岳阳兴长石化股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经湖南开元会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：岳阳兴长石化股份有限公司
A股简称：岳阳兴长
A股代码：0819
公司法定英文名称：YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.，LTD.
英文名称缩写：YUEYANG XINGCHANG
（二） 公司注册地址：湖南省岳阳市云溪区
公司办公地址：湖南省岳阳市云溪区
邮政编码：414012
公司网址：HTTP://WWW.0819.COM.CN
公司电子信箱：E-mail：Zqbu@clpec.com.cn
（三） 法定代表人姓名：王胜利
（四） 公司董事会秘书：彭东升
联系电话：0730-8452594 8843910
联系地址：湖南省岳阳市云溪区
传真：0730-8439202 8843910
电子信箱：E-mail：Pdsen@clpec.com.cn
证券事务代表：谭人杰
联系电话：0730-8844930 8844021 8452837
传真：0730-8844930
电子信箱：E-mail：Zqbu@clpec.com.cn
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《证券时报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：聚丙烯、甲醇、甜蜜素、塑料制品、丙烯、民用液化气、工业氢生产、销售；政策允许的化工产品、化工原料等产品的销售；自营产品的出口等。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 16,792,453.28
扣除非经常性损益后的净利润* 16,792,453.28
总资产 503,042,159.85
资产负债率(%) 26.03
股东权益(不含少数股东权益) 359,755,987.10
每股收益 0.102
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.102
净资产收益率(%) 4.668
每股净资产 2.179
调整后每股净资产 2.171
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.179
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.093
项目 上期数
净利润 26,143,318.66
扣除非经常性损益后的净利润* 26,143,318.66
总资产 384,375,898.81
资产负债率(%) 8.46
股东权益(不含少数股东权益) 342,963,533.82
每股收益 0.158
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.158
净资产收益率(%) 7.890
每股净资产 2.077
调整后每股净资产 2.067
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.077
每股经营活动产生的现金流量净额 0.390
单位：元
项目 2000年末
净利润 40,139,074.07
扣除非经常性损益后的净利润 40,139,074.07
每股收益 0.24
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.24
净资产收益率(%) 11.70
境内外报表差异说明:
无
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 6,416.07
国家拥有股份
境内法人持有股份 6,416.07
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 4,887.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 11,303.07
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 5,210.32
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 5,210.32
三、股份总数 16,513.39
股本结构 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 6,416.07
国家拥有股份
境内法人持有股份 6,416.07
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 4,887.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 11,303.07
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 5,210.32
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 5,210.32
三、股份总数 16,513.39
本期股份总数及结构变动情况说明：
无
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数(股) 增减情况(+-)
1 岳阳长炼兴长企业集团公司 64,160,700
2 巴陵石化长岭炼油化工总厂 45,450,000
3 长炼职工技术协会 1,282,500
4 长炼职工大学 1,282,500
5 岳阳长炼长庆贸易公司 855,000
6 陈东明 310,000
7 江苏弘业国际集团有限公司 281,825
8 张永和 231,576
9 余枚子 204,260
10 中信实业银行深圳分行证券营 200,000
业部
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质
本比例(%) 押或冻结情况
1 岳阳长炼兴长企业集团公司 38.85 无 法人股
2 巴陵石化长岭炼油化工总厂 27.52 无 国有股
3 长炼职工技术协会 0.78 无 法人股
4 长炼职工大学 0.78 无 法人股
5 岳阳长炼长庆贸易公司 0.52 无 法人股
6 陈东明 0.19
7 江苏弘业国际集团有限公司 0.17
8 张永和 0.14
9 余枚子 0.12
10 中信实业银行深圳分行证券营 0.12
业部
2、十大股东持股相关情况说明:
注：巴陵石化长岭炼油化工总厂已于2000年5月改制成中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(以下简称"长炼")和中国石油化工股份有限公司长岭分公司，原巴陵石化长岭炼油化工总厂持有的本公司股份由长炼承接。原巴陵石化长岭炼油化工总厂注册资本为124,480万元，长炼注册资本为120,000万元。
前一、二、三、四、五名为公司法人股股东,其余为社会公众股股东。公司五个法人股股东互为关联关系：岳阳长炼兴长企业集团公司(以下简称"兴长集团")，为行政隶属于长炼的集体所有制企业，是本公司的发起人；长炼是中国石油化工集团公司下属大型国有石油化工企业；岳阳长炼长庆经贸公司、长炼职工技术协会、长炼职工大学均为行政隶属于长炼的集体所有制企业法人。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司是石油化工生产企业，主要经营石化产品的生产、销售业务，主要产品为聚丙烯、甲醇、MTBE、丁烯-2、丙烯、民用液化气、工业氢、塑料制品等。
