山西太钢不锈钢股份有限公司2005年第一季度报告
1重 要 提 示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 独立董事郑章修(C.S.TAY)先生因公差未出席会议。
1.3 没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.4 公司本季度财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保证本
季度报告中的财务报告真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 太钢不锈 变更前简称（如有）
股票代码 000825
董事会秘书
姓名 张竹平
联系地址 山西省太原市尖草坪街2号
电话 0351-3017729
传真 0351-3017729
电子邮箱 tgbx@tisco.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
2005年3月31日 2004年12月31日
度期末增减（％）
总资产（元） 11,663,970,135.48 11,065,667,926.02 5.41
股东权益（不含少数股东权
5,170,206,720.12 4,885,701,541.38 5.82
益）（元）
每股净资产（元/股） 4.004 3.783 5.84
调整后的每股净资产（元/
4.002 3.782 5.82
股）
本报告期末比上年
2005年1-3月 2005年1-3月
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量
465,407,353.45 465,407,353.45 167.77
净额（元）
每股收益（元/股） 0.220 0.220 25.71
扣除非经常性损益后的每
0.220 0.220 25.71
股收益（元/股）
净资产收益率（%） 5.502 5.502 增加0.3个百分点
扣除非经常性损益后的净
5.502 5.502 增加0.3个百分点
资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额（1-3月）（元）
①营业外收入 20,000.00
②营业外支出 896.20
③影响所得税 6,304.25
①-③合计 12,799.55
2.2.2利润表
利润表
单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-3月
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 6,628,091,057.98 5,562,727,056.25 4,972,546,174.49 4,222,678,114.62
减：主营业务成本 6,099,119,758.42 5,364,795,564.93 4,570,550,247.43 4,038,354,498.29
主营业务税金及附加 18,856,520.24 8,136,810.67 15,713,161.88 7,506,565.26
二、主营业务利润 510,114,779.32 189,794,680.65 386,282,765.18 176,817,051.07
加：其他业务利润 2,200,506.54 1,461,132.08 11,194,509.01
减：营业费用 41,050,692.03 21,697,458.78 10,517,966.45 4,326,742.09
管理费用 55,849,524.45 14,237,565.98 39,468,196.38 12,529,825.70
财务费用 9,296,462.44 9,745,931.99 17,545,930.06 13,034,714.20
三、营业利润 406,118,606.94 145,574,855.98 329,945,181.30 146,925,769.08
加：投资收益 - 165,710,310.33 0 128,777,497.67
营业外收入 20,000.00 20,000.00 88,180.44 88,180.44
减：营业外支出 3,440,723.97 1,221,417.80 3,080,569.59 1,236,764.78
四、利润总额 402,697,882.97 310,083,748.51 326,952,792.15 274,554,682.41
减：所得税 81,363,987.49 25,593,674.01 73,059,586.85 48,106,470.96
少数股东损益 36,843,820.98 27,444,993.85
五、净利润 284,490,074.50 284,490,074.50 226,448,211.45 226,448,211.45
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 131,860户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股） 种类(A、B、H股或其它)
1、裕隆证券投资基金
13,503,605 A股
2、金鑫证券投资基金
12,790,748 A股
3、中国银行－同盛证券投资基金
12,002,092 A股
4、全国社保基金一一零组合
6,539,993 A股
5、招商银行股份有限公司-招商股票投资基金
6,242,981 A股
6、山西信托投资有限责任公司
4,796,300 A股
7、交通银行－安久证券投资基金
4,666,641 A股
8、中国银行－招商先锋证券投资基金
4,520,257 A股
9、中国建设银行-博时裕富证券投资基金
3,641,232 A股
10、卞庄 3,619,042 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，钢铁市场持续看好，公司紧紧围绕公司的发展战略，抓住机遇，按照年初制
定的生产经营目标，以加强精细化、提高执行力、推进信息化为手段，不断提升公司综合竞争
力，生产经营取得了稳步增长。生产方面，1-3月份累计生产不锈钢材18.85万吨，比上年同
期增长15.43%，其中不锈中板2.85万吨，不锈冷板9.93万吨；生产普通钢材65.25万吨，比
上年同期增长9.98%；1-3月份实现主营业务收入662,809.11万元，比上年同期增长33.29%，
实现主营业务利润51,011.48万元，比上年同期增长32.06%，实现净利润28,449.01万元，比
上年同期增长25.63%。
本公司的控股子公司山西新临钢钢铁有限公司，2005年1-3月累计生产钢44.37万吨，比
上年同期增长21.06%；生产铁36.95万吨，比上年同期增长14.93%；实现主营业务收入
