岳阳兴长石化股份有限公司2003年第三季度报告
岳阳兴长石化股份有限公司
二〇〇三年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载
误导性陈述或者
重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任
1.2 公司董事长王胜利先生 董事总经理邓和平先生 财务总监刘庆瑞
先生及会计机构
负责人谢以浩先生声明 保证季度报告中财务报告的真实 完整
1.3 公司独立董事邓明然因公出国 未参与表决
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计
2 公司基本情况
2.1 基本资料
公司简称 岳阳
兴长
股票代码 000
819
职 务 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 彭东升 谭人杰
联系地址 湖南省岳阳市金鹗中路康
特大厦十楼
电 话 0730 8452594 8843910 0730 8844930 8844021
传 真 0730 8439202 8843910 0730 8439102 8844930
电子邮箱 Pdsen@clpec.com.cn zqbu@clpec.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
项目 报告期末 上年末 增减(%)
总资产 691,282,861.55 608,693,906.73 13.57
股东权益 不含少数股东权益 381,539,976.60 367,290,554.28 3.88
每股净资产 2.310 2.224 3.88
调整后每股净资产 2.288 2.248 1.78
报告期 上年同期 增减(%)
利润总额 20,315,302.31 17,616,297.72 15.32
净利润 14,149,363.52 15,220,965.43 -7.04
扣除非经常性损益后净利润 9,801,615.49 15,201,150.77 -35.52
净资产收益率(%) 3.71 4.15 -10.60
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 2.57 4.14 -37.92
每股收益 0.086 0.092 -7.04
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扣除非经常性损益后每股收益 0.059 0.092 -35.87
经营活动产生的现金流量净额 2,474,324.54 37,449,007.50 -93.39
非经常性损益项目
营业外收支净额
4,347,748.03
合 计 4,347,748.03
2.2.2 利润表
行 2003年1 9月 2002年1 9月
项 目 名 称
次 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一 主营业务收入 1 712,156,370.10 692,589,978.58 517,225,936.10 502,758,812.69
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 712,156,370.10 692,589,978.58 517,225,936.10 502,758,812.69
减:主营业务成本 4 663,013,224.12 648,385,735.69 469,360,236.98
主营业务税金及附加 5 2,301,300.94 2,251,622.41 2,162,121.24 2,144,637.36
6
二 主营业务利润 7 46,841,845.04 41,952,620.48 45,703,577.88 42,840,486.18
加:其他业务利润 8 2,746,015.61 1,292,856.44 2,530,992.67 372,032.13
减:存货跌价损失 9
营业费用 10 10,202,005.05 8,108,745.60 6,488,586.52 4,712,129.10
管理费用 11 24,611,695.83 14,674,651.70 22,361,892.71 12,537,125.51
财务费用 12 404,972.22 150,045.88 1,101,873.85 3,548,519.57
13
三 营业利润 14 14,369,187.55 20,312,033.74 18,282,217.47 22,414,744.13
加:投资收益 15 -643,880.55 -3,822,213.64 -636,345.63 -2,065,629.16
补贴收入 16 100,819.14
营业外收入 17 6,722,811.80 6,677,140.78 70,572.17 61,533.00
减:营业外支出 18 233,635.63 101,683.35 100,146.29 92,166.39
少数股东本期收益 19
四 利润总额 20 20,315,302.31 23,065,277.53 17,616,297.72 20,318,481.58
减:所得税 21 8,872,872.09 8,872,872.09 5,097,516.15 5,097,516.15
少数股东本期收益 22 -2,706,933.30 -2,702,183.86
五 净利润 23 14,149,363.52 14,192,405.44 15,220,965.43 15,220,965.43
加: 年初未分配利润 24 41,068,517.54 41,125,419.36 29,280,736.06 29,320,347.65
盈余公积金转入 25
六 可分配利润 26 55,217,881.06 55,317,824.80 44,501,701.49 44,541,313.08
减:提取法定盈余公积 27
提取公益金 28
七 可供股东分配利润 29 55,217,881.06 55,317,824.80 44,501,701.49 44,541,313.08
减:已分配优先股股利 30
提取任意盈余公积 31
已分配普通股股利 32
八 未分配利润 33 55,217,881.06 55,317,824.80 44,501,701.49 44,541,313.08
法定代表人 王胜利 总经理 邓和平 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩
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利润表补充资料
项 目 本期 上年同期
1 出售 处置部门或被投资单位取得收益 -40,801.76
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加 减少 的利润
4 会计政策变估计更增加 减少 的利润
5 债务重组损失
6 其他 -1,739,899.53
合 计 -40,801.76 -1,739,899.53
合并利润及利润分配表
2003年9月30日
编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司
单位 元
行 2003年7 9月 2002年7 9月
项 目 名 称