上半年，公司继续坚持"以产品经营为根本、注重资本经营，以内涵挖潜为基? 、加速外延扩展"的工作方针，立足产品经营，并积极涉足高新领域，内抓管理、外拓市场，报告期，公司分别实现销售收入29775.9万元、净利润1679.24万元。
①认真组织好装置停工大检修工作。年初，针对本次停工大检修时间紧、更新改造多、难度大的特点，公司认真部署、严密组织、精心施工，经过近50天的艰苦奋战，安全、优质、高效的完成了检修任务，实现开车一次成功，为主体生产装置安、稳、长、满、优生产奠定了坚实基? 。
②针对上半年石化产品市场转弱的态势，公司积极加强营销管理，确保生产后路畅通和货款回笼。
③抓好募集资金投向项目建设。上半年，公司将募集资金投向项目建设作为工作重点，目前高纯氢装置和硫酸装置均已竣工，正在进行开工前的试车工作。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
无
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 6万吨/年硫酸装 2000-12-31 6,200.00
置
A股配股 2.2万吨/年高纯 2000-12-31 3,150.00
氢装置
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 同前 6,164.00
A股配股 同前 3,134.00
2、尚未使用的募集资金去向：
无
3、项目变更原因、程序和披露情况：
无
4、项目进度及收益情况：
两个项目均已经竣工，将于近起开工，因此，目前没有收益。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
经公司第九届董事会第五次会议决定，以自有资金520万元投资组建湖南新邦计算机软件开发有限公司，占注册资本的65%，主营计算机软件开发。按权益法核算，报告期内投资收益-18.12万元。
经公司第九届董事会第五次会议决定，以自有资金1047.6万元投资组建湖南海创科技有限公司，占注册资本的97%，主营生物工程技术、新材料的研究、开发 经公司第九届董事会第五次会议决定,以自有资金900万元投资组建深圳市兴长投资有限公司，占注册资本的90%，主营高新技术投资。
经公司第九届董事会第五次会议决定，以自有资金990万元投资岳阳紫宇生物技术有限公司，目前正在办理工商登记手续，暂挂其他应收款。
经公司第九届董事会第五次会议决定，以自有资金1610.8万元收购中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司和康泽公司?07国道的长城加油三站、海长加油站等5座加油站的全部资产，以及长沙市319国道四方坪加油站49%、岳阳市区长康加油站51%的股权
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
无经营环境重大变化。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
⑴进一步强化生产现场管理、关键设备的维护保养，确保主体生产装置安全、优质、高效、平稳运行。
⑵搞好高纯氢装置、硫酸装置的开工工作，使募集资金投向项目发挥效益。
⑶搞好增发新股的融资工作，为公司快速发展奠定基。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
报告期内公司投资1610.8万元收购加油站 (详见关联交易事项) 外没有其他收购兼并、资产重组等事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
（2）采购货物等
本公司2000年度1-6月及2001年度1-6月向关联方采购货物有关明细如下：
2000年1-6月 2001年1-6月
金额 占购货% 金额 占购货%
巴陵石油化工有限责任公司:
1) 甲醇原料气 5,988,032.90 1.92
2) 液态烃 237,923,115.04 72.67
合 计 243,911,147.94 78.19
中国石油化工股份有限公司长岭分公司:
1) 甲醇原料气 1,217,948.72 0.39 5,125,213.68 2.20
2) 液态烃 54,131,194.69 17.35 183,348,482.31 77.86
3)重油 29,555,695.99 12.55
合计 55,349,143.41 17.74 218,029,251.54 92.61
本公司2000年度1-6月及2001年度1-6月向关联方采购动力等有关明细如下
2000年1-6月 2001年1-6月
金额 占购货% 金额 占购货%
中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司:
1) 水 1,264,068.70 0.4
2）电 2,844,302.40 0.91
3）蒸汽 4,088,175.00 1.31
4) 压缩风 941,060.50 0.3
合 计 9,137,606.60 2.92
中国石油化工股份有限公司长岭分公司:
1) 水 1,138,424.70 0.55
2）电 695,400.00 0.22 2,156,079.60 1.05
3）蒸汽 770,895.00 0.25 3,132,780.00 1.52
4) 压缩风 742,384.15 0.36
合 计 1,466,295.00 0.47 7,169,668.45 3.48
本公司2000年度1-6月及2001年度1-6月向关联方--中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司销售货物的有关明细如下：
项目 2000年1-6月 2001年1-6月
金额 占销货% 金额 占销货%
氢 气 12,780,386.32 3.23
MTBE 56,259,145.30 14.23
甲 醇 0 0
编织袋 359,689.99 0.1
合 计 69,399,221.61 17.56
本公司2000年度1-6月及2001年度1-6月向关联方--中国石油化工股份有限公司长岭分公司销售货物的有关明细如下：
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
金额 占销货% 金额 占销货%
氢 气 20,279,276.93 2.91 4,044,264.96 1.4
MTBE 125,981,196.56 18.07 25,957,391.45 8.8
甲 醇
编织袋 661,512.82 0.09 231,679.48 0.1
合 计 146,921,986.31 21.07 30,233,335.89 10.3
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
在人员方面，本公司独立拥有劳动、人事及工资管理等方面的权力。总经理、副总经理等高级管理人员都在本公司领取报酬，并没有在股东单位担任职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统(水、电、汽除外)和配套设施；本公司目前在聚丙烯等产品使用的"兴长"牌商标、非专利技术等无形资产由本公司独立拥有；本公司拥有独立的采购、销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面，本公司设有独立的财务部，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；在银行开有独立的帐号。本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：
无
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
无 否
托管、承包、租赁情况说明：
