岳阳兴长98中报
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述
或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1．公司全称：岳阳兴长石化股份有限公司
中文简称：岳阳兴长
英文名称：YUEYANG XINGCHANG PETR—CHEMICAL CO．LTD
2．公司注册地址：湖南省岳阳市云溪区
公司办公地址：湖南省岳阳市云溪区
邮政编码：414012
3．公司法定代表人：蒋信成
4．公司董事会秘书：彭东升
联系地址：湖南省岳阳市云溪区
电话：（0730）8439202，8451000—52594
授权人：谭人杰
电话：（0730）8439102，8451000—52837
传真：（0730）8439102
5．公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：岳阳兴长
股票代码：0819
二、 主要财务指标
项 目 1998年6月30日 1997年6月30日 98比97年增减（％）
净利润（元） 21,403,691.99 25,934,749.47 －17.47
股东权益（元） 190,536,254.88 137,878,326.33 38.19
（不含少数股东权益）
每股收益（元／股） 0.206 0.50 －58.80
每股净资产（元／股） 1.832 2.65 －30.87
净资产收益率（％） 11.23 18.81 －40.30
调整后的每股净资产（元／股）1.811
注：主要财务指标的计算公式：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
－待处理（流动、 固定）资产净损失－开办费－长期
待摊费用）／报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1．股本变动情况
报告期内，公司股本结构及总股本没有发生变动。
年度公司股份变动情况数量单位：股
本次变动增减（＋，－）
期初数 配股 送股 公积金转增 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1．发起人股份 42773800 0 0 0 0 0 42773800
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 42773800 0 0 0 0 0 42773800
外资法人持有股份
其他
2．募集法人股 32280000 0 0 0 0 0 32280000
3．内部职工股
4．优先股或其他
尚未流通股份合计 75053800 0 0 0 0 0 75053800
二、已流通股份
1．境内上市的人民币
普通股 28946200 0 0 0 0 0 28946200
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
已流通股份合计 28946200 0 0 0 0 0 28946200
三、股份总数 104000000 0 0 0 0 0 104000000
2．主要股东持股情况
（1）持有本公司5％以上股份的股东情况（单位：股）
股东名称 期初数 报告期内增减变动情况 期末数
岳阳长炼兴长企业集团公司 42773800 0 42773800
巴陵石化长岭炼油化工总厂 30000000 0 30000000
（2）截止到1998年6月30日，本公司拥有股东总户数为26005户， 其中未流通
法人股股东5户，流通股股东26000户；除26名高级职员股东外，无其他内部职工股
股东。
（3）前10名股东持股情况如下：
股 东 名 称 持股数（股） 占总股本比例％
岳阳长炼兴长企业集团公司 42，773，8004 1．13
巴陵石化长岭炼油化工总厂 30，000，0002 8．85
中信证券有限责任公司 974，819 0．94
长炼职工技术协会 855，000 0．82
长炼职工大学 855，000 0．82
岳阳长炼长庆经贸公司 570，000 0．55
中信证券北太平庄证券营业部 271，251 0．26
周艳安 225，018 0．22
中信证券北京地坛证券交易营业部 196，100 0．19
杨永全 182，286 0．18
注：前一、二、四、五、六名为公司法人股股东，报告期末持股数量与期初持
股数量没有变化，且报告期内没有增减本公司股份的情况，其余为流通股股东。
公司五个法人股股东互为关联关系：岳阳长炼兴长企业集团公司（以下简称“
集团公司”）、岳阳长炼长庆经贸公司、长炼职工技术协会、长炼职工大学均为行
政隶属巴陵石化长岭炼油化工总厂（以下简称“长炼”）的集体所有制企业；集团
公司是本公司的发起人。
持股5 ％以上的法人股股东集团公司和长炼未将持有的本公司股份进行任何质
押和冻结。
四、 经营情况回顾与展望
1．公司上半年经营情况
本公司主营业务为聚丙烯、甲醇、丙烯、液化气、工业氢、食品添加剂、塑料
制品、油品的生产、销售。
上半年，国内石化行业低迷，市场疲软，产品销售价格大幅下降，公司生产经
营遇到了前所未有的困难。面对困难，公司上下团结一心，通过内抓管理外拓市场、
产品经营与资本经营并举，仍然较好的完成了上半年生产经营任务，实现主营业务
收入15644．53万元、净利润2140．37万元，分别比去年同期增长90．3％、－17．
5％。
①强化生产管理，确保主体生产装置高产稳产。上半年共生产聚丙烯9800吨，
为年计划的57．65％，比去年同期增加1100吨，创同期历史最好水平，使单位产品
