上海隆源双登实业股份有限公司2004年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 公司季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长王光友先生、财务总监张明伟先生及财务经理胡志光先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 隆源双登 变更前简称(如有) ----
股票代码 000835
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张明伟 李艳
联系地址 上海浦东新区浦东南路855号世 上海浦东新区浦东南路855号
界广场15层 世界广场15层
电话 021-58820181 021-58820181-128
传真 021-58872439 021-58872439
电子邮箱 zhangmw@lysdcorp.com liy@lysdcorp.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 445,745,743.18 380,038,629.19
股东权益(不含少数
股东权益) 171,043,253.67 171,287,480.47
每股净资产 1.5837 1.5860
调整后的每股净资产 1.5726 1.5744
本报告期末比上年度
期末增减(％)
总资产 17.29%
股东权益(不含少数
股东权益) -0.14%
每股净资产 -0.14%
调整后的每股净资产 -0.11%
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -49,315,338.36 -49,315,337.36
每股收益 -0.0023 -0.0023
每股收益注1 -0.0023 -0.0023
净资产收益率 -0.14% -0.14%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 -0.06% -0.06%
本报告期比上年同期
增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额 ----
每股收益 ----
每股收益注 ----
净资产收益率 ----
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 ----
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
1-3月非经常性损益项目 金额
投资收益 30,732.95
营业外收入 91.40
营业外支出 169,685.45
合计(非经常性损失) 138,861.10
2.2.2 利润表
合并利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司单位：人民币元
项目 行次 2003年1-3月 2004年1-3月
一、主营业务收入 1 26,223,003.08 18,684,951.00
减：主营业务成本 2 15,752,463.15 12,840,757.68
主营业务税金及附加 3 198,108.68 25,732.42
二、主营业务利润 4 10,272,431.25 5,818,460.90
加：其他业务利润 6 1,004,799.85 1,010,006.34
减：营业费用 7 5,535,748.72 3,175,921.39
管理费用 8 6,286,038.33 3,232,995.04
财务费用 9 1,193,284.11 863,416.94
三、营业利润 10 -1,737,840.06 -443,866.13
加：投资收益 11 38,560.45 30,732.95
补贴收入 12
营业外收入 15 3,550.00 91.40
减：营业外支出 16 111,368.53 169,685.45
四、利润总额 18 -1,807,098.14 -582,727.23
减：所得税 19 5,189.07
减：少数股东应占利润 20 -50,255.42 -338,500.43
五、净利润 22 -1,762,031.79 -244,226.80
加：年初未分配利润 23 22,277,524.92 34,449,179.94
其他转入 25
六、可供分配利润 26 20,515,493.13 34,204,953.14
减：提取法定盈余公积金 27 -
提取法定公益金 28 -
七、可供股东分配利润 30 20,515,493.13 34,204,953.14
减：应付优先股股利 31
提取任意盈余公积 32
应付普通股股利 33
转作普通股的股利 34
八、未分配利润 35 20,515,493.13 34,204,953.14
法定代表人：王光友主管会计工作的负责人：张明伟会计机构负责人：胡志光
利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司单位：人民币元
项目 行次 2003年1-3月 2004年1-3月
一、主营业务收入 1 8,411,860.83
减：主营业务成本 2 6,267,866.12
主营业务税金及附加 3 1,884.41
二、主营业务利润 4 2,142,110.30
加：其他业务利润 6
减：营业费用 7
管理费用 8 958,918.59 1,533,605.89
财务费用 9 398,566.30 312,568.37
三、营业利润 10 -1,357,484.89 295,936.04
加：投资收益 11 -358,678.37 -380,254.24
补贴收入 12
营业外收入 15 91.40
减：营业外支出 16 45,868.53 160,000.00
四、利润总额 18 -1,762,031.79 -244,226.80
减：所得税 19
减：少数股东应占利润 20
五、净利润 22 -1,762,031.79 -244,226.80
加：年初未分配利润 23 44,662,433.82 39,944,160.11
其他转入 25
六、可供分配利润 26 42,900,402.03 39,699,933.31
减：提取法定盈余公积金 27
提取法定公益金 28
七、可供股东分配利润 30 42,900,402.03 39,699,933.31
减：应付优先股股利 31
提取任意盈余公积 32
应付普通股股利 33
转作普通股的股利 34
八、未分配利润 35 42,900,402.03 39,699,933.31
法定代表人：王光友主管会计工作的负责人：张明伟会计机构负责人：胡志光
2.3 报告期末股东总人数：16540 户
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司合并报表主营业务收入和主营业务利润分别比上年度同期下降了2
8%和43%，但通过对公司相关费用的控制，亏损数较上年度同期有了较大的降低。
为了摆脱产业单一，易受行业周期影响的风险，公司董事会和管理层适时调整了经
营策略，变更公司经营范围，并相应开展了铁合金产品的销售业务，报告期内公司总部
实现主营业务收入841 万元，主营业务利润214 万元，较上年度同期有大幅上升。
公司电源业务子公司江苏隆源双登电源有限公司，报告期内主营业务收入和主营业
务利润都较上年度同期出现大幅下降，并出现了43 万元亏损。主要原因是电源产品市
场形势依然严峻，市场竞争激烈，而原材料价格大幅上涨，使产品的销售毛利率进一步
下降。
