天津天大天财股份有限公司2005年第一季度报告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
董事王静康书面委托董事长寇纪淞代为表决。
公司负责人寇纪淞、主管会计工作公司负责人胡辉及会计机构负责人赵玉琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司2005年1季度报告未经审计。
第一节 公司基本情况
一、公司基本信息：
股票简称 天大天财 变更前简称（如有） 无变更
股票代码 000836
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李君毅 王伟
天津市新技术产业园区榕苑路1号 天津市新技术产业园区榕苑路1号
联系地址
天大天财软件大厦 天大天财软件大厦
电话 022-83710888 022-23080166
传真 022-83710199 022-83710199
电子邮箱 JYLi@tiancai.com.cn JYLi@tiancai.com.cn
二、财务资料：
1.主要会计数据及财务指标：
单位：人民币元
本报告期末
总资产 1,227,104,612.67
股东权益（不含少数股东权益） 582,453,562.17
每股净资产 4.74
调整后的每股净资产 4.71
2005年1月-3月
经营活动产生的现金流量净额 20,115,930.18
每股收益 -0.07
净资产收益率 -1.57%
扣除非经常性损益后的
-2.88%
净资产收益率
上年度期末
总资产 1,211,368,927.51
股东权益（不含少数股东权益） 586,309,549.58
每股净资产 4.78
调整后的每股净资产 4.75
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,115,930.18
每股收益 -0.07
净资产收益率 -1.57%
扣除非经常性损益后的
-2.88%
净资产收益率
本报告期末比
上年度期末增减
总资产 1.30%
股东权益（不含少数股东权益） -0.66%
每股净资产 -0.84%
调整后的每股净资产 -0.84%
本报告期比
上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -83.05%
每股收益 1220.75%
净资产收益率 -1.46%
扣除非经常性损益后的
-0.13%
净资产收益率
非经常性损益项目 金额（元）
补贴收入 567,163.39
营业外收入 6,336.00
营业外支出 89,420.32
转回计提的存货跌价准备 7,141,969.33
2.利润表:
利润及利润分配表（合并）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2005年03月
单位：元
项目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润 4
加：其他业务利润 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润 9
加：投资收益 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
四、利润总额 14
减：所得税 15
少数股东本期收益 16
加：未确认的投资损失 17
五、净利润 18
加：年初未分配利润 19
其他转入 20
六、可供分配的利润 21
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
七、可供股东分配的利润 24
减：应付优先股股利 25
提取任意盈余公积 26
应付普通股股利 27
转作股本的普通股股利 28
八、未分配利润 29
项目 本期数
一、主营业务收入 55,115,927.90
减：主营业务成本 47,969,522.56
主营业务税金及附加 768,239.21
二、主营业务利润 6,378,166.13
加：其他业务利润 1,285,073.21
减：营业费用 3,293,652.11
管理费用 7,362,032.72
财务费用 5,849,304.30
三、营业利润 (8,841,749.79)
加：投资收益 (559,684.23)
补贴收入 567,163.39
营业外收入 6,336.00
减：营业外支出 89,420.32
四、利润总额 (8,917,354.95)
减：所得税 224,447.28
少数股东本期收益 2,579.57
加：未确认的投资损失
五、净利润 (9,144,381.80)
加：年初未分配利润 (248,390,170.50)
其他转入
六、可供分配的利润 (257,534,552.30)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 (257,534,552.30)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 (257,534,552.30)
项目 上年同期
一、主营业务收入 99,725,094.42
减：主营业务成本 97,355,096.59
主营业务税金及附加 939,922.82
二、主营业务利润 1,430,075.01
加：其他业务利润 633,344.88
减：营业费用 3,488,452.75
管理费用 3,447,765.61
财务费用 9,058,292.07
三、营业利润 (13,931,090.54)
加：投资收益 (756,465.69)
补贴收入 702,161.30
营业外收入 16,038,988.15
减：营业外支出 1,475,512.95
四、利润总额 578,080.27
减：所得税 422,607.88
少数股东本期收益 820,568.54
加：未确认的投资损失 11,440.60
五、净利润 (653,655.55)
加：年初未分配利润 (249,955,713.42)
其他转入
六、可供分配的利润 (250,609,368.97)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 (250,609,368.97)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 (250,609,368.97)
