上海隆源双登实业股份有限公司2004年半年度报告
第一节 重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
董事李泉生先生、陈国先生、王强先生、独立董事冯渊女士因故
未亲自出席审议本报告的第四届董事会第七次会议，分别委托董事梁
洪泽先生、王光友先生、梁洪泽先生、独立董事毕建林先生代为出席
并同意本报告。
公司董事长王光友先生、财务总监张明伟先生及财务经理胡志光
先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海隆源双登实业股份有限公司
公司中文名称缩写：隆源双登
公司法定英文名称：Shanghai Longyuan-shuangdeng Industrial Co., Ltd.
2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：隆源双登
股票代码：000835
3、公司注册地址：上海浦东新区杨高中路1900号27栋208室
公司办公地址：上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层
邮政编码：200120
电子信箱： lysd@lysdcorp.com
4、法定代表人：王光友
5、董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张明伟 李艳
联系地址 上海浦东新区浦东南路855号 上海浦东新区浦东南路855号
世界广场15层 世界广场15层
电话 021-58820181 021-58820181
传真 021-58872439 021-58872439
电子信箱 zhangmw@lysdcorp.com liy@lysdcorp.com
6、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》
指定互联网网址：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994年1月19日
公司最近一次变更注册登记日期：2004年7月7日
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：企股沪总字第032608号（市局）
税务登记号码：国税310115600008380
公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所
事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号
住邦2000一号楼东区2008
二、会计数据摘要
本报告期末比
项目 本报告期末（元） 上年度期末（元） 年初数增减
（％）
流动资产 314,492,801.25 269,119,843.02 16.86%
流动负债 211,893,959.64 179,007,048.06 18.37%
总资产 417,107,720.06 380,038,629.19 9.75%
股东权益（不含少数股东权
173,835,884.27 171,287,480.47 1.49%
益）
每股净资产 1.6096 1.5860 1.49%
调整后的每股净资产 1.5989 1.57 1.84%
本报告期比上
报告期（1－6月）
项目 上年同期（元） 年同期增减
（元）
（％）
净利润 2,548,403.80 3,819,922.69 -33.29%
扣除非经常性损益后的净利
1,953,117.80 2,539,392.62 -23.09%
润
每股收益 0.0236 0.0354 -33.33%
净资产收益率 1.47% 2.14% -0.67%
经营活动产生的现金流量净
-64,505,439.99 -22,119,276.18 ——
额
非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 金额（元）
营业外收入 91.40
营业外支出 169,685.45
处理股权投资损益 764,880.05
合计 595,286.00
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期股本变动
报告期内，本公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或
其他原因引起的股份总数及结构变动。
二、报告期期末股东总数
截止2004年6月30日，本公司股东总数为：16162户。
三、前十名股东持股情况
截止2003年6月30日，在册前十名股东持股情况：
股东名称（全 年度内增减 年末持股数 比例 股份类 质押或冻结 股东性质
称） 量 （％） 别（已流 的股份数量 （国有股
通或未 东或外资
流通） 股东）
四川圣达集团
31,050,000 31,050,000 28.75 未流通 0
有限公司
中泛投资有限
0 17,317,800 16.04 未流通 17,317,800 外资股东
公司
怡威发展有限
0 17,317,800 16.04 未流通 0 外资股东
公司
深圳市巨擘网
0 7,776,000 7.20 未流通 7,776,000
投资有限公司
新兴创业投资
-10,800,000 7,538,400 6.98 未流通 0
管理有限公司
汪淑娟 未知 198,000 0.18 已流通 未知
长治县预算外 未知 122,429 0.11 已流通 未知
资金管理局
夏吉敏 未知 112,500 0.10 已流通 未知
贺来毅 未知 80,000 0.07 已流通 未知
谭艳玲 未知 75,800 0.07 已流通 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
汪淑娟 198,000 A
长治县预算外资金管理局 122,429 A
夏吉敏 112,500 A
贺来毅 80,000 A
谭艳玲 75,800 A
何丹卫 69,600 A
杨德亮 63,300 A
潘昂 57,000 A
常州市新中咨询服务有限公56,000 A
司
胡子文 53,000 A
上述股东关联关系或一致行上述股东中，前五名法人股股东之间不存在关联关系，也
动的说明 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人；公司未知法人股股东与前十名流通股股东之
间，及流通股股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否
属于一致行动人。
战略投资者或一般法人参与股东名称 约定持股期限
配售新股约定持股期限的说无 无
明
注：根据国务院国有资产监督管理委员会产权函[2003]5号《关于北京隆
源双登实业股份有限公司部分国有股股权性质变更的函》，新兴创业投资管理有
限公司持有的本公司股份的股权性质已全部变更为非国有股。
四、控股股东（或实际控制人）变化情况
报告期内，公司控股股东由洋浦吉晟实业发展有限公司变更为四川圣达集团
有限公司。相关事项已作为临时报告分别在2004年4月8日和4月27日《中国
证券报》和《证券时报》上披露。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员所持公司股票未发生变化。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
1、董事变更情况
经2004年3月5日公司2004年第一次临时股东大会决议，选举王光友先生、陈
国先生为董事，选举冯渊女士为独立董事。
经2004年3月23日公司第四届董事会第五次会议决议，同意李泉生先生辞去
公司董事长职务，并补选王光友先生为董事长。同意李步云先生辞去独立董事职
务，同意张明伟先生辞去董事职务。
经2004年4月26日公司2003年年度股东大会决议，选举彭旭明先生为董事，
选举毕建林先生为独立董事。
2、监事变更情况
报告期内，本公司未发生监事变更情况。
3、高级管理人员变更情况
经2004年1月10日公司第四届董事会第四次会议决议，聘任彭旭明先生、魏
威先生为公司副总经理。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况
（一）财务状况和经营成果简析
报告期，经营成果和财务状况如下：
项目 报告期（1－6月）上年同期（元） 本报告期比上年
（元） 同期增减（％）
主营业务收入 65,815,739.16 86,818,613.13 -24.19%
主营业务成本 50,932,941.65 53,862,248.64 -5.44%
净利润 2,548,403.80 3,819,922.69 -33.29%
现金及现金等价物净增加额 -1,497,134.6 -43,527,061.01 ——
本报告期末比年
项目 本报告期末（元）上年度期末（元）
初数增减（％）
总资产 417,107,720.06 380,038,629.19 9.75%
股东权益（不含少数股东权益）173,835,884.27 171,287,480.47 1.49%
简析：主营业务收入同比下降24.19%，主要是电源业务市场需求缩减，行业
竞争加剧所致。净利润下降的原因：一是销售收入下降；二是市场竞争导致产品
销售价格下降；三是原材料价格上涨，导致采购成本显著上升。总资产增加的原
因主要是上半年盈利导致股东权益增长及短期借款金额有所上升。股东权益增加
主要是上半年盈利引起未分配利润增加所致。
（二）主营业务范围及经营状况
1、主营业务范围：开发生产计算机软硬件产品及配套设施、工程机械、通讯
设备、办公自动化设备、数字式光磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟
系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务、石油
精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡
属国家限制进出口商品，需另行申报）（涉及许可经营的凭许可证经营）。铁合金
以及系列产品，陶瓷、耐火材料；PVC系列树脂及其加工产品（不涉及出口许可证，
配额产品和不包括国家限制外商投资的产品）。
2、经营状况：
2004年上半年，本公司共实现主营业务收入6581.57万元，比去年同期减少
24.19%；主营业务成本5093.29万元，比去年同期下降5.44%；期间费用1313.25
万元，比去年同期下降51.76%；实现净利润254.84万元，比去年同期减少33.29%。
目前本公司业务主要集中于三个领域：通信电源设备、铁合金产品和自动成
型设备。
为了摆脱产业单一，易受行业周期影响的风险，公司董事会和管理层适时调
整了经营策略，变更公司经营范围，并相应开展了铁合金产品的销售业务，报告
期内公司铁合金业务实现主营业务收入3,068.84万元，主营业务利润531.84万
元。2004年4月起，由于国家对钢铁行业的宏观调控的实施，作为钢铁行业上游
