910.69
项目 2003年第一季度
合并数 母公司数
一、主营业务收入 47,915,269.47 30,110,766.25
减：主营业务成本 37,655,719.05 24,281,826.75
主营业务税金及附加 1,966,477.00 1,081,460.28
二、主营业务利润 8,293,073.42 4,747,479.22
加：其他业务利润 1,237,318.11 1,237,318.11
减：营业费用 3,916,228.02 3,138,528.60
管理费用 11,474,854.25 7,969,894.66
财务费用 5,371,502.00 3,704,175.70
三、营业利润 -11,232,192.74 -8,827,801.63
加：投资收益 -487,509.85 -2,872,830.17
补贴收入
营业外收入 85,168.00 85,168.00
减：营业外支出 331,317.39 5,518.00
四、利润总额 -11,965,851.98 -11,620,981.80
减：所得税
少数股东本期损益 -344,870.18
五、净利润 -11,620,981.80 -11,620,981.80
2.3 报告期末股东总人数
2.3.1 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。
2.3.2 报告期末，公司股东总数为15,052 户。
2.3.3 公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内，公司所涉及主要行业及经营范围与前一报告期相比未发生变化。
报告期内公司的整体经营情况仍未能实现根本好转，占公司主营业务收入比重最大
的房地产开发及新型建材业，特别是房地产开发受自身行业周期性影响，报告期内在结
转成本费用的同时未能结转收入，总体继续亏损；旅游服务业第一季度为淡季，灵山分
公司基本无收入，妙峰山、潭柘寺、戒台寺分公司虽有收入，但尚不足于抵补同期的费
用整体发生亏损，龙泉宾馆有限公司略有盈利；旅游产品及商品销售由于基本持平；总
体来讲，本报告期内公司实现收入总额3212.17 万元，比上年同期下降-32.96％，利润
总额为-1339.47 万元，比上年同期下降11.94%，净利润-1335.34 万元，比上年同期下
降14.91％。
需要提请广大投资者注意的是，报告期内有关公司的整体资产重组工作及公司局部
的自救重组工作均尚未取得实质进展。公司董事会曾在2003 年度报告中提出：要在坚
持力促北京戈德的资产重组的同时，利用公司已有的一切积极因素积极寻求自救重组，
以确保于2004 年度实现扭亏。现有关北京戈德的资产重组工作及有关本公司的自救重
组工作均在商讨阶段，尚未取得突破，一有进展公司将按规定在第一时间予以公告。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(％)
旅游服务 23,095,357.22 15,578,139.58 32.55
旅游产品及商品销售 4,874,596.72 4,392,650.88 9.89
建材及房地产开发 4,151,710.99 5,264,465.70 -26.80
其中关联交易 无
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □ 不适用
公司的主营业务主要分为建材及房地产开发、旅游服务和商品销售三部分，其中建
材及房地产开发所占比重最大（占50％以上），占公司主营业务比重较大的旅游产业，
其季节性较为明显，一般来讲，第一、二季度均为淡季，二季度末至四季度初为旺季；
此外，占公司主营业务比重最大建材及房地产开发也存在一定的行业周期性，特别是房
地产开发其收入的结转存在明显的行业周期性和不均衡性。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况原因说
明
√适用 □不适用
报告期内占公司的主营业务比重较大的建材及房地产开发业的毛利率与前一报告期
相比发生了较大变化，主要原因详见本报告“3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征”
条所述内容，此外，公司所属控股子公司石泉墙体材料有限责任公司投资规模大，产品
成本高，本报告期内实现的收入减少也是一项因素。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□ 不适用
一、重大诉讼
1、诉讼的主要内容
报告期内公司发生了一项诉讼，为：公司于2004 年2 月4 日收到的北京市第一中
级人民法院送达的关于本公司所属赛阳特种水泥制造分公司与原告中国机电设备成套服
务中心有关合同纠纷案的《应诉通知书》，有关该项诉讼的具体情况及对公司的影响详
见本公司于2004 年3 月29 日分别在《中国证券报》和《证时报》公告的《2003 年度
报告摘要》。截止目前，该项诉讼法院尚未判决。
2、报告期后发生的诉讼事项如下：
2.1 有关诉讼事项受理的基本情况
2004年4月6日公司收到北京市第一中级人民法院送达的应诉通知书[（2004）一中
民初字第3879 号]，本次诉讼法律文件的签发日期为2004 年4 月1 日，证据交换日期
为2004 年5 月13 日，受理机构：北京市第一中级人民法院，所在地为：北京市。
2.2 有关本案的基本情况
（1）有关诉讼当事人：原告：招商银行股份有限公司北京展览路支行，被告：本
公司，第二被告：北京锡华未来教育实业股份有限公司。
（2）诉讼请求：①请求法院判令被告本公司清偿贷款本息6,573,908.8 元；
②请求法院判令被告本公司承担律师费197,217 元；
③请求法院判令被告承担本案诉讼费用及保全费。
2.3 诉讼纠纷的起因及依据：
本公司与原告曾于2003 年7 月31 日与原告签署了《借款合同》，主要约定：本公
司因经营周转的需要向原告申请短期流动资金贷款751 万元，期限3 个月，从2003 年
7 月31 日起至2003 年10 月31 日止，利率为年息4.536％。如本公司不按期偿还贷款
的，原告有权对未偿还的部分改按日息万分之二点一计收利息。
截止2004 年3 月20 日，公司尚未清偿的贷款金额为650 万元，利息73,908.85元
。为此，公司曾多次与原告协商延期，未能达成一致，原告遂于2004 年3 月8 日向北
京市第一中级人民法院提起了诉讼。
3、该项诉讼进展及对公司的影响
该项诉讼，虽然对本公司的生产经营和财务成果无大的影响，但对公司资金信用、
市场形象及正在拟定中的资产重组工作将产生一定的不利影响，为此，公司在该事项发
生后，立即与招商银行有关部门及有关单位进行协商，并积极多方筹措资金，现已达成
初步解决方案，并将于5 月底向招商银行进行全额清偿。
有关该事项的进展，公司将按规定及时予以公告，公司董事会特别敬请广大投资者
注意投资风险。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □ 不适用
报告期内，有关公司的整体资产重组工作及公司局部自救重组工作虽然均处于积极
商谈和运作阶段，但无论是整体资产重组还是局部的资产重组工作，因其涉及重大，各
方均需慎重考虑，因此，要在短期内获得突破或实质性进展，的确存在一定的难度。鉴
此，如有关公司的局部自救重组工作不能取得实质进展或不能于2004 年6 月30 日前完
成，公司下一报告期既2004 年半年度仍将继续亏损，敬请广大投资者注意投资风险。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董事会
二00 四年四月二十六日