北京京西风光旅游开发股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：“本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任（公司半年度财务报告未经审计）。
公司独立董事马君潞先生因出差在外特委托独立董事姚德骥先生出席会议并代为行使表决权。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于深圳证券交易所指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 。投资者在作出重大决策之前，应仔细阅读半年度报告全文。
一 `公司基本情况`
1 公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD.
公司英文名称缩写：JXTD
2 股票上市交易所：深圳证券交易所
股 票 简 称：京西旅游
股 票 代 码：000802
3 公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四、五层
公司办公地址：北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9号
邮 政 编 码：102308
公 司 网 址：http://www.jxtour.com.cn
电 子 信 箱：jxtour@public.bta.net.cn
4 公司法定代表人：刘利华；
5 公司董事会秘书：包卫刚
证券事务 代 表：吕玉梅
联系地址：北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9号
联 系 电 话：（010）69800572
传 真：（010）69805332
电 子 信 箱：jxtour@public.bta.net.cn
6 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
二 `主要财务数据和指标`
本半年度利润总额、净利润及其构成
单位：人民币元
项 目 本 期 数 上 期 数
净利润 -21,657,508.92 7,729,085.56
扣除非经常性损益后的净利润 -21,657,508.92 8,422,569.42
每股收益 -0.186 0.066
净资产收益率(％) -6.14 1.999
每股经营活动产生的现金流量净额 0.062 0.056
报告期末数 年初数
股东权益（不包含少数股东权益） 352,940,194.14 374,597,703.06
每股净资产 3.04 3.22
调整后的每股净资产 2.42 2.63
* 注：报告期内公司未有须扣除的非经常性损益项目。
三 股本变动和`主要股东持股情况`
（一）、股本变动情况
1.公司股份总数及股本结构变动情况：
本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。
（二）、主要股东持股情况
1. 截止2002年6月28日，公司共有股东12,493户。
2.公司前十名股东持股情况如下表：
序 号 股 东 名 称 持股数（股） 持股比例 股份性质
1 北京戈德电子移动商务有限公司 77,250,000 66.45％ 国有法人股
2 裕泽证券投资基金 542,897 0.467％ 社会公众股
3 上海证券有限责任公司 450,000 0.387％ 社会公众股
4 丰和价值证券投资基金 443,094 0.381％ 社会公众股
5 长江证券有限责任公司 406,231 0.349％ 社会公众股
6 宋津萍 205,000 0.176％ 社会公众股
7 徐 建 200,000 0.172％ 社会公众股
8 曾玉芝 191,893 0.165％ 社会公众股
9 华夏成长证券投资基金 190,000 0.163％ 社会公众股
10 余银增 185,350 0.159％ 社会公众股
3.报告期末，北京戈德电子移动商务有限公司是唯一持有公司股份达5 ％以上的股东，所持股份为国有法人股， 报告期内其所持股份未发生变动， 期末余额为 7725万股，占总股份的66.45％。截止报告期末，该部分股份未有质押、 冻结或托管的情况。
4.本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。
5.公司控股股东或实际控制人报告期内发生变化的情况：
公司原控股股东北京京西经济开发公司，经有关部门批准，按《公司法》的有关规定，由国有企业改制为有限责任公司，企业名称变更为“北京戈德电子移动商务有限公司”（下称“北京戈德”）。该事项，公司已按有关规定于2001年9月 28 日在公司指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》上公告。
经中国证券登记结算公司深圳分公司同意，股东资料变更工作已于2002年3 月 20日完成，因此公司的控股股东自2002年3月20日起变更为北京戈德。该事项， 公司已按有关规定于2002年3月23日在公司指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》上公告。
北京戈德基本情况介绍：
注册资本：45000万元；
法定代表人：李明智；
注册地址：北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9号；
营业范围：电子自动售货机的技术开发、制造、销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售开发后的产品、食品、饮料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、化工产品、建筑材料、机械电子设备；租赁设备；投资及投资管理；信息咨询（中介除外）。
