北京京西风光旅游开发股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长（签署）：
二零零一年三月二十六日
一 公司简介
1 公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD.
公司英文名称缩写：JXTD
2 公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四、五层
公司办公地址：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四、五层
邮 政 编 码：102300
电 子 信 箱：jxtour@public.bta.net.cn
公 司 网 址：http://www.jxtour.com.cn
3 公司法定代表人：刘利华
4 公司董事会秘书：曾 鸣
证券事务 代 表：包卫刚
联 系 地 址：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四层404室
联 系 电 话：（010）69831967
传 真：（010）69831957
电 子 信 箱：jxtddm@mx.cei.gov.cn
5 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6 股票上市交易所：深圳证券交易所
股 票 简 称：京西旅游
股 票 代 码：0802
二 会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额、净利润及其构成
单位：人民币元
利 润 总 额 41,131,385.71
净 利 润 34,645,523.76
扣除非经常性损益后的净利润 24,516,702.10
主营业务利润 72,745,354.67
其他业务利润 6,076,801.59
营 业 利 润 24,788,809.04
投 资 收 益 15,682,619.44
补 贴 收 入
营业外收支净额 659,957.23
经营活动产生的现金流量净额 26,044,537.13
现金及现金等价物净增加额 -28,298,312.53
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额
资产处置损益：12,216,429.27
冻结资产利息：863,827.18
合并价差摊销：-1,163,995.68
2、截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（合并报表）
单位：元
序号 项 目 2000年度 1999年度
1 主营业务收入 239,996,456.63 232,902,158.86
2 净 利 润 34,645,523.76 30,657,687.66
3 总 资 产 953,096,047.63 685,896,116.60
4 股东权益(不含少数股东权益) 396,796,287.07 370,478,226.50
5 每 股 收 益 0.298 0.264
扣除非经常性损益
6 后的每股收益 0.211 0.279
7 加权计算的每股收益 0.298 0.308
8 每 股 净 资 产 3.413 3.187
9 调 整 后 每 股 净 资 产 3.06 3.089
每股经营活动产生 0.224
10 0.266
现金流量净额
11 净 资 产 收 益 率（%） 8.73 8.28
12 净利润加权净资产收益率 9.15 8.28
扣除非经常性损益后净利
13 润的加权净资产收益率 6.48 8.28
（%）
1998年度 1998年度
序号 项 目
（调整前） （调整后）
1 主营业务收入 179,731,810.35 179,731,810.35
2 净 利 润 31,758,679.64 29,788,218.77
3 总 资 产 462,928,134.23 439,845,387.10
4 股东权益(不含少数股东权益) 287,178,285.98 264,095,538.84
5 每 股 收 益 0.303 0.284
扣除非经常性损益
6 后的每股收益 -
7 加权计算的每股收益 0.303 0.284
8 每 股 净 资 产 2.735 2.515
9 调 整 后 每 股 净 资 产 2.433 2.213
每股经营活动产生
10 0.356 0.356
现金流量净额
11 净 资 产 收 益 率（%） 11.06 11.28
12 净利润加权净资产收益率 11.06 11.28
扣除非经常性损益后净利
13 润的加权净资产收益率 11.06 11.28
（%）
注：（1）2000年度和1999年度总股本按配股后11,625万股计算，1998年度按上市后总股本10,500万股计算。
（2）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
2000年度
报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.33 19.22 0.626 0.626
营业利润 6.25 6.55 0.213 0.213
净利润 8.73 9.15 0.298 0.298
扣除非经常性损益后的净利润 6.18 6.48 0.211 0.211
（3）主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
（4）加权平均计算方法：
1997年度：每股收益=净利润/[（发行前总股本数×11+发行后总股本数×1）/12]
净资产收益率=净利润/[（年初股东权益×5+基期股东权益×6+年度末股东权益×1）/12]×100％
1999 年度：每股收益=当期净利润/[期末股份总数/（1+配股比例）+期末股份总数/（1+配股比例）配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
注：1998、2000年度公司总股本无变动，未计加权。
3、股东权益变动情况(不含少数股东权益)
单位：万元
项目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 股东权益
期初数 11,625 21，411 662 331 3019 37,048
本期增加 0 98 359 180 3465 3562
本期减少 0 0 0 0 1469 930
期末数 11,625 21509 1021 511 5014 39680
变动原因:
1、资本公积增加是由于投资评估增值所致；
2、盈余公积、公益金增加是由于本年度利润分配所致；
3、未分配利润增加是由于本年利润增加所致，减少是由于利润分配所致。
4、股东权益增加是由于本年度利润增加所致。
三 股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表
本报告期内，公司股本未发生变动，截止2000年12月31日公司股本结构表如下：
数量单位：万股
本次变动增减（+，-）
期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 期末数
转股
一、尚未流通股份
1、发起人股
其中：国家持有股 7,725 7,725
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
其中：高管股 4.16 4.16
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 7,729.16 7,729.16
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 3895.84 3895.84
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已上市流通股份合计 3,895.84 3,895.84
三、股份总数 11,625 11,625
（2）股票发行与上市情况
① 本公司于1997年10月31日首次公开发行人民币变通股3000万股（含公司职工股300万股），每股发行价格4.72元。1998年1月8日公司社会公众股股票在深圳证券交易所上市，获准上市交易数量2700万股。经批准，公司职工股于1998年7月9日上市流通，其中董事、监事及高级管理人员所持股份3.7万股按规定冻结。
② 1999年10月25日，公司实施了1999年度配股方案，以 1998年底总股本10500万股为基数，每10股配售3股，配股价为7.78元/股，共计配售1125万股。配股后，公司总股本增至11625万股，股份变动公告分别刊登在1999年11月25日的《中国证券报》和《证券时报》。 1999年11月31日，公司获配可流通股份共计899.04万股在深圳证券交易所上市流通（其中，高管股及其配股共4.16万股按规定冻结）。
③ 本报告期内，公司未实施公积金转增股本、送红股以及增发新股等方案。
2、主要股东持股情况
（1） 截止2000年12月29日，本公司共有11,322名股东。
（2） 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 报告期末持股数（股）
1 北京京西经济开发公司 77,250,000
2 北京恒悦科贸有限责任公司 567,498
3 山东省天太计算机网络技术有限公司 377,098
4 民安投资管理有限公司 369,703
5 徐 建 280,000
6 李 春 霞 276,200
7 山东天平文化交流中心 233,807
8 庄 阿 云 230,000
9 山东民安发展有限公司 225,858
10 山东证券公司总部 209,201
序号 股东名称 占总股本比例
1 北京京西经济开发公司 66.45%
2 北京恒悦科贸有限责任公司 0.488%
3 山东省天太计算机网络技术有限公司 0.324%
4 民安投资管理有限公司 0.318%
5 徐 建 0.241%
6 李 春 霞 0.238%
7 山东天平文化交流中心 0.201%
8 庄 阿 云 0.198%
9 山东民安发展有限公司 0.194%
10 山东证券公司总部 0.180%
注：①北京京西经济开发公司所持7725万股为国有法人股，为未上市流通股份。
②前10名股东中第2－10位股东所持股份为已上市流通股份。
③本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。
④持股10%（含10%）以上法人股东情况介绍
北京京西经济开发公司（下称"京西公司"） 注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号，法定代表人：杨锡铨,主营：旅游、酒店、工业、农业、通讯技术的投资开发；国内贸易；信息咨询等。京西公司所持股份性质为国有法人股，该部分股份目前无质押。
2、报告期内，本公司控股股东为北京京西经济开发公司，无变更。
四 股东大会简介
1、本报告期内公司股东大会召开情况：
本报告期内公司共召开股东大会两次，分别为 1999 年度股东大会和 2000 年度第一次临时股东大会。
（1）1999年度股东大会：公司于2000年3月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开1999年度股东大会的通知，并如期于2000年4月28日在公司五层会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份77,287,700 股，占公司总股份的 66.48%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
① 1999 年度董事会工作报告；② 1999 年度监事会工作报告；③ 1999 年度财务决算报告；④ 1999年度利润分配预案；⑤ 修改《公司章程》的议案。
上述决议于2000年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
（2） 2000年度第一次临时股东大会：公司于2000年10月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开 2000 年度第一次临时股东大会的通知，并如期于2000年度11月27日在公司五层会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共20 人，代表股份77,912,800 股，占公司总股份的67.02%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
① 审议通过《关于将公司所属北京市门头建筑工程公司、百花宾馆整体转让予北京京西经济开发公司的议案》； ② 审议通过《关于收购天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团公司 5575 万股股权的议案》； ③ 审议通过《关于向公司所属北京市门头建设开发公司提供6000万元贷款担保的议案》。
上述决议于2000年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
2、报告期内公司无选举、更换董事、监事情况。
五 董事会报告
1、公司经营情况
（1） 公司所处行业及公司在本行业中的地位
公司主营旅游业，拥有灵山、妙峰山、潭柘寺、戒台寺、永定河等风景名胜旅游经营权及龙泉宾馆、小百花出租汽车公司等旅游产业。目前公司在首都周末游、会议度假、佛教文化游等方面在首都及华北地区拥有较高的品牌优势和市场占有率，取得了较好的经济效益和社会效益。为优化公司资产结构，进一步增强企业综合竞争能力，报告期内公司有计划分步骤地转让了部分传统业务资产，同时加大对高科技产业、环保产业、房地产业的投资力度，并获得初步成效。
（2）公司主营业务范围及经营情况
公司主营：旅游项目投资及管理，新能源、新材料、电源、电池、电动自行车、电子、通讯产品及设备等的研制、生产、销售，煤矸石砖及相关生产设备、技术的开发、生产、销售，旅游信息咨询，出租汽车、销售百货、工艺美术品、批发与销售，房地产开发、水泥、特种水泥的生产、销售等。
报告期内公司的主营业务结构与上期相比出现了较大变化，主要是由于公司进行了较大规模的资产重组，并逐步加大对高科技产业、环保产业和房地产业的投资开发力度，以促进公司健康、快速发展。
报告期内公司实现收入总额23999.6万元，比上年度增长3.05%；其中旅游服务业收入 7558 万元，旅游产品加工、销售收入 4707 万元，建筑及房地产收入 11735万元。按国家有关规定，公司本报告期内继续享有税收优惠政策。报告期内公司实现利润总额4113 万元，比上年度增加 411 万元，实现净利润3465 万元，比上年度增长13.02%。
