山西太钢不锈钢股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：“本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊登于深交所巨潮网（http：//www.cninfo.com.cn）。 投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
公司2002年半年度财务报告未经审计。
一、`公司基本情况`
1.公司股票上市地：深圳证券交易所
A股简称:太钢不锈
A股代码:000825
2.公司董事会秘书：张竹平
证券事务代表：华春雨
联系电话：3017728 3017729
传 真：3017729
电子信箱：tgbxzjb@public ty sx cn
联系地址：山西省太原市尖草坪街2号
3.主要财务数据和指标
单位：元
财 务 指 标 本期数 去年同期数
净利润（元） 149,761,741.70 164,959,153.90
扣除非经常性损益后的净利润* 141,853,399.13 147,315,866.68
净资产收益率(％) 4.548 5.292
每股收益(元/股) 0.139 0.153
每股经营活动产生的现金流量净额 0.292 0.158
*本报告期扣除非经常性损益是指上半年收取的证券投资收益7908342.57元(税后)
财 务 指 标 本期数 期初数
每股净资产(元/股) 3.0596 2.92
调整后每股净资产(元/股) 3.0140 2.897
股东权益（不包括少数股东权益） 3,292,620,451.54 3,141,939,248.82
二、股本变动及`主要股东持股情况`
（一）报告期末股东总数
截止2002年6月30日止，公司股东总户数为125,607户，其中国家股股东1 户，其余均为流通股股东。
（二）持股5％以上股东情况
持有本公司5％以上股份的股东，只有太原钢铁（集团）有限公司， 持有本公司国家股58,867万股，持股比例为54.70％ ，报告期内无变化，所持股份无质押、无冻结情况。
报告期内公司控股股东无变化。
（三）前10名股东持股情况及其关联关系
序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例 备 注
1) 太原钢铁（集团）有限公司 588,670,000 54.700％ 代表国家持股
2) 中国银河证券有限责任公司 33,067,050 3.07％
3) 王记开 3,691,538 0.34％
4) 朱战 3,331,761 0.31％
5) 何飞刚 3,263,700 0.30％
6) 刘继宣 3,024,446 0.28％
7) 乔岳 2,923,960 0.27％
8) 金波 2,338,163 0.22％
9) 河南省康立电气有限责任公司 2,201,200 0.20％
10) 王延华 1,834,700 0.17％
公司前十名股东之间不存在关联关系。
三、董事、监事、`高级管理人员情况`
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况
鉴于第二届董事会中刘玉堂、黎礼才、赵增贵、洪亨裕四名董事因工作变动不再担任公司董事职务，根据公司股东的推荐，并经2002年3月1日召开的2002年第一次临时股东大会选举，陈川平先生、周宜洲先生当选为公司董事。
2002年3月1日召开的第二届董事会第三次会议，在副董事长吴晓程先生主持下，选举陈川平先生为董事长，李晓波先生为副董事长；经董事长提名，聘任缪汉金先生为总经理；经总经理提名，聘任张亚明先生、王克谦先生为副总经理，王维伟女士为总会计师。
2002年1月29日召开的第二届监事会第二次会议， 在监事会主席杨海贵先生主持下，同意了周宜洲先生因工作变动辞去公司监事职务的请求。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况没有变化。
四、`管理层讨论与分析`
（一）主要财务数据的变化及其原因
1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比增减变化：
项目 金额(元) 增减比率（％）
本期数 上年同期数
主营业务收入 5,187,428,709.08 2,868,788,786.17 80.82
主营业务利润 317,008,321.17 278,270,578.90 13.92
净利润 149,761,741.70 164,959,153.90 -9.21
现金及现金等价
物净增加额 139,832,174.21 257,509,157.00 -45.90
其中：
①主营业务收入同比增长80.82％。 扣除公司租赁经营太钢热连轧生产线新增产品收入201466万元后，主营业务收入同口径比上年同期增长10.6％，其主要原因是上半年不锈钢产品销售收入达到176667万元，与上年同期数相比增加23911万元，增长11.50％ 。
②主营业务利润同比增长13.92％，主要是因为主营业务收入增长形成。
③净利润同比减少9.21％，主要是因为从2002年1月1日起，公司不再享受所得税“先征后返”优惠政策，实际所得税税负由15％增加到33％，相应影响所得税费用增加3697万元。
4现金及现金等价物净增加额同比减少-45.90％， 主要是因为上年同期配股增加筹资活动的现金流入量78717.84万元。
2、总资产、股东权益与期初数相比的变化
项 目 金额（元） 增减比率（％）
本期数 期初数
总资产 6,035,409,126.34 5,702,723,225.52 5.83
股东权益 3,292,620,451.54 3,141,939,248.82 4.80
其中：
