天大天财98中报
一、 公司简介
1、公司法定名称
中文名称：天津天大天财股份有限公司
中文缩写：天大天财
英文名称：GENIUS CO．，LTD．
2、公司注册地址、办公地址、邮政编码
注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区14A－1
办公地址：天津市南开区鞍山西道220号天财大楼
邮政编码：300073
3、公司法定代表人：寇纪淞
4、公司董事会秘书及其授权人
董事会秘书：张彤
联系地址：天津市南开区鞍山西道220号天财大楼310室
电话：022－27403145
传真：022－27388657
授权人：王伟
联系地址：天津市南开区鞍山西道220号天财大楼
电话：022－27403145
传真：022－27388657
5、公司股票上市地、股票简称和股票代码
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：天大天财
股票代码：0836
二、 主要财务指标
会计数据及财务指标（合并报表）：
单位：元
序号栏目 1998年度中期 1997年中期
1净利润 25，030，535．05 13，250，748．46
2股东权益 308，321，396．44 109，579，857．25
摊薄摊薄
3每股收益（元／股） 0．26 70．207
4净资产收益率（％） 8．12 12．09
5每股净资产（元／股） 3．29 1．72
6调整后每股净资产（元） 3．26 1．72
注：全面摊薄后的计算方法：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％。
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用
－待处理（流动、固定）财产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股
份总数
三、 股本变动和主要股东 持股情况
1、股本变动情况
公司股份变动情况：
数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋，—） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 63754552 63754552
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 3000000 －3000000－3000000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 66754552 －3000000－3000000 63754552
二、已流通股份
1、境内上市的 27000000 3000000 3000000 30000000
人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
其他
已流通股份合计 27000000 3000000 3000000 30000000
三、股份总数 93754552 93754552
报告期内，公司300万股内部职工股经深圳证券交易所批准，于1998年3月31日
上市交易。
2、主要股东持股情况
截止1998年6月30日，公司股东总户数42631户，流通股股东42647户。
名次股东名称 股份变动情况 报告期末持股数（股） 占总股本比例（％）
1天津大学 42，350，056 45．17
2七O七研究所 8，098，909 8．64
3天津大学实业发展总公司 8，104，787 8．64
4天津经济建设投资集团总公司 3，250，500 3．47
5天津华泽（集团）有限公司 650，100 0．69
6开益国际咨询研究中心 650，100 0．69
7海南琼海市农贸产品 650，100 0．69
交易批发中心有限公司
8刘忠 320，000 0．34
9黄德智 314，000 0．33
10张勇 197，893 0．21
注：天津大学实业发展总公司为天津大学的全资附属企业。
3、法人股东股份质押情况
持股5％以上的公司的法人股股东的股份未发生质押和冻结。
四、 经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
天津天大天财股份有限公司主营业务是计算机软件、硬件、信息系统集成、信
息处理与服务、光机电一体化、化工填料和工业结晶设备等技术和产品的研制、开
发、生产和销售。公司上半年度主要在计算机软硬件、化工填料两个领域开展经营
活动，招股说明书承诺的募集资金使用计划已全面展开，效益初现。各项主要业务
情况如下：
（1）计算机软硬件
信息产业是知识经济的标志，国家产业政策重点扶持的产业，其中计算机软硬
件、信息系统集成及信息服务又是信息产业发展的重点，也是公司主要发展的三大
支柱。报告期内，募集资金全面地投入到招股说明书承诺的曙光计算机应用示范（
天津）工程项目、天财税收征管电子化机具设备生产项目、智能卡机具技术改造项
目、企业INTRANET系统技术改造项目和微型电子计算机技术改造项目等五个项目，
截止报告末，实际投入8750万元，已完成全部募集资金的62．06％，初步收到了效
益，并成为公司新的利润增长点。天财税收征管系统在天津得到进一步推广，并已
占有天津100％的市场， 并在国内首先实现了在全省市范围内国地税税收征管信息
系统平台和软硬件的统一，对在国内其他省市推广具有十分重要的意义。本报告期
内该系统在天津、山东、广西、陕西、河南、江苏继续推广的基础上，又积极参与
