天津天大天财股份有限公司二○○四年三季度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人寇纪淞、主管会计工作负责人胡辉及会计机构负责人赵玉琴声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司2004年3季度报告未经审计。
第一节 公司基本情况
一、公司基本信息：
股票简称 天大天财 变更前简称（如有） 无变更
股票代码 000836
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李君毅 王伟
天津市新技术产业园区榕苑路1号 天津市新技术产业园区榕苑路1号
联系地址
天大天财软件大厦16层 天大天财软件大厦16层
电话 022-83710888 022-23080166
传真 022-83710199 022-83710199
电子邮箱 JYLi@tiancai.com.cn JYLi@tiancai.com.cn
二、财务资料：
1.主要会计数据及财务指标：
单位：元
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增减(%)
总资产 1,183,513,308.12 1,800,346,564.8 -34.26
股东权益（不含少数股东权益） 580,008,706.97 580,514,751.72 -0.09
每股净资产 4.72 4.73 -0.21
调整后的每股净资产 4.62 4.61 0.22
本报告期比
2004年7月-9月 2004年1月-9月
上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 —— 101,080,039.08 ——
每股收益 0.02 0.01 -101.39
净资产收益率(%) 0.47 0.22 增加9.91个百分点
扣除非经常性损益后的
0.44 -9.63 增加0.13个百分点
净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
补贴收入 785,207.30
营业外收支净额 14,727,592.56
计提的资产减值准备转回 41,622,309.16
2.利润表:
利润及利润分配表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司（合并） 2004年09月 单位：元
2004年 2003年
项目 行次
7月-9月 1月-9月 7月-9月 1月-9月
一、主营业务收入 1 40,525,462.29 183,229,739.33 123,641,065.57 405,944,002.34
减：主营业务成本 2 16,837,297.20 162,618,901.09 112,339,604.63 361,980,178.29
主营业务税金及附加 3 1,097,464.71 2,861,951.62 698,433.42 2,061,772.43
二、主营业务利润 4 22,590,700.38 17,748,886.62 10,603,027.52 41,902,051.62
加：其他业务利润 5 1,065,325.51 4,061,492.70 246,692.11 1,639,083.54
营业费用 7 2,589,325.90 9,777,349.79 9,477,992.80 19,741,480.01
管理费用 8 9,086,533.67 (1,265,136.71) 22,676,626.65 72,046,065.43
财务费用 9 6,785,080.15 23,535,768.76 9,178,920.12 30,732,360.86
三、营业利润 10 5,195,086.17 (10,237,602.52) (30,483,819.94) (78,978,771.14)
加：投资收益 11 (250,577.91) (557,475.40) (765,021.17) (1,918,912.69)
补贴收入 12 0.00 785,207.30 451,157.00 551,969.24
营业外收入 13 202,924.73 16,268,102.69 99,282.37 306,009.34
减：营业外支出 14 81,385.50 1,540,510.13 685,354.11 5,249,502.86
四、利润总额 15 5,066,047.49 4,717,721.94 (31,383,755.85) (85,289,208.11)
减：所得税 16 994,317.73 1,626,019.39 109,885.26 1,105,408.91
少数股东本期收益 17 1,378,982.31 3,597,747.30 275,110.20 1,487,366.53
加：未确认的投资损失 17 11,474.50 1,768,726.62
五、净利润 18 2,704,221.95 1,262,681.87 (31,768,751.31) (87,881,983.55)
加：年初未分配利润 19 (251,397,253.50) (249,955,713.42) 75,713,765.57 131,826,997.81
盈余公积转入 20
六、可供分配的利润 21 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
七、可供股东分配的利润 24 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
减：应付优先股股利 25
提取任意盈余公积 26
应付普通股股利 27
转作股本的普通股股利 28
八、未分配利润 29 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
利润及利润分配表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司（母公司） 2004年09月 单位：元
2004年 2003年
项目 行次
7月-9月 1月-9月 7月-9月 1月-9月
一、主营业务收入 1 12,961,004.07 52,368,781.91 12,873,576.43 70,288,260.67