公司控股的北京隆源自动成型系统有限公司，报告期内主营业务收入较上年度同期
有一定增加，但由于市场竞争加剧，经营出现了亏损。
报告期内，公司共实现主营业务收入1868.50 万元，虽然主营业务收入较上年同期
有所下降，但通过控制成本和开拓新业务，整体业绩好于去年同期。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
通信电源 8,999,062.82 5,622,590.50 37.52%
铁合金产品 8,234,510.41 6,094,605.44 25.99%
快速成型机 1,274,027.35 950,301.06 25.41%
其中：关联交易 0 0 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司的通信电源产品一般上半年是销售淡季，下半年相对处于销售旺季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
报告期公司主营业务及其结构为：通信电源产品，销售收入899.91 万元，约占主
营业务收入总额的48.16%（前一报告期为78.26%）；铁合金产品，销售收入823.45万元
，约占主营业务收入总额的44.07%（前一报告期为0）；自动成型设备，销售收入127.
4 万元，约占主营业务收入总额的6.82%（前一报告期为6.63%）；通信电子产品，销售
收入17.74 万元，约占主营业务收入总额的0.95%（前一报告期为24.58%）。
与前一报告期相比，本期主营业务及其结构的主要变化是：1、新增铁合金产品的
销售；2、电源产品销售收入和比例明显下降；3、通信电子产品销售收入和比例明显减
少。
产生上述变化的原因是：1、根据公司2004 年第一次临时股东大会关于变更经营范
围的决议（详见2004 年3 月6 日《中国证券报》和《证券时报》），公司开展了铁合
金产品的销售业务；2、电源产品因受市场不景气，以及原材料价格大幅上涨的因素，
销售出现下降；3、根据公司经营发展需要，公司对通信电子产品的销售业务采取的收
缩的策略。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2004 年第3 次临时董事会会议审议通过了关于与上海恒嘉美联科技发展有
限公司相互提供2000 万元贷款担保的议案。详见2004 年2 月27 日和2004 年3月13 日
《中国证券报》和《证券时报》。
2、报告期内，公司转让上海淳大酒店投资管理有限公司9%股权的工商变更手续已
办理完毕。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 对2003年度“非标”审计意见涉及事项的说明
√适用□不适用
公司在2003 年度被注册会计师出具非标准无保留意见的审计报告，至报告期末，
相关问题的解决情况如下：
截止报告期末，本公司下属子公司江苏隆源双登电源有限公司已取得划拨土地使用
证。该公司正在同当地政府部门积极协调，争取尽快解决的房屋产权证的问题。
上海隆源双登实业股份有限公司
董事长：王光友
2004 年4 月22 日
附录：
合并资产负债表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位
：人民币元
资产 行次 2003-12-31
流动资产:
货币资金 1 32,780,106.34
短期投资 2
应收票据 4 336,000.00
应收账款 8 101,639,819.14
其他应收款 9 68,886,522.67
预付账款 10 44,485,436.75
应收补贴款 13 53,085.40
存货 15 20,806,081.08
待摊费用 16 132,791.64
其他流动资产 18
流动资产合计 20 269,119,843.02
长期投资：
长期股权投资 21 46,979,615.37
合并价差 23 -491,727.24
长期债权投资 25
长期投资合计 26 46,487,888.13
固定资产：
固定资产原值 30 80,781,740.40
减：累计折旧 31 15,064,934.00
固定资产净值 32 65,716,806.40
减：固定资产减值准备 33 3,639,393.97
固定资产净额 35 62,077,412.43
工程物资 37
在建工程 40 1,338,921.78
固定资产清理 43
固定资产合计 45 63,416,334.21
无形资产及其他资产：
无形资产 48 497,350.00
长期待摊费用 49 517,213.83
其他长期资产 50
无形资产及其他资产合计 55 1,014,563.83
资产总计 60 380,038,629.19
资产 2004-3-31
流动资产:
货币资金 21,743,118.27
短期投资
应收票据 100,000.00
应收账款 100,214,828.56
其他应收款 156,810,052.17
预付账款 38,687,880.24
应收补贴款 53,085.40
存货 22,028,822.77
待摊费用 132,403.30
其他流动资产
流动资产合计 339,770,190.71
长期投资：
长期股权投资 43,374,215.37
合并价差 -460,994.29
长期债权投资
长期投资合计 42,913,221.08
固定资产：
固定资产原值 80,951,740.40
减：累计折旧 16,686,728.06
固定资产净值 64,265,012.34
减：固定资产减值准备 3,639,393.97
固定资产净额 60,625,618.37
工程物资
在建工程 1,338,921.78
固定资产清理
固定资产合计 61,964,540.15
无形资产及其他资产：
无形资产 410,775.00
长期待摊费用 464,454.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 875,229.24
资产总计 445,523,181.18
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责
人：胡志光
合并资产负债表（续）
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位
：人民币元
负债及股东权益 行次 2003-12-31
流动负债：
短期借款 65 56,000,000.00
应付票据 67 45,069,000.00
应付账款 69 11,464,411.74
预收账款 70 13,594,799.04
应付工资 72 356,704.38
应付福利费 75
应付股利 76 6,475,853.13
应交税金 77 6,057,401.20
其他应交款 78
其他应付款 80 39,838,578.02
预提费用 82 150,300.55
一年内到期的长期负债 89
其他流动负债 90
流动负债合计 99 179,007,048.06
长期负债： 101
长期借款 103
应付债券 105
长期应付款 107
专项应付款 110 600,000.00
其他长期负债 112
长期负债合计 113 600,000.00
递延税项：
递延税款贷项 115
负债合计 120 179,607,048.06
少数股东权益 121 29,144,100.66
股东权益：
股本 122 108,000,000.00
资本公积 123 6,708,854.84
盈余公积 124 22,129,445.69
其中：公益金 125
未分配利润 126 34,449,179.94
