天津天大天财股份有限公司2004年第一季度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人寇纪淞、主管会计工作公司负责人胡辉及会计机构负责人赵玉琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司2004 年1 季度报告未经审计。
第一节公司基本情况
一、公司基本信息：
股票简称 天大天财 变更前简称(如有) 无变更
股票代码 000836
董事会秘书
姓名 李君毅
联系地址 天津市新技术产业园区榕苑路1号天大天财软件大厦16层
电话 022-83710888
传真 022-83710199
电子邮箱 JYLi@tiancai.com.cn
股票简称
股票代码
证券事务代表
姓名 王伟
联系地址 天津市新技术产业园区榕苑路1号天大天财软件大厦16层
电话 022-23080166
传真 022-83710199
电子邮箱 JYLi@tiancai.com.cn
二、财务资料：
1.主要会计数据及财务指标：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,528,952,653.25 1,800,346,564.88
股东权益(不含少数股东权益) 579,849,655.57 580,514,751.72
每股净资产 4.72 4.73
调整后的每股净资产 4.60 4.61
本报告期末比
上年度期末增减
总资产 -15.07%
股东权益(不含少数股东权益) -0.11%
每股净资产 -0.21%
调整后的每股净资产 -0.22%
2004年1月-3月 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 118,703,349.94 118,703,349.94
每股收益 -0.0053 -0.0053
净资产收益率 -0.11% -0.11%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 -2.75% -2.75%
本报告期比
上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -377.26%
每股收益 -92.39%
净资产收益率 -87.91%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 196.74%
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 14,563,475.20
补贴收入 702,161.30
合计 15,265,636.50
2.利润表:
利润及利润分配表（合并）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司2004 年03 月单位：元
项目 行次 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1 99,725,094.42 125,217,664.19
减：主营业务成本 2 97,355,096.59 111,944,549.70
主营业务税金及附加 3 939,922.82 697,151.53
二、主营业务利润 4 1,430,075.01 12,575,962.96
加：其他业务利润 5 633,344.88 827,338.79
减：营业费用 7 3,488,452.75 4,473,715.20
管理费用 8 3,447,765.61 15,603,985.92
财务费用 9 9,058,292.07 2,480,318.00
三、营业利润 10 (13,931,090.54) (9,154,717.37)
加：投资收益 11 (756,465.69) (713,411.50)
补贴收入 12 702,161.30 100,812.24
营业外收入 13 16,038,988.15 38,219.25
减：营业外支出 14 1,475,512.95 30,103.68
四、利润总额 15 578,080.27 (9,759,201.06)
减：所得税 16 422,607.88 654,348.36
少数0股东本期收益 17 820,568.54 (1,672,164.74)
加：未确认的投资损失 18 11,440.60
五、净利润 19 (653,655.55) (8,741,384.68)
加：年初未分配利润 20 (249,955,713.42) 131,826,997.81
盈余公积转入 21
六、可供分配的利润 22 (250,609,368.97) 123,085,613.13
减：提取法定盈余公积 23
提取法定公益金 24
七、可供股东分配的利润 25 (250,609,368.97) 123,085,613.13
减：应付优先股股利 26
提取任意盈余公积 27
应付普通股股利 28
转作股本的普通股股利 29
八、未分配利润 30 (250,609,368.97) 123,085,613.13
补充资料
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：寇纪淞主管会计工作的公司负责人：胡辉公司会计机构负责人：赵玉
琴
利润及利润分配表（母公司）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司2004 年03 月单位：元
项目 行次 本期数 上年同期
一、主营业务收入 1 22,915,555.97 23,504,768.00
减：主营业务成本 4 36,032,548.88 25,018,081.34
主营业务税金及附加 5 222,988.93 173,556.64
二、主营业务利润 7 (13,339,981.84) (1,686,869.98)
加：其他业务利润 8 106,195.16
营业费用 10 1,651,331.24 2,315,931.06
管理费用 11 (7,911,320.31) 177,082.56
财务费用 12 9,120,853.06 3,100,250.31
三、营业利润 13 (16,200,845.83) (7,173,938.75)
加：投资收益 14 762,199.33 (1,575,532.56)
补贴收入 15 159,764.33
营业外收入 16 16,007,058.15 36,590.00
减：营业外支出 18 1,381,831.53 28,503.37
四、利润总额 19 (653,655.55) (8,741,384.68)
减：所得税 20
五、净利润 22 (653,655.55) (8,741,384.68)
加：年初未分配利润 23 (249,955,713.42)
盈余公积转入 24
六、可供分配的利润 25 (250,609,368.97) 123,085,613.13
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