减：主营业务成本 2 4,533,062.32 66,135,276.09 18,482,233.52 78,239,220.00
主营业务税金及附加 3 495,717.98 840,959.34 95,639.40 428,941.58
二、主营业务利润 4 7,932,223.77 (14,607,453.52) (5,704,296.49) (8,379,900.91)
加：其他业务利润 5 4,149.57 26,414.95 2,387.04 114,209.97
营业费用 6 2,208,252.83 6,555,029.89 6,683,143.87 12,868,250.20
管理费用 7 5,671,876.06 (21,250,427.60) 5,705,863.57 24,980,454.24
财务费用 8 6,096,243.22 22,494,605.15 8,991,636.89 30,037,835.58
三、营业利润 9 (6,039,998.77) (22,380,246.01) (27,082,553.78) (76,152,230.96)
加：投资收益 10 8,729,448.94 8,757,397.14 (4,502,061.10) (7,070,507.89)
补贴收入 11 0.00 242,810.33 451,157.00 451,157.00
营业外收入 12 116,993.38 16,140,340.69 8,600.00 52,790.00
减：营业外支出 13 102,221.60 1,497,620.28 643,893.43 4,994,141.05
四、利润总额 14 2,704,221.95 1,262,681.87 (31,768,751.31) (87,712,932.90)
减：所得税 15 169,050.65
五、净利润 16 2,704,221.95 1,262,681.87 (31,768,751.31) (87,881,983.55)
加：年初未分配利润 17 (251,397,253.50) (249,955,713.42) 75,713,765.57
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
减：提取法定盈余公积 20
提取法定公益金 21
提取职工奖励及福利基金 22
提取储备基金 23
提取企业发展基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 26 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29
转作股本的普通股股利 30
八、未分配利润 31 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
3.报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表：
报告期末股东总数 37,220
前十名流通股股东持股情况
股东全称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其他）
刘红燕 496,500 A股
蔡俊武 209,170 A股
叶正大 170,975 A股
刘宗辉 139,000 A股
陈永联 128,000 A股
潘香蓉 125,094 A股
孟庆民 109,100 A股
高云花 106,938 A股
张建平 100,900 A股
梅建平 99,770 A股
第二节 管理层讨论与分析
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：
本报告期内，公司在大力发展主营业务的同时，通过存量资产的溢价变现，
清偿银行贷款以减少财务费用支出等方法，使公司1-9月份实现盈利。
主营业务方面，公司软件、监控、系统集成等部门在原有基础上，对组织架
构进行了重新调整。在深化原有产品销售的同时，大力提高新产品的研发力度及
技术含量。不断加大市场拓展力度，目前公司在新产品的销售及相关服务方面，
已经取得了较为实质性的突破。积极与国外大型软件企业取得联系，争取合作。
目前，国外一些较大型软件设计公司对本公司软件开发能力高度认同，合作进展
较为顺利。同时，软件出口业务已初具规模，公司软件产业发展势头良好。
本报告期内，公司通过部分存量资产溢价变现，获得了较高的收益。同时，
存量资产的溢价变现不但优化了公司资源配置、改善了公司的现金流量状况，也
大幅减少了公司固定资产折旧计提方面的相关费用。通过清偿银行贷款，大幅减
少了财务费用的支出。2004年1-9月份，公司共清偿银行贷款超过3.4亿元。
本报告期内，公司通过法律诉讼，中止了与日本信越化工的光纤预制棒采购
合同，即经天津市高院裁定，自2004年1月7日起，止付该基础买卖合同项下
的、由中信实业银行开出的循环信用证。信用证止付后，光纤生产基地原材料采
购成本下降，公司现金流量得到改善。但由于本报告期内，国内光纤市场的形势
日趋严峻，光纤销售价格进一步走低,因此公司光通信基地仍然出现了亏损。
本报告期内，天财软件大厦的经营情况较好。软件出口基地入驻企业不断增
多，发展较快，房屋出租后续势头较好。天财酒店的客房出租率维持在一个较高
水平，为公司创造了较好收益。其他物业管理方面的经营也进行得较为顺利，公
司物业经营方面已经超计划完成了年初的经营目标。
二、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况：
（√）适用 （ ）不适用
行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率（%）
光通讯网络产品 35,407,178.06 64,039,138.61 -80.86
计算机、信息技术等软件开发及销售 19,183,636.47 4,462,254.01 76.74
音频、视频产品开发及销售 93,904,084.69 86,748,973.26 7.62
其中关联交易
三、公司经营的季节性或周期性特征：
（ ）适用 （√）不适用
四、报告期利润构成情况：
（√）适用 （ ）不适用
2004年1-9月 2004年1-6月