补充资料：
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
利润及利润分配表（母公司）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2005年03月
单位：元
项目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润 7
加：其他业务利润 8
营业费用 10
管理费用 11
财务费用 12
三、营业利润 13
加：投资收益 14
补贴收入 15
营业外收入 16
减：营业外支出 18
四、利润总额 19
减：所得税 20
五、净利润 22
加：年初未分配利润 23
盈余公积转入 24
六、可供分配的利润 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
七、可供股东分配的利润 28
减：应付优先股股利 29
提取任意盈余公积 30
应付普通股股利 31
转作股本的普通股股利 32
八、未分配利润 33
项目 本期数
一、主营业务收入 17,981,956.07
减：主营业务成本 17,797,734.77
主营业务税金及附加 384,824.17
二、主营业务利润 (200,602.87)
加：其他业务利润
营业费用 2,678,519.10
管理费用 (412,306.34)
财务费用 4,972,546.84
三、营业利润 (7,439,362.47)
加：投资收益 (1,620,068.01)
补贴收入
营业外收入 1,190.00
减：营业外支出 86,141.32
四、利润总额 (9,144,381.80)
减：所得税
五、净利润 (9,144,381.80)
加：年初未分配利润 (243,599,766.96)
盈余公积转入
六、可供分配的利润 (252,744,148.76)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 (252,744,148.76)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 (252,744,148.76)
项目 上年同期
一、主营业务收入 22,915,555.97
减：主营业务成本 36,032,548.88
主营业务税金及附加 222,988.93
二、主营业务利润 (13,339,981.84)
加：其他业务利润
营业费用 1,651,331.24
管理费用 (7,911,320.31)
财务费用 9,120,853.06
三、营业利润 (16,200,845.83)
加：投资收益 762,199.33
补贴收入 159,764.33
营业外收入 16,007,058.15
减：营业外支出 1,381,831.53
四、利润总额 (653,655.55)
减：所得税
五、净利润 (653,655.55)
加：年初未分配利润 (249,955,713.42)
盈余公积转入
六、可供分配的利润 (250,609,368.97)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 (250,609,368.97)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 (250,609,368.97)
补充资料：
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
3.报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表：
报告期末股东总数 37,055
前十名流通股股东持股情况
股东全称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其他）
刘红燕 496,500 A股
蔡俊武 209,170 A股
龚谦兴 191,790 A股
陈紫红 143,766 A股
刘宗辉 139,000 A股
肖清海 136,996 A股
陈永联 128,000 A股
陈思华 121,100 A股
梅建平 115,270 A股
刘云兰 114,150 A股
第二节 管理层讨论与分析
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：
本报告期内，公司在实现2004年度扭亏为盈的基础上，继续大力发展公司的主营业
务。软件业务在对组织架构进行了重新调整后，深化原有产品的销售，同时不断提高新
产品的研发力度及技术含量。新项目税控收款机生产许可证的申报工作已近完成，该项
目核心技术属自有知识产权，技术成熟，前景乐观。
本报告期内，天财软件大厦的经营情况仍维持良好的发展势头。软件出口基地入驻
企业的数量及相应的房屋出租率一直处于很高水平。天财酒店的客房入住率维持在行业
高点，为公司创造了较好收益。同时，物业管理方面的经营也进展顺利，为公司带来稳
定的营业收入。
2004年度，公司通过法律诉讼并经天津市高院裁定，自2004年1月7日起，止付该基
础买卖合同项下的、由中信实业银行开出的循环信用证。本报告期内，公司在不断消化
库存光纤原材料的同时，积极寻求光纤生产与经营的战略合作伙伴，争取尽快摆脱光纤
行业低迷为公司带来的不利影响。
二、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况：
（√）适用 （ ）不适用
行业 主营业务收入(元)
光通讯网络产品 7,772,520.48
音频、视频产品开发及销售 30,690,319.16
行业 主营业务成本（元）
光通讯网络产品 14,565,696.00
音频、视频产品开发及销售 27,120,449.30
行业 毛利率
光通讯网络产品 -87.40%
音频、视频产品开发及销售 11.63%
三、公司经营的季节性或周期性特征：
（ ）适用 （√）不适用
四、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因
的说明）
