上海隆源双登实业股份有限公司2004年年度报告
第一节 重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
董事梁洪泽先生因故未亲自出席审议本报告的第四届董事会第
九次会议，委托董事李泉生先生代为出席并同意本报告。
四川君和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意
见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请
投资者注意阅读。
公司董事长王光友先生、财务总监张明伟先生及财务经理张大勇
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：上海隆源双登实业股份有限公司
公司中文名称缩写：隆源双登
公司法定英文名称：Shanghai Longyuan-shuangdeng Industrial Co., Ltd.
公司英文名称缩写：Longyuan-shuangdeng
（二）公司法定代表人：王光友
（三）公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏威 李艳
联系地址 上海浦东新区浦东南路855号 上海浦东新区浦东南路855号
世界广场15层 世界广场15层
电话 021-58820181 021-58820181
传真 021-58872439 021-58872439
电子信箱 weiw@lysdcorp.com liy@lysdcorp.com
（四）公司注册地址：上海浦东新区杨高中路1900号27栋208室
公司办公地址：上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层
邮政编码：200120
电子信箱：lysd@lysdcorp.com
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：隆源双登
股票代码：000835
（七）公司首次注册登记日期：1994年1月19日
公司最近一次变更注册登记日期：2004年7月7日
公司最近一次变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：企股沪总字第032608号（市局）
税务登记号码：310115600008380
公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司
事务所办公地址：成都市走马街68号锦城大厦10楼
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、报告期主要会计数据
单位：元
序号 项目 金额（合并） 金额（母公司）
1 利润总额 22,828,399.96 19,232,791.40
2 净利润 17,823,487.44 17,733,097.03
3 扣除非经常性损益后的净利润 16,452,166.23 13,708,899.47
4 主营业务利润 42,977,113.83 21,709,320.02
5 其他业务利润 1,246,179.37
6 营业利润 21,457,078.75 15,208,593.84
7 投资收益 1,239,069.00 4,184,106.16
8 补贴收入
9 营业外收支净额 132,252.21 -159,908.60
10 经营活动产生的现金流量净额 77,254,044.08 30,841,981.65
11 现金及现金等价物净增减额 56,122,926.41 36,339,247.76
12 非经常性损益的项目和金额 3,340,065.82 4,130,422.10
13 （1）投资收益 1,239,069.00 4,184,106.16
（2）补贴收入
（3）营业外收入 1,048,567.88 91.40
（4）营业外支出 916,315.67 160,000.00
（5）收非金融机构利息
（6）坏账准备冲回 1,943,711.97 106,224.54
（7）存货跌价准备转回 25,032.64
二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
2003年 本年比上年增减 2002年
项目 2004年
调整前 调整后 (%) 调整前 调整后
主营业务收入 269,032,657.86 160,203,068.55 160,203,068.55 67.93% 208,665,920.55 208,665,920.55
净利润 17,823,487.44 7,489,172.50 5,552,513.17 221.00% -6,832,338.33 -6,137,161.57
总资产 384,048,713.63 380,038,629.19 380,038,629.19 1.06% 471,374,476.06 468,580,627.04
股东权益（不含少数股东权益） 187,264,126.16 171,287,480.47 169,350,821.14 10.58% 175,041,838.58 163,796,792.37
每股收益 0.17 0.07 0.05 216.96% -0.06 -0.06
每股净资产 1.73 1.59 1.57 10.29% 1.62 1.52
调整后的每股净资产 1.72 1.57 1.55 10.82% 1.55 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 -0.10 -0.10 － 0.10 0.10
净资产收益率 9.52% 4.37% 3.28% 增加6.24个百分点 -3.90% -3.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
9.20% 2.91% 2.91% 增加6.29个百分点 -3.88% -3.72%
产收益率
三、股东权益变动情况及原因说明
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 108,000,000.00 6,708,854.84 22,129,445.69 4,802,324.04 32,512,520.61 169,350,821.14
本期增加 － 89,817.58 2,926,072.67 886,654.85 19,401,024.86 22,416,915.11
本期减少 － － 1,577,537.42 － 2,926,072.67 4,503,610.09
期末数 108,000,000.00 6,798,672.42 23,477,980.94 5,688,978.89 48,987,472.80 187,264,126.16
变动原因：
1、资本公积：增加是由于子公司江苏隆源双登电源有限公司本年增加的资
本公积按本公司持有的股权比例计算增加的数额。
2、盈余公积：本年增加数是以2004年度实现的净利润计提10%法定盈余公
积金1,773,309.70元、计提5%法定公益金886,654.85元，以及子公司江苏隆源
双登电源有限公司计提的储备基金和企业发展基金本公司按投资比例计算部份，
减少1,577,537.42元是纳入本公司合并范围的子公司江苏隆源双登电源有限公司
所持比例由51%下降为41%所致。
3、未分配利润：增加是由于报告期盈利，增加未分配利润17,823,487.44元，
以及出售子公司股权，盈余公积转入未分配利润1,577,537.42元。减少是由于计
提盈余公积金1,773,309.70元，计提提法定公益金886,654.85元，计提储备基金
133,054.06元和企业发展基金133,054.06元。
4、股东权益增加主要是本年度盈利增加所致。
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（＋，－）
本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 本次变动后
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 60,750,000 60,750,000
其中：
18,338,400 18,338,400
国家持有股份
7,776,000 7,776,000
境内法人持有股份
34,635,600 34,635,600
境外法人持有股份
其他 20,250,000 20,250,000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 81,000,000 81,000,000
未上市流通股份合计
27,000,000 27,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股 27,000,000 27,000,000
2、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 108,000,000 108,000,000
注：新兴创业投资管理公司2002年6月参加司法拍卖竞得原大隆技术公司
持有的本公司916.92万股国有法人股，本公司2002年10月实施10股送1股红
股并以资本公积转增9股的方案，新兴创业投资管理公司持本公司股份增至
1833.84万股。鉴于新兴创业投资管理公司为自然人出资设立的有限责任公司，
根据国务院国有资产监督委员会《关于北京隆源双登实业股份有限公司部分国有
股权性质变更的函》（产权函[2003]5号）的函复，国务院国有资产监督委员会鉴
定该部分股份为非国有股。截止本报告期末，新兴创业投资管理公司已将其持有
的本公司1833.84万股非国有股全部转让出去，其中1080万股转让给四川圣达
集团有限公司，其余753.84万股转让给乐山海川机械化工程有限公司。
（二）股票发行与上市情况
2002年度，公司实施了以总股本5400万股为基数，向全体股东实施每10
股送1股红股和以资本公积金每10股转增9股的方案，除权日为2002年10月
9日，实施后公司总股本增至10800万股。
2002年度，离任高级管理人员持有的6万股（按照股本扩大后数量）公司
股份获准解冻。
2003年度，离任高级管理人员持有的7万股公司股份获准解冻。
2004年度，离任高级管理人员持有的11万股公司股份获准解冻。
二、股东情况
（一）报告期末股东总数
截止2004年12月31日，本公司股东总数为：15482户。
（二）持有本公司5%以上（含5%）股份的股东持股情况
截止2004年12月31日，在册前十名股东持股情况：
股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质
减 数量 （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东或
未流通） 外资股东）
四川圣达集团有限 31,050,000 31,050,000 28.75 未流通 31,050,000
公司
中泛投资有限公司 0 17,317,800 16.035 未流通 17,317,800 外资股东
怡威发展有限公司 0 17,317,800 16.035 未流通 0 外资股东
深圳市巨擘网投资 0 7,776,000 7.20 未流通 7,776,000
有限公司
乐山海川机械化工 7,538,400 7,538,400 6.98 未流通 0
程有限公司
汪淑娟 未知 224,800 0.21 已流通 未知
代莉 未知 123,000 0.11 已流通 未知
米登燕 未知 118,240 0.11 已流通 未知
张秀兰 未知 81,900 0.08 已流通 未知
贺来毅 未知 80,000 0.07 已流通 未知
谭艳玲 未知 75,800 0.07 已流通 未知
赖秀红 未知 68,585 0.06 已流通 未知
杨德亮 未知 59,300 0.05 已流通 未知
夏吉敏 未知 56,000 0.05 已流通 未知
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，前五名法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上
的说明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未
知法人股股东与流通股股东之间，及流通股股东之间是否存在关联
关系，亦未知其是否属于一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股期限
售新股约定持股期限的说明 无 无
（三）控股股东和实际控制人情况
1、控股股东情况
报告期内，公司控股股东由洋浦吉晟实业发展有限公司变更为四川圣达集团
有限公司。相关事项已作为临时报告分别在2004年4月8日和4月27日《中国
证券报》和《证券时报》上披露。
四川圣达集团有限公司：法人代表人陈永洪，成立于2003年7月9日，注
册资本15000万元。主要业务范围包括：项目投资；批发业；自营和代理各类商
品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉
及行政许可或审批的，取得行政许可或审批后经营）。
2、实际控制人情况
自然人姓名 国籍 其他国家或 最近五年内职业或职务
地区居留权
陈永洪 中国 无 四川圣达能源股份有限公司董事长
四川圣达集团有限公司董事长
陈国 中国 无 四川圣达集团有限公司董事、副总裁
上海隆源双登实业股份有限公司董事
陈学容 中国 无 四川圣达能源股份有限公司董事
四川圣达焦化有限公司董事长、总经理
