国投原宜实业股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
公司中文名称:国投原宜实业股份有限公司
公司英文名称:SDIC YUANYI INDUSTRY CO., LTD
公司英文名称缩写:SDICYY
公司注册地址:湖北省宜昌市沿江大道114号
公司办公地址:湖北省宜昌市沿江大道114号
邮 政 编 码:443000
公司互联网址:http://www.gtyy.com
公司电子信箱:Sdicgtyy@public.yc.hb.cn
公司法定代表人:覃其贵
公司董事会秘书:徐海田
电 话: 0717--6234470
传 真: 0717-6233167
公司指定信息披露报纸:《中国证券报》 《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网址:
http://www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点: 公司投资发展部
公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 国投原宜
证券代码: 0826
(二)主要财务指标
单位:人民币元
指标项目
2000年1-6月 1999年1-6月 同比增减
净利润 427,107.75 18,327,433.95 -97.67
扣除非经常性损益后的净利润
-1,786,958.21 18,327,433.95 -109.75
总资产
806,519,879.41 776,183,417.05 3.9
资产负债率
34.46％ 36.76％ -6.26
股东权益(不含少数股东权益)
492,182,953.81 466,077,209.39 5.6
每股收益
0.0024 0.101 -97.62
净资产收益率(％)
0.09 3.93 -97.71
每股净资产
2.712 2.568 5.6
调整后每股净资产
2.663 2.53 5.3
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数。
注:非经常性损益所指项目与金额:
项 目 金额(人民币元)
远安原宜化工有限责任公司电价补贴 2,214,065.96
合计 2,214,065.96
三 股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
公司股份变动情况
单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
11649.3 11649.3
其中:
国家拥有股份
3849.3 3849.3
境内法人持有股份
7800 7800
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
1950 1950
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
13599.3 13599.3
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
4550 4550
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
4550 4550
三.股份总数
18149.3 18149.3
2、股东情况介绍
(1) 截止到2000年6月30日,公司的股东总数为 27269户,其中:国家股股东1户;法人股股东2户;社会公众股股东21252户;内部职工股股东6014户。
(2) 报告期末公司前十名股东所持股数及比例
股 东 名 称
持股数(股) 占总股本比例(％) 备 注
1. 国投建化实业公司
71500000 39.40％ 国有法人股股东
2. 宜昌市国有资产管理局
38493000 21.21％ 国家股股东
3. 宜昌建银金融科技有限责任公司
6500000 3.58％ 国有法人股股东
4. 刘军 398225 0.22％ 社会公众股股东
5. 上海庆云装饰有限公司
377249 0.21％ 社会公众股股东
6. 凌志 375440 0.207％ 内部职工股股东
7. 刘芬 292795 0.16％ 社会公众股股东
8. 魏辉喜 287300 0.158％ 内部职工股股东
9. 刘炜 230360 0.13％ 内部职工股股东
10. 崔四珍 203501 0.11％ 社会公众股股东
注:本公司前十名股东之间不存在关联关系。持有本公司5 ％以上股份的为国投建化实业公司和宜昌市国有资产管理局,上述股东报告期末所持股份未发生变化,无质押及冻结情况。
(3)持股10％以上法人股东情况简介:
国投建化实业公司持有本公司股份为7150万股,持股比例为39.40％, 为本公司控股股东。
国投建化实业公司:
国投建化实业公司系国家开发投资公司的全资子公司。国家开发投资公司是经国务院批准,于1994年8月组建成立的国务院直接联系的国有独资政策性投资机构。作为国家开发投资公司的全资子公司,国投建化实业公司主要负责建材、化工方面的投资业务,该公司法定代表人为徐永洙先生,法定注册地为北京市阜外大街7号。
经营范围:主营钢铁、有色金属、化工、石油化工、建材、医药等实业项目的开发和管理;经营本公司开发的产品(国家专控商品和国家有专项规定的产品除外);上述实业项目的总承包;自有物业的经营管理。
兼 营:五金交电、化工产品、建筑材料、医疗器械、日用百货的销售; 自有设备租赁;与主营相关的信息、技术咨询服务。
(4)该公司所持本公司股票未进行质押。
(5)公司于2000年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告,经财政部批准,宜昌市夷陵国有资产管理委员会将宜昌市国有资产管理局持有的国家股3849.3万股(占公司总股份的21.2％)划转给宜昌市夷陵国有资产经营公司持有。宜昌市夷陵国有资产经营公司为宜昌市国有资产经营主体,该公司注册资本:25亿元人民币;法定代表人:陈华远;地址:宜昌市东山大道104号; 经营范围::以国有资本具体出资人身份,对市级企业国有资产进行资本运营、投资运营、产权经营。目前,股权过户手续正在办理之中。
(四)经营情况的回顾与展望
1、公司经营情况的回顾