①在旅游服务方面，公司在上半年对所属旅游资产和经营管理进行了有力的整合，利用下半年的旅游旺季和黄金假期，有针对性地加大宣传促销力度，加强市场开发，提高服务质量，并开展多种形式的对外合作，取得了较好的成绩。报告期公司成功举办了第二届"灵山西藏风情节"，妙峰山华北地区春、秋季庙会和民俗文化游，潭柘寺、戒台寺的丁香花节和佛教文化游等，11月后还推出了"灵山滑雪节"，灵山以其独特的高原气候特色和神秘的西藏风情，吸引了众多滑雪爱好者。在旅游业竞争日趋激烈的情况下，丰富多彩的旅游文化活动使公司旅游景点和宾馆接待人次和旅游收入继续保持一定增长。报告期内公司各项旅游服务项目收入比上年度增长9.07%。
②在房地产开发方面，公司于1999年底以配股募集资金收购了北京市门头沟区建设开发公司，并加大扶持和投资力度，报告期内该公司在本区和市内进行了较大规模的房地产开发建设，各项工作进展顺利，销售业绩良好，累计实现营业收入8250万元，成为公司新的利润来源。
③ 在资产重组方面，本报告期内，公司积极、稳妥地开展了资产重组工作，取得了较好成绩。为优化公司资产结构，提高资产的科技含量，公司整体转让了所属全兴装饰分公司、百花宾馆分公司及门头沟区建筑工程公司等，转让收入7500万元用于收购天津和平海湾电源集团有限公司5575万股股权，成为该公司第一大股东，当年获得403万元的投资收益。
（3） 经营中出现的问题与困难及解决的方案
① 外部环境方面，国内通缩尚未消除，房改力度加强，人们消费谨慎，本市居民旅游支出有紧缩趋势，同时首都周末游、郊区游竞争十分激烈，出现了竞相压价的局面，使旅游利润率大幅下滑，为此，公司从提高经营管理水平入手，努力挖掘现有资产的经营潜力，同时"走出去、请进来"，积极开展对外合作，寻求优势互补，大力开发和推出符合市场需要的旅游新产品, 增加客源，降低成本。
② 从内部来看，公司在经营管理体制和人才队伍建设方面，主要沿袭通行的国有企业管理模式，缺乏有效的激励机制和约束机制，同时人员结构和人才培养、管理不尽合理，与外部条件变化和公司发展的客观要求存在一定差距；在资产结构方面，公司资产结构单一，而且大部分为传统产业，科技含量低，由于所处行业准入条件低，外部竞争持续激烈，获利能力不强。
为此，公司一方面着力完善法人治理结构，并组建专门小组，研究和学习其他企业在经营管理和人才队伍建设方面的先进经验，探讨在条件允许的情况下积极试行，以进一步健全经营管理体制，增强了公司凝聚力和发展后劲；另一方面积极稳妥地开展资本运营和资产重组工作，调整产业结构、优化资产结构，并从整体上提高公司资产的科技含量，目前已收到初步效果。
2、公司财务状况
（2.1）财务变动状况表 单位：万元
项目 2000年度 1999年度 变动数量 变动幅度% 变动原因
总 资 产 95,310 68,590 27,720 40.41 利润、投资增加
长 期 负 债 14,586 173 14,413 8331.2 借款增加
股 东 权 益 39,680 37,048 2,632 7.1 利润增加
主营业务利润 7,275 7,071 204 2.89 基本持平
净 利 润 3,465 3,066 399 13.02 投资收益增加
（2.2）比较损益表： 单位：万元
项目 2000.12.31 1999.12.31 增减 % 变动原因
主营业务收入 24000 23290 3.05 基本持平
主营业务利润 7275 7071 2.89 基本持平
净 利 润 3465 3066 13.02 投资收益增加
3、公司投资情况
（1）首次（1997年发行）募集资金使用情况
公司1997年首次发行募集资金13,403.9万元（扣除发行费用），已全部投入《招股说明书》承诺投资项目或经股东大会和有关部门批准后的变更项目，并已产生经济效益。公司分别以定期报告和临时报告的形式及时报告了有关投资和变更情况。
（2）最近一次（1999年配股）募集资金使用情况
公司于1999年度内实施了配股，募集资金 8502.5万元（扣除发行费用）。配股募集资金使用情况与承诺投资项目相同，截止本报告期末已累计投入9466. 63万元，募集资金已按承诺全部投资完毕，其中超额投入964.13万元为自筹资金。详情及说明见下表：
单位：万元
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 投资额 计划进度 实际进度
1、煤矸石空心砖生 5515 1年 厂房、车间、生产线已
产线项目 建成,现进入工程扫尾
阶段。
2、收购北京市门头 1742.63 99年12完成收购。
沟区建设开发公司
3、合资成立北京京 1300 1年 变更投资项目,收购电
其中含：
西新型建材技术开发 自筹资金 源集团部分股权。
有限责任公司 55.13
合 计 8557.63
承诺投资项目
项目名称 累计投入金额 资金余额及说明
1、煤矸石空心砖生 6424 自筹资金投入909万元,
产线项目 预计今年上半年将正式
投产。
2、收购北京市门头 1742.63 已产生效益。
沟区建设开发公司
3、合资成立北京京 1300 已完成收购,并产生效
西新型建材技术开发 益,详见说明①
有限责任公司
合 计 9466.63 自筹资金909
说明：
① 根据《配股说明书》，本项目原为与西安墙体材料研究设计院（以下简称"西安院"） 合资成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司，注册资本 2000 万元人民币。本公司拟投入配股募集资金 1300 万元，占注册资本的 65%，西安院投资 700万元，占注册资本的35%。根据国科发政字[1999]第143号文件《关于国家经贸委管理的 10 个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见》的总体要求，西安院为国家第一批 242 家科研院所转为企业化经营的试点单位之一。由于政策配套、人员安置等原因，改制工作一再拖延，至今尚未取得重大进展，进程难以预料。在改制未完成的情况下，西安院属财政拔款的事业单位，按规定不能以其设备和资金与其他单位合资组建经营实体，因此，与本公司合资事宜一直未落实。为谨慎合理地使用募集资金，最大限度地发挥募集资金的投资效益，经公司第一届董事会第三十三次会议和 2001 年第一次临时股东大会通过，并与西安院签订《终止合作意向书》，本公司已停止成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司，涉及募集资金1300万元，变更用于收购天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团有限公司（以下简称"电源集团"） 5575 万股股权，占总股本的 32.55%，收购总金额为 8191.05万元，除该变更资金 1300 万元之外，其余部分由公司自筹。该项变更已经有关部门批准，股东大会决议刊登于2001年2月17日的《中国证券报》和《证券时报》。
(3)其他投资情况
报告期内公司其他投资项目主要有：① 收购电源集团5575万股股权，占电源集团总股本的32.55%，为其第一大股东，收购金额8191.05万元，已产生效益。
② 收购锡华未来教育实业股份有限公司持有的锡华国际旅行社有限公司（下称"锡华国旅"） 3040 万股中的 1102 万股股权（占总股本的 29%）和北京锡华海体酒店有限公司所持有的锡华国旅760万股股权（占总股本20%），收购价格分别为1051.62万元、725.25 万元，上述收购已完成，本公司持有锡华国旅 49%的股份，为第二大股东，锡华国旅游与本公司合作，开展了旅游组团、接团、市场开发等业务。
③武夷山国际花园酒店为合作投资项目，计划总投资2000万元，本公司投资900万元，已全部投入，目前该项目工程进展顺利，主体建筑已完工，目前进入工程内装修阶段，预计将于今年"十一"前开业。
4、政策变化影响
报告期内无对本公司财务状况及经营成果产生重大影响的有关国家宏观政策及法律、法规变化。
5、2001年业务发展规划
（1） 进一步完善公司法人治理结构，实行精细管理，提高工作效率和经济效益，为促进公司健康快速发展奠定良好的制度基础。
（2） 确保各项新投资项目顺利完成，形成并增加新的利润来源，力求为广大投资者获得稳定的投资回报。
（3） 在确保主业稳定，并对公司现有资产加强管理、深化挖潜的基础上，积极、稳妥地开展资本运营、资产重组工作，优化产业结构，提高公司资产的科技含量，使公司在稳定传统产业的基础上，逐步转型到具备核心技术竞争力和自主知识产权的科技主导产业上来，以适应市场竞争和公司快速发展的需要。
6、董事会日常工作情况
（1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000年度公司共召开董事会16次，会议情况及决议内容如下：
（1.1）2000年1月13日召开第一届董事会第十九次会议，一致通过关于向光大银行申请4000万元授信额度的决议。
（1.2）2000年1月17日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过以下决议：
① 同意对北京益康饮料厂进行租赁经营，并授权刘利华董事长与北京市门头沟区清水镇农工商联合总公司签订《对北京益康饮料厂实行整体租赁经营的协议》；② 为使本公司所属北京市门头沟区建设开发公司获得房地产开发企业二级资质，同意按规定将其注册资金增加至 3000 万元；③ 同意拨付公司配股募集资金项目---煤矸石空心砖项目前期工程垫付款及部分工程款共计 3600 万元；④为扩大公司知名度，增加我区冬季旅游项目，同意由本公司所属旅游服务分公司投资 300 万元与北京京西天马旅游有限责任公司合作举办"门头沟千禧新春龙灯会"。
（1.3）2000年3月3日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过以下决议：
① 关于提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度； ②关于提取各项资产减值准备的报告；③ 同意公司所属建设开发公司继续开发滨河小区，由公司暂借建设开发公司流动资金600万元。
（1.4）2000年 3月 16日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过以下决议：
① 审议通过公司 1999 年度董事会工作报告；② 审议通过公司 1999 年度总经理业务报告；③ 审议通过公司《1999年年度报告》及其摘要，并按有关规定在指定报刊上披露；④ 审议通过公司 1999 年度财务决算报告；⑤ 审议通过修改《公司章程》议案，提请股东大会审议；⑥ 审议通过公司 1999 年度利润分配预案；⑦ 决定于2000年4月28日召开公司1999年度股年会。
会议决议公告刊登于2000年3月18日《中国证券报》、《证券时报》。
（1.5）2000年 4月 11日召开第一届董事会第二十三次会议，同意为公司所属门头沟区建设开发公司因进一步完善滨河小区德露苑项目配套设施建设向中国建设银行门头沟区支行申请贷款1500万元提供担保，担保期限2年。
（1.6）2000 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过以下决议：
① 同意为公司所属北京门头沟建筑工程公司向中国建设银行门头区支行申请500万元贷款展期提供担保，担保期限同贷款展期期限；② 同意对北京京西建设集团向中国建设银行城建支行月坛分理处申请贷款 500 万元提供担保，担保期限同贷款期限；③ 同意公司以北京龙泉宾馆有限公司部分资产作抵押，向中国光大银行申请综合授信额度 3500 万元；④ 同意公司所属建设开发公司投资开发北线阁小区 4#商住楼项目。
会议决议公告刊登于2000年4月19日《中国证券报》、《证券时报》。
（1.7）2000年5月9日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过以下决议：
① 同意任文书先生因工作变动分别辞去公司所属潭柘景区分公司、戒台景区分公司负责人职务；② 决定任命吕根群先生为潭柘景区分公司、戒台景区分公司的负责人；③ 同意潭柘景区分公司因经营需要将注册地址变更为北京市门头沟区潭柘寺风景区。
（1.8）2000 年 6 月 7 日召开第一届董事会第二十六次会议，同意对天津和平海湾电源集团有限公司向中国进出口银行申请 2000 万元出口卖方信贷项目贷款提供担保，担保期限同贷款期限（19个月）。
（1.9）2000 年 7 月 7 日召开第一届董事会第二十七次会议，同意对北京市头沟区建设开发公司因承建北线阁商住楼项目向工商银行门头沟支行申请贷款提供担保，担保金额6000万元，期限为2.5年。
（1.10） 2000年 7月 19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过以下决议：① 审议通过公司《2000年中期报告》及其摘要，并按有关规定在指定报刊上披露；② 2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（1.11）2000年 8月 4日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过以下决议：
① 为优化资产结构，原则同意有偿受让北京京西经济开发公司（持有本公司66.45%的股份，为本公司第一大股东）持有的秦皇岛和平投资开发股份有限公司（下简称"和平公司"） 1670.95万股中的670.95万股股权，受让后本公司将成为和平公司的第二大股东；② 同意对北京门头沟建筑工程公司为承建北京市朝阳区十里堡危房改造工程向中国建设银行门头沟支行贷款 2000 万元提供担保，担保期限同贷款期限（12个月）。
会议决议公告刊登于2000年8月5 日《中国证券报》、《证券时报》。
（1.12）2000年8 月16日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过对北京龙泉宾馆有限公司向工商银行门头沟支行申请 1200 万元固定资产贷款提供担保，担保期限同贷款期限（3年）。
（1.13）2000年9 月20日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过以下决议：为优化公司资产结构，同意将公司所属全兴装饰分公司转让予北京市门头沟区石龙工业总公司，转让价格以评估确认后的净资产值为基准，由双方协商确定。