赵淑群 中国 无
张军 中国 无 四川圣达能源股份有限公司副董事长
四川圣达集团有限公司董事、副总裁
王光友 中国 无 四川圣达能源股份有限公司总经理
四川圣达集团有限公司董事、总裁
3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系直方图
王光友 陈学容 陈永洪 陈国 赵淑群 张军
5% 20% 38% 20% 10% 7%
乐 中 四 怡 深
山 泛 川 威 圳
海 投 圣 发 市
川 资 达 展 巨
机 有 集 有 擘
械 限 团 限 网
化 公 有 公 投
工 司 限 司 资
程 公 有
有 司 限
限 公
公 司
司
6.98% 16.035% 28.75% 16.035% 7.2%
（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况
1、中泛投资有限公司：法人代表于晓云，成立于1998年7月29日，注册
资本1万港元。主要业务范围包括化工、医药、房地产投资等。
2、怡威发展有限公司：法人代表王娟，成立于1996年12月5日，注册资
本1万港元。主要业务范围包括技术贸易、房地产开发等。
（五）前十名流通股股东情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
汪淑娟 224,800 A股
代莉 123,000 A股
米登燕 118,240 A股
张秀兰 81,900 A股
贺来毅 80,000 A股
谭艳玲 75,800 A股
赖秀红 68,585 A股
杨德亮 59,300 A股
夏吉敏 56,000 A股
潘昂 53,300 A股
前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股
东之间是否存在关联关系，
亦未知其是否属于一致行
动人。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况
1、现任董事、监事和高级管理人员情况
年初持 年末持 变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
股数 股数 原因
董事兼 2004.03.05~2006.07.10
王光友 男 45 0 0 -
董事长 2004.03.23~2006.07.10
董事兼
梁洪泽 男 33 2003.07.11~2006.07.10 0 0 -
副董事长
董事兼 2003.07.11~2006.07.10
李泉生 男 41 0 0 -
总经理 2003.05.06~2006.05.05
董事兼 2004.04.26~2006.07.10
彭旭明 男 43 0 0 -
副总经理 2004.01.07~2006.01.06
陈国 董事 男 24 2004.03.05~2006.07.10 0 0 -
肖明富 董事 男 58 2004.12.16~2006.07.10 0 0 -
周虎 独立董事 男 36 2003.07.11~2006.07.10 0 0 -
冯渊 独立董事 女 33 2004.03.05~2006.07.10 0 0 -
毕建林 独立董事 男 48 2004.04.26~2006.07.10 0 0 -
监事兼监事 2003.05.16~2006.07.10
胡志光 男 41 0 0 -
会召集人 2003.08.28~2006.07.10
陈文科 监事 男 29 2003.07.11~2006.07.10 0 0 -
李建军 监事 男 41 2004.12.16~2006.07.10 0 0 -
副总经理兼 2004.01.12~2006.01.06
魏威 男 38 0 0 -
董事会秘书 2004.08.08~2006.01.06
张明伟 财务总监 男 31 2003.07.11~2006.07.10 0 0 -
2、在股东单位任职的董事监事情况
是否领取报
在股东单位担任的
姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是
职务
或否）
王光友 四川圣达集团有限公司 董事、总裁 2003年7月至今 是
陈国 四川圣达集团有限公司 董事、副总裁 2003年7月至今 是
（二）主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况
1、王光友：历任乐山无线电厂会计、财务科副科长、科长、厂长助理，四
川金顶股份有限公司财务处处长、企管处处长、部长、总经理助理，四川省工商
实业进出口公司总会计师，攀枝花市圣达焦化有限公司副总经理，四川圣达集团
有限公司董事、总裁。2004年3月5日起任本公司董事，2004年3月23日起任
本公司董事长。无在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况。
2、梁洪泽：1993至1997年就职于中国人民银行总行；2000至2001年就职
于西安创新互联网企业孵化器；2001至2002年就职于兴业证券公司投资银行北
京总部。2002年起任职于深圳市巨擘网投资有限公司。2004年8月至今任凤凰
医疗投资管理（北京）有限公司副总经理。2003年7月11日起任本公司副董事
长。
3、李泉生：1985年至1987年就职于机械部无锡油泵研究所；1990年至1997
年就职于上海大学，讲师、副研究员；1997年至2001年就职于上海市浦东新区
经贸局、科技局，副处长；2001年就职于上海浦东科创投资管理有限公司，总
经理；2001年至2003年就职于怡和创业投资集团，副总经理。2003年5月6日
起任本公司总经理，2003年7月11日起任本公司董事。
4、彭旭明：历任四川省峨眉水泥厂机修工、财务处会计、副科长、科长、
副处长，四川省工商实业进出口公司财务部经理，四川天府投资管理有限公司财
务部经理，遵义圣达铁合金有限公司总会计师。2004年1月7日起任本公司副
总经理，2004年4月26日起任本公司董事。
5、陈国：1999年至2000年，任攀枝花市圣达焦化有限公司生产部副经理。
2000年至2002年，任攀枝花市圣达焦化有限公司销售部经理。2003年至今，任
四川圣达集团有限公司董事、副总裁。2004年3月5日起任本公司董事。无在
除股东单位外的其他单位任职或兼职情况。
6、肖明富：1968年起，历任宜宾天源化工厂技术员、车间主任、氯碱厂厂
长，宜宾天源股份有限公司董事、副总经理，宜宾天源集团公司董事。2003年6
月至今，任四川圣达化工有限公司副总经理。2004年12月16日起任本公司董
事。
7、周虎：1991年2月至1992年2月，北京麦孚公司东北区销售主管。1993
年1月至1995年1月，中国华能集团法律部公司律师。1995年1月至1996年6
月，中国法律事务中心律师。1996年6月至1999年6月，中信集团，中信律师
事务所律师、助理主任。1999年6月至今，北京泰德律师事务所，合伙人律师。
1999年9月至今，兼中国社会科学院金融研究中心课题研究人员。2003年3月
至今，兼中国社会科学院金融研究所研究人员。2003年7月11日起任本公司独
立董事。
8、冯渊：1993年8月至今，四川华信（集团）会计师事务所工作，历任审
计员，项目经理，部门经理，现任副总经理。2004年3月5日起任本公司独立
董事。
9、毕建林：1986年8月至1993年7月，国务院法制局（现为国务院法制
办公室）工作，任副处长。1993年7月至1998年12月，中国医药报社工作，
任部主任。1999年1月至今，北京市众天中瑞律师事务所专职律师。2004年4
月26日起任本公司独立董事。
10、胡志光：1982年至1986年，湖南省涟源市伏口供销社财务负责人。1986
年至1993年，湖南省涟源市供销社财务部科长。1993年至1996年，湖南省外
贸金环电解锰厂财务部经理。1996年至1997年，任湖南省涟源市纪委纪检监察
员。1997年至1999年，湖南泰阳证券娄底营业部财务部经理、办公室主任。1999
年至2001年，北京中软融鑫信息技术有限公司财务部经理。2001年至2002年，
任盛源投资管理有限公司财务部经理。2002年11月至2004年9月任上海隆源
双登实业股份有限公司财务部经理，2004年10月至今任上海淳大酒店投资管理
有限公司财务部经理。2003年5月16日起任本公司监事。2003年8月28日起
任本公司监事会召集人。
11、陈文科：1997年至今，供职于新兴创业投资管理有限公司，历任部门
经理、投资管理部总监、董事长助理和副总经理。2003年7月11日起任本公司
监事。
12、李建军：1985年至1997年，在四川乐山大渡河钢铁股份有限公司任炼
钢厂财务科长。1997年7月至1999年5月，任四川乐山德胜钢铁有限公司公司
总会计师、董事长助理。1999年6月至2001年10月，任攀枝花市圣达焦化有
限公司副总经理。2002年5月至2003年10月，任四川圣达焦化有限公司40万
吨捣固炼焦化制气工程总指挥。2003年2月至今任四川圣达能源股份有限公司
监事会召集人。2004年12月16日起任本公司监事。
13、魏威：1983年8月至1991年5月任北京航空工艺研究所工程师。后历
任年四川工商实业进出口公司机电部销售经理，四川省信托投资公司红照壁营业
部副经理，汉普管理咨询（中国）有限公司高级顾问，四川普惠管理咨询（成都）
有限公司首席顾问、四川圣达能源股份有限公司董事会秘书。2004年1月12日
起任本公司副总经理，2004年8月8日起兼任本公司董事会秘书。
14、张明伟：1995年至1997年，中国出口商品基地建设上海公司。1997年
至1998年，英国BTR工业集团，业务发展部。1999年至2000年，上海育碧软
件有限公司，市场部。2000年至2001年，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，
业务发展和联盟总监。2001年至2002年，上海浦东科创投资管理有限公司，高
级投资经理。2002年起，历任本公司监事、董事会秘书兼财务总监、董事。现
任本公司财务总监。
（三）年度报酬情况
1、董事、监事津贴由董事会提出方案报请股东大会决定，根据股东大会决
议及独立董事所发表的独立意见确定；高级管理人员的报酬根据董事会决议、独
立董事所发表的独立意见及公司内部薪酬制度确定。
2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：63.37万元。
3、金额最高的前三名董事的年度报酬总额：30.33万元。
4、金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额：40.53万元
5、独立董事津贴为：每人每月3500元（含税），无其他报酬。独立董事参加
董事会会议的必要费用（如交通费等）由公司承担。
6、其他董事每人每月在公司领取1500元（含税）的董事津贴；全体监事每
人每月在公司领取1000元（含税）的监事津贴。
7、董事、监事、高级管理人员中，2004年度领取报酬总额在5万元以上的4
人，1～5万元之间的10人。
8、不在公司领取报酬、津贴的董事（含独立董事）、监事的姓名：无。
（四）董事、监事、高级管理人员变更情况
1、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
（1）董事离任情况
经2004年3月23日公司第四届董事会第五次会议决议，同意李泉生先生辞去
公司董事长职务。同意李步云先生辞去独立董事职务，同意张明伟先生辞去董事
职务。
经2004年10月20日公司第四届董事会第八次会议决议，同意王强先生辞去公
司董事职务。
（2）监事离任情况
经2004年10月20日公司第四届监事会第四次会议及2004年12月16日公司
2004年第三次临时股东大会决议，同意曹石嵩先生辞去公司监事职务。
（3）高级管理人员离任情况
经2004年8月8日公司第四届董事会第七次会议决议，同意陈士连先生辞去公
司副总经理职务，同意张明伟先生辞去公司董事会秘书职务。
2、报告期内聘任公司高级管理人员的情况
姓名 职务 董事会审议通过的时间和届次
彭旭明 副总经理 2004年1月10日第四届董事会第四次会议
魏威 副总经理 2004年1月10日第四届董事会第四次会议
魏威 董事会秘书 2004年8月8日第四届董事会第七次会议
二、员工情况
截止报告期末，本公司（含控股子公司、分支机构）在职员工1193人，其
中：生产人员695人，销售人员138人，技术人员156人，财务人员24人，行
政人员180人；硕士及以上学历的有28人，大专至本科学历的有267人，大专
以下学历的有898人。
公司需承担费用的离退休员工有0人。
第六节 公司治理结构
一、公司治理的实际状况
公司严格按照《公司法》、《中外合资经营企业法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规的要求，完善法人治理结构、规范公司运作。公司先后
制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则及工作制度》、《监事会议
事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列制度。目前公
司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不
存在差异。
二、独立董事履行职责情况
（一）独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注
董事会次数 （次） （次）
周虎 14 14 0 0
冯渊 10 9 1 0
毕建林 7 6 1 0
（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。
