太钢不锈2005年第三季度报告
山西太钢不锈钢股份有限公司2005年第三季度报告
1重 要 提 示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 太钢不锈 变更前简称（如有）
股票代码 000825
董事会秘书
姓名 张竹平
联系地址 山西省太原市尖草坪街2号
电话 0351-3017729
传真 0351-3017729
电子邮箱 tgbx@tisco.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度
2005年9月30日 2004年12月31日
期末增减（％）
总资产（元） 12,953,753,662.30 11,065,667,926.02 17.06
股东权益（不含少数股东权
5,332,282,381.45 4,885,701,541.38 9.14
益）（元）
每股净资产（元/股） 4.129 3.783 9.15
调整后的每股净资产（元/
4.119 3.782 8.91
股）
本报告期比上年同期
2005年7-9月 2005年1-9月
增减（％）
经营活动产生的现金流量
86,462,241.49 945,912,956.33 -77.17
净额（元）
每股收益（元/股） 0.145 0.546 -21.62
扣除非经常性损益后的每
0.146 0.546 -23.56
股收益（元/股）
净资产收益率（%） 3.52 13.22 减少1.71个百分点
扣除非经常性损益后的净
3.52 13.22 减少1.89个百分点
资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额（1-9月）（元）
①营业外收入 173,153.51
②营业外支出 494,221.00
③影响所得税 105,075.34
①-③合计 215,992.15
2.2.2利润表
合并利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：（人民币）元
项 目 2005年7-9月 2005年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月
一、主营业务收入 5,418,388,234.01 18,250,125,839.70 5,672,813,792.48 15,851,562,824.73
减：主营业务成本 5,035,452,897.58 16,869,276,572.46 5,258,752,922.97 14,625,800,513.92
主营业务税金及附加 6,452,533.00 32,560,562.81 12,363,958.59 34,989,813.72
二、主营业务利润 376,482,803.43 1,348,288,704.43 401,696,910.92 1,190,772,497.09
加：其他业务利润 4,628,244.99 8,481,156.21 2,166,669.48 5,843,140.29
减：营业费用 51,244,507.67 141,680,679.41 26,947,881.35 60,921,522.62
管理费用 51,359,724.09 163,342,518.57 53,551,372.33 158,102,622.95
财务费用 11,414,994.51 37,734,375.11 15,653,733.51 49,280,406.25
三、营业利润 267,091,822.15 1,014,012,287.55 307,710,593.21 928,311,085.56
加：投资收益
营业外收入 104,335.71 197,223.71 571,553.53 13,983,016.99
减：营业外支出 2,612,404.54 8,226,959.64 15,132,467.83 19,919,466.25
四、利润总额 264,583,753.32 1,005,982,551.62 293,149,678.91 922,374,636.30
减：所得税 74,941,856.19 249,554,891.21 37,436,980.50 179,190,602.41
少数股东损益 2,204,726.26 51,761,113.33 17,248,962.05 56,721,631.45
五、净利润 187,437,170.87 704,666,547.08 238,463,736.36 686,462,402.44
母公司利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：（人民币）元
项 目 2005年7-9月 2005年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月
一、主营业务收入 4,231,857,046.01 15,348,422,225.94 4,951,654,698.47 13,163,309,487.19
减：主营业务成本 3,990,386,516.78 14,646,636,405.91 4,774,783,310.02 12,607,091,687.05
主营业务税金及附加 1,726,796.76 11,391,368.46 3,752,817.26 11,924,216.58
二、主营业务利润 239,743,732.47 690,394,451.57 173,118,571.19 544,293,583.56
加：其他业务利润 3,859,227.65 6,379,361.50 14,924.05 1,730,818.06
减：营业费用 20,984,793.48 71,142,126.33 17,070,108.58 29,260,454.76
管理费用 18,168,685.79 55,268,887.07 11,067,651.69 43,310,366.93
财务费用 10,551,701.51 36,378,256.45 12,770,481.33 36,584,890.75
三、营业利润 193,897,779.34 533,984,543.22 132,225,253.64 436,868,689.18
加：投资收益 57,655,509.16 324,903,057.45 134,014,854.76 370,771,438.71
营业外收入 65,212.86 148,100.86 13,411,463.46
减：营业外支出 259,019.51 1,709,601.46 4,602,824.65 5,939,878.96
四、利润总额 251,359,481.85 857,326,100.07 261,637,283.75 815,111,712.39
减：所得税 63,922,310.98 155,606,326.89 23,173,547.39 129,768,289.18
少数股东损益
五、净利润 187,437,170.87 701,719,773.18 238,463,736.36 685,343,423.21
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 125084户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股） 种类(A、B、H股或其它)
1、裕隆证券投资基金 15827604 A股
2、中国银行－同盛证券投资基金 10455084 A股