①总资产同比增长5.83％，主要是因为1）负债增加17,100万元；2）股东权益增加15,068.13万元。
②股东权益同比增长4.80％，主营是因为新增利润所至。
（二）报告期经营情况
1、 公司主营业务的范围：
公司属钢铁行业，以钢和钢材生产为主营业务，是国内最大的不锈钢和钢材生产企业。公司不锈钢材国内市场占有率为10.18％ 。
2、 公司主营业务的经营状况：
①母公司主营业务情况
2002年上半年，公司各项生产经营指标均创历史同期最好水平，共销售钢锭、钢坯、钢材1455912吨，比上年同期增加1083522吨，增长290.96％，其中销售不锈钢材166590吨，比上年同期增加30274吨，增长22.21％；实现主营业务收入433323 万元，比上年同期增加225377万元，增长108.38％；主营业务利润实现23901万元，比上年同期增加2570万元，增长12.05％。
②公司控股子公司的经营情况及业绩
山西新临钢钢铁有限公司是本公司的控股子公司。报告期内累计生产钢570665 吨，实现主营业务收入85420万元，比上年同期增加6487万元,增长8.22％，实现主营利润7799万元，比上年同期增加1303万元，增长20.06％。
（三）报告期投资情况
不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程计划总投资为136,390万元， 其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金78,514.75万元，其余不足部分 33,949.38万元通过贷款或自筹解决。截止2002年6月末，该项目累计支出73, 408 .09万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金 49 ,482.22万元，配股募集资金结余29,032.53万元，期末存于银行，将继续用于不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程建设。
截止2002年6月末，不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程土建施工已经完毕， 森吉米尔冷轧机主体设备安装完毕；退火酸洗线、2M磨床、纵切线、修磨线等正在进行设备安装。所有项目均在施工网络进度计划上运行，主体工程项目将于8 月末进行热负荷试生产。
截止2002年6月30日,配股资金所投入的项目均处于建设期,尚未产生经济效益。
（四）报告期实际经营成果与年报披露的经营计划比较
母公司报告期实际经营成果与年报披露的生产经营计划相比，具体见下表：
指标名称 2002年计划 2002年上半年实际 完成计划比例％
1.生产不锈钢 34万吨 18.71万吨 55.04％
其中：连铸坯 30万吨 16.61万吨 55.37％
2.坯材总量 264.1万吨 158.35万吨 59.96％
其中：不锈钢材总量 30.32万吨 15.62万吨 51.70％
不锈中板 7.2万吨 3.56万吨 49.48％
不锈冷板 18.8万吨 10.36万吨 55.10％
3.产销率 100％ 99.45％ -0.55％
4.销售收入 71.6亿元 43.33亿元 60.52％
（五）下半年经营计划
母公司下半年的主要生产经营目标：生产不锈钢16万吨，其中连铸坯14.5万吨；坯材总量112.42万吨，其中不锈钢材总量16.32万吨，不锈中板3.7万吨，不锈薄板 9.7万吨，产销率达100％，销售收入35.8亿元。
五、`重要事项`
（一）公司2001年度利润分配方案及执行情况
2002年4月18日召开的2001年度股东大会审议通过了2001 年度利润分配方案：以2001年年末总股本1,076,170,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1 元（含税）。该方案已在报告期内实施，股权登记日为2002年5月30日， 除息日为 2002年5月31日。
（二）报告期内公司重大关联交易事项
1、 购进货物
企业名称 项目 2002年1?6月
太原钢铁(集团) 有限公司 能源介质 251,613,044.12
太原钢铁(集团)有限公司 重型废钢 220,066,354.00
太原钢铁(集团)有限公司 钢坯 1,925,890,220.73
太原钢铁(集团)有限公司 原料 51,826,999.75
太原钢铁(集团)有限公司 辅助材料 118,372,616.24
太原钢铁(集团)有限公司 修理用备件 55,710,432.12
太原钢铁(集团)国际经济贸易总公司 原料 201,153,408.59
太原钢铁(集团)原料贸易有限公司 原料 41,898,675.58
太钢集团临汾钢铁有限公司 原料、能源介质 356,297,211.70
企业名称 项目 2001年1?6月
太原钢铁(集团) 有限公司 能源介质 192,731,683.95
太原钢铁(集团)有限公司 重型废钢 319,746,318.78
太原钢铁(集团)有限公司 钢坯 388,629,045.60
太原钢铁(集团)有限公司 原料 44,350,823.00
太原钢铁(集团)有限公司 辅助材料 108,135,716.64
太原钢铁(集团)有限公司 修理用备件 34,050,600.47
太原钢铁(集团)国际经济贸易总公司 原料 27,864,752.51
太原钢铁(集团)原料贸易有限公司 原料 45,767,021.97
太钢集团临汾钢铁有限公司 原料、能源介质 319,516,782.62
购进货物关联交易额占同类交易总金额的73.82％ 。
2、销售货物
企业名称 项目 2002年1?6月 2001年1?6月
太原钢铁(集团)有限公司 中卷板 462,872,571.61 88,649,130.00