公司的股本结构为：北京石龙工业开发区投资开发总公司、山东鑫源控股有限公司、天津南开戈德集团有限公司，三家股东单位各占注册资的33.333％
截止报告期末北京戈德净利润为-1548.23万元，净资产为43742.29万元。
四 董事、监事、`高级管理人员情况`
（一）、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
（二）、报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况：
1、2002年1月 22日，原公司董事会秘书曾鸣先生因个人原因提出辞职申请，4 月11日经公司第二届董事会第十七次会议审议，同意曾鸣先生辞去公司董事会秘书职务的请求，决定聘任包卫刚先生为公司第二届董事会秘书，同时聘任鲍霞女士为公司第二届董事会财务副总监。
2、经公司第二届董事会第二十次会议审议并经公司2001年股东年会审议批准，同意杨锡铨先生、冯鸣鸣先生辞去公司董事职务，经选举决定增补孟祥科先生、王克俭先生为公司第二届董事会董事，任期同第二届董事会董事任期。
3、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》等相关法律法规，经公司第二届董事会提名，并经2001年度股东大会审议批准，选举姚德骥先生、马君潞先生为公司第二届董事会独立董事，任期同第二届董事会董事任期。
4.公司原总经理郑长青先生因出任北京戈德总经理职务，为避免双重任职，郑长青先生向公司董事会提出辞去总经理职务的请求，经公司第二届董事会第二十次会议审议，同意郑长青先生辞去公司总经理职务的请求，与会董事经审议表决，决定聘任孟祥科先生为公司总经理。
五 `管理层讨论与分析`
（一）、经营成果及财务状况简析：
表一：
单位：元
项 目 2002.6.30 2001.6.30 增减（＋ -）％
主营业务收入 63,005,682.88 190,031,984.93 -66.85
主营业务利润 15,644,981.76 33,214,289.64 -52.91
净利润 -21,657,508.92 7,729,085.56 -380.20
现金及现金等价物增加额 -2,675,532.79 -51,969,059.88 94.84
发生变化的主要原因：
1、 收入下降主要是由于所属建设开发公司开发的住宅小区均须于下半年竣工后才能形成收入所致；
2、主营利润下降主要是由于主营业务收入减少所致；
3、净利润下降主要是由于收入及主营业务利润减少所致；
4、现金增加主要是由于报告期内公司收回了部分应收款项，使现金增加。
表二：
单位：元
项 目 2002.6.30 2001.12.31 增减（＋ -）％
总资产 1,149,314,726.79 1,133,640,601.43 1.38
股东权益 352,940,194.14 374,597,703.06 -5.78
（二）、报告期内主要经营情况：
本报告期内，正如公司管理层在讨论与分析中所指出的，公司虽进行了较大规模的资产重组，但由于有关上述资产及股权转让的手续尚未进行，对报告期的经营成果影响不大，公司主营范围亦无变化。公司转让的资产及股权的损益上半年仍将按规定进入合并报表，具体经营情况如下：
①在旅游服务方面：公司拟转让的资产特别是所属各旅游景区分公司，上半年度仍未能摆脱季节性影响，除妙峰山景区分公司略有增长外，其他景区分公司的经营收入比上年同期均有不同程度的下降，形成小幅亏损；公司所属龙泉宾馆为申报 “四星”级而进行了装修改造，影响了该宾馆收入的增加，同比基本持平，报告期公司旅游服务业收入3822万元，比上年同期下降9.32％；
②在商品销售方面： 报告期内所属百货商场分公司因将一层改建为麦当劳快餐店（现已正式营业）及商场后院改扩建工程，致使报告期的收入受到一定程度的影响，报告期旅游产品加工、销售收入1097万元，比上年同期下降11.67％；
③在房地产开发及新型建材方面 所属建设开发公司由于新开发的广信嘉园、绮霞苑项目均将于下半年才能竣工形成销售收入，使得该公司销售收入比上年同期有较大幅度的下降；公司所属煤矸石空心砖生产线，由于从法国引进的切、码、运等生产工艺系统中的翻坯机、编组台、码坯机存在的质量问题尚未彻底解决，正式规模生产还需要一段磨合期，故该厂目前仍处于试生产期，无收益；
公司收购的北京赛阳特水泥制造厂（下称“特水厂”），于报告期末已办理完工商变更登记手续，经批准已改制为本公司所属分公司，其累计形成的筹建费用及亏损近700万元按规定将全部计入公司报告期损益， 对公司造成较大的经营压力，为此，经与特水厂原产权单位北京京西百亿建材（集团）有限责任公司（下称“百亿集团”，原名称为北京市门头沟建材工业公司）协商，双方已初步达成谅解意向，根据该意向，特水厂工商变更登记手续办理完毕前业已形成的盈亏全部由百亿集团承担，变更登记后的盈亏由本公司承担，此意向现已上报公司董事会，待获批准后将与百亿集团正式签署《承债受让补充协议》。鉴于特水厂的700 万元亏损已计入公司的报告期损益，因此该意向对公司报告期的经营成果及财务状况无影响。
报告期内房地产开发及新型建材收入1382万元，比上年同期下降89.80％；
基于上述原因，公司报告期整体收入水平与上年同期相比有较大幅度的下降，加之特水厂并表后，一次性摊销该厂近700万元的累计亏损， 造成公司报告期的利润总额较大幅度的下降，为-2202万元，比去年同期下降291.98％；净利润-2166万元，比上年同期下降380.21％。
公司主营业务收入构成如下：
类 别 金 额（元） 比 例（％）
旅游服务收入 38,217,042.56 60.66
商品销售收入 10,970,549.73 17.41
房地产开发与新型建材收入 13,818,090.59 21.93
