山西太钢不锈钢股份有限公司二○○四年第三季度报告
1重 要 提 示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保证本
季度报告中的财务会计报告真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 太钢不锈 变更前简称（如有）
股票代码 000825
董事会秘书 张竹平
联系地址 山西省太原市尖草坪街2号
电话 0351-3017728、0351-3017729
传真 0351-3017729
网址 www.tgbx.com
电子邮箱 tgbx@tisco.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
2004年9月30日 2003年12月31日
度期末增减（％）
总资产（元） 10,873,167,362.19 9,065,436,473.26 19.94
股东权益（不含少数股
4,560,527,023.90 4,132,143,726.72 10.37
东权益）（元）
每股净资产（元/股） 3.531 3.200 10.34
调整后的每股净资产
3.527 3.195 10.39
（元/股）
本报告期末比上年
2004年7-9月 2004年1-9月
同期增减（％）
经营活动产生的现金
378,799,655.62 1,136,838,984.85 57.18
流量净额（元）
每股收益（元/股） 0.185 0.532 21.71
扣除非经常性损益后
0.191 0.531 21.66
的每股收益（元/股）
净资产收益率（%） 5.229 15.052 增加0.1个百分点
扣除非经常性损益后
5.405 15.033 增加0.2个百分点
的净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额（1-9月）（元）
①营业外收入 13,702,955.76
②营业外支出 12,412,256.85
③影响所得税 425,930.64
①-③合计 864,768.27
2.2.2利润表
合并利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 5,672,813,792.48 15,851,562,824.73 4,341,261,699.76 11,859,901,645.02
减：主营业务成本 5,258,752,922.97 14,625,800,513.92 4,005,886,514.44 10,970,982,098.17
主营业务税金及附加 12,363,958.59 34,989,813.72 8,070,496.63 22,891,090.72
二、主营业务利润 401,696,910.92 1,190,772,497.09 327,304,688.69 866,028,456.13
加：其他业务利润 2,166,669.48 5,843,140.29 7,814,858.10 14,537,815.24
减：营业费用 26,947,881.35 60,921,522.62 15,286,866.42 28,936,715.07
管理费用 53,551,372.33 158,102,622.95 48,778,387.32 184,843,492.82
财务费用 15,653,733.51 49,280,406.25 16,884,424.76 56,050,524.58
三、营业利润 307,710,593.21 928,311,085.56 254,169,868.29 610,735,538.90
加：投资收益 0
营业外收入 571,553.53 13,983,016.99 783,000.00 783,000.00
减：营业外支出 15,132,467.83 19,919,466.25 13,028,083.45 16,229,730.50
四、利润总额 293,149,678.91 922,374,636.30 241,924,784.84 595,288,808.40
减：所得税 37,436,980.50 179,190,602.41 35,996,873.63 136,536,104.81
少数股东损益 17,248,962.05 56,721,631.45 11,342,700.62 42,363,896.59
五、净利润 238,463,736.36 686,462,402.44 194,585,210.59 416,388,807.00
母公司利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 4,951,654,698.47 13,163,309,487.19 3,748,835,689.18 9,816,165,371.28
减：主营业务成本 4,774,783,310.02 12,607,091,687.05 3,608,537,992.21 9,398,330,797.37
主营业务税金及附加 3,752,817.26 11,924,216.58 4,859,947.66 8,571,754.89
二、主营业务利润 173,118,571.19 544,293,583.56 135,437,749.31 409,262,819.02
加：其他业务利润 14,924.05 1,730,818.06 392,170.34 4,422,929.31
减：营业费用 17,070,108.58 29,260,454.76 9,998,418.05 16,190,502.36
管理费用 11,067,651.69 43,310,366.93 11,101,110.67 50,373,215.81
财务费用 12,770,481.33 36,584,890.75 11,312,235.47 44,386,883.84
三、营业利润 132,225,253.64 436,868,689.18 103,418,155.46 302,735,146.32
加：投资收益 134,014,854.76 370,771,438.71 127,708,949.26 220,905,200.49
营业外收入 13,411,463.46 783,000.00 783,000.00
减：营业外支出 4,602,824.65 5,939,878.96 9,680,451.56 10,125,122.70
四、利润总额 261,637,283.75 815,111,712.39 222,229,653.16 514,298,224.11
减：所得税 23,173,547.39 129,768,289.18 27,644,442.57 97,909,417.11
少数股东损益
五、净利润 238,463,736.36 685,343,423.21 194,585,210.59 416,388,807.00
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 133,891户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股） 种类(A、B、H股或其它)
1、泰和证券投资基金 21,723,690 A股
2、全国社保基金一零六组合 12,401,520 A股
3、中国银行－同盛证券投资基金 9,999,949 A股
4、中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 7,906,962 A股
5、裕隆证券投资基金 7,703,707 A股
6、招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 7,003,420 A股
7、中国银行－招商先锋证券投资基金 6,643,922 A股