增减幅度（%）
占利润总额比例（%） 占利润总额比例（%）
主营业务利润 376.22 1390.03 -72.93
其他业务利润 86.09 -860.16 -110.01
期间费用 679.31 -3900.67 -117.42
投资收益 -11.82 88.11 -113.42
补贴收入 16.64 -225.42 -107.38
营业外收支净额 312.18 4193.22 -92.56
变动原因：
截至三季度末，公司主营业务进展顺利，主营业务利润、利润总额均出现赢
利，因此主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期发生了较大变化。
截至三季度末，公司其他业务利润较前一报告期产生了一定幅度的增长，同
时利润总额出现赢利，而上一报告期利润总额为亏损，从而导致其他业务利润在
利润总额中所占比例较前一报告期发生了较大变化。
期间费用随着公司生产经营的进行正常增长，但由于利润总额由前一报告期
亏损转为盈利，因此所占比例也发生了变化。
投资收益三季度产生了一定幅度的亏损，同时由于利润总额的盈利，使投资
收益在利润总额中所占比例为负。
补贴收入与营业外收支净额均由于利润总额盈利因而所占比例产生了一定
的变化。
五、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明：
（ ）适用 （√）不适用
六、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况
及其原因说明：
（√）适用 （ ）不适用
本报告期内，公司主营业务毛利率为11.25%，较前一报告期产生了较大的
变化。主要原因为第三季度公司主营业务发展较为顺利，尤其是公司软件产业盈
利产生了较大幅度增长，同时对主营业务成本的控制成效显著，因此三季度末，
公司主营业务毛利率为正。
七、重大事项及其影响和解决方案的分析说明：
（√）适用 （ ）不适用
1.本公司与日本信越化工光纤预制棒采购合同及信用证纠纷案详情已于
2004年1月9日的临时报告和2004年半年度报告中披露。2004年8月31日最
高院对此案管辖权做出终裁裁决：天津高院对天财公司与日本信越化工、中信实
业银行天津分行之间的信用证欺诈止付纠纷享有管辖权；天津市高院对《长期销
售和采购协议》纠纷不享有管辖权。
2.本报告期内，经本公司了解发现，本公司下属子公司北京长江巨蜂科技有
限公司发起人股东之一北大青鸟公司在2000年3月31日出资人民币2000万元
与其他发起人设立北京长江巨蜂科技有限公司后，于2000年4月3日以转账支
票的形式将全部出资转回。本公司认为北大青鸟公司抽逃资金的行为已经损害了
本公司与北京长江巨蜂科技有限公司的利益，本公司于2004年9月向北京市第
一中级人民法院提出诉讼请求：请求判令北大青鸟公司返还抽逃的全部资金及利
息。该案已于2004年9月15日由北京市第一中级人民法院正式立案。
八、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明：
（√）适用 （ ）不适用
本报告期内，原未纳入合并范围内的天津华苑软件专修学院，本公司控股
100%。本期将其纳入合并范围内。
本报告期内，原纳入合并范围内的控股子公司—天津福沃科技投资有限公
司将所持有的天津天大天久科技股份有限公司的33.01%的股份按净资产值全部
转让给天津大学，本期未将其纳入合并报表。
本报告期内，将所持有的天津天地伟业科技有限公司部分股权转出，因此截
至本报告期末，公司未将天津天地伟业科技有限公司纳入合并报表范围。
九、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明：
（ ）适用 （√）不适用
十、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明：
（ ）适用 （√）不适用
由于三季度末至年终，公司生产经营所涉及的市场因素，尤其是光纤市场因
素变数较大，因此公司目前无法对2004年末累计净利润可能是否为亏损做出明
确估计。公司将在能够获知相关信息并做出判断时，按照相应规定第一时间予以
及时披露。
十一、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况：
（ ）适用 （√）不适用
寇纪淞
天津天大天财股份有限公司董事长：
二○○四年十月十三日
附录：
合并资产负债表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年09月30日 单位：元
资产 行次 期末数 期初数
流动资产： 1
货币资金 2 263,280,751.13 407,268,990.85
短期投资 3
应收票据 4 200,000.00 18,685,715.00
应收股利 5 774,019.01 774,019.01
应收利息 6
应收帐款 7 69,496,756.89 138,298,227.79
其他应收款 8 93,304,726.16 119,356,949.18
预付帐款 9 10,571,236.03 41,675,828.27
应收补贴款 10
存货 11 97,499,931.57 204,488,742.99
待摊费用 12 326,361.52 1,711,284.25
一年内到期的长期债权投资 13
其他流动资产 14
流动资产合计 15 535,453,782.31 932,259,757.34
长期投资： 16
长期股权投资 17 64,045,348.43 40,087,006.76
长期债权投资 18
长期投资合计 19 64,045,348.43 40,087,006.76
其中：合并价差 20 (1,616,581.61) (1,743,047.97)
固定资产： 21
固定资产原价 22 690,472,217.64 855,746,398.95
减：累计折旧 23 121,243,705.90 121,800,243.62
固定资产净值 24 569,228,511.74 733,946,155.33
减：固定资产减值准备 25 21,972,873.72 22,181,514.71
固定资产净额 26 547,255,638.02 711,764,640.62
工程物资 27