148,229.56万元，比上年同期增长44.80%；实现净利润6,815.90万元，比上年同期增长35.03%。
为本公司贡献投资收益3,476.11万元，占公司1-3月累计净利润比例12.22%。
本公司的控股子公司山西太钢不锈钢科技有限公司2005年1-3月累计生产不锈钢材11.41
万吨，比上年同期增长0.71%，其中不锈冷板9.93万吨；实现主营业务收入199,036.59万元，
比上年同期增长32.14%；实现净利润13,439.51万元，比上年同期增长27.09%；为本公司贡
献投资收益13,094.92万元，占公司1-3月累计净利润比例46.03%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
∨适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)
冶金行业 6,628,091,057.98 6,099,119,758.42 7.98
热轧普通中卷板 2,666,115,359.65 2,465,853,427.08 7.51
不锈冷轧薄板 2,005,890,382.16 1,788,571,965.65 10.83
普通钢坯 942,905,415.38 880,207,983.24 6.65
其它不锈 998,983,627.97 956,692,943.04 4.23
其中:关联交易 1,310,652,103.26 1,206,052,250.86 7.98
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ∨不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与
营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
∨适用 □不适用 单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-12月
项目 占利润总额 占利润总 增减百分数
金额 金额
的比例% 额的比例%
主营业务利润 510,114,779.32 126.67 1,633,034,318.42 122.33 +4.34
其它业务利润 2,200,506.54 0.55 9,565,782.09 0.72 -0.17
期间费用 106,196,678.92 26.37 294,147,476.59 22.03 +4.34
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -3,420,723.97 - -13,525,170.26 - -
利润总额 402,697,882.97 100 1,334,927,453.66 100 -
报告期利润构成无重大变动，对公司无重大影响。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
明
□适用 ∨不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
∨适用 □不适用
1.本公司2002年9月与太钢签订《关于租赁热连轧生产线的补充协议》，明确本公司继续租
赁太钢热连轧生产线及相关资产。依协议规定，确定年租金由本公司按直线法每月向太钢支付一
次。2005年1-3月共支付太原钢铁（集团）有限公司租赁费7,770万元，由于热连轧相关业务并入
本公司，本报告期为本公司增加主营业务收入217,127.90万元，形成主营业务利润9,950.80万元。
2. 40万吨不锈钢冷轧薄板扩建工程项目情况：计划总投资为283,092万元，截止报告期末，
项目累计投入资金223,829.45万元。2004年末除大热线项目处于主体设备安装阶段外，两台森
吉米尔轧机、两条冷轧酸洗退火线、轧辊磨床、平整机、偏八辊改造、煤气罩式炉及4#纵切线
等项目均已完工。2005年3月末，大热线项目已开始热负荷试车，预计整体项目二季度全部完
工。
3.新不锈钢冷轧扩建工程项目情况：根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司对不
锈钢冷轧系统进行扩建，项目固定资产总投资206,547万元。项目所需资金全部由自有资金解决。
建设进度预计两年建成，不锈钢冷轧厂扩建后增产35万吨/年。截止报告期末，项目累计已投入
资金51,471.22万元。报告期内一条轧机系统开始安装地下设备，另两条轧机系统正处于回填基
础阶段。
4.山西省地方税务局直属分局以晋地税直发[2005]2号文《关于山西太钢不锈钢股份有限公
司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》，认定我公司冷轧厂辅助等11个技改项目、冷
轧厂轧制设备配套技改项目符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税的主体资格，同意在
2005年度抵免企业所得税2,204.96万元，公司已在报告期内冲减所得税费用。
5.根据国家高新技术企业有关税收优惠政策，公司控股子公司“山西太钢不锈钢科技有限
公司”，从2005年1月1日起企业所得税由免税变为减按15%征收，该事项增加科技公司2005
年一季度所得税2371.68万元。
6.公司2005年一季度日常关联交易的执行情况
单位：万元
关联交易类 2005年1-3月关 占同类交易
关 联 人 交易内容
别 联交易额 的比例（%）
太原钢铁（集团）有限公司 废钢 3,656.92
购买原材料
太原钢铁（集团）有限公司 钢坯 157,190.72 54.23%
太原钢铁（集团）有限公司 原料 18,685.50
太原钢铁（集团）有限公司 辅助材料 15,667.67
太钢集团临汾钢铁有限公司 原料辅料 23,232.98
小 计 218,433.79
太原钢铁（集团）有限公司 能源介质 6,354.38
购买能源介
太钢集团临汾钢铁有限公司 能源介质 5,316.05
质
小 计 11,670.43 49.03%
北京太钢经贸中心 钢材 9,944.40
成都（太钢）销售有限公司 钢材 4,606.27
佛山市太钢不锈钢销售有限公司 钢材 6,437.44
辽宁太钢销售有限公司 钢材 8,727.53
青岛太钢销售有限公司 钢材 13,171.53
太钢集团临汾钢铁有限公司 钢材 37,819.23
太原钢铁（集团）不锈钢管制品有限公 5,032.78
钢材
司
销售产品
太原钢铁（集团）公司中南经贸中心 钢材 8,349.70
西安太钢销售有限公司 钢材 4,648.08
太原钢铁（集团）现货销售有限公司 钢材 8,403.14
太原钢铁（集团）有限公司 废钢 1,935.24
