上海隆源双登实业股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
异议。
1.3 独立董事李步云先生因故未亲自出席审议本报告的第四届董事会第三次会
议，但委托其他董事代为出席并同意本报告。
1.4 公司季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长李泉生先生、财务总监张明伟先生及财务经理胡志光先生声明
：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 隆源双登 变更前简称（如有） ——
股票代码 000835
张明伟
李艳
上海浦东新区浦东南路855号世
上海浦东新区浦东南路855号
界广场15层
世界广场15层
021-58820181
021-58820181-128
021-58872439
021-58872439
zhangmw@lysdcorp.com
liy@lysdcorp.com
1
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
430,633,022.62 471,
374,476.06
-8.64%
177,089,296.55 175,
041,838.58
1.17%
每股净资产 1.6397 1.6208
1.17%
1.5307
1.5566
-1.66%
-17,012,058.32 -39,131,334.50 -
-0.0164 0.0190 -
-0.0164 0.0190 -
-1.0009% 1.1562% -
-1.0009% 0.4331% -
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
1-9月非经常性损益项目
金额
营业外收入
1,150.00
营业外支出
145,499.10
处理股权投资损益
1,424,879.17
合计
1,280,530.07
2
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季
度报告
2.2.2 利润表
合并利润及利润分配表
单位：人民币元
项目 2003年7－9月 2003年1-9月 2002年7－9月 2002年1－9月
一、主营业务收入 21,545,709.35 108,364,322.48 36,058,129.19 158,801,910.15
减：主营业务成本 17,805,979.17 71,668,227.81 19,989,108.36 78,150,104.03
主营业务税金及附加 74,930.00 499,168.91 344,099.61 1,332,007.60
==== ==== ==== ===
二、主营业务利润 3,664,800.18 36,196,925.76 15,724,921.22 79,319,798.52
加：其它业务利润 407,241.31 1,148,584.28 2,297,246.41 2,829,935.20
减：营业费用 2,383,019.06 19,289,166.41 9,743,041.91 37,211,257.37
管理费用 3,579,883.17 13,088,507.39 8,893,676.91 28,334,175.28
财务费用 543,980.41 1,350,404.05 1,126,475.41 2,342,026.79
==== ==== ==== ===
三、营业利润 (2,434,841.15) 3,617,432.19 (1,741,026.60) 14,262,274.28
加：投资收益） 30,732.95 461,761.85 (706,905.37) (4,715,441.77)
补贴收入 ---- ---- ---- 1,038,200.00
营业外收入 ---- 1,150.00 35,300.00 79,037.24
减：营业外支出 ---- 145,499.10 150,000.00 363,596.03
==== ==== ==== ===
四、利润总额 (2,404,108.20) 3,934,844.94 (2,562,631.97) 10,300,473.72
减：所得税 771,145.57 5,305.80
少数股东本期收益 (631,643.48) 1,116,241.40 (121,456.11) 5,898,017.91
五、净利润 (1,772,464.72) 2,047,457.97 (2,441,175.86) 4,397,150.01
加：年初未分配利润 ---- 22,277,524.92 ---- 21,730,838.25
其他转入 ---- ---- ---- ----
==== ==== ==== ===
六、可供分配的利润 ---- 24,324,982.89 ---- 26,127,988.26
减：提取法定盈余公积 ---- (6,138,576.62) 683,832.59
提取法定公益金 ---- (6,138,576.62) ---- 341,916.29
应付利润 ---- ---- ---- ----
==== ==== ==== ===
七、可供股东分配的利润 ---- 36,602,136.13 25,102,239.38
减：应付优先股股利 ---- ---- ---- ----
提取任意盈余公积 ---- ---- ---- ----
应付普通股利 ---- ---- ---- 1,350,000.00
转作股本的普通股利 ---- ---- ---- 5,400,000.00
八、未分配利润 ---- 36,602,136.13 ---- 18,352,239.38
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
3
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季
度报告
利润及利润分配表
单位：人民币元
项目 2003年7-9月 2003年1－9月 2002年7－9月 2002年1－9月
一、主营业务收入 3,356,410.37 3,356,410.37 ---- ----
减：主营业务成本 3,312,820.51 3,312,820.51 ---- ----
主营业务税金及附加 ---- ---- 16,250.00 16,250.00
==== ==== ==== ====
二、主营业务利润 43,589.86 43,589.86 (16,250.00) (16,250.00)
加：其它业务利润 ---- ---- 16,250.00 122,500.00
减：营业费用 ---- ---- ---- ----
管理费用 372,591.09 746,134.74 1,216,000.56 4,070,084.88