无
（八）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
湖南开元会计师事务所 湖南开元会计师事务所
改聘会计师事务所情况说明:
无
（九）、其他重大合同及其履行情况：
无
（十）、公司对外担保事项：
无
（十一）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
无
（十二）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十三）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期
审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十四）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期
审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十五）、其它重要事项：
无
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
岳阳兴长石化股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 岳阳兴长石化股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 97,365,857.76 73,905,795.49
短期投资 注2 30,000,000.00
应收票据 注3 800,000.00
应收股利 注4 854,561.56 564,561.56
应收利息
应收帐款 注5 20,828,788.49 43,872,496.52
坏帐准备 1,297,439.36 2,743,727.60
其他应收款 注6 8,964,834.96 25,782,451.22
坏帐准备 687,787.92
预付帐款 注7 861,031.70 65,652,454.77
应收补贴款
存货 注8 13,485,793.14 49,268,311.83
存货跌价准备 32,749.37 53,517.06
待摊费用 注9 5,033.42 66,573.94
一年内到期的长期债权投资 注10
其他流动资产 注11
流动资产合计 172,365,901.03 259,912,645.33
长期投资：
长期股权投资 注12 22,374,279.35 30,899,473.32
减值准备 7,179,349.13 7,094,543.85
股权权益差额 884,860.39
长期债权投资
长期投资合计 注13 22,374,279.35 30,899,473.32
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注14 171,714,583.20 214,394,977.28
减：累计折旧 注15 69,442,104.35 75,810,098.62
固定资产净值 注16 94,331,951.87 130,187,606.95
固定资产净额 94,331,951.87 130,187,606.95
减：固定资产减值准备 7,940,526.98 8,397,271.71
工程物资
在建工程 注17 79,785,196.95 66,405,942.08
固定资产清理
固定资产合计 174,117,148.82 196,593,549.03
无形资产及其他资产：
无形资产 注18 13,960,414.98 14,492,865.70
长期待摊费用 注19 1,558,154.63 1,143,626.47
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,518,569.61 15,636,492.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 384,375,898.81 503,042,159.85
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注20 70,000,000.00
应付票据
应付帐款 注21 11,510,355.11 44,303,988.15
预收帐款 注22 590,297.70 1,392,911.84
应付工资 注23 34,283.70
应付福利费 注24 5,591,081.50 6,292,737.88
应付股利 102,579.00 102,579.00
应交税金 注25 3,698,867.98 -8,756,121.63
其他应交款 注26 16,291.54 -42,982.61
其他应付款 注27 7,025,490.07 17,577,512.95
预提费用 注28 3,991,375.33 13,974.40
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 32,526,338.23 130,918,883.68
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 32,526,338.23 130,918,883.68
少数股东权益 8,886,026.76 12,367,289.07
股东权益：
股本 注29 165,133,860.00 165,133,860.00
减：已归还投资
股本净额 165,133,860.00 165,133,860.00
资本公积 注30 79,670,760.52 79,670,760.52
盈余公积 注31 73,376,015.07 73,376,015.07
其中：法定公益金 12,229,423.47 12,229,423.47
未分配利润 注32 24,782,898.23 41,575,351.51
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 342,963,533.82 359,755,987.10
负债和股东权益总计 384,375,898.81 503,042,159.85
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 84,895,020.44 46,298,722.54
短期投资 30,000,000.00
应收票据 800,000.00
应收股利 854,561.56 564,561.56
应收利息
应收帐款 20,306,495.12 42,719,474.47
坏帐准备 20,306,495.12 2,683,042.22
其他应收款 8,919,112.74 80,196,465.75
坏帐准备 685,381.49 789,322.43
预付帐款 838,709.40 1,154,636.52
应收补贴款
存货 13,198,632.33 47,785,189.63
存货跌价准备
待摊费用 34,286.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 159,012,531.59 219,553,336.47
长期投资：
长期股权投资 35,457,200.95 67,644,476.33
减值准备 7,179,349.13 7,094,543.85
股权权益差额 884,860.39
长期债权投资
长期投资合计 35,457,200.95 67,644,476.33
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 171,191,720.00 212,750,941.38