了金税二期工程的建设，并取得良好效果。天财通用财务软件在国内大中型企业进
一步得到广泛使用；天财高校财会软件被国家教育部推荐为高等院校使用的财务管
理软件，并已在国内近400余所大学得到推广； 天财中小学财会软件已开发完毕，
并在部分中小学进行试点。公司1997年末成立了北京天财胜龙科技发展有限公司，
以“胜龙股市综合分析系统”进入国内证券软件市场，利用公司的集成优势，配合
天财VBI 数据广播系统和天财股票接收卡使天财证券分析软件的市场占有率跃居同
类软件的前列。
（2）化工填料
本期内，由于国际市场原油降价，一定程度地影响了化工填料市场。但是，通
过公司的积极努力，本期还是取得了良好的业绩。上半年共签订有效合同98份，合
同金额1300万元，已履行完合同58份，其中80％以上合同属于石化行业，实现销售
收入861万元，占主营业务收入的8．9％，利润84万元，其中80 ％以上合同属于石
化行业。
（3）公司为了拓展外地市场和扩大公司的影响， 通过资本运作先后组建了天
津天才信息技术有限公司、天津北电信息工程公司、北京天财胜龙科技发展有限公
司、安徽天大天财有限责任公司、天津天财商贸自动化有限公司、西安天大天财系
统工程有限公司、天津天财长江信息网络发展有限责任公司、天津天财金朝科技发
展有限公司、天津机联技术有限责任公司、河南天大天财有限责任公司、武汉天大
天财科教有限责任公司、沈阳天大天财有限公司和北京天大天财科贸有限公司，初
步形成了公司在全国的销售网络，进一步扩大了公司在国内的影响。
报告期内实现销售收入96，496，227．87元，比1997年度中期增长155．18％，
利润25，477，677．36元，比1997年度中期增长92．27％。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司上年度内发行3，000万股A股，实际募集资金1．44亿元，募集资金的使用
计划共涉及五个项目。1997年度报告披露，由于1997年度运作时间较短而未能投入，
1998年将完成全部募集资金的投资，本报告期内募集资金的使用计划开始实施，报
告期末实际投入8750万元，完成募集资金的62．06％，实现利润945万元。 具体情
况如下：
曙光计算机应用示范（天津）工程项目
本项目的产业化拟投资2，900万元，完全实现产业化后，年利润1，000余万元，
投资回报期约4年左右。本项目列为天津市重大科技产业工程项目， 已经天津市政
府津政发【1996】66号文批准。公司1997年度报告披露，由于募集资金到位后的运
作时间较短，而没有投入，并承诺1998年度内完成全部投入。本报告期内该项目实
际投资2295万元，完成投资额的79．1％，实现利润286万元，剩余部分将于下半年
度完成。投资主要用于购置开发系统平台，安装工程费、设计和技术服务费等。报
告期内，该项目已通过国家科技部组织的中期验收，为未来的市场和推广奠定了良
好的基础。该项目的软硬件已在天津的六个税务分局推广，在江苏江阴直属国税分
局做试点，软件在广西柳州和河南郑州税务系统正式运行。
天财税收征管电子化机具设备生产项目
本项目需投资2，800万元，完全实现产业化后，年利润约900万元， 投资回报
期约5年左右。本项目已列入天津市科技发展计划，天津市科委津科发综字【1995】
第227号文批准立项。公司1997年度报告披露， 由于募集资金到位后的运作时间较
短，而没有投入，并承诺1998 年度内完成全部投入。 本报告期内该项目实际投资
2709万元，完成投资额的98．6％，实现利润389万元，剩余部分将于下半年度完成。
投资主要用于开发系统硬件设备投资、开发系统软件投资、开发安装调试费、录入
器开发费、不可预见费。公司已成为税收征管电子化机具设备税控数据采集器国内
最大的生产企业，市场占有率第一，并参与国家税务总局该项产品标准的制定。本
期内，该机具伴随天财税收征管系统和曙光计算机应用示范（天津）工程项目的推
广，在天津、江苏、河南、山东、广西等地的税务系统广泛推广销售。
智能卡机具技术改造项目
本项目约需投资2，590万元，完全实现产业化后，年利润1，000万元，投资回
报期约为4年，本项目已列入天津市技术改造项目， 并经天津市经济委员会津经技
改【1997】53号文批准立项。公司1997年度报告披露，由于募集资金到位后的运作
时间较短，而没有投入，并承诺1998年度内完成全部投入。本报告期内该项目实际
投资1835万元，完成投资额的70．8％，实现利润118万元，剩余部分将于下半年度
完成。投资主要用于开发及实验系统购置费、系统测试设备购置费、实验产品器件
购置费、引进国外样机设备费、模具费、系统宣传费等。公司的IC卡机具产品主要
有存储卡、CPU卡、SMART卡、IC卡门锁和税务机具等。本期内，天财税收征管系统
IC卡系统及机具伴随天财税收征管系统和曙光计算机应用示范（天津）工程项目推
广到天津、江苏、山东、广西等地的税务系统，天财高校财务系统IC卡系统及机具
伴随天财高校财务管理系统推广了国内400余所高校， 其他产品也在国内各行业得
到推广使用。并与新加坡达成了批量出口天财的IC卡系统及机具的协议。
企业INTRANET系统技术改造项目
本项目约需投资2，850万元，完全实现产业化后，年利润1，500万元，投资回
报期约为3年，本项目已列入天津市技术改造项目， 并经天津市经济委员会津经技
改【1997】56号文批准立项。公司1997年度报告披露，由于募集资金到位后的运作
时间较短，而没有投入，并承诺1998年度内完成全部投入。本报告期内该项目实际
投资1048万元，完成投资额的38．04％，实现利润85万元，剩余部分将于下半年度