总 计 63,005,682.88 100
（三）、公司投资情况
本报告期内募集资金投入使用情况：
报告期内公司无募集资金投资项目，公司前期募集资金（1999配股）项目，已于2001年末全部投资完毕。1999年配股募集资金项目--煤矸石空心砖生产线项目的进度及收益情况如下：
该项目已按募集资金承诺投资完毕，由于从法国引进的切、码、运生产工艺系统中的翻坯机、编组台、码坯机存在的质量问题尚未彻底解决，正式规模生产尚需一段磨合期，故该项目目前仍处于试生产阶段，无收益。该厂试生产出的产品已通过北京市建设管理委员会的备案，产品质量符合GB13544-2000标准要求，随着该厂生产工艺系统的调式完善，该厂的产品生产将逐步正常，在正确的营销策划下，产品的市场前景较好。
（四）、下半年计划
鉴于公司在上半年内进行了较大规模的资产重组，正如公司管理层在讨论与分析中所指出的，上述重组工作是否能如期完成以及如何完成等，将对公司今后的经营发展产生很大影响，可以说下半年资产重组的结果是公司今后一定时期发展的关键，是公司目前面临转型的重大抉择，给公司管理层的战略决策形成了很大的压力，公司管理层一致认为：公司将以稳健经营为出发点，以股东利益最大化为原则，充分论证、规避风险，慎重决策，化挑战为机遇，以此次资产重组为契机，为公司今后的发展开辟一个广阔的新天地。具体来讲：
1、继续坚持以房地产开发、 新型建材等传统产业与高新技术产业相结合的产业结构发展方向，抓住资产重组的契机，将具备核心技术竞争力和自主知识产权并有一定科技含量、效益稳定、经营风险较小的优质资产注入上市公司，实现公司的健康、可持续发展。
2、在做好资产重组工作、实现公司成功转型的同时， 进一步完善公司的投资管理体制，以股东利益最大化为原则，强化股权管理，加强对公司现有各分子公司的支持与管理，特别是在建或试生产的煤矸石空心砖生产线项目、赛阳特种水泥制造厂及武夷山酒店等项目的管理，力争使其能于年内正式生产或营业，早日给公司股东以回报。
3、在内部管理上， 继续按照中国证监会《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求，深化完善公司的各项规章制度，从加强公司总部管理入手，实行“定岗、定责、定编”的三定方案，充分发挥各项内部管理制度在公司内部管理与控制中的作用，严格责任制，逐步建立公司的激励与约束机制，不断提高管理者素质和管理水平。
（五）、对下一报告期的预测
如前所述，公司报告期内资产重组的法律程序已履行完毕，但实际的交易手续尚未办理，公司目前尚未收到资产及股权转让价款或等值的资产，资产及股权《转让协议》的履行尚存在一定的不确定性风险，故报告期的资产重组事项虽对公司报告期影响不大，但对公司第三季度及全年甚至以后年度的经营成果将会产生很大影响，如此次资产及股权转让不能履行或延期履行，可能导致公司第三季度甚至全年度发生亏损；如该项资产及股权转让得以完成，将会给公司的发展带来新的机遇，对于通过资产重组拟注入公司的资产质量及发展前景，公司管理层会谨慎决策、科学判断，但就拟注入资产的市场发展前景而言仍存在一定的不确定性风险，鉴此，公司下一报告期（第三季度）仍将有可能亏损。
六 `重要事项`
（一）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（二）、报告期内公司的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项的涉及金额、进展情况及对经营成果与财务状况的影响:
1、报告期内公司的收购资产情况：
（1） 经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定收购北京龙凯和物业管理公司持有的武夷山酒店55％股权中30％的股权，收购价格以经评估确认的净资产值为基准，由双方协商确定。收购完成后，本公司持有的武夷山酒店的股权达到75％，由参股成为控股。
（2） 经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定收购北京锡华未来教育实业股份有限公司持有的锡华国际旅行社有限公司51％股权中11％的股权，收购价格以经评估确认的净资产值为基准，由双方协商确定。收购完成后，本公司持有的锡华国际旅行社有限公司的股权达到60％，由参股成为控股，截止目前，该公司经营正常。
上述两项收购，涉及金额分别为武夷山项目800万元，锡华国际旅行社项目418 万元。两项收购如得以完成，均使公司由参股成为控股，在一定程度上有利于公司对上述两公司的控制与管理，由于上述两项股权收购的相关工商变更手续尚未办理，公司亦未支付股权转让价款，故上述两项股权收购对公司报告期无影响，但对第三季度及全年甚至以后年度会有较大影响，特别需要指出的是：如股权收购得以完成，则两公司将均由参股变为本公司控股子公司，纳入合并报表范围，尤其是武夷山酒店，前期开办费用较大，按规定将于正式营业的当月计入损益，会对公司未来当年的经营成果和财务状况产生较大的不利影响。
2、报告期内公司的出售资产情况：
（1） 经公司第二届董事会第十七次会议审议，并经于2002年6月21 日召开的 2001年度股东大会批准，1公司将所属妙峰山景区分公司、灵山景区分公司、 潭柘寺景区分公司、戒台寺景区分公司、永定河景区分公司、百花出租汽车分公司、旅游服务分公司、及原百花山景区分公司的部分资产全部一次性有偿转让给北京戈德（详见本半年度报告重大关联交易部分）。
2经公司第二届董事会第十七次会议审议，并经于2002年6月21日召开的2001年度股东大会批准，公司将持有天津和平海湾电源集团有限公司（以下简称：“电源集团”）19.55 ％的股权有偿转让给北京戈德（详见本半年度报告重大关联交易部分）。
