太钢不锈上市公告书
上市推荐人:光大证券有限责任公司 湖北证券公司
股票简称:太钢不锈 股票代码:0825 总股本:62800万股
可流通股本:25000万股 本次上市流通股本:23000万股
上市地点:深圳证券交易所 上市时间:1998年10月21日
登记机械:深圳证券登记有限公司
一. 绪言
本公告书依据<<中华人民共和国公司法>>.<<股票发行与交易管理暂行条例>>
.<<公开发行股票公司信息披露实施细则>>和<<深圳证券交易所业务规则>> 以及国
家其它有关证券管理的现行法律法规编制, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情
况和股票上市的相关资料.
经中国主送监督管理委员会证监发字(1998)120号文和证监发字(1998)121号文
批准,本公司于1998年5月25日已成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币
普通股23000万股,另向公司职工配售每股面值为1.00元人民币普通股2000万股. 经
深圳证券交易所深证发字(1998)年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易. 股票简称
"太钢不锈",股票代码为0825.本公司总股本为62800万股,可流通股份25000万股,本
次上市流通23000万股.其余2000万股公司职工股将按国家有关规定于本次股票上市
满6个月后上市流通.
本公司于1998年5月21日在《中国证券报》.《证券时报》和<<山西日报>>上刊
登了<<招股说明书概要>>,距今不足六个月,故与其重复内容在此不再重述, 投资者
需详细了解公司的情况,请查阅本公司的<<招股说明书概要>>.
本公司董事会及其成员已批准该上市公告书, 确信其中不存在任何重大遗漏或
者误导,并对其真实性.准确性.完整性负个别的和连带的责任.
二. 公司概况
(一)概况
1.公司法定名称:
中文名称:山西太钢不锈钢钢股份有限公司
英文名称:SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD.
2.注册资本:62800万元
3.注册地址:太原市尖草坪街2号
邮政编码:030003
4.公司法定代表人:刘玉堂
5.成立日期:1998年6月11日
6.联系电话:(0351)3017728 3017729
7.联系人:黎礼才 洪亨裕 华春雨
8.经营范围:
黑色金属冶炼及压延加工,不锈钢及不锈钢制品.铁合金.金属制品的生产.批发
零售建材.电子产品.普通机械及配件.电器机械及器材.仪器仪表. 钢铁生产所需原
辅材料.技术咨询服务.
9.所属行业:钢铁冶金
(二)公司历史沿草
1997年10月,经山西省人民政府晋政函[1997]125号文批准,太原钢铁(集团) 有
限公司(以下简称"太钢")作为独家发起人,以募集方式设立本公司.太钢将下属的不
锈钢生产主体三钢厂.五轧厂.七轧厂和金属制品厂的经营性资产投入股份公司. 以
1997年6月30日为评估基准日,经山西省资产评估中心事务所(晋资评字[1997] 第79
号)评估,国家国有资产管理局(国资评[1997]980号)确认,太钢投入股份公司的净资
产计58064万元,按65.10%的折股比例折为37800万股国家股,占股本总额的60.19%,
由太钢持有.本次发行25000万股社会公众股(其中公司职工股2000万股), 发行价格
为4.32元/股.
本公司于1998年6月5日在山西省太原市迎泽宾馆如开了创立大会暨第一届股东
大会,1998年6月11日在山西省工商行政管理局注册登记,登记号为1400001006339-1,
注册资本为人民币62800万元.
三. 股本发行与承销
1.股票公开发行:
社会公众股发行数量:25000万股
公司职工股:2000股
股票发行价格:4.32元/股
募集资金总额:108000万元
发行方式:上网定价发行
配售比例:3.94425%
配售户数:91473户
持1000股以上的户数:94099户
发行费用总额:2400万元
每股发行费用:0.096元
发行市盈率:12.5倍
2.股票承销
本次发行的社会公众股25000万股(其中向社会公众开发行23000万股,向一公司
职工配售2000万股)已超额认购完毕,故承销团成员包销股票的数量为零股.
3.验资报告(1998)晋师股验字第4号)
山西太钢不锈钢股份有限公司筹委会:
我们接受委托,对贵公司(筹)截至1998年6月2 日止实收股本的真实性和合法性
进行了审验,在审验过程中,我们按照<<独立审计实务公告第1号──验资>>的要求
,出具真实.合法的验资报告.
