上海隆源双登实业股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
异议。
1.3 董事李泉生先生因故未能参加审议本报告的董事会会议，委托独立董事周
虎先生代为参加并同意本报告。
1.4 公司季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长王光友先生、财务总监张明伟先生及财务经理张大勇先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 隆源双登 变更前简称（如有） ——
股票代码 000835
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏威 李艳
上海浦东新区浦东南路855号世 上海浦东新区浦东南路855号
联系地址
界广场15层 世界广场15层
电话 021-58820181 021-58820181
传真 021-58872439 021-58872439
电子邮箱 weiw@lysdcorp. com liy@lysdcorp.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 312,746,439.32 384,048,713.63 -18.57%
股东权益（不含少数
188,815,298.62 187,264,126.16 0.83%
股东权益）
每股净资产 1.75 1.73 1.16%
调整后的每股净资产 1.75 1.72 1.74%
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金
-2,028,931.67 -2,028,931.67 ——
流量净额
每股收益 0.0144 0.0144 ——
每股收益注1 0.0144 0.0144 ——
净资产收益率 0.82% 0.82% ——
扣除非经常性损益后
0.83% 0.83% ——
的净资产收益率
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
1-3月非经常性损益项目 金额
投资收益 -20,309.58
合计 -20,309.58
2.2.2利润表
合并利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2004年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 1 18,684,951.00 28,943,499.95
减：主营业务成本 2 12,840,757.68 24,734,605.29
主营业务税金及附加 3 25,732.42 628,021.87
二、主营业务利润 4 5,818,460.90 3,580,872.79
加：其他业务利润 6 1,010,006.34 702,130.78
减：营业费用 7 3,175,921.39 175,156.31
管理费用 8 3,232,995.04 1,934,971.89
财务费用 9 863,416.94 602,422.69
三、营业利润 10 -443,866.13 1,570,452.68
加：投资收益 11 30,732.95 -478.92
补贴收入 12
营业外收入 15 91.4
减：营业外支出 16 169,685.45 17,895.29
四、利润总额 18 -582,727.23 1,552,078.47
减：所得税 19 13,846.23
减：少数股东应占利润 20 -338,500.43 -12,940.22
五、净利润 22 -244,226.80 1,551,172.46
加：年初未分配利润 23 34,449,179.94 48,987,472.80
其他转入 25 3,834,683.18
六、可供分配利润 26 34,204,953.14 54,373,328.44
减：提取法定盈余公积金 27
提取法定公益金 28
七、可供股东分配利润 30 34204953.14 54373328.44
减：应付优先股股利 31
提取任意盈余公积 32
应付普通股股利 33
转作普通股的股利 34
八、未分配利润 35 34,204,953.14 54,373,328.44
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2004年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 1 8,411,860.83 15,439,067.53
减：主营业务成本 2 6,267,866.12 12,666,161.55
主营业务税金及附加 3 1,884.41
二、主营业务利润 4 2,142,110.30 2,772,905.98
加：其他业务利润 6
减：营业费用 7
管理费用 8 1,533,605.89 954,603.40
财务费用 9 312,568.37 232,974.31
三、营业利润 10 295,936.04 1,585,328.27
加：投资收益 11 -380,254.24 -20,309.58
补贴收入 12
营业外收入 15 91.4
减：营业外支出 16 160,000.00
四、利润总额 18 -244,226.80 1,565,018.69
减：所得税 19 13,846.23
减：少数股东应占利润 20
五、净利润 22 -244,226.80 1,551,172.46
加：年初未分配利润 23 39,944,160.11 53,080,633.26
其他转入 25
六、可供分配利润 26 39,699,933.31 54,631,805.72
减：提取法定盈余公积金 27
提取法定公益金 28
七、可供股东分配利润 30 39,699,933.31 54,631,805.72
减：应付优先股股利 31
提取任意盈余公积 32
应付普通股股利 33
转作普通股的股利 34
八、未分配利润 35 39,699,933.31 54,631,805.72