（2） 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定将公司所属和平绿色分公司的资产有偿转让给北京戈德，转让价格以经审计的公司实际投资额为基准，由双方协商确定为221万元。公司与北京戈德于2002年4月12日在北京签署了《资产转让协议》。决议公告刊登在2002年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》上。
此项资产转让尚未实施，公司亦未收到资产转让价款，如此次资产转让能得以完成，则公司可收回投资款221万元，有利于公司对外投资结构的整合和改善， 便于公司集中精力做好控股投资项目，在一定程度上降低了公司的投资风险。
（3）经公司第二届董事会第十四次会议审议决定， 同意公司所属北京市门头沟区建设开发公司将其所有的北京市明珠学校一次性转让予北京市门头沟区教育委员会，为此，双方已签署了《资产转让意向书》，经协商资产转让价款以工程结算数额为基准由双方协商确定，北京市门头沟区教育委员会先行预付收购款8500万元，鉴于明珠学校尚未结算，该笔款项未结转收入。
此项资产转让事宜涉及金额8500万元，对公司报告期的经营成果及财务状况无影响。
（三）、报告期内发生的重大关联交易信息
报告期内公司与关联方北京戈德之间关联交易共有两大项，分别报告如下：
1、 房地产租赁协议
报告期内本公司与北京戈德间的土地租赁协议不变，详见本公司《2001年年度报告》，房屋租赁关系发生了较大变化，具体如下：
自本公司于2002年1月18日，公司因业务发展需要， 将办公地址由原百花宾馆四、五层迁往北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号。自本年度1月19日起原公司与北京戈德间有关百花宾馆北办公楼四、五层的《房屋租赁协议的修改协议》已终止。
2、资产及股权买卖协议
本公司将所属妙峰山景区分公司、灵山景区分公司、潭柘寺景区分公司、戒台寺景区分公司、永定河景区分公司、百花出租汽车分公司、旅游服务分公司及原百花山景区分公司的部分资产等八个分公司（下简称“八个分公司”）及公司所持电源集团19.55％的股权全部一次性有偿转让给北京戈德。
（1）定价原则：
八个分公司
①根据北京中天华资产评估有限责任公司中天华资评报字（2002）第036 号《资产评估报告书》，总资产帐面值为11,175.08万元，总负债帐面值为1,741.28 万元，净资产帐面值为9,433.80万元；经评估后，总资产评估值为11,213.16 万元，总负债评估值为1,741.28万元，净资产评估值为9,471.80万元。转让价格以评估确认的净资产值为基准，经双方协商确定为9,471.80万元。
②电源集团：
根据天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的截止2001年12月31日的华夏松德评I字（2002）第7号《天津和平海湾电源集团有限公司资产评估报告书》，总资产帐面值为54,653.00万元，总负债帐面值为36,487.68万元，净资产帐面值为 18 ,165.32万元；经评估后，总资产评估值为64,821.01万元，总负债评估值为36,487. 68万元，净资产帐面值为28,333.33万元。公司持电源集团共19.55％的股权。双方同意转让价格以经评估确认的净资产值为基准，双方协商确定为人民币5,539.17万元。
增值情况说明：
有关转让的股权评估值，无形资产部分增值较大，根据评估报告，主要原因为本次评估的无形资产包括专有技术、专利技术和土地使用权。对于前述专有技术、专利技术采用收益现值法，即根据电源集团公司提供的各类产品在未来五年内的预期收益，经过分析和预测，首先估算出无形资产带来的超额收益，然后选择适当的折现率将未来收益折算为现值，得出评估值。
（2）结算方式：
北京戈德同意将资产及股权转让价款以现金方式支付给本公司或本公司指定的收款人，最迟不超过2002年12月20日。
（3）对经营成果与财务状况产生的影响：
上述八项资产及股权转让，涉及金额近15000多万元，截止目前， 有关该项资产及股权转让的相关工商变更手续尚未办理，公司亦未收到资产及股权转让价款，故该项资产及股权转让对公司报告期影响不大，但对公司第三季度及全年甚至以后年度的经营成果将会产生较大影响，如此次资产及股权转让不能如期完成或延期完成，可能导致公司第三季度甚至全年度发生亏损；如该项资产及股权转让得以完成，将会给公司的发展带来新的生机，对于通过资产重组拟注入公司的资产质量及发展前景，公司管理层将充分论证、谨慎决策、科学判断，但就拟注入资产的市场发展前景而言仍存在一定的不确定性风险。
（四）、公司与关联方报告期期末存在的债权、债务或担保等事项：
截止2002年6月30日，公司与关联方北京戈德间的债权、债务有担保事项下：
1、 债权债务事项：
截止报告期末，本公司与北京戈德间的债权债务关系表现为，本公司对北京戈德的债权，总金额为1795万元，主要是由于以前年度北京戈德先后受让本公司债权、资产及股权（门建公司、百花宾馆等）关联交易累计尚未结清的部分。截止报告期末，未能付清上述欠款，对此，经协商，北京戈德已承诺将结合本次资产重组工作一并还清上述欠款，最迟不晚于2002年12月20日。
2、关联担保事项：
截止报告期末，公司与关联方北京戈德之间未发生本公司为控股股东北京戈德及北京戈德之关联企业担保的事项。但根据本公司与北京戈德签署的《股权转让协议》，公司将所持有的电源集团19.55％的股权一次性有偿转让北京戈德。 如此项转让得以完成，电源集团将成为北京戈德的参股公司，而本公司现仍承担着对电源集团4000万元人民币的贷款担保，如此项担保不能随股权转让一并转移，将造成公司为股东单位的关联企业提供担保的不利局面，对此北京戈德已承诺：将随股权收购一并承接此项担保，但鉴于贷款银行的坚持，致使此项担保至今未能转移，现有关各方正在加紧协商，如有进展，公司将及时按规定予以披露。