减：累计折旧 69,434,074.73 75,761,677.50
固定资产净值 93,817,118.29 128,591,992.17
固定资产净额 93,817,118.29 128,591,992.17
减：固定资产减值准备 7,940,526.98 8,397,271.71
工程物资
在建工程 79,785,196.95 66,405,942.08
固定资产清理
固定资产合计 173,602,315.24 194,997,934.25
无形资产及其他资产：
无形资产 3,763,748.32 4,806,199.04
长期待摊费用 1,080,695.36 462,937.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,844,443.68 5,269,136.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 372,916,491.46 487,464,883.09
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
应付票据
应付帐款 11,387,675.11 44,519,831.15
预收帐款 590,297.70 1,392,911.84
应付工资 34,283.70
应付福利费 5,584,606.50 6,266,942.61
应付股利 102,579.00 102,579.00
应交税金 3,666,376.14 -8,787,894.80
其他应交款 16,291.54 -42,982.61
其他应付款 4,613,756.32 14,213,110.70
预提费用 3,991,375.33 10,114.40
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 29,952,957.64 127,708,895.99
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 29,952,957.64 127,708,895.99
少数股东权益
股东权益：
股本 165,133,860.00 165,133,860.00
减：已归还投资
股本净额 165,133,860.00 165,133,860.00
资本公积 79,670,760.52 79,670,760.52
盈余公积 73,376,015.07 73,376,015.07
其中：法定公益金 12,229,423.47 12,229,423.47
未分配利润 24,782,898.23 41,575,351.51
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 342,963,533.82 359,755,987.10
负债和股东权益总计 372,916,491.46 487,464,883.09
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 1,985,227.28
其中：应收账款 1,297,439.36
其他应收款 687,787.92
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 32,749.37
其中：库存商品 32,749.37
原材料
四、长期投资减值准备合计 7,179,349.13 84,805.28
其中：长期股权投资 7,179,349.13 84,805.28
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,940,526.98 456,744.73
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,940,526.98 456,744.73
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 3,827,049.26
其中：应收账款 2,743,727.60
其他应收款 1,083,321.66
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 53,517.06
其中：库存商品 16,533.94
原材料 36,983.12
四、长期投资减值准备合计 7,094,543.85
其中：长期股权投资 7,094,543.85
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 8,397,271.71
其中：房屋、建筑物
机器设备 8,397,271.71
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 165,133,860.00 165,133,860.00
期初余额 165,133,860.00 165,133,860.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 165,133,860.00 165,133,860.00
二、资本公积：
期初余额 79,670,760.52 79,670,760.52
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 79,670,760.52 79,670,760.52
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 73,376,015.07 43,026,817.61
本期增加数 31,540,276.51
其中：从净利润中提取数 31,540,276.51
其中：法定盈余公积 4,360,184.34
任意盈余公积 25,000,000.00
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 74,567,094.12
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 12,229,423.47 10,446,357.66
本期增加数 2,180,029.17
其中：从净利润中提取数 2,180,029.17
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 12,229,423.47 12,626,449.83
五、未分配利润：
期初未分配利润 24,782,898.23 19,470,779.26
本期净利润 16,792,453.28 43,601,843.41
本期利润分配 31,540,276.51
期末未分配利润 41,575,351.51 31,532,346.16
利润及利润分配表
编制: 岳阳兴长石化股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 395,356,917.96 297,758,896.11
减：主营业务成本 348,034,851.66 267,089,019.28
主营业务税金及附加 1,639,734.06 456,823.32
二、主营业务利润 45,682,332.24 30,213,053.51
加：其他业务利润 183,961.59 195,207.53
减：营业费用 1,998,116.69 1,645,853.17
管理费用 4,689,254.31 12,357,941.97
财务费用 -836,397.25 -534,608.21
三、营业利润 40,015,320.08 16,939,074.11
加：投资收益 注33 -37,848.04 2,605,193.97
补贴收入
营业外收入 750.00 98,064.00
减：营业外支出 193,467.23 620,059.67