（√）适用 （ ）不适用
2005年1-3月
占利润总额比例（%）
主营业务利润 -71.53
其他业务利润 -14.41
期间费用 -185.09
投资收益 6.28
补贴收入 -6.36
营业外收支净额 0.93
2004年1-12月
占利润总额比例（%）
主营业务利润 87.37
其他业务利润 51.98
期间费用 329.06
投资收益 129.86
补贴收入 18.42
营业外收支净额 141.43
增减额（%）
主营业务利润 -158.90
其他业务利润 -66.39
期间费用 -514.15
投资收益 -123.58
补贴收入 -24.78
营业外收支净额 -140.50
变动原因：2005年1季度，公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动
的主要为公司2005年度1季度利润总额为负造成。
五、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明：
（ ）适用 （√）不适用
六、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明：
（ ）适用 （√）不适用
七、重大事项及其影响和解决方案的分析说明：
（√）适用 （ ）不适用
1.本报告期内，北京天大天财科贸有限公司欠款追缴一案，剩余款项正在争取按签
署的还款计划分批偿还。
2.公司与英国SGC公司订购设备合同纠纷案最新进展情况已在2004年年度报告中披
露，详情参见2005年2月4日的《中国证券报》与《证券时报》。
3.本公司与日本信越化工光纤预制棒采购合同及信用证纠纷案最新进展情况参见2
005年3月22日的《中国证券报》与《证券时报》。
4.本公司诉北大青鸟公司抽逃资金案详情已在2004年年度报告中披露，详情参见2
005年2月4日的《中国证券报》与《证券时报》。目前，该案件已进入开庭审理阶段。
八、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明：
（ ）适用 （√）不适用
九、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明：
（ ）适用 （√）不适用
十、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明：
（√）适用 （ ）不适用
2005年度上半年公司各项费用将比去年同期有较大幅度增加，导致2005年度上半年
公司净利润将产生亏损。
十一、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况：
（ ）适用 （√）不适用
天津天大天财股份有限公司董事长：
天津天大天财股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月八日
附录：
资产负债表（合并）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2005年3月31日
单位：元
资产 行次
流动资产： 1
货币资金 2
短期投资 3
应收票据 4
应收股利 5
应收利息 6
应收帐款 7
其他应收款 8
预付帐款 9
应收补贴款 10
存货 11
待摊费用 12
一年内到期的长期债权投资 13
其他流动资产 14
流动资产合计 15
长期投资： 16
长期股权投资 17
长期债权投资 18
长期投资合计 19
其中：合并价差 20
固定资产： 21
固定资产原价 22
减：累计折旧 23
固定资产净值 24
减：固定资产减值准备 25
固定资产净额 26
工程物资 27
在建工程 28
固定资产清理 29
固定资产合计 30
无形资产及其他资产： 31
无形资产 32
长期待摊费用 33
其他长期资产 34
无形资产及其他资产合计 35
递延税项： 36
递延税款借项 37
资产总计 38
资产 期末数
流动资产：
货币资金 267,185,335.00
短期投资
应收票据 2,830,320.80
应收股利
应收利息
应收帐款 71,642,542.97
其他应收款 170,909,492.84
预付帐款 146,682.50
应收补贴款
存货 76,978,018.25
待摊费用 1,264,703.81
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 590,957,096.17
长期投资：
长期股权投资 68,998,114.41
长期债权投资
长期投资合计 68,998,114.41
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 699,760,619.29
减：累计折旧 131,176,529.13
固定资产净值 568,584,090.16
减：固定资产减值准备 19,312,948.82
固定资产净额 549,271,141.34
工程物资
在建工程 115,448.80
固定资产清理
固定资产合计 549,386,590.14
无形资产及其他资产：
无形资产 16,101,239.38
长期待摊费用 1,661,572.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,762,811.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,227,104,612.67
资产 期初数
流动资产：
货币资金 268,685,578.23
短期投资
应收票据 2,871,808.96
应收股利
应收利息
应收帐款 59,022,338.47
其他应收款 154,727,714.68
预付帐款 3,781,047.83
应收补贴款
存货 82,439,445.10
待摊费用 1,225,664.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 572,753,597.65
长期投资：
长期股权投资 66,042,085.71
长期债权投资
长期投资合计 66,042,085.71
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 699,384,118.80