贵公司(筹)申请注册资本为628000000元.根据我们的审验,截至1998年6月2 日
止贵公司(筹)本次发行人民币普通股实际募集资金(扣除已发生的发行费用后)计人
民币1056000000元(大写壹拾亿零伍仟陆佰万元整),已存入贵公司(筹) 在中国工商
银行太钢支行的银行帐户内(帐号:05122117915),其中:股本金250000000元.溢价收
入806000000元,溢价收入作为资本公积入帐.连同我所(1998)晋师股验字第1号验资
报告验证: 截至1997 年6 月30 日止, 发起人投入资本580643420 元, 其中, 股本
378000000元,资本公积202643420元.截止于1998年6月2日各股东共计投入贵公司(
筹)资本1636643420元,其中股本628000000元,资本公积1008643420元.
山西会计师事务所 中国注册会计师 白银泉
中国.太原 中国注册会计师 赵秀琴
一九九八年六月二日
四.董事.监事及高级 管理人员持股情况
(一)董事.监事及高级管理人员简介
董事长:刘玉堂先生,58岁,大学本科,高级工程师,现任太原钢铁(集团) 有限公
司董事长兼总经理.先后任太钢四轧厂工程师,太钢二轧厂党委书记兼厂长, 山西小
计划委员会副主任,山西省冶金厅长,厅长,党组书记,太原钢铁(集团)有限公司总经
理.副董事长.
副董事长:吴晓程先生,51岁,大专学历,高级政工师,现任太原钢铁(集团) 有限
公司董事兼党委书记.历任太钢公司党委办公室干事.副科长.副主任.党委宣传部长,
党委常委.
副董事长:黎礼才先生,57岁,大学本科,高级工程师,现任太原钢铁(集团) 有限
公司董事兼副总经理.历任太钢四轧厂技术员,太钢七轧厂工程师.副科长.厂长, 太
钢公司公司副总经理.
董事:赵增贵先生,55岁,中专学历,高级会计师,现任太原钢铁(集团) 有限公司
董事兼总会计师.历任太钢一轧厂成本员.干事,党支部书记.主任经济师, 太钢财务
处副处长.处长,太钢副总会计师.
董事兼董事会秘书:洪亨裕先生,56岁,大学本科,高级工程师,现任太原钢铁(集
团)有限公司副总经济师兼体改办主任.历任太钢公司科质处科员.副科长.副处长.
计划处处长,二钢厂厂长,太钢体改办主任.
董事兼总经理:缪汉金先生,51岁,大学本科,高级工程师. 历任三钢厂技术科科
员.副科长.科长,三钢厂副厂长.厂长.
董事:白贵全先生,52岁,大专学历,高级政工师,现任太原钢铁(集团) 有限公司
三钢厂党委书记.历任三钢厂秘书.支部书记,二钢厂党委副书记,书记.
董事:李晓波先生,35岁,大学本科,高级工程师,现任太原钢铁(集团) 有限公司
七轧厂厂长.历任初轧厂技术员.副段长.调度室主任.副厂长.太钢生产处副处长.处
长.
董事兼总会计师:王维伟女士,47岁,大专学历,高级会计师.历任太原钢铁(集团
)有限公司三钢厂会计,太钢财务处科员.副科长.主任会计师.副处长.
监事会主席:杨海贵先生,43岁,大学本科,经济师,现任太原钢铁(集团) 有限公
司党委副书记兼纪委书记.历任省轻工业学校教师,省轻工业厅秘书, 省委组织部主
任科员.副处长.正处级组织员,太原钢铁(集团)有限公司党委副书记.
监事:周宜州先生,39岁,大专学历,高级会计师,现任太原钢铁(集团) 有限公司
财务处处长.历任太钢财务处科员.副科长.科长.副处长.
监事:刘锡顺先生,50岁,中专学历,高级会计师,现任太原钢铁(集团) 有限公司
审计处处长.历任太钢二轧厂技术员,二轧厂财务科科员.副科长.科长, 太原钢城企
业公司总会计师.
监事:梁晋华先生,50岁,大专学历,政工师,现任太原钢铁(集团) 有限公司五轧
厂党委书记.历任五轧厂工人.干事.党支部书记.宣传部长.党委副书记兼纪委书记.
