京西旅游98中报
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1 公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD
公司英文名称缩写：JXTD
2 公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号
龙泉百花宾馆四、五层
公司办公地址：北京市门头沟区新桥大街35号
龙泉百花宾馆北楼四、五层
邮政编码：102300
3 公司法定代表人：刘利华
4 公司董事会秘书：曾鸣
公司授权代表：郑长青
联系地址：北京市门头沟区新桥大街35号龙泉
百花宾馆北楼四层
联系电话：(010)69831967
传真：(010)69831957
5 股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：京西旅游
股票代码：0802
二、 主要财务指标
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(万元) 762.73 1,203.08
股东权益(万元) 26,833.99 10,776.81
每股收益(元) 0.073 0.16
每股净资产(元) 2.56 1.436
净资产收益率(％) 2.84 11.16
调整后每股净资产(元) 2.18 1.19
注：1998年中期每股收益按总股本10，500万股摊薄计算，1997 年中期每股收
益按上市前总股本7，500万股计算。
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－
待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费
用]/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动及股东情况 介绍
1.股本变动情况
1)股本结构情况表
金额单位：万股
期初数 本次变动增减(＋，－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股
1.发起人股 7,500 7,500
其中：国有法人股 7,500 7,500
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.公司职工股 300 300
尚未流通股合计 7,800 7,800
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 2,700 2,700
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
已流通股份合计 2,700 2,700
三、股份总数 10,500 10,500
2)股票发行与上市情况
本公司于1997年10月31日首次公开发行人民币普通股3，000万股，每股发行价
格为4.72元。1998年1月8日公司社会公众股股票在深圳证券交易所上市，获准上市
交易数量2，700万股。公司职工股300万股，发行时间为1997年10月31日， 每股发
行价格4.72 元，该等股票自1997年11月3日起由深圳证券登记公司托管，经批准，
已于1998年7月9日上市流通，其中高级管理人员所持股份按规定冻结。
2.股东情况介绍
1)截止1998年6月30日，本公司共有19，172名股东。其中国有法人股东1 名，
公司职工股股东970名。
2)本公司主要股东及持股数(前10名)
序号 股东名称 报告期末持股数(股) 占总股本比例
1 北京京西经济开发公司 75，000，000 71.43％
2 周艳安 393，050 0.374％
3 邹洪发 308，000 0.293％
4 刘洪玉 190，000 0.181％
5 赵华容 186，517 0.178％
6 王秀华 175，613 0.167％
7 彭格弘 141，000 0.134％
8 赵福贞 140，700 0.134％
9 耿江生 140，000 0.133％
10 招商局蛇口理财公司 136，250 0.130％
3.主要股东情况简介[持股比例超过(5％)]
北京京西经济开发公司，注册地址：北京市门头沟区新桥大街 35号，法定代表
人：杨锡铨。主营旅游、酒店、工业、农业、通讯技术的投资开发；国内贸易；信
息咨询等。作为本公司独家发起人的京西公司，其所持股份性质为国有法人股，该
部分股份目前无质押。
四、 经营情况回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
本公司以旅游项目投资开发与管理；饮食、文化娱乐服务；工艺美术品、宝玉
石等旅游产品的生产、加工与销售；百货销售；建筑工程施工等为主要业务。
自本公司成立并于1998年1月8 日公司股票成功上市以来，截止1998年6月30日
本公司所属控股公司、全资子公司及各分公司等在本报告期内共完成销售收入7431.