财务费用 166,445.36 1,022,110.07 172,558.04 783,181.55
==== ==== ==== ====
三、营业利润 (495,446.59) (1,724,654.95) (1,388,558.60) (4,747,016.43)
加：投资收益） (1,277,018.13) 2,889,712.02 (1,052,617.26) 9,169,166.44
补贴收入 ---- ---- ---- ----
营业外收入 ---- ---- ---- ----
减：营业外支出 ---- 79,999.10 ---- 25,000.00
==== ==== ==== ====
四、利润总额 (1,772,464.72) 1,085,057.97 (2,441,175.86) 4,397,150.01
减：所得税 ---- ---- ---- ----
少数股东本期收益 ---- ---- ---- ----
==== ==== ==== ====
五、净利润 (1,772,464.72) 1,085,057.97 (2,441,175.86) 4,397,150.01
加：年初未分配利润 ---- 44,662,433.82 ---- 37,690,863.74
其他转入 ---- ---- ---- ----
==== ==== ==== ====
六、可供分配的利润 ---- 45,747,491.79 ---- 42,088,013.75
减：提取法定盈余公积 ---- ---- ---- 683,832.59
提取法定公益金 ---- ---- ---- 341,916.29
应付利润 ---- ---- ---- ----
==== ==== ==== ====
七、可供股东分配的利润 ---- 45,747,491.79 ---- 41,062,264.87
减：应付优先股股利 ---- ---- ---- ----
提取任意盈余公积 ---- ---- ---- ----
应付普通股利 ---- ---- ---- 1,350,000.00
转作股本的普通股利 ---- ---- ---- 5,400,000.00
八、未分配利润 ---- 45,747,491.79 ---- 34,312,264.87
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
4
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
2.3 报告期末股东总人数：17984户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。作为综合类公司，目
前
公司主营业务主要集中于四个领域：电源及相关产品的开发生产、自动成型系统
的开发生产及加工服务、参股酒店的投资管理、通讯电子产品相关贸易经营。
报告期内，公司电源产品销售较上半年出现一定程度的下滑，同时原材
料
成本继续上升，相关成本费用无法同步缩减，导致毛利率明显下降。自动成型机
业务因预期销售额将上升，而增加了相关投入，导致固定成本上升，但因SARS
的滞后影响及激烈的市场竞争等原因，实际销售额并未增加，最终出现了季度亏
损。参股公司上海淳大酒店投资管理有限公司下属上海淳大万丽酒店已于9月份
开始试营业。另外，由于公司原有主业从2002年起持续滑坡，为扭转局面，改
善经营业绩，报告期内公司在通讯电子产品领域进行了尝试性介入，但目前尚未
大规模展开。
2003 年第三季度，公司共实现主营业务收入21545709.35元，同比
下降
40.25%；实现主营业务利润3664800.18 元，同比下
降76.69%；实现净利润
-1772464.72元，亏损额少于去年同期。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
电源 15,744,970.12 11,981,435.28 23.90%
通讯产品 3,356,410.37 3,312,820.51 1.30%
快速成型机 2,444,328.86 2,511,723.38 -2.76%
其中：关联交易 0 0 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司的通信电源产品一般上半年是销售淡季，下半年相对处于销售旺季。
但今
年第三季度，由于市场需求还未出现明显好转，这一特征没有体现。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
5
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√适用 □不适用
毛利率前一报告期为37.96%，本期为17.36%，降幅达54.27%。主营业务
盈利
能力发生较大变化的原因是：第三季度销售额不理想，同时部分产品原材料价格
持
续上升，导致本期毛利率明显下降。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2003年临时董事会会议审议通过了关于与新疆汇通（集团）股份
有限
公司提供3300万元贷款相互担保的议案。详见2003年6月11日《中国证券报》和
《证券时报》。
2、公司2003年第3次临时董事会会议审议通过了关于为上海淳大酒店投
资管
理有限公司2000万元贷款提供担保的议案。详见2003年7月25日和2003年9月
10日《中国证券报》和《证券时报》。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司参股28%的上海淳大酒店投资管理有限公司下属的上海淳大万丽酒店
已于
本年9月开始试营业，由于开业初期财务摊销较大，对公司2003年整体业绩可能
会
产生较大影响。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
6
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
□适用 √不适用
3.7 对2002年度“非标”审计意见涉及事项的说明
√适用 □不适用
公司在2002年度被注册会计师出具非标准无保留意见的审计报告，至报
告期
末，相关问题的解决情况如下：
1、截止报告期末，本公司下属子公司江苏隆源双登电源有限公司不再持
有江苏
双登电源有限公司股权，故江苏双登电源有限公司未取得房屋产权证对本公司及
本
公司下属子公司不再产生影响。
2、截止报告期末，本公司不再持有南京隆源双登科技发展研究院有限公
司股权，
故该公司未取得国有土地使用权证对本公司不再产生影响。
3、江苏隆源双登电源有限公司和江苏富思特电源有限公司的房屋产权证
事宜，
上述两公司正在同当地政府部门积极协调，争取尽快落实。
上海隆源
双登实业股份有限公司
董事长：李泉生