产品的铁合金销售受到一定程度影响。目前，随着钢铁价格的止跌反弹，铁合金
的价格也趋于稳定并有所回升。公司正积极努力扩大销售，以保证公司盈利目标
的完成。
报告期内，通信电源的市场需求仍未改观，公司电源业务市场竞争仍然异常
激烈，导致电源产品的销售进一步下滑。同时，电源生产的主要金属原材料铅、
铜等，因市场变化，价格大幅上升，导致电源业务的毛利率也进一步下降。
公司的快速成型业务上半年销售量和销售额继续下降，公司通过加强费用管
理，削减不必要的开支，使期间费用有所下降，但由于市场竞争所导致的毛利率
持续下降等原因，上半年仍未能扭亏。
主营业务具体构成情况见下表。
表一：主营业务分行业、分产品情况（单位：元）
主营业 主营业 毛利率
毛利率 务收入 务成本 比上年
主营业务收入 主营业务成本 (%) 比上年 比上年 同期增
同期增 同期增 减(%)
减（％）减（％）
电源设备 30,725,434.52 21,846,536.14 28.90% -62.62% -57.25% -8.92%
铁合金 30,688,382.66 25,369,995.30 17.33% —— —— ——
成型机 3,812,297.19 2,965,816.22 22.20% -17.58% 7.58% -18.20%
其中：关联
0 0 0 —— —— ——
交易
关联交易的
报告期内，本公司未向关联方销售产品。
定价原则
表二：主营业务分地区情况（单位：元）
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
西北 468,228.07 -91.30%
华中 10,575,878.23 9.43%
华东 8,278,696.41 -81.99%
华南 11,446,964.83 39.60%
华北 17,989,870.12 11.52%
东北 2,826,324.79 90.74%
西南 13,119,804.71 ——
国外 1,109,972.00 ——
合计 65,815,739.16 -24.19%
（二）利润构成、主营业务结构、盈利能力重大变化情况
1、利润构成与上年度相比未发生重大变化；
2、主营业务及其结构与上年度相比发生重大变化的原因说明：
本报告期，公司主营业务及其结构为：通信电源产品，销售收入3072.54万
元，约占主营业务收入总额的46.68%（2003年全年为78.26%）；铁合金产品，
销售收入3068.84万元，约占主营业务收入总额的46.63%（2003年全年为0）；
自动成型设备，销售收入381.23万元，约占主营业务收入总额的5.79%（2003
年全年为6.63%）；通信电子产品，销售收入58.96万元，约占主营业务收入总
额的0.90%（2003年全年为24.58%）。
与前一报告期相比，本期主营业务及其结构的主要变化是：1、新增铁合金
产品的销售；2、电源产品销售收入和比例明显下降；3、通信电子产品销售收入
和比例明显减少。
产生上述变化的原因是：1、公司开展了铁合金产品的销售业务；2、电源产
品因受市场不景气，以及原材料价格大幅上涨的因素，销售出现下降；3、根据
公司经营发展需要，公司对通信电子产品的销售业务采取的收缩的策略。
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：
毛利率本期为22.61%，去年同期为33.30%，降幅达10.69%。主营业务盈利
能力发生较大变化的原因是：主营业务结构发生变更，铁合金业务毛利率相对较
低；此外，报告期电源和成型机业务毛利率呈大幅下降趋势，主要原因是市场竞
争加剧导致销售单价下降以及原材料采购成本明显上升。
（三）报告期内，本公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）报告期内，本公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达
到10%以上（含10%）的情况。
（五）经营中的问题与困难
报告期，公司经营中面临的问题与困难主要有：
1、通信电源的市场需求进一步缩减，市场竞争异常激烈，使得公司在市场
开拓方面面临很大困难。
2、由于2004年国家宏观调控的重点是铁合金业务的下游行业钢铁行业，同
时由于电力的紧缺，作为高耗能产品的铁合金生产也受到电力供应不足的影响。
目前，国家宏观调控政策已初见成效，但由于对相关行业的影响有一定的时滞，
对铁合金业务最终的影响还需要等待一定时间后才能判断。
二、投资情况
（一）募集资金投资情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的
情况。
（二）重大非募集资金投资情况
报告期内，本公司无重大非募集资金投资。
三、实际经营成果与定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望的比较
本公司在定期报告中未作出盈利预测、有关计划或展望。
四、对审计意见涉及事项的说明
（一）本半年度财务报告未经审计。
（二）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处
理情况的说明
利安达信隆会计师事务所对公司2003年度财务报表出具了带强调事项段的
无保留意见的审计报告。强调事项段提出：截止至2003年12月31日，本公司
下属子公司江苏隆源双登电源有限公司已取得划拨土地使用证，因尚未交纳土地
使用权出让金，相应的房屋产权证尚未取得。
截止报告期末，江苏隆源双登电源有限公司正在同当地土地部门积极协调，
争取尽快取得相应的房地产权证。
第六节 重要事项
一、利润分配情况
（一）报告期利润分配方案执行情况
根据公司2003年年度股东大会审议通过的《2003年度利润分配方案》（详
见2004年4月27日《中国证券报》和《证券时报》），报告期内，未进行分配和
转增。
（二）2004年中期拟定的利润分配预案和公积金转增股本预案
公司2004年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、资产收购、出售及资产重组事项
（一）收购或置入资产
报告期内，公司无重大收购或置入资产事项。
（二）出售或置出资产
交易对方及被出售或 出售日 交易价格 本年初起至 出售产生 是否为关
置出资产 出售日该出 的损益 联交易
售资产为上 （如是，
市公司贡献 说明定价
的净利润 原则）
向江苏双登集团有限2004.04.05 550万元 -4.30万元 76.49万元 否
公司出售本公司持有
的江苏隆源双登电源
有限公司10%股权
2004年4月5日，本公司将持有的江苏隆源双登电源有限公司10%股权以
550万元的价格转让给江苏双登集团有限公司。出售产生了76.49万元的股权转让
收益。由于公司仍持有江苏隆源双登电源有限公司41%股权，为该公司第一大股
东，对该公司有实际控制力，报告期内公司合并报表范围不变。本次股权转让对
公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响。本次股权转让不属于关联交易。
四、重大关联交易事项
（一）购销商品交易
报告期内，公司向遵义圣达铁合金有限公司采购铁合金产品609.81万元，
占同类交易总金额的24.04%。
定价原则：按同期同类商品市场价确定。
结算方式：与同类非关联方交易相同。
关联交易事项对公司利润的影响：增加报告期利润。
（二）报告期内，公司不存在上述关联购销之外的关联债权、债务和担保事
项。
五、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、
承包其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项。
（二）重大担保合同
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类 担保期 是否 是否为关
（协议签署 型 履行 联方担保
日） 完毕 （是或否）
上海恒嘉美联科技发 2004.03.03 2000万元 连带责 2004.03.03- 否 否
展有限公司 任担保 2005.03.02
上海淳大酒店投资管 2003.07.28 2000万元 连带责 2003.07.28- 否 否
理有限公司 任担保 2004.07.27
新疆汇通（集团）股份 2003.06.16 3300万元 连带责 2003.06.17- 是 否
有限公司 任担保 2004.05.16
担保发生额合计 7300万元
担保余额合计 4000万元
其中：关联担保余额合计 0
违规担保总额 2000万元
担保总额占公司净资产的比例 23.01%
上市公司对控股子公司担保发生额合计 0
说明：向上海恒嘉美联科技发展有限公司、新疆汇通（集团）股份有限公司
提供的担保为互保。
（三）报告期内公司未发生重大委托他人进行现金资产管理，也没有委托理
财计划。
六、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文
的规定情况的专项说明及独立意见
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方未占用本公司资金。公司没
有直接或间接将资金提供给控股股东及其他关联方使用的情况。
（二）报告期内，公司对外担保余额累计为4000万元，公司最近一个会计
年度合并会计报表净资产为17383.59万元，对外担保总额占净资产的比例为
23.01%，未超过50%。
（三）报告期内，公司存在一笔违规担保，即公司为上海淳大酒店投资管
理有限公司2000万元贷款提供的担保。该笔担保在证监会[2003]56号文颁布实
施前已发生。截止本报告出具日，该笔担保已到期，并已履行完毕，担保义务已
解除。
（四）目前公司《章程》对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准尚
未做出规定。但报告期内，公司所有对外担保均已由董事会全体成员的2/3以上
签署同意；被担保对象的资产负债率均未超过70%。公司将根据证监发（2003）
56号文要求，尽快提请股东大会修改和完善《公司章程》，增加上述内容。
七、公司及主要股东承诺
（一）公司股东四川圣达集团有限公司在获得本公司股权前，发布公告，作
出了多项承诺（详见2004年4月8日《中国证券报》和《证券时报》）。截止本报
告期末，该公司严守其承诺。
（二）公司股东新兴创业投资管理有限公司在获得本公司股权后，发布公告，
作出了多项承诺（详见2002年7月17日和2004年4月8日《中国证券报》和《证
券时报》）。截止本报告期末，该公司严守其承诺。
（三）公司原股东洋浦吉晟实业发展有限公司在获得本公司股权后，发布公
告，作出了多项承诺（详见2002年3月20日《中国证券报》和《证券时报》）。
截止本报告期末，该公司严守其承诺。
八、其他重要事项
报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚或证券交易所公开谴责的情形；
