四川圣达2007年第一季度季度报告
四川圣达实业股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王光友主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人（会计主管人员）张大勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 605,051,281.19 592,516,734.46 2.12%
所有者权益（或股东权益） 210,527,847.71 198,915,389.11 5.84%
每股净资产 1.95 1.84 5.98%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -18,386,661.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 11,612,458.60 11,612,458.60 544.74%
基本每股收益 0.11 0.11 450.00%
稀释每股收益 0.11 0.11 450.00%
净资产收益率 5.52% 5.52% 4.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.26% 3.26% 2.28%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 4,766,834.00
营业外支出 -10,540.06
合计 4,756,293.94
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 10,202
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张永亮 384,988 人民币普通股
吴健伟 275,400 人民币普通股
邵海贝 239,010 人民币普通股
廖志光 167,528 人民币普通股
蒯立群 152,471 人民币普通股
胡德香 148,000 人民币普通股
杜逊 145,730 人民币普通股
张荣珍 144,500 人民币普通股
杨蓓玲 144,200 人民币普通股
徐祖行 128,900 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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一、主要会计报表项目和指标变动情况项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期%营业收入160,244,580.77 45,253,200.05 254
.11%净利润 11,612,458.60 1,801,110.11 544.74%基本每股收益 0.11 0.02 544.74%稀释每股收益 0.11 0.02 544.74%净资产收益
率 5.52% 0.99% 4.53%扣除非经常性损益净资产收益率3.26% 0.98% 2.28%二、变动原因1、公司于2006年11月增资控股攀枝花市圣达
焦化有限公司，使公司控股的煤焦化产能由60万吨提高到100万吨，产能提高67％；该公司地处资源富集地区，成本较低，获利空间
较大。 2、四川圣达焦化有限公司活性石灰技改项目的投运，资源综合利用效率和综合经济效益显著提高。3、受钢铁行业复苏的拉
动，焦炭市场价格回升，经营利润提高。4、由控股子公司--四川圣达焦化有限公司向沙湾区财政局具报告，经沙湾区财政局同意，
公司在3月份获收益性政府补助7,600,000.00元，公司在报告期内已收到该款项，影响公司报告期净利润4,766,834元。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、华坪县圣达煤业工贸有限公司－石板箐煤矿采矿许可证过户手续已经云南省国土资源厅受理，正按程序处理。如果在2007年6月30
日前未能完善过户手续，或虽已完善过户手续但对公司效益贡献不大，或安全生产存在风险时，将考虑置换出公司。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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按股改承诺，公司限售流通股股东及实际控制人的限售流通股在承诺期内未解持。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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预计年初至中报期末累计净利润将较上年同期发生大幅度增长，具体幅度尚不能计算。主要原因是：1、公司于2006年11月增资控
股攀枝花市圣达焦化有限公司，使公司控股的煤焦化产能由60万吨提高到100万吨，产能提高67％；该公司地处资源富集地区，成本
较低，获利空间较大。2、活性石灰技改项目的投运，资源综合利用效率和综合经济效益显著提高。3、受钢铁行业复苏的拉动，二季
度焦炭价格将趋稳，经营利润稳定。4、由控股子公司--四川圣达焦化有限公司向沙湾区财政局具报告，经沙湾区财政局同意，公司
在3月份获收益性政府补助7,600,000.00元，公司在报告期内已收到该款项，影响公司报告期净利润4,766,834元。5、煤矿技改完成
，产量将达到设计产能，提高对公司效益贡献。由于受上述综合因素的影响，经财务部门初步测算，预计公司2007年1月1日至2007年
6月30日公司净利润为1750万，每股收益0.11元，业绩将大幅度增长。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川圣达实业股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 13,747,953.02 310,437.60 39,736,056.77 8,467,861.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,885,190.00 3,200,000.00
应收账款 53,728,681.42 8,259,791.03 63,657,901.62 24,608,654.15
预付款项 92,119,484.92 57,120,268.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 7,768,727.34 105,946,217.00 2,625,581.87 65,455,761.79
买入返售金融资产
存货 59,042,248.67 55,360,107.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,252.68 290,400.69
流动资产合计 238,692,538.05 114,516,445.63 221,990,317.05 98,532,277.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 216,661,371.01 216,661,371.01
投资性房地产
固定资产 265,383,754.39 32,257.18 270,197,121.00 34,120.24
在建工程 4,893,438.59 3,164,550.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,679,850.66 96,763,046.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 401,699.50 401,699.50
其他非流动资产
非流动资产合计 366,358,743.14 216,693,628.19 370,526,417.41 216,695,491.25