2003年10月25日
7
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
附录： 合并资产负债表
2003年9月30日
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单
位：人民币元
资产 行次 2002-12-31 2003-9-30
流动资产：
货币资金 1 107,176,793.61 46,619,220.17
应收票据 3 430,000.00 1,436,000.00
应收账款 6 105,251,525.03 97,540,231.02
其它应收款 7 76,370,031.95 42,444,463.19
预付账款 8 38,518,737.52 54,489,058.17
存货 10 31,885,344.45 32,454,637.38
待摊费用 11 194,615.98 10,212,619.89
流动资产合计 31 359,827,048.54 285,196,229.82
长期投资： ---- ----
长期股权投资 32 13,605,400.00 79,634,900.01
合并价差 (614,659.04) (522,460.19)
长期投资合计 38 12,990,740.96 79,112,439.82
固定资产： ---- ---
固定资产原价 39 104,164,974.91 80,904,816.51
减：累计折价 40 29,576,256.16 13,403,424.07
固定资产净值 41 74,588,718.75 67,501,392.44
减：固定资产减值准备 42 3,654,978.88 3,639,393.97
固定资产净额 43 70,933,739.87 63,861,998.47
在建工程 45 22,274,964.88 1,338,921.78
固定资产清理 46 ---- ----
固定资产合计 50 93,208,704.75 65,200,920.25
无形资产及其它资产： ---- ----
无形资产 51 3,619,409.01 603,925.00
长期待摊费用 52 1,728,572.80 519,507.73
其它长期资产 53
无形资产及其它资产合计 60 5,347,981.81 1,123,432.73
递延税款： ---- ----
递延税款借项 61 ---- ----
资产总计 67 471,374,476.06 430,633,022.62
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
8
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
合并资产负债表(续)
2003年9月30日
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单
位：人民币元
负债和股东权益 行次 2002-12-31 2003-9-30
流动负债：
短期借款 68 101,000,000.00 91,800,000.00
应付票据 69 23,430,000.00 57,223,000.00
应付账款 70 64,119,648.18 18,326,277.12
预收账款 71 3,680,966.04 5,658,775.66
应付工资 72 87,275.89 137,528.63
应付福利费 73 93,741.81 2,992,630.71
应付股利 74 1,234,404.00 16,260,468.43
应交税金 75 7,799,361.19 726,845.87
其它应交款 80 15,000.00 ----
其它应付款 81 55,725,871.89 39,207,345.24
预提费用 82 ---- 2,356,096.61
流动负债合计 100 257,186,269.00 234,688,968.27
长期负债：
专项应付款 106 600,000.00 600,000.00
长期负债合计 110 600,000.00 600,000.00
递延税项：
递延税款贷项 111 ---- ----
负债合计 257,786,269.00 235,288,968.27
少数股东权益 38546368.48 18,254,757.80
股东权益：
股本 115 108,000,000.00 108,000,000.00
减：已归还投资 116 ---- ----
股本净额 117 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 118 6,707,339.24 6,707,339.24
盈余公积 119 38,056,974.42 25,779,821.18
其中：公益金 120 4,802,324.04 4,802,324.04
未分配利润 121 22,277,524.92 36,602,136.13
股东权益合计 122 175,041,838.58 177,089,296.55
负债和股东权益总计 135 471,374,476.06 430,633,022.62
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
9
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季
度报告
合并利润及利润分配表
单位：人民币元
项目 2003年7－9月 2003年1-9月 2002年7－9月 2002年1－9月
一、主营业务收入 21,545,709.35 108,364,322.48 36,058,129.19 158,801,910.15
减：主营业务成本 17,805,979.17 71,668,227.81 19,989,108.36 78,150,104.03
主营业务税金及附加 74,930.00 499,168.91 344,099.61 1,332,007.60
==== ==== ==== ===
二、主营业务利润 3,664,800.18 36,196,925.76 15,724,921.22 79,319,798.52
加：其它业务利润 407,241.31 1,148,584.28 2,297,246.41 2,829,935.20
减：营业费用 2,383,019.06 19,289,166.41 9,743,041.91 37,211,257.37
管理费用 3,579,883.17 13,088,507.39 8,893,676.91 28,334,175.28
财务费用 543,980.41 1,350,404.05 1,126,475.41 2,342,026.79
==== ==== ==== ===