公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
九、报告期内公告索引
中国证券报证券时报
公告名称及事项 刊登日期
刊登版面 刊登版面
上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
上海隆源双登实业股份有限公司独立董事提名人声明
附件一：上海隆源双登实业股份有限公司独立董事候选人声明
2004.01.13 26 17
附件二：独立董事、董事候选人简历
附件三：高级管理人员简历
上海隆源双登实业股份有限公司股份过户登记公告 2004.01.29 6 4
上海隆源双登实业股份有限公司2004年第1次临时董事会会议决议公告
上海隆源双登实业股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的
2004.02.04 19 12
通知
上海隆源双登实业股份有限公司关于公司股东持股变动的提示性公告
上海隆源双登实业股份有限公司股东持股变动报告书
2004.02.10 31 17
上海隆源双登实业股份有限公司收购报告书摘要
上海隆源双登实业股份有限公司2004年第2次临时董事会会议决议公告
上海隆源双登实业股份有限公司董事会关于四川圣达集团有限公司收购事2004.02.20 26 18
宜致全体股东的报告书
上海隆源双登实业股份有限公司2004年第3次临时董事会会议决议公告 2004.02.27 23 8
上海隆源双登实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告
附件：中豪律师事务所四川分所关于上海隆源双登实业股份有限公司二 2004.03.06 43 24
00四年第一次临时股东大会的法律意见书
上海隆源双登实业股份有限公司为他人提供担保公告 2004.03.13 40 31
上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨二00
三年年度股东大会会议通知
上海隆源双登实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
2004.03.25 30 33
上海隆源双登实业股份有限公司独立董事提名人声明
上海隆源双登实业股份有限公司独立董事候选人声明
上海隆源双登实业股份有限公司2003年年度报告摘要
上海隆源双登实业股份有限公司2003年年度报告摘要更正公告 2004.03.31 17 6
上海隆源双登实业股份有限公司收购报告书 2004.04.08 26 27
上海隆源双登实业股份有限公司2004年第4次临时董事会会议决议公告 2004.04.16 54 16
上海隆源双登实业股份有限公司2004年第一季度报告 2004.04.24 B34 58
上海隆源双登实业股份有限公司2003年年度股东大会决议公告
附件：中豪律师事务所上海分所关于上海隆源双登实业股份有限公司二
2004.04.27 59 7
00三年年度股东大会的法律意见书
上海隆源双登实业股份有限公司股份过户登记公告
上海隆源双登实业股份有限公司2004年第5次临时董事会会议决议公告 2004.05.13 23 26
上海隆源双登实业股份有限公司2004年第6次临时董事会会议决议公告 2004.06.16 6 -
上海隆源双登实业股份有限公司2004年第7次临时董事会会议决议公告
上海隆源双登实业股份有限公司关于法人股质押的公告 2004.06.24 26 -
上海隆源双登实业股份有限公司关于法人股质押的公告
以上公告同时刊载于巨潮网网站上，网址HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN，可通
过在“个股资料查询”栏中输入“000835”查阅。
第七节 财务报告（未经审计）
合并资产负债表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 2003-12-31 2004-06-30
流动资产:
五.1
货币资金 32,780,106.34 31,282,971.74
短期投资净额 - -
应收票据 336,000.00 100,000.00
应收股利 -
五.2
应收账款净额 101,639,819.14 84,287,583.32
五.3
其他应收款净额 68,886,522.67 90,549,156.20
五.4
预付账款 44,485,436.75 89,114,452.55
应收补贴款 53,085.40 -
五.5
存货净额 20,806,081.08 19,032,520.83
待摊费用 132,791.64 126,116.61
其他流动资产 -
流动资产合计 269,119,843.02 314,492,801.25
长期投资：
五.6
长期股权投资 46,979,615.37 43,374,215.37
合并价差 -491,727.24 -430,261.34
长期债权投资 -
长期投资净额 46,487,888.13 42,943,954.03
固定资产：
五.7
固定资产原值 80,781,740.40 80,966,032.41
减：累计折旧 五.7 15,064,934.00 18,281,463.69
五.7
固定资产净值 65,716,806.40 62,684,568.72
五.7
减：固定资产减值准备 3,639,393.97 3,639,393.97
固定资产净额 五.7 62,077,412.43 59,045,174.75
五.8
在建工程净额 1,338,921.78 -
固定资产合计 63,416,334.21 59,045,174.75
无形资产及其他资产：
五.9
无形资产净额 497,350.00 304,200.00
长期待摊费用 517,213.83 321,590.03
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 1,014,563.83 625,790.03
资 产 总 计 380,038,629.19 417,107,720.06
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
合并资产负债表（续）
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 注释 2003-12-31 2004-06-30
流动负债：
五.10
短期借款 56,000,000.00 85,000,000.00
五.11
应付票据 45,069,000.00 67,295,000.00
五.12
应付帐款 11,464,411.74 13,216,237.25
预收帐款 13,594,799.04 19,305,603.94
应付工资 356,704.38 356,443.60
应付福利费 -11,267.55
应付股利 6,475,853.13 10,150,853.13
五.13
应交税金 6,057,401.20 3,127,881.32
其他应交款 20,870.98
其他应付款 39,838,578.02 13,211,115.73
五.14
预提费用 150,300.55 221,221.24
其他流动负债 -
流动负债合计 179,007,048.06 211,893,959.64
长期负债：
长期借款 -
专项应付款 600,000.00 600,000.00
长期负债合计 600,000.00 600,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 179,607,048.06 212,493,959.64
少数股东权益 29,144,100.66 30,777,876.15
股东权益：
五.15
股本 108,000,000.00 108,000,000.00
五.16
资本公积 6,708,854.84 6,708,854.84
盈余公积 五.17 22,129,445.69 20,863,292.71
其中：公益金 -
五.18
未分配利润 34,449,179.94 38,263,736.72
股东权益合计 171,287,480.47 173,835,884.27
负债和股东权益总计 380,038,629.19 417,107,720.06
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
合并利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 2004年1-6月 2003年1-6月
五.19
一、主营业务收入 65,815,739.16 86,818,613.13
减：主营业务成本 五.20 50,932,941.65 53,862,248.64
主营业务税金及附加 80,728.62 424,238.91
二、主营业务利润 14,802,068.89 32,532,125.58
加：其他业务利润 1,010,999.93 741,342.97
减：营业费用 6,047,940.90 16,906,147.35
管理费用 4,954,823.26 9,508,624.22
财务费用 2,129,745.58 806,423.64
三、营业利润 2,680,559.08 6,052,273.34
加：投资收益 五.21 826,345.95 431,028.90
补贴收入 - ——
营业外收入 91.40 1,150.00
减：营业外支出 169,685.45 145,499.10
四、利润总额 3,337,310.98 6,338,953.14
减：所得税 215,251.64 771,145.57
减：少数股东应占利润 573,655.54 1,747,884.88
五、净利润 2,548,403.80 3,819,922.69
加：年初未分配利润 34,449,179.94 22,277,524.92
其他转入 1,266,152.98 0.00
六、可供分配利润 38,263,736.72 26,097,447.61
减：提取法定盈余公积金 -6,138,576.62
提取法定公益金 -6,138,576.62
七、可供股东分配利润 38,263,736.72 38,374,600.85
减：上交总公司利润
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作普通股的股利
八、未分配利润 38,263,736.72 38,374,600.85
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
合并现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 2004年1-6月 2003年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,490,137.03 66,122,945.89