减：累计折旧 125,793,121.13
固定资产净值 573,590,997.67
减：固定资产减值准备 19,318,377.63
固定资产净额 554,272,620.04
工程物资
在建工程 38,240.50
固定资产清理
固定资产合计 554,310,860.54
无形资产及其他资产：
无形资产 16,395,057.96
长期待摊费用 1,867,325.65
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 18,262,383.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,211,368,927.51
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
资产负债表（合并）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2005年3月31日
单位：元
负债和股东权益 行次
流动负债： 1
短期借款 2
应付票据 3
应付帐款 4
预收帐款 5
应付工资 6
应付福利费 7
应付股利 8
应交税金 9
其他应交款 10
其他应付款 11
预提费用 12
预计负债 13
一年内到期的长期负债 14
其他流动负债 15
流动负债合计 16
长期负债： 17
长期借款 18
应付债券 19
长期应付款 20
专项应付款 21
其他长期负债 22
长期负债合计 23
递延税项 24
递延税款贷项 25
负债合计 26
少数股东权益 27
股东权益： 28
股本 29
减：已归还投资 30
股本净额 31
资本公积 32
盈余公积 33
其中：公益金 34
未确认的投资损失 35
未分配利润 36
外币报表折算差额 37
股东权益合计 39
负债和股东权益总计 39
负债和股东权益 期末数
流动负债：
短期借款 432,800,000.00
应付票据
应付帐款 31,949,986.37-
预收帐款 36,128,412.25
应付工资 317,528.34
应付福利费 8,949,913.14
应付股利 2,496.00
应交税金 (27,929,632.73)
其他应交款 148,638.19
其他应付款 25,853,375.27
预提费用 4,500,628.52
预计负债 23,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 535,721,345.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 (488,782.31)
长期负债合计 (488,782.31)
递延税项
递延税款贷项
负债合计 535,232,563.04
少数股东权益 109,418,487.46
股东权益：
股本 122,754,552.00
减：已归还投资
股本净额 122,754,552.00
资本公积 669,582,668.25
盈余公积 47,650,894.22
其中：公益金 14,805,225.85
未确认的投资损失
未分配利润 (257,534,552.30)
外币报表折算差额
股东权益合计 582,453,562.17
负债和股东权益总计 1,227,104,612.67
负债和股东权益 期初数
流动负债：
短期借款 442,900,000.00
应付票据
应付帐款 20,554,628.98
预收帐款 3,510,265.17
应付工资 820,617.37
应付福利费 8,800,585.76
应付股利 2,496.00
应交税金 (26,478,867.06)
其他应交款 87,012.96
其他应付款 43,406,593.44
预提费用 3,222,187.59
预计负债 23,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 519,825,520.21
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 (489,037.12)
长期负债合计 (489,037.12)
递延税项
递延税款贷项
负债合计 519,336,483.09
少数股东权益 105,722,894.84
股东权益：
股本 122,754,552.00
减：已归还投资
股本净额 122,754,552.00
资本公积 669,582,668.25
盈余公积 47,650,894.22
其中：公益金 14,805,225.85
未确认的投资损失 (5,288,394.39)
未分配利润 (248,390,170.50)
外币报表折算差额
股东权益合计 586,309,549.58
负债和股东权益总计 1,211,368,927.51
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
资产负债表（母公司）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2005年3月31日
单位：元
资产 行次
流动资产： 1
货币资金 2
短期投资 3
应收票据 4
应收股利 5
应收利息 6
应收帐款 7
其他应收款 8
预付帐款 9
应收补贴款 10
存货 11
待摊费用 12
一年内到期的长期债权投资 13
其他流动资产 14
流动资产合计 15
长期投资： 16
长期股权投资 17
长期债权投资 18
长期投资合计 19
固定资产： 20
固定资产原价 21
减：累计折旧 22
固定资产净值 23
减：固定资产减值准备 24
固定资产净额 25
工程物资 26
在建工程 27
固定资产清理 28
待处理固定资产净损失 29
固定资产合计 30
无形资产及其他资产： 31
无形资产 32
长期待摊费用 33
其他长期资产 34
无形资产及其他资产合计 35
递延税项： 36
递延税款借项 37
资产总计 38
资产 期末数
流动资产：
货币资金 217,387,987.22
短期投资
应收票据 2,830,320.80
应收股利
应收利息
应收帐款 32,763,200.19
其他应收款 57,095,438.84