3、中国工商银行－安信证券投资基金 8600000 A股
4、山西信托投资有限责任公司 4866300 A股
5、全国社保基金零零一组合 4864881 A股
6、中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金 4191176 A股
7、华宝信托投资有限责任公司 3911357 A股
8、卞庄 3619042 A股
9、中国建设银行－博时裕富证券投资基金 3232903 A股
10、交通银行—华安宝利配置证券投资基金 2500000 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，受国家宏观调控及钢铁市场供需关系的影响，钢材市场发生急剧变化，钢材
市场价格一路下跌，对公司的生产经营造成了一定的影响，面对市场严峻的形势，公司深入开
展市场调研，大力开拓市场，开发产品，适时调整产品结构，有效化解市场压力，报告期内取
得了较好的经营业绩。报告期内生产不锈钢23.08万吨，生产不锈钢材19.90万吨，其中生产
不锈中板2.92万吨；不锈冷板11.95万吨；不锈线材0.94万吨，生产普通钢材56.10万吨。实
现主营业务收入541,838.82万元，实现净利润18,743.72万元。
本公司的控股子公司山西新临钢钢铁有限公司，报告期内生产钢52.21万吨，生产铁39.97
万吨，实现主营业务收入120,687.35万元，实现净利润144.26万元。为本公司贡献投资收益
73.57万元，占公司净利润比例0.39%。
本公司的控股子公司山西太钢不锈钢科技有限公司报告期内生产不锈钢材14.74万吨，其
中不锈冷板11.95万吨，实现主营业务收入204,777.43万元，实现净利润5,841.75万元。为本
公司贡献投资收益5,691.97万元，占公司净利润比例30.37%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
∨适用 □不适用 单位：（人民币）万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
冶金行业 541,838.82 503,545.29 7.07
其中:关联交易 96,889.50 90,039.41 7.07
普通中卷板 159,378.56 141,358.70 11.31
不锈冷轧薄板 213,434.58 199,281.80 6.63
其它不锈 76,360.90 73,451.96 3.81
普通钢坯 91,418.63 88,642.11 3.04
其中:关联交易 96,889.50 90,039.41 7.07
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ∨不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收
入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 ∨不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
明
□适用 ∨不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
∨适用 □不适用
1．经营租赁：本公司2002年9月与太钢签订《关于租赁热连轧生产线的补充协议》，明
确本公司继续租赁太钢热连轧生产线及相关资产。依协议规定，确定年租金由本公司按直线法
每月向太钢支付一次。2005年1-9月共支付太原钢铁（集团）有限公司租赁费23,310万元，
销售热连轧普通热轧产品共158.98万吨，租赁资产形成主营业务收入571,133.22万元，形成
主营业务利润33,938.10万元。
2．40万吨不锈钢冷轧薄板扩建工程项目情况：计划总投资为283,092万元，该项目已经
基本投入使用，设备运转及产品质量良好。截止报告期末，项目累计已投入资金235,399.77
万元。
3．新不锈钢冷轧扩建工程的投资情况：计划总投资206,547万元，报告期内主厂房、变
电所、冷水站已经完工，森吉米尔轧机、冷线、磨床、降压站设备正在安装调试，中和站正在
土建施工，预计年底整体项目基本完工。截止报告期末，项目累计已投入资金99,974.03万元。
4．收购山西忻州通源铁矿和繁峙宏山铁矿:本公司控股子公司“山西新临钢钢铁有限公司”
(以下简称新临钢)为实施资源战略，购买山西忻州通源矿业有限责任公司90%的股权，股权转
让价9162万元，截止报告期末已经支付股权转让款7,329.60万元；购买山西繁峙县宏山铁矿
有限公司90%股权，股权转让价9,252万元，截止报告期末已经全部支付完毕。
5.原平苏龙口镇郭家庄铁矿采矿权及建设：公司子公司山西新临钢钢铁有限公司上一报
告期内通过竞拍获得山西原平苏龙口镇郭家庄铁矿采矿权，截止报告期末，累计支付采矿权及
相关手续费款计1.09亿元，现正处于办理采矿证及建设规划阶段。
6．担保事项：公司三届五次董事会审议批准为控股子公司—山西新临钢钢铁有限公司
25,000万元银行授信提供保证担保，期限一年，担保总额占本公司2004年年末经审计合并报
表净资产的5.12%。新临钢承诺以保证方式用其相应资产向本公司提供反担保。截止报告期末，
本公司已累计为新临钢公司提供授信担保25,000万元。
7.公司2005年三季度日常关联交易的执行情况
单位：（人民币）万元
关联交 2005年1-9月关联 占同类交易
关 联 人 交易内容
易类别 交易额 的比例（%）
太原钢铁（集团）有限公司 废钢 12,320.19
太原钢铁（集团）有限公司 钢坯 430,190.82
太原钢铁（集团）有限公司 原料 45,512.61
购买
太原钢铁（集团）有限公司 辅助材料 67,253.79 46.58%
原材料
太钢集团临汾钢铁有限公司 原料辅料 69,823.44
太钢(集团)国际贸易有限公司 原材料 55,993.75
小 计 681,094.60
太原钢铁（集团）有限公司 能源介质 31,828.44
购买能
太钢集团临汾钢铁有限公司 能源介质 16,145.46 66.50%
源介质
小 计 47,973.90
太原钢铁(集团)有限公司 钢材 59,252.91
北京太钢经贸中心 钢材 19,645.13
太原钢铁(集团)公司中南经贸中心 钢材 19,618.92
成都(太钢)销售有限公司 钢材 11,914.48
太钢集团临汾钢铁有限公司 钢材 91,072.66
太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司 钢材 10,118.34
太钢(集团)国际经贸有限公司 钢材 32,017.52
销售
佛山市太钢不锈钢销售有限公司 钢材 28,811.97 22.67%
产品
辽宁太钢销售有限公司 钢材 16,180.85
天津太钢销售有限公司 钢材 31,448.31
太原钢铁(集团)现货销售有限公司 钢材 24,596.21
青岛太钢销售有限公司 钢材 29,380.09
无锡太钢销售有限公司 钢材 28,810.58
西安太钢销售有限公司 钢材 10,880.82
小 计 413,748.79
太原钢铁（集团）有限公司 付委托加工费 169,587.83
接受 太原钢铁（集团）有限公司 付运输费 3,167.30 90.84%
劳务 太原钢铁（集团）有限公司 经营租赁费 23,332.59
太原钢铁（集团）有限公司 修理费 754.35
太钢(集团)修建公司 修理费 192.19