股东权益合计 128 171,287,480.47
负债及股东权益合计 130 380,038,629.19
负债及股东权益 2004-3-31
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
应付票据 69,269,000.00
应付账款 18,952,945.28
预收账款 15,691,681.44
应付工资 998,896.39
应付福利费 -12,434.85
应付股利 6,475,853.13
应交税金 2,690,533.84
其他应交款 2,403.71
其他应付款 50,793,980.10
预提费用 211,468.24
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 245,074,327.28
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00
其他长期负债
长期负债合计 600,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 245,674,327.28
少数股东权益 28,805,600.23
股东权益：
股本 108,000,000.00
资本公积 6,708,854.84
盈余公积 22,129,445.69
其中：公益金
未分配利润 34,204,953.14
股东权益合计 171,043,253.67
负债及股东权益合计 445,523,181.18
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责
人：胡志光
合并利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位
：人民币元
项目 行次 2003年1-3月
一、主营业务收入 1 26,223,003.08
减：主营业务成本 2 15,752,463.15
主营业务税金及附加 3 198,108.68
二、主营业务利润 4 10,272,431.25
加：其他业务利润 6 1,004,799.85
减：营业费用 7 5,535,748.72
管理费用 8 6,286,038.33
财务费用 9 1,193,284.11
三、营业利润 10 -1,737,840.06
加：投资收益 11 38,560.45
补贴收入 12
营业外收入 15 3,550.00
减：营业外支出 16 111,368.53
四、利润总额 18 -1,807,098.14
减：所得税 19 5,189.07
减：少数股东应占利润 20 -50,255.42
五、净利润 22 -1,762,031.79
加：年初未分配利润 23 22,277,524.92
其他转入 25
六、可供分配利润 26 20,515,493.13
减：提取法定盈余公积金 27
提取法定公益金 28
七、可供股东分配利润 30 20,515,493.13
减：应付优先股股利 31
提取任意盈余公积 32
应付普通股股利 33
转作普通股的股利 34
八、未分配利润 35 20,515,493.13
项目 2004年1-3月
一、主营业务收入 18,684,951.00
减：主营业务成本 12,840,757.68
主营业务税金及附加 25,732.42
二、主营业务利润 5,818,460.90
加：其他业务利润 1,010,006.34
减：营业费用 3,175,921.39
管理费用 3,232,995.04
财务费用 863,416.94
三、营业利润 -443,866.13
加：投资收益 30,732.95
补贴收入
营业外收入 91.40
减：营业外支出 169,685.45
四、利润总额 -582,727.23
减：所得税
减：少数股东应占利润 -338,500.43
五、净利润 -244,226.80
加：年初未分配利润 34,449,179.94
其他转入
六、可供分配利润 34,204,953.14
减：提取法定盈余公积金 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配利润 34,204,953.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作普通股的股利
八、未分配利润 34,204,953.14
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟 会计机构负责
人：胡志光
合并现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司
单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费； 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 12
经营活动产生的现金流量净额 13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收取的现金 14
取得投资收益所收到的现金； 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16
收取的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计 18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19
投资所支付的现金 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计 26
投资活动产生的现金流量净额 28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 29
借款所收到的现金 30
收到的其他与筹资活动有关的现金 31
现金流入小计 32
偿还债务所支付的现金 33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34
支付的其他与筹资活动有关的现金 35
现金流出小计 38
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42
项目 2004年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,141,296.09
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 89,097,761.12
现金流入小计 118,239,057.21
购买商品、接受劳务支付的现金 84,173,171.95
支付给职工以及为职工支付的现金 1,286,470.49
支付的各项税费； 4,026,574.94
支付的其他与经营活动有关的现金 99,118,221.99
现金流出小计 188,604,439.37
经营活动产生的现金流量净额 -70,365,382.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收取的现金 19,355,400.00
取得投资收益所收到的现金； 16,878,034.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收取的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 36,233,434.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 18,000.00