（1.14）2000年 10月 25日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过以下决议：① 为调整公司产业结构，同意将公司全资所属门头沟建筑工程公司和百花宾馆转让给北京京西经济开发公司，转让价格以评估确认后的净资产值为基准，由双方协商确定；② 为完善公司旅游产业结构，增强主营业务竞争能力，同意分别收购锡华未来教育实业股份有限公司所持有的锡华国际旅行社有限公司 3040 万股中的1102万股股权（占总股本的29%）和北京锡华海体酒店有限公司所持有的锡华国旅760万股股权（占总股本 20%），收购价格以评估确认的净资产值为基准，由三方协商确定。收购完成后，本公司将持有锡化国旅 49%的股份，为第二大股东；③ 为提高公司资产的科技含量，同意受让天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团公司的5575万股股权，占总股本的32.55%，转让价格以评估确认的净资产值为基准，由双方协商确定。股权受让后，本公司成为电源集团第一大股东；④ 同意收购北京石龙新技术发展公司位于石龙工业区的部分房屋和土地，价值约 500 万元，用于公司扩大生产及开发新产品；⑤ 因资金原因，决定停止受让北京京西经济开发公司持有的秦皇岛和平投资股份有限公司的 670.95 万股股权；⑥ 同意为潭柘寺景区分公司向中国建设银行门头沟支行申请 400 万元流动资金贷款提供担保；⑦ 同意与北京锡华未来教育实业股份有限公司相互提供对等金额的信贷担保，金额为人民币4000万元；⑧ 决定于2000年11年27日召开2000年度第一次临时股东大会。会议决议公告刊登于2000年10月26日《中国证券报》、《证券时报》。
（1.15）2000年12月8日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于变更与西安墙体材料研究设计院合资成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司的议案》。
会议决议公告刊登于2000年12月9日《中国证券报》、《证券时报》。
（1.16）2000年 12月 28日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过如下决议：① 同意以原值（259.5 万元）收购北京市门头沟区建筑工程公司持有的北京石泉新型墙体材料有限责任公司（下称"石泉公司"） 51.9%的股权；② 同意以原值（130 万元）收购北京矿务局持有的石泉公司 26%的股权；③ 同意以原值（42.5 万元）收购北京市华宇铸钢厂持有的石泉公司 15.1%中的 8.5%的股权；④ 同意以原值（18万元）收购门头沟区龙泉镇东龙门村经济合作社持有的石泉公司7%中的3.6%的股权；⑤ 同意公司在上述股权收购完成后，按持有的石泉公司新股权比例（90%）出资2232万元对石泉公司进行增资，将石泉公司的注册资本由原来的500万元增加至2980万元人民币。
7、公司管理层及员工情况
（1） 董事、监事、高级管理人员情况
（1．1） 董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 职 务 任期起止日期 持股数 年度报酬
（元）
刘利华 男 董事长 1997.11-2000.11 13,000 57,600
郑长青 男 副董事长兼总经理 1997.11-2000.11 3,900 72,000
葛冰如 女 副董事长兼财务总监 1997.11-2000.11 2,600 54,000
郭春山 男 董事 1997.11-2000.11 3,900 26,400
邓秀泉 男 董事 1997.11-2000.11 3,900 未在公司领取
李维兴 男 董事 1998.05-2000.11 0 未在公司领取
宋子平 男 监事会召集人 1997.11-2000.11 9,100 20,868
任蓉芬 女 监事 1997.11-2000.11 2,600 未在公司领取
王淑云 女 监事 1997.11-2000.11 2,600 未在公司领取
常 伟 男 副总经理 1998.02-2000.11 0 60,000
张丰收 男 副总经理 1998.03-2000.11 0 42,000
曾 鸣 男 董秘兼总经理助理 1997.11-2000.11 0 60,000
合计 共12人 1,600
注：公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为392,868元。其中：领取年度报酬1-3万元2人，3-5万元 1人，5万元以上5人，未在公司领取报酬的为公司董事邓秀泉、李维兴及公司监事任容芬、王淑云共4人。
（1．2） 本报告期内公司高级管理人员无变更。
（1．3） 本报告期内公司董事会秘书无变更。
（2） 公司员工数量和专业构成情况
公司本年度员工情况与上年度相比出现较大变化，主要是由于转让百花宾馆分公司和北京市门头沟区建筑工程公司及分别收购天津和平海湾电源集团有限公司、北京锡华国际旅行社等原因所致。截止报告期末，公司共有职工 1560 人，其中销售服务人员297人，占员工总数的19%；各类专业技术人员200人，占员工总数的12.8%；财务人员83 人，占员工总数的 5.3%；行政人员 151人，占员工总数的 9.7%；具有大专以上学历人员287人，占员工总数的18.4%；离退休人员125人，占员工总数的8%。
8、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润34,645,523.76元，依公司章程规定，分别按10%提取法定公积金3,592,171.39元，按5%提取法定公益金1,796,085.70元， 99年结转未分配利润 30,185,593.71元，本年度可供分配利润为 59,442,860.38 元。经公司第二董事会第二次会议审议，本年度分配预案为：以2000年度末总股本11,625 万股为基数,向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税)。剩余利润50,142,860.38元结转下一年度。
本预案须经股东大会批准后实施。
9、预计2001年分配政策
2001年度公司最少进行一次利润分配；预计2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%，2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于10%；股利分配采用派发现金或送红股或转增股份或三者相结合的方式，现金股息占股利分配比例不低于20%。公司董事会保留根据具体情况调整股利分配政策的权利。
10、其他报告事项
（1） 北京兴华会计师事务年有限责任公司为公司本年度财务审计机构；
（2） 北京通商律师事务所为公司本年度法律顾问；
（3） 《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊。
六 监事会报告
二000年度公司监事会根据《公司法》及其它有关的法律法规和《公司章程》的规定，不断改进工作内容和工作方法，认真履行了监事会职能。
一、监事会本年度召开会议情况
本报告期内公司监事会共召开四次会议。
① 2000年3月3日会议，审议通过《关于核销和计提资产减值准备的决议》； ②2000年3月16日会议，审议通过《1999年度工作报告》、《2000年工作要点》及《1999年度财务决算报告》； ③ 2000年7月19日会议，审议通过《2000年度中期报告》； ④2000年11月17日会议，通过《关于公司变更部分配股募集资金投向的审议意见》、《关于公司向北京京西经济开发公司有偿整体转让门头沟建筑工程公司和百花宾馆分公司的审议意见》。
二、监事会对下列事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内监事会列席了公司各次董事会会议，重点对公司总部及下属各分、子公司的资产负债、经济效益、资金使用情况等进行了实地审计和调查，并出具了专项审计意见报告。本监事会认为：公司及各分、子公司在报告期内未发现违法、违规运作情况，公司董事会在报告期内对重大事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，在内部管理方面有较为完善的规章制度和内部控制制度，公司的运作健康有序。公司董事及其他高级管理人员在执行股东大会和董事会决议、履行职责方面没有发现违法、违纪或损害公司利益的行为。
2、公司财务执行情况
报告期内监事会对公司财务状况进行了定期和不定期的监督检查，监事会认为，公司财务会计资料客观地反映了公司经营成果。北京兴华会计师事务所对公司二000年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金使用情况
报告期内监事会对公司全部募集资金使用情况进行了跟踪审计调查，公司募集资金实际投入与承诺投资项目一致，变更募集资金投资项目程序合法，有利于公司长远发展。
4、公司收购出售资产情况
报告期内公司在收购、出售资产的交易中，遵守国家有关规定，交易价格公平、合理，并及时披露了有关信息。未发现有内幕交易、损害部分股东权益或造成资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
本报告期内公司关联交易坚持公开、公平原则，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。
七 重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有任何受监管部门处罚的情况。
3、报告期内，公司控股股东为京西公司没有发生变更，公司董事会未发生换届、改选或半数以上成员变动情况，公司总经理、董事会秘书没有发生变更。
4、报告期内，公司收购及出售资产情况如下：
（4．1）经第一届董事会第三十一次会议审议决定，公司将所属全兴装饰分公司有偿转让予北京市门头沟区石龙工业总公司，经双方协商转让价格为 1270 万元。双方于2000年10月10日签署了《资产转让协议》。该项交易本公司获得溢价收入139万元，占报告期公司利润总额的3.3%。
（4.2）经第一届董事会第三十二次会议审议通过，公司实施了两次股权收购：
① 公司分别收购北京锡华未来教育实业股份有限公司所持有的锡华国际旅行社有限公司（下称"锡华国旅"） 3040 万股中的 1102 万股股权（占总股本的 29%）和北京锡华海体酒店有限公司所持有的锡华国旅 760 万股股权（占总股本 20%），收购价格分别为1051.62万元、725.25万元，三方协议签署日期为2000年11月30日，收购完成后，本公司持有锡华国旅49%的股份，为第二大股东。该项交易对公司本报告期内的财务状况和经营成果影响基本无影响，公司当年获得投资收益占利润总额的1.2%。
② 收购北京石龙新技术发展公司位于石龙工业区的部分房屋和土地，该部分房地产的帐面值为382 万元，评估值为 382 万元，经双方协商收购价格为450 万元，双方于2000年10 月26日签署了《关于协议收购北京石龙新技术发展公司所属部分房地产的协议书》。该项交易对公司报告期内的财务状况和经营成果基本无影响。
（4．3）经第一届董事会第三十二次会议审议通过，并经公司 2000 年度第一次临时股东大会批准，公司进行了两项资产转让：
①公司将全资所属门头沟建筑工程公司和百花宾馆转让给北京京西经济开发公司。京西公司拟利用门头沟建筑工程公司的资产和资质参与组建京西建设集团，为此，双方于2000 年 11 月30 日签署了《资产转让协议》，经协商上述两项资产的转让价格为 7500 万元。该项交易中本公司获得溢价 1082.6 万元，占公司报告期利润总额的26%。
② 收购天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团公司的 5575万股股权，占总股本的 32.55%，收购完成后，本公司成为第一大股东。转让价格以经评估确认的净资产值为基准，该部分股权的帐面值为 5163.22 万元，评估值为8191.05万元，经双方协商股权转让价格为8191.05 万元，为此双方于2000年11月28日签署了《股权转让协议》。收购后，公司报告期内获得投资收益403万元，占公司利润总额的9.7%。
5．本年度公司重大关联交易事项。
（1）公司关联企业及关联关系
关 联 企 业 名 称 与 本 公 司 关 系
北京京西经济开发公司 本公司控股股东
秦皇岛和平投资股份有限公司 第一大股东同为京西公司
（2）本公司与京西公司
发起人京西公司持有本公司66.45%的股份，为本公司第一大股东。本公司与京西公司之间的关联交易有土地和房屋租赁关系及房地产、资产买卖关系二个方面。
① 资产买卖关系
经第一届董事会第三十二次会议审议通过，并经2000年度第一次临时股东大会批准,公司于2000年11月30日与京西公司签署了《资产转让协议》，公司将全资所属门头沟建筑工程公司和百花宾馆整体转让予京西公司，转让价格以上述资产经评估确认的净资产值为基准，上述资产的帐面值为6418万元，评估值为6522.74万元。京西公司拟利用门头沟建筑工程公司的资产和资质参与组建京西建设集团，为此，经双方协商上述两项资产的转让价格为7500万元，京西公司以现金方式已支付总价款的76%，计5700万元，其余款项将按协议于2001年3月底前一次付清。
②土地和房屋租赁协议
a、土地租赁协议：自本公司与京西公司的《资产转让协议》签字生效之日起，公司与京西公司之间的土地租赁关系由原5宗土地减少为1宗土地，租赁使用土地面积变更为5,363.8平方米，土地租赁的价格、期限和用途等不变。为此双方于2000年12月2日签署了有关补充协议。
b、房屋租赁关系：自本公司与京西公司的《资产转让协议》签字生效之日起，公司与京西公司之间的房屋租赁关系由原二栋房屋变更为租赁京西公司所属百花宾馆北办公楼四、五层。双方协商的租金为24万元/年，房屋租赁的期限和用途不变,双方于2000年12月2日签署了《房屋租赁协议的修改协议》。
（3） 本公司与秦皇岛和平投资股份有限公司（下称"秦和平"）
根据本公司第一大股东京西公司与天津南开戈德集团有限公司于2000年12月26日签署的《股权转让协议》，京西公司已将其持有的秦和平26.87%的股权，有偿转让予天津南开戈德集团有限公司，截止报告期末，本公司与秦和平已不存在关联关系。报告期内，本公司与秦和平间关联交易有以下两个方面：
① 股权收购
经本公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，并经于2000年11年27日召开2000年度第一次临时股东大会批准，本公司以现金方式有偿收购了秦和平全资所属天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团公司的5575万股股权，占天津和平海湾电源集团公司总股本的32.55%，收购完成后，本公司成为第一大股东。有关本次交易的详细情况及对本公司的影响等，请阅读本报告重要事项中的第（4.3）
②部分。
② 技术转让
根据天津和平海湾电源集团有限公司(本公司持有其32.55%的股权，为其第一大股东）与天津和平海湾置业发展公司签署的技术转让合同，本年度内天津和平海湾电源集团有限公司将其拥有的"动力方型镍氢电池"技术转让予天津和平海湾置业发展公司，转让价格为1000万元人民币，影响本公司本年度利润260万元。
6．公司自上市后，与京西公司在人员、资产、财务完全三分开，做到了人员独立，资产完整，财务独立。
7．报告期内，公司未发生为公司带来利润达利润总额10%以上（含10%）的托管，承包、租赁其它公司资产或者其它公司托管、承包、租赁本公司资产等事项。