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 15290户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
汪淑娟 218,500 A
代莉 116,250 A
何巍 95,800 A
张秀兰 81,900 A
贺来毅 80,000 A
谭艳玲 75,800 A
赖秀红 68,585 A
林小坚 56,500 A
夏吉敏 56,000 A
潘昂 53,300 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期，由于电源产品市场形势依然严峻，市场竞争激烈，董事会决议出售子
公司江苏隆源双登电源有限公司的股权，导致公司合并报表范围发生了变化。目前
公司主营业务集中于铁合金制造、焦炭和铁合金贸易以及成型机制造业务。一季度，
公司各项业务经营正常，由于季节性因素，铁合金和焦炭业务暂时处于淡季。
报告期内，公司共实现主营业务收入2894.35万元，比上年同期增长54.90%，
由于毛利率下降，主营业务利润同比下降了38.46%，但通过公司对相关费用的控制，
报告期实现净利润155.21万元，扭转了去年同期亏损的局面。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
铁合金冶炼业 11,955,558.93 10,914,496.83 9.54%
其他批发行业 15,439,067.53 12,666,161.55 21.89%
其中：关联交易 0 0 0
铁合金系列产品 16,563,895.94 15,533,950.57 6.63%
焦炭贸易 10,830,730.52 8,046,707.81 34.60%
快速成型机 1,548,873.49 1,153,946.91 34.22%
其中：关联交易 0 0 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
因受电力供应、运输条件等因素限制，公司的铁合金和焦炭业务在一季度相对
处于淡季。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用 √不适用
报告期占利润总额的 前一报告期占利润总额的
项目 比例 比例 增减百分点
主营业务利润 230.71% 188.26% 42.45%
其他业务利润 45.24% 5.46% 39.78%
期间费用 174.77% 28.48% 146.29%
投资收益 -0.03% 18.33% -18.36%
补贴收入 0.00% 0.00% 0.00%
营业外收支净额 -1.15% -0.70% -0.45%
重大变动的原因：
1、主营业务利润占利润总额的比例上升，主要是由于公司的铁合金和焦炭业务
在一季度相对处于淡季，销售收入减少，从而主营业务利润下降，而期间费用等支
出无法同步压缩，导致报告期利润总额的下降幅度超过主营业务利润的下降幅度。
2、其他业务利润占利润总额的比例上升，主要是由于报告期利润总额与去年全
年相比大幅度下降，而其他业务利润未同比例下降所致。
3、期间费用占利润总额的比例上升，主要是由于报告期销售收入减少造成利润
总额下降，而期间费用无法同步压缩，导致其占利润总额的比例上升。
4、投资收益占利润总额的比例下降，主要是由于报告期投资收益由盈利转为亏
损所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期，公司主营业务及其结构为：通信电源业务，销售收入0万元，约占
主营业务收入总额的0%（2004年全年为29.64%）；铁合金及系列产品制造业务，销
售收入1195.56万元，约占主营业务收入总额的41.31%（2004年全年为24.78%）；
贸易业务（铁合金、焦炭及其他贸易），销售收入1543.91万元，约占主营业务收入
总额的53.34%（2004年全年为43.57%）；自动成型设备制造业务，销售收入154.89
万元，约占主营业务收入总额的5.35%（2004年全年为2.00%）。
产生上述变化的原因是：报告期公司出售了子公司江苏隆源双登电源有限公司
的股权，导致公司合并报表范围发生了变化，该公司不再纳入本公司合并报表范围，
使得公司其他业务的比重相应上升。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
因本公司出售子公司江苏隆源双登电源有限公司的股权，公司合并报表范围因
此发生变化，报告期内该公司不再纳入本公司合并报表范围。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 对2004年度“非标”审计意见涉及事项的说明
√适用 □不适用
公司在2004年度被注册会计师出具非标准无保留意见的审计报告，至报告期
末，相关问题的解决情况如下：
董事会已要求下属子公司通过与当地政府相关部门以及遵义铁合金（集团）有
限责任公司积极协商，并根据市场情况，在租赁合同到期前，尽快协调落实。同时，
董事会也敦促公司管理层抓好业务调整和加大新业务开展的力度，并加快拟投资的
聚氯乙烯项目的建设进度，尽快完成公司主营业务转型，确保2005年公司经营平稳，
并力争使全年主营收入、利润等指标实现稳定增长。
董事长：王光友
2005年4月14日
附录： 合并资产负债表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 2004-12-31 2005-3-31
流动资产:
货币资金 1 88,903,032.75 73,400,695.66
短期投资 2
应收票据 4 100,000.00 100,000.00
应收帐款 8 47,156,446.62 34,811,760.28
其他应收款 9 52,694,491.18 71,640,944.45
预付帐款 10 54,081,882.14 27,465,069.66
应收补贴款 13
存货 15 51,600,296.07 60,987,924.58
待摊费用 16 834,560.47 200,834.08
其他流动资产 18
流动资产合计 20 295,370,709.23 268,607,228.71
长期投资：
长期股权投资 21 40,962,566.43 41,149,636.80