在建工程 28 11,893,647.90
22,461,734.29
固定资产清理 29 (4,000.00)
固定资产合计 30 559,145,285.92 734,226,374.91
无形资产及其他资产： 31
无形资产 32 22,795,812.73 90,433,718.45
长期待摊费用 33 2,073,078.73 3,339,707.42
其他长期资产 34
无形资产及其他资产合计 35 24,868,891.46 93,773,425.87
递延税项： 38
递延税款借项 39
资产总计 40 1,183,513,308.12 1,800,346,564.88
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
合并资产负债表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年09月30日 单位：元
负债和股东权益 行次 期末数 期初数
流动负债： 1
短期借款 2 447,900,000.00 777,986,300.00
应付票据 3 3,464,087.74
应付帐款 4 21,720,476.81 83,210,066.66
预收帐款 5 23,598,977.93 47,101,559.34
应付工资 6 1,325,912.35 1,758,816.85
应付福利费 7 9,918,566.91 12,318,642.54
应付股利 8 2,496.00 2,496.00
应交税金 9 (27,992,044.09) (33,414,055.95)
其他应交款 10 106,924.81 321,744.15
其他应付款 11 6,880,125.83 41,147,787.05
预提费用 12 2,953,133.78 3,431,803.88
预计负债 13 23,000,000.00 23,000,000.00
一年内到期的长期负债 14
其他流动负债 15
流动负债合计 16 509,414,570.33 960,329,248.26
长期负债： 17
长期借款 18 92,000,000.00
应付债券 19
长期应付款 20 1,251,686.26
专项应付款 21
其他长期负债 22 (438,392.14) 238,220.57
长期负债合计 23 (438,392.14) 93,489,906.83
递延税项 24
递延税款贷项 25
负债合计 26 508,976,178.19 1,053,819,155.09
少数股东权益 28 94,528,422.96 166,012,658.07
股东权益： 29
股本 30 122,754,552.00 122,754,552.00
减：已归还投资 31
股本净额 32 122,754,552.00 122,754,552.00
资本公积 33 668,243,394.48 668,243,394.48
盈余公积 34 42,860,490.68 42,860,490.68
其中：公益金 35 13,208,421.60 13,208,421.60
未确认的投资损失 36 (5,156,698.64) (3,387,972.02)
未分配利润 37 (248,693,031.55) (249,955,713.42)
外币报表折算差额 38
股东权益合计 39 580,008,706.97 580,514,751.72
负债和股东权益总计 40 1,183,513,308.12 1,800,346,564.88
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
母公司资产负债表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年09月30日 单位：元
资产 行次 期末数 期初数
流动资产： 1
货币资金 2 207,990,213.45 337,651,261.83
短期投资 3
应收票据 4 11,760,515.00
应收股利 5 200,000.00 774,019.01
774,019.01
应收利息 6
应收帐款 7 43,197,281.78 62,135,331.44
其他应收款 8 12,419,082.66 72,997,573.51
预付帐款 9 9,608,174.61 10,782,968.29
应收补贴款 10
存货 11 76,878,702.18 89,618,936.32
待摊费用 12 1,259,956.35
一年内到期的长期债权投资 13 90,000.06
其他流动资产 14
流动资产合计 15 351,157,473.75 586,980,561.75
长期投资： 16
长期股权投资 17 286,500,604.04 277,999,210.33
长期债权投资 18
长期投资合计 19 286,500,604.04 277,999,210.33
固定资产： 20
固定资产原价 21 565,045,733.76 643,550,785.49
减：累计折旧 22 43,614,778.38 31,031,033.66
固定资产净值 23 521,430,955.38 612,519,751.83
减：固定资产减值准备 24 21,972,873.72 22,181,514.71
固定资产净额 25 499,458,081.66 590,338,237.12
工程物资 26
在建工程 27 11,893,647.90 15,331,304.36
固定资产清理 28
待处理固定资产净损失 29
固定资产合计 30 511,351,729.56 605,669,541.48
无形资产及其他资产： 31
无形资产 32 22,018,362.73 75,806,728.90
长期待摊费用 33 1,475,451.66 1,977,935.48
其他长期资产 34
无形资产及其他资产合计 35 23,493,814.39 77,784,664.38
递延税项： 37
递延税款借项 38
资产总计 39 1,172,503,621.74 1,548,433,977.94
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