固定成本下降11％，在聚丙烯销售价格大幅下滑的情况下，既提高了公司产品的竞
争力，又为公司赢得了较好的经济效益；气分装置生产液化气33200吨、丙烯17500
吨，创该装置季度同期最好水平。
②严格财务管理，加强财务监督。一是加大成本管理的力度，实行成本否决；
二是强化货款回笼管理，上半年货款回笼率在95％以上；三是加强内部资金结算，
提高资金使用效益；四是对分公司实行会计委派制度，由公司本部向分公司派出会
计人员；五是加强对分公司的审计监察。
③以市场为导向，加大营销力度。上半年，由于市场疲软，又新增液化气、丙
烯的销售，产品销售难度大。公司一是积极开展市场调查，增强产品销售的可计划
性；二是根据市场需求适时调整产品结构，开拓新市场，开发了高熔融指数注塑聚
丙烯产品；三是改善服务质量，强化售前服务，完善售后服务。
④积极开展资本经营，改善资产质量。上半年，公司成功地收购了气分装置，
这将有利于优化公司资产质量、壮大公司实力、提高公司竞争能力，并能确保公司
聚丙烯装置原料供应、避免关联交易丙烯原料价格优惠。
⑤加强制度建设，规范运作。上半年，公司根据有关法律法规的要求，对公司
运作机制、信息披露、内部管理制度、财务状况进行了检查，对有关规章制度进行
了修改、补充、完善，使公司运作更加规范。
2．公司投资情况
①募集资金使用情况
报告期内没有募集资金，亦无以前年度募集资金的使用延续到本报告期内。
②其它投资情况
经公司第十次股东大会批准，公司投资50，802，557．05元受让岳阳长炼兴长
企业集团公司年产25万吨气分装置，本公司自1998年4月1日起拥有该装置所有权及
收益权。
3．下半年计划
下半年，公司将抓住石化产品市场回升的有利时机，着重做好以下工作：
①精心组织生产，加强关键设备的维护保养，确保主体生产装置稳产、高产。
②以市场为导向，加强营销工作力度，确保生产后路畅通。
③进一步强化管理，挖掘潜力，努力降低成本，增强公司产品的市场竞争能力、
增加经济效益。
④继续抓好货款回笼工作，确保货款回笼率在95％以上。
五、 重要事项
1．公司1998年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2．公司1997年中期实施了10送10的利润分配方案， 年末未进行利润分配及公
积金转增股本。
3．经公司第十次股东大会批准， 公司完成了对原岳阳长炼兴长企业集团公司
年产25万吨气体分离装置的收购。该装置年处理能力为25万吨液态烃，主要产品为
精丙烯；占地4357．95平方米，1997年12月31日帐面资产4911．46万元，评估价值
为50，802，557．05元，此次收购以评估价值为基准。公司自4月1日起拥有该装置
的所有权并享有其收益权。岳阳长炼兴长企业集团公司是公司第一大股东，拥有公
司股份4277．38万股，占公司总股本的41．13％，此次收购属关联交易。此项收购
事项已于1998年6月25日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。
同时，《长岭炼油化工总厂与岳阳兴长石化股份有限公司若干关系的协调管理
协议》中长炼向本公司供应丙烯原料“按市场价优惠8—12％”的约定自动失效。
4．1998年6月5 日公司与巴陵石化长岭炼油化工总厂签订了《国有土地使用权
租赁合同》，公司自1998年6月5日起承租气体分离装置占用土地4357．95平方米，
租赁期限为10年，前三年租金为每年30000元，以后每隔3年双方共同协商确定租金。
该租赁合同经岳阳市国土局批准。土地出租方巴陵石化长岭炼油化工总厂是公司第
二大股东，持有公司股份3000万股，占公司总股本的28．85％，属关联交易。该事
项已于1998年6月25日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。
5．重大关联交易事项
关联交易方 交易内容 定价依据 金额（元）
岳阳长炼兴长企业集团公司 装置收购 评估价 50802557．05
商标使用费 销售额的8‰ 317924．73
采购货物 市场价 18027434．27
巴陵石化长岭炼油化工总厂 土地租赁费 5万元／年 25000．00
购买原材料 市场价 95677787．98
销售产品 市场价 9769295．73
提供水电气风 市场价 4150521．10
（本公司）应付帐款 3634127．25
注：上述交联交易属正常交易，确保了公司所需原材料供应和有关产品的销售，
对公司利润无重大影响。
6．公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
7．公司续聘湖南省会计师事务所。
8． 本报告期内公司分别与交通银行岳阳支行和中国银行岳阳长岭支行签订了
短期《借款合同》，共计借款2000万元，无其他重大合同、担保、抵押等事项。
9．1998年7月31日，公司召开第八届董事会第六次会议，通过了如下决议：
（1）批准中期报告
（2）总经理工作报告
（3）财务工作报告
（4）修订后的《董事会议事规则》
六、 财务报告
（一）、审计报告
湖南省会计师事务所中国注册会计师李弟扩先生、曹国强先生对公司中期财务
报告进行了审计，并出具了湘会师（1998）股审字第033号无保留意见的审计报告。
（二）、会计报表
会计报表见附表
（三）会计报表附注
本公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》，会计制度的变更对
本公司本期的损益无影响。
1．货币资金36801544．35元