收到的税费返还 53,085.40 ——
收到的其他与经营活动有关的现金 22,260,648.74 913,633.73
现金流入小计 148,803,871.17 67,036,579.62
购买商品、接受劳务支付的现金 155,558,317.37 39,322,303.14
支付给职工以及为职工支付的现金 2,529,366.78 4,831,668.13
支付的各项税费； 6,363,751.99 10,804,150.73
支付的其他与经营活动有关的现金 五.22 48,857,875.02 34,197,733.80
现金流出小计 213,309,311.16 89,155,855.80
经营活动产生的现金流量净额 -64,505,439.99 -22,119,276.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收取的现金 19,355,400.00 35,200,107.04
取得投资收益所收到的现金； 16,878,034.13 307,720.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
20,000.00
现金净额
收取的其他与投资活动有关的现金 78,869.52
现金流入小计 36,233,434.13 35,606,697.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
1,165,466.42
现金
投资所支付的现金 89,030.00 30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 150,000.00 ——
现金流出小计 239,030.00 31,165,466.42
投资活动产生的现金流量净额 35,994,404.13 4,441,230.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 ——
借款所收到的现金 85,000,000.00 105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 85,000,000.00 105,000,000.00
偿还债务所支付的现金 56,000,000.00 114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,986,098.74 2,910,886.77
支付的其他与筹资活动有关的现金 13,938,128.66
现金流出小计 57,986,098.74 130,849,015.43
筹资活动产生的现金流量净额 27,013,901.26 -25,849,015.43
五、现金及现金等价物净增加额 -1,497,134.60 -43,527,061.01
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
合并现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
补充资料 注释 2004年1-6月 2003年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2,548,403.80 3,819,922.69
加：少数股东权益 573,655.54 1,747,884.88
计提的资产减值准备 394,904.30
固定资产折旧 3,672,921.74 2,258,454.75
无形资产摊销 213,150.00 213,150.00
长期待摊费用摊销 195,623.80 102,839.79
待摊费用减少（减：增加） 95,992.30 300,981.38
预提费用增加（加：减少） 70,920.69 105,360.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 45,868.53
固定资产报废损失
财务费用 2,129,745.58 1,770,353.58
投资损失（减：收益） -826,345.95 -4,166,730.15
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 1,773,560.25 4,302,699.37
经营性应收项目的减少（减：增加） -80,150,656.66 -15,399,093.89
经营性应付项目的增少（减：减少） 4,802,684.62 -17,300,966.23
其他 79,999.10
经营活动产生的现金流量净额 -64,505,439.99 -22,119,276.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 31,282,971.74 63,649,732.60
减：现金的期初余额 32,780,106.34 107,176,793.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,497,134.60 -43,527,061.01
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
资产负债表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
注释
资 产 2003-12-31 2004-06-30
流动资产:
货币资金 13,915,501.15 10,135,765.39
短期投资净额
应收票据
应收股利 16,859,178.02 3,826,547.83
六.1
应收账款净额 17,420,808.25 24,962,348.36
六.2
其他应收款净额 28,951,474.52 7,776,295.85
预付账款 48,181,376.00 84,791,947.99
存货净额 639,824.75 4,273.50
待摊费用 36,723.40 14,990.56
其他流动资产
流动资产合计 126,004,886.09 131,512,169.48
长期投资：
六.3
长期股权投资 78,114,146.86 66,400,369.13
合并价差
长期投资净额 78,114,146.86 66,400,369.13
固定资产：
固定资产原值 2,743,199.90 2,753,699.90
减：累计折旧 1,784,230.85 2,007,916.13
固定资产净值 958,969.05 745,783.77
减：固定资产减值准备
固定资产净额 958,969.05 745,783.77
工程物资
固定资产合计 958,969.05 745,783.77
无形资产及其他资产：
无形资产净额
长期待摊费用 94,174.13 50,709.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 94,174.13 50,709.11
资 产 总 计 205,172,176.13 198,709,031.49
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
资产负债表（续）
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
注释
负债及股东权益 2003-12-31 2004-06-30
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 20,000,000.00
应付账款
预收账款 152,700.00 1,551,602.00
应付工资 66,221.79 70,204.10
应付福利费
应付股利 221,904.00 221,904.00
应交税金 508,538.97 98,370.94
其他应交款
其他应付款 7,894,768.40 2,925,466.18
预提费用 40,562.50 5,600.00
其他流动负债
流动负债合计 33,884,695.66 24,873,147.22
长期负债：
长期借款
应付债券
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 33,884,695.66 24,873,147.22
少数股东权益
股东权益：
股本 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 7,671,254.84 7,671,254.84
盈余公积 15,672,065.52 15,672,065.52
其中：公益金
未分配利润 39,944,160.11 42,492,563.91
股东权益合计 171,287,480.47 173,835,884.27
负债和股东权益总计 205,172,176.13 198,709,031.49
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 2004年1-6月 2003年1-6月
一、主营业务收入 31,278,007.45
减：主营业务成本 26,120,589.29
主营业务税金及附加 4,932.92
二、主营业务利润 5,152,485.24
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 2,910,883.06 373,543.65
财务费用 749,912.05 855,664.71
三、营业利润 1,491,690.13 -1,229,208.36
六.4
加：投资收益 1,216,622.27 4,166,730.15
补贴收入
营业外收入 91.40
减：营业外支出 160,000.00 79,999.10
四、利润总额 2,548,403.80 2,857,522.69
减：所得税
减：少数股东应占利润
五、净利润 2,548,403.80 2,857,522.69
加：年初未分配利润 39,944,160.11 44,662,433.82
其他转入
六、可供分配利润 42,492,563.91 47,519,956.51
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配利润 42,492,563.91 47,519,956.51
减：上交总公司利润
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作普通股的股利
八、未分配利润 42,492,563.91 47,519,956.51
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 2004年1-6月 2003年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,392,630.20 7,704,258.50