母公司资产负债表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年09月30日 单位：元
负债和股东权益 行次 期末数 期初数
流动负债： 1
短期借款 2 444,000,000.00 693,360,000.00
应付票据 3 3,464,087.74
应付帐款 4 10,998,418.75 12,457,441.72
预收帐款 5 5,853,512.68 1,558,933.64
应付工资 6
应付福利费 7 1,804,996.18 1,325,837.79
应付股利 8
应交税金 9 (29,868,521.10) 2,496.00 (32,685,654.23) 2,496.00
其他应交款 10
46,856.47 1,619.46
其他应付款 11 131,350,452.19 180,989,556.48
预提费用 12 588,397.10 818,715.03
预计负债 13 23,000,000.00 23,000,000.00
一年内到期的长期负债 14
其他流动负债 15
流动负债合计 17 587,776,608.27 884,293,033.63
长期负债： 18
长期借款 19 80,000,000.00
应付债券 20
长期应付款 21
专项应付款 22
其他长期负债 23 -438,392.14 238,220.57
长期负债合计 24 -438,392.14 80,238,220.57
递延税项 25
递延税款贷项 26
负债合计 27 587,338,216.13 964,531,254.20
股东权益： 28
股本 29 122,754,552.00 122,754,552.00
减：已归还投资 30
股本净额 31 122,754,552.00 122,754,552.00
资本公积 32 668,243,394.48 668,243,394.48
盈余公积 33 42,860,490.68 42,860,490.68
其中：公益金 34 13,208,421.60 13,208,421.60
未分配利润 35 (248,693,031.55) (249,955,713.42)
股东权益合计 36 585,165,405.61 583,902,723.74
负债和股东权益总计 37 1,172,503,621.74 1,548,433,977.94
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
合并利润及利润分配表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年09月 单位：元
2004年 2003年
项目 行次
7月-9月 1月-9月 7月-9月 1月-9月
一、主营业务收入 1 40,525,462.29 183,229,739.33 123,641,065.57 405,944,002.34
减：主营业务成本 2 16,837,297.20 162,618,901.09 112,339,604.63 361,980,178.29
主营业务税金及附加 3 1,097,464.71 2,861,951.62 698,433.42 2,061,772.43
二、主营业务利润 4 22,590,700.38 17,748,886.62 10,603,027.52 41,902,051.62
加：其他业务利润 5 1,065,325.51 4,061,492.70 246,692.11 1,639,083.54
营业费用 7 2,589,325.90 9,777,349.79 9,477,992.80 19,741,480.01
管理费用 8 9,086,533.67 (1,265,136.71) 22,676,626.65 72,046,065.43
财务费用 9 6,785,080.15 23,535,768.76 9,178,920.12 30,732,360.86
三、营业利润 10 5,195,086.17 (10,237,602.52) (30,483,819.94) (78,978,771.14)
加：投资收益 11 (250,577.91) (557,475.40) (765,021.17) (1,918,912.69)
补贴收入 12 0.00 785,207.30 451,157.00 551,969.24
营业外收入 13 202,924.73 16,268,102.69 99,282.37 306,009.34
减：营业外支出 14 81,385.50 1,540,510.13 685,354.11 5,249,502.86
四、利润总额 15 5,066,047.49 4,717,721.94 (31,383,755.85) (85,289,208.11)
减：所得税 16 994,317.73 1,626,019.39 109,885.26 1,105,408.91
少数股东本期收益 17 1,378,982.31 3,597,747.30 275,110.20 1,487,366.53
加：未确认的投资损失 17 11,474.50 1,768,726.62
五、净利润 18 2,704,221.95 1,262,681.87 (31,768,751.31) (87,881,983.55)
加：年初未分配利润 19 (251,397,253.50) (249,955,713.42) 75,713,765.57 131,826,997.81
盈余公积转入 20
六、可供分配的利润 21 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
七、可供股东分配的利润 24 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
减：应付优先股股利 25
提取任意盈余公积 26
应付普通股股利 27
转作股本的普通股股利 28
八、未分配利润 29 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
母公司利润及利润分配表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年09月 单位：元