项 目 1998年6月末余额 1997年年末余额
现 金 29924．87 11829．67
银行存款 36384306．57 46267274．81
其他货币资金 387312．91
合 计 36081544．35 46279104．48
2．应收帐款27182384．05元
1998年6月末余额 1997年年末余额
帐 龄 金 额 所占比重 金 额 所占比重
1年以内的 25737462．41 94．68％ 16879212．54 94．30％
1—2年的 1135119．73 4．18％ 862890．16 4．82％
2—3年的 96301．91 0．35％
3年以上的 213500．00 0．79％ 157973．90 0．88％
合 计 27182384．05 100％ 17900076．60 100％
无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款比期初增加51．86％，主要系销售收入比上年度大幅度增加，货款未
收回所致。
3．其他应收款2435697．38元
1998年6月末余额 1997年年末余额
帐 龄 金 额 所占比重 金 额 所占比重
1年以内的 2255437．38 92．60％ 641019．01 56．17％
1—2年的 163060．00 6．69％ 268857．50 23．56％
2—3年的 17200．00 0．71％ 231300．00 20．27％
合 计 2435697．38 100％ 1141176．51 100％
其他应收款比期初增加113．44％，主要系增加的其他往来款项。 本科目期末
余额无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
4．存货10028631．83元
项 目 1998年6月末余额 1997年年末余额
原材料 1467170．35 1240403．49
低值易耗品 23924．13 24440．50
库存商品 4813839．20 9337933．80
在产品 3615156．21 166072．98
自制半成品 103157．73
燃 料 5384．21
合 计 10028631．83 10768850．77
5．待摊费用54365．47元
项 目 1998年6月末余额 1997年年末余额
期初存货进项税 54365．47 66043．23
甲醇厂开工费用 93299．15
试运行费用 61570．25
合 计 54365．47 220912．63
6．长期投资17904000．00元
其他投资：
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
湖南建长石化股份有限公司 20年 3000000．00 10％
深圳深长实业股份有限公司 20年 5104000．00 5．4％
岳阳市商业银行 20年 9800000．00 9．78％
7．固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
固定资产类别 期初价 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 24630591．82 994725．64 25625317．46
机器设备 54347814．18 53236589．97 107584404．15
电子设备 13805242．53 5806340．00 19611582．53
运输工具 3021050．30 272986．00 3294036．30
合 计 95804698．83 60310641．61 156115340．44
（2）累计折旧
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 3840036．38 598545．53 4438581．91
机器设备 9880937．53 8118873．58 17999811．11
电子设备 3512644．25 1773016．86 5285661．11
运输工具 1182857．89 374549．43 1557407．32
合 计 18416476．05 10864985．40 29281461．45
净 值 77388222．78 49445656．21 126833878．99
固定资产增加主要系收购气分厂固定资产转入所致。
8．在建工程32000．00元
工程名称 期 初 数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
塑料制品分公司 2128499．85 913662．66 0 自筹 已完
甲醇新设备 567000．00 0 自筹 已完
大造粒机拆装 32000．00 32000．00 自筹 已完
合 计 2695499．85 945662．66 32000．00
9．长期待摊费用1335815．31元
项目期初数本期增加本期摊销期末数
公司上市费用1499384．550163569．241335815．31
10．短期借款20000000．00元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率（‰）
信用贷款
交通银行岳阳支行 0 5000000．00 10个月 7．26
中行岳阳长岭支行 0 15000000．00 6个月 6．435
合 计 0 20000000．00
11．应付帐款5498987．21元
其中应付巴陵石化长岭炼油化工总厂的购货款为3634127．25元。