监事:李晋洪先生,44岁,大专学历,经济师,现任太原钢铁(集团) 有限公司七轧
厂工会代主席.历任七轧厂工人,劳资科科员.副科长.科长,劳资人事科科长.
副总经理:张亚明先生,36岁,大学学历,工程师.历任太原钢铁(集团) 有限公司
七轧厂技术员.调度员.副科长.厂长助理.副厂长.
副总经理:王克谦先生,43岁,大专学历,高级统计师.历任太原钢铁(集团) 有限
公司生产处合同科统计员.销售处计划科统计员.合同科副科长.计划科副科长.营销
科科长.处长助理.销售处副处长.
本公司董事.监事及高级管理人员已经作出如下承诺:
本公司董事.监事及高级管理人员将不在本公司和太原钢铁(集团)有限公司(发
起人)之间双重担任高级管理职务.
(二)董事.监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 持股数量(股) 持股比例(%)
刘玉堂先生 董事长 10000 0.001592
吴晓程先生 副董事长 5000 0.000796
黎礼才先生 副董事长 5000 0.000796
赵增贵先生 董事 7000 0.001115
洪亨裕先生 董事兼董事会秘书 6000 0.000955
缪汉金先生 董事兼总经理 6000 0.000955
白贵全先生 董事 6000 0.000955
李晓波先生 董事 5000 0.000796
王维伟女士 董事 5000 0.000796
杨海贵先生 监事会主席 5000 0.000796
周宜州先生 监事 5000 0.000796
刘锡顺先生 监事 5000 0.000796
梁晋华先生 监事 5100 0.000812
李晋洪先生 监事 5000 0.000796
张亚明先生 副总经理 5000 0.000796
王克谦先生 副总经理 5000 0.000796
本公司董事.监事及高级管理人员共持有本公司股票90100股,占公司总股本的0.
0143%,其持有股份按照<<中华人民共和国公司法>>规定,在其任职期间不得转让.
五. 公司设立
(一)本公司于1998年6月5日在山西省太原市迎泽宾馆召开了创立大会暨第一届
股东大会,审议并通过了公司发行的社会公众股股票在深圳证券交易所上市的议案.
(二)本公司已于1998年6月11日在山西省工商行政管理局注册登记,详细资料如
下:
公司注册资本:62800万元
公司注册时间:1998年6月11日
公司注册地点:太原市尖草坪街2号
公司法定代表人:刘玉堂
营业执照注册号码:1400001006339-1
六. 关联企业及关联交易
(一)关联企业
公司的发起人太原钢铁(集团) 有限公司( 以下简称" 太钢") 持有本公司股份
37800万股,占公司总股本的60.19%,为公司的控股股东.
(二)关联交易
本公司与发起人太钢存在关联交易,并与其签订了五项关联交易合同:<<土地使
用权租赁合同>>.<<商标使用许可合同>>.<<工矿产品购销合同>>.<<综合服务合同
>>.<<关于共同出资设立有限公司的意向书>>.
关联交易的生产部分为本公司向太钢出售钢锭和废次材, 太钢向本公司有偿提
供水.电.煤气.铁路运输.土地使用权.重废钢和初轧坯.加工钢锭和连铸坯等服务;
关联交易的生活部分为太钢向本公司提供通勤服务, 本公司按市场价格向太钢支付
费用.
关联交易严格依照国家法律.法规及市场准则,按照公平合理的原则进行, 不存
在任何损害本公司及本公司股东利益的行为.太钢已承诺,将不从事与本公司的主营
业务有竞争或可能构成竞争的业务,或者本公司享有该种业务的优先权,经保障小股
东的利益.