三、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均做到分开：
（一）业务分开
公司与主要股东及实际控制人没有直接的业务关系，具有独立完整业务结构
及自主经营能力。
（二）人员独立
公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了专门的机
构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本
公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。股东向本公司推荐董事、监事人选
均通过合法程序进行，董事会和股东大会作出人事任免决定均能有效执行，不存
在股东或实际控制人干预本公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情
况。
（三）资产完整
公司与股东及实际控制人产权关系明确；公司拥有独立完整的生产系统、辅
助生产系统和配套设施、土地使用权、知识产权等；公司拥有独立完整的采购和
销售系统，主要原材料和产品的采购和销售不依赖股东或实际控制人进行。
（四）机构独立
公司具有独立完整的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经
营管理机构等均依法设立，并规范运作；股东及其职能部门与公司及其职能部门
之间不存在上下级关系；公司的生产经营和办公机构与股东完全相互独立。
（五）财务独立
公司设立有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理
制度，运行规范；公司独立在银行开户，独立核算、独立纳税，不存在与股东共
用银行帐户的情况。
第七节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开四次股东大会。
一、2004年第一次临时股东大会
该次股东大会的会议通知刊登在2004年2月4日的《中国证券报》和《证
券时报》上。2004年3月5日，该次会议在上海市浦东新区长柳路100号上海
淳大万丽酒店五楼会议室如期召开，出席会议的股东和股东代表共7人，代表股
份81003800股，占公司有表决权股份总数的75.00%。会议由董事长李泉生先生
主持，以逐项记名投票方式表决，审议通过如下议案：
1、关于公司股东提名冯渊女士出任公司第四届董事会独立董事的议案；
2、关于公司股东提名陈国先生出任公司第四届董事会董事的议案；
3、关于公司股东提名王光友先生出任公司第四届董事会董事的议案；
4、关于增加经营范围的议案；
5、关于修改公司章程的议案。
该次股东大会决议刊登在2004年3月6日《中国证券报》和《证券时报》。
二、2003年年度股东大会
该次股东大会的会议通知刊登在2004年3月25日的《中国证券报》和《证
券时报》上。2004年4月26日，该次会议在上海市浦东新区长柳路100号上海
淳大万丽酒店会议室如期召开，出席会议的股东和股东代表共7人，代表股份
81004400股，占公司有表决权股份总数的75.00%。董事长王光友先生因故未能
参加，指定董事李泉生先生主持。会议以逐项记名投票方式表决，审议通过如下
议案：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、《2003年度利润分配方案》；
5、关于向会计师事务所支付公司2003年度审计报酬的议案；
6、关于公司股东提名毕建林先生出任公司第四届董事会独立董事的议案；；
7、关于公司股东提名彭旭明先生出任公司第四届董事会董事的议案；；
8、关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案。
该次股东大会决议刊登在2004年4月27日《中国证券报》和《证券时报》。
三、2004年第二次临时股东大会
该次股东大会的会议通知刊登在2004年7月9日的《中国证券报》上。2003
年8月10日，该次会议在海市浦东新区长柳路100号上海淳大万丽酒店会议室
如期召开，出席会议的股东和股东代表共5人，代表股份81000000股，占公司
有表决权股份总数的75%。会议由董事长王光友先生主持，经逐项记名投票表决，
审议通过如下议案：
1、关于向遵义圣达铁合金有限公司投资的议案；
2、关于变更经营范围的议案；
3、关于修改公司章程第十三条；
4、关于修改公司章程第二十条。
该次股东大会决议刊登在2004年8月11日《中国证券报》。
四、2004年第三次临时股东大会
该次股东大会的会议通知刊登在2004年11月9日的《中国证券报》上。2004
年12月16日，该次会议在成都市人民南路18号川信大厦37楼会议室如期召开，
出席会议的股东和股东代表共4人，代表股份63682200股，占公司有表决权股
份总数的58.965%。会议由董事长王光友先生主持，经逐项记名投票表决，审议
通过如下议案：
1、关于增加经营范围并相应修改公司章程第十三条的议案；
2、关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案；
3、关于公司股东提名肖明富先生出任第四届董事会董事的议案；
4、关于公司股东提名李建军先生出任第四届监事会监事的议案。
该次股东大会决议刊登在2004年12月17日《中国证券报》。
第八节 董事会报告
一、董事会讨论与分析
2004年对于公司来讲,是对资产和主营业务继续进行积极调整的一年。由于
国内移动通讯市场投资规模持续萎缩，公司主营产品通讯电源市场仍不景气，原
材料价格不断上涨，电源产品的主营业务收入和利润继续下滑；激光自动成型设
备整机市场由于竞争加剧，主营业务收入有所下降，虽然通过各种措施减少了成
本，本年度盈利状况仍然不理想；公司参股投资的上海淳大万丽酒店对公司的整
体利润贡献不大。
2004年中，公司的董事会和管理层进行了部分调整，年初增加了新的高管
人员，新增了部分董事和独立董事，并更换了董事长。尽管存在原有主营业务通
讯电源的主营业务收入和经营利润继续大幅度减少的不利因素，但在新的董事会
集体的领导下，公司管理层对公司的发展方向进行了调整，积极开拓并确定了新
的主营业务方向，收到了良好的效果。公司的主营业务收入和净利润较2003年
均有大幅度增长，增长幅度分别达到68%和220%。同时公司在投资发展、资产
重整、公司内部管理等方面都取得了良好进展，为公司的未来更好地持续、稳定、
健康发展奠定了良好的基础。
二、报告期内经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
1、主营业务范围：开发生产计算机软硬件产品及配套设施、工程机械、通讯
设备、办公自动化设备、数字式光磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟
系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务、石油
精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡
属国家限制进出口商品，需另行申报）（涉及许可经营的凭许可证经营）。铁合金
以及系列产品，陶瓷、耐火材料；PVC系列树脂及其加工产品（不涉及出口许可
证，配额产品和不包括国家限制外商投资的产品）。
2、公司主营业务构成及经营情况：
表一：主营业务分行业、分产品情况（单位：万元）
主营业务 主营业务
主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比
分行业或分产品 收入比上 成本比上
收入 成本 上年增减
年增减 年增减
通信及相关设备制
造业 7974.60 6583.35 17.45% -36.39% -18.16% -51.31%
铁合金冶炼业 6667.56 6015.48 9.78%
其他批发行业 11722.54 9490.33 19.04%
其中：关联交易 408.77 283.57 30.63%
通信电源产品 7974.60 6583.35 17.45% -36.39% -18.16% -51.31%
铁合金系列产品 14177.69 12174.31 14.13%
焦炭贸易 3921.13 3084.97 21.32%
快速成型机 770.89 638.19 17.21% -27.45% -21.69% -26.15%
通讯电子产品 58.96 75.49 -28.03% -97.56% -95.87% -214.02%
其中：关联交易 408.77 283.57 30.63%
关联交易的定价原
按市场价格定价
则
关联交易必要性、持
关联交易为一般贸易，公司今后将避免与控股股东之间的关联交易发生
续性的说明
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联
交易金额408.77万元。
表二：主营业务分地区情况（单位：元）
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减
华东 53,234,108.33 61.07%
华北 53,628,870.05 19.71%
西北 844,692.53 -88.48%
西南 73,251,912.66 -
东北 5,098,744.81 135.79%
华南 60,623,729.29 130.88%
华中 21,240,628.19 -54.42%
国外 1,109,972 -
3、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生的重大变化
(1)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
本报告期，公司主营业务及其结构为：通信电源业务，销售收入7974.60万
元，约占主营业务收入总额的29.64%（2003年全年为79.06%）；铁合金及系列
产品制造业务，销售收入6667.56万元，约占主营业务收入总额的24.78%（2003
年全年为0）；贸易业务（铁合金、焦炭及其他贸易），销售收入11722.54万元，
约占主营业务收入总额的43.57%（2003年全年为9.98%）；自动成型设备制造业
务，销售收入538.57万元，约占主营业务收入总额的2.00%（2003年全年为
4.88%）。
与前一报告期相比，本期主营业务及其构的主要变化是：1、新增铁合金及
系列产品的生产；2、综合贸易业务大幅增长；3、电源产品销售收入和比例明显
下降。
产生上述变化的原因是：1、报告期公司向遵义圣达铁合金有限公司出资，
持有该公司60%股权，该公司自2004年9月起纳入本公司合并报表范围；2、公
司新开展了铁合金和焦炭的贸易业务，使贸易业务量大幅增长；2、电源产品因
受市场不景气，以及原材料价格大幅上涨的因素，销售出现下降。
(2)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因
毛利率本期为16.16%，去年同期为33.30%，同比减少17.14个百分点。主
营业务盈利能力发生较大变化的原因是：主营业务结构发生变更，铁合金业务毛
利率相对较低；此外，报告期电源和成型机业务毛利率呈大幅下降趋势，主要原
因是市场竞争加剧导致销售单价下降以及原材料采购成本明显上升。
(3)经营成果和利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
本报告期，公司共实现净利润1783.35万元，而2003年度调整后净利润为
555.25万元，同比增长221%。产生上述变化的原因是：1、报告期虽然电源收入
下降36.39%，收入减少，但销售费用也大幅度减少，全年实现净利润324.52万
元。2、报告期公司新开展了铁合金和焦炭的销售业务，新增销售收入11431.26
万元，约占主营业务收入的42.49%，是本期净利润增长的重要原因；3、报告期
公司向遵义圣达铁合金有限公司出资，持有该公司60%股权，该公司自2004年
9月起纳入本公司合并报表范围，报告期内该公司共实现净利润286.67万元，其
中本公司获得的投资收益为172.00万元。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、控股子公司情况
江苏隆源双登电源有限公司，经营范围：生产无汞碱锰二次电池、锂离子电
池、高档阀控密封电池。注册资本2960万元，本公司持有该公司41%股权。报
告期末总资产9,234.46万元，净资产4,767.53万元，报告期实现净利润324.52
万元。
北京隆源自动成型系统有限公司，经营范围：开发生产快速自动成型机系统
及配套设备、三维造型和摄影、激光产品、高分子材料、磁记录产品、医疗电子
设备；磁性材料及技术咨询和服务；销售自产产品。注册资本1705万元，本公
司持有该公司60%股权。报告期末总资产1291.78万元，净资产693.33万元，报
告期实现净利润-10.42万元。
遵义圣达铁合金有限公司，经营范围：生产、销售：铁合金以及系列产品、
销售金属材料（不含稀贵金属）、硅石、锰矿、铬矿、铝土矿、化工产品（不含
危险品）、耐火材料、五金交电、出口：本企业自产的铁合金等商品及其相关技
术、进口：本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。
注册资本5000万元，本公司持有该公司60%股权。报告期末总资产12431.66万
元，净资产5257.85万元，报告期末实现净利润286.67万元。
2、报告期内，本公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润
影响达到10%以上的情形。