七、可供股东分配的利润 28 (250,609,368.97) 123,085,613.13
减：应付优先股股利 29
提取任意盈余公积 30
应付普通股股利 31
转作股本的普通股股利 32
八、未分配利润 33 (250,609,368.97) 123,085,613.13
补充资料
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：寇纪淞主管会计工作的公司负责人：胡辉公司会计机构负责人：赵玉
琴
3.报告期末股东总人数：38,000 户。
第二节管理层讨论与分析
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：
2003年度，公司产生了较大规模的亏损。经过认真的分析与总结，公司采取了以下
几项措施，本报告期内已经初见成效。
大力清偿银行贷款，减少财务费用支出。公司通过清收应收款项、出售闲置资产变
现等手段大力清偿银行贷款，截至3月末,清偿银行贷款2.7亿元，大幅减少了财务费用
的支出。
本报告期内，公司通过司法仲裁手段，中止了与日本信越化工的光纤预制棒采购合
同，即经天津市高院裁定，自2004年1月7日起，止付该基础买卖合同项下的、由中信实
业银行开出的循环信用证。信用证止付后，公司现金流量得到极大改善，光纤生产基地
原材料采购成本大幅下降，后续生产经营前景看好。
本报告期内，公司软件产业在原有基础上，积极与国外大型软件企业合作，已形成
稳定的销售渠道。目前，国外一些较大型软件设计公司对本公司软件设计能力高度认同
，合作进展较为顺利。同时，软件出口业务已初具规模，公司软件产业前途光明，盈利
不断增加。此外，国内软件委托开发项目即将进入实质性开发阶段，预计将有较大收益
。
本报告期内，天财软件大厦经营情况很好，按计划目标产生了较好收益。
二、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况：
（√）适用（ ）不适用
行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率
信息家电 39,199,308.75 36,595,470.22 6.64%
化学塔填料 19,887,825.81 14,278,559.30 28.20%
光通信网络产品 18,168,632.47 35,007,421.56 -92.68%
三、公司经营的季节性或周期性特征：
（ ）适用（√）不适用
四、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因
的说明）
（√）适用（ ）不适用
2004年1-3月 2003年1-12月 增减额
占利润总额比例(%) 占利润总额比例(%)
主营业务利润 247.38% 4.28% 243.10%
其他业务利润 109.56% -0.37% 109.93%
期间费用 2766.83% -91.87% 2858.70%
投资收益 -130.86% 0.06% -130.92%
补贴收入 121.46% -0.15% 121.61%
营业外收支净额 2519.28% 4.31% 2514.97%
变动原因：由于公司2003 年度产生较大幅度亏损，因此造成公司2003 年度利润总
额为负值。2004 年1 季度，由于公司经营状况产生了较为明显的好转，因此公司利润
总额转为正值。相应各项指标较2003 年均产生较大变化。
五、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明：
（ ）适用（√）不适用
六、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明：
（√）适用（ ）不适用
2004 年1 季度，公司主营业务毛利率为2.38%，2003 年度为-2.87%。产生上述变
化的主要原因为公司2004 年度1 季度主营业务较2003 年度产生了明显的好转。
七、重大事项及其影响和解决方案的分析说明：
（√）适用（ ）不适用
1.公司与英国SGC 诉讼案目前仍在仲裁过程中，详情参见公司2003 年年度报告。
（刊登于2004 年4 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》）
2.公司与日本信越化工信用证付款纠纷案详情参见公司2003 年年度报告。（刊登
于2004 年4 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》）
3.公司与哈尔滨美禾电子拖欠货款案目前仍在上诉中，详情参见公司2003年年度报
告。（刊登于2004 年4 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》）
4.公司于2004 年3 月26 日与天津经济技术开发区土地管理局签署了将公司位于天
津市经济技术开发区第九大街以北、南海路以东295,764.72 平方米地块的国有土地使
用权及地上建筑物以人民币8,542.95 万元的价格出售的协议。具体公告刊登于2004 年
3 月31 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
八、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明：
（ ）适用（√）不适用
九、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明：
（ ）适用（√）不适用
十、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明：
（√）适用（ ）不适用
由于光纤原材料成本有较大幅度下降、丹东基地盈利能力增强及软件项目合同额大
幅增加，预计至下一报告期末，公司累计净利润将有较大幅度增加。
十一、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况：
（ ）适用（√）不适用
天津天大天财股份有限公司董事长：寇纪淞
天津天大天财股份有限公司
二○○四年四月二十六日
资产负债表（合并）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年3月31日 单位
：元
资产 行次 期末数
流动资产：
货币资金 1 372,012,293.45
短期投资 2
应收票据 3 2,365,050.00
应收股利 4 774,019.01
应收利息 5
应收帐款 6 99,723,263.92
其他应收款 7 124,259,930.59
预付帐款 8 18,762,224.58
应收补贴款 9
存货 10 185,397,425.45
待摊费用 11 504,452.68
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 803,798,659.68