12．应交税金1118882．04元
税 种 1998年6月末余额 1997年年末余额
增值税 1302931．66 1685906．41
营业税 －7222．93 8344．35
所得税 －575190．63 2728550．67
城建税 69689．66 174515．76
房产税 25214．60 63063．56
固定资产投资方向调节税 219408．42
消费税 50814．00 50814．00
车船使用税 905．00 1281．00
印花税 1112．83 1127．83
土地使用税 31219．43 17190．00
合 计 1118882．04 4730793．58
13．财务费用132353．24元
类 别 1998年1－6月份 1997年1－6月份
利息支出 485650．00 14293．70
减：利息收入 385117．18 517881．65
金融机构手续费 31820．42 1346．50
合 计 132353．24 －502241．45
14．投资收益522000．00元
项 目 其他投资收益
成本法
长期投资 522000．00
15．营业外支出46991．88元
项 目 1998年1－6月份 1997年1－6月份
罚款支出 41700．00 1121．80
非常损失 2044．38
滞纳金 3247．50
合 计 46991．88 1121．80
附注4：关联企业及其交易的披露
1．存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定
代表人
岳阳长炼兴长 岳阳市 炉用油、环烷酸 母公司 集体 邓和平
企业集团公司 石油酸等生产销售
巴陵石化长岭 岳阳市 原油加工及 母公司 国有 蒋信成
炼油化工总厂 成品油销售
2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数(万元) 本期增加数 本期减少数 期末数(万元)
岳阳长炼兴长企业集团公司 4900．00 4900．00
巴陵石化长岭炼油化工总厂 124480．00 124480．00
3．存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股数（股） ％ 股数 ％ 股数 ％ 股数（股） ％
岳阳长炼兴长 42773800 41．13 42773800 41．13
企业集团公司
巴陵石化长岭 30000000 28．85 30000000 28．85
炼油化工总厂
4．关联方交易事项
（1）定价政策
1998年4月1日本公司收购岳阳长炼兴长企业集团公司25万吨气分装置，根据本
公司1998年4月2日同巴陵石化长岭炼油化工总厂签订的购货协议，长岭炼油化工总
厂以“成本＋利润”为原则，供应该装置所需原料———液态烃，原双方“关于丙
烯原料供应价格的补充协议”自气分装置收购后终止执行。
（2）采购货物
本公司1998年度1－6月及1997年度向关联方———巴陵石化长岭炼油化工总厂
采购货物有关明细如下：
1998年1－6月 1997年度
金 额 占购货 金 额 占购货百分比％
百分比％
丙烯 6302713．38 5．30 84406623．74 65．07
甲醇原料气 3899500．00 3．28 9584763．77 7．39
液态烃 78360696．60 65．85 0 0
油品 7114878．00 5．98 15679531．66 12．08
合计 95677787．98 80．41 109670919．17 84．54
本公司1998年度1－6月及1997年度向岳阳兴长企业集团公司采购货款有关明细
如下：
1998年1－6月 1997年度
金 额 占购货百分比％ 金 额 占购货百分比％
丙烯 18007434．27 15．13 0 0
环烷酸 20000．00 0．02 0 0
合计 18027434．27 15．15 0 0
（3）销售货物
本公司1998年度1－6月及1997年度向关联方———巴陵石化长岭炼油化工总厂
销售货物的有关明细资料如下：
1998年1－6月 1997年度
金 额 占销货％ 金 额 占销货％
氢气 3855492．31 2．46 9413017．95 3．60
甲醇 5684444．44 3．63 15740042．74 6．48
编织袋 229358．98 0．15 442880．00 0．19
合计 9769295．73 6．24 23995940．69 10．27
5．关联方应收应付款项余额
企 业 名 称 （本公司）应付帐款 占全部应付帐款余额的比重（％）
巴陵石化长岭炼油化工总 厂3634127．25 66．09
6．其他应披露的事项
（1 ）根据本公司与长岭炼油化工总厂签定的《国有土地使用权租赁合同》，
长岭炼油化工总厂向本公司出租聚丙烯、甲醇、编织袋的生产用地面积19696． 57
平方米，租期10年，租金为前三年每年50000．00元，以后每三年调整一次， 本年
租金为50000．00元，上半年已支付25000．00元。
（2）根据本公司同兴长集团公司签署的《注册商标使用许可证协议》， 集团
公司允许本公司自1997年1月 1 日起本公司生产的聚丙烯产品使用集团公司注册的
522672号“驼鹤牌”商标，按销售额的8‰支付该商标使用费。1998 年上半年按实
际发生额支付使用费317924．73元。
（3 ）根据《长岭炼油化工总厂与岳阳兴长石化股份有限公司若干关系的协调
管理协议》，长岭炼油化工总厂按市场价格向本公司提供水、电、气、风等。1998
