山西太钢不锈钢股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
。
1.3 董事李晓波先生、郑章修先生和林义相先生因出差未出席本次董事会议，其余
5 名董事均出席了本次董事会议。
1.4 公司本季度财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保
证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 太钢不锈 变更前简称(如有)
股票代码 000825
董事会秘书 张竹平
联系地址 山西省太原市尖草坪街2号
电话 0351-3017728、0351-3017729
传真 0351-3017729
电子邮箱 tgbx@tisco.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产(元) 10,055,362,616.99 9,065,436,473.26
股东权益(不含少数股
东权益)(元) 4,358,686,540.97 4,132,143,726.72
每股净资产(元/股) 3.375 3.200
调整后的每股净资产
(元/股) 3.371 3.195
本报告期末比上年度期
末增减(％)
总资产(元) 10.92
股东权益(不含少数股
东权益)(元) 5.48
每股净资产(元/股) 5.47
调整后的每股净资产
(元/股) 5.51
2004年1-3月 2004年1-3月
经营活动产生的现金流
量净额(元) 173,806,706.58 173,806,706.58
每股收益(元/股) 0.175 0.175
扣除非经常性损益后的
每股收益(元/股) 0.175 0.175
净资产收益率(%) 5.195 5.195
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 5.196 5.196
非经常性损益 金额(1-3月)(元)
营业外收入 88180.44
营业外支出 110780.00
影响减少所得税 7457.85
合计 15141.71
本报告期末比上年同期
增减(％)
经营活动产生的现金流
量净额(元) -
每股收益(元/股) 126.10
扣除非经常性损益后的
每股收益(元/股) 126.10
净资产收益率(%) 115.56
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 115.60
非经常性损益
营业外收入
营业外支出
影响减少所得税
合计
2.2.2 利润表
单位：人民币元
2004年1-3月
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 4,972,546,174.49 4,222,678,114.62
减：主营业务成本 4,570,550,247.43 4,038,354,498.29
主营业务税金及附加 15,713,161.88 7,506,565.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 386,282,765.18 176,817,051.07
加：其他业务利润(亏损以“-”号
填列) 11,194,509.01 7,285,133.59
减：营业费用 10,517,966.45 4,326,742.09
管理费用 39,468,196.38 12,529,825.70
财务费用 17,545,930.06 13,034,714.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 329,945,181.30 146,925,769.08
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 0 128,777,497.67
营业外收入 88,180.44 88,180.44
减：营业外支出 3,080,569.59 1,236,764.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 326,952,792.15 274,554,682.41
减：所得税 73,059,586.85 48,106,470.96
少数股东损益 27,444,993.85 16,551,029.72
五、净利润(亏损以“-”号填列) 226,448,211.45 226,448,211.45
2003年1-3月
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 3,452,721,534.14 2,848,332,240.18
减：主营业务成本 3,232,778,472.65 2,724,714,662.56
主营业务税金及附加 6,578,363.06 2,082,775.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 213,364,698.43 121,534,801.77
加：其他业务利润(亏损以“-”号
填列) 6,098,588.32
减：营业费用 4,389,910.19 3,180,045.33
管理费用 49,561,966.08 12,560,709.88
财务费用 16,181,267.71 12,915,920.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 150,516,688.04 98,976,714.32
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 0 17,226,581.96
营业外收入
减：营业外支出 1,354,011.68 352,416.43
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 149,162,676.36 115,850,879.85
减：所得税 49,306,785.10 32,546,018.31
少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填列) 83,304,861.54 83,304,861.54
2.3 报告期末股东总人数 148,000 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2004 年一季度，公司承接上年的快速增长势头，报告期内继续呈现产销两旺的态
势，在生产方面一季度共生产不锈钢15.47 万吨，坯材总量99.67 万吨，生产不锈钢材
16.33 万吨，其中不锈中板3.19 万吨，不锈冷轧薄板9.38 万吨，在经营销售方面紧紧
围绕公司总体战略目标，深化机制改革，全面提升营销管理水平，各项经济指标均取得
较好的成绩。一季度公司共销售锭坯材98.16 万吨，其中不锈中板2.91 万吨，不锈冷
轧薄板8.18 万吨；共销售实现主营业务收入497,254.62 万元，实现主营业务利润38,
628.28 万元，实现净利润22,644.82 万元。
本公司的控股子公司山西新临钢钢铁有限公司，2004 年一季度生产钢36.65 万吨
，铁32.15万吨, 销售钢坯36.84 万吨，实现主营业务收入102,371.22 万元，实现净利
润5,047.69 万元，贡献投资收益2,574.32 万元，占公司报告期净利润比例11.37%。
本公司的控股子公司山西太钢不锈钢科技有限公司一季度共生产不锈板11.33 万吨
，销售9.78 万吨，实现主营业务收入150,620.23 万元，实现净利润10,574.56 万元，
贡献投资收益10303.43 万元，占公司报告期净利润比例45.50 %。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
∨适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
冶金行业
普通中卷板 1937426938.37 1834073614.22 5.33
不锈冷轧薄板 1410600451.52 1282537497.51 9.08
其它不锈 876599161.20 816769489.40 6.83
普通钢坯 740690104.63 630570261.31 14.87
其它 7229518.77 6599384.99 8.72
合计 4972546174.49 4570550247.43 8.08