三、营业利润 (2,434,841.15) 3,617,432.19 (1,741,026.60) 14,262,274.28
加：投资收益） 30,732.95 461,761.85 (706,905.37) (4,715,441.77)
补贴收入 ---- ---- ---- 1,038,200.00
营业外收入 ---- 1,150.00 35,300.00 79,037.24
减：营业外支出 ---- 145,499.10 150,000.00 363,596.03
==== ==== ==== ===
四、利润总额 (2,404,108.20) 3,934,844.94 (2,562,631.97) 10,300,473.72
减：所得税 771,145.57 5,305.80
少数股东本期收益 (631,643.48) 1,116,241.40 (121,456.11) 5,898,017.91
五、净利润 (1,772,464.72) 2,047,457.97 (2,441,175.86) 4,397,150.01
加：年初未分配利润 ---- 22,277,524.92 ---- 21,730,838.25
其他转入 ---- ---- ---- ----
==== ==== ==== ===
六、可供分配的利润 ---- 24,324,982.89 ---- 26,127,988.26
减：提取法定盈余公积 ---- (6,138,576.62) 683,832.59
提取法定公益金 ---- (6,138,576.62) ---- 341,916.29
应付利润 ---- ---- ---- ----
==== ==== ==== ===
七、可供股东分配的利润 ---- 36,602,136.13 25,102,239.38
减：应付优先股股利
---- ---- ---- ----
提取任意盈余公积 ---- ---- ---- ----
应付普通股利 ---- ---- ---- 1,350,000.00
转作股本的普通股利 ---- ---- ---- 5,400,000.00
八、未分配利润 ---- 36,602,136.13 ---- 18,352,239.38
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
10
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
合并现金流量表
2003年1-9月
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单
位：人民币元
项 目 行次 2003年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 106,251,736.02
收到的税费返还 3 ----
收到的其他与经营活动有关的现金 4 110,512,337.50
现金流入小计 6 216,764,073.52
购买商品、接受劳务支付的现金 8 72,977,531.79
支付给职工以及为职工支付的现金 9 6,455,057.75
支付的各项税费； 10 13,005,027.40
支付的其他与经营活动有关的现金 11 163,457,791.08
现金流出小计 24 255,895,408.02
经营活动产生的现金流量净额 31 (39,131,334.50)
====
二、投资活动产生的现金流量：
32
收回投资所收取的现金 34 35,200,107.04
取得投资收益所收到的现金； 35 307,720.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 36 20,000.00
收取的其他与投资活动有关的现金 39 78,869.52
现金流入小计 41 35,606,697.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 43 1,180,446.42
投资所支付的现金 44 30,510,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 45 ----
现金流出小计 50 31,690,446.42
投资活动产生的现金流量净额 51 3,916,250.60
====
三、筹资活动产生的现金流量：
53
吸收投资所收到的现金 54 ----
借款所收到的现金 56 145,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 61 ----
现金流入小计 65 145,800,000.00
偿还债务所支付的现金 68 155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69 2,204,360.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 70 ----
现金流出小计 75 157,204,360.88
筹资活动产生的现金流量净额 76 (11,404,360.88)
四、现金及现金等价物净增加额 77 (46,619,444.78)
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
11
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
合并现金流量表(续)
2003年1-9月
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单
位：人民币元
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
1
净利润 2 4,929,142.50
加：少数股东权益 3 ---
计提的资产减值准备 4 ---
固定资产折旧 5 3,855,542.91
无形资产摊销 6 319,725.00
长期待摊费用摊销 7 195,806.44
待摊费用减少（减：增加） 8 447,881.63
预提费用增加（加：减少） 9 79,351.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 10 45,868.53
固定资产报废损失 11 ---
财务费用 12 2,818,679.54
投资损失（减：收益） 13 (2,889,712.02)
递延税款贷项（减：借项） 14 ---
存货的减少（减：增加） 15 (569,292.93)
经营性应收项目的减少（减：增加） 16 48,983,141.64
经营性应付项目的增加（减：减少） 17 (97,448,120.35)
其他 18 100,651.09