（五）、其他重大关联交易信息：
为充分调动北京龙泉宾馆有限公司（以下简称：“龙泉宾馆”）管理人员的工作积极性，探索激励与约束机制的新形式，经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司将拥有的龙泉宾馆68.5％股权中的34.25 ％的股权授权给北京文华伟业饭店管理有限公司（以下简称：“文华伟业”）经营管理，双方于2002年6月4日于北京签署了《授权经营协议书》。本公司与文华伟业公司为同一法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，文华伟业为公司关联方，本次交易构成了本公司的关联交易。
文华伟业基本情况：
企业名称：北京文华伟业饭店管理有限公司，注册地址：北京市门头沟区水闸北路21号4110室，注册资本：100万元，法定代表人：刘利华。 该公司是由龙泉宾馆主要核心管理人员共同出资，于2002年2月成立的有限责任公司， 主要从事饭店管理等业务。本公司与文华伟业公司的关联关系表现为同一法定代表人，法定代表人为：刘利华。该项关系交易公告刊登在2002年6月15日的《中国证券报》、 《证券时报》上。
关系交易对公司的影响：这是公司探索激励与约束机制的一个新偿试，如有成效，公司将在所属各分子公司内有选择地推广。此项托管可在一定程度上调动龙泉宾馆管理人员的工作积极性，提高该宾馆的管理效率和经济效益。
（六）、报告期内公司的重大合同及其履行情况：
1、报告期内公司除发生了将公司所属龙泉宾馆32.45％的股权予以托管的事项外（详见本报告关联交易部分）未发生其他重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；也没有以前期间发生并延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的情况。
2、报告期内及以前期间发生并延续到报告期的重大担保合同情详见下表：
单位：万元
担保对象 担保金额 担保期限
对外担保
北京市门头沟建筑工程公司 2000 1年至2002.08.30
北京锡华未来教育实业股份有限公司 2000 1年至2002.11.19
天津和平海湾电源集团有限公司 4000 1年至2002.12.06
合 计 8000
对内担保 担保金额 担保期限
北京龙泉宾馆有限责任公司 1000 1年至2002.07.06
北京龙泉宾馆有限责任公司 1000 1年至2002.10.11
北京龙泉宾馆有限责任公司 1000 1年至2002.12.06
北京龙泉宾馆有限责任公司 1000 2年至2004.06.17
北京市门头沟区建设开发公司 6000 2.5年至2003.04
北京市门头沟区建设开发公司 3000 2年至2003.12.06
北京市门头沟区建设开发公司 1500 1年至2003.04.28
武夷山国际花园酒店有限公司 1000 1年至2003.06.10
北京石泉墙体材料有限责任公司 4900 8年至2008。12.08
合 计 20400
担保对象 决策程序 担保类型
对外担保
北京市门头沟建筑工程公司 董事会决议 连带责任
北京锡华未来教育实业股份有限公司 董事会决议 连带责任
天津和平海湾电源集团有限公司 董事会决议 连带责任
合 计
对内担保 决策程序 担保类型
北京龙泉宾馆有限责任公司 董事会决议 连带责任
北京龙泉宾馆有限责任公司 董事会决议 连带责任
北京龙泉宾馆有限责任公司 董事会决议 连带责任
北京龙泉宾馆有限责任公司 董事会决议 连带责任
北京市门头沟区建设开发公司 董事会决议 连带责任
北京市门头沟区建设开发公司 董事会决议 连带责任
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武夷山国际花园酒店有限公司 董事会决议 连带责任
北京石泉墙体材料有限责任公司 董事会决议 连带责任
合 计
3.报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理的情况；也未有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的情况。
（七）、公司或持有公司股份5 ％以上的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
公司未有在报告期发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
公司控股股东北京戈德存在上述事项，具体如下：
第一项为以前期间发生的，2001年度末，北京戈德承诺将于2002年6月20 日前偿还以前年度累计全部欠款共计2393万元，上述欠款主要是由于以前年度北京戈德先后受让本公司债权、资产及股权等关联交易累计尚未结清的部分。截止报告期末，北京戈德因生产经营所需，流动资金紧张等原因，仅向本公司偿还欠款598 万元，尚有欠款1795万元未能付清；对此，经协商，北京戈德已承诺将结合本次资产重组工作一并还清上述欠款，最迟不晚于2002年12月20日。
第二项为以前期间发生的，2001年度末，北京戈德承诺：将于收购电源集团股权时一并承接公司为电源集团承担的担保责任5000万元（现已减少为4000万元），以解除本公司对电源的担保责任。但鉴于贷款银行的坚持，未能转移，截止报告期末，本公司仍承担对电源集团的担保责任4000万元。现有关各方正在加紧磋商，一旦条件具备，北京戈德即承接全部前述担保责任。
第三项为报告期内发生的，根据本公司与北京戈德签署的资产及股权《转让协议》，北京戈德将以现金方式支付资产及股权转让价款，总额约为15000 多万元，履行期限最迟不晚于2002年12月20日。