预付帐款 123,600.00
应收补贴款
存货 56,159,328.29
待摊费用 901,805.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 367,261,680.69
长期投资：
长期股权投资 259,786,463.63
长期债权投资
长期投资合计 259,786,463.63
固定资产：
固定资产原价 563,304,988.24
减：累计折旧 50,535,952.43
固定资产净值 512,769,035.81
减：固定资产减值准备 19,312,948.82
固定资产净额 493,456,086.99
工程物资
在建工程 64,288.30
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 493,520,375.29
无形资产及其他资产：
无形资产 15,478,339.38
长期待摊费用 1,161,795.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16,640,135.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,137,208,654.77
资产 期初数
流动资产：
货币资金 220,975,854.58
短期投资
应收票据 2,871,808.96
应收股利
应收利息
应收帐款 31,363,478.49
其他应收款 54,050,303.75
预付帐款 268,970.00
应收补贴款
存货 63,336,600.28
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 372,867,016.06
长期投资：
长期股权投资 261,406,532.64
长期债权投资
长期投资合计 261,406,532.64
固定资产：
固定资产原价 563,317,892.03
减：累计折旧 46,757,558.68
固定资产净值 516,560,333.35
减：固定资产减值准备 19,318,377.63
固定资产净额 497,241,955.72
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 497,241,955.72
无形资产及其他资产：
无形资产 15,693,970.46
长期待摊费用 1,318,623.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,012,594.18
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,148,528,098.60
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
资产负债表（母公司）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2005年3月31日
单位：元
负债和股东权益 行次
流动负债： 1
短期借款 2
应付票据 3
应付帐款 4
预收帐款 5
应付工资 6
应付福利费 7
应付股利 8
应交税金 9
其他应交款 10
其他应付款 11
预提费用 12
预计负债 13
一年内到期的长期负债 14
其他流动负债 15
流动负债合计 16
长期负债： 17
长期借款 18
应付债券 19
长期应付款 20
专项应付款 21
其他长期负债 22
长期负债合计 23
递延税项 24
递延税款贷项 25
负债合计 26
股东权益： 27
股本 28
减：已归还投资 29
股本净额 30
资本公积 31
盈余公积 32
其中：公益金 33
未分配利润 34
股东权益合计 35
负债和股东权益总计 36
负债和股东权益 期末数
流动负债：
短期借款 372,000,000.00
应付票据
应付帐款 11,022,065.28
预收帐款 35,545,069.00
应付工资
应付福利费 2,252,355.83
应付股利 2,496.00
应交税金 (28,061,609.80)
其他应交款 14,815.84
其他应付款 139,468,682.76
预提费用
预计负债 23,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 555,243,874.91
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 -488,782.31
长期负债合计 -488,782.31
递延税项
递延税款贷项
负债合计 554,755,092.60
股东权益：
股本 122,754,552.00
减：已归还投资
股本净额 122,754,552.00
资本公积 669,582,668.25
盈余公积 42,860,490.68
其中：公益金 13,208,421.60
未分配利润 (252,744,148.76)
股东权益合计 582,453,562.17
负债和股东权益总计 1,137,208,654.77
负债和股东权益 期初数
流动负债：
短期借款 439,000,000.00
应付票据
应付帐款 11,080,337.18
预收帐款 2,473,997.92
应付工资
应付福利费 2,025,595.25
应付股利 2,496.00
应交税金 (29,938,887.04)
其他应交款 10,226.56
其他应付款 109,765,425.88
预提费用
预计负债 23,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 557,419,191.75
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 -489,037.12
长期负债合计 -489,037.12
递延税项
递延税款贷项
负债合计 556,930,154.63
股东权益：
股本 122,754,552.00
减：已归还投资
股本净额 122,754,552.00
资本公积 669,582,668.25
盈余公积 42,860,490.68