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 21,823,263.00 10,639,531.88
现金流入小计 88,215,893.20 18,343,790.38
购买商品、接受劳务支付的现金 100,954,143.20 8,646,320.00
支付给职工以及为职工支付的现金 626,091.79 1,728,196.49
支付的各项税费； 1,468,667.83 640.00
支付的其他与经营活动有关的现金 19,372,546.94 2,808,851.69
现金流出小计 122,421,449.76 13,184,008.18
经营活动产生的现金流量净额 -34,205,556.56 5,159,782.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收取的现金 19,355,400.00 17,500,000.00
取得投资收益所收到的现金； 16,878,034.13 7,827.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
20,000.00
现金净额
收取的其他与投资活动有关的现金 78,869.52
现金流入小计 36,233,434.13 17,606,697.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
207,166.42
现金 10,500.00
投资所支付的现金 150,000.00 30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 ——
现金流出小计 160,500.00 30,207,166.42
投资活动产生的现金流量净额 36,072,934.13 -12,600,469.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 ——
借款所收到的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 ——
现金流入小计 20,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 647,113.33 1,095,068.75
支付的其他与筹资活动有关的现金 —— ——
现金流出小计 25,647,113.33 61,095,068.75
筹资活动产生的现金流量净额 -5,647,113.33 -1,095,068.75
五、现金及现金等价物净增加额 -3,779,735.76 -8,535,755.95
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
补充资料 注释 2004年1-6月 2003年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2,548,403.80 2,857,522.69
加：少数股东权益
计提的资产减值准备 209,783.91
固定资产折旧 223,685.28
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 43,465.02 -137,639.15
待摊费用减少（减：增加） 21,732.84 4,283.43
预提费用增加（加：减少） -34,962.50 74,856.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 45,868.53
固定资产报废损失
财务费用 749,912.05 855,664.71
投资损失（减：收益） -1,216,622.27 -4,166,730.15
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 635,551.25 -288,182.49
经营性应收项目的减少（减：增加） -45,550,727.49 15,666,729.66
经营性应付项目的增少（减：减少） 8,374,005.46 -10,042,374.29
其他 79,999.10
经营活动产生的现金流量净额 -34,205,556.56 5,159,782.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 10,135,765.39 26,310,599.64
减：现金的期初余额 13,915,501.15 34,846,355.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,779,735.76 -8,535,755.95
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
股东权益增减变动表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年1-6月 2003年1-12月
一、股本：
期初余额 108,000,000.00 108,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 108,000,000.00 108,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 6,708,854.84 6,707,339.24
本期增加数 1,515.60
其中：股本溢价
股权投资准备 1,515.60
关联方交易差价
本期减少数
其中：转增资本
期末余额 6,708,854.84 6,708,854.84
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 17,327,121.65 31,005,641.14
本期增加数 1,004,324.40
其中：从净利润中提取数 1,004,324.40
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
法定公益金 502,162.20
企业发展基金 502,162.20
储备基金 -
本期减少数 1,266,152.98 14,682,843.89
其中：出售子公司冲回 14,543,808.53
其他转出 1,266,152.98
期末余额 16,060,968.67 17,327,121.65
其中：法定盈余公积 17,327,121.65
任意盈余公积金
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
期初余额 4,802,324.04 4,802,324.04
本期增加数 -
本期减少数 -
其中：集体福利支出 -
期末余额 4,802,324.04 4,802,324.04
五、未分配利润：
年初未分配利润 34,449,179.94 13,281,487.95
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 2,548,403.80 7,489,172.50
本年利润分配 14,682,843.89
其他增加 1,266,152.98 1,004,324.40
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 38,263,736.72 34,449,179.94
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
资产减值准备明细表
2 004年1-6月
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2003-12-31 本期增加数 本期转回数 2004-06-30
一、坏帐准备合计 3,375,934.47 461,891.83 66,987.53 3,770,838.77
其中：应收账款 2,612,367.84 461,891.83 66,987.53 3,007,272.14
其他应收款 763,566.63 763,566.63
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 1,790,063.83 1,790,063.83
其中：库存商品 1,768,498.41 1,768,498.41
原材料 - -
在产品 - -
低值易耗品 21,565.42 21,565.42
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 3,639,393.97 3,639,393.97
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 3,639,393.97 3,639,393.97
运输设备 -
办公设备及其他 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
专有技术 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
合 计 8,805,392.27 461,891.83 66,987.53 9,200,296.57
单位负责人：王光友 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
会计报表附注
截止2004年6月30日
（除特别说明外，金额以人民币元表述）
注释一、公司基本情况
1、历史沿革
上海隆源双登实业股份有限公司（以下简称：“本公司”）前身为北京隆源实业股份有限公司，是于1993
年11月经国家对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二函第743号文批准，以原北京隆源电子科技有限公司
为基础改制，采取“发起设立”方式设立的外商投资股份有限公司。后经原国家科学技术委员会国科函证
字[1997]072号文及中国证券监督管理委员会证监发字[1998]141号文和142号文批准，由发起设立公司转
变为募集设立公司。1994年1月19日由北京市工商行政管理局颁发注册号为企合京总字第007317号的企
业法人营业执照。1998年3月27日，公司取得外汇使用许可证，号码为：9405070464。
1998年6月8日，经中国证券监督委员会证监发字[1998]141号文和142号文批准，公司在深圳证券交
易所公开发行股票并于1999年6月25日上市流通，股票代码为000835。
2002年5月，经公司2002年第一次临时股东大会审议通过，修改《公司章程》，公司更名为上海隆源
双登实业股份有限公司，注册地址迁往上海。变更后公司注册地址为：上海市浦东新区杨高中路1900号27