合并价差 23 -150,961.57
长期债权投资 25
长期投资合计 26 40,962,566.43 40,998,675.23
固定资产：
固定资产原值 30 66,950,095.31 10,756,699.07
减：累计折旧 31 19,461,698.65 7,616,163.69
固定资产净值 32 47,488,396.66 3,140,535.38
减：固定资产减值准备 33
固定资产净额 35 47,488,396.66 3,140,535.38
工程物资 37
在建工程 40
固定资产清理 43
固定资产合计 45 47,488,396.66 3,140,535.38
无形资产及其他资产：
无形资产 48 71,050.00
长期待摊费用 49 155,991.31
其他长期资产 50
无形资产及其他资产合计 55 227,041.31
资 产 总 计 60 384,048,713.63 312,746,439.32
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
合并资产负债表（续）
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 行次 2004-12-31 2005-3-31
流动负债：
短期借款 65 31,600,000.00 27,600,000.00
应付票据 67 50,611,000.00 28,000,000.00
应付账款 69 26,773,970.46 17,866,238.88
预收帐款 70 9,003,519.22 16,742,676.89
应付工资 72 963,459.44 562,015.89
应付福利费 75 995233.19 179,885.12
应付股利 76 1,984,954.48 116,640.00
应交税金 77 6,493,559.01 2,006,380.04
其他应交款 78 388354.37
其他应付款 80 15,325,733.43 7,013,234.19
预提费用 82 32,450.00 40,920.00
一年内到期的长期负债 89
其他流动负债 90
流动负债合计 99 144,172,233.60 100,127,991.01
长期负债： 101
长期借款 103 79,128.48
应付债券 105
长期应付款 107 1661.08
专项应付款 110 600,000.00
其他长期负债 112
长期负债合计 113 679,128.48 1,661.08
递延税项：
递延税款贷项 115
负债合计 120 144,851,362.08 100,129,652.09
少数股东权益 121 51,933,225.39 23,801,488.61
股东权益：
股本 122 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 123 6,798,672.42 7,761,072.42
盈余公积 124 23,477,980.94 18,680,897.76
其中：公益金 125
未分配利润 126 48,987,482.80 54,373,328.44
股东权益合计 128 187,264,136.16 188,815,298.62
负债及股东权益合计 130 384,048,723.63 312,746,439.32
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
合并利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2004年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 1 18,684,951.00 28,943,499.95
减：主营业务成本 2 12,840,757.68 24,734,605.29
主营业务税金及附加 3 25,732.42 628,021.87
二、主营业务利润 4 5,818,460.90 3,580,872.79
加：其他业务利润 6 1,010,006.34 702,130.78
减：营业费用 7 3,175,921.39 175,156.31
管理费用 8 3,232,995.04 1,934,971.89
财务费用 9 863,416.94 602,422.69
三、营业利润 10 -443,866.13 1,570,452.68
加：投资收益 11 30,732.95 -478.92
补贴收入 12
营业外收入 15 91.4
减：营业外支出 16 169,685.45 17,895.29
四、利润总额 18 -582,727.23 1,552,078.47
减：所得税 19 13,846.23
减：少数股东应占利润 20 -338,500.43 -12,940.22
五、净利润 22 -244,226.80 1,551,172.46
加：年初未分配利润 23 34,449,179.94 48,987,472.80
其他转入 25 3,834,683.18
六、可供分配利润 26 34,204,953.14 54,373,328.44
减：提取法定盈余公积金 27
提取法定公益金 28
七、可供股东分配利润 30 34204953.14 54373328.44
减：应付优先股股利 31
提取任意盈余公积 32
应付普通股股利 33
转作普通股的股利 34
八、未分配利润 35 34,204,953.14 54,373,328.44
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
合并现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2005年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 38,117,994.66
收到的税费返还 2 189849.52
收到的其他与经营活动有关的现金 3 10,265,654.48
现金流入小计 5 48,573,498.66
