上海隆源双登实业股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
异议。
1.3 董事梁洪泽先生、王强先生、陈国先生、独立董事毕建林先生因故未亲自
出席审议本报告的第四届董事会第八次会议，分别委托董事李泉生先生、李泉生
先生、王光友先生和独立董事冯渊女士代为出席并同意本报告。
1.4 公司季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长王光友先生、财务总监张明伟先生及财务经理胡志光先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 隆源双登 变更前简称（如有） ——
股票代码 000835
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏威 李艳
上海浦东新区浦东南路855号世 上海浦东新区浦东南路855号
联系地址
界广场15层 世界广场15层
电话 021-58820181 021-58820181
传真 021-58872439 021-58872439
电子邮箱 weiw@lysdcorp.com liy@lysdcorp.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 434,147,295.35 380,038,629.19 14.24%
股东权益（不含少数 180,562,808.90 171,287,480.47 5.42%
股东权益）
每股净资产 1.67 1.59 5.42%
调整后的每股净资产 1.66 1.57 5.73%
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金
-10,177,257.61
流量净额
每股收益 0.06 0.09 -
每股收益注1 0.06 0.09 -
净资产收益率 3.74% 5.14% 增加4.74个百分点
扣除非经常性损益后 3.74% 4.81% 增加4.74个百分点
的净资产收益率
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
1-9月非经常性损益项目 金额
营业外收入 91.40
营业外支出 169,685.45
处理股权投资损益 764,880.05
合计 595,286.00
2.2.2利润表
合并利润及利润分配表
编制单位： 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 76,427,376.03 142,243,115.19 21,545,709.35 108,364,322.48
减：主营业务成本 62,156,286.26 113,089,227.91 17,805,979.17 71,668,227.81
主营业务税金及附加 51,672.67 132,401.29 74,930.00 499,168.91
二、主营业务利润 14,219,417.10 29,021,485.99 3,664,800.18 36,196,925.76
加：其他业务利润 -1,620,270.09 -609,270.16 407,241.31 1,148,584.28
减：营业费用 2,209,236.34 8,257,177.24 2,383,019.06 19,289,166.41
管理费用 2,360,418.56 7,315,241.82 3,579,883.17 13,088,507.39
财务费用 1,079,151.84 3,208,897.42 543,980.41 1,350,404.05
三、营业利润 6,950,340.27 9,630,899.35 -2,434,841.15 3,617,432.19
加：投资收益 37,942.41 864,288.36 30,732.95 461,761.85
补贴收入
营业外收入 91.40 1,150.00
减：营业外支出 38,757.26 208,442.71 145,499.10
四、利润总额 6,949,525.42 10,286,836.40 -2,404,108.20 3,934,844.94
减：所得税 192,052.84 407,304.48 771,145.57
减：少数股东应占利润 604,203.49 -631,643.48 116,241.40
五、净利润 6,757,472.58 9,275,328.43 -1,772,464.72 2,047,457.97
加：年初未分配利润 34,449,179.94 22,277,524.92
其他转入 902,485.16
六、可供分配利润 44,626,993.53 24,324,982.89
减：提取法定盈余公积金 -6,138,576.62
提取法定公益金 -6,138,576.62
七、可供股东分配利润 44,626,993.53 36,602,136.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作普通股的股利
八、未分配利润 44,626,993.53 36,602,136.13
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
利润及利润分配表
编制单位： 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 36,597,489.84 67,875,497.29 3,356,410.37 3,356,410.37
减：主营业务成本 28,182,571.83 54,303,161.12 3,312,820.51 3,312,820.51
主营业务税金及附加 4,986.81 9,919.73
二、主营业务利润 8,409,931.20 13,562,416.44 43,589.86 43,589.86
加：其他业务利润
减：营业费用 9,124.20 9,124.20
管理费用 1,106,115.96 4,016,999.02 372,591.09 746,134.74
财务费用 305,954.50 1,055,866.55 166,445.36 1,022,110.07
三、营业利润 6,988,736.54 8,480,426.67 -495,446.59 -1,724,654.95
加：投资收益 -131,580.58 1,085,041.69 -1,277,018.13 2,889,712.02
补贴收入
营业外收入 91.40
减：营业外支出 160,000.00 79,999.10
四、利润总额 6,857,155.96 9,055,559.76 -1,772,464.72 1,085,057.97
减：所得税 130,231.33 130,231.33
减：少数股东应占利润