次 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一 主营业务收入 1 294,790,650.45 284,049,336.19 228,186,048.54 224,222,183.83
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 294,790,650.45 284,049,336.19 228,186,048.54 224,222,183.83
减:主营业务成本 4 274,093,545.34 265,842,757.70 212,835,765.29 209,506,901.34
主营业务税金及附加 5 1,055,284.30 1,032,527.68 775,441.01 768,464.21
6
二 主营业务利润 7 19,641,820.81 17,074,050.81 14,574,842.24 13,946,818.28
加:其他业务利润 8 560,600.55 6,016.11 861,804.19 -21,014.09
减:存货跌价损失 9
营业费用 10 3,136,258.08 2,285,085.22 2,228,032.26 1,603,642.25
管理费用 11 7,112,986.50 3,839,865.18 6,489,936.06 3,230,649.72
财务费用 12 125,301.12 25,553.38 1,192,482.35 970,569.08
13
三 营业利润 14 9,827,875.66 10,929,563.14 5,526,195.76 8,120,943.14
加:投资收益 15 169,047.51 -168,482.50 355,279.99 -1,164,110.91
补贴收入 16 100,819.14
营业外收入 17 95,732.29 50,161.27 6,463.00
减:营业外支出 18 146,692.53 28,516.38 14,078.43 14,078.43
少数股东本期收益 19
四 利润总额 20 10,046,782.07 10,782,725.53 5,873,860.32 6,942,753.8
减:所得税 21 3,613,898.66 3,613,898.66 425,412.01 425,412.01
少数股东本期收益 22 -1,068,893.48
五 净利润 23 7,226,798.49 7,168,826.87 6,517,341.79 6,517,341.79
加: 年初未分配利润 24
盈余公积金转入 25
六 可分配利润 26 7,226,798.49 7,168,826.87 6,517,341.79 6,517,341.79
减:提取法定盈余公积 27
提取公益金 28
七 可供股东分配利润 29 7,226,798.49 7,168,826.87 6,517,341.79 6,517,341.79
减:已分配优先股股利 30
提取任意盈余公积 31
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已分配普通股股利 32
八 未分配利润 33 7,226,798.49 7,168,826.87 6,517,341.79 6,517,341.79
法定代表人 王胜利 总经理 邓和平 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩
2.3 报告期末股东总人数
报告期末股东总人数为16772人
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 不适用
按行业
项 目 收 入 成 本 毛 利 毛利率( )
化 工 703,946,735.50 656,861,624.76 47,085,110.74 6.69
其 他 8,209,634.60 6,151,599.36 2,058,035.24 25.07
合 计 712,156,370.10 663,013,224.12 49,143,145.98 6.90
按产品
项 目 收 入 成 本 毛 利 毛利率()
MTBE 104,223,673.58 97,916,290.41 6,317,383.17 6.06
聚丙烯 88,831,144.84 76,554,680.62 12,276,464.22 13.82
油 品 48,589,786.61 43,262,747.91 5,327,038.70 10.96
丙 烯 95,653,492.31 88,757,361.83 6,896,130.48 7.21
其 他 374,848,272.76 356,522,143.35 18,326,129.41 4.89
合 计 712,156,370.10 663,013,224.12 49,143,145.98 6.90
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资
收益 补
贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明
适用 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
适用 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况
及其原因说明
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适用 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
3.2.1 报告期公司控股子公司湖南汇博化工科技有限公司进行了增资扩股
注册资本由
600万元增至786万元 本公司所占比例由51 降至43.2
6
3.2.2 控股子公司岳阳圣吉力高科技涂料有限公司进行了增资扩股 注册
资金由200万
元增至400万元 公司占股份比例由55降至49
3.2.3 中国证监会长沙特派办于2003年6月17日至2003年6月19日对公司进
行了巡
回检查 并于7月9日下达了 关于对岳阳兴长石化股份有限公司限期整改的通知(
长特办
字[2003]61号)公司第十届董事会第五次会议已批准 关于中国证监会长沙特派办
巡检提出
问题的整改报告 ,详细情况请见2003年9月5日 证券时报
3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明
适用 不适用
3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
适用 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 单位 万元
适用 不适用
岳阳兴
长石化股份有限公司董事会
董
事长 签字 王胜利
董事
总经理 签字 邓和平
二
三年十月二十七日
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4 附录
资产负债表
2003年9月30日
编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司
单位 元
行 2003.9.30 2002.12.31
资 产