其中：公益金 13,208,421.60
未分配利润 (243,599,766.96)
股东权益合计 591,597,943.97
负债和股东权益总计 1,148,528,098.60
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
利润及利润分配表（合并）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2005年03月
单位：元
项目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润 4
加：其他业务利润 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润 9
加：投资收益 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
四、利润总额 14
减：所得税 15
少数股东本期收益 16
加：未确认的投资损失 17
五、净利润 18
加：年初未分配利润 19
其他转入 20
六、可供分配的利润 21
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
七、可供股东分配的利润 24
减：应付优先股股利 25
提取任意盈余公积 26
应付普通股股利 27
转作股本的普通股股利 28
八、未分配利润 29
项目 本期数
一、主营业务收入 55,115,927.90
减：主营业务成本 47,969,522.56
主营业务税金及附加 768,239.21
二、主营业务利润 6,378,166.13
加：其他业务利润 1,285,073.21
减：营业费用 3,293,652.11
管理费用 7,362,032.72
财务费用 5,849,304.30
三、营业利润 (8,841,749.79)
加：投资收益 (559,684.23)
补贴收入 567,163.39
营业外收入 6,336.00
减：营业外支出 89,420.32
四、利润总额 (8,917,354.95)
减：所得税 224,447.28
少数股东本期收益 2,579.57
加：未确认的投资损失
五、净利润 (9,144,381.80)
加：年初未分配利润 (248,390,170.50)
其他转入
六、可供分配的利润 (257,534,552.30)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 (257,534,552.30)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 (257,534,552.30)
项目 上年同期
一、主营业务收入 99,725,094.42
减：主营业务成本 97,355,096.59
主营业务税金及附加 939,922.82
二、主营业务利润 1,430,075.01
加：其他业务利润 633,344.88
减：营业费用 3,488,452.75
管理费用 3,447,765.61
财务费用 9,058,292.07
三、营业利润 (13,931,090.54)
加：投资收益 (756,465.69)
补贴收入 702,161.30
营业外收入 16,038,988.15
减：营业外支出 1,475,512.95
四、利润总额 578,080.27
减：所得税 422,607.88
少数股东本期收益 820,568.54
加：未确认的投资损失 11,440.60
五、净利润 (653,655.55)
加：年初未分配利润 (249,955,713.42)
其他转入
六、可供分配的利润 (250,609,368.97)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 (250,609,368.97)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 (250,609,368.97)
补充资料：
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
利润及利润分配表（母公司）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2005年03月
单位：元
项目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润 7
加：其他业务利润 8
营业费用 10
管理费用 11
财务费用 12
三、营业利润 13
加：投资收益 14
补贴收入 15
营业外收入 16
减：营业外支出 18
四、利润总额 19
减：所得税 20
五、净利润 22
加：年初未分配利润 23
盈余公积转入 24
六、可供分配的利润 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
七、可供股东分配的利润 28
减：应付优先股股利 29
提取任意盈余公积 30
应付普通股股利 31
转作股本的普通股股利 32
八、未分配利润 33
项目 本期数
一、主营业务收入 17,981,956.07
减：主营业务成本 17,797,734.77
主营业务税金及附加 384,824.17
二、主营业务利润 (200,602.87)
加：其他业务利润
营业费用 2,678,519.10
管理费用 (412,306.34)
财务费用 4,972,546.84
三、营业利润 (7,439,362.47)
加：投资收益 (1,620,068.01)
补贴收入
营业外收入 1,190.00
减：营业外支出 86,141.32
四、利润总额 (9,144,381.80)
减：所得税
五、净利润 (9,144,381.80)
加：年初未分配利润 (243,599,766.96)
盈余公积转入
六、可供分配的利润 (252,744,148.76)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 (252,744,148.76)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 (252,744,148.76)