公司主要从事磷化工和建材产品的开发、生产和销售,同时也涉足塑胶、电子产品的产销、房地产开发、新科技产品开发、汽车客货储运、旅游服务等领域。目前主要磷化工产品有黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠,建材产品主要为铝型材、新型墙体材料。
报告期内,公司的磷化工生产经营仍然面临较大的市场压力,虽然主导产品三聚磷酸钠的价格在去年年底的基础上有所反弹,但幅度有限;报告期内, 公司控股的宜昌宏达铝业有限公司和新型墙体材料分公司由于市场和产品的原因,部分陷入停产与半停产的状态, 致使经济效益与去年同期相比大幅度下滑, 主营业务亏损178.69万元。
产品名称 99年1-6月(吨) 2000年月1-6月(吨) 同比增减(％)
黄磷 4,885.345 0 -100
三聚磷酸钠 21,970.28 22,063.88 0.43
磷酸 23,683.76 0 -100
六偏磷酸钠 418.51 551.85 31.86
硅钙肥 3,876.61 0 -100
硫基复合肥 8115 100
铝型材 924.0032 363.8539 -60.62
截止2000年6月30日,实现销售收入9721万元,比去年同期减少47.29％;实现利润总额206万元,比去年同期减少90.88％。
2、其他投资情况
报告期内,公司募集资金项目宜都星原化工有限责任公司10万吨/ 年硫基复合肥生产装置投入试运行。
报告期内,公司没有非募集资金投资项目。
3、公司财务状况
(1)部分财务指标:
2000年6月30日 1999年12月31日 增减幅度(％)
总资产 806,519,879.41 805,968,273.63 0.07
应收款项 109,732,366.42 116,276,052.77 -5.63
存货 76,119,653.21 67,895,588.13 12.11
长期投资净额 2,700,000.00 31,700,000.00 -91.48
固定资产合计 387,812,319.59 328,083,738.84 18.21
长期负债 91,935,862.86 80,301,896.47 14.49
股东权益合计 492,182,953.81 491,755,846.06 0.09
2000年6月30日 1999年6月30日
主营业务利润 10,557,434.27 51,266,799.82 -98.65
净利润 427,107.75 18,327,433.95 -97.67
(2)财务状况变动原因说明:
A应收帐款减少是由于销售减少所致;
B存货增加是由于库存商品及辅助材料增加所致;
C长期投资减少是由于宜都星原化工有限责任公司纳入合并报表范围所致;
D固定资产增加是由于宜都星原化工有限责任公司纳入合并报表范围所致;
E 长期负债增加是由于远安原宜化工有限责任公司银行借款债权人转为中国信达资产管理公司所致;
F主营业务利润下降是由于建材类产品及黄磷、磷酸销量下降所致;
G净利润下降是由于主营业务利润下降所致。
4、下半年计划
下半年,公司将在依据法律、法规进一步加强规范运作,在技术论证与市场调查的基础上,根据董事会、股东大会的决议努力搞好现有产品的生产经营,以尽快扭转目前经济效益下滑的趋势。
(五)重要事项
1、 公司中期拟定的利润分配方案:不进行利润分配与资本公积金转增股本。
2、 重大诉讼、仲裁事项:
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、 重大关联交易:公司与控股公司在人员、资产、财务上属于各自独立的。
4、 公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
5、 公司报告期内未发生解聘会计事务所的情况。
6、 公司报告期内未发生更改名称或股票简称的情况。
7、 公司报告期内,根据国务院国发(2000)2号文,公司所得税项执行33 ％的所得税率。
8、 其他重大事项:
(1) 公司于2000年1月20日在《中国证券报》、 《证券时报》刊登国投原宜实业有限公司第二届七次董事会决议公告暨召开一九九九年临时股东大会的通知。内容如下:
公司于2000年1月18日在公司总部会议室召开了第二届七次董事会, 应出席董事七人,实际出席董事七人,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议作出如下决议:
1)根据公司章程的规定,公司第二届董事会任期已满三年, 董事会决定进行换届选举,经股东单位提名:覃其贵、冯华强、蒋向齐、叶又生、施政财、彭志华、时钢七人为第三届董事会董事候选人。
2) 提请股东大会授权公司董事会按最近一个年度末经审计的净资产10％以下(含10％)的资产处置权。
3) 关于2000年2月20日以通讯方式召开2000年度临时股东大会的议案。
2000年1月20日在《中国证券报》、 《证券时报》刊登国投原宜实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告,内容如下:
公司于2000年1月18日在公司总部会议室召开了第二届七次监事会。 会议作出如下决议:
1) 根据公司章程的规定进行换届选举,同意经股东单位提名的蔡兆福、戴德云、刘勇三人为第三届监事会监事候选人。
2) 同意提请股东大会授权公司董事会按最近一个年度末经审计的净资产额10％以下(含10％)的投资与资产处置权。
3) 同意公司于2000年2月20日以通讯方式召开临时股东大会。
(2) 2000年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了国投原宜实业股份有限公司董事会公告及监事会公告,内容如下:
2000年3月7日上午,国投原宜实业股份有限公司第三届董事会第一次会议在湖北省宜昌市举行,应到董事七人,实到董事七人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议题:
1) 选举覃其贵先生为第三届董事会董事长,冯华强先生为第三届董事会副董事长;
2) 聘任冯华强先生为公司总经理;
3) 聘任徐海田先生为公司董事会秘书;
4) 根据冯华强先生的提名,会议审核同意聘任蒋向齐先生、叶又生先生、董登高先生和颜伟国先生为公司副总经理,聘任覃衡德先生为公司总会计师。
2000年3月7日下午,国投原宜实业股份有限公司第三届监事会第一次会议在湖北省宜昌市举行,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《公司章程》的规定,会议选举蔡兆福为公司第三届监事会召集人。