26万元，其中旅游服务业收入3903.83万元，产品加工及商品销售收入1746.60万元，
建筑工程收入1780.83 万元，共接待游客55.6万人次，其中灵山、妙峰山、 百花
山、潭柘寺、戒台寺(以下简称“三山两寺”)共接待游客35.8万人次，与去年同期
基本持平。
年初以来，受国家宏观经济及政府机构改革、下岗职工增多，国内有效需求不
足以及进入旅游季节后本地区持续低温多雨等因素的影响，1—4月，本公司所属龙
泉宾馆、龙泉百花宾馆及“三山两寺”的游客数量、旅游收入有所下降。对此，公
司一方面加大对各景区及龙泉、百花宾馆等基础设施的投资力度，努力改善接待条
件；另一方面加大宣传促销力度，先后在北京电视台、北京青年报等媒体上进行宣
传，提高各景区知名度；为增加客源，各景区围绕京西大庙会开展了丰富多彩的旅
游活动；为方便游客，提高服务质量，公司还专门组建了旅游服务公司，实现对游
客的一条龙服务。通过这些措施，进入夏季后逐步扭转了游客数量和旅游收入下滑
的趋势，开始呈现较好发展势头。
在旅游产品开发上，公司对所属全资子公司北京市瑞驰钻石厂在重组上市后加
大了资金投入和技术改造，以增加产品的技术含量、提高产品附加值。但因东南亚
金融危机的影响，国际钻石市场严重萎缩及操作人员尚不能适应新的操作规程要求，
该厂本报告期内仅完成收入197万元，比去年同期下降28％。
北京市门头沟百货商场，本公司所属分公司，是门头沟区最大的百货商场，属
国家二级企业。今年以来，该商场根据宏观经营环境的变化，适势采取开辟名牌精
品柜台、扩大自营营业面积、加强内部管理、以管理降成本增效益等办法，使该商
场经营效益稳中有升， 在全国商业大气候不景气的情况下， 仍取得较好经营业绩。
报告期内实现销售收入1，549.50万元，比上年同期增长7.8％。
门头沟区建筑工程公司，本公司所属分公司，是门头沟区成立最早也是规模最
大的一家建筑公司。本报告期内该公司实现营业收入1616.53万元， 比上年同期增
长63％，实际经营效益好于上年，主要表现在开复工面积增加，建筑收入大幅增长，
内部管理全面推行项目经理负责制等。
2.公司投资情况
(1)募集资金使用情况
本报告期内公司募集资金使用与承诺投资项目基本相同，详请及说明见下表：
单位：万元
承 诺 投 资 项 目 报告期内实际投资项目
项目名称 投资额 计划 实际进度 投入金额 备 注
进度
1灵山旅游娱乐运输 2024 3年 索道项目已基本 1227.49 索道下半年将开始
中心索道、滑道项目 完成，6月底已通 产生效益；其他娱
过验收并试运行 乐设施正在规划
2百花山华北地区天 1300 3年 动植物展厅已建成 223 该项目随着配套设
然植物园项目 并投入使用，其他 施逐步完善，下半
设施正在建设中 年将部分产生效益
3门头沟潭柘龙宫溶 2990 3年 已完成前期勘测、 262 同计划进度
洞项目 设计等工作并已进
入施工准备
4妙峰山万亩玫瑰、 2200 3年 重点进行道路及水 40 投资建设不影响其
千亩樱桃观光园项目 利设施规划设计 本身效益
5龙泉宾馆康乐中心 2980 2年 客房已建成50％以 2980 已建成的客房验收
项目 上，其他项目正在 后，将于下半年产
进行相关准备工作 生效益
6百花饭店更新改造 2000 1年 206套客房、餐厅及 2000 已完成一期更改项
项目 出租车队更新已完成， 目，验收转入固定
其他项目仍在进行中 资产后可见效益
7北京瑞驰钻石厂技术 2900 2年 已完成主体厂房、部 1235 一期已完成，同计
改造项目 分生产线的装配、调 划进度
试，员工培训工作
合 计 16394 7967.49
(2)尚未使用募集资金运用情况
本公司上年度内发行3，000万股A股，募集资金13，800万元(扣除发行费用)，
截止1998年6月30日， 公司实际投资为7967.49万元，剩余募集资金全部存入银行。
3.下半年计划
1998 年是公司股票上市后的第一个完整经营年度， 下半年度公司将抓住主营
业务——旅游业的旺季多半集中在下半年的有利时机， 并针对上半年经营中出现
的问题和不足，采取相应措施和办法， 消除不利因素影响， 在以效益为根本出发
点、 稳健经营的总体发展战略指导下，从优化组合、加强管理入手， 力争在下半
年度使公司的旅游收入能有较大提高，带动公司商品、 服务销售及建筑业等收入
全面提高。具体如下：
(1)进一步加强宣传力度，扩大“京西旅游”的知名度和影响力， 充分发挥整
体经营优势， 逐步强化旅游服务公司向游客提供全方位、一条龙服务的职能， 实
施“集团销售、推动市场”的战略， 利用“会员制”等高层次营销手段， 在保证
主营业务收入稳定增长的基础上，实现规模经济效益的提高。
(2) 针对本公司所属全资子公司瑞驰钻石厂上半年受国际市场影响经营效益不
理想的情况， 经公司董事会研究决定：下半年将采取如下措施：一、 开发珠宝首
饰内销市场，并将于7月初在门头沟市场上市，到8、9 月份将陆续投入北京燕沙及
珠宝交易中心销售。二、 努力开展多种经营。
(3)根据本报告期内各投资项目的进展情况， 下半年度将对各景区及已完工投
资项目进行旅游接待所必需的配套设施加紧建设， 以提高各景区旅游综合接待能
力和盈利能力，提高企业整体经济效益。
(4)进一步完善规章制度，加强内部管理，向管理要效益，加大人员培训力度，