完成。投资主要用于开发系统硬件投资、开发系统软件投资、开发安装调试费、交
换器开发费、不可预见费等。该系统的主要模块已在汉高（天津）公司、天津OTIS
公司等大中型企业得到应用。
微型电子计算机技术改造项目
本项目拟投资2，960万元，项目全部完成后，年利润600余万元， 投资回报期
约为5年左右，本项目已列为天津市技术改造项目， 已经天津市经济委员会津经技
改【1997】50号文批准。公司1997年度报告披露，由于募集资金到位后的运作时间
较短，而没有投入，并承诺1998年度内完成全部投入。本报告期内该项目实际投资
827万元，完成投资额的28％，实现利润67万元，剩余部分将于下半年度完成。 投
资主要用于设备购置费、安装工程费、设计和技术服务费、不可预见费等。天财微
机做为股票机和天财系统集成专用机正在开拓广泛的市场。
目前，剩余5950万元募集资金，公司下半年将继续投入募集资金使用项目，公
司为了确保资金保值增值，暂将剩余资金全部用于国债投资以获取收益。
本次募集资金使用计划及时间表：
项目计划本期实际投资比例投资投资本期净利润
总投资额投资额％周期回收期
1．曙光机工程项目2900万元2295万元79．11年4年286万元
2．天财税收机具2800万元2709万元96．081年5年389万元
3．智能卡机具项目2590万元1835万元70．81年4年118万元
4．企业INTRANET2850万元1084万元38．041年3年85万元
5．微型计算机项目2960万元827万元281年5年67万元
总计14100万元8750万元62．06945万元
（2）其它投资情况：公司本期未发生其他投资情况。
3、下半年计划
（1）募集资金的使用计划将继续执行，完成剩余的投资计划， 使这些项目发
挥更好的效益。
（2）公司将继续围绕主营业务范围，发挥上市公司的优势， 依靠资本经营，
积极拓展公司的发展领域。
（3）以本公司为最大骨干企业的国家级天津华苑软件园已批准成立， 公司将
做好在软件园的发展规划。
五、 重要事项
1、公司1997年度利润在1998年度内不分配，公积金不转增股本。
2、公司中期无分配预案。
3、重大诉讼、仲裁事项
（1）本报告期内， 本公司与中国科协下属中国科学技术咨询服务中心在收购
北京万能公司过程中发生股权转让纠纷，本公司就此向北京市第一中级人民法院提
起诉讼。经法院主持调解，双方达成如下协议：
a．终止双方签定的收购协议；
b．由中国科学技术服务中心在60天内，分四次给付本公司500万元（一九九八
年七月二十二日给付已冻结款项；八月一日前给付一百万元；八月二十一日给付六
十万元；九月二十二日给付剩余款项）；
c．本公司所付诉讼费和保全费由中国科学技术咨询服务中心承担一半， 计三
万元整，于调解书生效后七日内交纳。
由于中国科学技术咨询服务中心未能履行八月一日前给付一百万元的义务，本
公司已向北京市第一中级人民法院申请强制执行。
（2 ）《招股说明书》中披露的原天津大学填料塔新技术公司联同天津万轩精
细化工有限公司、中国石油化工总公司天津分公司天津石油化工技术开发中心为天
津大学北方化工新技术开发公司向中国工商银行新技术产业园区支行借款1，200万
元提供担保一事，工行园区支行已向天津市第一中级人民法院起诉天津大学北方化
工新技术开发公司和本公司，现各方正就该担保的有效性进行研究。原天津大学填
料塔新技术公司改制整体进入本公司前，天津大学向本公司郑重承诺承担原天津大
学填料塔新技术公司全部或有负债，《承诺函》见备查文件。
4、收购兼并、资产重组事项
本期无收购兼并、资产重组事项
5、重大关联交易事项
关联交易
关联方应收应付款项
项目 年末余额 占全部应收（应付）款项余款的比重（％）
应收帐款 3，787，903．32 21．40
天津大学化
学工程研究所 3，787，903．32 21．40
其他应收款： 5，225，576．65 36．99
天津大学 5，225，576．65 36．99
应收天津大学化学工程研究所的款项，系投资单位所属的事业单位天津大学在
改制前，欠发起人天津大学填料塔新技术公司的款项，尚未归还。
其他应收款为1994年原天津大学填料塔新技术公司替主发起人之一天津大学垫
资进口生产自动线一条，价值5，225，576．65元。
6、其它重大事项
（1 ）关于天津天大天财股份有限公司协助天津市科委所属天津市计算中心改
制的协议于1997年12月1日签署， 同意由市科委委托天津市科技发展投资总公司以
计算中心的净资产投入，天大天财公司以现金投入，共同组建有限责任公司，天大
天财持股55％。具体实施待具有证券从业资格的中介机构对计算中心的资产（包括
无形资产）进行评估后进行。目前评估工作正在进行当中。
（2）国家级天津华苑软件园已经国家科技部批准设立， 将于近期正式挂牌。
本公司是该软件园最大的骨干企业。
六、 财务报告
一、会计报表（未经审计）（见附表）
二、会计报表附注
（一）公司采用的会计政策及核算方法与上年相同，无变化。
（二）公司对外投资情况
被投资企业 注册资金 投资期限 投资比例 投资金额 并入权益
天津天财长江信息 1000万元 20年 51％ 5100000 308611．65
网络发展有限责任公司
天津天财金朝科技 200万元 20年 51％ 1020000 －
发展有限公司
天津机联技术 50万元 20年 58．8％ 294000 －
有限责任公司
天津天财商贸 100万元 20年 60％ 600000 －
自动化有限公司
天津天才信息 10万美元 15年 50％ 271324．61 －
技术有限公司
天津北电信息 60万元 15年 50％ 300000 －