8、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 5,799,581 A股
9、同德证券投资基金 4,126,672 A股
10、卞庄 3,814,422 A股
前十名流通股 公司前十名流通股东中泰和证券投资基金和嘉实成长收益型证券投资基金同属于嘉实
东关联关系或
一致行动的说 基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市
明 公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司紧紧围绕建设全球最具竞争力的不锈钢企业的战略目标，以提升产品质量
为重点全面提高核心竞争力，积极培育和发展企业的创新能力、技术开发能力、创造和运用品
牌的能力、研发知识产权的能力，以及与以上能力相适应的企业管理和企业文化，公司的生产
经营均取得了稳步的增长。在生产方面1-9月份累计生产不锈钢材48.72万吨，其中不锈中板
9.82万吨，不锈冷板28.86万吨；在销售方面1-9月份累计销售锭坯材314.65万吨，实现主营
业务收入1,585,156.28万元，实现主营业务利润119,077.25万元，实现净利润68,646.24万元。
本公司的控股子公司山西新临钢钢铁有限公司，2004年1-9月累计生产钢115.08万吨，
生产铁98.56万吨，实现主营业务收入321,287.78万元，实现净利润9,854.58万元，贡献投资
收益5,025.83万元，占公司1-9月累计净利润比例7.32%。
本公司的控股子公司山西太钢不锈钢科技有限公司2004年1-9月实现主营业务收入
525,692.57万元，实现净利润32,894.73万元，贡献投资收益32,051.31万元。占公司1-9月累
计净利润比例46.69%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
∨适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
冶金行业 15,851,562,824.73 14,625,800,513.92 7.73
普通中卷板 6,418,315,840.96 5,952,212,322.93 7.26
不锈冷轧薄板 5,033,738,039.14 4,578,456,203.67 9.04
其它不锈 2,312,417,871.87 2,133,289,299.37 7.75
普通钢坯 2,069,669,177.18 1,945,342,373.30 6.01
其它 17,421,895.58 16,500,314.65 5.29
其中:关联交易 3,904,636,047.23 不适用 不适用
注:报告期内,公司的关联交易均按照公司与关联方签订的有关关联交易协议进行,交易价
格遵循了市场定价的原则。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ∨不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
∨适用 □不适用
2004年7-9月 2004年1-6月
项目 增减百分数
占利润总额 占利润总额
金额 金额
的比例% 的比例%
主营业务利润 401,696,910.92 137.02 789,075,586.17 125.40 +11.62
其它业务利润 2,166,669.48 0.73 3,676,470.81 0.58 +0.15
期间费用 96,152,987.19 32.79 172,151,564.63 27.36 +5.43
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -14,560,914.30 - 8,624,465.04 1.37 -
利润总额 293,149,678.91 100 629,224,957.39 100 -
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
明
□适用 ∨不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
∨适用 □不适用
1.本公司2002年9月与太钢签订《关于租赁热连轧生产线的补充协议》，明确本公司继
续租赁太钢热连轧生产线及相关资产。依协议规定，确定年租金由本公司按直线法每月向太
钢支付一次。2004年1-9月共支付太原钢铁（集团）有限公司租赁费22,743万元，销售热连
轧产品共167.03万吨，租赁资产形成主营业务收入559,605.37万元，形成主营业务利润
26,900.22万元。
2. 40万吨不锈钢冷轧薄板扩建工程项目情况：计划总投资为283,092万元，截止到报
告期期末，累计投入资金212,149.81万元。项目的整体进展情况为：已完成两台森吉米尔轧
机、两条冷轧酸洗退火线、轧辊磨床、平整机、偏八辊改造、4#纵切线、煤气罩式炉等项目，
光亮线卷重系统正在进行单体试车，修磨线卷重系统、大热线系统设备正在安装中。2004
年1-9月该项目已投产设备共生产不锈冷轧薄板18.99万吨。
3.新不锈钢冷轧扩建工程项目情况：根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司
对不锈钢冷轧系统进行扩建，项目固定资产总投资206,547万元。项目所需资金全部由自有
资金解决。建设进度预计两年建成，不锈钢冷轧厂扩建后增产35万吨/年。报告期内工程正
处于土建施工阶段，森吉米尔轧机已进行了国外设备订货。截止2004年9月30日，项目累
计已投入资金44,241.39万元。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ∨不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 ∨不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ∨不适用
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
法定代表人：陈川平
二○○四年十月二十二日
7
4 财务报表（未经审计）
资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
2004年9月30日 2003年12月31日
资 产
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 1,807,636,528.68 1,011,725,757.33 1,513,449,164.40 1,108,203,492.17
短期投资
应收票据 404,437,054.05 244,225,502.42 229,181,397.39 164,878,821.39
应收股利
应收利息
应收账款 475,868,584.77 320,957,790.40 107,072,499.21 101,831,850.80
其他应收款 29,325,813.94 13,347,080.12 18,506,291.83 15,807,857.25
预付账款 848,503,537.46 693,345,770.53 596,434,815.84 333,898,303.40
应收补贴款
存货 3,005,601,769.36 2,306,272,716.42 3,271,417,760.16 2,149,931,246.85
待摊费用 589,808.32
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 6,571,963,096.58 4,589,874,617.22 5,736,061,928.83 3,874,551,571.86