对此，公司已加强对控股股东欠款的催收工作，对于北京戈德业已发生的欠款，公司已与其签署了《资金占用协议》，并按银行同期利率水平收取资金占用费，必要时有可能通过法律途径来解决，以切实保障公司的利益，维护公司中小股东的权益。
（八）、公司自上市以来，聘任的会计师事务为北京兴华会计师事务所，未变更。
（九）、期后事项：
公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况:
经北京兴华会计师事务所审计，公司2001年度可供分配利润为35,480,435. 89 元。经公司第二董事会第十七次会议审议，并经公司2001年度股东大会审议通过的分配方案为：以2001年度末总股本11625万股为基数，向全体股东按每 10股派发0 .50元现金红利（含税）。剩余利润29,667,935.89元结转下一年度。
公司于2002年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了2001 年度派息公告，股权登记日为2001年7月29日，除权除息日为2001年7月30日。截止目前，公司2001年度分配方案已实施。
七 `财务报告`
（未经审计）
1、 会计报表（附后）
2、会计报表附注
（1） 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。
（2） 报告期内，公司的财务报告合并范围未发生重大变化。
八 `备查文件`
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、总会计师、主管会计工作的负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。
`合并资产负债表`
编表单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位元
资产 注释 2001.12.31 2002.6.30
流动资产
货币资金 1 78,608,989.63 75,933,456.84
短期投资 -
应收帐款 2 5,361,584.97 5,145,641.02
其他应收款 3 174,494,100.52 110,556,536.72
预付帐款 4 4,340,171.00 4,569,647.38
存货 5 323,422,162.03 434,560,475.25
待摊费用 6 4,420,614.04 4,706,789.00
一年内到期长期债权投资 -
流动资产合计 590,647,622.19 635,472,546.21
长期投资 -
长期股权投资 7 88,760,457.05 88,236,521.18
长期债权投资 -
长期投资合计 8 8,760,457.05 88,236,521.18
固定资产 -
固定资产原价 8 442,193,717.93 390,808,097.91
减累计折旧 73,495,073.14 82,518,694.69
固定资产净值 368,698,644.79 308,289,403.22
减固定资产减值准备 15,788,442.52 15,788,442.52
固定资产净额 352,910,202.27 292,500,960.70
在建工程 9 25,009,864.34 53,575,327.69
固定资产清理 -
固定资产合计 377,920,066.61 346,076,288.39
无形资产及其他资产 -
无形资产 10 23,561,493.13 23,247,695.77
长期待摊费用 11 52,750,962.45 56,281,675.24
无形资产及其他资产合计 76,312,455.58 79,529,371.01
递延税项 -
递延税款借项 -
资产总计 1,133,640,601.43 1,149,314,726.79
流动负债:
短期借款 12 116,030,000.00 116,030,000.00
应付票据 -
应付帐款 13 41,622,072.87 42,175,113.12
预收帐款 14 132,979,419.61 183,891,659.40
应付工资 9,000.00 506,125.58
应付福利费 1,107,531.53 1,390,343.46
应付股利 5,812,500.00 5,812,500.00
应交税金 15 1,044,328.89 3,290,058.45
其他应交款 127,031.16 121,080.40
其他应付款 16 141,942,701.27 122,448,006.32
预提费用 17 58,137,520.44 62,003,526.51
预计负债 -
一年内到期的长期负债 18 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 499,812,105.77 538,668,413.24
长期负债: -
长期借款 19 245,102,028.20 244,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 245,102,028.20 244,000,000.00
递延税项 -
递延税款贷项 -
负债合计 744,914,133.97 782,668,413.24
少数股东权益 14,128,764.40 13,706,119.41
股东权益: -
股本 20 116,250,000.00 116,250,000.00
资本公积 21 215,949,232.29 215,949,232.29
盈余公积 22 12,730,534.88 12,730,534.88
其中法定公益金 4,243,511.62 4,243,511.62
未分配利润 23 29,667,935.89 8,010,426.97
股东权益合计 374,597,703.06 352,940,194.14
