天大天财上市公告书
上市日期:1997年9月29日 上市地点:深圳证券交易所
总 股 本:93754552股 可流通股本:30000000股
证券简称:天大天财 证券代码:0836
上市推荐人:天津证券有限责任公司
股票登记机构:深圳证券登记有限公司
一、 要览
总股本:93754552股
可流通股本:30000000股
本次上市流通股本:27000000股
证券简称:天大天财
证券简称:0836
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:1997年9月29日
登记机构:深圳证券登记有限公司
上市推荐人:天津证券有限责任公司
二、 绪言
本上市公告书是根据<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行
条例>>、<<公开发行股票公司信息实施细则(试行)>>、<<深圳证券交易所规则>>等
有关法律、法规的规定,为本公司股票公开上市之目的,向社会公众提供有关资料而
编制的.
天津天大天财股份有限公司(以下简称"本公司")的股票发行已经中国证券监督
管理委员会证监发字(1997)420号文和证监发字(107)421号文批准.已成功地向社会
公开发行人民币普通股2700万股,每股面值1.00元,每股发行价5.04元; 另向公司职
工配售股份300万股,每股面值1.00元,配售价格为5.04元.本次上市流通股本为2700
万股,根据国家有关规定,公司300 万股公司职工股自此次上市流通股上市之日起半
年后上市.本公司股票上市申请经深圳证券交易所深证发(1997)322号" 上市通知书
"审核批准,将于1997年9月29日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易.
本公司<<招股说明书概要>>刊登于1997年8月22日的<<中国证券报>>和8月22日
<<证券时报>>上,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅
本公司的<<招股说明书概要>>.
本公司董事会全体成员已批准本上市公告书, 确信其中不存在任何重大遗漏和
误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.上市公告书的内容由本公
司董事会负责解释.
三、 公司概况
(一)基本情况
公司法定名称:天津天大天财股份有限公司
公民英文名称:寇纪淞
公司成立日期:1997年9月16日
经营范围:计算机软件、硬件,信息系统集成,信息处理与服务 ;光机电一体化;
化工填料和工业结晶设备;珍稀动物养殖技术和产品的研制、开发、销售(国家有专
项规定的除外);仪表仪器、计算机及外围设备、文化办公用机构;家用电器、 家用
电子产品;计算机修理;安全技术防范工程设计、施工、维修、印刷、复印; 自有房
屋出租业务.
必属行业:高科技行业
注册地址:天津新技术产业园区八号路A14-1
邮政编码:300073
联系电话:(022)27403145
联系人:卜冬梅、李建成
(二)公司历史沿革:
(1)股份制改造过程
本公司是经天津市证券管理办公室津证办字(1997)57号文批准, 由天津大学和
中国磐舶工业总公司第七研究院第七O七所") 作为主要发起人分别以其全资附属企
业"天津大学天财信息系统工程中心"(以下简称"天财中心")、" 天津大学填料塔新
技术公司"9以下简称"填料公司")和"天津市华通高新技术公司"(以下简称" 化通公
司")的全部经营性净资产折资入股,其他发起人以实物资产或货币资金投入,采取募
集方式设立的全部经营性净资产折资入股,其他发起人以实物资产或货币资金投入,
采取募集方式设立的股份有限公司.并于1994年4月22日在天津市工商行政管理局办
理了注册登记.
其中天财中心始建于1991年, 其前身为天津大学天财计算机系统工程科技开发
部,是以计算机软件与网络系统工程开发、信息系统处理、 微电子和光电子技术开
发等高新技术为主营业务的全民所有制企业. 该中心是以天津大学的技术基础与人
才优势为依托而创建的高新技术企业,拥有四十多位博士、 硕士为主体的近百人的
科研、开发和销售队伍.该公司软件产品已分别达到国际先进或国内领先水平,有十
二项软件获得国家和省、部委级科技进步奖.
填料公司始建于1985年, 其前身是由天津大学投资创办的全民所有制性质的天
津大学填料厂,1993年9月6日更名为天津大学填料塔新技术公司.该公司研制开发了
具有国际先进水平的<<具有新型塔内件的高效填料塔>>项目,86、87 年分别获得国
家科技进步二、三等奖,90年国家科委将其列为第一批全国重点推广项目,并将国家
化工填料塔及塔内件技术研究推广中心设在该公司.该公司经营业绩卓著,并因此曾
获全国"五.一"劳动先进集体奖.