2004年 2003年
项目 行次
7月-9月 1月-9月 7月-9月 1月-9月
一、主营业务收入 1 12,961,004.07 52,368,781.91 12,873,576.43 70,288,260.67
减：主营业务成本 2 4,533,062.32 66,135,276.09 18,482,233.52 78,239,220.00
主营业务税金及附加 3 495,717.98 840,959.34 95,639.40 428,941.58
二、主营业务利润 4 7,932,223.77 (14,607,453.52) (5,704,296.49) (8,379,900.91)
加：其他业务利润 5 4,149.57 26,414.95 2,387.04 114,209.97
营业费用 6 2,208,252.83 6,555,029.89 6,683,143.87 12,868,250.20
管理费用 7 5,671,876.06 (21,250,427.60) 5,705,863.57 24,980,454.24
财务费用 8 6,096,243.22 22,494,605.15 8,991,636.89 30,037,835.58
三、营业利润 9 (6,039,998.77) (22,380,246.01) (27,082,553.78) (76,152,230.96)
加：投资收益 10 8,729,448.94 8,757,397.14 (4,502,061.10) (7,070,507.89)
补贴收入 11 0.00 242,810.33 451,157.00 451,157.00
营业外收入 12 116,993.38 16,140,340.69 8,600.00 52,790.00
减：营业外支出 13 102,221.60 1,497,620.28 643,893.43 4,994,141.05
四、利润总额 14 2,704,221.95 1,262,681.87 (31,768,751.31) (87,712,932.90)
减：所得税 15 169,050.65
五、净利润 16 2,704,221.95 1,262,681.87 (31,768,751.31) (87,881,983.55)
加：年初未分配利润 17 (251,397,253.50) (249,955,713.42) 75,713,765.57
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
减：提取法定盈余公积 20
提取法定公益金 21
提取职工奖励及福利基金 22
提取储备基金 23
提取企业发展基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 26 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29
转作股本的普通股股利 30
八、未分配利润 31 (248,693,031.55) (248,693,031.55) 43,945,014.26 43,945,014.26
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
合并现金流量表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年09月 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 252,123,308.04
收到的税费返还 2 19,421,627.34
收到的其他与经营活动有关的现金 3 16,379,443.83
现金流入小计 4 287,924,379.21
购买商品、接受劳务支付的现金 5 105,543,639.66
支付给职工以及为职工支付的现金 6 21,440,899.76
支付的各项税费 7 11,386,043.59
支付的其他与经营活动有关的现金 8 48,473,757.12
现金流出小计 9 186,844,340.13
经营活动产生的现金流量净额 10 101,080,039.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11 20,129,900.00
取得投资收益所收到的现金 12 15,620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 155,929,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15 176,075,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 8,659,212.15
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18 36,692,200.00 13,731,327.51
现金流出小计 19 59,082,739.66
投资活动产生的现金流量净额 20 116,992,280.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22 38,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24 38,500,000.00
偿还债务所支付的现金 25 375,086,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 24,788,700.72
支付的其他与筹资活动有关的现金 27 435,346.35
现金流出小计 28 400,310,347.07
筹资活动产生的现金流量净额 29 (361,810,347.07)
四、汇率变动对现金的影响 30 (250,212.07)
五、现金及现金等价物净增加额 31 (143,988,239.72)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
附注：
项目 行次 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 32 1,262,681.87