其中：关联交易 915833505.87 不适用 不适用
注:报告期内,公司的关联交易均按照公司与关联方签订的有关关联交易协议进行,
交易价格遵循了市场定价的原则。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用∨不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用∨不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用∨不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用∨不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
∨适用□不适用
1.本公司2002 年9 月与太钢签订《关于租赁热连轧生产线的补充协议》，明确本
公司继续租赁太钢热连轧生产线及相关资产。依协议规定，确定年租金由本公司按直线
法每月向太钢支付一次。2004 年1-3 月共支付太原钢铁（集团）有限公司租赁费7,58
1 万元，销售热连轧产品共51.79 万吨，租赁资产形成主营业务收入175,411 万元，形
成主营业务利润9,054.58 万元。
2. 40 万吨不锈钢冷轧薄板扩建工程项目情况：计划总投资为283,092 万元（含外
汇16,222 万美元），截止到报告期末，累计投入资金179,483 万元，已完成两台森吉
米尔轧机、两条冷轧酸洗退火线、轧辊磨床、平整机及4#纵切线等项目。偏八辊改造工
程2004 年一季度已进行部分设备单试及联动试车，于4 月4 日开始热负荷试车。卷重
系统改造包括光亮线、修磨线正在做前期准备工作，大热线处于土建施工，罩式炉正在
进行设备安装。2004 年一季度该项目已投产设备共生产不锈冷轧薄板6.1 万吨，为公
司创造经济效益约6700 万元。
3.新不锈钢冷轧扩建工程的投资情况：根据公司第二届董事会第十七次会议决议，
公司对不锈钢冷轧系统进行扩建，项目固定资产总投资206,547 万元（含外汇14,488
万美元）。项目所需资金全部由自有资金解决。扩建内容包括，新增三台廿辊森吉米尔
轧机， 一条冷轧带钢退火酸洗机组（带在线平整机），二条纵切机组，5 台2 米轧辊
磨床和1 台5.5 米磨床。另外对110KV 降压站进行扩建，新建4#变电所，新建酸再生，
并对废酸中和站进行扩建，新建主厂房等配套设施。建设进度预计两年建成，不锈钢冷
轧厂扩建后增产35 万吨/年。报告期内森吉米尔轧机已进行了国外设备订货，目前正在
进行厂房基础和设备安装的招标工作。截止2004 年3 月31 日，项目累计已投入资金3
6,835 万元。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用∨不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用∨不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
∨适用□不适用
由于本公司不锈钢系统改造部分项目于2003 年逐步投入使用，使本公司产能从20
03年下半年开始大幅度提高，进入2004 年后，公司生产经营正常稳定，在钢材市场持
续走强的情况下，预计本公司2004 年上半年累计净利润将比上年同期增长50%以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用∨不适用
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
法定代表人：陈川平
二○○四年四月十三日
§4 财务报表（未经审计）
资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
2004.3.31
资产 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 1,661,369,798.29 1,329,486,652.37
短期投资
应收票据 276,132,793.72 21,022,793.72
应收股利
应收利息
应收账款 259,884,243.26 183,519,094.62
其他应收款 16,799,953.63 10,730,061.24
预付账款 832,957,978.71 653,998,508.37
应收补贴款
存货 3,260,711,577.03 2,289,260,893.75
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 6,307,856,344.64 4,488,018,004.07
长期投资：
长期股权投资 1,553,477,130.42 1,424,605,029.95
长期债权投资
长期投资合计 1,553,477,130.42 1,424,605,029.95
固定资产：
固定资产原价 4,649,358,051.49 266,1952,641.33
减：累计折旧 1,876,633,844.99 867,923,826.22
固定资产净值 2,772,724,206.50 1,794,028,815.11
减：固定资产减值准备 672,468.73 672,468.73
固定资产净额 2,772,051,737.77 1,793,356,346.38
工程物资 740,096,716.29 728,361,795.62
在建工程 235,317,193.29 213,367,530.28
固定资产清理
固定资产合计 3,747,465,647.35 2,735,085,672.28
无形资产及其他资产：
无形资产 40,625.00 42,500.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 40,625.00 42,500.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 10,055,362,616.99 8,776,580,806.77
2003.12.31
资产 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 1,513,449,164.40 1,108,203,492.17
短期投资
应收票据 229,181,397.39 164,878,821.39
应收股利
应收利息
应收账款 107,072,499.21 101,831,850.80
其他应收款 18,506,291.83 15,807,857.25
预付账款 596,434,815.84 333,898,303.40
应收补贴款
存货 3,271,417,760.16 2,149,931,246.85
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 5,736,061,928.83 3,874,551,571.86
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 4,644,026,762.35 2,661,894,141.33
减：累计折旧 1,776,954,526.70 814,385,363.83
固定资产净值 2,867,072,235.65 1,847,508,777.50
减：固定资产减值准备 672,468.73 672,468.73
固定资产净额 2,866,399,766.92 1,846,836,308.77
工程物资 353,928,511.96 339,877,427.07
在建工程 109,003,765.55 102,988,241.75
固定资产清理
固定资产合计 3,329,332,044.43 2,289,701,977.59
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 9,065,436,473.26 7,588,858,579.40
法定代表人： 公司负责人：
总会计师： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
2004.3.31
债和股东权益 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 616,821,100.00 385,821,100.00
应付票据 733,000,000.00 733,000,000.00