五、净利润 6,726,924.63 9,275,328.43 -1,772,464.72 1,085,057.97
加：年初未分配利润 39,944,160.11 44,662,433.82
其他转入
六、可供分配利润 49,219,488.54 45,747,491.79
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配利润 49,219,488.54 45,747,491.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作普通股的股利
八、未分配利润 49,219,488.54 45,747,491.79
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 15679户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
汪淑娟 225,000 A
米登燕 156,690 A
夏吉敏 100,500 A
云南田坝水电站 92,800 A
张秀兰 81,900 A
贺来毅 80,000 A
陈沙 78,992 A
谭艳玲 75,800 A
李红 71,779 A
杨德亮 63,300 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
为拓展利润来源，提高盈利能力，规避产业单一的经营风险，公司董事会
和管理层适时调整了经营策略，变更了经营范围。报告期内，公司的通信电源、
快速成型机和铁合金等各项业务进展顺利。此外，对遵义圣达铁合金有限公司进
行了股权投资，为公司主营业务的发展打下了基础。
报告期，公司共实现主营业务收入7642.74万元，同比增长254.72%。除了
公司原有业务外，公司的业务增长得益于年内新增的铁合金业务，2004年1-9
月份，公司累计实现主营业务收入14224.31万元，其中铁合金业务累计实现主
营业务收入5470.55万元，为主营业务收入的增长起到关键作用，加上其他贸易
业务，使公司主营业务收入实现了较大增长。报告期，公司共实现主营业务利润
1421.94万元，同比增长288%，实现净利润675.75万元，扭转了去年同期亏损
的局面。利润大幅增长，除主营业务收入增长外，另一个主要原因就是期间费用
大幅下降，1-9月份，期间费用共1878.13万元，比上年同期减少1494.68万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
通信电源 22,920,939.80 18,747,335.50 18.21%
铁合金 24,017,145.41 20,129,868.05 16.19%
焦炭 28,387,227.60 22,116,985.50 22.09%
其中：关联交易 0 0 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2004年第8次临时董事会和2004年第二次临时股东大会审议通过了关于
向遵义圣达铁合金有限公司投资3000万元的议案，关于变更经营范围的议案及关于
修改公司章程的议案。详见2003年7月9日和8月11日《中国证券报》公告。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，本公司向遵义圣达铁合金有限公司投资3000万元，投资后持有该公
司60%的股权。根据国家财务会计法规的规定，遵义圣达铁合金有限公司从2004年
9月1日起纳入本公司合并报表范围。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据第三季度经营情况预计，2004年全年净利润比去年同期将增长50%以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 对2003年度“非标”审计意见涉及事项的说明
√适用 □不适用
利安达信隆会计师事务所对公司2003年度财务报表出具了带强调事项段的无
保留意见的审计报告。强调事项段提出：截止至2003年12月31日，本公司下属子
公司江苏隆源双登电源有限公司已取得划拨土地使用证，因尚未交纳土地使用权出
让金，相应的房屋产权证尚未取得。
截止报告期末，江苏隆源双登电源有限公司正在同当地土地部门积极协调，争
取尽快取得相应的房地产权证。
董事长：王光友
2003年10月20日
附录： 合并资产负债表
编制单位： 单位：人民币元
资产 行次 2003-12-31 2004-9-30
流动资产:
货币资金 1 32,780,106.34 40,069,453.88
短期投资 2
应收票据 4 336,000.00 9,495,389.98
应收帐款净额 8 101,639,819.14 128,778,341.77
其他应收款净额 9 68,886,522.67 48,547,211.24
预付帐款 10 44,485,436.75 70,733,552.35
应收补贴款 13 53,085.40
存货 15 20,806,081.08 44,269,627.30
待摊费用 16 132,791.64 438,960.91
其他流动资产 18
流动资产合计 20 269,119,843.02 342,332,537.43
长期投资：
长期股权投资 21 46,979,615.37 42,974,761.09
合并价差 23 -491,727.24 -399,602.50
长期债权投资 25
长期投资合计 26 46,487,888.13 42,575,158.59
固定资产：
固定资产原值 30 80,781,740.40 72,083,816.91
减：累计折旧 31 15,064,934.00 19,634,542.75
固定资产净值 32 65,716,806.40 52,449,274.16
减：固定资产减值准备 33 3,639,393.97 3,639,393.97
固定资产净额 35 62,077,412.43 48,809,880.19
工程物资 37
在建工程 40 1,338,921.78
固定资产清理 43 4,145.00
固定资产合计 45 63,416,334.21 48,814,025.19
无形资产及其他资产：
无形资产 48 497,350.00 197,325.00
长期待摊费用 49 517,213.83 228,249.14
其他长期资产 50
无形资产及其他资产合计 55 1,014,563.83 425,574.14
资 产 总 计 60 380,038,629.19 434,147,295.35
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
合并资产负债表（续）
编制单位： 单位：人民币元
负债及股东权益 行次 2003-12-31 2004-9-30
流动负债：