工程公司
北京天大天财 200万元 20年 51％ 1020000 －
科贸有限公司
北京天财胜龙 800万元 20年 80％ 7400000 602532．31
科技发展有限公司
安徽天大天财 105万元 20年 62％ 650000 －
有限责任公司
西安天大天财 115万元 20年 65％ 747500 －
系统工程有限公司
河南天大天财 100万元 20年 51％ 510000 －
有限责任公司
武汉天大天财 100万元 20年 60％ 600000 －
科教有限责任公司
沈阳天大天财 100万元 20年 65％ 650000 －
有限公司
（三）合并会计报表的编制
1997年未编制合并报表，1998年开始编制合并报表。
本期纳入公司会计报表合并范围的子公司：天津天财长江信息网络发展有限公
司、北京天财胜龙科技发展有限公司。本公司其他子公司投资比例虽然达到50％以
上，但是，由于大部分公司成立期限较短，其收入、利润、资产总额均占公司整体
10％以下，根据重要性原则未纳入合并会计报表范围。
（四）合并会计报表项目注释
1、短期投资
本期短期投资总额5960万元，期初无余额，增加原因系公司对尚未启用拟在下
半年计划投入技改项目的资金暂用于国债投资，以获取投资收益，确保资金保值增
值。
2、应收款项
应收帐款
帐龄 期末数 期初数
一年以内 30，259，156．45 17，242，206．01
一年以上两年以内 4，872，278．61 34，995．68
两年以上三年以内 328，697．20 －
三年以上 527，728．85 425，171．14
合计 35，987，861．11 17，702，372．83
注：（1）应收帐款期末数比期初数增加103．29％，主要系销售收入比上年同
期增长较大所致；
（2）持有本公司5％以上股份的股东欠款：天津大学附属单位－－天津大学化
学工程研究所欠款3，787，903．33元。（详见关联方关系及其交易）
预付帐款
帐龄 期末数 期初数
一年以内 40，729，391．19 2，782，155．50
一年以上两年以内 58，692．85
两年以上三年以内 72，977．60
三年以上
合计 40，729，391．19 2，913，826．00
注：（1）预付帐款比期初增加12．98倍， 主要系公司分步投资技改项目预付
款所致；
（2）本项目无持本公司5％以上股份股东预付款。
其他应收款
帐 龄 期末数 期初数
一年以内 11770261．60 9253998．50
一年以上两年以内 5119934．93 2985331．79
两年以上三年以内 55100．00 68986．00
三年以上 1524978．26 1818864．91
合计 18470274．79 14127181．20
注：（1）天津大学欠款5，225，576．65元（详见关联方关系及其交易）。
（2）非关联企业欠款在10％以上的单位：中国科协技术咨询服务中心欠款500
万元；北京中科远望技术公司欠款450万元。
3、存货
项目 期末数 期初数
原材料 11，465，119．76 4，605，327．10
在产品 214，532．69 1，719，393．30
库存商品 23，430，537．82 23，804，108．42
包装物 26，279．08 1，912．83
合计 35，136，469．35 30，130，741．65
4、待摊费用
本期余额为287，293．85元，主要系起初存货进项税待抵扣余额。
5、在建工程 单位：元
预算 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程
进度
华苑工程1350万元13215454．10 13215454．10 自筹募集 75％
曙光计算2900万元 10928553．27 10928553．27 募集79．1％
机应用示
范（天
津）工
程项目
天财税收2800万元 14546755．88 14546755．88 募集96．8％
征管电子
化机具设
备生产项目
智能卡机2590万元 8310350．49 8310350．49 募集70．8％
具技术改造项目
企业 2850万元 5643596．48 5643596．48 募集38．045
INTRANET
系统技术
改造项目
微型电子2960万元 4867845．96 4867845．96 募集28．90％
计算机技
术改造项目
其他 234192．96 234192．96 募集
合计 13449647．06 44297102．08 234192．96 57512556．18
6、财务费用
项目 本期数 上年同期
利息收入 886，786．58 21，801．98
减：利息支出 79，200
其他 9，059．60 10，729．50
合计 －798，526．98 －11，072．48
7、其他业务利润
上年同期其他业务利润没有发生，本期其他业务利润为207，774．07元，系本
期出售材料利润。
8、营业外收支净额
本期营业外收支净额为净收入3，732．80元，上年同期为净收入17，616． 06
元，降低78．8％，主要系营业外收入减少所致。
（五）关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方及其注册资本变化
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 注册资本
天津大学 天津市南 教学科研 控股股东 事业单位 单平 －
开区七里台
注：其他存在控制关系的关联方关系见“会计报表附注（二）”；