应付账款 1,432,320,436.04 1,203,308,082.73
预收账款 1,016,149,554.46 937,243,071.66
应付工资 20,287,975.25
应付福利费 8,530,918.60 5,861,945.26
应付利息
应交税金 86,055,158.48 22,225,742.18
其他应交款 9,131,616.55 32,645.82
其他应付款 335,780,926.65 222,560,619.91
预提费用 43,752,335.52 5,013,466.72
一年内到期的长期负债 270,000,000.00 270,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,571,830,021.55 3,785,066,674.28
长期负债：
长期借款 713,617,344.00 631,617,344.00
应付债券
长期应付款 2,880,078.70
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 719,497,422.70 634,617,344.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 5,291,327,444.25 4,419,684,018.28
少数股东权益 405,348,631.77
股东权益：
股本 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00
减：已归还投资
股本净额 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00
资本公积 1,508,108,377.71 1,508,108,377.71
盈余公积 369,378,540.01 300,703,523.59
其中：公益金 123,126,179.99 100,234,507.85
末分配利润 1,189,795,623.25 1,256,680,887.19
其中：应付股利
股东权益合计 4,358,686,540.97 4,356,896,788.49
负债和股东权益总计 10,055,362,616.99 8,776,580,806.77
2003.12.31
债和股东权益 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 604,174,760.00 350,000,000.00
应付票据 540,000,000.00 540,000,000.00
应付账款 1,531,178,830.48 1,050,414,259.24
预收账款 905,703,202.67 788,093,562.62
应付工资 20,287,975.25
应付福利费 7,656,485.12 5,622,468.38
应付利息 887,153.78 887,153.78
应交税金 67,555,145.57 21,678,565.35
其他应交款 7,936,052.12 702,605.39
其他应付款 379,643,536.92 296,488,902.40
预提费用
一年内到期的长期负债 311,000,000.00 270,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,376,023,141.91 3,323,887,517.16
长期负债：
长期借款 172,617,088.00 131,617,088.00
应付债券
长期应付款 3,839,771.60
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 179,456,859.60 134,617,088.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,555,480,001.51 3,458,504,605.16
少数股东权益 377,812,745.03
股东权益：
股本 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00
减：已归还投资
股本净额 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00
资本公积 1,508,013,774.91 1,508,013,774.91
盈余公积 369,378,540.01 300,703,523.59
其中：公益金 123,126,179.99 100,234,507.85
末分配利润 963,347,411.80 1,030,232,675.74
其中：应付股利 258,280,800.00 258,280,800.00
股东权益合计 4,132,143,726.72 4,130,353,974.24
负债和股东权益总计 9,065,436,473.26 7,588,858,579.40
法定代表人： 公司负责人： 总会
计师： 会计机构负责人：
合并利润及利润分配表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-3月
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 4,972,546,174.49 4,222,678,114.62
减：主营业务成本 4,570,550,247.43 4,038,354,498.29
主营业务税金及附加 15,713,161.88 7,506,565.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 386,282,765.18 176,817,051.07
加：其他业务利润(亏损以“-”号
填列) 11,194,509.01
减：营业费用 10,517,966.45 4,326,742.09
管理费用 39,468,196.38 12,529,825.70
财务费用 17,545,930.06 13,034,714.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 329,945,181.30 146,925,769.08
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 0 128,777,497.67
营业外收入 88,180.44 88,180.44
减：营业外支出 3,080,569.59 1,236,764.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 326,952,792.15 274,554,682.41
减：所得税 73,059,586.85 48,106,470.96
少数股东损益 27,444,993.85
五、净利润(亏损以“-”号填列) 226,448,211.45 226,448,211.45
2003年1-3月
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 3,452,721,534.14 2,848,332,240.18
减：主营业务成本 3,232,778,472.65 2,724,714,662.56
主营业务税金及附加 6,578,363.06 2,082,775.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 213,364,698.43 121,534,801.77
加：其他业务利润(亏损以“-”号
填列) 7,285,133.59 6,098,588.32
减：营业费用 4,389,910.19 3,180,045.33
管理费用 49,561,966.08 12,560,709.88
财务费用 16,181,267.71 12,915,920.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 150,516,688.04 98,976,714.32
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 0 17,226,581.96
营业外收入
减：营业外支出 1,354,011.68 352,416.43
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 149,162,676.36 115,850,879.85