项目 上年同期
一、主营业务收入 22,915,555.97
减：主营业务成本 36,032,548.88
主营业务税金及附加 222,988.93
二、主营业务利润 (13,339,981.84)
加：其他业务利润
营业费用 1,651,331.24
管理费用 (7,911,320.31)
财务费用 9,120,853.06
三、营业利润 (16,200,845.83)
加：投资收益 762,199.33
补贴收入 159,764.33
营业外收入 16,007,058.15
减：营业外支出 1,381,831.53
四、利润总额 (653,655.55)
减：所得税
五、净利润 (653,655.55)
加：年初未分配利润 (249,955,713.42)
盈余公积转入
六、可供分配的利润 (250,609,368.97)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 (250,609,368.97)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 (250,609,368.97)
补充资料：
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
现金流量表（合并）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2005年3月
单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 83,529,519.95
收到的税费返还 567,163.39
收到的其他与经营活动有关的现金 5,954,292.81
现金流入小计 90,050,976.15
购买商品、接受劳务支付的现金 23,360,086.76
支付给职工以及为职工支付的现金 7,948,997.37
支付的各项税费 5,039,252.28
支付的其他与经营活动有关的现金 33,586,709.56
现金流出小计 69,935,045.97
经营活动产生的现金流量净额 20,115,930.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,324.50
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,324.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 565,036.58
投资所支付的现金 3,676,913.62
支付的其他与投资活动有关的现金 8,350.76
现金流出小计 4,250,300.96
投资活动产生的现金流量净额 (4,245,976.46)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 56,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 56,900,000.00
偿还债务所支付的现金 67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,194,442.85
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 74,194,442.85
筹资活动产生的现金流量净额 (17,294,442.85)
四、汇率变动对现金的影响 (75,754.10)
五、现金及现金等价物净增加额 (1,500,243.23)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
附注：（合并）
单位：元
项目 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 32
加：少数股东损益 33
加：计提的资产减值准备 34
固定资产折旧 35
无形资产摊销 36
长期待摊费用摊销 37
待摊费用减少（减：增加） 38
预提费用增加（减：减少） 39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40
固定资产报废损失 41
财务费用 42
投资损失（减：收益） 43
递延税款贷项（减：借项） 44
存货的减少（减：增加） 45
经营性应收项目的减少（减：增加） 46
经营性应付项目的增加（减：减少） 47
其他 48
经营活动产生的现金流量净额 49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 50
一年内到期的可转换公司债券 51
融资租赁固定资产 52
3.现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额 53
减：现金的期初余额 54
加：现金等价物的期末余额 55
减：现金等价物的期初余额 56
现金及现金等物价净增加额 57
项目 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (9,144,381.80)
加：少数股东损益 (253,815.03)
加：计提的资产减值准备 (6,558,356.41)
固定资产折旧 5,431,685.69
无形资产摊销 293,818.58
长期待摊费用摊销 205,753.08
待摊费用减少（减：增加） (39,039.43)
预提费用增加（减：减少） 1,212,003.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 91,570.13
固定资产报废损失
财务费用 7,270,196.95
投资损失（减：收益） 559,684.23
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） 10,783,901.93
经营性应收项目的减少（减：增加） (51,072,690.40)
经营性应付项目的增加（减：减少） 58,410,356.51
其他 2,925,242.81
经营活动产生的现金流量净额 20,115,930.18