短期借款 65 56,000,000.00 35,700,000.00
应付票据 67 45,069,000.00 61,558,000.00
应付账款 69 11,464,411.74 42,257,692.14
预收帐款 70 13,594,799.04 32,299,421.65
应付工资 72 356,704.38 420,589.70
应付福利费 75 779,380.24
应付股利 76 6,475,853.13 8,146,610.44
应交税金 77 6,057,401.20 2,341,117.88
其他应交款 78 15,834.26
其他应付款 80 39,838,578.02 17,053,699.18
预提费用 82 150,300.55 1,857,955.67
一年内到期的长期负债 89
其他流动负债 90
流动负债合计 99 179,007,048.06 202,430,301.16
长期负债： 101
长期借款 103
应付债券 105
长期应付款 107 145,240.18
专项应付款 110 600,000.00 600,000.00
其他长期负债 112
长期负债合计 113 600,000.00 745,240.18
递延税项：
递延税款贷项 115
负债合计 120 179,607,048.06 203,175,541.34
少数股东权益 121 29,144,100.66 50,408,945.11
股东权益：
股本 122 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 123 6,708,854.84 6,708,854.84
盈余公积 124 22,129,445.69 21,226,960.53
其中：公益金 125
未分配利润 126 34,449,179.94 44,626,993.53
股东权益合计 128 171,287,480.47 180,562,808.90
负债及股东权益合计 130 380,038,629.19 434,147,295.35
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
合并利润及利润分配表
编制单位： 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 76,427,376.03 142,243,115.19 21,545,709.35 108,364,322.48
减：主营业务成本 62,156,286.26 113,089,227.91 17,805,979.17 71,668,227.81
主营业务税金及附加 51,672.67 132,401.29 74,930.00 499,168.91
二、主营业务利润 14,219,417.10 29,021,485.99 3,664,800.18 36,196,925.76
加：其他业务利润 -1,620,270.09 -609,270.16 407,241.31 1,148,584.28
减：营业费用 2,209,236.34 8,257,177.24 2,383,019.06 19,289,166.41
管理费用 2,360,418.56 7,315,241.82 3,579,883.17 13,088,507.39
财务费用 1,079,151.84 3,208,897.42 543,980.41 1,350,404.05
三、营业利润 6,950,340.27 9,630,899.35 -2,434,841.15 3,617,432.19
加：投资收益 37,942.41 864,288.36 30,732.95 461,761.85
补贴收入
营业外收入 91.40 1,150.00
减：营业外支出 38,757.26 208,442.71 145,499.10
四、利润总额 6,949,525.42 10,286,836.4 -2,404,108.20 3,934,844.94
减：所得税 192,052.84 407,304.48 771,145.57
减：少数股东应占利润 604,203.49 -631,643.48 1,116,241.40
五、净利润 6,757,472.58 9,275,328.43 -1,772,464.72 2,047,457.97
加：年初未分配利润 34,449,179.94 22,277,524.92
其他转入 902,485.16
六、可供分配利润 44,626,993.53 24,324,982.89
减：提取法定盈余公积金 -6,138,576.62
提取法定公益金 -6,138,576.62
七、可供股东分配利润 44,626,993.53 36,602,136.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作普通股的股利
八、未分配利润 44,626,993.53 36,602,136.13
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
合并现金流量表
编制单位： 单位：人民币元
项 目 行次 2004年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 269,547,181.83
收到的税费返还 2 249,840.93
收到的其他与经营活动有关的现金 3 84,090,433.42
现金流入小计 5 353,887,456.18
购买商品、接受劳务支付的现金 6 325,787,749.35
支付给职工以及为职工支付的现金 7 3,850,787.20
支付的各项税费； 8 10,168,183.43
支付的其他与经营活动有关的现金 9 24,257,993.81
现金流出小计 12 364,064,713.79
经营活动产生的现金流量净额 13 -10,177,257.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收取的现金 14 20,362,535.35
取得投资收益所收到的现金； 15 15,878,034.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16
收取的其他与投资活动有关的现金 17 144,124.11
现金流入小计 18 36,384,693.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 114,100.34
投资所支付的现金 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22 150,000.00
现金流出小计 26 264,100.34
投资活动产生的现金流量净额 28 36,120,593.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 29