七. 股本结构及大股东持股 情况
(一)本次新股发行后,本公司股本结构如下:
股份类型 股数(万股) 占总股本的比例
国家股(发起人股) 37800 60.19%
社会公众股(A股) 25000 39.81%
其中:公司职工股 2000 3.18%
总股本 62800 100%
(二)前十名股东所持股数及比例
序号 股东名称 持股数量(万股) 占总股本的比例(%)
1 太原钢铁(集团)有限公司 37800 60.19
2 张燕闽 78.6 0.1252
3 姚苏芬 56.8 0.0904
4 侯秀萍 37 0.0589
5 刘贵栓 31.9 0.0508
6 霍海梅 22.86 0.0364
7 尹继勇 19.65 0.0313
8 邱进元 17.1 0.0272
9 张毅刚 12.7 0.0202
10 康劲林 12.23 0.0179
八. 公司财务会计资料
(一)审计报告
(1998)晋师股审字第15号
山西太钢不锈钢股份有限公司筹委会:
我们接受委托,审计了贵公司(筹)1995年12月31日.1996年12月31日.1997 年12
月31日及1998年5月31日的资产负债表和1995年度.1996年度.1997年度及1998 年1
-5月份的利润表.1997年度的财务状况变动表,这些会计报表由贵公司(筹)负责, 我
们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据<< 中国注册会计师独
立审计准则>>和有关法规进行的.在审计过程中,我们结合贵公司(筹)1995 年12 月
31日.1996年12月31日.1997年12月31日.1998年5 月31 日的财务状况和1995 年度
.1996年度.1997年度.1998年1-5月份的经营成果及1997年度的资金变动情况, 会计
处理方法的选用遵循了一贯性原则.
山西会计师事务所 中国注册会计师:白银泉
中国注册会计师:赵秀琴
中国.太原 一九九八年八月十八日
(二)财务报表(附后)
(三)会计报表附注
(1)重要会计政策
1.会计制度
1995年12月31日至1997年12月31日执行<<股份制试点企业会计制度>>,1998 年
1月1日起执行<<股份有限公司会计制度──会计科目和会计报表>>.
2.会计期间
采用公历年度,自每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度.
3.记帐本位币及外币计价
以人民币为记帐本位币,外币业务按业务发生的市场汇价折合;期末外币银行存
款及债权.债务等帐户按期末市场汇价进行调整,所产生的外币折合差额计入当期损
益或者资本化.
4.记帐原则和计价基础
按权责发生制原则记帐,各项财产.物资按取得时的实际成本计价.
5.坏帐准备核算方法
坏帐损失实行备抵法,于决算日按应收帐款帐面余额的5‰计提坏帐准备列入管
理费用.
6.存货核算方法
存货分类为:原料.辅助材料.燃料.修理用备件.包装物.低值易耗品.大型工具
.委托加工材料.在产品及自制半成品.产成品.其中:产成品入库按实际成本计价,发
出采用加权平均法核算,其余采用计划成本计价,月末调整为实际成本. 低值易耗品
彩领用时一次摊销法.股份公司暂不计提存货跌价准备.
7.固定资产核算方法
固定资产标准:使用年限在1年以上,单位价值在2000元以上的房屋.建筑物和机
器设备等.
固定资产分类:生产用房屋.建筑物,通用设备,专用设备,运输设备,电气设备,
电子及通信设备,仪器仪表等七大类.
固定资产计价:按实际成本或评估值计价.
固定资产折旧:按各类固定资产原值(评估值)和预计可使用年限,扣除残值后采
用"直线法"平均计算.
各类固定资产的预计使用年限.残值率.年折旧率如下:
固定资产分类 估计使用年限 预计净残值率 年折旧率(%)
生产用房屋.建筑物 12-20年 3% 8.08-4.85
通用设备 14-18年 3% 6.93-5.39
专用设备 12-15年 3% 8.28-6.47
运输设备 8-10年 3% 12.13-9.7
电气设备 10年 3% 9.7
电子及通讯设备 6年 3% 16.17
仪器仪表 8年 3% 12.13
8.在建工程核算方法
在建工程核算内容包括:固定资产新建工程.改扩建工程所发生的实际支出, 预
付工程款和购入为工程准备的物资.工程完工交付使用按实际成本结转固定资产,包
括与在建工程有关的借款利息支出予以资本化.
9.销售收入的确认原则
商品已经发生,商品的所有权已经转移,收到货款或取得收取货款的凭证时, 确
认为销售收入的实现.