太钢集团临汾钢铁有限公司 修理倒搬费 6,019.33
太原钢铁（集团）建设有限公司 接受工程服务 3,588.79
太原钢铁（集团）有限公司 幼托食堂通勤费 27.69
太钢集团临汾钢铁有限公司 职工子弟学校经费 135.37
太钢(集团)国际经贸有限公司 代理进口工程所需设备、不 338.16
锈钢钢坯、不锈钢卷、不锈
废钢、镍铬合金原料、备品
备件等；出口不锈钢材、不
锈钢坯
小 计 207,143.60
定价政策和定价依据：
（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；
如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定
价格的，按照国家政府制定的价格执行。
（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联
交易合同中予以明确。公司与关联方签定的有关关联交易合同已在公司日常关联交易公告中予
以披露。本报告期内关联协议主要条款等情况与预计的2005年全年关联交易情况无重大差异。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ∨不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 ∨不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ∨不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
山西太钢不锈钢股份有限公司
法定代表人：
二○○五年十月二十五日
4 财务报表（未经审计）
资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：（人民币）元
2005.9.30 2004.12.31
资 产
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 1,093,428,005.57 483,435,197.29 1,727,641,369.22 973,018,783.23
短期投资
应收票据 619,327,629.45 93,774,727.00 470,052,933.57 115,187,254.61
应收股利
应收利息
应收账款 358,756,216.56 240,148,134.82 294,445,186.53 251,816,552.23
其他应收款 13,804,024.60 9,156,135.86 8,938,706.26 5,432,890.85
预付账款 1,118,699,268.61 667,183,877.33 836,921,340.66 664,696,793.70
应收补贴款
存货 3,849,315,703.44 2,766,453,460.12 3,327,901,669.06 2,189,901,529.17
待摊费用 10,379,558.59 4,818,943.24
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 7,063,710,406.82 4,264,970,475.66 6,665,901,205.30 4,200,053,803.79
长期投资：
长期股权投资 2,351,736,313.38 2,026,743,822.27
长期债权投资
长期投资合计 2,351,736,313.38 2,026,743,822.27
固定资产：
固定资产原价 6,106,244,505.69 3,783,942,867.82 5,003,717,876.84 3,052,539,191.99
减：累计折旧 2,432,801,305.67 1,199,704,769.03 2,096,533,366.84 996,868,841.83
固定资产净值 3,673,443,200.02 2,584,238,098.79 2,907,184,510.00 2,055,670,350.16
减：固定资产减值准备 631,378.73 631,378.73 631,378.73 631,378.73
固定资产净额 3,672,811,821.29 2,583,606,720.06 2,906,553,131.27 2,055,038,971.43
工程物资 682,984,189.45 659,324,717.23 1,148,976,530.39 1,082,678,542.72
在建工程 1,375,504,940.72 1,126,485,634.91 344,088,192.46 250,682,505.23
固定资产清理 75,000.00
固定资产合计 5,731,375,951.46 4,369,417,072.20 4,399,617,854.12 3,388,400,019.38
无形资产及其他资产：
无形资产 49,525,792.02 98,266.60
长期待摊费用 17,512.00 50,600.00
其他长期资产 109,124,000.00
无形及其他资产合计 158,667,304.02 148,866.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 12,953,753,662.30 10,986,123,861.24 11,065,667,926.02 9,615,197,645.44
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
2005.9.30 2004.12.31
债和股东权益
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 173,200,000.00 471,596,000.00 439,396,000.00
应付票据 1,660,000,000.00 1,525,000,000.00 766,000,000.00 836,000,000.00
应付账款 1,737,392,720.32 1,064,500,463.59 2,033,786,498.35 1,397,507,200.16
预收账款 951,401,638.55 897,421,013.94 1,155,332,207.76 972,034,092.96
应付工资 20,575,508.59 20,287,975.25
应付福利费 30,541,341.37 20,058,357.45 13,440,572.10 8,022,004.66
应付利息
应交税金 96,574,090.26 53,194,786.67 53,098,532.97 34,106,351.86
其他应交款 10,838,203.16 2,698,533.38 9,194,392.23 86,622.13
其他应付款 1,366,827,550.24 1,096,312,770.05 418,418,178.24 312,734,823.68
预提费用 56,467,840.84
一年内到期的长期负债 41,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,103,818,893.33 4,659,185,925.08 4,982,154,356.90 3,999,887,095.45
长期负债：