提高基层工作人员素质， 以适应现代企业科学管理的要求。
五、 重要事项
1、公司本年度中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2、本公司上年度(1997年)利润分配方案
公司1997年度利润分配方案为：以1997年度末10 ，500万股为基数，向全体股
东按每10股派发0.50元人民币现金(含税，扣税后，个人股东实际每10股派0.40 元
现金)派息后总股本不变。
该项分配方案已于1998年7月22日公告实施。
3、重大诉讼、仲裁事项
公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、收购、兼并或资产重组事项
公司本报告期内除上市资产重组已披露(见招股说明书)外，无其他收购、兼并
或资产重组事项。
5、重大关联交易事项
1)、公司关联企业及关联关系
关联企业名称 与本公司关系
1 北京京西经济开发公司 本公司控股股东
2 北京龙泉宾馆有限公司 本公司控股公司
3 北京瑞驰钻石厂 本公司全资子公司
本公司独家发起人北京京西经济开发公司已向公司承诺放弃竞争和利益冲突。
内容为：发起人今后将不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞
争的任何业务活动，如果发起人违反上述承诺， 发起人同意给予本公司赔偿。
2)、关联协议
(1).发起人北京京西经济开发公司(京西公司) 在股份公司成立后持有其71.43
％的股份，成为股份公司的控股公司。
京西公司与股份公司之间的关联交易仅存在于土地租赁关系与房屋租赁关系两
个方面：
1土地租赁关系
公司有6宗土地将采用向京西公司租赁的方式取得土地使用权。 租赁使用的土
地面积总计为52433平方米，年租金169.07万元。
土地租赁的期限：40年
土地租赁的用途：旅游用地、商业用地、 办公用地和工业用地。
土地租赁的价格：前三年的价格为平均每年每平方米31.64元人民币， 前三年
期满后，京西公司和本公司另行协商调整土地租金，并在以后每三年调整一次，
该租金的调整将以调整时的相邻类似土地的市场公平价格为基础由京西公司与本公
司协商确定。
发起人京西公司已与本公司签定了土地使用权租赁协议书，详尽约定了双方在
土地租赁关系中的权利义务。
2房屋租赁关系
公司有5235.5 平方米的房屋是通过向京西公司租赁的方式获得使用权。其中：
(A)用途：办公楼一栋
处所：门头沟区新桥大街44号
面积：3800平方米
租赁期限：10年
租赁价格：年租金每平方米120 元， 年租金总额为456，000元。
(B)用途：职工宿舍用房
处所：门头沟区中门寺街门头沟区坡头西街
面积：1435.5平方米
租赁期限：无期限
租赁价格：每平方米7.2元/年
上述土地、房屋租赁价格的制定均参照了国家房屋土地管理部门制定的标准及
市场的价格予以确定。
公司与京西公司的生产经营活动都是独立进行的，除上述土地和房屋的租赁关
系外， 本公司与京西公司间无任何关联交易， 本公司的经营活动并不依赖于控股
公司。
(2). 本公司与龙泉宾馆有限公司本报告期内无关联交易。
(3).本公司于1998年5月12 日为北京市瑞驰钻石厂向北京市农业银行门头沟支
行贷款作信用担保， 用于珠宝首饰内销项目，贷款金额200万元，期限 1年，年利
率7.26％。
6、公司董事、监事和高级管理人员受处罚的情况
本报告期内公司董事、 监事和高级管理人员均无受到刑事起诉、 市场禁入或
被司法机关处以刑事处罚的情况。
7、公司聘任的会计师事务所为北京兴华会计师事务所，无变更。
8、公司在本报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。
9、其他重大事项
为便于开展工作，进一步加强管理，公司董事会于1998年3月19 日召开了第二
次会议，一致通过《关于设立各景区分公司的报告》，决定设立灵山景区分公司、
百花山景区分公司、妙峰山景区分公司、 潭柘戒台景区分公司、永定河景区分公司。
六、 财务报告
(未经审计)
(一)会计报表
会计报表详见附表
(二)会计报表附注
一、公司采用的主要会计政策
本公司在本报告期内执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司
会计制度》， 所执行的会计核算方法与上年度会计核算方法无重大变化(没有计提
短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备)， 会计科目已按《股份有
限公司会计制度》做相应调整。
二、会计报表注释(单位：人民币元)
1.货币资金
项目 1997年12月31日 1998年6月30日
现金 584，469 313，151
银行存款－人民币 113，343，928 67，125，352
合计 113，928，397 67，438，503
其中美元存款218，688.35，折算汇率为1∶8.2798。
2.短期投资
本公司报告期内无短期投资。
3.应收帐款
帐龄 1997年12月31日 比例(％) 1998年6月30日 比例(％)
1年以内 34，596，136 78.76％ 18，990，492 42.22％
