北京京西风光旅游开发股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事王克俭先生委托董事孟祥科先生出席会议并代为行使表决权。
公司2003年第三季度财务会计报告未经审计。
本公司董事长刘利华先生、总经理孟祥科先生、财务总监孙晔先生声明：保
证本年度报告中财务报告的真实、完整。
董事长（签署）：刘利华
二零零三年十月二十五日
§2公司基本情况
2.1
股票简称 京西旅游 变更前简称（如有） 无
股票代码 000802
联系人 董事会秘书 证券事务代表
姓名 包卫刚 刘 岩
联系地址 北京市门头沟石龙工业区泰安路9号 北京市门头沟石龙
工
业区泰安路9号
电话 （010）69800572 （010）60801019
传真 （010）69800572 （010）69805332
电子邮箱 Jxtour@public.bta.net.cn Liuyan-0902@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要财务数据与指标：
单位：人民币
元
本报告期末 上年度期
末
总资产 1,199,680,712.34 1,202,248,970
.26
股东权益(不含少数股东权益) 273,358,433.49 306,957,341
.48
每股净资产 2.35 2
.64
调整后的每股净资产 1.86 2
.17
年初至报告期
期
报告期
末
经营活动产生的现金流量净额 -36,867106.14 -97,473,424
.67
每股收益 -0.12 -0
.29
净资产收益率(%) -5.11 -12
.29
扣除非经常性损益后的净资产收 -5.11 -12
.08
益率
本报告期比上
年
总资产 度期末增减(
％)
股东权益(不含少数股东权益) -0
.21
每股净资产 -10
.95
调整后的每股净资产 -10
.98
-14
.00
本报告期比上
年
经营活动产生的现金流量净额 同期增减(
％)
每股收益 注
净资产收益率(%)
140
扣除非经常性损益后的净资产收 -58
.59
益率 -57
.70
注：公司上年同期未编制现金流量表，故无法比较。
非经常性损益项目 金 额
营业外收入 116,171
.50
营业外支出 706,915
.32
合计 -590,743
.82
2.2.2利润表
利润表（一）
合并利润表
单位：人民币元
2003年度
项目
7-9月 1-9月
一、主营业务收入 66,933,431.97 165,715,210
.95
减：主营业务成本 51,905,235.46 130,199,299
.82
主营业务税金及附加 3,238,362.96 11,476,474
.02
二、主营业务利润 11,789,833.55 24,039,437.11
加：其他业务利润 946,532.81 2,920,721
.94
减：营业费用 11,122,673.25 15,984,981.84
管理费用 9,917,174.40 31,914,009
.55
财务费用 3,757,652.85 10,823,801
.77
三、营业利润 -12,061,134.14 -31,762,634
.11
加：投资收益 -462,595.13 -1,430,766.32
补贴收入
营业外收入 19,212.50 116,171
.50
减：营业外支出 11,932.58 706,915
.32
四、利润总额 -12,516,449.35 -33,784,144.25
减：所得税 955,282.71 955,282.71
少数股东本期损益 490,867.00 -1,140,518
.97
五、净利润 -13,962,599.06 -33,598,907.99
项目 2002年度
7-9月 1-
9月
一、主营业务收入 156,216,335.18 219,222,018.06
减：主营业务成本 128,021,318.13 172,919,686.89
主营业务税金及附? 7,979,350.81 10,441,683.