10.税项
税 种 计税依据 税率
(1)流转税
增值税 产品销售收入 17%
城建税 应纳增值税 7%
教育费附加 应纳增值税 3%
*价格调控基金 应纳增值税 1.5%
(2)所得税
**所得税 应纳税所得额 33%
(3)其他税
房产税 房产余值 1.2%
土地使用税 实际占用土地面积(年) 1元/M2
车船使用税 小卧车.客货车按辆(年) 60元/辆
小货车 接净吨位(年) 42元/吨
印花税 按实收资本.资本公积额
固定资产增加额贴花 0.5‰
按购销合同额 0.3‰
按财产保险合同额贴花 0.1‰
按借款合同额贴花 0.5‰
*"价格调控基金"系根据山西省人民政府晋政发(1995)71号"关于进一步完善价
格调控基金征收管理工作的通知"规定"凡在本省境内从事生产.经营.服务等项活动,
有销售营业收入的单位和个人,均应缴纳价格调控基金,价格调控基金以消费税. 增
值税.营业税为计征依据.征集比例,按税前'三税'额的1.5%计征."
**根据山西省人民政府晋政函(1997)126号文件规定从1998年元月1日起股份公
司实行所得税超过15%的部分由财政返还企业政策.
11.利润分配方法
净利润的分配,股份公司设立后,近股份公司章程规定分配:
*弥补亏损;
*计提法定盈余公积10%;
*计提法宝公益金5-10%;
*计提任意盈余公积;
*分配普通股股利.
股份公司从重组基准日1997年6月30 日到设立日期间实现的利润由新老股东共
享.重组基准之前股份公司实现的利润全部上缴太钢.
(2)会计报表项目附注
1.货币资金
项 目 1998.5.31余额 1997.12.31余额
现金 4053.59 2888
银行存款 11833622.12 6219250
合计 11837675.71 6222138
2.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 1998.5.31金额 备 注
中轻总公司太原分公司 1998.2.24 1998.5.24 120000 1998.6.16已兑现
中轻总公司太原分公司 1998.4.14 1998.6.9 600000 1998.7.15已兑现
中轻总公司太原分公司 1998.3.25 1998.7.26 400000 1998.7.28已兑现
太钢东北经贸中心 1997.12.26 1998.6.25 1500000 1998.7.2 已兑现
无锡锡杭不锈钢材料公司 1998.3.31 1998.6.23 1980000 1998.7.2 已兑现
中轻总公司太原分公司 1998.3.13 1998.7.10 200000 1998.7.13已兑现
榆次冶金机械工业集团 1998.5.8 1998.10.30 3000000
晋中万邦公司 1998.4.3 1998.6.30 980000 1998.7.21已兑现
晋中万邦公司 1998.3.16 1998.6.16 100000 1998.7.8 已兑现
河南沈丘新亚公司 1998.5.22 1998.9.27 7000000 1998.6.18已贴现
上海太钢经贸中心 1998.1.23 1998.5.22 60000 1998.5.29已兑现
上海太钢经贸中心 1998.4.16 1998.6.17 300000 1998.6.23已兑现
上海太钢经贸中心 1998.4.2 1998.7.30 163000 1998.8.10已兑现
中黑华北金属公司 1998.4.3 1998.9.4 5000000 1998.6.29已背书
太原豪瑞物资中心 1998.3.4 1998.9.3 200000
中国物贸储运总公司 1998.3.20 1998.9.4 500000
石岗路仓库
河南沈丘新亚公司 1997.11.26 1998.5.26 300000 对方帐房冻结
合计 22403000
出票单位 出票日期 到期日 1997.12.31金额 备 注
山西省晋中钢铁企业集团 1997.8.6 1998.1.18 2600000 1998.1.18已兑现
太钢东北经贸中心 1997.12.12 1998.1.22 80000 1998.1.22已兑现
太钢东北经贸中心 1997.12.12 1998.3.12 230000 1998.1.31已背书
中轻总公司太原分公司 1997.12.12 1998.2.12 220000 1998.2.12已兑现
中轻总公司太原分公司 1997.12.12 1998.2.16 300000 1998.1.31已背书
中轻总公司太原分公司 1997.12.12 1998.3.17 50000 1998.1.31已背书
淄博轧钢厂 1997.12.9 1998.3.9 180000 1998.1.31已背书
衡水物贸中心 1997.11.19 1998.1.31 2800000 1998.2.2已兑现
榆次冶金机械工业集团 1997.12.2 1998.5.20 3000000 1998.5.8抵押换票
佛山澜石不锈钢型材总厂 1997.12.26 1998.4.27 2000000 1998.1.22已背书
佛山澜石不锈钢型材总厂 1997.12.26 1998.3.30 3000000 1998.4.2 已兑现
无锡锡杭不锈钢材料公司 1997.9.17 1998.1.6 300000 1998.1.10已兑现
烟台东方钢铁材料有限公司1997.12.4 1998.5.31 70000 1998.1.23已背书
合计
3.应收帐款
1998.5.31余额 1997.12.31余额
帐 龄 人民币元 占总金额比例 人民币元 占总金额比例
1年以内 41310717.64 29.18% 32138619 23.81%
1-2年 38183016.00 26.97% 64245364 47.59%
2-3年 58721918.04 41.48% 36116137 26.75%
3年以上 3363122.79 2.37% 2496692 1.85%
合计 141578774.47 100% 134996812 100%
本项目1998年5月31日余额含有太钢欠款1126485.66元,该公司是本公司的发起
人股东.