本报告期内关联方注册资本无变化。
（2）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
天津大学 42350056 42350056
天津北电信息工程有限公司 300000 300000
天津天才信息技术有限公司 271324．61 271324．61
天津天财长江信息网络 5408611．65 5408611．65
发展有限公司
安徽天大天财有限责任公司 650000 650000
天津天财商贸自动化有限公司 600000 600000
天津天财金朝科技发展有限公司 1020000 1020000
天津机联技术有限责任公司 294000 294000
北京天财胜龙科技发展有限公司5900000 2012532．31 8002532．31
北京天大天财科贸有限公司 1020000 1020000
西安天大天财系统工程有限公司 747500 747500
河南天大天财有限责任公司 510000 510000
武汉天大天财科教有限责任公司 600000 600000
沈阳天大天财有限公司 650000 650000
注：北京天财胜龙科技发展有限公司及天津天财长江信息网络发展有限公司期
末余额包括按权益法核算而并入的收益额。
2、关联交易
本报告期内，本公司与关联方无销售商品、提供劳务等关联交易发生。
3、关联方应付款余额
项目 企 业 名 称 期末数 期初数 欠款内容
应收帐款 天津大学化学工程研究所 3787903．32 3787903．32 往来款项
其他应收款 天津大学 5225576．65 5225576．65 往来款项
七、 备查文件
1、董事长签名的公司1998年中期报告正本；
2、法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
3、公司章程；
4、天津大学《承诺函》；
5、北京市第一中级人民法院民事调解书。
天津天大天财股份有限公司
一九九八年八月五日
利润及利润分配表
编制单位:天津天大天财股份有限公司 单位:元
项 目 上年同期 1998年中期
母 公 司 合 并 母 公 司 合 并
一、主营业务收入 37813704.28 37813704.28 78393659.67 96496227.87
减:折扣与折让
主营业务收入净额 37813704.28 37813704.28 78393659.67 96496227.87
减:主营业务成本 20197534.45 20197534.45 47373558.48 63073855.00
主营业务税金及附加 843245.61 843245.61 1525359.10 1627932.88
二、主营业务利润 16772924.22 16722924.22 29494742.09 31794439.99
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润 207774.07 207774.07
(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失
营业费用 963881.31 963881.31 1911943.90 1911943.90
管理费用 2586982.99 2586982.99 4422987.71 5414852.58
财务费用 -11072.48 -11072.48 -752700.74 -798526.98
三、营业利润 13233132.40 13233132.40 24120285.29 25473944.56
(亏损以"-"号填列)
加:投资收益 911143.96
(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入 17616.06 17616.06 9013.08 17095.08
减:营业外支出 9007.28 13362.28
四、利润总额 13250748.46 13250748.46 25030535.05 25477677.36
(亏损总额以"-"号填列)
减:所得税
少数股东本期收益 447142.31
五、净利润 13250748.46 13250748.46 25030535.05 25030535.05
(亏损以"-"号填列)
加:年初未分配利润 34189125.42 34189125.42
盈余公积转入
六、可供分配的利润 59219660.47 59219660.47
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 59219660.47 59219660.47
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 59219660.47 59219660.47
附注:
非常项目:
1.出售 处置部门或投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
资产负债表
编制单位:天津天大天财股份有限公司 单位:元
项 目 期 初 数 期 末 数
资 产 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并
流动资产:
货币资金 187824534.55 187824534.55 45182348.81 52921217.91