太原钢铁(集团)有限公司 废次材 154,607,440.65 131,810,319.15
北京太钢经贸中心 钢材 96,369,154.00 16,679,770.65
太原钢铁(集团)公司中南经贸中心 钢材 61,347,277.18 10,625,739.56
太原钢铁(集团)西安达城经贸部 钢材 52,587,606.00 14,924,094.15
成都(太钢)销售有限公司 钢材 114,610,113.00 104,434,321.25
太钢集团临汾钢铁有限公司 钢材等 218,889,121.62 163,169,329.58
太钢(集团)国际经贸有限公司 钢材 61,788,020.00 3,406,361.52
佛山市太钢不锈钢销售有限公司 钢材 169,215,797.00
辽宁太钢销售有限公司 钢材 84,129,260.24 47,153,201.15
天津太钢销售有限公司 钢材 99,056,399.00 28,379,335.98
太原钢铁(集团)现货销售有限公司 钢材 90,615,383.00
青岛太钢销售有限公司 钢材 125,799,400.00 18,661,305.97
太原钢铁(集团)无锡经贸中心 钢材 96,678,270.00
销售货物关联交易额占同类交易总金额的37.83％ 。
3、其他交易事项
（1）截止2002年6月末, 太钢为本公司及新临钢贷款提供担保及抵押的总金额为1,199,996,315.00 元；
(2)公司在2000年与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签订协议， 由太原钢铁（集团）国际经济有限公司代理进口工程所需设备。截至2002年6月30 日，公司预付代购设备款 882,909,000 .00元，全部为2002年以前预付，进口设备尚未结算。
（3）2001年9月1日股份公司与太原钢铁(集团)有限公司签定协议， 将太原钢铁(集团)有限公司所属的热连轧厂的热连轧生产线及与该生产线经营有关的相关资产租赁给股份公司。2002年1??6月共支付太原钢铁(集团)有限公司租赁费66,180, 000.00元。
4、关联方应收应付款项
项 目 2001年12 月31日 2002年6月30日
应收账款：
太原钢铁(集团)有限公司 45,478,125.77 33,250,402.17
佛山市太钢不锈钢销售有限公司 4,883.11 43,887,435.00
应收票据：
太原钢铁(集团)有限公司 ---- 144,523,842.01
太钢集团临汾钢铁有限公司 ---- 32,900,000.00
预付账款：
太原钢铁(集团)有限公司 295,092,499.36 407,961,993.00
太钢集团临汾钢铁有限公司 ---- 60,481,111.74
应付票据:
太原钢铁(集团)国际贸易公司 ----- 100,000,000.00
应付账款：
太原钢铁(集团) 有限公司 89,640,214.38 81,859,952.79
（三）重大合同及其履行情况
1、委托理财
本公司于2001年2月，将自有资金20,000 万元分别委托中国银河证券有限责任公司和中国银河证券上海张扬路营业部进行证券投资，期限为1年。2002年3月，公司按期收回全部本金及收益。
2002年3月，公司与中国银河证券有限责任公司签订委托理财协议， 将自有资金10,000万元委托该公司进行证券投资，期限为2002年3月11日-2002年6月12日。 2002年6月，经双方协商，将本协议展期至2002年12月12日。
以上委托理财事项均按程序经过董事会批准，并在指定报刊上进行了公告。
2、 经营性租赁
根据与太钢签订的租赁合同，本公司从2001年9月1日起租赁经营太钢热连轧生产线及相关资产。租赁期暂定为一年，租赁期满，延长期限视公司可转债发行情况，双方另行商定。
2002年1??6月份，公司支付太钢租赁费6,618万元。同时，由于租赁热连轧，公司主营业务收入增加201,466万元，主营业务利润增加9493.48万元。
（四）报告期内公司或持股5 ％以上股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（五）持续到报告期其他重要事项信息索引
1、2001年8月28日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过了《公司发行可转换公司债券方案》，本次发行可转换公司债券的有效期限为自2001年第一次临时股东大会通过之日起一年，于2002年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
2、2002年6月28日召开的第二届董事会第六次会议通过了《关于实施40万吨不锈钢冷轧薄板扩建改造工程的议案》，提交于8月2日召开的2002年第二次临时股东大会表决，于2002年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上。
六、`财务会计报告`（未经审计）
（一）会计报表(附后)
（二）会计报表附注
公司本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。会计报表合并范围亦未发生变化。
七、`备查文件`
备查文件包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。
文件存放地：公司证券部
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○二年八月二日
`合并资产负债表`
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
资产 2001.12.31 2002.6.30
流动资产