长期借款 999,610,280.00 999,610,280.00 731,616,960.00 731,616,960.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 999,610,280.00 999,610,280.00 731,616,960.00 731,616,960.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 7,103,429,173.33 5,658,796,205.08 5,713,771,316.90 4,731,504,055.45
少数股东权益 518,042,107.52 466,195,067.74
股东权益:
股本 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00
减：已归还投资
股本净额 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00
资本公积 1,511,572,160.09 1,511,572,160.09 1,511,377,067.10 1,511,377,067.10
盈余公积 610,883,553.71 451,942,092.12 610,883,553.71 451,942,092.12
其中：公益金 203,627,851.22 150,647,364.02 203,627,851.22 150,647,364.02
末分配利润 1,918,422,667.65 2,072,409,403.95 1,472,036,920.57 1,628,970,430.77
其中:应付股利 258,280,800.00 258,280,800.00
股东权益合计 5,332,282,381.45 5,327,327,656.16 4,885,701,541.38 4,883,693,589.99
负债和股东权益总计 12,953,753,662.30 10,986,123,861.24 11,065,667,926.02 9,615,197,645.44
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人：
合并利润及利润分配表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：（人民币）元
项 目 2005年7-9月份 2005年1-9月份 2004年7-9月 2004年1-9月
一、主营业务收入 5,418,388,234.01 18,250,125,839.70 5,672,813,792.48 15,851,562,824.73
减：主营业务成本 5,035,452,897.58 16,869,276,572.46 5,258,752,922.97 14,625,800,513.92
主营业务税金及附加 6,452,533.00 32,560,562.81 12,363,958.59 34,989,813.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 376,482,803.43 1,348,288,704.43 401,696,910.92 1,190,772,497.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,628,244.99 8,481,156.21 2,166,669.48 5,843,140.29
减：营业费用 51,244,507.67 141,680,679.41 26,947,881.35 60,921,522.62
管理费用 51,359,724.09 163,342,518.57 53,551,372.33 158,102,622.95
财务费用 11,414,994.51 37,734,375.11 15,653,733.51 49,280,406.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 267,091,822.15 1,014,012,287.55 307,710,593.21 928,311,085.56
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
营业外收入 104,335.71 197,223.71 571,553.53 13,983,016.99
减：营业外支出 2,612,404.54 8,226,959.64 15,132,467.83 19,919,466.25
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 264,583,753.32 1,005,982,551.62 293,149,678.91 922,374,636.30
减：所得税 74,941,856.19 249,554,891.21 37,436,980.50 179,190,602.41
少数股东损益 2,204,726.26 51,761,113.33 17,248,962.05 56,721,631.45
五、净利润（亏损以“-”号填列） 187,437,170.87 704,666,547.08 238,463,736.36 686,462,402.44
加：期初未分配利润 1,730,985,496.78 1,472,036,920.57 1,153,065,277.88 963,347,411.80
其他转入
六、可供分配的利润 1,918,422,667.65 2,176,703,467.65 1,391,529,014.24 1,649,809,814.24
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖利及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 1,918,422,667.65 2,176,703,467.65 1,391,529,014.24 1,649,809,814.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 258,280,800.00 258,280,800.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1,918,422,667.65 1,918,422,667.65 1,391,529,014.24 1,391,529,014.24
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人：
母公司利润及利润分配表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：（人民币）元
项 目 2005年7-9月 2005年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月
一、主营业务收入 4,231,857,046.01 15,348,422,225.94 4,951,654,698.47 13,163,309,487.19
减：主营业务成本 3,990,386,516.78 14,646,636,405.91 4,774,783,310.02 12,607,091,687.05