经营活动产生的现金流量净额 19 (39,131,334.50)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 20 ---
债务转为资本 21 ---
一年内到期的可转换公司债券 22 ---
融资租入固定资产 23 ---
3、现金及现金等价物净增加情况
24
现金的期末余额 25 46,619,220.17
减：现金的期初余额 26 93,238,664.95
加：现金等价物的期末余额 27 ---
减：现金等价物的期初余额 28 ---
现金及现金等价物净增加额 29 (46,619,444.78)
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
12
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
资产负债表
2003年9月30日
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单
位：人民币元
资产 行次 2002-12-31 2003-9-30
流动资产：
货币资金 1 34,846,355.59 24,944,128.85
应收股利 4 ---- 30,251,547.83
应收利息 5 ---- ---
应收账款 6 6,169,361.14 5,291,880.19
其它应收款 7 58,000,895.01 9,233,449.40
预付账款 8 42,366,428.00 57,731,200.00
存货 10 1,806,113.32 2,152,757.32
待摊费用 11 40,156.85 16,543.70
流动资产合计 31 143,229,309.91 129,621,507.29
==== ====
长期投资： ---- ----
长期股权投资 32 88,784,882.48 110,235,219.17
长期债权投资 34 ---- ----
长期投资合计 38 88,784,882.48 110,235,219.17
固定资产：
固定资产原价 39 3,183,886.10 2,743,199.90
减：累计折价 40 1,876,001.33 1,670,792.96
固定资产净值 41 1,307,884.77 1,072,406.94
减：固定资产减值准备 42 ---- ----
固定资产净额 43 1,307,884.77 1,072,406.94
固定资产合计 50 1,307,884.77 1,072,406.94
无形资产及其它资产：
无形资产 51 ---- ----
长期待摊费用 52 115,906.64
其它长期资产 53 ---- ----
无形资产及其它资产合计 60 115,906.64
递延税款： ---- ----
递延税款借项 61 ---- ----
资产总计 67 233,322,077.16 241,045,040.04
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
13
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
资产负债表(续)
2003年9月30日
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单
位：人民币元
负债和股东权益 行次 2002-12-31 2003-9-30
流动负债：
短期借款 68 55,000,000.00 55,000,000.00
应付票据 69 ---- 7,600,000.00
预收账款 71 15,000.00 15,000.00
应付工资 72 85,689.89 37,790.95
应付福利费 73 68,962.14 40,167.69
应付股利 74 1,234,404.00 438,376.50
应交税金 75 17,714.42 (405,788.66)
其它应付款 81 1,858,468.13 1,215,565.75
预提费用 82 ---- 14,631.26
流动负债合计 100 58,280,238.58 63,955,743.49
长期负债：
长期借款 101 ---- ----
应付债券 102 ---- ----
长期负债合计 110 ==== ====
递延税项：
递延税款贷项 111 --- ----
负债合计 114 58,280,238.58 63,955,743.49
股东权益：
股本 115 108,000,000.00 108,000,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 118 6,707,339.24 7,669,739.24
盈余公积 119 15,672,065.52 15,672,065.52
其中：公益金 120 4,802,324.01 4,802,324.01
未分配利润 121 44,662,433.82 45,747,491.79
股东权益合计 122 175,041,838.58 177,089,296.55
负债和股东权益总计 135 233,322,077.16 241,045,040.04
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
14
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季
度报告
利润及利润分配表
单位：人民币元
项目 2003年7-9月 2003年1－9月 2002年7－9月 2002年1－9月
一、主营业务收入 3,356,410.37 3,356,410.37 ---- ----
减：主营业务成本 3,312,820.51 3,312,820.51 ---- ----
主营业务税金及附加 ---- ---- 16,250.00 16,250.00
==== ==== ==== ====
二、主营业务利润 43,589.86 43,589.86 (16,250.00) (16,250.00)
加：其它业务利润 ---- ---- 16,250.00 122,500.00
减：营业费用 ---- ---- ---- ----
管理费用 372,591.09 746,134.74 1,216,000.56 4,070,084.88
财务费用 166,445.36 1,022,110.07 172,558.04 783,181.55
==== ==== ==== ====
三、营业利润 (495,446.59) (1,724,654.95) (1,388,558.60) (4,747,016.43)
加：投资收益） (1,277,018.13) 2,889,712.02 (1,052,617.26) 9,169,166.44
补贴收入 ---- ---- ---- ----
营业外收入 ---- ---- ---- ----