货币资金 783,031,543.12 922,863,717.33
短期投资 200,000,000.00 100,000,000.00
应收票据 293,993,409.32 389,860,575.01
应收股利
应收利息
应收账款 253,228,944.89 278,500,011.84
其他应收款 13,331,433.67 10,610,919.98
预付账款 343,827,410.05 556,677,571.98
应收补贴款
存货 1,048,464,070.69 938,767,418.14
待摊费用 3,369,401.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,939,246,213.14 3,197,280,214.28
长期投资
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产
固定资产原价 3,192,152,279.60 3,226,520,571.65
减累计折旧 1,453,656,632.29 1,533,641,865.20
固定资产净值 1,738,495,647.31 1,692,878,706.45
减固定资产减值准备 13,836,508.67 13,836,508.67
固定资产净额 1,724,659,138.64 1,679,042,197.78
工程物资 920,413,220.46 939,946,745.15
在建工程 118,404,653.28 186,942,139.09
固定资产清理
固定资产合计 2,763,477,012.38 2,805,931,082.02
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 32,197,830.04
其他长期资产
无形及其他资产合计 32,197,830.04
递延税项
递延税款借项
资产总计 5,702,723,225.52 6,035,409,126.34
流动负债
短期借款 296,674,760.00 296,676,720.00
应付票据 63,850,000.00 142,000,000.00
应付账款 450,613,199.14 490,720,770.69
预收账款 242,723,567.65 342,295,409.91
应付工资 15,830,473.26 33,306,149.67
应付福利费 4,502,377.77 4,726,932.57
应付股利 97,867,000.00
应交税金 16,312,311.15 56,548,560.45
其他应交款 8,521,412.87 6,057,497.60
其他应付款 156,481,248.70 153,523,369.96
预提费用 34,257,966.25
一年内到期的长期
负债 370,141,545.00 156,693,524.99
其他流动负债
流动负债合计 1,723,517,895.54 1,716,806,902.09
长期负债
长期借款 594,562,457.11 774,207,053.12
应付债券
长期应付款 11,530,763.34 9,597,929.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 606,093,220.45 783,804,982.12
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 2,329,611,115.99 2,500,611,884.21
少数股东权益 231,172,860.71 242,176,790.59
股东权益:
股本 1,076,170,000.00 1,076,170,000.00
减已归还投资
股本净额 1,076,170,000.00 1,076,170,000.00
资本公积 1,412,169,056.53 1,413,088,517.55
盈余公积 172,432,761.81 172,432,761.81
其中公益金 57,477,587.25 57,477,587.25
未分配利润 481,167,430.48 630,929,172.18
股东权益合计 3,141,939,248.82 3,292,620,451.54
负债和股东权益总计 5,702,723,225.52 6,035,409,126.34
`母公司资产负债表`
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
资产 2001.12.31 2002.6.30
流动资产
货币资金 709,957,582.34 872,997,227.68
短期投资 200,000,000.00 100,000,000.00
应收票据 163,415,289.52 140,744,733.57
应收股利
应收利息
应收账款 203,521,652.22 243,944,003.57
其他应收款 24,361,618.22 25,757,362.22
预付账款 264,242,088.29 492,831,244.72
应收补贴款
存货 839,653,895.15 693,844,078.01
待摊费用 3,369,401.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,408,521,527.14 2,570,118,649.77
长期投资
长期股权投资 241,210,290.51 252,663,360.40
长期债权投资
长期投资合计 241,210,290.51 252,663,360.40
固定资产
固定资产原价 2,480,092,586.01 2,480,823,746.01