年1－6月长炼化工总厂向本公司提供水4027801吨，计843999．50元；电3901904度，
计1560761．60元；汽193640吨，计1454340．00元；风2914200立方米，计291420．
00元。
（4）根据本公司1998年2月21日第八届第五次董事会审议通过的关于收购岳阳
长炼兴长企业集团公司25万吨气分装置议案，本公司收购了岳阳长炼兴长企业集团
公司所有25万吨气分装置，其收购价格以湖南省会计师事务所湘会师（1998）资评
字第002号评估报告为准，共支付价款50802557．05元，该装置的主要产品为丙烯，
保证了本公司丙烯原料供应，消除了关联交易让利的问题。
附注5：或有事项
本公司不存在诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债务担保等或有损
失事项。
附注6：其他事项说明
截止1998年6月30日， 本公司本部及分公司尚未在境内任何证券经营机构开设
买卖已上市流通股票的帐户。
七、 备查文件
1．载有董事长蒋信成先生、董事总经理邓和平先生亲笔签署的中期报告正文；
2．载有法定代表人蒋信成先生，财务总监刘庆瑞先生， 会计主管人员谢以浩
先生亲笔签字并盖章的财务报表；
3．载有会计师事务所盖章，注册会计师李弟扩、 曹国强亲笔签字并盖章的审
计报告正本；
4．《公司章程》。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
1998年8月4日
利润及利润分配表
编制单位:岳阳长石化股份有限公司 会股01表 金额单位:元
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
一、主营业务收入 156445286.88 82201322.23
减:折扣与折让
主营业务收入净额 156445286.88 82201322.23
减:主营业务成本 124479853.93 48767185.15
主营业务税金及附加 865138.02 473590.01
二、主营业务利润 31100294.93 32860457.07
加:其他业务利润 99845.35 255882.68
减:存货跌价损失
营业费用 1750807.68 960043.59
管理费用 4615173.38 2559405.75
财务费用 132353.24 -502241.45
三、营业利润 24701805.98 30099221.86
加:投资收益 522000.00
补贴收入
营业外收入 4000.00 6677.51
减:营业外支出 46991.88 1121.80
加:以前年度损益调整 406692.39
四、利润总额 25180814.10 30511469.96
减:所得税(33%) 8309668.65 10068785.09
加:财政返还(18%) 4532546.54 5492064.60
五、净利润 21403691.99 25934749.47
资产负债表
编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司 会股01表 金额单位:元
资 产 1998年6月30日 1997年12月31日
流动资产:
货币资金 36801544.35 46279104.48
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 27182384.05 17900076.60
减:坏帐准备 89500.38 89500.38
应收帐款净额 27092883.67 17810576.22
预付帐款 2043629.99
应收补贴款
其他应收款 2435697.38 1141176.51
存货
减:存货跌价准备
存货净额 10028631.83 10768850.77
待摊费用 54365.47 220912.63
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 76413122.70 78264150.60
长期投资:
长期股权投资 17904000.00 17904000.00
长期债权投资
长期投资合计 17904000.00 17904000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 17904000.00 17904000.00
固定资产:
固定资产原价 156115340.44 95804698.83
减:累计折旧 29281461.45 18416176.05
固定资产净值 126833878.99 77388222.78
工程物资
在建工程 32000.00 2695499.85
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 126865878.99 80083722.63
无形资产及其他资产:
无形资产 1813423.23 1841127.99
开办费 778509.47 902893.67
长期待摊费用 1335815.31 1499384.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3927748.01 4243406.21
递延税项:
递延税项借项
资产总计 225110749.70 180495379.44
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 20000000.00
应付票据
应付帐款 5498987.21 3253556.38