1－2年 2，731，693 6.22％ 4，058，627 9.02％
2－3年 2，130，013 4.85％ 17，523，450 38.96％
3年以上 4，468，184 10.17％ 4，408，869 9.80％
合计 43，926，026 100％ 44，981，438 100％
注：无应收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4.其他应收款
帐龄 1997年12月31日 比例(％) 1998年6月30日 比例(％)
1年以内 48，967，644 94.53％ 49，319，939 95.52％
1－2年 1，159，803 2.24％ 351，808 0.69％
2－3年 1，137，630 2.19％ 1，886，577 3.65％
3年以上 536，699 1.04％ 72，090 0.14％
合计 51，801，776 100％ 51，630，414 100％
注：无关联企业往来
5.存货
项目 1997年12月31日 1998年6月30日
原材料 10，177，185 10，216，528
库存商品 5，321，700 5，730，493
低值易耗品 809，528 1，739，825
合计 16，308，413 17，686，846
6.待摊费用
类别 1997年12月31日 1998年6月30日
待抵扣期初进项税 224，297 125，363
车辆保险费 182，517 538，814
广告费 442，771 2，686，290
场地租金 0 319，548
其他 876，027 1，377，708
合计 1，725，612 5，047，723
注：待摊费用比上年同期增加192.5％，主要是广告、宣传费用增加所致。
7.在建工程
工程名称 基期数 本期增加 报告期末数 资金来源 工程
(97/12/31) (98/06/30) 进度
钻石加工 6,853,852 －2,411,777 4,442,075 募集资金 100%
生产线一期工程
龙泉宾馆 2,517,024 5,193,910 7,710,934 募集资金 40%
三期工程
百花饭店 6,034,225 1,248,652 7,282,878 募集资金 100%
改造工程一期
办公楼、车库等 585,976 490,669 1,076,644 自 筹 100%
装修工程
灵山娱乐工程 2,200,000 9,326,589 11,526,589 募集资金 60%
龙宫溶洞工程 200,000 1,911,183 2,111,183 募集资金 10%
百花山工程 － 276,458 276,458 募集资金 15%
妙峰山项目 － 207,600 207,600 募集资金 10%
合计 18,391,077 16,243,284 34,634,361
注：该项目报告期末比期初增加88.3％，系本公司加大对旅游基础设施建设投
入。
8.无形资产
种 类 1997年12月31日 本期摊销 1998年6月30日
土地使用权
(钻石厂用地) 1，231，932 10，335 1，221，597
土地使用权
(龙泉宾馆用地) 9，742，441 122，810 9，619，631
合计 10，974，373 133，145 10，841，228
9.长期待摊费用
项目 1997年12月31日 1998年6月30日
房屋使用权 6，501，359 6，432，923
临时设施 467，845
土地征迁费 2，978，081 4，916，376
固定资产装修 1，731，829 －
合计 11，211，269 11，817，144
10.其他业务利润
业务种类 1997年6月30日 1998年6月30日
收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
租赁收入 2，668，382 4，575，689 2，109，364
其他收入 － － 580，000 －
合计 2，668，382 － 5，155，689 2，109，364
11.财务费用
项目 1997年6月30日 1998年6月30日
利息净支出 2，102，938 －234，246
汇兑损失 1，766 9，339
其他 978 607
合计 2，105，682 －224，300
12.投资收益
公司本报告期内无投资收益。
13.营业外收入
类 别 1997年6月30日 1998年6月30日
股票申购资金冻结利息 431，914
固定资产清理 312，986 69，401
其他收入 160，723 201，994
合计 473，709 703，309
14.营业外支出
类别 1997年6月30日 1998年6月30日
捐赠支出 3，000 0
罚没支出 3，810 15，036
清理固定资产损失 109，048
其他支出 11，252 5，155
合计 18，062 129，239
三、关联方关系及交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法 定
或类型 代表人
北京京西经济 北京市门头沟区 旅游、工业 母公司 国有企业 杨锡铨
开发公司 新桥大街35号
北京龙泉宾馆 北京市门头沟区 客房出租 控股公司 中外合资 刘利华