负债及股东权益总计 1,133,640,601.43 1,149,314,726.79
合并利润及`利润分配表`
编表单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位:元
项目 2001.6.30 2002.6.30
一主营业务收入 190,031,984.93 63,005,682.88
减主营业务成本 147,243,541.49 44,898,368.76
营业税金及附加 9,574,153.80 2,462,332.36
二主营业务利润 33,214,289.64 15,644,981.76
加其他业务利润 2,218,392.85 2,588,418.38
减营业费用 7,145,910.55 8,789,530.78
管理费用 18,604,597.84 19,938,412.01
财务费用 2,625,831.49 5,791,776.12
三营业利润 7,056,342.61 -16,286,318.77
加投资收益 4,500,256.76 -5,729,735.97
补贴收入 -
营业外收入 456,153.57 24,007.71
减营业外支出 542,773.30 29,680.23
四利润总额 11,469,979.64 -22,021,727.26
减:所得税 3,640,529.66 58,426.65
少数股东损益 100,364.42 -422,644.99
五净利润 7,729,085.56 -21,657,508.92
加年初未分配利润 35,472,919.36 29,667,935.89
其他转入 -
六可供分配的利润 43,202,004.92 8,010,426.97
减提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
七可供投资者分配的利润 43,202,004.92 8,010,426.97
减应付优先股股利 -
应付普通股股利 -
八未分配利润 43,202,004.92 8,010,426.97
`现金流量表`
编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司合并 单位:元
项目 行次 2002-6-30
一经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 1 185,800,286.83
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 8,591,848.75
现金流入小计 9 194,392,135.58
购买商品接收劳务支付的现金 10 157,189,607.20
支付给职工以及为职工支付的现金 12 13,179,783.67
支付的各项税费 13 11,407,706.98
支付的其他与经营活动有关的现金 18 5,396,513.65
现金流出小计 20 187,173,611.50
经营活动产生的现金流量净额 21 7,218,524.08
二投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 34,330,000.00
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 25
现金流入小计 29 34,330,000.00
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 30 17,132,014.04
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 17,132,014.04
投资活动产生的现金流量净额 37 17,197,985.96
三筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 31,120,028.20
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 5,972,014.63
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 37,092,042.83
筹资活动产生的现金流量净额 54 -27,092,042.83
四汇率变动对现金的影响 55
五现金及现金等价物净增加量 56 -2,675,532.79
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 -21,657,508.92
加计提的资产减值准备 58
少数股东损益 -422,644.99
固定资产折旧 59 8,340,645.96
无形资产摊销 60 313,797.36
长期待摊费用摊销 61 3,740,077.02
待摊费用的减少减增加 62 -286,174.96
预提费用的增加减减少 63 3,866,006.07
处置固定资产无形资产和
其他长期资产的损失减收益 64 5,672.52
固定资产报废损失 65
财务费用 66 5,791,776.12
投资损失减收益 67 -5,729,735.97
递延税款贷项减借项 68
存货的减少减增加 69 -111,138,313.22
经营性应收项目的减少减增加 70 63,924,031.37
经营性应付项目的增加减减少 71 60,470,895.72
经营活动产生的现金流量净额 73 7,218,524.08
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 75,933,456.84
减现金的期初余额 80 78,608,989.63