长期投资： 15
长期股权投资 16 36,141,402.64
长期债权投资 17
长期投资合计 18 36,141,402.64
其中：合并价差 19 (1,690,125.85)
固定资产： 20
固定资产原价 21 781,233,725.34
减：累计折旧 22 126,636,187.81
固定资产净值 23 654,597,537.53
减：固定资产减值准备 24 22,167,924.46
固定资产净额 25 632,429,613.07
工程物资 26
在建工程 27 16,485,930.23
固定资产清理 28 46,774.04
固定资产合计 29 648,962,317.34
无形资产及其他资产： 30
无形资产 31 37,345,729.82
长期待摊费用 32 2,704,543.77
其他长期资产 33
无形资产及其他资产合计 34 40,050,273.59
35
36
递延税项： 37
递延税款借项 38
资产总计 1,528,952,653.25
资产 期初数
流动资产：
货币资金 407,268,990.85
短期投资
应收票据 18,685,715.00
应收股利 774,019.01
应收利息
应收帐款 138,298,227.79
其他应收款 119,356,949.18
预付帐款 41,675,828.27
应收补贴款
存货 204,488,742.99
待摊费用 1,711,284.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 932,259,757.34
长期投资：
长期股权投资 40,087,006.76
长期债权投资
长期投资合计 40,087,006.76
其中：合并价差 (1,743,047.97)
固定资产：
固定资产原价 855,746,398.95
减：累计折旧 121,800,243.62
固定资产净值 733,946,155.33
减：固定资产减值准备 22,181,514.71
固定资产净额 711,764,640.62
工程物资
在建工程 22,461,734.29
固定资产清理
固定资产合计 734,226,374.91
无形资产及其他资产：
无形资产 90,433,718.45
长期待摊费用 3,339,707.42
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 93,773,425.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,800,346,564.88
负债和股东权益 行次 期末数
流动负债：
短期借款 1 616,900,000.00
应付票据 2 355,215.00
应付帐款 3 57,406,290.87
预收帐款 4 55,853,920.33
应付工资 5 1,667,955.13
应付福利费 6 12,539,611.41
应付股利 7 2,496.00
应交税金 8 (31,469,146.72)
其他应交款 9 330,788.96
其他应付款 10 38,394,322.28
预提费用 11 3,570,729.74
预计负债 12 23,000,000.00
一年内到期的长期负债 13
其他流动负债 14
流动负债合计 15 778,552,183.00
长期负债： 16
长期借款 17 12,000,000.00
应付债券 18
长期应付款 19
专项应付款 20
其他长期负债 21 (86,036.69)
长期负债合计 22 11,913,963.31
递延税项 23
递延税款贷项 24
负债合计 25 790,466,146.31
26
少数股东权益 27 158,636,851.37
股东权益： 28
股本 29 122,754,552.00
减：已归还投资 30
股本净额 31 122,754,552.00
`资本公积 32 668,243,394.48
盈余公积 33 42,860,490.68
其中：公益金 34 13,208,421.60
未确认的投资损失 35 -3,399,412.62
未分配利润 36 -250,609,368.97
外币报表折算差额 37
股东权益合计 38 579,849,655.57
负债和股东权益总计 1,528,952,653.25
负债和股东权益 期初数
流动负债：
短期借款 777,986,300.00
应付票据 3,464,087.74
应付帐款 83,210,066.66
预收帐款 47,101,559.34
应付工资 1,758,816.85
应付福利费 12,318,642.54
应付股利 2,496.00
应交税金 (33,414,055.95)
其他应交款 321,744.15
其他应付款 41,147,787.05
预提费用 3,431,803.88
预计负债 23,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 960,329,248.26
长期负债：
长期借款 92,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,251,686.26
专项应付款
其他长期负债 238,220.57
长期负债合计 93,489,906.83
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,053,819,155.09
少数股东权益 166,012,658.07
股东权益：
股本 122,754,552.00
减：已归还投资
股本净额 122,754,552.00
资本公积 668,243,394.48
盈余公积 42,860,490.68
其中：公益金 13,208,421.60
未确认的投资损失 -3,387,972.02
未分配利润 -249,955,713.42
外币报表折算差额
股东权益合计 580,514,751.72
负债和股东权益总计 1,800,346,564.88
企业负责人：寇纪淞
主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责
资产负债表（母公司）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年3月31日 单位：
元
资产 行次 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 306,331,211.47 337,651,261.83
短期投资 2
应收票据 3 1,680,000.00 11,760,515.00
应收股利 4 774,019.01 774,019.01
应收利息 5
应收帐款 6 47,990,494.89 62,135,331.44
其他应收款 7 92,435,857.01 72,997,573.51
预付帐款 8 12,416,759.92 10,782,968.29
应收补贴款 9
存货 10 80,826,884.21 89,618,936.32