（三）主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为9457.98万元，占年度采购
总额的比例为63%；公司前五名客户销售额合计为13,435.70万元，占公司销售
总额的比例为49.95%
（四）经营中出现的问题与困难及解决方案
1、通信行业中移动基站的大规模投资活动日趋缩减，对通信电源的市场需
求进一步减少，市场竞争异常激烈，使得公司在市场开拓方面面临很大困难。与
此同时，铅、铜等主要原材料价格在2003年价格上涨的情况下，2004年继续大
幅度上涨，采购成本显著上升。虽然公司已采取一定措施，积极开拓新市场，努
力降低生产成本，但经营业绩仍受到较大的负面影响，主营业务收入较2003年
继续下降。
2、由于主要竞争对手采取低价促销策略，报告期成型机产品价格出现明显
下降，毛利率继续下降。由于毛利率较低，销售规模不足，而成本下降幅度不大，
该业务出现亏损。公司正在研究相关对策，主要是：加强管理，控制支出，降低
原材料的采购成本，增加新产品研发力度。
经过2004年度开拓新的主营业务，取得了良好的效益，公司逐步确立了新
的主营业务方向。考虑到原有电源及成型机业务已经对公司经营造成不利影响，
董事会计划出售持有的江苏隆源双登电源有限公司41%股权，退出通讯电源市
场，并在适当的时候，出售持有的北京隆源自动成型系统有限公司60%的股权，
退出成型机市场。
三、投资情况
（一）募集资金投资情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的
情况。
（二）重大非募集资金投资情况
经2004年7月7日公司2004年第8次临时董事会和2004年8月10日公司
2004年第二次临时股东大会决议，本公司以现金方式向遵义圣达铁合金有限公
司投资3000万元，投资后本公司持有遵义圣达铁合金有限公司60%股权。2004
年8月31日完成工商登记变更手续。报告期内，遵义圣达铁合金有限公司共实
现主营业务收入6,667.56万元，主营业务利润620.74万元，净利润286.67万元，
其中本公司获得的投资收益为172.00万元。
四、财务状况、经营成果的重大变化及其原因
财务指标 报告期（元） 上年同期或年初数（元）增减比例（%）
总资产 384,048,713.63 380,038,629.19 1.02
股东权益 187,264,126.16 169,350,821.14 10.58
主营业务利润 52,418,704.16 42,977,113.83 21.97
净利润 17,823,487.44 5,552,513.17 220.00
现金及现金等价物
净增加额 56,122,926.41 -60,458,558.61 192.83
（一）财务指标出现重大变化的原因分析：
1、股东权益增加主要是本年度盈利所致。
2、主营业务利润增加，主要是本公司积极开拓新的主营业务，新增大量主营
业务收入带来营业利润上升。
3、净利润上升，主要是公司开拓的新的主营业务盈利能力较强，加上期间费
用（主要是管理费用和销售费用）大幅度下降所致。
4、现金及现金等价物净额大幅度增加，主要是公司经营情况好转，加强了货
款和往来款的回收力度，应收帐款和其他应收款大幅度下降，加上主营业务收入
增加导致现金流状况大幅度改善。
（二）报告期内，公司未发生重大资产损失；不存在对外担保承担连带责任
导致重大资产损失的情形。
（三）董事会对公司作出会计差错更正的说明
2003年度，本公司控股子公司江苏隆源双登电源有限公司因重大会计差错
更正减少净利润3,797,371.24元，按本公司当时持有股权比例51%计算，相应减
少本公司2003年度投资收益1,936,659.33元，占本公司2003年度经审计后合并
净利润的25.86%，在编制2004年比较会计报表时进行了更正。相应调整减少本
公司2003年度净利润1,936,659.33元，减少2004年年初未分配利润1,936,659.33
元。
现对相关调整项目说明如下：
1、根据江苏隆源双登电源有限公司2003年考核大纲中关于考核奖励与惩罚
方案，应补计江苏隆源双登电源有限公司销售分公司2003年奖金4,337,561.32
元，按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，
应补计其2003年度营业费用4,337,561.32元。
2、根据2004年5月27日姜堰市国家税务务局涉外税务分局《外商投资企
业和外国企业所得税汇算清缴涉税事宜通知书》（编号为321284714185000），江
苏隆源双登电源有限公司2003年度实际应纳所得税795,044.07元，江苏隆源双
登电源有限公司2003年度计提应交所得税1,335,234.15元，多计应交所得税
540,190.08元。按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》
的规定应对其进行追溯调整。
五、报告期内，本公司不存在生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变
化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情形及事项。
六、对非标审计意见涉及事项的说明
四川君和会计师事务所对公司2004年度财务报表出具了带强调事项段的无
保留意见的审计报告。强调事项段提出：如上海隆源双登公司会计报表附注九之
3租赁事项所述，上海隆源双登公司控股子公司遵义圣达铁合金有限公司用于生
产经营的厂房、设备和办公楼均是向遵义铁合金（集团）有限责任公司租赁，租
赁期限为2002年7月9日至2005年7月9日。截止2005年3月15日，由于遵
义圣达铁合金有限公司与遵义铁合金（集团）有限责任公司尚未就厂房、设备和
办公楼的续租事项达成协议，所以遵义圣达铁合金有限公司在上述资产租赁到期
后能否持续经营存在重大不确定性。
公司董事会认为，遵义铁合金（集团）有限责任公司是贵州省大型国有企业，
续租合同须经贵州省国资委批准，而且该公司近期有望进入破产程序，因此，目
前遵义圣达铁合金有限公司尚未就是否续租与该公司签署协议，但遵义圣达铁合
金有限公司生产经营活动目前仍正常进行。董事会已要求下属子公司通过与当地
政府相关部门以及遵义铁合金（集团）有限责任公司积极协商，并根据市场情况，
在租赁合同到期前，协调落实。
遵义圣达铁合金有限公司作为本公司控股子公司，本年度纳入合并报表只有
4个月，主营业务收入占本年度合并报表主营业务收入不到25%，净利润为合并
报表的16.1%。即使2005年7月以后无法与各方达成续租协议，其2005年主
营业务收入和净利润仍将具有一定规模，预计该事项不会对公司今后的经营情况
造成重大影响。同时，董事会也敦促公司管理层抓好业务调整和加大新业务开展
的力度，并加快拟投资的聚氯乙烯项目的建设进度，尽快完成公司主营业务转型，
确保2005年公司经营平稳，并力争使全年主营收入、利润等指标实现稳定增长。
七、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了十四次会议。
1、2004年1月10日，第四届董事会第四次会议在上海淳大万丽酒店会议
室召开，作出如下决议：
（1）审议通过关于出让公司所持上海浦东科创投资管理有限公司10%股
权的议案。董事会同意将公司所持有的上海浦东科创投资管理有限公司10%的股
权全部转让给上海恒嘉美联科技发展有限公司，转让价格依据该部分股权的账面
价值确定为300万元，具体股权转让事宜授权公司经营班子处理。
（2）审议通过关于出让公司所持上海淳大酒店投资管理有限公司19%股
权的议案。转让作价不低于上海众华资产评估有限公司以2003年10月31日为
基准日确认的该部分股权的评估价值，具体股权转让事宜授权公司经营班子处
理。
（3）审议通过关于公司股东提名冯渊女士出任公司第四届董事会独立董
事的议案。独立董事发表了同意的独立意见。董事会同意将该项提名报中国证监
会审核，并提交股东大会审议。
（4）审议通过关于公司股东提名陈国先生出任公司第四届董事会董事的
议案。独立董事发表了同意的独立意见。董事会同意将该项提名提交股东大会审
议。
（5）审议通过关于公司股东提名王光友先生出任公司第四届董事会董事
的议案。独立董事发表了同意的独立意见。董事会同意将该项提名提交股东大会
审议。
（6）审议通过关于聘任彭旭明先生为公司副总经理的议案。独立董事发
表了同意的独立意见。
（7）审议通过关于聘任魏威先生为公司副总经理的议案。独立董事发表
了同意的独立意见。
2、2004年2月3日，2004年第1次临时董事会会议以通讯方式召开，作出
如下决议：
（1）审议通过关于增加经营范围的议案。
因经营发展需要，董事会同意在原有经营范围的基础上，增加经营范围如下：
生产、销售：铁合金以及系列产品、金属材料（不含稀贵金属）、硅石、锰矿、
铬矿、铁矿、铝土矿、化工产品（不含危险品）、耐火材料、抛光砖、外墙砖、
内墙砖、五金交电，货物运输。
（2）审议通过关于修改《公司章程》的议案，将《公司章程》第二章第
十三条修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬件
产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产
品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成
型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产
品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）（涉
及许可经营的凭许可证经营）。生产、销售：铁合金以及系列产品、金属材料（不
含稀贵金属）、硅石、锰矿、铬矿、铁矿、铝土矿、化工产品（不含危险品）、耐
火材料、抛光砖、外墙砖、内墙砖、五金交电，货物运输。
3、2004年2月18日，2004年第2次临时董事会会议以通讯方式召开，作
出如下决议：
审议通过《上海隆源双登实业股份有限公司董事会关于四川圣达集团有限公
司收购事宜致全体股东的报告书》。
4、2004年2月25日，2004年第3次临时董事会会议以通讯方式召开，作
出如下决议：
审议通过关于与上海恒嘉美联科技发展有限公司相互提供2000万元贷款担
保的议案，并授权公司总经理签署互保协议和相关担保文件。
5、2004年3月23日，第四届董事会第五次会议在公司会议室召开，作出
如下决议：
（1）审议通过《2003年度总经理工作报告》。
（2）审议通过《2003年度董事会工作报告》。
（3）审议通过《2003年度利润分配预案》。
经利安达信隆会计师事务所审计，公司2003年实现净利润7,489,172.50元；
根据《中外合资经营企业法》规定，提取储备基金502,162.20元，提取企业发展
基金502,162.20元；加上2002年末未分配利润13,281,487.95元，加上其他转入
14,682,843.89元，2003年度可供股东分配利润为34,449,179.94元。
根据公司情况和发展需要，董事会拟定2003年度不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本。
（5）审议通过关于向会计师事务所支付公司2003年度审计报酬的议案。拟
支付给利安达信隆会计师事务所2003年度财务审计报酬为26万元。
（6）同意李泉生先生辞去公司董事长职务。独立董事发表了同意的独立意
见。
（7）补选王光友先生为公司董事长。独立董事发表了同意的独立意见。王
光友先生个人简历见附件。
（8）同意李步云先生辞去公司独立董事职务。独立董事发表了同意的独立
意见。
（9）同意张明伟先生辞去公司董事职务。独立董事发表了同意的独立意见。
（10）审议通过关于公司股东提名毕建林先生出任公司第四届董事会独立
董事的议案。独立董事发表了同意的独立意见。该项提名尚需报中国证监会审核，
并需提交股东大会审议。独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事
候选人声明见附件。
（11）审议通过关于公司股东提名彭旭明先生出任公司第四届董事会董事
的议案。独立董事发表了同意的独立意见。董事候选人简历见附件。
（12）审议通过关于召开2003年年度股东大会的议案。
6、2004年4月15日，2004年第4次临时董事会会议以通讯方式召开，作
出如下决议：
审议通过公司股东四川圣达集团有限公司递交的2003年年度股东大会临时
提案——《关于变更经营范围并相应修改公司章程的临时提案》。董事会同意将
该临时提案提交公司2003年年度股东大会审议。
7、2004年4月22日，第四届董事会第六次会议在上海淳大万丽酒店会议
室召开，作出如下决议：
审议通过公司《2004年第一季度报告》。
8、2004年5月12日，2004年第5次临时董事会会议以通讯方式召开，作
出如下决议：
（1）审议通过关于向中国农业银行上海市浦东分行申请一年期流动资金
贷款3000万元的议案。
（2）审议通过关于修改《公司章程》的议案。
根据有关主管机关对公司修改经营范围的审查意见，拟修改公司经营范围并
相应修改《公司章程》第十三条如下：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬件
产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产
品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成
型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产