次 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产: 1
货币资金 2 164,324,863.33 106,788,093.87 182,289,144.27 94,911,744.56
短期投资 3 17,708,170.13 10,192,080.00 15,000,915.37 10,193,050.00
应收票据 4 1,779,100.00 1,779,100.00 1,325,000.00 1,325,000.00
应收股利 5 1,327,320.12 1,327,320.12 527,320.12 527,320.12
应收利息 6
应收帐款 7 19,667,933.44 9,568,781.28 19,677,989.43 8,576,121.15
其他应收款 8 15,876,848.17 116,726,233.24 8,392,918.85 75,807,630.71
预付帐款 9 62,423,264.98 36,714,146.51 19,818,060.41 14,657,214.67
应收补贴款 10
存货 11 157,437,881.90 9,375,583.29 95,663,683.74 10,240,162.62
待摊费用 12 84,157.97 80,315.20
一年内到期的长期债券投资 13
其它流动资产 14
流动资产合计 15 440,629,540.04 292,471,338.31 342,775,347.39 216,238,243.83
长期投资: 16
长期股权投资 17 81,477,561.77 115,374,190.75 35,221,329.28 72,384,295.59
长期债权投资 18
长期投资合计 19 81,477,561.77 115,374,190.75 35,221,329.28 72,384,295.59
固定资产: 20
固定资产原价 21 244,545,682.89 225,107,581.98 312,080,236.78 293,342,697.40
减: 累计折旧 22 114,101,960.18 110,642,010.33 109,166,098.03 107,260,208.22
固定资产净值 23 130,443,722.71 114,465,571.65 202,914,138.75 186,082,489.18
减 固定资产减值准备 24 3,501,709.58 3,501,709.58 3,501,709.58 3,501,709.58
固定资产净额 25 126,942,013.13 110,963,862.07 199,412,429.17 182,580,779.60
工程物资 26
在建工程 27 21,539,074.42 20,719,963.05 9,000,223.20 8,938,223.20
固定资产清理 28
固定资产合计 29 148,481,087.55 131,683,825.12 208,412,652.37 191,519,002.80
无形及其他资产: 30
无形资产 31 17,619,540.54 4,103,707.21 18,509,600.76 4,337,934.10
长期待摊费用 32 3,075,131.65 68,054.24 3,774,976.93 83,667.53
其他长期资产 33
无形资产及其他资产合计 34 20,694,672.19 4,171,761.45 22,284,577.69 4,421,601.63
35
递延税项 36
递延税款借项 37
资 产 总 计 38 691,282,861.55 543,701,115.63 608,693,906.73 484,563,143.85
法定代表人 王胜利 总经理 邓和平 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩
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资产负债表(续)
2003年9月30
编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司
单位 元
行 2003.9.30 2002.12.31
负债和所有者权益
次 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债: 39
短期借款 40 126,064,166.68 120,000,000.00 75,000,000.00 70,000,000.00
应付票据 41
应付帐款 42 4,500,120.72 2,696,226.08 4,334,839.37 3,033,197.43
预收帐款 43 11,325,228.50 8,891,220.11 9,987,760.07 9,987,754.07
应付工资 44 172,625.28 128,294.88 120,410.20 81,804.20
应付福利费 45 9,604,588.89 9,034,526.47 7,517,341.86 7,086,321.55
应付股利 46 8,256,693.00 8,256,693.00
应交税金 47 -324,736.12 -528,552.20 3,717,736.27 3,301,033.20
其他应交款 48 400,587.51 391,953.22 180,709.98 160,287.85
其他应付款 49 48,698,815.16 21,447,208.55 22,830,506.76 15,365,498.27
预提费用 50 548,052.40 57,220.00 19,859.20
预计负债 51
一年内到期的长期负债 52
其他流动负债 53
54
流动负债合计 55 200,989,449.02 162,118,097.11 131,965,856.71 117,272,589.57
长期负债: 56
长期借款 57 88,000,000.00 88,000,000.00
应付债券 58
长期应付款 59
专项应付款 60 600,000.00
其他长期负债 61
长期负债合计 62 88,600,000.00 88,000,000.00
递延税项 63
递延税款贷项 64
负债合计 65 289,589,449.02 162,118,097.11 219,965,856.71 117,272,589.57
少数股东权益 66 20,153,435.93 21,437,495.74
所有者权益:(股东权益) 67
股本 68 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00
减 已归还投资 69
股本净额 70 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00
资本公积 71 79,771,622.20 79,771,622.20 79,671,563.40 79,671,563.40
盈余公积 72 81,416,613.34 81,359,711.52 81,416,613.34 81,359,711.52
其中 法定公益金 73 14,909,622.90 14,890,655.62 14,909,622.90 14,890,655.62