栋208室。变更后企业法人营业执照注册号为：企股沪总字第032608号。
2002年9月，经公司2002年第二次临时股东大会决议通过，以2002年上半年末总股本5400万股为基
数，以资本公积金每10股转增9股，以未分配利润每10股送1股红股，增资后公司股本总额为108,000,000.00
元。由中瑞华恒信会计师事务所出具中瑞华恒信验字[2002]第2054号验资报告。
2、所处行业：工业。
3、经营范围：开发生产计算机软硬件产品及配套设施、工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字
式光磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发
生产及加工服务、石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国
家限制进出口商品，需另行申报）（涉及许可经营的凭许可证经营）。铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料；
PVC系列树脂及其加工产品（不涉及出口许可证，配额产品和不包括国家限制外商投资的产品）
4、主要产品或提供的劳务：双登牌蓄电池及自动成型机，铁合金贸易。
注释二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
公司会计策、会计估计和合并财务报表的编制方法与去年及去年同期没有发生变化。
注释三、税项
本公司主要应纳税税种和税率如下：
1、企业所得税
（1）本企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。
（2）控股子公司所得税：
江苏隆源双登电源有限公司属于生产性外商投资企业，自第一个获利年度起享受二免三减半的税收优
惠政策，2001年是其第一个获利年度，故本年度所得税执行12%税率；
北京隆源自动成型系统有限公司，减征所得税期限已过，自2000年度起所得税率为15%。
2、增值税：本公司为增值税一般纳税人，其中：内销产品销项税率为17%、13%；出口产品销项税率
为零。
本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
3、营业税：本公司营业税按应税收入的5%计缴。
4、城市维护建设税：本公司按应纳流转税的5-7%计缴。
5、教育费附加：本公司按应纳流转税的3-4%计缴。
6、个人所得税：本公司个人所得税由员工个人负担，本公司为其代扣代缴。
7、其他税项：按国家的有关具体规定计缴。
注释四、控股子公司及合营企业
（1） 纳入合并会计报表范围的控股子公司情况
公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
江苏隆源双登电源有限公司 王根红 2,960万 2,072万 41% 生产阀控蓄电池
北京隆源自动成型系统有限公司 李泉生 200万美元 120万美元 60% 生产自动成型机
注1：公司本报告期转让江苏隆源双登电源有限公司10%股权给江苏双登集团有限公司，公司仍持有其
41%的股权，因本公司仍为江苏隆源双登电源有限公司第一大股东，对该公司有实际控制力，故将其纳入本
公司合并范围。
（2）未纳入合并范围的控股子公司
公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
成都隆源大通通讯有限公司 李泉生 100万 51万 51% 通讯器材
上海隆源信息科技有限公司 李泉生 2000万 170万 85% 数字式光磁记录产品
注1：由于本期成都隆源大通通讯有限公司未正式经营，且资产总额均未达到本公司资产总额的10%，
根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》文件的规定，本次均未将其纳入
合并报表范围。
注2：上海隆源信息科技有限公司注册资本人民币2,000万元，根据公司章程规定，分二期注入，本
公司持股85%，第一期本公司应投入170万元注册资金。由于本公司投资战略改变，决定注销该公司，目
前工商注销手续已办理完毕。
（3）合营公司
公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
上海淳大酒店投资管理有限公司 申屠建中 15,000万 4,116万 19% 酒店管理及咨询服务
注1：公司原合营公司上海浦东科创投资管理有限公司股权已全部出售。
（4）合并会计报表合并范围变动情况说明
公司本期合并范围与去年同期未发生变化。
注释五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 2004.6.30 2003.12.31
现金 23,563.11 31,775.96
银行存款 18,263,587.81 24,153,397.63
其他货币资金 12,995,820.82 8,594,932.75
______________________ ____________________
合 计 31,282,971.74 32,780,106.34
______________________ ____________________
2、应收帐款
（1）帐龄分析
2004.6.30 2003.12.31
帐龄
金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 57,291,772.95 65.53% 1,144,268.43 73,128,214.11 70.15% 731,282.14
1-2年 26,287,011.31 30.12% 1,319,652.45 27,732,799.67 26,60% 1,386,639.98
2-3年 2,795,350.50 3.20% 267,135.05 2,614,531.20 2.51% 261,453.12
3-5年 920,720.70 1.05% 276,216.21 776,642.00 0.74% 232,992.60
合 计 87,294,855.46 100% 3,007,272.14 104,252,186.98 100% 2,612,367.84
（2）应收账款前五名金额合计为23,721,797.32元，占应收账款28.13%。
（3）截止2004年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
3、其他应收款
（1）帐龄分析
2004.6.30 2003.12.31
帐龄
金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 91,146,650.90 99.82% 694,838.65 69,484,017.37 99.76% 694,838.65
1-2年 21,192.25 0.02% 1,059.61 21,192.25 0.03% 1,059.61
2-3年 23,857.36 0.03% 7,157.21 23,857.36 0.03% 7,157.21
3-5年 121,022.32 0.13% 60,511.16 121,022.32 0.17% 60,511.16
合 计 91,312,722.83 100% 763,566.63 69,650,089.30 100% 763,566.63
（2）其他应收款前五名金额合计为89,669,753.96元，占其他应收款99.03%。
（3）截止2004年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
4、预付账款
（1）帐龄分析
帐 龄 2004.6.30 比例% 2003.12.31 比例%
1年以下 89,109,452.05 99.99% 44,480,436.25 99.99%
1-2年 5,000.50 0.01% 5,000.50 0.01%
合 计 89,114,452.55 100% 44,485,436.75 100%
注：预付账款大幅增加系预付采购铁合金款项。
（2）预付账款前五名金额合计为65,613,241.29元，占预付账款73.63%。
（3）截止2004年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
5、存货
2004.6.30 2003.12.31
项 目
金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值
原材料 1,458,613.19 1,458,613.19 2,235,694.67 2,235,694.67
包装物 1,183.66 1,183.66
低值易耗品 36,489.21 21,565.42 14,923.79 55,802.10 21,565.42 34,236.68
自制半成品 2,947,212.92 2,947,212.92 6,419,392.95 6,419,392.95
库存商品 16,380,269.34 1,768,498.41 14,611,770.93 13,884,071.53 1,768,498.41 12,115,573.12
合 计 20,822,584.66 1,790,063.83 19,032,520.83 22,596,144.91 1,790,063.83 20,806,081.08
存货可变现净值的确定方法：本公司存货可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必须
的估计费用后的价值确定。在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、
会计的销售费用以及相关税金后的金额。
6、长期股权投资
（1）长期股权投资及资减值准备
2004.6.30 2003.12.31
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对未合并子公司投资 2,210,000.00 0.00 2,210,000.00 2,210,000.00 0.00 2,210,000.00
对联营企业投资
其他股权投资 41,164,215.37 0.00 41,164,215.37 44,769,615.37 0.00 44,769,615.37
股权投资差额
合并价差 -491,727.24 0.00 -491,727.24
合 计 43,374,215.37 0.00 43,374,215.37 46,487,888.13 0.00 46,487,888.13
（2）对未合并子公司投资
权益变动 占被投资
股权投 2004.6.30帐
被投资单位名称 期初金额 本年增减 本期权益本年利润 累计 单位股权
资准备 面余额
增减 分回 增减 比例
成都隆源大通通讯
510,000.00 510,000.00 51%
有限公司
上海隆源信息有限
1,700,000.00 1,700,000.00 85%