减累计折旧 1,185,376,034.54 1,239,598,282.62
固定资产净值 1,294,716,551.47 1,241,225,463.39
减固定资产减值准备 13,836,508.67 13,836,508.67
固定资产净额 1,280,880,042.80 1,227,388,954.72
工程物资 902,340,770.60 932,596,775.50
在建工程 111,834,829.31 178,425,314.38
固定资产清理
固定资产合计 2,295,055,642.71 2,338,411,044.60
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计 4,944,787,460.36 5,161,193,054.77
流动负债
短期借款 193,000,000,00 193,000,000.00
应付票据 40,000,000.00 130,000,000.00
应付账款 289,716,216.19 260,988,094.50
预收账款 230,083,785.93 318,645,813.29
应付工资
应付福利费 4,502,377.77 4,726,932.57
应付股利 97,867,000.00
应交税金 12,720,223.61 42,653,776.29
其他应交款 3,771,924.66 857,117.72
其他应付款 44,799,768.38 50,319,976.85
预提费用 5,813,331.01
一年内到期的长期负债 311,552,365.00 156,693,524.99
其他流动负债
流动负债合计 1,228,013,661.54 1,163,698,567.22
长期负债
长期借款 574,232,750.00 704,272,236.01
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 574,232,750.00 704,272,236.01
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,802,246,411.54 1,867,970,803.23
股东权益:
股本 1,076,170,000.00 1,076,170,000.00
减已归还投资
股本净额 1,076,170,000.00 1,076,170,000.00
资本公积 1,412,169,056.53 1,413,088,517.55
盈余公积 166,908,292.52 166,908,292.52
其中公益金 55,636,097.49 55,636,097.49
未分配利润 487,293,699.77 637,055,441.47
股东权益合计 3,142,541,048.82 3,293,222,251.54
负债和股东权益总计 4,944,787,460.36 5,161,193,054.77
合并利润及`利润分配表`
编制:单位山西太钢不锈钢股份有限公司 单位:人民币元
项目 2002.1-6 2001.1-6
一主营业务收入 5,187,428,709.08 2,868,788,786.17
减主营业务成本 4,853,208,754.58 2,578,315,208.62
主营业务税金及附加 17,211,633.33 12,202,998.65
二主营业务利润
(亏损以"-"号填列) 317,008,321.17 278,270,578.90
加其他业务利润
(亏损以"-"号填列) 21,307,577.61 12,261,197.44
减营业费用 9,231,526.35 3,289,150.33
管理费用 58,008,206.14 55,581,517.44
财务费用 40,885,082.29 21,036,890.65
三营业利润
(亏损以"-"号填列) 230,191,084.00 210,624,217.92
加投资收益
(亏损以"-"号填列) 11,803,496.38
补贴收入
营业外收入 31,219.40
减营业外支出 4,185,390.54 2,940,981.33
四利润总额(亏损以"-"号填列) 237,840,409.24 207,683,236.59
减所得税 77,958,141.38 34,605,999.86
少数股东损益 10,120,526.16 8,118,082.83
五净利润(亏损以"-"号填列) 149,761,741.70 164,959,153.90
加年初未分配利润 481,167,430.48 336,035,223.99
其他转入
六可供分配的利润 630,929,172.18 500,994,377.89
减提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖利及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七可供投资者分配的利润 630,929,172.18 500,994,377.89
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八未分配利润 630,929,172.18 500,994,377.89
母公司利润及`利润分配表`
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 单位:人民币元
项目 2002.1-6 2001.1-6
一主营业务收入 4,333,231,011.42 2,079,456,714.02
减主营业务成本 4,082,078,590.25 1,859,018,255.61