未分配利润 74 55,217,881.06 55,317,824.80 41,068,517.54 41,125,419.36
所有者权益:(或股东权益)合计 75 381,539,976.60 381,583,018.52 367,290,554.28 367,290,554.28
负债及股东权益合计 76 691,282,861.55 543,701,115.63 608,693,906.73 484,563,143.85
法定代表人 王胜利 总经理 邓和平 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩
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岳阳兴长石化股
份有限公司2003年第三季度报告
合并利润及利润分配表
2003年9月30日
编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司
单位 元
行 2003年1 9月 2002年1 9月
项 目 名 称
次 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一 主营业务收入 1 712,156,370.10 692,589,978.58 517,225,936.10 502,758,812.69
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 712,156,370.10 692,589,978.58 517,225,936.10 502,758,812.69
减:主营业务成本 4 663,013,224.12 648,385,735.69 469,360,236.98
主营业务税金及附加 5 2,301,300.94 2,251,622.41 2,162,121.24 2,144,637.36
6
二 主营业务利润 7 46,841,845.04 41,952,620.48 45,703,577.88 42,840,486.18
加:其他业务利润 8 2,746,015.61 1,292,856.44 2,530,992.67 372,032.13
减:存货跌价损失 9
营业费用 10 10,202,005.05 8,108,745.60 6,488,586.52 4,712,129.10
管理费用 11 24,611,695.83 14,674,651.70 22,361,892.71 12,537,125.51
财务费用 12 404,972.22 150,045.88 1,101,873.85 3,548,519.57
13
三 营业利润 14 14,369,187.55 20,312,033.74 18,282,217.47 22,414,744.13
加:投资收益 15 -643,880.55 -3,822,213.64 -636,345.63 -2,065,629.16
补贴收入 16 100,819.14
营业外收入 17 6,722,811.80 6,677,140.78 70,572.17 61,533.00
减:营业外支出 18 233,635.63 101,683.35 100,146.29 92,166.39
少数股东本期收益 19
四 利润总额 20 20,315,302.31 23,065,277.53 17,616,297.72 20,318,481.58
减:所得税 21 8,872,872.09 8,872,872.09 5,097,516.15 5,097,516.15
少数股东本期收益 22 -2,706,933.30 -2,702,183.86
五 净利润 23 14,149,363.52 14,192,405.44 15,220,965.43 15,220,965.43
加: 年初未分配利润 24 41,068,517.54 41,125,419.36 29,280,736.06 29,320,347.65
盈余公积金转入 25
六 可分配利润 26 55,217,881.06 55,317,824.80 44,501,701.49 44,541,313.08
减:提取法定盈余公积 27
提取公益金 28
七 可供股东分配利润 29 55,217,881.06 55,317,824.80 44,501,701.49 44,541,313.08
减:已分配优先股股利 30
提取任意盈余公积 31
已分配普通股股利 32
八 未分配利润 33 55,217,881.06 55,317,824.80 44,501,701.49 44,541,313.08
法定代表人 王胜利 总经理 邓和平 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩
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份有限公司2003年第三季度报告
合并利润及利润分配表
2003年9月30日
编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司
单位 元
行 2003年7 9月 2002年7 9月
项 目 名 称
次 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一 主营业务收入 1 294,790,650.45 284,049,336.19 228,186,048.54 224,222,183.83
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 294,790,650.45 284,049,336.19 228,186,048.54 224,222,183.83
减:主营业务成本 4 274,093,545.34 265,842,757.70 212,835,765.29 209,506,901.34
主营业务税金及附加 5 1,055,284.30 1,032,527.68 775,441.01 768,464.21
6
二 主营业务利润 7 19,641,820.81 17,074,050.81 14,574,842.24 13,946,818.28
加:其他业务利润 8 560,600.55 6,016.11 861,804.19 -21,014.09
减:存货跌价损失 9
营业费用 10 3,136,258.08 2,285,085.22 2,228,032.26 1,603,642.25
管理费用 11 7,112,986.50 3,839,865.18 6,489,936.06 3,230,649.72
财务费用 12 125,301.12 25,553.38 1,192,482.35 970,569.08
13
三 营业利润 14 9,827,875.66 10,929,563.14 5,526,195.76 8,120,943.14
加:投资收益 15 169,047.51 -168,482.50 355,279.99 -1,164,110.91
补贴收入 16 100,819.14
营业外收入 17 95,732.29 50,161.27 6,463.00
减:营业外支出 18 146,692.53 28,516.38 14,078.43 14,078.43
少数股东本期收益 19
四 利润总额 20 10,046,782.07 10,782,725.53 5,873,860.32 6,942,753.8