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额 267,185,335.00
减：现金的期初余额 268,685,578.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等物价净增加额 (1,500,243.23)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
现金流量表（母公司）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2005年3月
单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 31
借款所收到的现金 33
收到的其他与筹资活动有关的现金 34
现金流入小计 35
偿还债务所支付的现金 36
发生筹资费用所支付的现金 37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38
支付的其他与筹资活动有关的现金 42
现金流出小计 43
筹资活动产生的现金流量净额 44
四、汇率变动对现金的影响 45
五、现金及现金等价物净增加额 46
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 51,544,102.92
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 57,357,647.52
现金流入小计 108,901,750.44
购买商品、接受劳务支付的现金 4,015,583.54
支付给职工以及为职工支付的现金 2,017,924.77
支付的各项税费 629,111.19
支付的其他与经营活动有关的现金 32,377,907.84
现金流出小计 39,040,527.34
经营活动产生的现金流量净额 69,861,223.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,324.50
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,324.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,131.30
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 75,131.30
投资活动产生的现金流量净额 (70,806.80)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 0.00
偿还债务所支付的现金 67,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,378,283.66
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 73,378,283.66
筹资活动产生的现金流量净额 (73,378,283.66)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (3,587,867.36)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴
附注：（母公司）
单位：元
项目 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 47
净利润 48
加：计提的资产减值准备 49
固定资产折旧 50
无形资产摊销 51
长期待摊费用摊销 52
待摊费用减少（减：增加） 53
预提费用增加（减：减少） 54
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 55
固定资产报废损失 56
财务费用 57
投资损失（减：收益） 58
递延税款贷项（减：借项） 59
存货的减少（减：增加） 60
经营性应收项目的减少（减：增加） 61
经营性应付项目的增加（减：减少） 62
其他 63
经营活动产生的现金流量净额 64
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 65
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物增加情况: 68
货币资金的期末余额 69
现金等价物的期末余额 70
减:货币资金的期初余额 71
现金等价物的期初余额 72
现金及现金等物价净增加额 73
项目 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (9,144,381.80)
加：计提的资产减值准备 (7,147,398.14)
固定资产折旧 3,752,632.33
无形资产摊销 215,631.08
长期待摊费用摊销 156,827.94
待摊费用减少（减：增加） -901,805.35
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 91,570.13
固定资产报废损失
财务费用 6,378,283.66
投资损失（减：收益） 1,620,068.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 14,319,241.32
经营性应收项目的减少（减：增加） (1,212,863.54)
经营性应付项目的增加（减：减少） 61,733,417.46
其他
经营活动产生的现金流量净额 69,861,223.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物增加情况:
货币资金的期末余额 217,387,987.22
现金等价物的期末余额
减:货币资金的期初余额 220,975,854.58
现金等价物的期初余额
现金及现金等物价净增加额 (3,587,867.36)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司
会计机构负责人：赵玉琴