加：少数股东损益 33 (1,051,059.05)
加：计提的资产减值准备 34 (41,622,309.16)
固定资产折旧 35 14,241,836.22
无形资产摊销 36 2,125,167.81
长期待摊费用摊销 37 578,616.93
待摊费用减少（减：增加） 38 1,175,652.57
预提费用增加（减：减少） 39 8,314,002.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40 -14,424,253.96
固定资产报废损失 41 0.00
财务费用 42 25,808,444.32
投资损失（减：收益） 43 557,475.40
递延税款贷项（减：借项） 44 0.00
存货的减少（减：增加） 45 64,776,938.63
经营性应收项目的减少（减：增加） 46 51,009,305.97
经营性应付项目的增加（减：减少） 47 (1,564,364.20)
其他 48 (10,108,096.46)
经营活动产生的现金流量净额 49 101,080,039.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 50
一年内到期的可转换公司债券 51
融资租赁固定资产 52
3、现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额 53 263,280,751.13
减：现金的期初余额 54 407,268,990.85
加：现金等价物的期末余额 55
减：现金等价物的期初余额 56
现金及现金等物价净增加额 95 (143,988,239.72)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
母公司现金流量表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年09月 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 93,308,423.67
收到的税费返还 3 18,800,306.09
收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,306,648.60
现金流入小计 9 114,415,378.36
购买商品、接受劳务支付的现金 10 20,042,563.85
支付给职工以及为职工支付的现金 12 4,816,055.47
支付的各项税费 13 5,613,947.16
支付的其他与经营活动有关的现金 18 7,814,271.32
现金流出小计 20 38,286,837.80
经营活动产生的现金流量净额 21 76,128,540.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 155,929,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 155,929,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 7,570,388.22
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 7,570,388.22
投资活动产生的现金流量净额 37 148,359,111.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 31
借款所收到的现金 33
收到的其他与筹资活动有关的现金 34
现金流入小计 35 0.00
偿还债务所支付的现金 36 329,360,000.00
发生筹资费用所支付的现金 37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38 24,788,700.72
支付的其他与筹资活动有关的现金 42
现金流出小计 43 354,148,700.72
筹资活动产生的现金流量净额 44 (354,148,700.72)
四、汇率变动对现金的影响 45
五、现金及现金等价物净增加额 46 (129,661,048.38)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
附注：
项目 行次 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 71
净利润 72 1,262,681.87
加：计提的资产减值准备 73 (41,622,309.16)
固定资产折旧 74 9,543,685.77
无形资产摊销 75 1,039,434.36
长期待摊费用摊销 76
待摊费用减少（减：增加） 77 1,170,241.50
预提费用增加（减：减少） 78
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 79 -14,434,079.42
固定资产报废损失 80
财务费用 81 24,788,700.72
投资损失（减：收益） 82 (8,757,397.14)
递延税款贷项（减：借项） 83
存货的减少（减：增加） 84 55,189,215.52
经营性应收项目的减少（减：增加） 85 45,235,369.68
经营性应付项目的增加（减：减少） 86 2,712,996.86
其他 88
经营活动产生的现金流量净额 89 76,128,540.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66
债务转为资本 67
一年内到期的可转换公司债券 70
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物增加情况： 90
货币资金的期末余额 91 207,990,213.45
现金等价物的期末余额 92
减：货币资金的期初余额 93 337,651,261.83
现金等价物的期初余额 94
现金及现金等物价净增加额 95 (129,661,048.38)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