8．本年度公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
9．其它重大合同（含担保等）及其履行情况
（9.1） 本报告期内公司重大担保合同详见下表：
借款单位 担保金额（万元）
1、北京京西建设集团 500
2、北京龙泉宾馆有限公司 500
3、北京龙泉宾馆有限公司 1000
4、北京龙泉宾馆有限公司 1000
5、北京龙泉宾馆有限公司 400
6、北京龙泉宾馆有限公司 500
7、天津和平海湾电源集团 2000
8、北京石泉墙体材料有限责任公司 6000
9、北京锡华未来教育实业股份有限公司 2000
合 计 13,900
借款单位 担保期限
1、北京京西建设集团 12个月（2000.5.22-2001.5.21）
2、北京龙泉宾馆有限公司 10个月（2000.3.10--2001.1.8）
3、北京龙泉宾馆有限公司 10个月（2000.10.9-2001.8.8）
4、北京龙泉宾馆有限公司 10个月（2000.4.7-2001.2.6）
5、北京龙泉宾馆有限公司 10个月（2000.9.14-2001.7.13）
6、北京龙泉宾馆有限公司 10个月（2000.6.12-2001.4.12）
7、天津和平海湾电源集团 18个月（2000.05?001.12）
8、北京石泉墙体材料有限责任公司 72个月（2000.12.8?006.12.8）
9、北京锡华未来教育实业股份有限公司 12个月（2000.12.12-2001.12.12）
合 计
（9.2） 报告期内公司重大贷款详见下表：
贷款单位 贷款金额（万元） 贷款期限
中国光大银行北京翠薇路支行 3500 12个月（2001.2.21-
2002.2.21）
10．报告期内公司没有更改证券名称及股票简称。
11、期后重大事项
鉴于公司第一届董事会、监事会三年任期已届满，经公司第一届董事会第三十五次会议审议并经2001年度第一次临时股东大会批准，公司依法进行了董、监事会换届选举，选举刘利华先生、郑长青先生、葛冰如女士、郭春山先生、杨锡铨先生、冯鸣鸣先生、李信勇先生为公司第二届董事会董事；选举宋子平先生、王淑云女士、任蓉芬女士为公司第二届监事会监事。公司第二届董事会第一次会议选举刘利华先生为董事长，选举郑长青先生、葛冰如女士为副董事长，聘任郑长青先生为总经理，聘任葛冰如女士为公司财务总监，聘任曾鸣先生为公司第二届董事会秘书，聘任包卫刚先生为公司第二届董事会股证事务代表。第二届监事会第一次会议选举宋子平先生为第二届监事会召集人。
以上各项决议公告刊登于2001 年 2 月17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
八 财务报告
（经审计）
1、审计报告
北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
2、会计报表（附后），包括合并会计报表和母公司会计报表
3、会计报告附注
审 计 报 告
（2001）京会兴字第150号
北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2000 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师 王全洲
有限责任公司
地址：北京市阜城门外大街2号 注册会计师 陈荭
万通新世界广场708室
2001年3月23日
合并资产负债表
编表单位：北京京西风光旅 游开发
股份有限公司 单位: 元
资 产 注释 2000.12.31 1999.12.31
流动资产：
货币资金 1 111,767,266.16 140,065,578.69
短期投资
应收票据
应收帐款 2 3,998,536.06 46,492,692.21
其他应收款 3 83,696,249.94 89,807,703.79
减：坏帐准备 8,055,088.67 21,253,880.22
应收款项净额 79,639,697.33 115,046,515.78
预付帐款 4 31,735,571.25 2,645,803.97
应收补贴款 5 - 5,847,265.91
存货 6 285,251,946.08 100,645,214.73
减：存货跌价准备 14,851.01 2,085,534.42
存货净额 285,237,095.07 98,559,680.31
待摊费用 7 4,956,326.67 1,750,917.67
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期长期债权投资
流动资产合计 513,335,956.48 363,915,762.33
长期投资： - -
长期股权投资 8 125,917,315.86 21,799,388.88
长期债权投资 - -
长期投资合计 125,917,315.86 21,799,388.88
长期投资净额 125,917,315.86 21,799,388.88
其中:合并价差 11,732,773.14 12,799,388.88
股权投资差额 29,822,715.37 -
固定资产： - -
固定资产原价 9 228,678,908.31 274,763,481.11
减：累计折旧 60,015,415.76 79,731,139.32
固定资产净值 168,663,492.55 195,032,341.79
工程物资 - -
在建工程 10 91,109,513.01 62,908,014.11
固定资产清理 - 7,502.00
固定资产合计 259,773,005.56 257,947,857.90
无形资产及其他资产： - -
无形资产 11 24,189,087.85 28,596,463.15
开办费 12 4,924,243.76 4,107,507.77
长期待摊费用 13 24,956,438.12 9,529,136.57
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 54,069,769.73 42,233,107.49
递延税项： - -
资产总计 953,096,047.63 685,896,116.60
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 14 92,750,000.00 88,530,000.00
应付票据 2,800,000.00 3,400,000.00
应付帐款 15 91,031,796.82 24,010,449.70
预收帐款 16 85,809,941.76 41,663,435.86
代销商品款 1,821,924.27 913,204.84
应付工资 329,991.09 343,344.00
应付福利费 836,064.04 6,837,633.10
应付股利 9,300,000.00 9,300,000.00
应交税金 17 10,597,566.57 14,282,460.50
其他应交款 550,957.13 2,157,116.29
其他应付款 18 47,746,563.60 65,878,822.38
预提费用 19 36,588,372.64 20,667,874.77
一年内到期的长期负债 20 14,500,000.00 23,500,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 394,663,177.92 301,484,341.44
长期负债: - -
长期借款 21 145,000,000.00 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 - -
其他长期负债 863,827.15 1,727,654.33
应计被投资单位的债务 - -
长期负债合计 145,863,827.15 1,727,654.33
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 540,527,005.07 303,211,995.77
少数股东权益 15,772,755.49 12,205,894.33
股东权益: - -
股本 22 116,250,000.00 116,250,000.00
资本公积 23 215,085,405.14 214,112,868.33
盈余公积 24 15,318,021.55 9,929,764.46
其中：公益金 5,106,007.19 3,309,921.49
未分配利润 25 50,142,860.38 30,185,593.71
外币报表折算差额 - -
可恢复的被投资单位的亏损 - -
股东权益合计 396,796,287.07 370,478,226.50
负债及股东权益总计 953,096,047.63 685,896,116.60
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
合并利润表
编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：元
项 目 注释 2000年度 1999年度
一、 主营业务收入 239,996,456.63 232,902,158.86
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 239,996,456.63 232,902,158.86
减:主营业务成本 157,642,104.57 153,635,831.23
营业税金及附加 9,608,997.39 8,560,919.25
二、主营业务利润 72,745,354.67 70,705,408.38
加：其他业务利润 26 6,076,801.59 6,642,399.02
非货币性交易收益 - -
减：存货跌价损失 -703,956.72 -
营业费用 11,612,187.72 10,488,002.03
管理费用 38,394,429.46 25,498,897.83
财务费用 27 4,730,686.76 2,878,149.83
二、营业利润 24,788,809.04 38,482,757.71
加：投资收益 28 15,682,619.44 -2,831,051.49
补贴收入
营业外收入 29 950,581.66 2,052,409.17
减：营业外支出 30 290,624.43 679,226.78
四、利润总额 41,131,385.71 37,024,888.61
减： 所得税 5,899,000.79 11,277,987.58
少数股东损益 586,861.16 992,594.58
加： 所得税返还 - 5,903,381.21
五、 净利润 34,645,523.76 30,657,687.66
一、净利润 34,645,523.76 30,657,687.66
加：年初未分配利润 30,185,593.71 13,750,334.11
盈余公积转入数 - -
二、可供分配的利润 64,831,117.47 44,408,021.77
减：提取法定盈余公积 3,592,171.39 3,281,618.70
提取法定公益金 1,796,085.70 1,640,809.36
三、可供股东分配的利润 59,442,860.38 39,485,593.71
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,300,000.00 9,300,000.00
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 50,142,860.38 30,185,593.71
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
合并现金流量表
编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：元
项 目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 221,624,468.64
收到的租金 6,250,720.82
收到的税费返还 6,469,560.80
收到的其他与经营活动有关的现金 65,120,826.93
现金流入小计 299,465,577.19
购买商品、接收劳务支付的现金 216,899,457.97
经营租赁所支付的现金 589,332.60
支付给职工以及为职工支付的现金 20,626,400.30
实际交纳的增值税款 5,247,768.57
支付的所得税款 10,003,047.72
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 12,006,576.32
支付的其他与经营活动有关的现金 8,048,456.58
现金流出小计 273,421,040.06
经营活动产生的现金流量净额 26,044,537.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 59,036,429.27
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 59,036,429.27
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 107,458,565.03
权益性投资所支付的现金 126,499,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 233,957,765.03
投资活动产生的现金流量净额 -174,921,335.76
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 153,220,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 153,220,000.00
偿还债务所支付的现金 18,600,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 9,300,000.00
偿付利息所支付的现金 4,744,233.83
现金流出小计 32,644,233.83
筹资活动产生的现金流量净额 120,575,766.17
四、汇率变动对现金的影响 2,719.93
五、现金及现金等价物净增加量 -28,298,312.53
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以固定资产进行长期投资
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 34,645,523.76
加：少数股东损益（亏损以"-敽盘盍校? 586,861.16
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,351,172.91