四、利润总额 39,784,754.81 19,022,272.41
减：所得税 13,293,233.05 2,882,556.82
少数股东损益 348,203.10 -652,737.69
五、净利润 26,143,318.66 16,792,453.28
加：年初未分配利润 15,664,685.27 24,782,898.23
其他转入
六、可供分配的利润 41,808,003.93 41,575,351.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 41,808,003.93 41,575,351.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 41,808,003.93 41,575,351.51
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 382,507,969.31 294,900,754.92
减：主营业务成本 336,992,820.62 265,119,880.06
主营业务税金及附加 1,639,734.06 456,823.32
二、主营业务利润 43,875,414.63 29,324,051.54
加：其他业务利润 183,961.59 122,129.30
减：营业费用 1,845,564.37 1,349,868.31
管理费用 4,126,860.30 9,993,454.37
财务费用 -859,103.86 -502,872.23
三、营业利润 38,946,055.41 18,605,730.39
加：投资收益 330,858.69 1,591,275.38
补贴收入
营业外收入 98,064.00
减：营业外支出 193,467.23 620,059.67
四、利润总额 39,083,446.87 19,675,010.10
减：所得税 12,940,128.21 2,882,556.82
少数股东损益
五、净利润 26,143,318.66 16,792,453.28
加：年初未分配利润 15,664,685.27 24,782,898.23
其他转入
六、可供分配的利润 41,808,003.93 41,575,351.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 41,808,003.93 41,575,351.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 41,808,003.93 41,575,351.51
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 697,116,945.98 696,575,415.32
减：主营业务成本 619,036,328.95 618,724,161.50
主营业务税金及附加 2,945,769.04 2,945,769.04
二、主营业务利润 75,134,847.99 74,905,484.78
加：其他业务利润 391,327.96 391,327.96
减：营业费用 5,035,181.72 4,932,234.96
管理费用 18,848,015.06 18,689,118.25
财务费用 -1,470,266.16 -1,468,837.44
三、营业利润 53,113,245.33 53,144,296.97
加：投资收益 700,281.34 683,202.94
补贴收入
营业外收入 1,245.20 1,245.20
减：营业外支出 4,824,711.91 4,824,711.91
四、利润总额 48,990,059.96 49,004,033.20
减：所得税 8,864,959.13 8,864,959.13
少数股东损益 -13,973.24
五、净利润 40,139,074.07 40,139,074.07
加：年初未分配利润 15,664,685.27 15,664,685.27
其他转入
六、可供分配的利润 55,803,759.34 55,803,759.34
减：提取法定盈余公积 4,013,907.41 4,013,907.41
提取法定公益金 2,006,953.70 2,006,953.70
提取职工奖励及福利基金 25,000,000.00
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 49,782,898.23 24,782,898.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 25,000,000.00
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 24,782,898.23 24,782,898.23
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 8.40 8.40
营业利润 4.71 4.71
净利润 4.67 4.67
扣除非经常性损
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.183
营业利润 0.103
净利润 0.102
扣除非经常性损
益后的净利润
现金流量表
编制: 岳阳兴长石化股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,113,185.89
收到的税费返还 3,494,056.01
收到的其他与经营活动有关的现金 3,528,410.45
现金流入小计 325,135,652.35
购买商品、接受劳务支付的现金 300,372,256.74
支付给职工以及为职工支付的现金 7,067,664.32
支付的各项税费 24,315,148.48
支付的其他与经营活动有关的现金 8,680,738.55
现金流出小计 340,435,808.09
经营活动产生的现金流量净额 -15,300,155.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 141,435.74
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,866,030.00
现金流入小计 33,327,465.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 97,533,363.24
付的现金
投资所支付的现金 4,150,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
现金流出小计 116,683,363.24
投资活动产生的现金流量净额 -83,355,897.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,610,000.00
借款所收到的现金 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 601,539.30
现金流入小计 75,211,539.30
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,746.89
支付的其他与筹资活动有关的现金 801.44
现金流出小计 15,548.33
筹资活动产生的现金流量净额 75,195,990.97
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,460,062.27
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 16,792,453.28