有限公司 水闸北路
北京市瑞驰 北京市门头沟区 钻石加工 子公司 国有企业 邓秀泉
钻石厂 三家店北街
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)
企业名称 97年12月31日 本期增加 本期减少 98年6月30日
北京京西经济开发公司 5000 5000
北京龙泉宾馆有限公司 900美元 900美元
北京市瑞驰钻石厂 123 123
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)
1997年12月31日 本期增加 本期减少 1998年6月30日
企业名称 金 额 金 额 金 额 金 额 ％
北京京西经济开发公司 7500 7500 71.43
北京龙泉宾馆有限公司 2364.7 270.82 2635.52 68.50
北京市瑞驰钻石厂 1550.1 16.89 1566.99 100
(二)关联方应收应付款项余额(单位：元)
项目 1997年末 1998年6月30日
其他应付款
北京京西经济开发公司 83，324.30 0
北京龙泉宾馆有限公司 0 0
北京市瑞驰钻石厂 0 0
四、 承诺项目、或有事项
截止1998年6月30日，无未决诉讼、税务纠纷、 应收票据贴现等可能损害公司
利益的或有损失及债务担保等或有事项。
五、 期后事项
本公司于1998年7月17日召开第一届董事会第五次会议， 决定接受王维良先生
辞去公司董事、副董事长、 总经理职务的请求， 选举郑长青先生为公司本届董事
会副董事长，聘任郑长青先生为公司总经理， 根据郑长青先生提名， 聘任任文书
先生为公司副总经理。 该项决议于1998年7月22日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》。
备查文件
1. 载有公司董事长刘利华先生亲笔签名的公司中期报告文本；
2.载有法定代表人、财务总监、 会计主管人员亲笔签署并盖章的公司中期财
务报表；
3.本公司1997年8月25日签署的《招股说明书》和1998年1月5 日披露的《上市
公告书》正本等；
4.公司章程
持有效股东身份证明均可查阅上述文件。
查阅地点：北京市门头沟区新桥大街35 号龙泉百花宾馆北楼四层。
查阅时间：上午：9：00—11：30
下午：14：00—16：30
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
1998年7月29日
利润表及利润分配表
编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1997.6.30 1997.6.30 1998.6.30 1998.6.30
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入 66856106 32959731 74312576 45018652
减:折扣与折让
减:主营业务成本 38830573 20574270 49012394 30038963
主营业务税金及附加 2640547 1031220 3048397 1205192
二、主营业务利润 25384986 11354241 22251785 13774497
加:其他业务利润 2668382 2668382 3046325 3046325
减:存货跌价损失
营业费用 2299207 1502362 5474705 4680250
管理费用 9677865 5572615 10830324 7231290
财务费用 2105682 409681 -224300 -442256
三、营业利润 13970614 6537965 9217380 5351538
加:投资收益 5162180 2833041
补贴收入
营业外收入 473709 347550 703309 518283
以前年度损益调整 70836 21164
减:营业外支出 18062 16862 129239 129031
四、利润总额 14426261 6694069 9862286 8594994
减:少数股东损益 2070229 1245188
所得税 325199 989765 967662
五、净利润 12030833 12030833 7627332 7627332
加:年初未分配利润 12244477 12244477
减:转入资本公积 11035630 11035630
六、可分配的利润 995203 995203 19871810 19871810
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 995203 995203 19871810 19871810
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 995203 995203 19871810 19871810
资产负债表
编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位:人民币元
资 产 1997.6.30 1997.6.30 1998.6.30 1998.6.30