借款所收到的现金 30 103,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 31
现金流入小计 32 103,000,000.00
偿还债务所支付的现金 33 136,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34 3,344,583.26
支付的其他与筹资活动有关的现金 35
现金流出小计 38 140,044,583.26
筹资活动产生的现金流量净额 40 -37,044,583.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42 -11,101,247.62
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
合并现金流量表
编制单位： 单位：人民币元
补充资料 行次 2004年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1 9,275,328.43
加：少数股东权益 2 604,203.49
计提的资产减值准备 3
固定资产折旧 4 5,269,297.75
无形资产摊销 5 319,725.00
长期待摊费用摊销 6 288,964.69
待摊费用减少（减：增加） 7 55,257.04
预提费用增加（加：减少） 8 544,096.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 9
固定资产报废损失 10
财务费用 11 3,212,740.96
投资损失（减：收益） 12 -864,288.36
递延税款贷项（减：借项） 13
存货的减少（减：增加） 14 11,185,099.27
经营性应收项目的减少（减：增加） 15 21,068,639.36
经营性应付项目的增少（减：减少） 16 -61,136,321.98
其他 17
经营活动产生的现金流理净额 18 -10,177,257.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 20
一年内到期的可转换公司债券 21
融资租入固定资产 22
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 24 40,069,453.88
减：现金的期初余额 25 51,170,701.50
加：现金等价物的期末余额 26
减：现金等价物的期初余额 27
现金及现金等价物净增加额 28 -11,101,247.62
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
资产负债表
编制单位： 单位：人民币元
资产 行次 2003-12-31 2004-9-30
流动资产:
货币资金 1 13,915,501.15 4,709,340.05
短期投资 2
应收票据 4 8,577,140.00
应收股利 5 16,859,178.02 2,826,547.83
应收利息 7
应收账款 8 17,420,808.25 26,354,241.12
其他应收款 9 28,951,474.52 3,924,375.80
预付账款 10 48,181,376.00 99,506,565.94
应收补贴款 13
存货 15 639,824.75 2,564,241.56
待摊费用 16 36,723.40 4,124.14
其他流动资产 18
流动资产合计 20 126,004,886.09 148,466,576.44
长期投资：
长期股权投资 21 78,114,146.86 96,261,653.20
长期债权投资 25
长期投资合计 26 78,114,146.86 96,261,653.20
固定资产：
固定资产原值 30 2,743,199.90 2,753,699.90
减：累计折旧 31 1,784,230.85 2,119,840.82
固定资产净值 32 958,969.05 633,859.08
减：固定资产减值准备 33
固定资产净额 35 958,969.05 633,859.08
在建工程 40
固定资产清理 43
固定资产合计 45 958,969.05 633,859.08
无形资产及其他资产：
无形资产 48
长期待摊费用 49 94,174.13 28,976.60
其他长期资产 50
无形资产及其他资产合计 55 94,174.13 28,976.60
资 产 总 计 60 205,172,176.13 245,391,065.32
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
资产负债表（续）
编制单位： 单位：人民币元
负债及股东权益 行次 2003-12-31 2004-9-30
———————————
流动负债：
短期借款 65 25,000,000.00 20,000,000.00
应付票据 67
应付账款 69 27,806,873.50
预收账款 70 152,700.00 13,672,068.30
应付工资 72 66,221.79
应付福利费 75
应付股利 76 221,904.00 221,904.00
应交税金 77 508,538.97 404,694.42
其他应交款 78
其他应付款 80 7,894,768.40 2,690,266.20
预提费用 82 40,562.50 32,450.00
其他流动负债 90
流动负债合计 99 33,884,695.66 64,828,256.42
长期负债： 101
长期借款 103
应付债券 105
长期应付款 107
长期负债合计 113
递延税项：
递延税款贷项 115
负债合计 120 33,884,695.66 64,828,256.42
少数股东权益 121
股东权益：
股本 122 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 123 7,671,254.84 7,671,254.84
盈余公积 124 15,672,065.52 15,672,065.52
其中：公益金 125
未分配利润 126 39,944,160.11 49,219,488.54
股东权益合计 128 171,287,480.47 180,562,808.90
负债和股东权益总计 130 205,172,176.13 245,391,065.32
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
利润及利润分配表
编制单位： 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 36,597,489.84 67,875,497.29 3,356,410.37 3,356,410.37