加：少数股东损益 -652,737.69
计提的资产减值准备 2,306,320.15
固定资产折旧 8,106,968.32
无形资产摊销 639,549.28
长期待摊费用摊销 617,758.36
待摊费用减少（减：增加） -289,744.61
预提费用增加（减：减少） -3,987,515.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
失（减：收益）
固定资产报废损失 109,401.74
财务费用 -557,694.21
投资损失(减：收益) -2,605,193.97
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -35,821,729.33
经营性应收项目的减少(减：增加) -30,351,399.51
经营性应付项目的增加(减：减少) 31,149,868.75
其他 -756,460.97
经营活动产生的现金流量净额 -15,300,155.74
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 73,905,795.49
减:现金的期初余额 97,365,857.76
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23,460,062.27
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,916,059.24
收到的税费返还 3,494,056.01
收到的其他与经营活动有关的现金 3,487,724.20
现金流入小计 322,897,839.45
购买商品、接受劳务支付的现金 297,885,622.28
支付给职工以及为职工支付的现金 6,908,914.39
支付的各项税费 24,252,815.79
支付的其他与经营活动有关的现金 6,477,039.18
现金流出小计 335,524,391.64
经营活动产生的现金流量净额 -12,626,552.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 141,435.74
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,866,030.00
现金流入小计 33,327,465.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 31,550,083.68
付的现金
投资所支付的现金 28,350,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 69,900,000.00
现金流出小计 129,800,083.68
投资活动产生的现金流量净额 -96,472,617.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 517,916.92
现金流入小计 70,517,916.92
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,746.89
支付的其他与筹资活动有关的现金 297.80
现金流出小计 15,044.69
筹资活动产生的现金流量净额 70,502,872.23
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,596,297.90
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 16,792,453.28
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,981,531.10
固定资产折旧 8,066,576.82
无形资产摊销 129,549.28
长期待摊费用摊销 617,758.36
待摊费用减少（减：增加） -34,286.00
预提费用增加（减：减少） -3,991,375.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
失（减：收益）
固定资产报废损失 109,401.74
财务费用 -525,958.23
投资损失(减：收益) -1,591,275.38
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -34,625,767.94
经营性应收项目的减少(减：增加) -28,777,879.27
经营性应付项目的增加(减：减少) 30,405,022.47
其他 -1,182,303.09
经营活动产生的现金流量净额 -12,626,552.19
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 46,298,722.54
减:现金的期初余额 84,895,020.44
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38,596,297.90
岳阳兴长石化股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
1、会计制度
公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司采用公历年制，公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
本公司以人民币作为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制作为记帐基础，以历史成本作为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务时，按外币业务发生当日市场汇率折合人民币记帐，月份终了，按月末汇率折合人民币与原帐面人民币金额之差作为汇兑损益，分别下列情况处理：
（1）筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；
（2）与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，计入相关资产价值；
（3）除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。
因银行结售、购入外汇或不同外币兑换而产生的银行买入、卖出价与折合汇率之间的差额，按上述原则，分别计入长期待摊费用、在建固定资产成本或财务费用。
6、合并会计报表的编制方法
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，将本公司拥有过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他企业，纳入合并会计报表范围。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法
(1)本公司坏帐采用备抵法核算，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况中期期末或年末按帐龄分析法计提坏帐准备并记入当年度损益类帐项。提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；逾期1-2年的，按其余额的10%计提；逾期2-3年的，按其余额的30%计提；逾期3-4年的，按其余额的50%计提；逾期4-5年的，按其余额的80%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。
(2)坏