太原钢铁（集团）有限公司 钢材 9,147.05
天津太钢销售有限公司 钢材 7,230.80
无锡太钢销售有限公司 钢材 5,612.03
小 计 131,065.21 19.77%
太原钢铁（集团）有限公司 付委托加工费 53,249.70
太原钢铁（集团）有限公司 付运输费 1,002.58
接受劳务 太原钢铁（集团）有限公司 付经营租赁费 7,770.00
太原钢铁（集团）建设有限公司 接受工程服务 1,888.75
小 计 63,911.03 93.08%
定价政策和定价依据：
（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；
如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价
格的，按照国家政府制定的价格执行。
（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交
易合同中予以明确。公司与关联方签定的有关关联交易合同已在公司日常关联交易公告中予以披
露。本报告期内关联协议主要条款等情况与预计的2005年全年关联交易情况无重大差异。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ∨不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 ∨不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ∨不适用
董事长：陈川平
二○○五年四月二十日
4 财务报表（未经审计）
资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
2005.3.31 2004.12.31
资 产
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 2,038,632,296.73 1,298,866,003.27 1,727,641,369.22 973,018,783.23
短期投资
应收票据 682,208,002.30 192,165,120.14 470,052,933.57 115,187,254.61
应收股利
应收利息
应收账款 371,925,965.57 283,982,284.31 294,445,186.53 251,816,552.23
其他应收款 38,950,223.38 8,197,678.48 8,938,706.26 5,432,890.85
预付账款 1,114,903,706.96 785,541,647.02 836,921,340.66 664,696,793.70
应收补贴款
存货 2,828,317,764.37 2,004,220,050.90 3,327,901,669.06 2,189,901,529.17
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 7,074,937,959.31 4,572,972,784.12 6,665,901,205.30 4,200,053,803.79
长期投资：
长期股权投资 2,192,469,236.84 2,026,743,822.27
长期债权投资
长期投资合计 2,192,469,236.84 2,026,743,822.27
固定资产：
固定资产原价 5,121,668,619.12 3,052,257,327.16 5,003,717,876.84 3,052,539,191.99
减：累计折旧 2,201,387,596.43 1,061,166,428.01 2,096,533,366.84 996,868,841.83
固定资产净值 2,920,281,022.69 1,991,090,899.15 2,907,184,510.00 2,055,670,350.16
减：固定资产减值准备 631,378.73 631,378.73 631,378.73 631,378.73
固定资产净额 2,919,649,643.96 1,990,459,520.42 2,906,553,131.27 2,055,038,971.43
工程物资 1,083,167,770.86 1,067,643,109.51 1,148,976,530.39 1,082,678,542.72
在建工程 536,109,235.29 446,772,767.91 344,088,192.46 250,682,505.23
固定资产清理
固定资产合计 4,538,926,650.11 3,504,875,397.84 4,399,617,854.12 3,388,400,019.38
无形资产及其他资产：
无形资产 50,037,414.06 98,266.60
长期待摊费用 68,112.00 50,600.00
其他长期资产
无形及其他资产合计 50,105,526.06 148,866.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 11,663,970,135.48 10,270,317,418.80 11,065,667,926.02 9,615,197,645.44
法定代表人：陈川平 公司负责人：柴志勇 总会计师：闫建明 会计机构负责人：
资产负债表（续）
2005.3.31 2004.12.31
债和股东权益
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 432,200,000.00 400,000,000.00 471,596,000.00 439,396,000.00
应付票据 875,000,000.00 925,000,000.00 766,000,000.00 836,000,000.00
应付账款 1,926,174,354.64 1,453,547,803.98 2,033,786,498.35 1,397,507,200.16
预收账款 1,160,523,951.28 1,043,186,678.94 1,155,332,207.76 972,034,092.96
应付工资 20,287,975.25 20,287,975.25
应付福利费 16,897,778.69 10,444,243.05 13,440,572.10 8,022,004.66
应付利息
应交税金 167,349,578.30 79,512,997.79 53,098,532.97 34,106,351.86
其他应交款 11,172,992.97 2,548,260.56 9,194,392.23 86,622.13
其他应付款 353,551,215.02 268,260,697.52 418,418,178.24 312,734,823.68