长期投资：
长期股权投资 1,795,578,163.40 1,424,605,029.95
长期债权投资
长期投资合计 1,795,578,163.40 1,424,605,029.95
固定资产：
固定资产原价 4,830,154,402.54 2,873,425,326.59 4,644,026,762.35 2,661,894,141.33
减：累计折旧 2,003,908,018.34 937,979,788.15 1,776,954,526.70 814,385,363.83
固定资产净值 2,826,246,384.20 1,935,445,538.44 2,867,072,235.65 1,847,508,777.50
减：固定资产减值准备 631,378.73 631,378.73 672,468.73 672,468.73
固定资产净额 2,825,615,005.47 1,934,814,159.71 2,866,399,766.92 1,846,836,308.77
工程物资 1,095,197,868.22 1,036,267,073.89 353,928,511.96 339,877,427.07
在建工程 380,287,454.30 327,360,624.88 109,003,765.55 102,988,241.75
固定资产清理
固定资产合计 4,301,100,327.99 3,298,441,858.48 3,329,332,044.43 2,289,701,977.59
无形资产及其他资产：
无形资产 103,937.62 42,500.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 103,937.62 42,500.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 10,873,167,362.19 9,683,894,639.10 9,065,436,473.26 7,588,858,579.40
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
2004年9月30日
债和股东权益 2003年12月31日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 735,743,750.00 585,743,750.00 604,174,760.00 350,000,000.00
应付票据 741,000,000.00 856,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00
应付账款 1,548,292,255.74 1,421,941,224.15 1,531,178,830.48 1,050,414,259.24
预收账款 1,299,139,124.31 1,095,949,489.77 905,703,202.67 788,093,562.62
应付工资 20,287,975.25 20,287,975.25
应付福利费 11,098,494.98 6,992,843.54 7,656,485.12
5,622,468.38
应付利息 887,153.78 887,153.78
应交税金 75,851,524.09 39,294,093.26 67,555,145.57 21,678,565.35
其他应交款 10,850,017.95 1,357,288.76 7,936,052.12 702,605.39
其他应付款 412,452,847.88 324,773,285.94 379,643,536.92 296,488,902.40
预提费用 155,618,469.56 9,607,347.49
一年内到期的长期负债 50,000,000.00 50,000,000.00 311,000,000.00 270,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,060,334,459.76 4,391,659,322.91 4,376,023,141.91 3,323,887,517.16
长期负债：
长期借款 813,617,024.00 731,617,024.00 172,617,088.00 131,617,088.00
应付债券
长期应付款 960,692.90 3,839,771.60
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 817,577,716.90 734,617,024.00 179,456,859.60 134,617,088.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 5,877,912,176.66 5,126,276,346.91 4,555,480,001.51 3,458,504,605.16
少数股东权益 434,728,161.63 377,812,745.03
股东权益:
股本 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00
减：已归还投资
股本净额 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00
资本公积 1,508,215,469.65 1,508,215,469.65 1,508,013,774.91 1,508,013,774.91
盈余公积 369,378,540.01 300,703,523.59 369,378,540.01 300,703,523.59
其中：公益金 123,126,179.99 100,234,507.85 123,126,179.99 100,234,507.85
末分配利润 1,391,529,014.24 1,457,295,298.95 963,347,411.80 1,030,232,675.74
其中:应付股利 258,280,800.00 258,280,800.00
股东权益合计 4,560,527,023.90 4,557,618,292.19 4,132,143,726.72 4,130,353,974.24
负债和股东权益总计 10,873,167,362.19 9,683,894,639.10 9,065,436,473.26 7,588,858,579.40
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人：
合并利润及利润分配表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 5,672,813,792.48 15,851,562,824.73 4,341,261,699.76 11,859,901,645.02
减：主营业务成本 5,258,752,922.97 14,625,800,513.92 4,005,886,514.44 10,970,982,098.17
主营业务税金及附加 12,363,958.59 34,989,813.72 8,070,496.63 22,891,090.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 401,696,910.92 1,190,772,497.09 327,304,688.69 866,028,456.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
2,166,669.48 5,843,140.29 7,814,858.10 14,537,815.24
列）
减：营业费用 26,947,881.35 60,921,522.62 15,286,866.42 28,936,715.07