(3) 2000年4月28日,在《中国证券报》、 《证券时报》刊登国投原宜实业股份有限公司第三届二次董事会会议决议公告暨召开一九九九年度股东大会的公告。内容如下:
国投原宜实业股份有限公司第三届二次董事会于2000年4月25 日下午在公司十九楼小会议室召开,应出席会议董事七人,实际出席会议董事七人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议作出如下决议:
1) 审议通过《1999年年度报告》及《年度报告摘要》;
2) 审议通过《1999年度董事会报告》;
3) 审议通过《关于提取各项资产减值准备及内部控制制度的议案》;
4) 审议通过关于修改《公司章程》的议案;
5) 审议通过《1999年度财务报告》;
6) 审议通过《1999年度利润分配方案》;
7) 审议通过《关于续聘湖北大信有限责任会计师事务所为本公司审计会计师事务所》的议案;
8) 审议通过《关于扩大公司经营范围》的议案;
9) 审议通过关于召开1999年度股东大会的决定。
(4) 2000年4月28日,在《中国证券报》、 《证券时报》刊登了国投原宜实业股份有限公司第三届二次监事会决议公告,内容如下:
国投宜实业股份有限公司第三届二次监事会于2000年4月25 日下午在公司总部会议室召开,应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议作出如下决议:
1) 审议通过《1999年年度报告》及《年度报告摘要》;
2) 审议通过《关于提取各项资产减值准备及内部控制制度的议案》;
3) 审议通过关于修改《公司章程》的议案;
4) 审议通过《1999年度财务报告》;
5) 审议通过《1999年度利润分配方案》;
6) 审议通过《1999年度监事会报告》;
7) 审议通过《关于续聘湖北大信有限责任会计师事务所为本公司审计会计师事务所》的议案;
8) 审议通过《关于扩大公司经营范围》的议案;
(5) 2000年6月16日,在《中国证券报》、 《证券时报》刊登了国投原宜实业股份有限公司董事会关于公司国家股持有人变更的公告,内容如下:
根据《股票发行与管理暂行条例》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于信息披露的有关规定,现将本公司国家股划拨的有关事项公告如下:
1) 根据宜昌市国有资产管理委员会《关于我市有关企业明确国有股持有人的批复》,经财政部财管字(2000)197号文批准, 原由宜昌市国有资产管理局持有的本公司(股票简称:国投原宜;股票代码:0826)国家股3849.3万股(占本股份的21.2％)全部划拨给宜昌市夷陵国有资产经营公司持有,股份性质仍为国家股。
此次股权划拨后,本公司总股本、股本结构未发生变化。
(六)财务报告(未经审计)
一、 会计报表(附后)
二、 会计报表附注
1、 公司执行《股份有限公司会计制度》,会计政策核算方法与上年相同。
2、 报告期内与上年相比,宜都星原化工有限责任公司纳入合并范围。
(七)备查文件目录
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上所有文件的正本及公告原稿;
4、 公司章程。
国投原宜实业股份有限公司
二OOO年八月十二日
资产负债表
编制单位：国投原直实业股份有限公司 金额单位:元(会股02表)
项目 母公司数
年初数 年末数
流动资产：
货币资金
175243988.77 64301621.98
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1740000.00 200000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 71349722.96 65909387.31
其他应收款 39905294.23 89278769.30
减：坏帐准备
11191439.10 6312044.37
应收帐款净额
100063578.09 148876112.24
预付帐款 10481088.41 11175871.57
应收补贴款 2840802.87 0.00
存货 42080359.49 53579808.32
减：存货跌价准备
1878171.15 1878171.15
存货净额 40202188.34 51701637.17
待摊费用 572807.41 972472.18
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
331144453.89 277227715.14
长期投资：
长期股权投资
151661915.21 110868286.27
长期债权投资
长期投资合计
151661915.21 110868286.27
减：长期投资减值准备
长期投资净额
151661915.21 110868286.27
其中:合并价差额
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
244987845.72 267204076.96
减：累计折旧
43006441.98 48862444.64
固定资产净值
201981403.74 218341632.32
工程物资
在建工程 1345873.84 2372156.44
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
203327277.58 220713788.76
无形资产及其他资产：
无形资产 27265604.44 26975218.36
开办费 67242.00 57636.00
长期待摊费用 37696.62 23560.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
27370543.06 27056414.74
递延税项：
递延税款借项
资产总计 713504189.74 635866204.91
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 44590556.97 49828130.06
应付票据 12000000.00 3300000.00
应付帐款 47904152.71 65371389.92
预收帐款 7143529.29 882612.79
代销商品款