品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）（涉
及许可经营的凭许可证经营）。生产、销售：铁合金以及系列产品；陶瓷、建筑
材料、耐火材料；PVC树脂及其加工产品；煤炭制品及相关化工产品。
因公司主要股东发生变化，《公司章程》第二十条内容与目前实际情况不符，
需进行修改。拟将第二十条修改为：
第二十条公司的股本结构为：内资股股东持有7336.44万股，占公司股本总
额的67.93%，外资股股东持有3463.56万股，占公司股本总额的32.07%。
股东各方为：
四川圣达集团有限公司持股3105万股，占总股本的28.75%；
中泛投资有限公司持股1731.78万股，占总股本的16.035%；
怡威发展有限公司持股1731.78万股，占总股本的16.035%；
深圳市巨擘网投资有限公司持股777.6万股，占总股本的7.2%；
新兴创业投资管理有限公司持股753.84万股，占总股本的6.98%；
境内社会公众持股2700万股，占总股本的25%。
9、2004年6月15日，2004年第6次临时董事会会议以通讯方式召开，作
出如下决议：
审议通过关于向上海银行浦东分行申请一年期流动资金贷款2000万元的议
案。
10、2004年6月23日，2004年第7次临时董事会会议以通讯方式召开，作
出如下决议：
（1）审议通过关于修改公司经营范围的议案。
根据有关主管机关对公司变更经营范围的初审意见，拟修改经营范围如下：
开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设
备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关
产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生
物技术产品，铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料，PVC树脂及其加工产品
（不包括国家限制外商投资的产品和不涉及出口许可证、配额产品）。
（2）审议通过关于修改《公司章程》的议案。
根据有关主管机关对公司修改经营范围的初审意见，拟相应修改《公司章程》
第十三条为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬
件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录
产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动
成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，铁合金以
及系列产品，陶瓷、耐火材料，PVC树脂及其加工产品（不包括国家限制外商
投资的产品和不涉及出口许可证、配额产品）。
上述两议案将提交公司股东大会审议。
11、2004年7月8日，2004年第8次临时董事会会议以通讯方式召开，作
出如下决议：
（3）审议通过关于向遵义圣达铁合金有限公司投资的议案。
董事会同意以现金方式向遵义圣达铁合金有限公司投资3000万元，投资后
本公司将持有铁合金公司60%股权，成为其控股股东。
公司关联董事（即董事长王光友先生、董事陈国先生、董事彭旭明先生）在
审议本次关联交易时回避表决。
（4）审议通过关于变更经营范围的议案。
根据国家商务部的最后审批意见，董事会同意变更经营范围如下：开发、生
产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字
式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开
发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产
品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需
另行申报）。铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料；PVC树脂及其加工产品（不
涉及出口许可证、配额产品和不包括国家限制外商投资的产品）（涉及许可经营
的凭许可证经营）。
（5）审议通过关于修改公司章程第十三条的议案。
根据国家商务部对公司变更经营范围的最后审批意见，董事会同意相应修改
公司章程第十三条如下：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产
计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式
光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发
生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，
从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行
申报）。铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料；PVC树脂及其加工产品（不涉
及出口许可证、配额产品和不包括国家限制外商投资的产品）（涉及许可经营的
凭许可证经营）”。
（6）审议通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
12、2004年8月8日，第四届董事会第七次会议在公司会议室召开，作出
如下决议：
（7）审议通过2004年半年度报告及其摘要。
（8）审议通过关于陈士连先生辞去公司副总经理职务的议案。
（9）审议通过关于张明伟先生辞去公司董事会秘书职务的议案。
（10）审议通过关于聘任魏威先生为公司董事会秘书的议案。独立董事书
面意见认为：魏威先生具备董事会秘书的任职资格；有关聘任程序合法有效；同
意聘任魏威先生为公司董事会秘书。
13、2004年10月20日，第四届董事会第八次会议在公司会议室召开，作
出如下决议：
（1）审议通过公司《2004年第三季度报告》。
（2）审议通过关于向四川圣达化工有限公司投资的议案。
董事会决定以现金方式向四川圣达化工有限公司投资10200万元，投资完成
后本公司将持有四川圣达化工有限公司增资后的51%股权，成为其控股股东。
公司关联董事（即董事长王光友先生、董事陈国先生、董事彭旭明先生）在
审议本次关联交易时回避表决。
（3）审议通过关于增加经营范围并相应修改公司章程第十三条的议案。
为保证公司长期可持续发展，董事会决定将焦炭增加进公司经营范围，并相
应修改公司章程第十三条如下：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、
生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数
字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的
开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术
产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，
需另行申报）。铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料；PVC树脂及其加工产品；
焦炭（不涉及出口许可证、配额产品和不包括国家限制外商投资的产品）（涉及
许可经营的凭许可证经营）”。
（4）审议通过关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案。董事会决定
聘请四川君和会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，年度审计报酬拟定
为人民币26万元整。
（5）审议通过关于王强先生辞去公司董事职务的议案。
（6）审议通过关于公司股东提名肖明富先生出任第四届董事会董事的议
案。
（7）审议通过关于召开2004年第三次临时股东大会的议案。
14、2004年11月8日，2004年第9次临时董事会会议以通讯方式召开，作
出如下决议：
审议通过关于召开2004年第三次临时股东大会的议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会严格执行股东大会通过的各项决议。根据公司2003年年度股东大会
审议通过的《2003年度利润分配方案》（详见2004年4月27日《中国证券报》
和《证券时报》），报告期内，公司未进行分配和转增。
八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经四川君和会计师事务所审计，公司2004年实现净利润17,823,487.44元；
根据《中外合资经营企业法》规定，提取储备基金133,054.06元，提取企业发展
基金133,054.06元；提取法定盈余公积1,773,309.70元，提取法定公益金
886,654.85元，加上2003年末未分配利润32,512,520.61元，以及因纳入合并范
围的子公司江苏隆源双登电源有限公司持股比例由51%下降为41%而计算盈余
公积减少转入的未分配利润1,577,537.42，2004年度可供股东分配利润为
48,987,472.80元。
董事会拟订2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配
利润将用于对四川圣达化工有限公司进行投资。董事会认为，经过2004年的调
整，通过积极开拓新的主营业务，努力扩大了公司经营规模，经济效益得到了显
著提高。为保证公司未来长久稳定发展，本公司拟以现金方式向四川圣达化工有
限公司投资10200万元，占该公司增资后注册资本的51%。四川圣达化工有限公
司主营的10万吨PVC项目工艺技术先进，产能规模较大，产品档次较高，市场
前景良好。投资该公司，将保证公司未来经营及效益更加稳定。由于上述投资项
目数额较大，为保障其顺利实施，董事会拟订2004年度不进行利润分配，也不
进行公积金转增股本。
公司独立董事认为：本年度不进行现金利润分配，也不进行公积金转增股本
的分配预案是符合公司未来投资和发展需要的，有利于公司和股东长远利益。
九、其他需要披露的事项
（一）报告期内，公司选定的信息披露报纸发生了变更，原为《中国证券报》
和《证券时报》，现改为《中国证券报》。
（二）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
截止2004年末，大股东及其他关联方占用资金的原因、资金占用的时点金
额（余额）和全年累计占用金额（累计额）、资金占用方名称、占用方式：
资金占用 资金占用 全年累计资金
大股东及其他关联方名称 占用方式 占用原因
年初余额 年末余额 发生额
四川圣达集团有限公司 -- -- 54,759,972.63
其中：3月销售货物 4,782,665.00 经营销售 经营性
12月还债务转移后欠款 8,180,846.08 还欠款 经营性
9月新增子公司遵义圣达 经营销售货
9,672,461.55
铁合金9月初欠款* 物形成 经营性
9月新增子公司遵义圣达 非经营性往
32,124,000.00 非经营性
铁合金9月初欠款* 来
说明：
1、4,782,665.00元为本公司与四川圣达集团有限公司一般贸易产生的关联交
易款项，报告期内已收回。
2、9,672,461.55元和32,124,000.00元两笔款项，是遵义圣达铁合金有限公
司2004年9月成为本公司控股子公司前发生的资金占用，截止2004年末已收回。
3、8,180,846.08元款项为2004年9月后，遵义圣达铁合金有限公司先向四
川圣达集团有限公司借用资金，其后通过债务重组方式归还的数额。
4、截至报告期末，四川圣达集团有限公司及关联方资金占用余额为0。
（三）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
1、2004年度，公司对外担保余额累计为2000万元，公司最近一个会计年
度合并会计报表净资产为18,726.41万元，对外担保总额占净资产的比例为
10.68%，未超过50%。
2、目前公司《章程》对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准尚未
做出详细规定。但2004年度，公司所有对外担保均已由董事会全体成员的2/3
以上签署同意；被担保对象的资产负债率均未超过70%。公司将根据证监发
（2003）56号文要求，尽快提请股东大会修改和完善《公司章程》，增加和修改
上述内容。
第九节 监事会报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了三次会议。
（一）第四届监事会第二次会议
2004年3月23日在上海淳大万丽酒店五楼会议室召开，作出如下决议：
1、审议通过《2003年度监事会工作报告》；
2、审议通过《2003年度利润分配预案》；
（二）第四届监事会第三次会议
2004年8月8日在本公司会议室召开，作出如下决议：
审议通过《2004年半年度报告》及其摘要。
（三）第四届监事会第四次会议
2004年10月20日在公司会议室召开，作出如下决议：
1、审议通过《2004年第三季度报告》议案；
2、审议通过曹石嵩先生辞去公司监事职务的议案。由于该监事的辞职导致
公司监事会低于法定最低人数，根据诚实信用原则和本公司章程的有关规定，该
监事的辞职在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效；