17
二、主营业务利润 20,215,666.2 35,860,648
.00
加：其他业务利润 1,552,892.30 4,141,310.68
减：营业费用 4,080,734.3 12,870,265.15
管理费用 19,752,453.36 39,690,865
.37
财务费用 4,106,567.3 9,898,343
.47
三、营业利润 -6,171,196.54 -22,457,515
.31
加：投资收益 -261,967.94 -5,991,703
.91
补贴收入
营业外收入 -22,749.93 1,257.78
减：营业外支出 20,130.00 49,810
.23
四、利润总额 -6,476,044.41 -28,497,771
.67
减：所得税 125,528.87 183,995.52
少数股东本期损益 -553,720.29 -976,365
.28
五、净利润 -6,047,852.99 -27,705,361
.91
利润表（二）
母公司利润表
单位：人民币元
2003年度
项 目 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 44,423,217.39 112,971,589
.80
减：主营业务成本 35,842,337.19 89,926,343
.78
主营业务税金及附加 3,146,798.28 10,303,677
.98
二、主营业务利润 5,434,081.92 12,741,568
.04
加：其他业务利润 946,532.81 2,920,721.94
减：营业费用 10,605,831.78 13,876,467
.00
管理费用 7,653,965.75 22,244,587
.80
财务费用 1,599,263.11 5,243,600.05
三、营业利润 -13,478,445.91 -25,702,364.87
加：投资收益 -669,229.56 -7,937,035
.26
补贴收入
营业外收入 19,212.50 116,171
.50
减：营业外支出 169,797.12 411,340.39
四、利润总额 -14,298,260.09 -33,934,569.02
减：所得税 955,282.71 955,282.71
少数股东本期损益
五、净利润 -15,253,542.80 -34,889,851.73
2002年度
项 目 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 140,860,938.64 174,636,611.06
减：主营业务成本 119,499,879.51 144,973,545.91
主营业务税金及附加 7,148,956.55 7,857,796.52
二、主营业务利润 14,212,102.58 21,805,268
.63
加：其他业务利润 1,552,892.30 4,141,310.68
减：营业费用 3,610,819.74 11,709,688
.08
管理费用 7,146,168.40 20,199,674
.00
财务费用 2,425,214.02 6,375,005.44
三、营业利润 2,582,792.72 -12,337,788.21
加：投资收益 -8,581,652.32 -15,230,473
.43
补贴收入
营业外收入 100.00 100
.00
减：营业外支出 20,130.00 49,810
.23
四、利润总额 -6,018,889.60 -27,617,971
.87
减：所得税 28,963.39 87,390
.04
少数股东本期损益
五、净利润 -6,047,852.99 -27,705,361
.91
2.3报告期末股东总人数
2.3.1报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。
2.3.2报告期末，公司股东总数为12,521户。
2.3.3公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。
§3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内，公司所涉及主要行业及经营范围与前一报告期相比未发生变化
。
报告期内公司的整体经营情况仍未能实现根本好转，占公司主营业务收入比
重最大的房地产开发及新型建材业，报告期内继续亏损；尽管旅游业三季度为旺
季，但由于二季度 “非典”影响，使得三季度虽有好转但仍未能扭转旅游行业
整体发生亏损的局面；旅游产品及商品销售由于同样原因亦发生小幅亏损；总体
来讲，本报告期内公司实现收入总额16,572万元，比上年同期下降24.41％，利
润总额为-3,378万元，比上年同期下降18.55 %，净利润-3360万元，比上年同期
下降21.27％。
值得注意的是，报告期内有关公司的资产工作已取得实质进展，公司的控股
股东北京戈德电子移动商务有限公司及其三方股东于2003年9月29日在北京与北
京市华远地产股份有限公司（下称“华远地产”）签署了《合作与保密协议》，
意味着有关北京戈德及本公司的资产重组工作，取得了突破性展。但鉴于前述协
议仅为意向性的法律文件，正式股权转让协议的签署尚需时日，且须诸多条件和
要素的成就与具备，因此该事项对公司本报告期及全年度的经营成果不会产生大
的影响，但从长远看，如华远地产能顺利入主并将具备可持续发展和盈利能力的
资产或股权置入上市公司，将对公司的长远发展产生积极影响，有利于公司早日
实现扭亏和实现可持续发展。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(％)
旅游服务 65,233,282.15 44,051,584.47 32
.47