应付工资 1436880.52 1695034.69
应付福利费 872493.24 712777.36
应付股利
应交税金 5951054.40 5516065.52
其他应交款 337134.57 378127.26
其他应付款 51403191.57 -1445677.29
预提费用 2586120.09 7363778.87
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
174225113.36 133602239.18
长期负债：
长期借款 35587703.42 9065153.31
应付债券
长期应付款 10788012.18
住房周转金 960380.22 961495.72
其他长期负债
长期负债合计
47336095.82 10026649.03
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 221561209.18 14362888.21
少数股东权益
股东权益
股本 181493000.00 181493000.00
资本公积 168380181.20 168380181.20
盈余公积 78290531.78 78290531.78
其中：公益金
26700599.58 26700599.58
未分配利润 63779267.58 64073603.72
外币报表折算差额
股东权益合计
491942980.56 492237316.70
负债及股东权益总计
713504189.74 635866204.91
利润及利润分配表
编制单位：国投原直实业股份有限公司 金额单位:元(会股02表)
项目 母公司数
1999 2000
1.1-6.30 1.1-6.30
一、主营业务收入
154632152.53 81870348.72
减：折扣与折让 59868.90
主营业务收入净额
154632152.53 81810479.82
减：主营业务成本
116308199.35 72146149.99
主营业务税金及附加
1512976.24 459975.65
二、主营业务利润
36810976.94 9204354.18
加：其他业务利润
-276693.35 1714698.65
减：存货跌价损失
营业费用
5463586.27 5512183.27
管理费用
10549078.80 491179.42
财务费用
3726987.63 1247102.58
三、营业利润
16794630.89 3668587.56
加：投资收益
2530785.13 -2022845.12
补贴收入
营业外收入
165155.10 11931.01
减：营业外支出
103719.64 222039.07
四、利润总额
19386851.48 1435634.38
减：所得税
1107177.53 1141298.24
加：财政返回
减:少数股东权益
五、净利润
18279673.95 294336.14
加：年初未分配利润
73012578.13 63779267.58
盈余公积转入
六、可供分配的利润
91292252.08 64073603.72
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
91292252.08 64073603.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
41883000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
49409252.08 64073603.72
现金流量表
2000年度
编制单位：国投原直实业股份有限公司 金额单位:元(会股02表)
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99491031.84
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 843295.65
现金流入小计 100334327.49
购买商品、接受劳务支付的现金 181004396.72
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3491197.33
支付的增值税款 3882947.83
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
403000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 2745446.30
现金流出小计 191526988.18
经营活动产生的现金流量净额 -91192660.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 42673583.82
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 3413.26
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 42676997.08
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 23242513.84
权益性投资所支付的现金 3902800.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 27145313.84
投资活动产生的现金流量净额 15531683.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 27470377.84
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 27470377.84
偿还债务所支付的现金 60520816.93
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中;子公司支付少数股东股利
偿付利息所支支付的现金 2230950.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资产支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 62751767.18