4.预付帐款
1998.5.31余额 1997.12.31余额
帐 龄 人民币元 占总金额比例 人民币元 占总金额比例
1年以内 1267974.95 94.50% 1204591 94.10%
1-2年 -- -- 75548 5.90%
2-3年 73855.07 5.50% --- ---
合计 1341830.02 100% 1280139 100%
本项目无持有本公司5%(含5%)以上股权的股东单位欠款.
5.其他应收款
1998.5.31余额 1997.12.31余额
帐 龄 人民币元 占总金额比例 人民币元 占总金额比例
1年以内 16562559.08 92.19% 4120321 92.59%
1-2年 1230604.86 6.85% 211869 4.76%
2-3年 69001.25 0.38% 51000 1.15%
3年以上 103620.43 0.58% 66663 1.50%
合计 17965785.62 100% 4449853 100%
本项目1998年5月31日余额中含有太钢欠款2193309元,该公司是本公司的发起人
股东.本项目1998年5月31日余额比年初增加13515932.62元,主要原因是增加了应收所
得税返还款13026118元.
6.存货
项目 1998.5.31余额 1997.12.31余额
原料 8939539.22 10262520
辅助材料 13983617.49 12810219
燃料 5067.00 9037
修理用备件 57391463.19 33038698
包装物 427224.69 304216
低值易耗品 569303.11 1484714
大型工具 45356402.89 34540317
委托加工材料 -- 1789548
在产品,自制半成品 156639390.56 166108835
产成品 132210733.14 104856990
合计 415522741.29 365205094
7.待摊费用
类 别 1998.5.31余额 1997.12.31余额
1994年期初存货进项税 13574684.00 16659839
未抵扣余额
中修费 697624.83 ---
合计 14272308.83 16659839
8.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
生产用房屋建筑物 208286653 --- --- 208286652.55
通用设备 104195814 520000 104715813.43
专用设备 525436368 --- --- 525436367.68
交通运输 6652932 --- --- 6652932.40
电气设备 67883137 --- --- 67883137.10
电子产品及通讯设备 4675545 --- --- 4675544.93
仪器仪表 17966316 --- --- 17966316.62
合计 935096765 520000 --- 935616764.71
生产用房屋建筑物 129235995 4622463.55 --- 133858458.64
通用设备 60224934 1481717.33 --- 61706651.54
专用设备 174199588 8083512.30 --- 182283099.90
交通运输 3908097 229980.47 --- 4138077.46
电气设备 37866677 2585292.66 --- 40451969.76
电子产品及通讯设备 2796417 310548.65 --- 3106964.86
仪器仪表 6239708 707952.50 --- 6947660.83
合计 414471416 18021467.46 --- 432492882.99
固定资产净值 520625349 --- --- 503123881.72
9.在建工程
1997.12.31 1998.5.31
工程名称 预算数 余 额 本期增加 余 额 资金 工程
来源 进度
一,三钢
连铸电磁搅拌工程 46万 275384 --- 275383.95 自筹 60%
AOD炉顶吹氧枪工程 150万 1463860 499478.35 1963338.35 自筹 95%
煤气管道设计费 61852 --- 61852.00 自筹
3#AOD炉吊具设计费 13812 --- 13812.00 自筹
6300KAV铬铁炉设计费 44100 --- 44100.00 自筹
AOD炉水利学研究 4.5万 30000 --- 30000.00 自筹 67%
不锈钢立式连铸机 前期费用 774839 1209853.81 1984692.81 自筹
系统改造
AOD溅渣炉 前期费用 50000 --- 50000.00 自筹
二,五轧
中板电磁探伤 47万 455631 --- 455630.68 自筹 99%
加热炉推钢滑道引进 141万 691995 2631.86 694626.51 自筹 54%
万能轧机激光测厚仪 67万 404343 178365.81 582708.75 自筹 85%
常化炉改造 4990万 500051 --- 500051.50 金融机 4%
构贷款
加热炉改造 前期费用 803198 --- 803198.00 自筹
三,七轧
冷线电气大修 110万 25164 --- 25164.15 自筹 2%
纵切开卷对中控制 25.3万 75900 --- 75900.00 自筹 30%
系统改造
冷轧不锈钢 58268万 205996691 145369501 351366192.03 金融机 67%
带钢改造 构贷款
光亮线改造工程 19462万 119384795 13317187 132701982.67 自筹 80%
四,金属制品厂
方管高频自动焊机组 35万 515000 5000 --- 自筹
不锈钢门窗及幕墙生产线 前期费用 50000 --- 50000.00 自筹
金属2#生产线改造 前期费用 600000 --- 600000.00 自筹
合计 332216615 160582017.83 492278633.40
1997年度在建工程利息资本化为26140643元;1998年5月末在建工程利息资本化
为17148009.06元.