公司
（3）其他股权投资
初始投资额 权益变动 占被投资
股权投 2004.6.30
被投资单位名称 本期权益本年利润 累计 单位股权
原始投资 本年增减 资准备 账面余额
增减 分回 增减 比例%
上海淳大酒店投资
67,810,000.00 41,164,215.37 19%
管理有限公司
注1：公司原拥有上海浦东科创投资有限公司10%股权，于2004年1月10日转让给上海恒嘉美联科技
发展有限公司，转让价格3,605,400.00元，该股权账面价值3,605,400.00元，系平价转让。
（4）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2003.12.31 本期摊销 2004.6.30 形成原因
北京隆源自动成
-1,229,318.00 10年 -491,727.24 61,465.90 -430,261.34 投资差额
型系统有限公司
7、固定资产及累计折旧
（1）明细情况
项 目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.6.30
固定资产原值：
房屋及建筑物 17,171,310.42 73,682.00 17,244,992.42
机器设备 57,167,329.18 284,000.00 66,069.99 56,772,392.44
运输设备 3,004,140.85 3,004,140.85
电子设备 2,695,831.90 188,388.00 143,739.99 3,353,296.66
办公设备及其他 743,128.05 66,069.99 217,988.00 591,210.04
合 计 80,781,740.40 612,089.99 427,797.98 80,966,032.41
累计折旧：
房屋及建筑物 933,256.48 95,962.32 1,334,718.80
机器设备 10,640,081.76 2,677,453.90 10,733.37 12,659,295.04
运输设备 1,928,987.33 243,792.45 2,172,779.78
电子设备 1,321,855.75 257,200.72 51,832.05 1,869,231.67
办公设备及其他 240,752.68 64,222.52 59,536.80 245,438.40
合 计 15,064,934.00 3,338,631.91 122,102.22 18,281,463.69
固定资产净值： 65,716,806.40 62,684,568.72
固定资产减值准备：
机器设备 3,639,393.97 3,639,393.97
办公设备及其他
合 计 3,639,393.97 3,639,393.97
固定资产净额： 62,077,412.43 59,045,174.75
8、在建工程
本期转入 其他 完工 资金
工程名称 2003.12.31 本期增加 2004.6.30
固定资产数 减少数 程度 来源
江苏隆源双登科
1,338,921.78 1,338,921.78 -- 自筹
工园区
9、无形资产
剩余摊
取得 本期转
项目 原始金额 2003.12.31 本期摊销 本期转出 2004.6.30 累计摊销 销
方式 入
期限
专利权 股东投 4,263,000.00 497,350.00 ____213,150.00 ____284,200.00 3,978,800.00 8个月
入
土地使用 购入 20,000.00 20,000.00 10年
权
合计 4,263,000.00 497,350.00 213,150.00 304,200.00 3,978,800.00
10、短期借款
类 别 2004.6.30 2003.12.31
信用借款
抵押借款 20,000,000.00 21,000,000.00
保证借款 65,000,000.00 35,000,000.00
合 计 85,000,000.00 56,000,000.00
11、应付票据
项 目 2004.6.30 2003.12.31
银行承兑汇票 67,295,000.00 45,069,000.00
12、应付帐款
项 目 2004.6.30 2003.12.31
应付账款 13,216,237.25 11,464,411.74
截止2004年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
13、应交税金
税 种 2004.6.30 2003.12.31
增值税 2,891,639.59 2,929,269.61
营业税 425.00 295,865.00
城建税 0.00 0.00
企业所得税 215,251.64 1,313,025.79
个人所得税 20,565.09 1,488,634.73
其他 30,606.07
合 计 3,127,881.32 6,057,401.20
注：公司的执行税率见附注三。
14、预提费用
项 目 2004.6.30 2003.12.31 期末结存原因
成型机维护费 135,074.64 109,738.05 未结算
银行贷款利息 5,600.00 40,562.50 未结算
其他支出 80，548.60
合 计 221,221.24 150,300.55
15、股本
本期变动增减（+、－） 数量单位：股
项 目 2003.12.31 配股额 送股额 公积金转股 其他 小计 2004.6.30
尚未上市流通股份
①发起人股份 60,750,000.00 —— —— —— —— —— 60,750,000.00
其中： —— —— —— —— —— —— ——
国家拥有股份 18,338,400.00 —— —— —— —— —— 18,338,400.00
境内法人持有股份 7,776,000.00 —— —— —— —— —— 7,776,000.00
境外法人持有股份 34,635,600.00 —— —— —— —— —— 34,635,600.00
其他 —— —— —— —— —— —— ——
②募集法人股 20,250,000.00 —— —— —— —— —— 20,250,000.00
③内部职工股 —— —— —— —— —— —— ——
④优先股或其他 —— —— —— —— —— —— ——
其中：转配股 —— —— —— —— —— —— ——
尚未流通股份合计 81,000,000.00 —— —— —— —— —— 81,000,000.00
已流通股份
境内上市的人民币普通股 27,000,000.00 —— —— —— —— —— 27,000,000.00
其中：高管股 —— —— —— —— —— —— ——
已流通股份合计 27,000,000.00 —— —— —— —— —— 27,000,000.00
股份总数 108,000,000.00 —— —— —— —— ——108,000,000.00
16、资本公积
类 别 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.6.30
股本溢价 2,657,675.11 —— —— 2,657,675.11
股权投资准备 1,515.60 1,515.60
关联交易差价 4,049,664.13 —— —— 4,049,664.13
合 计 6,708,854.84 —— —— 6,708,854.84
17、盈余公积
类 别 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.6.30
法定盈余公积 10,459,449.63 1,266,152.98 9,193,296.65
任意盈余公积 465,534.02 465,534.02
法定公益金 4,802,324.04 4,802,324.04
储备基金 3,201,069.00 3,201,069.00
企业发展基金 3,201,069.00 3,201,069.00
合 计 22,129,445.69 1,266,152.98 20,863,292.71
注：盈余公积减少的原因是因减持子公司股份所致。
18、未分配利润
项 目 2004年度 2003年度
期初未分配利润 34,449,179.94 13,281,487.95
加：本期利润转入 2,548,403.80 7,489,172.50
其他转入 1,266,152.98 14,682,843.89
减：提取法定盈余公积 ——
提取法定公益金 ——
提取职工奖励及福利基金 —— ——
提取储备基金 502,162.20
提取企业发展基金 502,162.20
利润归还投资 —— ——
减：应付优先股股利 —— ——
提取任意盈余公积 —— ——
应付普通股股利 ——
转作资本的普通股股利 ——
期末未分配利润 38,263,736.72 34,449,179.94
19、主营业务收入
项 目 2003年1月1日至6月30日
蓄电池项目 30,725,434.52 82,193,151.62
自动成型机项目 3,812,297.19 4,625,461.51
铁合金等贸易 31,278,007.45 ____
合 计 65,815,739.16 86,818,613.13
20、主营业务成本
项 目 2004年1月1日至6月30日 2003年1月1日至6月30日
蓄电池项目 21,846,536.14 51,105,296.01
自动成型机项目 2,965,536.14 2,756,952.63
铁合金等贸易 26,120,589.29
合 计 50,932,941.65 53,862,248.64
21、投资收益
项 目 2004年1月1日至6月30日 2003年1月1日至6月30日
股权投资差额摊销 61,465.90 -1,290,500.00
股权转让收益 764,880.05 859,471.10
合 计 826,345.95 431,028.90
注：本期转让江苏隆源双登电源有限公司10%的股权，转让价格为5,500,000.00元，该投资账面价
值为4,735,119.95元，转让收益为764,880.05元。
22、支付的其他与经营活动有关的现金
本中期支付其他与经营活动有关的现金为48,857,875.02元，主要为:
项 目 2004年1月1日至6月30日 2003年1月1日至6月30日
售后维护费 15,338,111.80 18,549,687.23
运输费 4,490,456.35 5,064,297.82
差旅费 1,989,334.80 2,563,213,46
广告费 2.102,880.00 3,765,064.28
合 计 23,920,782.95 29,942,308.33
注释六、母公司会计报表有关项目注释
1、应收账款
（1）帐龄分析
2004.6.30 2003.12.31
帐龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 24,967,459.61 99.25% 174,259.20 17,425,919.50 98.93% 174,259.20