固定资产折旧 14,451,498.15
无形资产摊销、长期待摊费用摊销 1,550,459.18
待摊费用的减少（减：增加） -3,205,409.00
预提费用的增加（减：减少） 15,920,497.87
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） -96,042.88
固定资产报废损失
财务费用 4,744,233.83
投资损失（减：收益） -15,682,619.44
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -186,677,414.76
经营性应收项目的减少（减：增加） 76,417,437.74
经营性应付项目的增加（减：减少） 82,038,338.61
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 26,044,537.13
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 111,767,266.16
减：货币资金的期初余额 140,065,578.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 -28,298,312.53
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
母公司资产负债表
编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 （母公司） 单位：元
资 产 注释 2000.12.31 1999.12.31
流动资产：
货币资金 77,856,804.08 128,985,832.47
短期投资
应收股利 2,084,071.06 5,284,184.85
应收帐款 1 791,808.40 43,835,341.66
其他应收款 70,045,452.60 79,771,566.40
减：坏帐准备 6,117,282.41 20,432,446.90
应收款项净额 64,719,978.59 103,174,461.16
预付帐款 28,436,400.25 1,878,686.00
应收补贴款 - 5,847,265.91
存货 281,436,890.61 97,998,753.47
减：存货跌价准备 14,851.01 2,085,534.42
存货净额 281,422,039.60 95,913,219.05
待摊费用 4,431,025.63 1,224,772.36
流动资产合计 458,950,319.21 342,308,421.80
长期投资： - -
长期股权投资 2 180,556,482.57 48,342,365.45
长期债权投资 - -
长期投资合计 180,556,482.57 48,342,365.45
减：长期投资减值准备 - -
长期投资净额 180,556,482.57 48,342,365.45
其中:合并价差 - -
股权投资差额 41,555,488.51 12,799,388.88
固定资产： - -
固定资产原价 112,406,749.77 165,007,895.25
减：累计折旧 18,964,915.49 43,433,933.94
固定资产净值 93,441,834.28 121,573,961.31
工程物资 - -
在建工程 30,437,198.23 60,318,129.20
固定资产清理 - 7,502.00
固定资产合计 123,879,032.51 181,899,592.51
无形资产及其他资产： - -
无形资产 15,183,506.25 19,345,261.83
开办费 995,218.46 4,107,507.77
长期待摊费用 6,502,575.25 3,648,475.09
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 22,681,299.96 27,101,244.69
递延税项： - -
资产总计 786,067,134.25 599,651,624.45
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 57,050,000.00 57,680,000.00
应付票据 2,800,000.00 3,400,000.00
应付帐款 88,274,916.75 21,830,953.49
预收帐款 74,562,928.04 29,676,119.51
代销商品款 451,306.13 913,204.84
应付工资 - -2,968.00
应付福利费 789,783.89 6,837,633.10
应付股利 9,300,000.00 9,300,000.00
应交税金 9,652,616.73 13,487,647.09
其他应交款 114,321.13 54,466.61
其他应付款 21,625,375.17 51,889,554.02
预提费用 35,785,772.19 19,379,132.96
一年内到期的长期负债 13,000,000.00 13,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 313,407,020.03 227,445,743.62
长期负债: - -
长期借款 75,000,000.00 -
其他长期负债 863,827.15 1,727,654.33
应计被投资单位的债务 - -
长期负债合计 75,863,827.15 1,727,654.33
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 389,270,847.18 229,173,397.95
少数股东权益 - -
股东权益: - -
股本 116,250,000.00 116,250,000.00
资本公积 215,085,405.14 214,112,868.33
盈余公积 14,184,132.29 8,987,303.72
其中：公益金 4,728,044.10 2,995,767.91
未分配利润 51,276,749.64 31,128,054.45
外币报表折算差额 - -
可恢复的被投资单位的亏损 - -
股东权益合计 396,796,287.07 370,478,226.50
负债及股东权益总计 786,067,134.25 599,651,624.45
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
母公司利润表
编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 （母公司） 单位：元
项 目 注释 2000年度 1999年度
一、 主营业务收入 3 184,641,762.22 174,042,840.36
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 184,641,762.22 174,042,840.36
减:主营业务成本 124,418,154.85 116,838,652.25
营业税金及附加 6,089,259.73 5,006,332.27
二、主营业务利润 54,134,347.64 52,197,855.84
加：其他业务利润 6,076,801.59 6,642,399.02
非货币性交易收益 - -
减：存货跌价损失 -703,956.72 -
营业费用 9,641,244.48 8,779,552.52
管理费用 26,408,816.19 14,092,826.38
财务费用 2,482,208.94 1,181,952.07
二、营业利润 22,382,836.34 34,785,923.89
加：投资收益 4 16,958,809.58 -672,552.16
补贴收入 -
营业外收入 889,229.66 1,974,096.45
减：营业外支出 282,419.43 613,174.26
四、利润总额 39,948,456.15 35,474,293.92
减： 所得税 5,302,932.39 10,719,987.47
少数股东损益 - -
加：所得税返还 - 5,903,381.21
五、 净利润 34,645,523.76 30,657,687.66
一、净利润 34,645,523.76 30,657,687.66
加：年初未分配利润 31,128,054.45 14,369,019.95
盈余公积转入数 - -
二、可供分配的利润 65,773,578.21 45,026,707.61
减：提取法定盈余公积 3,464,552.38 3,065,768.77
提取法定公益金 1,732,276.19 1,532,884.39
三、可供股东分配的利润 60,576,749.64 40,428,054.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,300,000.00 9,300,000.00
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 51,276,749.64 31,128,054.45
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
母公司现金流量表
编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 （母公司） 单位： 元
项 目 行次 2000年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 195,299,774.23
收到的租金 6,520,720.82
收到的税费返还 6,439,560.80
收到的其他与经营活动有关的现金 50,240,246.51
现金流入小计 258,500,302.36
购买商品、接收劳务支付的现金 198,157,185.70
支付给职工以及为职工支付的现金 10,687,124.07
实际交纳的增值税款 5,158,874.50
支付的所得税款 9,361,239.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9,248,764.30
支付的其他与经营活动有关的现金 3,396,622.01
现金流出小计 236,009,809.61
经营活动产生的现金流量净额 22,490,492.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 59,036,429.27
现金流入小计 59,036,429.27
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 91,400,994.40
权益性投资所支付的现金 99,679,200.00
现金流出小计 191,080,194.40
投资活动产生的现金流量净额 -132,043,765.13
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 76,820,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 76,820,000.00
偿还债务所支付的现金 6,600,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 9,300,000.00
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 2,495,756.01
子公司依法减少注册资
本支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 18,395,756.01
筹资活动产生的现金流量净额 58,424,243.99
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加量 -51,129,028.39
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 34,645,523.76
加：少数股东损益（亏损以"-敽盘盍校? -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 218,832.57
固定资产折旧 9,523,919.51
无形资产摊销、长期待摊费用摊销 1,062,760.85
待摊费用的减少（减：增加） -3,206,253.27
预提费用的增加（减：减少） 16,406,639.23
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） -96,042.88
固定资产报废损失 -
财务费用 2,495,756.01
投资损失（减：收益） -16,958,809.58
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -186,677,414.76
经营性应收项目的减少（减：增加） 83,037,242.70
经营性应付项目的增加（减：减少） 82,038,338.61
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 22,490,492.75
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 77,856,804.08
减：货币资金的期初余额 128,985,832.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 -51,129,028.39
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
会计报表附注
一、公司简介
北京京西风光旅游开发股份有限公司是由北京京西经济开发公司独家发起，以募集方式设立的公司。于1997年11月18日成立，领有1100001511860号营业执照。
公司经济性质为股份有限公司，所属行业系旅游行业。
公司主营业务为：旅游项目投资、饮食服务、文化娱乐服务、出租汽车客运、旅游信息咨询、销售百货、建筑施工等。
本年度公司为优化资产结构，将所属全兴设计装饰分公司整体转让予北京市门头沟区石龙工业总公司，转让价格以经评估确认后的净资产 926.96 万元为基础，双方协商确定为 1,270 万元，截止2000年12月31日北京市门头沟区石龙工业总公司已全额支付该转让款。