10.短期借款
借款类别 1997.12.31余额 1998.5.31余额 借款期限 月利率(‰)
银行借款 323000000 323000000
其中:信用 323000000 323000000 10-12个月 6.93-8.82
11.应付帐款
1998.5.31余额 1997.12.31余额
应付帐款金额: 38772123.66 4443140
本项目无持有本公司5%(含5%)以上股权的股东单位的债权.本项目1998年5月31
日余额比期初增加的原因主要是增加了应付临汾钢铁公司钢坯款2800余万元.
12.预收帐款
1998.5.31余额 1997.12.31余额
预收帐款金额: 116381803.44 87775240
13.应付福利费
1998.5.31余额 1997.12.31余额
应付福利费金额 12945962.70 13151093
14.应交税金
税种 1998.5.31余额 1997.12.31余额
增值税 827070.14 3394514
城建税 57894.91 239229
所得税 23881216.00 20461142
房产税 113000.00 ---
合计 24879181.05 24094885
15.其他应交款
项 目 1998.5.31余额 1997.12.31余额
教育费附加 24812.10 86309
16.其他应付款
1998.5.31余额 1997.12.31余额
其他应付款金额 132091987.11 33221635
本项目期末余额含有欠付太钢款项1997 年为20607890 元, 1998 年5 月末为
121372872.09元,1998年5月31日比1997年期末增加100764982.09元. 主要是增加了
应付太钢垫付的工程款.该公司是本公司的发起人股东.
17.长期借款
借款类别 1997.12.31余额 1998.5.31余额 借款期限 月利率(‰)
银行借款 373394000 373397000
其中:抵押 90000000 90000000 7年 9.75-10.35
保证抵押 *248394000 248397000 7年 9.75
信用 35000000 35000000 55个月
90000000元贷款由太钢提供抵押财产.
* 30000000 美元贷款按1998 年5 月31 日市场汇价1: 8. 2799 折合为人民币
248397000元,由太钢提供抵押财产,同时五矿贸易公司提供保证.
18.长期应付款
项 目 1998.5.31余额 1997.12.31余额
以前年度结余职工效益工资 33833845 33833845
本项目是太钢的效益工资结余应由股份公司职工享用的部分.
19.股本及资本公积
项 目 1998.5.31 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
股本及资本公积 441050026 441050026 432960397 417877855
20.盈余公积
项 目 1998.5.31余额 1997.12.31余额
法定盈余公积金 6176068 6176068
法宝公益金 3088034 3088034
合计 9264102 9264102
本项目为重组基准日1997年6月30日到1997年12月31日按净利润计提的10%法定
盈余公积,5%法宝公益金.