筹资活动产生的现金流量净额 -35281389.34
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110942366.79
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 294336.14
加：少数股东损益 -4879394.73
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5856002.66
固定资产折旧 314128.32
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 3413.26
固定资产报废损失
财务费用 1247102.58
投资损失(减收益) 1620049.60
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -12688953.36
经营性应收项目的减少(减增加) -55287119.71
经营性应付项目的增加(减减少) -26465287.37
增值税增加净额 -1206938.08
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 -91192660.69
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 64301621.98
减:货币资金的期初余额 175243988.77
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -110942366.79
合并资产负债表
编制单位：国投原宜实业股份有限公司 单位：人民币元
合并
项 目 年末数 年初数
==============================================================
流动资产：
货币资金 151646657.41 176056011.95
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 200000.00 1740000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 109732366.42 116276052.77
其他应收款 24153405.55 32447663.81
减：坏帐准备 11668137.12 15028445.73
应收帐款净额 122217634.85 133695270.85
预付货款 16133580.15 15073033.11
应收补贴款 2840802.87
存货 76119653.21 67895588.13
减：存货变现损失 2244731.96 2303892.02
存货净额 73874921.25 65591696.11
待摊费用 2849892.92 1680647.89
待处理流动资产净损失 2420379.51 2295095.64
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 369343066.09 398972558.42
长期投资：
长期股权投资 2700000.00 31700000.00
长期债权投资
长期投资合计 2700000.00 31700000.00
减：减值准备
长期投资净额 2700000.00 31700000.00
固定资产：
固定资产原价 465308109.58 357923493.56
减：累计折旧 80992200.94 72282944.82
固定资产净值 384315908.64 285640548.74
工程物资
在建工程 3496410.95 42443190.10
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 387812319.59 328083738.84
无形及其他资产
无形资产 46389270.09 46886573.43
开办费 251663.26 287706.32
长期待摊费用 23560.38 37696.62
其他长期资产
无形及其他资产合计 46664493.73 47211976.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计 806519879.41 805968273.63
流动负债：
短期借款 65189757.23 63494556.97
应付票据 3300000.00 12000000.00
应付帐款 76462278.72 85712324.20
预收帐款 921130.04 7182046.54
代销商品款
应付工资 2026445.11 1832325.23
应付福利费 1516989.71 1648418.54
应付股利
应交税金 20269574.35 18161657.21
其他应交款 1935615.66 1707055.87
其他应付款 3089140.89 9327264.41
预提费用 11245124.42 8180080.41
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 185956056.13 209245729.38
长期负债：
长期借款 70803089.57 57847703.42
应付债券
长期应付款 18567036.08 18567036.08
住房周转金 2565737.21 3887156.97
其他长期负债
长期负债合计 91935862.86 80301896.47
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 277891918.99 289547625.85
少数股权及权益 36445006.61 24664801.72
股东权益：
股本 181493000.00 181493000.00
资本公积金 168380181.20 168380181.20
盈余公积金 78290531.78 78290531.78
其中：公益金 26700599.58 26700599.58
未分配利润 64019240.83 63592133.08
股东权益合计 492182953.81 491755846.06
负债及股东权益合计 806519879.41 805968273.63