待摊费用 11 59,809.92 1,259,956.35
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 542,515,036.43 586,980,561.75
长期投资： 15
长期股权投资 16 278,761,409.66 277,999,210.33
长期债权投资 17
长期投资合计 18 278,761,409.66 277,999,210.33
固定资产： 19
固定资产原价 20 568,673,318.59 643,550,785.49
减：累计折旧 21 33,064,363.95 31,031,033.66
固定资产净值 22 535,608,954.64 612,519,751.83
减：固定资产减值准备 23 22,167,924.46 22,181,514.71
固定资产净额 24 513,441,030.18 590,338,237.12
工程物资 25
在建工程 26 9,352,127.35 15,331,304.36
固定资产清理 27
待处理固定资产净损 28
固定资产合计 29 522,793,157.53 605,669,541.48
无形资产及其他资产： 30
无形资产 31 22,528,340.32 75,806,728.90
长期待摊费用 32 1,821,107.54 1,977,935.48
其他长期资产 33
无形资产及其他资产合计 34 24,349,447.86 77,784,664.38
35
递延税项： 36
递延税款借项 37
资产总计 38 1,368,419,051.48 1,548,433,977.94
负债和股东权益 行次 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1 570,000,000.00 693,360,000.00
应付票据 2 355,215.00 3,464,087.74
应付帐款 3 15,158,993.89 12,457,441.72
预收帐款 4 31,212,333.64 1,558,933.64
应付工资 5
应付福利费 6 1,467,199.09 1,325,837.79
应付股利 7 2,496.00 2,496.00
应交税金 8 (29,232,584.00) (32,685,654.23)
其他应交款 9 40,005.31 1,619.46
其他应付款 10 172,430,646.02 180,989,556.48
预提费用 11 821,715.03 818,715.03
预计负债 12 23,000,000.00 23,000,000.00
一年内到期的长期负债 13
其他流动负债 14
15
流动负债合计 16 785,256,019.98 884,293,033.63
长期负债： 17
长期借款 18 80,000,000.00
应付债券 19
长期应付款 20
专项应付款 21
其他长期负债 22 -86,036.69 238,220.57
长期负债合计 23 -86,036.69 80,238,220.57
递延税项 24
递延税款贷项 25
26
负债合计 27 785,169,983.29 964,531,254.20
28
股东权益： 29
股本 30 122,754,552.00 122,754,552.00
减：已归还投资 31
股本净额 32 122,754,552.00 122,754,552.00
资本公积 33 668,243,394.48 668,243,394.48
盈余公积 34 42,860,490.68 42,860,490.68
其中：公益金 35 13,208,421.60 13,208,421.60
未分配利润 36 (250,609,368.97) (249,955,713.42)
股东权益合计 37 583,249,068.19 583,902,723.74
负债和股东权益总计 38 1,368,419,051.48 1,548,433,977.94
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作
的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：
赵玉琴
利润及利 润分配表（合并）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年03月
单位：元
项目 行次 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1 99,725,094.42 125,217,664.19
减：主营业务成本 2 97,355,096.59 111,944,549.70
主营业务税金及附加 3 939,922.82 697,151.53
二、主营业务利润 4 1,430,075.01 12,575,962.96
加：其他业务利润 5 633,344.88 827,338.79
减：营业费用 7 3,488,452.75 4,473,715.20
管理费用 8 3,447,765.61 15,603,985.92
财务费用 9 9,058,292.07 2,480,318.00
三、营业利润 10 (13,931,090.54) (9,154,717.37)
加：投资收益 11 (756,465.69) (713,411.50)
补贴收入 12 702,161.30 100,812.24
营业外收入 13 16,038,988.15 38,219.25
减：营业外支出 14 1,475,512.95 30,103.68
四、利润总额 15 578,080.27 (9,759,201.06)
减：所得税 16 422,607.88 654,348.36
少数股东本期收益 17 820,568.54 (1,672,164.74)
加：未确认的投资损失 18 11,440.60
五、净利润 19 (653,655.55) (8,741,384.68)
加：年初未分配利润 20 (249,955,713.42) 131,826,997.81
盈余公积转入 21
六、可供分配的利润 22 (250,609,368.97) 123,085,613.13
减：提取法定盈余公积 23
提取法定公益金 24
七、可供股东分配的利润 25 (250,609,368.97) 123,085,613.13
减：应付优先股股利 26
提取任意盈余公积 27
应付普通股股利 28
转作股本的普通股股利 29
八、未分配利润 30 (250,609,368.97) 123,085,613.13
补充资料
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉
公司会计机构负责人：赵玉琴
利润及利润分配表（母公司）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年03月