投资活动产生的现金流量净额 36,215,434.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 49,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 49,000,000.00
偿还债务所支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 887,040.04
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 25,887,040.04
筹资活动产生的现金流量净额 23,112,959.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,036,988.07
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟
会计机构负责人：胡志光
合并现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司
单位：人民币元
补充资料 行次 2004年1-3月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1 -244,226.80
加：少数股东权益 2 -338,500.43
计提的资产减值准备 3
固定资产折旧 4 1,621,794.06
无形资产摊销 5 106,575.00
长期待摊费用摊销 6 52,759.59
待摊费用减少(减：增加) 7 6,388.34
预提费用增加(加：减少) 8 85,167.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 9
固定资产报废损失 10
财务费用 11 863,416.94
投资损失(减：收益) 12 -30,732.95
递延税款贷项(减：借项) 13
存货的减少(减：增加) 14 -1,222,741.69
经营性应收项目的减少(减：增加) 15 -95,324,857.74
经营性应付项目的增加(减：减少) 16 24,059,575.83
其他 17
经营活动产生的现金流量净额 18 -70,365,382.16
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 20
一年内到期的可转换公司债券 21
融资租入固定资产 22
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 24 21,743,118.27
减：现金的期初余额 25 32,780,106.34
加：现金等价物的期末余额 26
减：现金等价物的期初余额 27
现金及现金等价物净增加额 28 -11,036,988.07
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明
伟 会计机构负责人：胡志光
资产负债表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司
单位：人民币元
资产 行次 2003-12-31 2004-3-31
流动资产：
货币资金 1 13,915,501.15 515,096.92
短期投资 2
应收票据 4
应收股利 5 16,859,178.02 1,547.83
应收利息 7
应收账款 8 17,420,808.25 16,229,298.25
其他应收款 9 28,951,474.52 77,641,757.65
预付账款 10 48,181,376.00 41,833,000.00
应收补贴款 13
存货 15 639,824.75 577,333.31
待摊费用 16 36,723.40 25,856.98
其他流动资产 18
流动资产合计 20 126,004,886.09 136,823,890.94
长期投资：
长期股权投资 21 78,114,146.86 74,128,492.62
长期债权投资 25
长期投资合计 26 78,114,146.86 74,128,492.62
固定资产：
固定资产原值 30 2,743,199.90 2,743,199.90
减：累计折旧 31 1,784,230.85 1,896,141.44
固定资产净值 32 958,969.05 847,058.46
减：固定资产减值准备 33
固定资产净额 35 958,969.05 847,058.46
在建工程 40
固定资产清理 43
固定资产合计 45 958,969.05 847,058.46
无形资产及其他资产：
无形资产 48
长期待摊费用 49 94,174.13 72,441.62
其他长期资产 50
无形资产及其他资产合计 55 94,174.13 72,441.62
资产总计 60 205,172,176.13 211,871,883.64
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟
会计机构负责人：胡志光
资产负债表（续）
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司
单位：人民币元
负债及股东权益 行次 2003-12-31 2004-3-31
流动负债：
短期借款 65 25,000,000.00 25,000,000.00
应付票据 67
应付账款 69 7,130,688.36
预收账款 70 152,700.00 20,100.00
应付工资 72 66,221.79 114,586.80
应付福利费 75
应付股利 76 221,904.00 221,904.00
应交税金 77 508,538.97 408,404.81
其他应交款 78
其他应付款 80 7,894,768.40 7,892,383.50
预提费用 82 40,562.50 40,562.50
其他流动负债 90
流动负债合计 99 33,884,695.66 40,828,629.97
长期负债： 101
长期借款 103
应付债券 105
长期应付款 107
长期负债合计 113
递延税项：
递延税款贷项 115
负债合计 120 33,884,695.66 40,828,629.97
少数股东权益 121
股东权益：
股本 122 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 123 7,671,254.84 7,671,254.84
盈余公积 124 15,672,065.52 15,672,065.52
其中：公益金 125
未分配利润 126 39,944,160.11 39,699,933.31
股东权益合计 128 171,287,480.47 171,043,253.67
负债和股东权益总计 130 205,172,176.13 211,871,883.64
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟
会计机构负责人：胡志光
利润及利润分配表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 2003年1-3月 2004年1-3月
一、主营业务收入 1 8,411,860.83
减：主营业务成本 2 6,267,866.12