资产总计 605,051,281.19 331,210,073.82 592,516,734.46 315,227,768.81
流动负债：
短期借款 129,000,000.00 60,000,000.00 129,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,500,000.00 3,500,000.00
应付账款 48,637,005.09 28,062,202.04 35,718,681.80 24,906,085.31
预收款项 20,730,321.99 26,324,361.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,940,649.36 631,957.83 3,893,941.77 629,984.69
应交税费 18,685,187.18 38,036.70 22,013,318.03 474,281.67
应付利息 268,412.83 120,633.33 261,437.83 116,133.33
其他应付款 13,826,087.58 43,313,081.39 20,912,852.14 30,184,195.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债 9,880.00 9,880.00 9,880.00 9,880.00
流动负债合计 305,597,544.03 132,175,791.29 306,634,473.54 116,320,560.89
非流动负债：
长期借款 28,191,471.50 28,191,471.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 276,344.85 276,344.85 276,344.85 276,344.85
其他非流动负债
非流动负债合计 28,467,816.35 276,344.85 28,467,816.35 276,344.85
负债合计 334,065,360.38 132,452,136.14 335,102,289.89 116,596,905.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 7,927,871.02 7,927,871.02 7,927,871.02 7,927,871.02
减：库存股
盈余公积 23,262,608.26 23,262,608.26 23,262,608.26 23,262,608.26
一般风险准备
未分配利润 71,337,368.43 59,567,458.40 59,724,909.83 59,440,383.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 210,527,847.71 198,757,937.68 198,915,389.11 198,630,863.07
少数股东权益 60,458,073.10 58,499,055.46
所有者权益合计 270,985,920.81 198,757,937.68 257,414,444.57 198,630,863.07
负债和所有者权益总计 605,051,281.19 331,210,073.82 592,516,734.46 315,227,768.81
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4.2 利润表
编制单位：四川圣达实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 160,244,580.77 40,285,808.45 45,253,200.05
其中：营业收入 160,244,580.77 40,285,808.45 45,253,200.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 149,658,239.76 40,096,141.71 40,359,710.01 411,803.34
其中：营业成本 134,155,804.35 594,743.77 32,814,157.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 363,527.70
销售费用 1,780,947.01 718,569.15
管理费用 7,245,973.87 594,743.77 3,403,670.18 411,350.67
财务费用 5,218,081.85 1,108,851.05 3,059,785.63 452.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 10,586,341.01 189,666.74 4,893,490.04 -411,803.34
列）
加：营业外收入 7,600,000.00
减：营业外支出 16,022.04 3.14 43,248.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 18,170,318.97 189,663.60 4,850,241.93 -411,803.34
号填列）
减：所得税费用 4,598,842.73 62,588.99 929,730.50
五、净利润（净亏损以“-”号填 13,571,476.24 127,074.61 3,920,511.43 -411,803.34
列）
归属于母公司所有者的净利润 11,612,458.60 1,801,110.11
少数股东损益 1,959,017.64 2,119,401.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.02
（二）稀释每股收益 0.11 0.02
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4.3 现金流量表
编制单位：四川圣达实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,894,570.99 56,634,671.57 48,927,744.11 11,300,000.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,086,764.56 13,128,885.50 1,179,395.32 352,676.42
经营活动现金流入小计 162,981,335.55 69,763,557.07 50,107,139.43 11,652,676.42
购买商品、接受劳务支付的现金 146,728,834.81 34,579,842.92 80,964,575.36 33,800,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 3,993,443.26 156,974.42 2,877,687.12 269,791.54
金
支付的各项税费 16,141,360.33 836,419.92 3,745,562.49 3,098,437.31
支付其他与经营活动有关的现金 14,504,358.29 41,360,972.01 8,231,211.56 6,584,256.26
经营活动现金流出小计 181,367,996.69 76,934,209.27 95,819,036.53 43,752,485.11
经营活动产生的现金流量净额 -18,386,661.14 -7,170,652.20 -45,711,897.10 -32,099,808.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额