1-2年 5,339.05 0.02% 266.95 5,339.05 0.00% 266.95
2-3年 182,306.50 0.73% 18,230.65 182,306.50 1.07% 18,230.65
3年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 25,155,105.16 100% 192,756.80 17,613,565.05 100% 192,756.80
（2） 应收账款前五名金额合计为15,599,934.36元，占应收账款62.01%。
（3） 截止2004年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
2、其他应收款
（1）帐龄分析
2004.6.30 2003.12.31
帐龄
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 8,041,580.80 99.74% 285,417.59 29,216,759.47 99.93% 285,417.59
1-2年 21,192.25 0.26% 1,059.61 21,192.25 0.07% 1,059.61
2-3年 0.00 0.00 0.00% 0.00
3年以上 0.00 0.00 0.00% 0.00
合计 8,062,773.05 100% 286,477.20 29,237,951.72 100% 286,477.20
（2）其他应收款主要为上海恒嘉美联科技有限公司欠本公司7,564,223.55元，占其他应收款97.27%。
（3）截止2004年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资及资减值准备
2004.6.30 2003.12.31
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 25,666,415.10 25,666,415.10 33,836,258.73 33,836,258.73
对联营企业投资
其他股权投资 41,164,215.37 41,164,215.37 44,769,615.37 44,769,615.37
股权投资差额 -430,261.34 -430,261.34 -491,727.24 -491,727.24
合 计 66,400,369.13 66,400,369.13 78,114,146.86 78,114,146.86
（2）对子公司投资
权益变动 占被投
被投资单位名 2004.6.30 资单位
初始投资额 期初余额 本期权益增 本期收回投资
称 本年利润分回 累计增减 账面余额 股权比
减
例
北京自动成型 -368,748.1
10,231,200.01 4,222,502.93 -6,377,445.20 3,853,754.81 60%
设备有限公司 2
江苏隆源双登
20,720,000.00 27,403,755.8 759,024.44 3,825,000.00 6,016,260.29 4,735,119.95 19,602,660.29 41%
电源有限公司
成都隆源大通
510.000.00 510.000.00 510.000.00 51%
通讯有限公司
上海隆源信息
1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 85%
技术有限公司
合 计 33,161,200.01 33,836,258.73 390,276.32 3,825,000.00 -361184.91 4,735,119.95 25,666,415.10
（3）其他股权投资
权益变动 占被投资
股权投 2004.6.30帐面
被投资单位名称 期初金额 本年增减 本期权益 本年利润 单位股权
累计增减 资准备 余额
增减 分回 比例
上海淳大酒店投资
41,164,215.37 41,164,215.37 19%
管理有限公司
（4）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2003.12.31 本期摊销 2004.6.30 形成原因
初始投资低
北京自动成型系
-1,229,318.00 10年 -491,727.24 61,465.90 -430,261.34 于应占被投
统有限公司
资单位份额
4、投资收益
项 目 2004年1月1日至6月30日 2003年1月1日至6月30日
债券投资收益 7,827.50
被投资单位权益净增减额 390,276.32 4,035,594.21
股权投资差额摊销 61,465.90 1,229,034.10
股权转让收益 764,880.05 1,352,342.54
合 计 1,216,622.27 4,166,730.15
见注五.21
注释七：关联方关系及其交易
1、关联方关系
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济类型 法定代表人
四川圣达集团有限公司成都市高新区桂溪工业园 项目投资、批发业 第一大股东 有限责任 陈永洪
北京隆源自动成型系 北京市海淀区中关村南大 快速自动成型机系
控股子公司 有限责任 李泉生
统有限公司 街36号 统及配套设备
江苏隆源双登电源有
姜堰市梁徐镇 生产销售密封电池 控股子公司 有限责任 王根红
限公司
成都隆源大通通讯有
成都市鼓楼南街117号 通讯产品销售 控股子公司 有限责任 李泉生
限公司
②存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
四川圣达集团有限公司 150,000,000.00 —— —— 150,000,000.00
江苏隆源双登电源有限公司 29,600,000.00 ------ ----- 29,600,000.00
北京隆源自动成型系统有限公司 200万美元 ------ ----- 200万美元
成都隆源大通通讯有限公司 1,000,000.00 ------ ----- 1,000,000.00
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 2003.12.31 比例(%) 本期增加 本期减少 2004.6.30 比例
(%)
四川圣达集团有限 150,000,000.00 28.75% -- -- 150,000,000.00 28.75
公司
江苏隆源双登电源 27,403,755.80 51.00% 759,024.44 8,560,119.95 19,602,660.29 41.00
有限公司
北京隆源自动成型 4,222,502.93 60.00% -368,748.12 3,853,754.81 60.00
系统有限公司
④不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业的关系
遵义圣达铁合金有限公司 同一母公司控制公司
上海淳大酒店投资管理有限公司 本公司参股联营公司
2、关联交易
关联单位 交易内容 金额 交易定价
遵义圣达铁合金有限公司 采购铁合金产品 6,098,084.37元 市场价格
注1：本公司以前年度未与该关联方发生交易。
注释八：或有事项
报告期内，本公司为上海恒嘉美联科技发展有限公司担保贷款人民币2000万元，贷款到期日为2005
年3月2日，尚未履行完毕。
注释九：承诺事项
本公司2003年11月在上海成立上海隆源信息科技有限公司，注册资本人民币2000万元，根据公司章
程规定，本公司持股85%，应注资1,700万，采取分期注资方式，第一期注资人民币170万元，已于11月
到位；第二期注资1,620万应自公司设立之日起一年内到位。由于本公司投资战略改变，该公司的工商注
销手续已完成，该项承诺已经消除。
注释十：资产负债表日后事项
自2004年6月30日至本半年度报告签发之日，本公司未发生影响资产负债表日存在状况，需要调整
或说明的事项。
注释十一、委托理财
本公司在报告期内无委托理财事项。
注释十二：其他重要事项
本公司原审计机构中利安达信隆会计师事务所有限责任公司对本公司2003年度会计报表出具的利安
达审字[2004]第1024号无保留意见审计报告，对本公司截止至2003年12月31日下属子公司江苏隆源双
登电源有限公司已取得划拨土地使用证，因尚未交纳土地使用权出让金，相应的房屋产权证尚未取得做出
了说明。目前江苏隆源双登电源有限公司正在积极办理之中。
注释十三、利润表附表
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
（人民币元） 净资产收益率（%） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 每股收益（元/股）
主营业务利润 14,802,068.89 8.51 8.51 0.137 0.137
营业利润 2,680,559.08 1.54 1.54 0.025 0.025
净利润 2,548,403.80 1.47 1.47 0.024 0.024
扣除非常性损
1,953,117.80 1.12 1.12 0.018 0.018
益后的净利润
注：非常性损益主要包括处理被投资单位股权损益764,880.05元，营业外收支净额-169,594.05元。
注释十四、利润表补充资料
项 目 2004年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日
合并 母公司
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益 ------- 764,880.05
2.自然灾害发生的损失 —— ——
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 —— ——
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 —— ——
5.债务重组损失 —— ——
6.其他 -169,594.05 -159,908.06
上述二ΟΟ四年中期会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和
有关规定及补充规定编制。
单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人：
王光友 张明伟 胡志光
日期：2004年8月8日 日期：2004年8月8日 日期：2004年8月8日
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章
的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
董事长：王光友
2004年8月8日