本年度公司为优化资产结构，将所属门头沟建筑工程分公司和百花宾馆分公司整体转让予北京京西经济开发公司，转让价格以经评估确认后的净资产 6,522.74 万元为基础，双方协商确定为7,500万元，截止2000年12月31日北京京西经济开发公司共计支付5,700万元。由于上述两项资产转让，公司本年度增加收益1,221.64万元。
公司1999 年度收购北京市门头沟区建设开发公司做为分公司管理，由于开发资质等原因，其独立法人资格仍未取消，相关手续仍在办理之中。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
母公司及子公司执行股份有限公司会计制度及其补充规定。
2、会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记帐本位币
记帐本位币为人民币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入帐，年末将外币帐户余额按12月31日外汇市场汇价的中间价进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
坏帐的确认标准:债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。坏帐核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款，坏帐准备的计提方法为按帐龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下：
帐龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
8、存货核算方法
存货包括生产经营中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品及房地产开发企业中的开发成本、开发产品等。
存货按实际成本计价。存货发出采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法。
根据本公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。
9、短期投资核算方法
根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益。
10、长期投资核算方法
长期债权投资：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。
长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入帐，投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。
对外长期投资采用成本法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本收回，冲减投资的账面价值。
对外长期股权投资采用权益法核算时，投资企业应在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的分额（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），调整投资的账面价值，并确认为当期的投资收益。投资企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的账面价值。
其取得成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益分额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者分额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位因经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在 2000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。
（4）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30—35 2.7%—3.2%
专用设备 10—15 6.3%—9.5%
运输设备 5—10 9.5%—19%
其他设备 5—10 9.5%—19%
12、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算，自开始经营的当月起，在5年内平均摊销。
长期待摊费按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
15、收入确认原则
商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。
提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。
16、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会工字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司 1999 年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。合营企业根据“股份有限公司会计制度”的规定按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵消，但不抵消内部未实现的亏损。
18、会计政策、会计估计或合并范围的变更
(1)、 本年度公司根据具体情况，年末对关联单位未计提坏帐准备。该项会计估计变更影响当期利润909,147.52元。
（2）、本年度本公司所属分公司—门头沟区建设开发公司根据门头沟区人民政府、规划局、民政局等关于公用设施建设费、超转人员生活补偿费的征收办法变更及学校和污水处理厂等小区配套设施的规划调整，对开发成本进行了调整。该项会计估计变更影响当期利润5,163,167.12元。
（3）、本年度公司第一届董事会第三十四次会议决议，增资变更石泉新型墙体材料分公司为北京石泉新型墙体材料有限责任公司，注册资本2,980万元。本公司投资2,682万元，占总股本的90%，为本公司的控股子公司。
三、税项
1、增值税：按17%税率计缴增值税；
2、营业税：税率为5%；
3、城市维护建设税：按应交流转税额的7%计算缴纳；
4、教育费附加：按应交流转税额的3%计算缴纳；
5、所得税：所得税税率33%。根据京财外（1997）940 号文批复，按33%税率上缴所得税，由同级财政返还18%，实际税负15%，该优惠政策执行至2001年12月31日。控股公司-北京龙泉宾馆有限公司为外商投资企业，享受外商合资企业两免三减的税收优惠政策，根据北京市门头沟国家税务局确认，1997年为获利年度，2000年度享受减半税收优惠政策。
四、控股子公司及合营企业
公司所控制的所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称 主营业务 注册资本 本公司
投资额
北京龙泉宾馆有限公司 餐饮、客房 900万美元 616.5万美元
北京石泉新型墙体材料有限公 建筑材料、机 2,980万元 2,682万元
司 电设备生产、
加工、销售
被投资单位全称 本公司持 是否
股比例 合并
北京龙泉宾馆有限公司 68.5% 是
北京石泉新型墙体材料有限公 90% 是
司
五、会计报表主要项目注释( 货币单位:人民币元)
（一）合并报表主要项目注释：
1、货币资金
项 目 期初数（2000.1.1 以下同） 期末数（2000.12.31 以下同）
现 金 248,749.08 230,497.78
银行存款 139,757,056.00 109,138,260.39
其他货币资金 59,773.61 2,398,507.99
合 计 140,065,578.69 111,767,266.16
注：其中美元存款$96,441.69元，折算汇率为1：8.2781。
2、应收帐款
帐 龄 期 初 数
金 额 比例(%） 坏帐准备 金 额
1年以内 41,341,485.63 88.92% 2,067,074.25 3,113,007.40
1—2年 2,892,428.23 6.22% 289,242.83 439,872.19
2—3年 755,351.10 1.62% 151,070.22 180,000.00
3—4年 1,503,427.25 3.23% 1,132,522.37 265,656.47
合计 46,492,692.21 100% 3,639,909.67 3,998,536.06
帐 龄 期 末 数
比例（%） 坏帐准备
1年以内 77.85% 155,650.37
1—2年 11.00% 43,987.22
2—3年 4.50% 36,000.00
3—4年 6.64% 132,828.24
合计 100.00% 368,465.83
注：1、无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注：2、应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间
北京市门头沟区建委 344,722.00元 工程款 1年以内
北京泰顺科工贸中心 201,860.57元 住宿、餐饮费 1年以内
妙柚山庄 180,000.00元 工程款 2-3年
北京石龙工业区管委会 174,821.81元 住宿、餐饮费 1年以内
北京全兴经济发展公司 116,391.60元 住宿、餐饮费 1年以内
注：3、应收帐款期末数比期初数减少4,249.42万元，主要是由于应收工程款随门头沟建筑工程分公司出售而转出。
注：4、本期坏帐准备减少主要是由于全兴设计装饰分公司、门头沟建筑工程分公司和百花宾馆分公司计提的坏账准备随其出售而转出。
3、其他应收款
帐 龄 期 初 数
金 额 比例（%） 坏帐准备 金 额
1年以内 54,580,940.94 61.53 2,729,047.06 1,856,810.61
1-2年 13,852,330.38 15.13% 1,385,233.04 6,536,324.59
2-3年 18,654,620.25 20.37% 12,139,784.35 9,340,866.66
3-4年 2,719,812.22 2.97% 1,359,906.11 5,962,248.08
合 计 89,807,703.79 100% 17,613,970.58 3,696,249.94
帐 龄 期 末 数
比例（%） 坏帐准备
1年以内 73.91% 2,183,693.01
1-2年 7.81% 653,632.46
2-3年 11.16% 1,868,173.33
3-4年 7.12% 2,981,124.0
合 计 100% 7,686,622.84
注：1、应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款为应收本公司的控股公司-北京京西经济开发公司往来款18,182,950.46元，本年度新增的款项主要是未付清的回购本公司所属门头沟建筑工程分公司和百花宾馆分公司的款项。
注：2、其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间
北京京西经济开发公司 18,182,950.46元 注1 1年以内
北京市全兴装饰设计公司 10,529,011.96元 暂借款 1年以内
北京赛德广告制品有限公司 5,133,268.75元 代垫款 1-2年
亚都魏公房地产开发有限责任公司 3,500,000.00元 代垫款 1年以内
北京市全兴经济发展公司 3,324,637.15元 代垫款 1年以内
4、预付帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内 2,273,824.54 85.94% 31,102,117.25 98.00%
1-2年 289,429.43 10.94% 597,754.00 1.89%
2-3年 52,550.00 1.99% — —
3年以上 30,000.00 1.13% 35,700.00 0.11%
合 计 2,645,803.97 100.00% 31,735,571.25 100.00%
注：1、无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
注：2、预付帐款期末余额中欠款金额最大的前三位债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间
北京兰鑫旺建材有限公司 21,668,561.25元 预付材料款 1年以内
石龙新技术发展公司 4,500,000.00元 预付购房款 1年以内
自来水公司 480,000.00元 预付工程款 1年以内
5、应收补贴款
项 目 期初数 期末数
所得税返还 5,847,265.91 —
注: 应收补贴款为根据京财外（1997）940号文应返还的1999年度的所得税，2000年度已全额返还。
6、存货
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 4,172,650.57 1,440,207.82 126,037.90 14,851.01
开发产品 — — 90,310,330.91 —
库存商品 17,152,865.75 645,326.60 13,471,458.72 —
低值易耗品 2,428,558.95 — 2,138,815.20 —
受托代销商品 1,262,122.43 — 1,328,624.46 —
开发成本 75,629,017.03 — 177,876,678.89 —
合 计 100,645,214.73 2,085,534.42 285,251,946.08 14,851.01
注：1、存货可变现净值是以预计售价减去销售所必需的预算费用后的价值。
注：2、存货期末数比期初数增加了18,460.67万元，主要是由于本公司所属门头沟区建设开发公司目前正在开发建设门头沟区滨河小区，随着开发范围的扩大而增加的开发成本和开发产品。
注：3、本期存货跌价准备减少的原因主要是以前计提跌价准备的存货本期已出售或领用，期末存货不需计提跌价准备。
7、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
待抵扣期初进项税 27,162.01 — 27,162.01
车辆保险费 315,033.29 601,131.85 781,171.89
广告费 199,404.26 807,000.00 985,904.26
租赁费 120,000.00 — 120,000.00
预收售房款税费 — 4,100,961.04 —
其 他 1,089,318.11 3,375,622.61 3,765,068.34