合并利润及利润分配表
编制单位：国投原宜实业股份有限公司 单位：人民币元
合并数
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
==============================================================
一、主营业务收入 97206208.15 184400513.57
减：折扣与折让 59868.90
主营业务收入净额 97146339.25 184400513.57
减：主营业务成本 85823274.49 131225343.48
营业税金及附加 765630.49 1908370.27
二、主营业务利润 10557434.27 51266799.82
加：其他业务利润 2781336.08 32037.02
减：存货跌价损失 -59160.06
营业费用(销售费用) 6668191.25 6508453.47
管理费用 5410038.39 14411818.48
财务费用 1882330.89 8039289.78
三、营业利润 -562630.12 22339275.11
加：投资收益 72368.00
补贴收入 2914860.16
营业外收入 86077.32 331623.72
减：营业外支出 374226.00 104719.64
四、利润总额 2064081.36 22638547.19
减：应交所得税 1747590.82 3920376.25
少数股权 -110617.21 390736.99
五、净利润 427107.75 18327433.95
加：年初未分配利润 63592133.08 72964818.13
盈余公积转入
六、可分配利润 64019240.83 91292252.08
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润 64019240.83 91292252.08
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利 41883000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 64019240.83 49409252.08
合并现金流量表
编制单位：国投原宜实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并数
==============================================================
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114239419.44
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3721633.47
现金流入小计 117961052.91
购买商品、接受劳务支付的现金 89809251.61
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6812182.44
支付的增值税款 4580667.96
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 428604.76
支付的其他与经营活动有关的现金 5410038.39
现金流出小计 107040745.16
经营活动产生的现金流量净额 10920307.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 3413.26
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3413.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 37834616.63
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 37834616.63
投资活动产生的现金流量净额 -37831203.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 27470377.84
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 27470377.84
偿还债务所支付的现金 22232804.75
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 2736032.01
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 24968836.76
筹资活动产生的现金流量净额 2501541.08
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24409354.54
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 427107.75
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3360308.61
固定资产折旧 8709256.12
无形资产及其他资产摊销 547482.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 3413.26
固定资产报废损失
财务费用 1882330.89
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -8357451.01
经营性应收项目的减少（减增加） 3118200.44
经营性应付项目的增加（减减少） 7819846.19
增值税增加净额（减减少） 241047.29
其他
经营活动产生的现金流量净额 10920307.75
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 151646657.41
减：货币资金的期初余额 176056011.95
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -24409354.54