3、审议通过提名李建军出任第四届监事会监事的议案。
二、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司决策程序合法，已建立了较完善的内控制度，公司董事、经理执行公司
职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司2004年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，四川君和
会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。
（三）募集资金项目情况
公司最近一次募集资金除变更项目外，其余资金使用均与招股说明书中的承
诺一致。变更项目经过股东大会批准，并履行了披露义务，变更程序合法，资金
已投入到承诺的变更项目中。
（四）收购出售资产情况
报告期内公司收购出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分
股东的权益或造成公司资产流失。
（五）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。
（六）四川君和会计师事务所对本公司出具了有强调事项段的无保留意见
审计报告。监事会认为，公司董事会对于该事项的说明符合实际情况，不会对公
司未来经营产生重大影响。监事会要求公司管理层敦促下属子公司尽快解决该事
项。
第十节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、收购、出售资产事项
2004年4月5日，本公司将所持有的江苏隆源双登电源有限公司10%股权以
550.00万元的价格转让给江苏双登集团有限公司。股权转让完成后，本公司仍持
有该公司41%股权，仍为第一大股东。截止本报告期末，与交易有关的股权转让
款已以现金方式全部收讫，该交易对报告期公司财务状况和经营成果的影响是：
产生了76.49万元的股权转让收益，约占报告期净利润总额的4.29%。本次股权
转让对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响。本次股权转让不属于关联交
易。
三、重大关联交易事项
（一）购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易
向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
关联方 交易金额 占同类交易 交易金额 占同类交易
金额的比例 金额的比例
四川圣达集团有限公司 4,782,665.00 2.88%
合计 4,782,665.00
上述关联交易为本公司向四川圣达集团销售铁合金产品，交易价格为市场价
格，结算方式为现金交易，截至报告期末，现金已收讫。本次交易占公司同类交
易金额的比例较小，对公司利润影响较小。该关联交易为一般性贸易，公司今后
将避免发生类似关联交易。
（二）资产、股权转让发生的关联交易
报告期内，本公司发生的资产、股权转让不存在关联交易。
（三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易
2004年8月，本公司以现金方式向遵义圣达铁合金有限公司投资3000万元，
投资后本公司持有铁合金公司60%股权，成为其控股股东。
共同投资方：四川圣达集团有限公司、四川圣达陶瓷有限公司
被投资企业的名称：遵义圣达铁合金有限公司
主营业务：生产、销售：铁合金以及系列产品、销售金属材料（不含稀贵金
属）、硅石、锰矿、铬矿、铝土矿、化工产品（不含危险品）、耐火材料、五金交
电、出口：本企业自产的铁合金等商品及其相关技术、进口：本企业所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。
注册资本：5000万元
资产总额：12,431.66万元
净利润：286.67万元
（四）报告期内，公司未向关联方提供担保。
四、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁事项
1、经江苏隆源双登电源有限公司2004年7月21日第二届董事会临时会议
决议同意，江苏隆源双登电源有限公司与江苏双登电源有限公司于7月22日签
订《财产租赁协议书》，将现有的部分经营性资产租赁给江苏双登电源有限公司，
租赁固定资产原值为52,643,904.89元，资产租赁费为每月48.00万元，租赁期限
为2004年7月1日至2005年6月30日。
2、2002年6月18日，遵义圣达铁合金有限公司与遵义铁合金（集团）有
限责任公司签订的《租赁合同》约定，遵义圣达铁合金有限公司租用遵义铁合金
（集团）有限责任公司所属的四分厂二台50,000KVA硅铁炉（401号炉、402号
炉）、一台31,500KVA矿热炉（403号炉）及附属设施和场地用于生产铁合金，
租赁期限为三年，从2002年7月9日至2005年7月9日止，租金为500万元/
年，三年不变。2002年12月23日，遵义圣达铁合金有限公司与遵义铁合金（集
团）有限责任公司签订《租赁合同补充协议》，协议约定：由于电力方面的原因，
租赁四分厂三台炉及附属设施和场地的租金为500万元/年，租用四分厂二台炉
及附属设施和场地的租金为350万元/年。2003年12月25日，遵义圣达铁合金
有限公司与遵义铁合金（集团）有限责任公司签订《租赁合同补充协议》，租金
从2003年12月16日起由原租赁三台炉每年500万元调整为现每年750万元，
租赁二台炉由每年350万元调整为现每年525万元。
上述资产租赁合同经贵州省经济贸易委员会《关于对遵义铁合金（集团）有
限责任公司资产租赁合同的批复》［黔经贸函（2002）113号］批复同意。
截止本报告日，遵义圣达铁合金有限公司与遵义铁合金（集团）有限责任公
司尚未就资产租赁到期后是否续租事项签署协议。
公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包其他公司资
产或其他公司托管、承包公司资产事项。
（二）重大担保
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类 担保期 是否 是否为关
（协议签署 型 履行 联方担保
日） 完毕 （是或否）
上海恒嘉美联科技发 2004.03.03 2000万元 连带责 2004.03.03-2 否 否
展有限公司 任担保 005.03.02
上海淳大酒店投资管 2003.07.28 2000万元 连带责 2003.07.28-2 是 否
理有限公司 任担保 004.07.27
新疆汇通（集团）股份 2003.06.16 3300万元 连带责 2003.06.17-2 是 否
有限公司 任担保 004.05.16
报告期内担保发生额合计 7300万元
报告期末担保余额合计 2000万元
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2000万元
担保总额占公司净资产的比例 10.68%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提0
供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象0
提供的债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50% 否
违规担保总额 0
说明：向上海恒嘉美联科技发展有限公司、新疆汇通（集团）股份有限公司
提供的担保为互保。
（三）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人
进行现金资产管理事项或委托贷款事项。
（四）报告期内，公司无其他重大合同。
五、公司及主要股东承诺
（一）四川圣达集团有限公司在获得本公司股权后，发布公告，作出了多项
承诺（详见2004年4月8日《中国证券报》和《证券时报》）。截至本报告期末，
该公司严守其承诺。
（二）乐山海川机械化工程有限公司在获得本公司股权后，发布公告，作出
了多项承诺（详见2004月12月29日《中国证券报》）。截至本报告期末，该公司
严守其承诺。
六、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司更换了会计师事务所。2003年度，公司聘请利安达信隆会计
师事务所有限责任公司负责2003年度报表的审计工作。根据2004年第一次临时
股东大会决议，决定聘请四川君和会计师事务所有限责任公司担任公司2004年
度财务审计机构。报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为26万元人民币。
目前的审计机构为公司提供审计服务尚未满一年。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证
监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
八、其他重大事件
（一）报告期内，公司经营范围有所变更，并相应修改了公司章程。相关事
项已作为临时报告分别在2004年3月6日《中国证券报》和《证券时报》、2004
年8月11日和2004年12月17日《中国证券报》上披露。
（二）报告期内，公司的董事长变动。相关事项已作为临时报告在2004年
3月25日《中国证券报》和《证券时报》上披露。
（三）报告期内，公司1/3以上的董事发生变动。相关事项已作为临时报告
在2004年3月6日、2004年3月25日、2004年4月27日的《中国证券报》和
《证券时报》，2004年10月22日、2004年12月17日《中国证券报》上披露。
（四）2003年12月28日，持有本公司5%以上股份的股东新兴创业投资管
理有限公司与四川圣达集团有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的本公司
1833.84万股法人股中的1080万股转让给四川圣达集团有限公司。相关事项已作
为临时报告在2004年1月2日《中国证券报》和《证券时报》上披露。上述股
份的过户手续已于2004年1月13日办理完毕。
（五）报告期内，持有本公司5%以上股份的股东洋浦吉晟实业发展有限公
司与四川圣达集团有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的本公司2025万股
法人股转让给四川圣达集团有限公司。相关事项已作为临时报告在2004年2月
10日、2004年2月20日、2004年4月8日和2004年4月27日《中国证券报》
和《证券时报》上披露。上述股份的过户手续已于2004年4月22日办理完毕。
（六）报告期内，持有本公司5%以上股份的股东新兴创业投资管理有限公
司与乐山海川机械化工程有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的本公司
753.84万股法人股转让给乐山海川机械化工程有限公司。相关事项已作为临时报
告在2004年12月29日《中国证券报》上披露。上述股份的过户手续已于2004
年12月29日办理完毕。
第十一节 财务报告
一、审计报告
君和审字（2005）第1025号
审计报告
上海隆源双登实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海隆源双登实业股份有限公司（以下简称“上海隆源双
登公司”）2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的利润表和现金流量
表。这些会计报表的编制是上海隆源双登公司管理当局的责任，我们的责任是在
实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会
计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金
额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大
会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意
见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制
度》的规定，在所有重大方面公允地反映了上海隆源双登公司2004年12月31
日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
另外，我们提醒会计报表使用人关注，如上海隆源双登公司会计报表附注九
之3租赁事项所述，上海隆源双登公司控股子公司遵义圣达铁合金有限公司用于
生产经营的厂房、设备和办公楼均是向遵义铁合金（集团）有限责任公司租赁，
租赁期限为2002年7月9日至2005年7月9日。截止2005年3月15日，由于
遵义圣达铁合金有限公司与遵义铁合金（集团）有限责任公司尚未就厂房、设备
和办公楼的续租事项达成协议，所以遵义圣达铁合金有限公司在上述资产租赁到
期后能否持续经营存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：贺军
中国、四川、成都 中国注册会计师：李夕甫
报告日期：二○○五年三月十五日
二、财务报表
资产负债表
编制单位： 单位：元
2004.12.31 2003.12.31
资 产 注释
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 六、1 88,903,032.75 50,254,748.91 32,780,106.34 13,915,501.15