合 计 1,750,917.67 8,884,715.50 5,679,306.50
类 别 期末数
待抵扣期初进项税 —
车辆保险费 134,993.25
广告费 20,500.00
租赁费 —
预收售房款税费 4,100,961.04
其 他 699,872.38
合 计 4,956,326.67
8、长期投资
期末余额为125,917,315.86元，全部为股权投资。
项 目 期初数 本期增加 本期减少
长期股权投资 21,799,388.88 105,281,922.65 1,163,995.67
项 目 期末数
长期股权投资 125,917,315.86
(1)、股权投资明细项目如下:
被投资单位名称 投资 投资金额 持股 本期损益
期限 比例 增减额
（1） （2）
武夷山市国际花 60年 9,000,000.00 45%
园酒店有限公司
北京锡华国际旅 20年 18,124,836.37 49% 496,567.76
行社有限公司
天津和平海湾电 30年 51,634,268.33 32.55% 4,133,618.08
源集团有限公司
合 计 - 78,759,104.70 - 4,630,185.84
被投资单位名称 累计权益 期末金额
增减额
（3） （4）=（1）+（3）
武夷山市国际花 972,536.81 9,972,536.81
园酒店有限公司
北京锡华国际旅 496,567.76 18,621,404.13
行社有限公司
天津和平海湾电 4,133,618.08 55,767,886.41
源集团有限公司
合 计 5,602,722.65 84,361,827.35
(2)、股权投资差额期末余额为41,555,488.51元，其明细内容为：
被投资单位名 初始金额 股权投资 摊销 本期摊销
称 差额产生 期限
原因
北京龙泉宾馆 13,866,004.62 评估增值 13年 1,066,615.74
有限公司
锡华国际旅行 -356,136.37 收购差异 19年 -1,562.00
社有限公司收
购差异
天津和平海湾 30,276,231.67 收购差异 25.5 98,941.93
电源集团有限 年
公司收购差异
合 计 43,786,099.92 - - 1,163,995.67
被投资单位名 累计摊销 摊销余额
称
北京龙泉宾馆 2,133,231.48 11,732,773.14
有限公司
锡华国际旅行 -1,562.00 -354,574.37
社有限公司收
购差异
天津和平海湾 98,941.93 30,177,289.74
电源集团有限
公司收购差异
合 计 2,230,611.41 41,555,488.51
注：1、根据本公司与北京锡华未来教育实业股份有限公司及北京锡华海体酒店有限公司分别签署的协议，本公司以1,776.87万元现金收购北京锡华国际旅行社有限公司3,800万总股权中的1,862万股股权，从而本公司持有北京锡华国际旅行社有限公司49%的股份,为该公司第二大股东。该收购协议于2000年11月30日生效，形成股权投资差额-356,136.37元。截止2000年12月31日本公司已全额支付该转让款。
注：2、根据本公司与天津和平海湾置业发展公司签署的协议，本公司以8,191.05万元现金收购天津和平海湾电源集团有限公司17,127万总股权中的5,575万股股权，从而本公司持有天津和平海湾电源集团有限公司32.55%的股份,为该公司第一大股东。该收购协议于2000年11月30日生效，形成股权投资差额30,276,231.67元。截止2000年12月31日本公司已全额支付该转让款。由于该项投资不符合《合并会计报表暂行规定》所列形成“控制”的情况，故按权益法核算而未合并其会计报表。
注：3、武夷山市国际花园酒店有限公司评估增值，本公司根据股权比例相应计算增加投资。
9、固定资产及累计折旧
（1）固定资产类别及原价 单位：元
项 目 期初数 本期增加 本期减少
（2000/1/1）
房屋建筑物 172,076,975.40 10,023,796.49 37,211,499.34
机器设备 41,534,776.97 7,790,924.15 7,011,936.80
运输设备 42,545,128.29 3,874,528.10 26,981,120.13
其他设备 18,606,600.45 4,419,159.42 988,424.69
合 计 274,763,481.11 26,108,408.16 72,192,980.96
项 目 期末数
（2000/12/31）
房屋建筑物 144,889,272.55
机器设备 42,313,764.32
运输设备 19,438,536.26
其他设备 22,037,335.18
合 计 228,678,908.31
（2）累计折旧 单位：元
项 目 期初数 本期增加 本期减少
（2000/1/1）
房屋建筑物 35,765,193.46 4,760,484.81 13,155,102.18
机器设备 18,804,334.55 2,291,737.40 3,473,519.24
运输设备 22,052,439.67 2,694,325.56 17,080,249.23
其他设备 3,109,171.64 4,704,950.38 458,351.06
合 计 79,731,139.32 14,451,498.15 34,167,221.71
(3)净值 195,032,341.79
项 目 期末数
（2000/12/31）
房屋建筑物 27,370,576.09
机器设备 17,622,552.71
运输设备 7,666,516.00
其他设备 7,355,770.96
合 计 60,015,415.76
(3)净值 168,663,492..55
注：1、固定资产及累计折旧本年减少主要是由于本年度出售所属分公司—全兴设计装饰公司、门头沟建筑工程公司、百花宾馆，故年末未合并其会计报表；固定资产增加主要是由于在建工程完工并结转固定资产。
注：2、本公司控股子公司---北京龙泉宾馆有限公司以其1.8万平方米房产与附属设备及3.5万平方米土地，净值4,175.7万元,为本公司3,500万元银行贷款提供抵押担保。
10、在建工程
单位：元
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
餐厅改造工程 2,195,494.00 3,940,547.76 0.00
溶洞工程 6,264,116.45 280,000.00 0.00
服务中心 6,000,583.05 5,913,711.87 0.00
百花商业楼 7,721,190.00 0.00 0.00
滑雪项目 686,389.05 557,239.39 1,073,628.44
煤矸石项目 31,001,403.53 29,670,911.25 0.00
装修工程 0.00 10,552,230.64 0.00
其他 9,038,838.03 9,971,831.44 10,408,496.96
合计 62,908,014.11 60,886,472.35 11,482,125.40
工程名称 其他 期末数 资金 工程
减少数 来源 进度
餐厅改造工程 0.00 6,136,041.76 自筹 90%
溶洞工程 0.00 6,544,116.45 募集 40%
服务中心 0.00 11,914,294.92 募集 85%
百花商业楼 7,721,190.00 0.00 募集
滑雪项目 0.00 170,000.00 募集 98%
煤矸石项目 0.00 60,672,314.78 募集 95%
装修工程 10,552,230.64 0.00 自筹 100%
其他 2,929,427.41 5,672,745.10
合计 21,202,848.05 91,109,513.01
注：1、百花商业楼工程随百花宾馆分公司出售而转出。
注：2、装修工程完工转入长期待摊费用，按收益期摊销。
注：3、溶洞工程由于技术等原因本年进展缓慢，本公司正在积极采取措施，以保证工程质量。
11、无形资产
种 类原始金额期初数本期增加本期转出本期摊销期末 剩余期限
土地使用权-龙泉宾馆 9,824,310 9,251,201.32 0.00
土地使用权-百花 6,073,056 5,997,142.80 0.00
土地使用权-总部 15,279,000 0.00 15,279,000
房屋使用权-全兴 13,910,218.00 13,348,119.03 0.00
合 计 45,086,584.00 28,596,463.15 15,279,000
土地使用权-龙泉宾馆 0.00 245,619.72 9,005,581.60 37年
土地使用权-百花 5,857,968.60 139,174.20 0.00
土地使用权-总部 0.00 95,493.75 15,183,506.25 39.75年
房屋使用权-全兴 12,853,201.99 494,917.04 0.00
合 计 18,711,170.59 975,204.71 24,189,087.85
注：1、本期土地使用权增加为根据本公司与北京石龙工业区管理委员会签署的用地合同，以1,527.90 万元购得北京市石龙工业区 69.52 亩土地使用权，由于土地使用证正在办理之中，暂按40年摊销；本期土地使用权减少为百花宾馆分公司的土地使用权，随其出售转出。
注：2、本期房屋使用权减少为全兴装饰分公司的房屋使用权，随其出售转出。
12、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 1,757,567.00 0.00 762,348.54 995,218.46
煤矸石项目开办费 2,349,940.77 1,579,084.53 0.00 3,929,025.30
合计 4,107,507.77 1,579,084.53 762,348.54 4,924,243.76
注：其中煤矸石项目由于尚未投产，开办费3,929,025.30元尚未摊销。
13、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销
土地拆迁费 1,629,515.66 0.00 674,282.52
固定资产装修费 3,438,925.34 17,797,657.22 2,452,008.32
租入固定资产装修费 2,524,867.47 0.00 87,315.36
其他 1,935,828.10 1,428,533.83 585,283.30
合计 9,529,136.57 19,226,191.05 3,798,889.50
种类 期末数
土地拆迁费 955,233.14
固定资产装修费 18,784,574.24
租入固定资产装修费 2,437,552.11
其他 2,779,078.63
合计 24,956,438.12
14、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 35,000,000 35,000,000
担保借款 40,330,000 51,500,000
信用借款 13,200,000 6,250,000
合 计 88,530,000 92,750,000
注：1、逾期贷款明细如下：
贷款单位 条件 期间 金额 欠款原因
门头沟区妙峰 信用 1999.10.18-2000.10.18 50万元 资金紧张
山农村信用社
农业银行门头 担保 1998.12.31-1999.12.31 100万元 资金紧张
沟区支行
注：2、抵押借款为本公司控股子公司---北京龙泉宾馆有限公司以其1.8万平方米房产与附属设备及3.5万平方米土地，净值4,175.7万元,为本公司3,500万元银行贷款提供抵押担保。
15、应付帐款
应付帐款期末余额91,031,796.82元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。
应付帐款期末数比期初数增加了6,702.13万元,主要是由于2000年度开发项目增多,应付工程款、征地费等相应增加。
16、预收帐款
预收帐款期末余额85,809,941.76元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。
预收帐款期末数比期初数增加了4,414.65万元，主要是由于预收售房款增加。
17、未交税金
税 项 期初数 期末数
增 值 税 26,471.66 470,630.34
营 业 税 3,324,451.11 5,239,365.73
城 建 税 251,917.43 338,542.16
所 得 税 10,612,033.09 4,479,718.84
其 他 67,587.21 69,309.50
合 计 14,282,460.50 10,597,566.57
18、其他应付款
其他应付款期末余额47,746,563.60元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。
19、预提费用
费用类别 期初数 期末数
配套设施费 19,159,464.52 35,785,772.19
其 他 1,508,410.25 802,600.45
合 计 20,667,874.77 36,588,372.64
20、一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 13,000,000
担保借款 23,000,000
信用借款 500,000 1,500,000
合 计 23,500,000 14,500,000
注：本公司所属北京市门头沟区建设开发公司以其北京市门头沟区滨河小区东南部第五组团80,380 平方米的开发土地，为其 1,300 万元银行借款展期一年还款做为抵押物，展期还款期限为2001年12月6日。
21、长期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款
担保借款 70,000,000
信用借款 75,000,000
合 计 145,000,000
22、股本 单位：股
本期增减变动
股本结构 期初数 送股 配股 其他 小计
一、尚未流通股份
境内法人持有股 77,250,000
尚未流通股份合计: 77,250,000
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 39,000,000
已流通股份合计: 39,000,000
三、股份总数 116,250,000
股本结构 期末数
一、尚未流通股份
境内法人持有股 77,250,000
尚未流通股份合计: 77,250,000
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 39,000,000
已流通股份合计: 39,000,000
三、股份总数 116,250,000
23、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 209,586,896.70 209,586,896. 70