单位：元
项目 行次 本期数 上年同期
一、主营业务收入 1 22,915,555.97 23,504,768.00
减：主营业务成本 4 36,032,548.88 25,018,081.34
主营业务税金及附加 5 222,988.93 173,556.64
二、主营业务利润 7 (13,339,981.84) (1,686,869.98)
加：其他业务利润 8 106,195.16
营业费用 10 1,651,331.24 2,315,931.06
管理费用 11 (7,911,320.31) 177,082.56
财务费用 12 9,120,853.06 3,100,250.31
三、营业利润 13 (16,200,845.83) (7,173,938.75)
加：投资收益 14 762,199.33 (1,575,532.56)
补贴收入 15 159,764.33
营业外收入 16 16,007,058.15 36,590.00
减：营业外支出 18 1,381,831.53 28,503.37
四、利润总额 19 (653,655.55) (8,741,384.68)
减：所得税 20
五、净利润 22 (653,655.55) (8,741,384.68)
加：年初未分配利润 23 (249,955,713.42)
盈余公积转入 24
六、可供分配的利润 25 (250,609,368.97) 123,085,613.13
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
七、可供股东分配的利润 28 (250,609,368.97) 123,085,613.13
减：应付优先股股利 29
提取任意盈余公积 30
应付普通股股利 31
转作股本的普通股股利 32
八、未分配利润 33 (250,609,368.97) 123,085,613.13
补充资料
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公
司会计机构负责人：赵玉琴
现金流量表（合并）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年3月
单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 31
借款所收到的现金 33
收到的其他与筹资活动有关的现金 34
现金流入小计 35
偿还债务所支付的现金 36
发生筹资费用所支付的现金 37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38
支付的其他与筹资活动有关的现金 42
现金流出小计 43
筹资活动产生的现金流量净额 44
四、汇率变动对现金的影响 45
五、现金及现金等价物净增加额 46
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 233,662,841.36
收到的税费返还 16,022,466.37
收到的其他与经营活动有关的现金 22,880,795.58
现金流入小计 272,566,103.31
购买商品、接受劳务支付的现金 107,860,560.89
支付给职工以及为职工支付的现金 9,668,658.73
支付的各项税费 3,595,640.30
支付的其他与经营活动有关的现金 32,737,893.45
现金流出小计 153,862,753.37
经营活动产生的现金流量净额 118,703,349.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 111,514,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 115,514,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,952,417.95
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 18,433,067.95
投资活动产生的现金流量净额 97,081,632.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 0.00
偿还债务所支付的现金 241,086,300.00
发生筹资费用所支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,287,662.07
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 251,373,962.07
筹资活动产生的现金流量净额 (251,373,962.07)
四、汇率变动对现金的影响 332,282.68
五、现金及现金等价物净增加额 (35,256,697.40)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉
公司会计机构负责人：赵玉琴
附注： 单位：元
项目 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 71
净利润 72
加:少数股东损益 65
加:计提的资产减值准备 73
固定资产折旧 74
无形资产摊销 75
长期待摊费用摊销 76
待摊费用减少（减：增加） 77
预提费用增加（减：减少） 78
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 79
固定资产报废损失 80
财务费用 81
投资损失（减：收益） 82
递延税款贷项（减：借项） 83
存货的减少（减：增加） 84
经营性应收项目的减少（减：增加） 85
经营性应付项目的增加（减：减少） 86
其他 88
经营活动产生的现金流量净额 89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 66
债务转为资本 67
一年内到期的可转换公司债券 70
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物增加情况: 90
货币资金的期末余额 91
现金等价物的期末余额 92
减:货币资金的期初余额 93
现金等价物的期初余额 94
现金及现金等物价净增加额 95
项目 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (653,655.55)
加:少数股东损益 23,604.71
加:计提的资产减值准备 (16,852,379.34)
固定资产折旧 6,045,201.64
无形资产摊销 2,002,597.71
长期待摊费用摊销 478,335.71
待摊费用减少（减：增加） 1,249,562.40
预提费用增加（减：减少） 118,723.66
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,391,340.61