短期投资 - - - -
应收票据 六、2 100,000.00 - 336,000.00 -
应收股利 - - - 16,859,178.02
应收利息 - - - -
应收帐款 六、3 47,156,446.62 14,063,465.97 101,639,819.1 17,420,808.25
其他应收款 六、4 52,694,491.18 7,841,070.39 68,886,522.67 28,951,474.52
预付帐款 六、5 54,081,882.14 52,988,693.14 44,485,436.75 48,181,376.00
应收补贴款 - - 53,085.40 -
存货 六、6 51,600,296.07 - 20,806,081.08 639,824.75
待摊费用 六、7 834,560.47 - 132,791.64 36,723.40
一年内到期的长期债权投资 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 295,370,709.23 125,147,978.41 269,119,843.0 126,004,886.0
长期投资： -
长期股权投资 六、8 40,962,566.43 96,216,550.86 46,487,888.13 76,177,487.53
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 40,962,566.43 96,216,550.86 46,487,888.13 76,177,487.53
固定资产： -
固定资产原价 六、9 66,950,095.31 2,753,699.90 80,781,740.40 2,743,199.90
减：累计折旧 19,461,698.65 2,252,595.51 15,064,934.00 1,784,230.85
固定资产净值 47,488,396.66 501,104.39 65,716,806.40 958,969.05
减：固定资产减值准备 - - 3,639,393.97 -
固定资产净额 六、9 47,488,396.66 501,104.39 62,077,412.43 958,969.05
工程物资 - - - -
在建工程 六、10 - - 1,338,921.78 -
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 47,488,396.66 501,104.39 63,416,334.21 958,969.05
无形资产及其他资产： -
无形资产 六、11 71,050.00 - 497,350.00 -
长期待摊费用 六、12 155,991.31 7,244.09 517,213.83 94,174.13
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 227,041.31 7,244.09 1,014,563.83 94,174.13
递延税项： -
递延税款借项 - - - -
资产总计 384,048,713.63 221,872,877.75 380,038,629.1 203,235,516.8
法定代表人：王光友 主管会计工作负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
资产负债表(续）
编制单位： 单位：元
2004.12.31 2003.12.31
负债和股东权益 注释
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 六、13 31,600,000.00 20,000,000.00 56,000,000.00 25,000,000.00
应付票据 六、14 50,611,000.00 - 45,069,000.00 -
应付帐款 六、15 26,773,970.46 9,039,040.93 11,464,411.74 -
预收帐款 六、16 9,003,519.22 1,292,338.35 13,594,799.04 152,700.00
应付工资 963,459.44 50,238.40 356,704.38 66,221.79
应付福利费 995,233.19 - - -
应付股利 六、17 1,984,954.48 116,640.00 6,475,853.13 221,904.00
应交税金 六、18 6,493,559.01 2,541,557.72 5,517,211.12 508,538.97
其他应交款 六、19 388,354.37 - - -
其他应付款 六、20 15,325,733.43 1,626,876.60 44,176,139.34 7,894,768.40
预提费用 六、21 32,450.00 32,450.00 150,300.55 40,562.50
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 144,172,233.60 34,699,142.00 182,804,419.30 33,884,695.66
-
长期负债： -
长期借款 79,128.48 - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 六、22 600,000.00 - 600,000.00 -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 679,128.48 - 600,000.00 -
-
递延税项： -
递延税款贷项 - - - -
-
负债合计 144,851,362.08 34,699,142.00 183,404,419.30 33,884,695.66
-
少数股东权益 六、23 51,933,225.39 - 27,283,388.75
股东权益：
股本 六、24 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00
减：已归还投资 - - -
股本净额 六、24 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 六、25 6,798,672.42 7,761,072.42 6,708,854.84 7,671,254.84
盈余公积 六、26 23,477,980.94 18,332,030.07 22,129,445.69 15,672,065.52
其中：法定公益金 5,688,978.89 5,688,978.89 4,802,324.04 4,802,324.04
未分配利润 六、27 48,987,472.80 53,080,633.26 32,512,520.61 38,007,500.78
其中：现金股利 - - - -
外币报表折算差额 - - - -
股东权益合计 187,264,126.16 187,173,735.75 169,350,821.14 169,350,821.14
负债和股东权益总计 384,048,713.63 221,872,877.75 380,038,629.19 203,235,516.80
法定代表人：王光友 主管会计工作负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司2004年度 单位：元
本年累计数 上年实际数
项目 注释
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 六、28 114,902,184.33 269,032,657.86 24,206,387.97 160,203,068.55
减：主营业务成本 六、28 93,192,864.31 225,562,981.30 18,256,863.48 106,850,369.37
主营业务税金及附加 六、29 - 492,562.73 271,278.44 933,995.02
二、主营业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 21,709,320.02 42,977,113.83 5,678,246.05 52,418,704.16
加：其他业务利润（亏损以"-敽盘盍校┝?0 - 1,246,179.37 300,000.00 1,479,671.72
减：营业费用 六、31 21,289.80 11,963,738.75 - 27,096,246.75
管理费用 六、32 4,836,499.46 6,385,844.95 2,305,723.59 18,311,722.56
财务费用 六、33 1,642,936.92 4,416,630.75 1,105,551.37 1,881,699.01
三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校? 15,208,593.84 21,457,078.75 2,566,971.09 6,608,707.56
加：投资收益（损失以"-敽盘盍校? 六、34 4,184,106.16 1,239,069.00 1,063,141.18 -1,273,547.79
补贴收入 六、35 - - - 150,000.00
营业外收入 六、36 91.40 1,048,567.88 1,040,000.00 1,047,481.97
减：营业外支出 六、37 160,000.00 916,315.67 79,999.10 192,593.18
四、利润总额（亏损总额以"-敽盘盍校? 19,232,791.40 22,828,399.96 4,590,113.17 6,340,048.56
减：所得税 六、38 1,499,694.37 1,942,224.49 - 795,044.07
少数股东损益 - 3,062,688.03 - -7,508.68
五、净利润（净亏损以"-敽盘盍校? 17,733,097.03 17,823,487.44 4,590,113.17 5,552,513.17
加：年初未分配利润 38,007,500.78 32,512,520.61 33,417,387.61 13,281,487.95
其他转入 - 1,577,537.42 - 14,682,843.89
六、可供分配的利润 55,740,597.81 51,913,545.47 38,007,500.78 33,516,845.01
减：提取法定盈余公积 1,773,309.70 1,773,309.70 - -
提取法定公益金 886,654.85 886,654.85 - -
提取职工奖励及福利基金 - - - -
提取储备基金 - 133,054.06 - 502,162.20
提取企业发展基金 - 133,054.06 - 502,162.20
利润归还投资 - - - -
七、可供投资者分配的利润 53,080,633.26 48,987,472.80 38,007,500.78 32,512,520.61
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 53,080,633.26 48,987,472.80 38,007,500.78 32,512,520.61
法定代表人：王光友 主管会计工作负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司2004年度 单位：元
项 目 注释 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,946,273.65 278,394,173.05
收到的税费返还 - 369,510.62
收到的其他与经营活动有关的现金 六、39 52,904,192.77 110,428,737.13
现金流入小计 184,850,466.42 389,192,420.80
购买商品、接受劳务支付的现金 142,661,414.23 266,360,447.60
支付给职工以及为职工支付的现金 1,283,567.26 8,066,954.73
支付的各项税费 3,611,163.17 14,001,131.35
支付的其他与经营活动有关的现金 六、40 6,452,340.11 23,509,843.04
现金流出小计 154,008,484.77 311,938,376.72
经营活动产生的现金流量净额 30,841,981.65 77,254,044.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,115,400.00 22,115,400.00
取得投资收益所收到的现金 19,778,638.43 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 10,355,785.54
收到的其他与投资活动有关的现金 六、41 - -
现金流入小计 41,894,038.43 32,471,185.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,500.00 123,678.20
投资所支付的现金 30,000,000.00 11,609,404.84
支付的其他与投资活动有关的现金 六、42 - -
现金流出小计 30,010,500.00 11,733,083.04