主营业务税金及附加 3 1,884.41
二、主营业务利润 4 2,142,110.30
加：其他业务利润 6
减：营业费用 7
管理费用 8 958,918.59 1,533,605.89
财务费用 9 398,566.30 312,568.37
三、营业利润 10 -1,357,484.89 295,936.04
加：投资收益 11 -358,678.37 -380,254.24
补贴收入 12
营业外收入 15 91.40
减：营业外支出 16 45,868.53 160,000.00
四、利润总额 18 -1,762,031.79 -244,226.80
减：所得税 19
减：少数股东应占利润 20
五、净利润 22 -1,762,031.79 -244,226.80
加：年初未分配利润 23 44,662,433.82 39,944,160.11
其他转入 25
六、可供分配利润 26 42,900,402.03 39,699,933.31
减：提取法定盈余公积金 27
提取法定公益金 28
七、可供股东分配利润 30 42,900,402.03 39,699,933.31
减：应付优先股股利 31
提取任意盈余公积 32
应付普通股股利 33
转作普通股的股利 34
八、未分配利润 35 42,900,402.03 39,699,933.31
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟
会计机构负责人：胡志光
现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费； 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 12
经营活动产生的现金流量净额 13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收取的现金 14
取得投资收益所收到的现金； 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16
收取的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计 18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 19
投资所支付的现金 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计 26
投资活动产生的现金流量净额 28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 29
借款所收到的现金 30
收到的其他与筹资活动有关的现金 31
现金流入小计 32
偿还债务所支付的现金 33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34
支付的其他与筹资活动有关的现金 35
现金流出小计 38
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42
项目 2004年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,940,787.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,804,642.00
现金流入小计 23,745,429.00
购买商品、接受劳务支付的现金 53,422,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金 269,140.20
支付的各项税费； 514,909.25
支付的其他与经营活动有关的现金 18,854,417.91
现金流出小计 73,060,767.36
经营活动产生的现金流量净额 -49,315,338.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收取的现金 19,355,400.00
取得投资收益所收到的现金； 16,878,034.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收取的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 36,233,434.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 0.00
投资活动产生的现金流量净额 36,233,434.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 0.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 318,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 318,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -318,500.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,400,404.23
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明
伟 会计机构负责人：胡志光
现金流量表
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元
补充资料 行次 2004年1-3月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1 -244,226.80
加：少数股东权益 2
计提的资产减值准备 3
固定资产折旧 4 111,910.59
无形资产摊销 5
长期待摊费用摊销 6 21,732.51
待摊费用减少(减：增加) 7 10,866.42
预提费用增加(加：减少) 8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 9
固定资产报废损失 10
财务费用 11 312,568.37
投资损失(减：收益) 12 -30,732.95
递延税款贷项(减：借项) 13
存货的减少(减：增加) 14 62,491.44
经营性应收项目的减少(减：增加) 15 -56,535,051.40
经营性应付项目的增加(减：减少) 16 6,975,103.46
其他 17
经营活动产生的现金流量净额 18 -49,315,338.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 20
一年内到期的可转换公司债券 21
融资租入固定资产 22
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 24 515,096.92
减：现金的期初余额 25 13,915,501.15
加：现金等价物的期末余额 26
减：现金等价物的期初余额 27
现金及现金等价物净增加额 28 -13,400,404.23
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟
会计机构负责人：胡志光
法定代表人：王光友 主管会计工作的负责人：张明伟
会计机构负责人：胡志光
日期：2004 年4 月22 日 日期：2004 年4 月22 日 日期：
2004 年4 月22 日