管理费用 53,551,372.33 158,102,622.95 48,778,387.32 184,843,492.82
财务费用 15,653,733.51 49,280,406.25 16,884,424.76 56,050,524.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 307,710,593.21 928,311,085.56 254,169,868.29 610,735,538.90
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 0
营业外收入 571,553.53 13,983,016.99 783,000.00 783,000.00
减：营业外支出 15,132,467.83 19,919,466.25 13,028,083.45 16,229,730.50
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 293,149,678.91 922,374,636.30 241,924,784.84 595,288,808.40
减：所得税 37,436,980.50 179,190,602.41 35,996,873.63 136,536,104.81
少数股东损益 17,248,962.05 56,721,631.45 11,342,700.62 42,363,896.59
五、净利润（亏损以“-”号填列） 238,463,736.36 686,462,402.44 194,585,210.59 416,388,807.00
加：年初未分配利润 1,153,065,277.88 963,347,411.80 883,250,753.83 661,447,157.42
其他转入
六、可供分配的利润 1,391,529,014.24 1,649,809,814.24 1,077,835,964.42 1,077,835,964.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖利及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 1,391,529,014.24 1,649,809,814.24 1,077,835,964.42 1,077,835,964.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 258,280,800.00 161,425,501.00 161,425,501.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1,391,529,014.24 1,391,529,014.24 916,410,463.42 916,410,463.42
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人：
母公司利润及利润分配表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 4,951,654,698.47 13,163,309,487.19 3,748,835,689.18 9,816,165,371.28
减：主营业务成本 4,774,783,310.02 12,607,091,687.05 3,608,537,992.21 9,398,330,797.37
主营业务税金及附加 3,752,817.26 11,924,216.58 4,859,947.66 8,571,754.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 173,118,571.19 544,293,583.56 135,437,749.31 409,262,819.02
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 14,924.05 1,730,818.06 392,170.34 4,422,929.31
减：营业费用 17,070,108.58 29,260,454.76 9,998,418.05 16,190,502.36
管理费用 11,067,651.69 43,310,366.93 11,101,110.67 50,373,215.81
财务费用 12,770,481.33 36,584,890.75 11,312,235.47 44,386,883.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 132,225,253.64 436,868,689.18 103,418,155.46 302,735,146.32
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 134,014,854.76 370,771,438.71 127,708,949.26 220,905,200.49
营业外收入 13,411,463.46 783,000.00 783,000.00
减：营业外支出 4,602,824.65 5,939,878.96 9,680,451.56 10,125,122.70
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 261,637,283.75 815,111,712.39 222,229,653.16 514,298,224.11
减：所得税 23,173,547.39 129,768,289.18 27,644,442.57 97,909,417.11
少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列） 238,463,736.36 685,343,423.21 194,585,210.59 416,388,807.00
加：年初未分配利润 1,218,831,562.59 1,030,232,675.74 896,531,665.82 674,728,069.41
其他转入
六、可供分配的利润 1,457,295,298.95 1,715,576,098.95 1,091,116,876.41 1,091,116,876.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖利及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 1,457,295,298.95 1,715,576,098.95 1,091,116,876.41 1,091,116,876.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 258,280,800.00 161,425,501.00 161,425,501.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1,457,295,298.95 1,457,295,298.95 929,691,375.41 929,691,375.41
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元
项 目 金额 项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量 补充资料
销售商品、提供劳务收到的现金 16,256,105,586.53 1、将净利润调节为经营活动的现金流量
收到的税费返还 净利润 686,462,402.44