流动资产: 合并数 母公司数 合并数 母公司数
货币资金 113928396 103073104 67438503 58090289
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 43926026 37679725 44981438 38216731
减:坏帐准备
应收帐款净额 43926026 37679725 44981438 38216731
预付货款 777264 698724 5447526 1706943
应收补贴款
其他应收款 51801776 52444408 51630414 73237770
存货 16308413 6331705 17686846 7079533
减:存货跌价准备
存货净额 16308413 6331705 17686846 7079533
待摊费用 1725612 1132718 5047723 4008242
待处理流动资产净损失 954 954 7674 7674
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 228468441 201361338 192240123 182347181
长期投资:
合并价差 13866005 13866005 13866005 13866005
长期债权投资
长期股权投资 39148985 39934643
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额 13866005 53014990 13866005 53800648
固定资产:
固定资产原值 206744686 86954008 216919841 85259748
减:累计折旧 80351485 41890406 79230374 35522976
固定资产净值 126393201 45063601 137539467 49736772
工程物资
在建工程 18391077 9020201 34634361 22481352
固定资产清理 3839 3839
待处理固定资产净损失
固定资产合计 144784278 54083802 172177668 72221964
无形资产及其他资产:
无形资产 10974373 10841228
开办费 2929278 2929278 3389185 3389185
长期待摊费用 11211269 6501359 11817144 6900768
其他长期资产
无形及其他资产合计 25114919 9430637 26047557 10289953
递延税项:
递延税项借项
资产总计 412233643 317890767 404331353 318659745
负债及股东权益 1997.6.30 1997.6.30 1998.6.30 1998.6.30
流动负债: 合并数 母公司数 合并数 母公司数
短期借款 13170000 4330000 6090000 750000
应付票据 680000 680000 700000 700000
应付帐款 15173276 13698703 16049099 14530166
预收货款 2909112 826531 2767201 259296
代销商品款
应付工资 405731
应付福利费 8787495 7735456 9093234 7654423
应付股利 5250000 5250000 5250000 5250000
应交税金 9558874 7351307 2665876 2109112
其他应交款 2950202 19208 6973391 23452
其他应付款 40639853 13389946 46617545 15319910
预提费用 2044309 307118 1776244 531759
一年内到期的长期负债 12500000 2000000
其他流动负债
流动负债合计 114068853 53588269 99952589 47128118
长期负债:
长期借款 17368000 15368000
应付债券
长期应付款 9075254 3455309 5329602
住房周转金
其他长期负债 177583 177583 3191688 3191688
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 140689689 57221160 123871879 50319806
少数股东权益 10874347 12119535
股东权益:
股本 105000000 105000000 105000000 105000000
资本公积 140337868 140337868 140380868 140380868
盈余公积 3087261 3087261 3087261 3087261
其中:公益金 1029087 1029087 1029087 1029087
未分配利润 12244477 12244477 19871810 19871810
外币报表折算差额
股东权益合计 260669606 260669606 268339939 268339939
负债及股东权益总计 412233643 317890767 404331353 318659745