购买商品、接受劳务支付的现金 6 30,218,243.14
支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,391,659.55
支付的各项税费； 8 3,414,723.48
支付的其他与经营活动有关的现金 9 14,577,804.16
现金流出小计 12 50,602,430.33
经营活动产生的现金流量净额 13 -2,028,931.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收取的现金 14 10,880,000.00
取得投资收益所收到的现金； 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16
收取的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计 18 10,880,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 84,967.40
投资所支付的现金 21 110000
支付的其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计 26 194,967.40
投资活动产生的现金流量净额 28 10,685,032.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 29
借款所收到的现金 30
收到的其他与筹资活动有关的现金 31
现金流入小计 32 0.00
偿还债务所支付的现金 33 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34 431,572.99
支付的其他与筹资活动有关的现金 35
现金流出小计 38 4,431,572.99
筹资活动产生的现金流量净额 40 -4,431,572.99
四、汇率变动对现金的影响 -20385.17
五、现金及现金等价物净增加额 42 4,204,142.77
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
合并现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
补充资料 行次 2005年1-3月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1 1,551,172.46
加：少数股东权益 2 -12,940.22
计提的资产减值准备 3
固定资产折旧 4 206,394.35
无形资产摊销 5 71,050.00
长期待摊费用摊销 6 38,407.90
待摊费用减少（减：增加） 7 612,993.30
预提费用增加（加：减少） 8 8,470.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 9
固定资产报废损失 10
财务费用 11 359,168.52
投资损失（减：收益） 12 478.92
递延税款贷项（减：借项） 13
存货的减少（减：增加） 14 -9,412,295.39
经营性应收项目的减少（减：增加） 15 -1,467,189.96
经营性应付项目的增少（减：减少） 16 5,970,306.40
其他 17 45052.05
经营活动产生的现金流理净额 18 -2,028,931.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 20
一年内到期的可转换公司债券 21
融资租入固定资产 22
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 24 73,400,695.66
减：现金的期初余额 25 69,196,552.89
加：现金等价物的期末余额 26
减：现金等价物的期初余额 27
现金及现金等价物净增加额 28 4,204,142.77
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
资产负债表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 2004-12-31 2005-3-31
流动资产:
货币资金 1 50,254,748.91 50,713,984.20
短期投资 2
应收票据 4
应收股利 5
应收利息 7
应收账款 8 14,063,465.97 17,704,352.99
其他应收款 9 7,841,070.39 28,206,451.65
预付账款 10 52,988,693.14 51,490,008.45
应收补贴款 13
存货 15
待摊费用 16
其他流动资产 18
流动资产合计 20 125,147,978.41 148,114,797.29
长期投资：
长期股权投资 21 96,216,550.86 76,676,241.28
长期债权投资 25
长期投资合计 26 96,216,550.86 76,676,241.28
固定资产：
固定资产原值 30 2,753,699.90 2,753,699.90
减：累计折旧 31 2,252,595.51 2,281,920.85
固定资产净值 32 501,104.39 471,779.05
减：固定资产减值准备 33
固定资产净额 35 501,104.39 471,779.05
在建工程 40
固定资产清理 43
固定资产合计 45 501,104.39 471,779.05
无形资产及其他资产：
无形资产 48
长期待摊费用 49 7,244.09
其他长期资产 50
无形资产及其他资产合计 55 7,244.09 0
资 产 总 计 60 221,872,877.75 225,262,817.62
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
资产负债表（续）
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 行次 2004-12-31 2005-3-31
棗棗棗棗棗?