主营业务税金及附加 12,142,377.52 7,125,618.71
二主营业务利润
(亏损以"-"号填列) 239,010,043.65 213,312,839.70
加其他业务利润
(亏损以"-"号填列) 18,638,046.29 10,794,523.09
减营业费用 6,602,567.56 2,938,962.90
管理费用 20,377,602.22 21,124,215.91
财务费用 32,834,644.16 15,625,072.89
三营业利润
(亏损以"-"号填列) 197,833,276.00 184,419,111.09
加投资收益
(亏损以"-"号填列) 22,337,105.25 8,466,434.88
补贴收入
营业外收入 29,746.05
减营业外支出 2,653,176.40 1,513,266.61
四利润总额(亏损以"-"号填列) 217,546,950.90 191,372,279.36
减所得税 67,785,209.20 26,413,125.46
五净利润(亏损以"-"号填列) 149,761,741.70 164,959,153.90
加年初未分配利润 487,293,699.77 339,246,779.72
其他转入
六可供分配的利润 637,055,441.47 504,205,933.62
减提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖利及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七可供投资者分配的利润 637,055,441.47 504,205,933.62
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八未分配利润 637,055,441.47 504,205,933.62
`合并现金流量表`
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元
项目 金额
一经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 5,667,769,895.51
收到的税费返还 2,933,454.15
收到的其他与经营活动有关的现金 26,179,075.55
现金流入小计 5,696,882,425.21
购买商品接受劳务支付的现金 4,947,512,659.54
支付给职工以及为职工支付的现金 93,831,420.51
支付的各项税费 238,320,604.35
经营租赁所支付的现金 66,389,250.00
支付的其他与经营活动有关的现金 36,198,954.78
现金流出小计 5,382,252,889.18
经营活动产生的现金流量净额 314,629,536.03
二投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 312,634,194.70
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 2,487,738.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 315,121,932.70
购建固定资产无形资产和其他长期
资产所支付的现金 116,896,884.09
投资所支付的现金 200,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 316,896,884.09
投资活动产生的现金流量净额 -1,774,951.39
三筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 241,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 241,000,000.00
偿还债务所支付的现金 271,868,800.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 140,230,612.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,932,834.34
现金流出小计 414,032,247.10
筹资活动产生的现金流量净额 -173,032,247.10
四汇率变动对现金的影响 9,836.67
五现金与现金等价物净增加额 139,832,174.21
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 149,761,741.70
加少数股东损益 10,120,526.16
计提的资产减值准备 -3,434,459.89
固定资产折旧 82,360,951.17
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少减增加
预提费用增加减减少 34,900,196.10
处置固定资产无形资产和其他长期
资产的损失减收益 57,979.44
固定资产报废损失
财务费用 37,703,033.15
投资损失减收益 -11,803,496.38
递延税款贷项减借项
存货的减少减增加 112,379,710.68
经营性应收项目的减少减增加 -349,301,572.46
经营性应付项目的增加减减少 251,884,926.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 314,629,536.03
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本