减：营业外支出 ---- 79,999.10 ---- 25,000.00
==== ==== ==== ====
四、利润总额 (1,772,464.72) 1,085,057.97 (2,441,175.86) 4,397,150.01
减：所得税 ---- ---- ---- ----
少数股东本期收益 ---- ---- ---- ----
==== ==== ==== ====
五、净利润 (1,772,464.72) 1,085,057.97 (2,441,175.86) 4,397,150.01
加：年初未分配利润 ---- 44,662,433.82 ---- 37,690,863.74
其他转入 ---- ---- ---- ----
==== ==== ==== ====
六、可供分配的利润 ---- 45,747,491.79 ---- 42,088,013.75
减：提取法定盈余公积 ---- ---- ---- 683,832.59
提取法定公益金 ---- ---- ---- 341,916.29
应付利润 ---- ---- ---- ----
==== ==== ==== ====
七、可供股东分配的利润 ---- 45,747,491.79 ---- 41,062,264.87
减：应付优先股股利 ---- ---- ---- ----
提取任意盈余公积 ---- ---- ---- ----
应付普通股利 ---- ---- ---- 1,350,000.00
转作股本的普通股利 ---- ---- ---- 5,400,000.00
八、未分配利润 ---- 45,747,491.79 ---- 34,312,264.87
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
15
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
现金流量表
2003年1-9月
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单
位：人民币元
项 目 行次 2003年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 7,704,258.50
收到的税费返还 3 ----
收到的其他与经营活动有关的现金 4 51,314,955.24
现金流入小计 6 59,019,213.74
购买商品、接受劳务支付的现金 8 8,861,420.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9 2,288,840.44
支付的各项税费； 10 640.00
支付的其他与经营活动有关的现金 11 44,667,816.89
现金流出小计 24 55,818,717.33
经营活动产生的现金流量净额 31 3,200,496.41
二、投资活动产生的现金流量：
32
收回投资所收取的现金 34 17,500,000.00
取得投资收益所收到的现金； 35 2,007,827.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 36 20,000.00
收取的其他与投资活动有关的现金 39 78,869.52
现金流入小计 41 19,606,697.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 43 207,166.42
投资所支付的现金 44 30,510,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 45 ----
现金流出小计 50 30,717,166.42
投资活动产生的现金流量净额 51 (11,110,469.40)
三、筹资活动产生的现金流量：
53
吸收投资所收到的现金 54 ----
借款所收到的现金 56 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 61 ----
现金流入小计 65 70,000,000.00
偿还债务所支付的现金 68 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69 1,992,253.75
支付的其他与筹资活动有关的现金 70 ----
现金流出小计 75 71,992,253.75
筹资活动产生的现金流量净额 76 (1,992,253.75)
五、现金及现金等价物净增加额 77 (9,902,226.74)
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光
16
上海隆源双登实业股份有限公司 2003年第三季度报告
现金流量表(续)
2003年1-9月
编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单
位：人民币元
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
1
净利润 2 1,085,057.97
加：少数股东权益 3 ----
计提的资产减值准备 4 ----
固定资产折旧 5 323,941.80
无形资产摊销 6 ----
长期待摊费用摊销 7 (115,906.64)
待摊费用减少（减：增加） 8 23,613.15
预提费用增加（加：减少） 9 14,631.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 10 45,868.53
固定资产报废损失 11 ----
财务费用 12 1,526,052.22
投资损失（减：收益） 13 (2,889,712.02)
递延税款贷项（减：借项） 14 ----
存货的减少（减：增加） 15 (346,644.00)
经营性应收项目的减少（减：增加） 16 11,280,154.56
经营性应付项目的增加（减：减少） 17 (7,826,559.52)
其他 18 79,999.10
经营活动产生的现金流量净额 19 3,200,496.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
20
债务转为资本 21 ----
一年内到期的可转换公司债券 22 ----
融资租入固定资产 23 ----
3、现金及现金等价物净增加情况
24
现金的期末余额 25 24,944,128.85
减：现金的期初余额 26 34,846,355.59
加：现金等价物的期末余额 27 ----
减：现金等价物的期初余额 28 ----
现金及现金等价物净增加额 29 (9,902,226.74)
单位负责人：李泉生 财务负责人：张明伟 会计机构负责人：胡志光