流动负债：
短期借款 65 20,000,000.00 20,000,000.00
应付票据 67
应付账款 69 9,039,040.93 9,669,871.24
预收账款 70 1,292,338.35 3,323,048.89
应付工资 72 50,238.40 50,642.20
应付福利费 75
应付股利 76 116,640.00 116,640.00
应交税金 77 2,541,557.72 1,768,737.69
其他应交款 78
其他应付款 80 1,626,876.60 1,568,049.39
预提费用 82 32,450.00 40,920.00
其他流动负债 90
流动负债合计 99 34,699,142.00 36,537,909.41
长期负债： 101
长期借款 103
应付债券 105
长期应付款 107
长期负债合计 113
递延税项：
递延税款贷项 115
负债合计 120 34,699,142.00 36,537,909.41
少数股东权益 121
股东权益：
股本 122 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 123 7,761,072.42 7,761,072.42
盈余公积 124 18,332,030.07 18,332,030.07
其中：公益金 125
未分配利润 126 53,080,633.26 54,631,805.72
股东权益合计 128 187,173,735.75 188,724,908.21
负债和股东权益总计 130 221,872,877.75 225,262,817.62
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2004年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 1 8,411,860.83 15,439,067.53
减：主营业务成本 2 6,267,866.12 12,666,161.55
主营业务税金及附加 3 1,884.41
二、主营业务利润 4 2,142,110.30 2,772,905.98
加：其他业务利润 6
减：营业费用 7
管理费用 8 1,533,605.89 954,603.40
财务费用 9 312,568.37 232,974.31
三、营业利润 10 295,936.04 1,585,328.27
加：投资收益 11 -380,254.24 -20,309.58
补贴收入 12
营业外收入 15 91.4
减：营业外支出 16 160,000.00
四、利润总额 18 -244,226.80 1,565,018.69
减：所得税 19 13,846.23
减：少数股东应占利润 20
五、净利润 22 -244,226.80 1,551,172.46
加：年初未分配利润 23 39,944,160.11 53,080,633.26
其他转入 25
六、可供分配利润 26 39,699,933.31 54,631,805.72
减：提取法定盈余公积金 27
提取法定公益金 28
七、可供股东分配利润 30 39,699,933.31 54,631,805.72
减：应付优先股股利 31
提取任意盈余公积 32
应付普通股股利 33
转作普通股的股利 34
八、未分配利润 35 39,699,933.31 54,631,805.72
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2005年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 12,453,532.50
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 5 12,453,532.50
购买商品、接受劳务支付的现金 6 8,765,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7 336,701.30
支付的各项税费； 8 1,213,050.41
支付的其他与经营活动有关的现金 9 12,143,666.72
现金流出小计 12 22,458,918.43
经营活动产生的现金流量净额 13 -10,005,385.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收取的现金 14 10,880,000.00
取得投资收益所收到的现金； 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16
收取的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计 18 10,880,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19
投资所支付的现金 21 110,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计 26 110000
投资活动产生的现金流量净额 28 10,770,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 29
借款所收到的现金 30
收到的其他与筹资活动有关的现金 31
现金流入小计 32
偿还债务所支付的现金 33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34 305,378.78
支付的其他与筹资活动有关的现金 35
现金流出小计 38 305,378.78
筹资活动产生的现金流量净额 40 -305,378.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42 459,235.29
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
补充资料 行次 2005年1-3月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1 1,551,172.46
加：少数股东权益 2
计提的资产减值准备 3
固定资产折旧 4 29,325.34
无形资产摊销 5
长期待摊费用摊销 6 7,244.09
待摊费用减少（减：增加） 7
预提费用增加（加：减少） 8 8,470.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失 9
固定资产报废损失 10
财务费用 11 232,974.31
投资损失（减：收益） 12 20,309.58
递延税款贷项（减：借项） 13
存货的减少（减：增加） 14
经营性应收项目的减少（减：增加） 15 -13,744,006.24
经营性应付项目的增少（减：减少） 16 1,889,124.53
其他 17
经营活动产生的现金流理净额 18 -10,005,385.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 20
一年内到期的可转换公司债券 21
融资租入固定资产 22
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 24 50,713,984.20
减：现金的期初余额 25 50,254,748.91
加：现金等价物的期末余额 26
减：现金等价物的期初余额 27
现金及现金等价物净增加额 28 459,235.29
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
日期：2005年4月14日 日期：2005年4月14日 日期：2005年4月14日