预提费用 80,082,808.58 13,148,608.23
一年内到期的长期负债 41,000,000.00 41,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,084,240,654.73 4,195,649,290.07 4,982,154,356.90 3,999,887,095.45
长期负债：
长期借款 906,469,360.00 906,469,360.00 731,616,960.00 731,616,960.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 906,469,360.00 906,469,360.00 731,616,960.00 731,616,960.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 5,990,710,014.73 5,102,118,650.07 5,713,771,316.90 4,731,504,055.45
少数股东权益 503,053,400.63 466,195,067.74
股东权益:
股本 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00
减：已归还投资
股本净额 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00
资本公积 1,511,392,171.34 1,511,392,171.34 1,511,377,067.10 1,511,377,067.10
盈余公积 610,883,553.71 451,942,092.12 610,883,553.71 451,942,092.12
其中：公益金 203,627,851.22 150,647,364.02 203,627,851.22 150,647,364.02
末分配利润 1,756,526,995.07 1,913,460,505.27 1,472,036,920.57 1,628,970,430.77
其中:应付股利 258,280,800.00 258,280,800.00 258,280,800.00 258,280,800.00
股东权益合计 5,170,206,720.12 5,168,198,768.73 4,885,701,541.38 4,883,693,589.99
负债和股东权益总计 11,663,970,135.48 10,270,317,418.80 11,065,667,926.02 9,615,197,645.44
法定代表人：陈川平 公司负责人：柴志勇 总会计师：闫建明 会计机构负责人：
合并利润及利润分配表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-3月
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 6,628,091,057.98 5,562,727,056.25 4,972,546,174.49 4,222,678,114.62
减：主营业务成本 6,099,119,758.42 5,364,795,564.93 4,570,550,247.43 4,038,354,498.29
主营业务税金及附加 18,856,520.24 8,136,810.67 15,713,161.88 7,506,565.26
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 510,114,779.32 189,794,680.65 386,282,765.18 176,817,051.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号
2,200,506.54 1,461,132.08 11,194,509.01
填列）
减：营业费用 41,050,692.03 21,697,458.78 10,517,966.45 4,326,742.09
管理费用 55,849,524.45 14,237,565.98 39,468,196.38 12,529,825.70
财务费用 9,296,462.44 9,745,931.99 17,545,930.06 13,034,714.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 406,118,606.94 145,574,855.98 329,945,181.30 146,925,769.08
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 165,710,310.33 0 128,777,497.67
营业外收入 20,000.00 20,000.00 88,180.44 88,180.44
减：营业外支出 3,440,723.97 1,221,417.80 3,080,569.59 1,236,764.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 402,697,882.97 310,083,748.51 326,952,792.15 274,554,682.41
减：所得税 81,363,987.49 25,593,674.01 73,059,586.85 48,106,470.96
少数股东损益 36,843,820.98 27,444,993.85
五、净利润（亏损以“-”号填列） 284,490,074.50 284,490,074.50 226,448,211.45 226,448,211.45
法定代表人：陈川平 公司负责人：柴志勇 总会计师：闫建明 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2005年1-3月 单位：人民币元
项 目 金额 项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量 补充资料
销售商品、提供劳务收到的现金 7,572,732,151.53 1、将净利润调节为经营活动的现金流量
收到的税费返还 净利润 284,490,074.50
收到的其他与经营活动有关的现金 7,105,539.67加：少数股东损益 36,843,820.98
现金流入小计 7,579,837,691.20 计提的资产减值准备
购买商品、接受劳务支付的现金 6,742,078,933.32 固定资产折旧 105,450,779.59
支付给职工以及为职工支付的现金 74,473,204.47 无形资产摊销 5,671.02