土地出让金返还 4,176,811.41 4,176,811.41
其 他 349,160.22 972,536.81 1,321,697.03
合 计 214,112,868.33 972,536.81 215,085,405.14
注：资本公积本期增加为被投资单位-武夷山市国际花园酒店有限公司评估增值，本公司根据股权比例相应计算增加部分。
24、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积金 6,619,842.97 3,592,171.39 10,212,014.36
公益金 3,309,921.49 1,796,085.70 5,106,007.19
合 计 9,929,764.46 5,388,257.09 15,318,021.55
25、未分配利润
1999年所披露的年末未分配利润额 30,185,593.71元
加：2000年度净利润 34,645,523.76元
减：提取法定盈余公积金 3,592,171.39元
提取公益金 1,796,085.70元
应付普通股股利 9,300,000.00元
2000年12月31日未分配利润 50,142,860.38元
26、其他业务利润
业务种类 上期发生额 本期发生额
收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
租赁收入 4,420,836.20 243,145.99 5,671,816.69 363,373.63
材料销售 4,896,348.11 4,438,620.25 346,190.32 272,596.06
其他收入 2,207,819.29 200,838.34 3,536,495.87 2,841,731.60
合计 11,525,003.60 4,882,604.58 9,554,502.88 3,477,701.29
其他业务利润 6,642,399.02 6,076,801.59
27、财务费用
项 目 上期发生额 本期发生额
利息支出 3,682,061.31 6,872,376.52
减:利息收入 813,481.35 2,155,879.15
汇兑损失
减:汇兑收益 3,541.14 2,719.93
其 他 13,111.01 16,909.32
合 计 2,878,149.83 4,730,686.76
28、投资收益
项 目 上期发生额 本期发生额
投资收益----北京锡华国旅 496,567.76
----天津和平电源 4,133,618.08
投资差额摊销----北京锡华国旅 1,562.00
----天津和平电源 -98,941.93
----北京龙泉宾馆 -1,066,615.74 -1,066,615.74
摊销购并差额 -1,764,435.75 0.00
处置分公司收益 12,216,429.27
合 计 -2,831,051.49 15,682,619.44
注： 本期投资收益增加主要原因是：A、新增对北京锡华国际旅行社有限公司、天津和平海湾电源集团有限公司的股权投资，期末根据持股比例按权益法计算的投资收益。B、本期由于转让全兴装饰设计分公司、门头沟建筑工程分公司及百花宾馆分公司而形成净收益1,221.64万元。
29、营业外收入
类 别 上期发生额 本期发生额
股票申购资金冻结利息 863,827.18 863,827.18
盘盈 614,085.76 0.00
往来款溢余 358,427.17 4,727.27
其他 216,069.06 82,027.21
合 计 2,052,409.17 950,581.66
30、营业外支出
类 别 上期发生额 本期发生额
罚没支出 10,112.17 106,188.17
捐赠支出 0.00 69,150.00
盘亏 94,800.00 0.00
固定资产清理 429,599.60 96,042.88
其 他 144,715.01 19,243.38
合 计 679,226.78 290,624.43
（二）母公司报表主要项目注释：
1、应收帐款
帐 龄 期 初 数
金 额 比例（%） 坏帐准备 金 额
1年以内 39,905,877.56 91.04% 1,995,293.85 554,921.00
1—2年 1,670,685.75 3.81% 167,068.58 56,887.40
2—3年 755,351.10 1.72% 151,070.22 180,000.00
3年以上 1,503,427.25 3.43% 1,202,741.80 —
合计 43,835,341.66 100.00% 3,516,174.45 791,808.40
帐 龄 期 末 数
比例（%） 坏帐准备
1年以内 70.08% 27,746.05
1—2年 7.19% 5,688.74
2—3年 22.73% 36,000.00
3年以上 — —
合计 100.00% 69,434.79
注：1、无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注：2、应收帐款期末数比期初数减少了98.19%，主要是由于应收工程款随门头沟建筑工程分公司出售而转出。
2、长期投资
期末余额为180,556,482.57元，全部为股权投资。
项 目 期初数 本期增加 本期减少
长期股权投资 48,342,365.45 133,378,112.79 1,163,995.67
项 目 期末数
长期股权投资 180,556,482.57
（1）、股权投资明细项目如下:
被投资单位名称 投资 投资金额 持股 本期损益
期限 比例 增减额
（1） （2）
北京龙泉宾馆有限公 15年 37,884,600.00 68.5% 1,276,190.14
司
北京石泉新型墙体材 15年 26,820,000.00 90% 0.00
料有限公司
武夷山市国际花园酒 60年 9,000,000.00 45% 0.00
店有限公司
北京锡华国际旅行社 20年 17,768,700.00 49% 496,567.76
有限公司
天津和平海湾电源集 30年 81,910,500.00 32.55% 4,133,618.08
团有限公司
合 计 173,383,800.00 5,906,375.98
被投资单位名称 累计权益 期末金额 准备
增减额 （4）=（1）+（3） 准备
（3）
北京龙泉宾馆有限公 1,667,339.85 39,551939.85
司
北京石泉新型墙体材 0.00 26,820,000.00
料有限公司
武夷山市国际花园酒 972,536.81 9,972,536.81
店有限公司
北京锡华国际旅行社 498,129.76 18,266,829.76
有限公司
天津和平海湾电源集 4,034,676.15 85,945,176.15
团有限公司
合 计 7,172,682.57 180,556,482.57
注： 本年度公司第一届董事会第三十四次会议决议，增资变更石泉新型墙体材料分公司为北京石泉新型墙体材料有限责任公司，注册资本2,980万元。本公司投资2,682万元，占总股本的90%，为本公司的控股子公司。
3、主营业务收入
营业种类 上期发生额 本期发生额
工程收入 59,068,123.33 28,787,455.51
旅游收入 22,398,316.93 20,220,913.99
客房收入 11,223,992.79 5,709,633.40
商品销售收入 55,914,528.01 47,073,633.52
商品房销售收入 25,437,879.30 82,850,125.80
合计 174,042,840.36 184,641,762.22
注：公司本年度向北京新世纪青年科技文化发展有限公司销售旅游工艺品“久久祈福卡”3.3万套总计23.1万张，销售收入1,999万元，销售毛利1,537万元。
4、投资收益
项 目 上期发生额 本期发生额
摊销投资差额 -2,831,051.49 -1,163,995.67
联营或合营公司分来的利润 2,158,499.33 5,906,375.98
处置分公司收益 12,216,429.27
合 计 -672,552.16 16,958,809.58
注： 本期投资收益增加主要原因同“合并会计报表附注28项”。
六、关联方关系及交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
北京京西经济开 北京市门头沟区 旅游、工业 母公司
发公司 新桥大街35号
北京龙泉宾馆有 北京市门头沟区 餐饮、客房 子公司
限公司 水闸北路
北京石泉新型墙 北京市门头沟区 建筑材料、机 子公司
体材料有限公司 新桥南大街 27 电设备生产、
号 加工、销售
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
北京京西经济开 国有企业 杨锡铨
发公司
北京龙泉宾馆有 外商投资 刘利华
限公司
北京石泉新型墙 有限责任公司 张丰收
体材料有限公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
北京京西经济开发公司 5,000万元 5,000万元
北京龙泉宾馆有限公司 900万美元 900万美元
北京石泉新型墙体材料有 2,980万元 2,980万元
限公司
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
年初数 本年增加数 本年减少数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额
北京京西经济 7,725.00 66.45% 7,725.00 66.4
开发公司
北京龙泉宾馆 2,654.30 68.5% 127.62 0% 2,781.92 68.5
有限公司
北京石泉新型 2,682.00 90% 2,682.00 90%
墙体材料有限
公司
年末数
企业名称 %
北京京西经济 5%
开发公司
北京龙泉宾馆 %
有限公司
北京石泉新型
墙体材料有限
公司
4、不存在控制关系的关联方及其关系
企业名称 与本企业关系
天津和平海湾置业发展公司 受同一母公司控制
注：截止2000年12月26日，本公司第一大股东北京京西经济开发公司持有秦皇岛和平投资开发股份有限公司（下称“和平公司”） 26.87%的股权，为和平公司第一大股东，天津和平海湾置业发展公司为和平公司全资所属公司。目前北京京西经济开发公司持有和平公司的股权已协议转让，转让手续正在办理之中。
(二)、关联交易
1、有偿服务
由于本公司已将所属百花宾馆分公司、全兴装饰设计分公司、门头沟建筑工程分公司进行转让，因此本公司经与北京京西经济开发公司协商终止相关有偿服务协议，并就本公司总部所租用的房屋与北京京西经济开发公司重新签署《房屋租赁协议》，根据该协议，本公司应支付北京京西经济开发公司所属百花宾馆年租金24万元，由于百花宾馆分公司转让协议于2000年11月31日生效，本年度应付房屋租金2万元。
2、股权转让
本年度公司为优化资产结构，将所属门头沟建筑工程分公司和百花宾馆分公司整体转让予北京京西经济开发公司，转让价格以经评估确认后的净资产 6,522.74 万元为基础，双方协商确定为7,500万元，截止2000年12月31日北京京西经济开发公司共计支付5,700万元。
3、股权收购
根据本公司与天津和平海湾置业发展公司签署的协议，本公司以8,191.05万元现金收购其持有的天津和平海湾电源集团有限公司17,127万总股权中的5,575万股股权，从而本公司持有天津和平海湾电源集团有限公司32.55%的股份,为该公司第一大股东。该收购协议于2000年11月30日生效，形成股权投资差额30,276,231.67元。截止2000年12月31日本公司已全额支付该转让款。
4、技术转让
根据天津和平海湾电源集团有限公司（本公司持有其32.55%的股权，为其第一大股东）与天津和平海湾置业发展公司签署的技术转让合同，本年天津和平海湾电源集团有限公司将其拥有的“动力方型镍氢电池”技术转让予天津和平海湾置业发展公司，转让价格为人民币1,000万元，影响本公司本年利润260万元。
(三)、关联方应收应付款项余额
项 目 1999.12.31 2000.12.31
其他应收款
北京京西经济开发公司 25,002,292.53 18,182,950.46
七、或有事项及承诺事项
1、2000 年与北京锡华未来教育实业股份有限公司相互提供对等金额的信贷担保，金额为人民币4,000万元。
2、本公司与控股子公司北京龙泉宾馆有限公司相互提供贷款担保，金额为人民币 3,500 万元，其中北京龙泉宾馆有限公司以其部分房地产为本公司3,500万元银行贷款提供抵押担保。
3、本公司为控股子公司北京石泉新型墙体材料有限责任有限公司提供贷款担保，金额为人民币6,000万元。
4、本公司所属北京市门头沟区建设开发公司以其北京市门头沟区滨河小区东南部第五组团80,380 平方米的开发土地，为其 1,300 万元银行借款展期一年还款做为抵押物，展期还款期限为2001年12月6日。
5、本公司所属北京市门头沟区建设开发公司为北京建业建筑设备租赁公司 100 万元银行借款提供质押担保，质押物为100万元单位定期存款，该借款期限为2000年9月4日起至2001年9月3日止。
八、资产负债表日后事项中的非调整事项
2001年1 月15日本公司与拥有其45%股权的被投资单位---武夷山市国际花园酒店有限公司签定借款协议，借款于武夷山市国际花园酒店有限公司4,090,900元人民币，用于武夷山国际花园酒店工程。借款期限为一年，按年利率8%收取资金占用费。
九、债务重组事项
无。
九 公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
公司首次注册登记日期为1997年11月18日，地点为北京市工商行政管理局；公司实施配股后，变更登记日期为1999年12月17日，登记地点无变更。
2、公司企业法人营业执照注册号
1100001511860
3、税务登记号码
3008571
4、公司未流通股票的托管机构名称
深圳证券交易所存管登记部
5、公司本报告期内无证券主承销机构。
6、公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所，
地址：：北京市阜城门外大街2号万通新世界广场B座708室
十 备 查 文 件
１、载有公司董事长刘利华先生亲笔签名的公司2000年年度报告文本；
２、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签署并盖章的会计报表；
３、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
４、公司章程。
戒台寺九龙松
千年古刹—潭柘寺
持有效股东身份证明均可查阅上述文件。
查阅地点：北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆北楼四层。
查阅时间：上午： 9：30-11：30
下午：14：00-16：30