加现金等价物的期末余额 81
减现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物的净增加额 83 -2,675,532.79
`资产负债表`
编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司(母公司) 单位:元
资产 2001.12.31 2002.6.30
流动资产
货币资金 51,047,329.92 56,439,903.12
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 2,084,071.06 2,084,071.06
应收利息 -
应收帐款 674,407.62 981,997.64
其他应收款 158,212,517.90 103,015,676.49
预付帐款 4,152,500.00 3,994,126.38
应收补贴款 -
存货 320,122,176.94 430,931,192.46
待摊费用 3,905,222.37 3,962,909.04
一年内到期长期债权投资 -
流动资产合计 540,198,225.81 601,409,876.1
长期投资 -
长期股权投资 139,824,595.51 138,381,574.50
长期债权投资 -
长期投资合计 139,824,595.51 138,381,574.50
固定资产 -
固定资产原价 266,570,827.67 214,291,748.16
减累计折旧 26,811,490.20 31,930,458.83
固定资产净值 239,759,337.47 182,361,289.33
减固定资产减值准备 10,476,030.81 10,476,030.81
固定资产净额 229,283,306.66 171,885,258.52
工程物资 -
在建工程 983,204.98 21,824,791.01
固定资产清理 -
固定资产合计 230,266,511.64 193,710,049.53
无形资产及其他资产 -
无形资产 14,801,531.25 14,610,543.75
长期待摊费用 18,465,218.49 17,837,453.59
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 33,266,749.74 32,447,997.34
递延税项 -
递延税款借项 -
资产总计 943,556,082.70 965,949,497.56
流动负债:
短期借款 67,030,000.00 72,030,000.00
应付票据 -
应付帐款 30,184,188.14 29,287,542.44
预收帐款 114,467,014.96 169,460,924.96
应付工资 9,000.00 111,124.35
应付福利费 921,661.89 1,111,384.84
应付股利 5,812,500.00 5,812,500.00
应交税金 511,643.66 3,358,493.52
其他应交款 49,097.66 124,248.40
其他应付款 119,268,893.85 99,637,872.93
预提费用 55,704,379.48 57,075,211.98
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 393,958,379.64 438,009,303.42
长期负债: -
长期借款 175,000,000.00 175,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 175,000,000.00 175,000,000.00
递延税项 -
递延税款贷项 -
负债合计 568,958,379.64 613,009,303.42
少数股东权益 -
股东权益: -
股本 116,250,000.00 116,250,000.00
资本公积 215,949,232.29 215,949,232.29
盈余公积 11,596,645.62 11,596,645.62
其中法定公益金 3,865,548.54 3,865,548.54
未分配利润 30,801,825.15 9,144,316.23
股东权益合计 374,597,703.06 352,940,194.14
负债及股东权益总计 943,556,082.70 965,949,497.56
`利润及利润分配表`
编表单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司母公司 单位:元
项目 2001.6.30 2002.6.30
一主营业务收入 157,336,635.90 33,775,672.42
减主营业务成本 125,009,981.61 25,473,666.40
营业税金及附加 7,696,726.69 708,839.97
二主营业务利润 24,629,927.60 7,593,166.05
加其他业务利润 2,218,392.85 2,588,418.38
减营业费用 6,400,051.62 8,098,868.34
管理费用 12,660,217.16 13,053,505.60
财务费用 1,093,696.36 3,949,791.42
三营业利润 6,694,355.31 -14,920,580.93
加投资收益 4,718,509.56 -6,648,821.11
补贴收入 -
营业外收入 445,494.79 -
减营业外支出 542,773.30 29,680.23
四利润总额 11,315,586.36 -21,599,082.27
减:所得税 3,586,227.80 58,426.65
少