投资活动产生的现金流量净额 11,883,538.43 20,738,102.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 20,000,000.00 113,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 六、43 - -
现金流入小计 20,000,000.00 113,000,000.00
偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 150,879,134.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,386,272.32 3,990,086.13
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 六、44 - -
现金流出小计 26,386,272.32 154,869,220.17
筹资活动产生的现金流量净额 -6,386,272.32 -41,869,220.17
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 36,339,247.76 56,122,926.41
法定代表人：王光友 主管会计工作负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
现金流量表附表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司2004年度 单位：元
补充资料 母公司 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 17,733,097.03 17,823,487.44
加：少数股东损益 - 3,062,688.03
计提的资产减值准备 -106,224.54 -1,968,744.61
固定资产折旧 468,364.66 6,126,811.16
无形资产摊销 - 426,300.00
长期待摊费用摊销 86,930.04 361,222.52
待摊费用的减少（减：增加） 36,723.40 -701,768.83
预提费用的增加（减：减少） -8,112.50 -117,850.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - -1,044,170.38
固定资产报废损失 - -
财务费用 1,386,272.32 3,990,086.13
投资损失（减：收益） -4,184,106.16 -1,239,069.00
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） 639,824.75 -30,789,988.35
经营性应收项目的减少（减：增加） 8,974,766.31 95,557,226.22
经营性应付项目的增加（减：减少） 5,814,446.34 -14,232,185.70
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 30,841,981.65 77,254,044.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 50,254,748.91 88,903,032.75
减：现金的期初余额 13,915,501.15 32,780,106.34
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 36,339,247.76 56,122,926.41
法定代表人：王光友 主管会计工作负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
股东权益增减变动表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司2004年度 单位：元
注 本年数 上年数
项 目
释 母公司 合并数 母公司 合并数
一、股本：
年初余额 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00
本年增加数 - - - -
其中：资本公积转入 - - - -
盈余公积转入 - - - -
利润分配转入 - - - -
新增股本 - - - -
本年减少数 - - - -
年末余额 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00
二、资本公积： - -
年初余额 7,671,254.84 6,708,854.84 6,707,339.24 6,707,339.24
本年增加数 89,817.58 89,817.58 963,915.60 1,515.60
其中：股本溢价 - - - -
接受捐赠非现金资产准 - - - -
接受现金捐赠 - - - -
股权投资准备 89,817.58 89,817.58 1,515.60 1,515.60
拨款转入 - - - -
外币资本折算差额 - - - -
其他资本公积 - - 962,400.00 -
本年减少数 - - - -
其中：转增股本 - - - -
年末余额 7,761,072.42 6,798,672.42 7,671,254.84 6,708,854.84
三、法定和任意盈余公积： - -
年初余额 10,869,741.48 17,327,121.65 11,676,786.36 31,005,641.14
本年增加数 1,773,309.70 2,039,417.82 - 1,004,324.40
其中：从净利润中提取数 1,773,309.70 2,039,417.82 - 1,004,324.40
其中：法定盈余公积 1,773,309.70 1,773,309.70 - -
任意盈余公积 - - - -
储备基金 - 133,054.06 - 502,162.20
企业发展基金 - 133,054.06 - 502,162.20
法定公益金转入数 - - - -
本年减少数 - 1,577,537.42 807,044.88 14,682,843.89
其中：弥补亏损 - - - -
转增股本 - - - -
分派现金股利或利润 - - - -
分派股票股利 - - - -
其他转出 - 1,577,537.42 807,044.88 14,543,808.53
年末余额 12,643,051.18 17,789,002.05 10,869,741.48 17,327,121.65
其中：法定盈余公积 12,232,759.33 12,232,759.33 10,459,449.63 10,459,449.63
储备基金 - 2,545,354.35 - 3,201,069.00
企业发展基金 - 2,545,354.35 - 3,201,069.00
四、法定公益金： - -
年初余额 4,802,324.04 4,802,324.04 4,802,324.04 4,802,324.04
本年增加数 886,654.85 886,654.85 - -
其中：从净利润中提取数 886,654.85 886,654.85 - -
本年减少数 - - - -
其中：集体福利支出 - - - -
年末余额 5,688,978.89 5,688,978.89 4,802,324.04 4,802,324.04
五、未分配利润： - -
年初未分配利润 38,007,500.78 32,512,520.61 33,417,387.61 13,281,487.95
本年净利润 17,733,097.03 17,823,487.44 4,590,113.17 5,552,513.17
其他转入 - 1,577,537.42 - 14,682,843.89
本年利润分配 2,659,964.55 2,926,072.67 - 1,004,324.40
年末未分配利润 53,080,633.26 48,987,472.80 38,007,500.78 32,512,520.61
法定代表人：王光友 主管会计工作负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
合并资产减值准备明细表
编制单位：2004年度 单位：元
本年转回数
项 目 年初余额 本年增加数 年末余额
因资产价值 其他原因转
合计
回升数 出数
一、坏账准备合计 3,375,934.47 - 1,943,711.97 - 1,943,711.97 1,432,222.50
其中：应收账款 2,612,367.84 - 1,759,747.58 - 1,759,747.58 852,620.26
其他应收款 763,566.63 - 183,964.39 - 183,964.39 579,602.24
二、短期投资跌价准备合计 - - - - - -
其中：股票投资 - - - - - -
债券投资 - - - - - -
三、存货跌价准备合计 1,790,063.83 - - 25,032.64 25,032.64 1,765,031.19
其中：库存商品 1,768,498.41 - - 3,467.22 3,467.22 1,765,031.19
包装物 - - - - - -
原材料 - - - - - -
低值易耗品 21,565.42 - - 21,565.42 21,565.42 -
四、长期投资减值准备合计 - - - - - -
其中：长期股权投资 - - - - - -
长期债权投资 - - - - - -
五、固定资产减值准备合计 3,639,393.97 - - 3,639,393.97 3,639,393.97 -
其中：房屋、建筑物 - - - - - -
机器设备 3,639,393.97 - - 3,639,393.97 3,639,393.97 -
电子设备 - - - - - -
运输设备 - - - - - -
办公及其他设备 - - - - - -
六、无形资产减值准备 - - - - - -
其中：土地使用权 - - - - - -
商标权 - - - - - -
七、在建工程减值准备 - - - - - -
八、委托贷款减值准备 - - - - - -
法定代表人：王光友 主管会计工作负责人：张明伟 会计机构负责人：张大勇
上海隆源双登实业股份有限公司会计报表附注
2004年1月1日至2004年12月31日
一、本公司基本情况
上海隆源双登实业股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为北京隆源双登
实业股份有限公司，于1993年11月经国家对外贸易经济合作部[（1993）外经贸资
二函第743号]批准，以原北京隆源电子科技有限公司为基础改制，采取发起设立
方式设立的外商投资股份有限公司。后经原国家科学技术委员会[国科函证字
（1997）072号]及中国证监会[证监发字（1998）141号和142号]批准，由发起设
立公司转变为募集设立公司。1994年1月19日，取得由北京市工商行政管理局颁发
的注册号为企合京总字第007317号的企业法人营业执照。1998年经中国证监会[证
监发字（1998）141号和142号]批准，本公司于1998年6月8日公开发行股票并于
1998年6月25日在深圳证券交易所上市流通，股票代码为000835。1998年3月27日
领取外汇使用许可证，号码为9405070464。
经过2002年半年度分红派息、转增股本（每10股转增9股）共计48,600,000
股；以未分配利润向全体股东送红股（每10股送1股红股）共计5,400,000股，
累计增加股份54,000,000股。至此，股本增至108,000,000股（流通股27,000,000
股），每股面值1元，计108,000,000.00元，各方的投资金额及持股比例如下：
股东 投资金额 持股比例
中方股本：
洋浦吉晟实业发展有限公司 20,250,000.00 18.75%
新兴创业投资管理有限公司 18,338,400.00 16.98%
深圳市巨擘网投资有限公司 7,776,000.00 7.20%
外方股本：
香港中泛投资有限公司 17,317,800.00 16.035%
香港怡威发展有限公司 17,317,800.00 16.035%
社会公众股
流通A股 27,000,000.00 25%
其中：高管人员股 110,000.00 0.102%
本公司2002年第一次临时股东大会审议通过修改《公司章程》的决议，决定
更名为上海隆源双登实业股份有限公司，注册地址迁往上海。变更后本公司注册
地址为上海市浦东新区杨高中路1900号27栋208室，变更后的企业法人营业执
照号为企股沪总字第032608号。
2003年12月28日，新兴创业投资管理有限公司与四川圣达集团有限公司签
定股份转让协议，新兴创业投资管理有限公司将其持有的本公司18,338,400股（占
总股本的16.98%）股份中的10,800,000股（占总股本的10%）股份转让给四川圣
达集团有限公司。2004年2月8日，洋浦吉晟实业发展有限公司与四川圣达集团
有限公司签定股份转让协议，洋浦吉晟实业发展有限公司将其持有的20,250,000
股（占总股本的18.75%）股份转让给四川圣达集团有限公司。至此，四川圣达集
团有限公司持有本公司31,050,000股股份，成为本公司第1大股东，股份转让的
过户及变更登记手续和股东变更的工商变更登记手续已办理完毕。2004年12月
21日，新兴创业投资管理有限公司与乐山海川机械化工程有限公司签署《股权转
让协议》，将其持有的本公司753.84万股法人股转让给乐山海川机械化工程有限公
司，股份的过户手续已于2004年12月29日办理完毕。
截