减：主营业务成本 28,182,571.83 54,303,161.12 3,312,820.51 3,312,820.51
主营业务税金及附加 4,986.81 9,919.73
二、主营业务利润 8,409,931.20 13,562,416.44 43,589.86 43,589.86
加：其他业务利润
减：营业费用 9,124.20 9,124.20
管理费用 1,106,115.96 4,016,999.02 372,591.09 746,134.74
财务费用 305,954.5 1,055,866.55 166,445.36 1,022,110.07
三、营业利润 6,988,736.54 8,480,426.67 -495,446.59 -1,724,654.95
加：投资收益 -131,580.58 1,085,041.69 -1,277,018.13 2,889,712.02
补贴收入
营业外收入 91.40
减：营业外支出 160,000.00 79,999.10
四、利润总额 6,857,155.96 9,405,559.76 -1,772,464.72 1,085,057.97
减：所得税 130,231.33 130,231.33
减：少数股东应占利润
五、净利润 6,726,924.63 9,275,328.43 -1,772,464.72 1,085,057.97
加：年初未分配利润 39,944,160.11 44,662,433.82
其他转入
六、可供分配利润 49,219,488.54 45,747,491.79
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配利润 49,219,488.54 45,747,491.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作普通股的股利
八、未分配利润 49,219,488.54 45,747,491.79
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
现金流量表
编制单位： 单位：人民币元
项 目 行次 2004年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 177,140,850.15
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 21,826,646.00
现金流入小计 5 198,967,496.15
购买商品、接受劳务支付的现金 6 185,811,312.30
支付给职工以及为职工支付的现金 7 990,764.25
支付的各项税费； 8 2,353,691.87
支付的其他与经营活动有关的现金 9 20,138,509.98
现金流出小计 12 209,294,278.40
经营活动产生的现金流量净额 13 -10,326,782.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收取的现金 14 20,362,535.35
取得投资收益所收到的现金； 15 16,878,034.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16
收取的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计 18 37,240,569.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 30,010,500.00
投资所支付的现金 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22 150,000.00
现金流出小计 26 30,160,500.00
投资活动产生的现金流量净额 28 7,080,069.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 29
借款所收到的现金 30 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 31
现金流入小计 32 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金 33 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34 959,448.33
支付的其他与筹资活动有关的现金 35
现金流出小计 38 25,959,448.33
筹资活动产生的现金流量净额 40 -5,959,448.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42 -9,206,161.10
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
现金流量表
编制单位： 单位：人民币元
补充资料 行次 2004年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1 9,275,328.43
加：少数股东权益 2
计提的资产减值准备 3
固定资产折旧 4 335,609.97
无形资产摊销 5
长期待摊费用摊销 6 65,197.53
待摊费用减少（减：增加） 7 32,599.26
预提费用增加（加：减少） 8 -8,112.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 9
固定资产报废损失 10
财务费用 11 1,055,866.55
投资损失（减：收益） 12 -1,085,041.69
递延税款贷项（减：借项） 13
存货的减少（减：增加） 14 -1,924,416.81
经营性应收项目的减少（减：增加） 15 -60,709,137.79
经营性应付项目的增少（减：减少） 16 42,635,324.80
其他 17
经营活动产生的现金流理净额 18 -10,326,782.25
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 20
一年内到期的可转换公司债券 21
融资租入固定资产 22
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 24 4,709,340.05
减：现金的期初余额 25 13,915,501.15
加：现金等价物的期末余额 26
减：现金等价物的期初余额 27
现金及现金等价物净增加额 28 -9,206,161.10
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光