主营业务税金及附加 1,726,796.76 11,391,368.46 3,752,817.26 11,924,216.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 239,743,732.47 690,394,451.57 173,118,571.19 544,293,583.56
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,859,227.65 6,379,361.50 14,924.05 1,730,818.06
减：营业费用 20,984,793.48 71,142,126.33 17,070,108.58 29,260,454.76
管理费用 18,168,685.79 55,268,887.07 11,067,651.69 43,310,366.93
财务费用 10,551,701.51 36,378,256.45 12,770,481.33 36,584,890.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 193,897,779.34 533,984,543.22 132,225,253.64 436,868,689.18
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 57,655,509.16 324,903,057.45 134,014,854.76 370,771,438.71
营业外收入 65,212.86 148,100.86 13,411,463.46
减：营业外支出 259,019.51 1,709,601.46 4,602,824.65 5,939,878.96
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 251,359,481.85 857,326,100.07 261,637,283.75 815,111,712.39
减：所得税 63,922,310.98 155,606,326.89 23,173,547.39 129,768,289.18
少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列） 187,437,170.87 701,719,773.18 238,463,736.36 685,343,423.21
加：期初未分配利润 1,884,972,233.08 1,628,970,430.77 1,218,831,562.59 1,030,232,675.74
其他转入
六、可供分配的利润 2,072,409,403.95 2,330,690,203.95 1,457,295,298.95 1,715,576,098.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖利及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 2,072,409,403.95 2,330,690,203.95 1,457,295,298.95 1,715,576,098.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 258,280,800.00 258,280,800.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 2,072,409,403.95 2,072,409,403.95 1,457,295,298.95 1,457,295,298.95
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2005年1-9月 单位：（人民币）元
项 目 金额 项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量 补充资料
销售商品、提供劳务收到的现金 20,293,038,957.92 1、将净利润调节为经营活动的现金流量
收到的税费返还 净利润 704,666,547.08
收到的其他与经营活动有关的现金 21,248,809.36加：少数股东损益 51,761,113.33
现金流入小计 20,314,287,767.28 计提的资产减值准备 8,366,330.95
购买商品、接受劳务支付的现金 18,212,707,249.54 固定资产折旧 339,092,247.86
支付给职工以及为职工支付的现金 274,868,407.64 无形资产摊销 517,293.06
支付的各项税费 612,263,136.91 长期待摊费用摊销 33,088.00
经营租赁所支付的现金 233,524,898.00
支付的其他与经营活动有关的现金 35,011,118.86 待摊费用减少（减：增加） -10,379,558.59
现金流出小计 19,368,374,810.95 预提费用增加（减：减少） 56,467,840.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资
经营活动产生的现金流量净额 945,912,956.33 853,415.27
产的损失（减：收益）
二、投资活动产生的现金流量 固定资产报废损失
收回投资所收到的现金 财务费用 12,291,547.26
取得投资收益所收到的现金 投资损失（减：收益）
外置固定资产、无形资产和其他长期
287,900.00 递延税款贷项（减：借项）
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,997,139.33 存货的减少（减：增加） -521,414,034.38
现金流入小计 3,285,039.33 经营性应收项目的减少（减：增加） -305,749,420.64
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,049,601,066.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 609,406,546.29
资产所支付的现金
投资所支付的现金 165,816,000.00 其他
支付的其他与投资活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 945,912,956.33
现金流出小计 1,215,417,066.92
投资活动产生的现金流量净额 -1,212,132,027.59 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本
吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金 415,475,800.00 融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 415,475,800.00
偿还债务所支付的现金 478,765,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
304,554,748.13 3、现金及现金等价物净增加情况
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 1,093,428,005.57
现金流出小计 783,319,748.13 减：现金的期初余额 &nbs