减：所得税 49,306,785.10 32,546,018.31
少数股东损益 16,551,029.72
五、净利润(亏损以“-”号填列) 83,304,861.54 83,304,861.54
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计
机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司2004 年1-3 月 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,383,189,429.71
收到的税费返还净利润 226,448,211.45
收到的其他与经营活动有关的现金 3,443,979.80
现金流入小计 5,386,633,409.51
购买商品、接受劳务支付的现金 4,851,263,256.06
支付给职工以及为职工支付的现金 62,902,299.64
支付的各项税费 215,020,743.14
经营租赁所支付的现金 76,012,028.00
支付的其他与经营活动有关的现金 7,628,376.09
现金流出小计 5,212,826,702.93
经营活动产生的现金流量净额 173,806,706.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
外置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 607,942.04
现金流入小计 607,942.04
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 529,507,231.25
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 529,507,231.25
投资活动产生的现金流量净额 -528,899,289.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 536,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 536,750,000.00
偿还债务所支付的现金 23,210,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金 10,279,615.56
支付的其他与筹资活动有关的现金 247,030.68
现金流出小计 33,736,966.24
筹资活动产生的现金流量净额 503,013,033.76
四、汇率变动对现金的影响 182.76
五、现金与现金等价物净增加额 147,920,633.89
项目 金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 226,448,211.45
加：少数股东损益 27,444,993.85
计提的资产减值准备 -274,325.35
固定资产折旧 99,459,418.50
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) 43,752,335.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减：收益)
固定资产报废损失 110,780.00
财务费用 14,823,713.46
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 10,706,183.13
经营性应收项目的减少(减：增加) -431,322,142.67
经营性应付项目的增加(减：减少) 182,657,538.69
其他
经营活动产生的现金流量净额 173,806,706.58
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,661,369,798.29
减：现金的期初余额 1,513,449,164.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 147,920,633.89
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计
机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司2004 年1-3 月 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,791,075,026.62
收到的税费返还净利润 226,448,211.45
收到的其他与经营活动有关的现金 2,860,272.67
现金流入小计 4,793,935,299.29
购买商品、接受劳务支付的现金 4,360,742,330.84
支付给职工以及为职工支付的现金 31,811,595.25
经营租赁所支付的现金 75,885,300.00
支付的各项税费 117,872,097.93
支付的其他与经营活动有关的现金 5,202,019.41
现金流出小计 4,591,513,343.43
经营活动产生的现金流量净额 202,421,955.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
外置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 607,942.04
现金流入小计 607,942.04
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 510,107,589.67
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 510,107,589.67
投资活动产生的现金流量净额 -509,499,647.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 536,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 536,750,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金 8,142,317.35
支付的其他与筹资活动有关的现金 246,830.68
现金流出小计 8,389,148.03
筹资活动产生的现金流量净额 528,360,851.97
四、汇率变动对现金的影响
五、现金与现金等价物净增加额 221,283,160.20
项目 金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 226,448,211.45
加：计提的资产减值准备 -270,119.65
固定资产折旧 53,318,562.60
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) 5,013,466.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失 110,780.00
财务费用 10,516,906.25
投资损失(减：收益) -128,777,497.67
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -139,329,646.90
经营性应收项目的减少(减：增加) -263,283,314.96
经营性应付项目的增加(减：减少) 438,674,608.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 202,421,955.86
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,329,486,652.3
减：现金的期初余额 1,108,203,492.1
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 221,283,160.20
法定代表人： 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责
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