短期投资 59600000.00 59600000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 59600000.00 59600000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 17702372.83 17702372.83 35780763.34 35987861.11
减:坏帐准备
应收帐款净额 17702372.83 17702372.83 35780763.34 35987861.11
预付帐款 2913826.00 2913826.00 32835994.09 40729391.19
应收补贴款
其他应收款 14127181.20 14127181.20 13948074.79 18470274.79
存货 30130741.65 30130741.65 32267605.28 35136469.35
减:存货跌价准备
存货净额 30130741.65 30130741.65 32267605.28 35136469.35
待摊费用 391625.23 391625.23 286729.04 287293.85
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 253090281.46 253090281.46 219901515.35 243132508.20
长期投资:
长期股权投资 6890624.61 6890624.61 20493268.57 6388463.60
长期债权投资
长期投资合计 6890624.61 6890624.61 20493268.57 6388463.60
其中:合并价差 -693660.01
减:长期投资减值准备
长期投资净额 6890624.61 6890624.61 20493268.57 6388463.60
固定资产:
固定资产原价 18818046.24 18818046.24 20329763.56 21090159.56
减:累计折旧 4789759.24 4789759.24 5359033.10 5448131.14
固定资产净值 14028287.00 14028287.00 14970730.46 15642028.42
工程物资
在建工程 13449647.06 13449647.06 57512556.18 57512556.18
固定资产清理 -1400.00 -1400.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 27477934.06 27477934.06 72481886.64 73153184.60
无形资产及其他资产:
无形资产 18572874.18 18572874.18 17738469.88 19828469.88
开办费 3450.00 3450.00 900.00 15348.30
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 18576324.18 18576324.18 17739369.88 19843818.18
递延税项:
递延税项借项
资产总计 306035164.31 306035164.31 330616040.44 342517974.58
负债及股东权益 期 初 数 期 末 数
流动负债: 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并
短期借款 5000000.00 5000000.00
应付票据
应付帐款 6996852.47 6996852.47 3293480.94 3504306.54
预收帐款 11080950.40 11080950.40 11560343.97 15526623.97
代销商品款
应付工资 82263.48 152762.63
应付福利费 198654.92 198654.92 432187.19 521399.89
应付股利
应交税金 1116302.72 1116302.72 -191051.58 -315643.20
其他应交款 34981.76 34981.76 158992.25 158992.25
其他应付款 4293626.40 4293626.40 1958427.75 2137578.50
预提费用 140000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 23721368.67 23721368.67 22294644.00 26826020.58
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 23721368.67 23721368.67 22294644.00 26826020.58
少数股东权益 7370557.56
股东权益:
股本 93754552.00 93754552.00 93754552.00 93754552.00
资本公积 148336743.15 148336743.15 148336743.15 148336743.15
盈余公积 6033375.07 6033375.07 7010440.82 7010440.82
其中:公益金 2011125.42 2011125.42 2011125.02
未分配利润 34189125.42 34189125.42 2011125.02
股东权益合计 282313795.64 282313795.64 308321396.44 308321396.44
负债及股东权益总计 306035164.31 306035164.31 330616040.44 342517974.58