收到的其他与经营活动有关的现金 12,374,735.69加：少数股东损益 56,721,631.45
现金流入小计 16,268,480,322.22 计提的资产减值准备 18,253,042.12
购买商品、接受劳务支付的现金 14,095,263,520.89 固定资产折旧 320,050,041.74
支付给职工以及为职工支付的现金 205,841,888.97 无形资产摊销
支付的各项税费 577,597,170.29 长期待摊费用摊销
经营租赁所支付的现金 227,782,628.00
支付的其他与经营活动有关的现金 25,156,129.22 待摊费用减少（减：增加） -589,808.32
现金流出小计 15,131,641,337.37 预提费用增加（减：减少） 155,618,469.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
经营活动产生的现金流量净额 1,136,838,984.85 -1,011,572.65
产的损失（减：收益）
二、投资活动产生的现金流量 固定资产报废损失
收回投资所收到的现金 财务费用 51,628,220.02
取得投资收益所收到的现金 投资损失（减：收益）
外置固定资产、无形资产和其他长期
12,863,670.31 递延税款贷项（减：借项）
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,174,544.70 存货的减少（减：增加） 260,680,244.80
现金流入小计 14,038,215.01 经营性应收项目的减少（减：增加） -798,107,821.41
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,075,213,607.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 387,134,135.10
资产所支付的现金
投资所支付的现金 其他
支付的其他与投资活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 1,136,838,984.85
现金流出小计 1,075,213,607.06
投资活动产生的现金流量净额 -1,061,175,392.05 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本
吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金 1,036,750,000.00 融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,303,970.09
现金流入小计 1,038,053,970.09
偿还债务所支付的现金 524,997,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
291,052,659.55 3、现金及现金等价物净增加情况
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,497,992.38 现金的期末余额 1,807,636,528.68
现金流出小计 819,548,441.93 减：现金的期初余额 1,513,449,164.40
筹资活动产生的现金流量净额 218,505,528.16 加：现金等价物的期末余额
四、汇率变动对现金的影响 18,243.32 减：现金等价物的期初余额
五、现金与现金等价物净增加额 294,187,364.28 现金及现金等价物净增加额 294,187,364.28
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元
项 目 金额 项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量 补充资料
销售商品、提供劳务收到的现金 14,167,537,645.01 1、将净利润调节为经营活动的现金流量
收到的税费返还 净利润 685,343,423.21
收到的其他与经营活动有关的现金 10,034,548.26加：计提的资产减值准备 4,567,637.26
现金流入小计 14,177,572,193.27 固定资产折旧 163,998,729.44
购买商品、接受劳务支付的现金 12,998,907,428.63 无形资产摊销
支付给职工以及为职工支付的现金 95,951,634.97 长期待摊费用摊销
经营租赁所支付的现金 227,655,900.00
支付的各项税费 259,234,538.70 待摊费用减少（减：增加）
支付的其他与经营活动有关的现金 15,460,694.64 预提费用增加（减：减少） 9,607,347.49
处置固定资产、无形资产和其他长
现金流出小计 13,597,210,196.94 -8,774,858.30
期资产的损失（减：收益）
经营活动产生的现金流量净额 580,361,996.33 固定资产报废损失
二、投资活动产生的现金流量 财务费用 40,064,906.26
收回投资所收到的现金 投资损失（减：收益） -370,771,438.71
取得投资收益所收到的现金 递延税款贷项（减：借项）
外置固定资产、无形资产和其他长
12,260,567.56 存货的减少（减：增加） -161,477,215.57
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,174,544.70 经营性应收项目的减少（减：增加） -656,138,625.42
现金流入小计 13,435,112.26 经营性应付项目的增加（减：减少） 873,942,090.67
购建固定资产、无形资产和其他长
1,021,540,323.47 其他
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 580,361,996.33
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,021,540,323.47
投资活动产生的现金流量净额 -1,008,105,211.21 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本
吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金 1,036,750,000.00 融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金 409,647.16
现金流入小计 1,037,159,647.16
偿还债务所支付的现金 420,787,470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
284,489,995.94 3、现金及现金等价物净增加情况
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 616,701.18 现金的期末余额 1,011,725,757.33
现金流出小计 705,894,167.12 减：现金的期初余额 1,108,203,492.17
筹资活动产生的现金流量净额 331,265,480.04 加：现金等价物的期末余额
四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额
五、现金与现金等价物净增加额 -96,477,734.84 现金及现金等价物净增加额 -96,477,734.84
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责：