固定资产报废损失
财务费用 9,970,102.19
投资损失（减：收益） 756,465.69
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 23,919,355.19
经营性应收项目的减少（减：增加） 112,849,046.77
经营性应付项目的增加（减：减少） (22,071,306.40)
其他 (523,645.05)
经营活动产生的现金流量净额 118,703,349.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物增加情况:
货币资金的期末余额 372,012,293.45
现金等价物的期末余额
减:货币资金的期初余额 407,268,990.85
现金等价物的期初余额
现金及现金等物价净增加额 (35,256,697.40)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉
公司会计机构负责人：赵玉琴
现金流量表（母公司）
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 2004年3月
单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 31
借款所收到的现金 33
收到的其他与筹资活动有关的现金 34
现金流入小计 35
偿还债务所支付的现金 36
发生筹资费用所支付的现金 37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38
支付的其他与筹资活动有关的现金 42
现金流出小计 43
筹资活动产生的现金流量净额 44
四、汇率变动对现金的影响 45
五、现金及现金等价物净增加额 46
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 80,000,713.57
收到的税费返还 15,480,069.40
收到的其他与经营活动有关的现金 1,098,676.02
现金流入小计 96,579,458.99
购买商品、接受劳务支付的现金 9,238,526.14
支付给职工以及为职工支付的现金 1,525,314.25
支付的各项税费 866,244.67
支付的其他与经营活动有关的现金 2,989,539.53
现金流出小计 14,619,624.59
经营活动产生的现金流量净额 81,959,834.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 111,500,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 111,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,202,512.02
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11,202,512.02
投资活动产生的现金流量净额 100,297,487.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 0.00
偿还债务所支付的现金 203,360,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,217,372.74
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 213,577,372.74
筹资活动产生的现金流量净额 (213,577,372.74)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (31,320,050.36)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉
公司会计机构负责人：赵玉琴
附注： 单位：元
项目 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 71
净利润 72
加:计提的资产减值准备 73
固定资产折旧 74
无形资产摊销 75
长期待摊费用摊销 76
待摊费用减少（减：增加） 77
预提费用增加（减：减少） 78
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 79
固定资产报废损失 80
财务费用 81
投资损失（减：收益） 82
递延税款贷项（减：借项） 83
存货的减少（减：增加） 84
经营性应收项目的减少（减：增加） 85
经营性应付项目的增加（减：减少） 86
其他 88
经营活动产生的现金流量净额 89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 66
债务转为资本 67
一年内到期的可转换公司债券 70
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物增加情况: 90
货币资金的期末余额 91
现金等价物的期末余额 92
减:货币资金的期初余额 93
现金等价物的期初余额 94
现金及现金等物价净增加额 95
项目 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (653,655.55)
加:计提的资产减值准备 (16,852,379.34)
固定资产折旧 3,357,489.08
无形资产摊销 529,456.77
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 1,170,241.50
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,381,831.53
固定资产报废损失
财务费用 10,217,372.74
投资损失（减：收益） (762,199.33)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 25,630,841.20
经营性应收项目的减少（减：增加） 25,227,237.09
经营性应付项目的增加（减：减少） 32,713,598.71
其他
经营活动产生的现金流量净额 81,959,834.40
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物增加情况:
货币资金的期末余额 306,331,211.47
现金等价物的期末余额
减:货币资金的期初余额 337,651,261.83
现金等价物的期初余额
现金及现金等物价净增加额 (31,320,050.36)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉
公司会计机构负责人：赵玉琴