预收帐款 3272463.87 860150.41
代销商品款
应付工资
应付福利费 1831085.61 1390912.10
应付股利
应交税金 1118882.04 4730793.58
其他应交款 32964.95 118676.89
其他应付款 2789942.14 1008727.19
预提费用 30169.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 34574494.82 11362816.55
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 34574494.82 11362816.55
股东权益:
股本 104000000.00 104000000.00
资本公积 114251.61 114251.61
盈余公积 30558664.90 30558664.90
其中:公益金 6290306.75 6290306.75
未分配利润 55863338.37 34459646.38
股东权益合计 190536254.88 169132562.89
负债及股东权益总计 225110749.70 180495379.44
现金流量表
编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司 1998上半年度 会股03表 金额单位:元
项 目 金 额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 150529853.80
收取的现金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 22876736.42
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1435225.86
现金流入小计 174841816.08
购买商品,接受劳务支付的现金 118978669.69
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3830563.82
支付的增值税款 24239042.26
支付的所得税款 7060146.47
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 1271882.04
支付的其他与经营活动有关的现金 944426.47
现金流出小计 156324730.87
经营活动产生的现金流量净额 18517085.21
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 522000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 4000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 526000.00
购建固定资产,无形资产和其他长期资
产所支付的现金净额 48398517.43
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 48398517.43
投资活动产生的现金流量净额 -47872517.43
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 20000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8367530.09
现金流入小计 28367530.09
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 489658.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 8000000.00
现金流出小计 8489658.00
筹资活动产生的现金流量净额 19877782.09
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -9477560.13
现金流量表(附注)
项 目 金 额(元)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 21403691.99
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 5611761.67
无形资产摊销 27704.76
处置固定资产,无形资产和其他长
期资产的损失(减收益) -4000.00
固定资产报废损失
财务费用 132353.24
投资损失(减收益) -522000.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 740218.94
经营性应收项目的减少(减增加) -3374002.58
经营性应付项目的增加(减减少) -4608657.95
增值税增加净额(减减少) -666012.50
其他 -223972.36
经营活动产生的现金流量净额 18517085.21
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 36802554.35
减:货币资金的期初余额 46279104.48
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9477560.13