支付的各项税费 208,263,725.71 长期待摊费用摊销
经营租赁所支付的现金 77,974,298.00
支付的其他与经营活动有关的现金 11,640,176.25 待摊费用减少（减：增加）
现金流出小计 7,114,430,337.75 预提费用增加（减：减少） 80,082,808.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资
经营活动产生的现金流量净额 465,407,353.45
产的损失（减：收益）
二、投资活动产生的现金流量 固定资产报废损失
收回投资所收到的现金 财务费用 5,471,666.29
取得投资收益所收到的现金 投资损失（减：收益）
外置固定资产、无形资产和其他长期
递延税款贷项（减：借项）
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 存货的减少（减：增加） 499,583,904.69
现金流入小计 经营性应收项目的减少（减：增加） -597,629,731.19
购建固定资产、无形资产和其他长期
253,949,218.11 经营性应付项目的增加（减：减少） 51,108,358.99
资产所支付的现金
投资所支付的现金 其他
支付的其他与投资活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 465,407,353.45
现金流出小计 253,949,218.11
投资活动产生的现金流量净额 -253,949,218.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本
吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金 174,475,800.00 融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金 503,646.11
现金流入小计 174,979,446.11
偿还债务所支付的现金 37,765,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
28,062,307.20 3、现金及现金等价物净增加情况
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 9,636,000.00 现金的期末余额 2,038,632,296.73
现金流出小计 75,463,307.20 减：现金的期初余额 1,727,641,369.22
筹资活动产生的现金流量净额 99,516,138.91 加：现金等价物的期末余额
四、汇率变动对现金的影响 16,653.26 减：现金等价物的期初余额
五、现金与现金等价物净增加额 310,990,927.51 现金及现金等价物净增加额 310,990,927.51
法定代表人：陈川平 公司负责人：柴志勇 总会计师：闫建明 会计机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2005年1-3月 单位：人民币元
项 目 金额 项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量 补充资料
销售商品、提供劳务收到的现金 6,097,779,186.89 1、将净利润调节为经营活动的现金流量
收到的税费返还 净利润 284,490,074.50
收到的其他与经营活动有关的现金 5,154,638.61加：计提的资产减值准备
现金流入小计 6,102,933,825.50 固定资产折旧 64,297,586.18
购买商品、接受劳务支付的现金 5,503,760,684.53 无形资产摊销
支付给职工以及为职工支付的现金 34,825,542.38 长期待摊费用摊销
经营租赁所支付的现金 77,775,300.00
支付的各项税费 74,820,597.07 待摊费用减少（减：增加）
支付的其他与经营活动有关的现金 6,344,196.23 预提费用增加（减：减少） 13,148,608.23
处置固定资产、无形资产和其他长
现金流出小计 5,697,526,320.21
期资产的损失（减：收益）
经营活动产生的现金流量净额 405,407,505.29 固定资产报废损失
二、投资活动产生的现金流量 财务费用 4,825,157.32
收回投资所收到的现金 投资损失（减：收益） -165,710,310.33
取得投资收益所收到的现金 递延税款贷项（减：借项）
外置固定资产、无形资产和其他长
存货的减少（减：增加） 185,681,478.27
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） -232,753,238.56
现金流入小计 经营性应付项目的增加（减：减少） 251,428,149.68
购建固定资产、无形资产和其他长
179,629,612.05 其他
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 405,407,505.29
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 179,629,612.05
投资活动产生的现金流量净额 -179,629,612.05 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本
吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金 174,475,800.00 融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 174,475,800.00
偿还债务所支付的现金 37,765,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
27,005,473.20 3、现金及现金等价物净增加情况
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 9,636,000.00 现金的期末余额 1,298,866,003.2
现金流出小计 74,406,473.20 减：现金的期初余额 973,018,783.23
筹资活动产生的现金流量净额 100,069,326.80 加：现金等价物的期末余额
四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额
五、现金与现金等价物净增加额 325,847,220.04 现金及现金等价物净增加额 325,847,220.04
法定代表人：陈川平 公司负责人：柴志勇 总会计师：闫建明 会计机构负责人：