21.未分配利润
项 目 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度
(1)净利润 61512224 122279845 133789194 160413602
加:年初未分配利润 52496580 --- --- ---
(2)可供分配利润 114008804 122279845 133789194 160413602
减:提取法定盈余公积 --- 6176068 --- ---
提取法定公益金 --- 3088034 --- ---
上缴利润 --- --- 133789194 160413602
1997年1-6月份折股 --- 60519163 --- ---
(3)未分配利润 114008804 52496580 --- ---
22.主营业务收入
产品名称 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度
钢 锭 240790171 400689260 363871870 508336570
优碳中板 166508920 460582474 537708137 438955724
不锈中板 120429877 259893349 525213757 462569028
优碳卷板 190367971 477591200 575710695 519624161
优碳薄板 --- 12106343 42356502 24032547
不锈薄板 152643889 278763283 481233692 539289142
各种金属制品 12197986 20977102 26534837 39567487
合计 882938814 1910603011 2552629490 2532374659
23.主营业务成本
产品名称 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度
钢 锭 227181775 378922685 342158368 477678845
优碳中板 136960633 379937093 491382253 376861822
不锈中板 102920238 223753056 417556130 383227247
优碳卷板 168642958 415036296 502826839 450903428
优碳薄板 -- 9833097 43150506 21798938
不锈薄板 136013210 252269632 450898322 464526389
各种金属制品 12349497 21712484 23290811 31797160
合计 784068311 1681464343 2271263229 2206793829
24.财务费用
类 别 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度
利息支出 14244300 29095450 49519258 59972759
减:利息收入 66250 159987 133336 101986
加:手续费支出 25160 68337 96258 116693
合计 14203210 29003800 49482180 59987466
1997年度财务费用比1996年度下降20478380元, 原因是短期借款平均占用额减
少.
25.其他业务利润
A.其他业务收入
项 目 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度
碳素废钢 8621778 31120624 38813100 44980150
Gr返回钢 8048989 20374440 23327400 31018850
Ni返回钢 38199269 106471065 160986029 169630116
其他废次材料 2564023 158571 778802 3408701
合计 57434059 158124700 223905331 249037817
B.其他业务支出
项 目 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度
碳素废钢 7292625 24750191 33419425 31296079
Gr返回钢 2639269 6740882 7267217 8588046
Ni返回钢 31502259 87407609 140954845 156665433
其他废次材料 2345757 154477 595942 3243767
合计 43779910 119053159 182237429 199793325
C.其他业务利润
项 目 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度
碳素废钢 1329153 6370433 5393675 13684071
Gr返回钢 5409720 13633558 16060183 22430804
Ni返回钢 6697010 19063456 20031184 12964683
其他废次材料 218266 4094 182860 164934
合计 13654149 39071541 41667902 49244492
26.营业外收支
A.营业外收入
项目 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度
固定资产盘盈净收益 - 5072053 - 4423042
罚款收入 - 2893183 2605785 2755497
合计 - 7965236 2605785 7178539
B.营业外支出
项目 1998年1-5月份 1997年度 1996年度 1995年度
固定资产盘亏净损失 - 525300 - 571544
处理固定资产净损失 - 595991 - -
技工学校经费 - 389544 410853 334401
职工子弟学校经费 1030641 2097780 2471560 2298278
价格调控基金 631147 1724800 2654787 2596635
赔偿金,违约金 - 46884 1044668 2021723
其他 - 1920 83412 233209
合计 1661788 5379219 6665280 8055790
27.所得税
根据山西省人民政府晋政函(1997)126号文件规定从1998年元月1 日起股份公
司实行所得税超过15%的部分由财政返还企业政策,股份公司1998年1-5 月份应返还
所得税款13026118元列入"其他应收款"项目.
(3)分行业资料
因股份公司主要从事冶炼,压延加工,制造,销售不锈钢及其他钢材, 纯属工业
行业,故分行业资料从略.
(4)关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
太原钢铁 太原市尖草坪 生产加工销售 控股 国有独资 刘玉堂
(集团)有限公司 生铁,钢坯,钢材
2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数(元) 本年增加数 本年减少数 年末数(元)
太原钢铁 3000000000 - - 3000000000
(集团)有限公司
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初 年末
企业名称 持股比例 本年增加数 本年减少数 持股比例
太原钢铁
(集团)有限公司 100% - - 100%
公开发行股票完成后太钢铁股比例为60.19%
(二)关联方交易事项
1.关联交易主要有以下几项:
(1)股份公司从太钢购入能源介质,并委托太钢加工钢坯;
(2)股份公司向太钢销售钢锭,中卷板和废次材;
(3)股份公司向太钢的子公司销售部分产品.
以上各项交易的价格均以市场价为准.
2.不存在控制关系的关系方