减:所得税 21 3,613,898.66 3,613,898.66 425,412.01 425,412.01
少数股东本期收益 22 -1,068,893.48
五 净利润 23 7,226,798.49 7,168,826.87 6,517,341.79 6,517,341.79
加: 年初未分配利润 24
盈余公积金转入 25
六 可分配利润 26 7,226,798.49 7,168,826.87 6,517,341.79 6,517,341.79
减:提取法定盈余公积 27
提取公益金 28
七 可供股东分配利润 29 7,226,798.49 7,168,826.87 6,517,341.79 6,517,341.79
减:已分配优先股股利 30
提取任意盈余公积 31
已分配普通股股利 32
八 未分配利润 33 7,226,798.49 7,168,826.87 6,517,341.79 6,517,341.79
法定代表人 王胜利 总经理 邓和平 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩
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份有限公司2003年第三季度报告
现 金 流 量 表
(2003年度)
编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司
单位 元
项 目 附注 合 并 母公司
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金 734,637,252.34 706,499,963.95
收到的税费返还
100,819.14
收到的其他与经营活动有关的现金 61,164,256.70 11,180.00
现金流入小计 795,902,328.18 706,511,143.95
购买商品 接受劳务支付的现金 678,057,599.77 578,359,826.43
支付给职工以及为职工支付的现金 19,718,982.70 15,372,100.53
支付的各项税费 38,471,666.48 37,484,538.29
支付的其他与经营活动有关的现金 57,179,754.69 44,142,827.95
现金流出小计 793,428,003.64 675,359,293.20
经营活动产生的现金流量净额 2,474,324.54 31,151,850.75
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
556,897.76
取得投资收益所收到的现金 401,470.00 370,420.00
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,928,366.15 2,928,366.15
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,886,733.91 3,298,786.15
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,004,485.24 13,672,858.19
投资所支付的现金 54,161,305.47 50,340,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 644,846.75 644,846.75
现金流出小计 70,810,637.46 64,657,704.94
投资活动产生的现金流量净额 -66,923,903.55 -61,358,918.79
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
1,610,000.00
借款所收到的现金 186,314,000.00 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,365,069.54 838,391.32
现金流入小计 196,289,069.54 120,838,391.32
偿还债务所支付的现金 136,470,000.00 70,000,000.00
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 9,204,130.37 8,635,036.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,129,641.10 119,937.31
现金流出小计 149,803,771.47 78,754,973.97
筹资活动产生的现金流量净额 46,485,298.07 42,083,417.35
四 汇率变动对现金的影响
五 现金及现金等价物净增加额 -17,964,280.94 11,876,349.31
法定代表人 王胜利 总经理 邓和平 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩
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份有限公司2003年第三季度报告
现金流量表附注
(2003年度)
编制单位 岳阳兴长石化股份有限公司
单位 元
项 目 附注 合 并 母公司
1 将净利润调节经营活动现金流量
净利润 14,149,363.52 14,192,405.44
加 少数股东本期收益
-2,706,933.30
计提的资产减值准备 -385,759.47 276,863.78
固定资产折旧
12,992,445.87
14,781,968.53
无形资产摊销 1,390,060.22 234,226.89
长期待摊费用摊销 699,845.28 15,613.29
待摊费用减少(减 增加)
-3,842.77
预提费用增加(减 减少) 528,193.20 57,220.00
处置固定资产 无形资产和其他长期资产
-6,661,210.66 -6,661,210.66
的损失(减 收益)
固定资产报废损失 48,289.59 48,289.59
财务费用 404,972.22 150,045.88
投资损失(减 收益) 643,880.55 3,822,213.64
递延税款贷项(减 收借项)
存货的减少(减 增加) -61,774,198.16 864,579.33
经营性应收项目的减少(减 增加)
1,354,523.93
14,963,289.01
经营性应付项目的增加(减 减少) 25,687,925.43 3,044,980.54
其他 708,481.35 759,653.23
经营活动产生的现金流量净额 2,474,324.54 31,151,850.75
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
106,788,093.87
164,324,863.33
减 现金的期初余额 182,289,144.27 94,911,744.56
加 现金等价物的期末余额
减 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17,964,280.94 11,876,349.31
法定代表人 王胜利 财务总监 刘庆瑞 会计主管 谢以浩