旅游产品及商品销售 13,950,546.38 12,552,122.84 10
.02
建材及房地产开发 86,531,382.42 73,595,592.52 14
.95
其中关联交易 无
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □ 不适用
公司的主营业务主要分为建材及房地产开发、旅游服务和商品销售三部分，
其中房地产开发所占比重最大（占50％以上），占公司主营业务比重较大的旅游
产业，其季节性较为明显，一般来讲，第一、二季度均为淡季，二季度末至四季
度初为旺季，本年度内包括本报告期，除了公司旅游业本身项目单一、客源较为
有限、近郊游竞争加剧、利润率进一步趋薄等因素外，前三季度主要是受“非典
”影响，使得公司旅游业整体出现亏损；此外，占公司主营业务比重最大建材及
房地产开发也存在一定的行业周期性，特别是房地产开发其收入的结转存在明显
的行业周期性和不均衡性。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投
资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的
重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
一、重大诉讼
1、诉讼的主要内容
报告期内公司共发生了两起诉讼，其中一项为公司于2002年6月28日就天津
电源公司与原告中国银行天津市分行签署的津中银司RL302026-B号《贷款合同》
，向中国银行天津市分行出具了不可撤销还款担保函，为被告天津电源公司向该
行申请的40,000,000元人民币贷款提供连带责任保证，
为保障公司的利益，最大限度地降低公司的担保风险，公司于2002年6月，
在为天津电源的此项贷款提供担保的同时与天津电源签署了《反担保协议书》，
根据该协议天津电源以其全部财产向本公司就上述贷款担保、贷款利息、延期利
息及实现债权的费用等提供反担保。
截止2003年6月23日因被告天津电源公司未按贷款合同之约定履行还款付息
义务，原告向天津市市高级人民法院提起了诉讼。目前该项诉讼仍在调查取证阶
段，法院尚未判决。
另一项为国家建材局西安墙体材料研究设计院向北京市第一中级人民法院诉
公司控股子公司北京石泉墙材料有限责任公司（本公司持有其90％的股权，下称
石泉公司）拖欠工程款5,386,419.15元人民币事宜；该项诉讼经一审判决，法院
已驳回了西安墙体材料研究设计院的诉讼请求，二审尚未开始。
有关上述两项诉讼的情况，公司已按规定于2003年7月16日，分别在《中国
证券报》、《证券时报》上公告，并将继续密切关注上述两项诉讼的进展情况，
一有结果，公司将按规定及时予以披露。
2、影响及解决方案
因上述诉讼，本公司可能将承担连带保证责任估计发生或有损失42,340,88
8.87元人民币，上述事项对公司本报告期的经营成果和财务状况影响不大，但对
公司2003年度全年度的经营成果可能产生重大不利影响。对此，公司已将上述事
项通知公司的律师，将按《反担保协议书》的约定，指派专人与银行方面及天津
电源进行协调，并启动相应的法律程序向天津电源进行追偿，以最大限度的维护
公司的利益。同时，鉴于公司的资产重组工作已取得一定进展，公司与有关各方
股东正在协商妥善的解决方案，该事项有望通过资产重组工作一揽解决。有关该
事项的进展，公司将按规定及时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险。
二、其他重大事项
1、有关股权冻结
2003年7月25日，本公司的控股股东北京戈德电子移动商务有限公司持有本
公司7725万元（占本公司总股本的66.45％）股份中的750万股股份被天津市高级
人民法院冻结。详见本公司于2003年8月23日分别在《中国证券报》、《证券时
报》上的《重大事项公告》。
2、有关资产重组
2003年9月29日公司控股股东北京戈德公司及该公司的三方股东北京石龙工
业开发区投资开发总公司、山东鑫源控股有限责任公司、天津南开戈德集团有限
公司与北京市华远地产股份有限公司在北京签署了《合作与保密协议》。上述事
项公司已于2003年10月09日分别在《中国证券报》、《证券时报》公告。
3、上述事项对公司的影响
上述事项，其中北京戈德持有的本公司部分股份被冻结事宜，对公司基本无
影响；有关资产重组取得进展事宜，从长远看是有利于公司的发展的，但鉴于前
述协议仅是意向性的法律文件，而正式股权转让协议的签署尚需评估、审计、有
权机构的批准等各项条件的具备或成就，特别是受年内时间限制，有关本公司的
资产重组在本年度内完成的可能性很小，因此上述事项对本公司报告期乃至全年
度的财务状况不会产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说
明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □ 不适用
报告期内，有关公司的资产重组工作虽然取得了一定进展，并且从长远看如
有关股权及资产转让工作能够顺利进行，将对公司的发展产生积极影响。但鉴于
几方业已签署的《合作与保密协议》仅是意向性的法律文件，而正式股权转让协
议的签署尚需评估、审计、有 权机构的批准等各项条件的具备或成就，特别是
受年内时间限制，有关本公司的资产重组在2003年度内完成的可能性很? ＜耍
鞠乱槐ǜ嫫诩?003全年度发生亏损已不可避免，且由于公司2002年度已发生
亏损，2003年度继续发生亏损后，公司将因连续两年亏损而被深圳证券交易所实
行“警示存在终止上市风险的特别处理”（简称“退市风险警示”），按照有关
规定，预计届时公司的股票简称前将被冠以“＊ST”。敬请广大投资者注意投资
风险。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董事会
二00三年十月二十五日