华通公司是七0七所全资附属的高科技企业,始建于1993年, 主要从事抗恶劣环
境加固微机、工业控制机等军转民向科技产品的研制、开发、生产等业务. 其主要
产品已达到国内首创或国际同类产品水平.
所有发起人均按1:0.6501的折股比例折资入股,天津大学认购42350056 股发起
人股;七0七所认购8098909股发起人股;天津大学实业发展总公司认购8104787 股发
起人股;天津经济投资集团总公司认购3250500股发起人股;天津华泽(集团) 有限公
司认购650100股发起人股;开益国际咨询研究中心认购650100股发起人股.
(2)公司本次股票发行为初次发行
四、 股票发行与承销
1、本次公开发行
发行数量:3000万股(其中向公司职工配售300万股)
发等价格:5.04元人民币/股
募集资金总额:14400万元
发行方式:上网定价
配售比例;0.489021%
有效申购户数:368492户
持有1000股以上(含1000股)的股东:27604户
发行费用总额:720万元
每股发行费用:0.24元人民币/股
发行市盈率:14.00倍
2、股票承销:
本次公开发行的社会公众股已认购完毕,超额认购2044901倍, 承销商包销股票
的数量为零股.
3、验资报告: (97)京会兴字第395号
天津天大天财股份有限公司(筹):
我们接受委托,对天津天大天财股份有限公司9筹)截至1997年9月4 日止的实收
资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验.在审验过程中,我们按照<
<独立审计实务公告第1号--验资>的要求,实施了必要的审验程序. 天津天大天财股
份有限公司(筹)的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完
整,我们的责任是按照<<独立审计实务公告第1号--验资>>的要求,出具真实、 合法
的验资报告.
天津天大天财股份有限公司(筹)申请的注册资本为93754552元.根据我们的审
验,截至1997年7月2日止天津天大天财股份有限公司(筹) 已收到其发起股东投入的
资本人民币98068841.96元,其中股本人民币63754552元,资本公积人民币34314289
.96元,以上入资上由北京兴华会计师事务所以(97)京会兴字第371号验资报告验证
.现天津天大天财股份有限公司(筹)经中国证券监督管理委员会以证监发字[ 1997
]420和421号文批准向社会公开发行普通股3000万股,每股值人民币1元,共主夫民币
3000万元.向社会公开发行的股票溢价发行,每股发行价5.04元.经我们审验 , 截止
1997年9月4日,证券承销机构缴来在深圳证券交易所网上发行2700 万股公众股股款
人民币132449520元(按发行价2700万股公众股股款为人民币136080000元,深圳证券
交易所扣除券商手续费476280元,证券承销机构扣除承销费及相关费用3154200元).
公司职工股股款人民币15120000元,元计人民币147569520元,其中人民币 30000000
元为股本;人民币114000000元为资本公积金,人民币3569520元为其他应付款( 尚未
支付的其他发行费用).与此相关的资产总额为人民币147569520元,均为银行存款.
附件(一)<<投入股本明细表>>
附件(二)<<验资事项说明>>
中国.北京兴华会计师事务所 注册会计师 胡毅
主任会计师 王全洲 注册会计师 陈荭
地址:北京市阜城门外街万析世界广场708室 1997年9月4日
注 : 募集资金已入本公司在天津城市合作银行兴科支行的帐户 , 帐号
:062407014007852
五、公司董事、监事和 高级管理人员
姓名 职务 持股数量(股) 持股比例(%)
寇纪淞 董事长.总经理 1000 0.00107
李光泉 副董事长 1000 0.00107
卜冬梅 副董事长.董事会秘书 1000 0.00107
王以直 董事.副总经理 1000 0.00107
王中胜 董事.副总经理 1000 0.00107
王静康 董事.副总经理 1000 0.00107
张泽庭 董事.副总经理 1000 0.00107
吴吉祥 董事 1000 0.00107
张宗洵 董事 1000 0.00107
陈皓东 董事 1000 0.00107
周立武 董事 1000 0.00107
胡 辉 董事 1000 0.00107
喻宗浩 董事 1000 0.00107
杭建民 监事会主席 1000 0.00107
杜家衫 监事 1000 0.00107
孙逢逵 监事 1000 0.00107
彭方远 副总经理 1000 0.00107
本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票17000股,占公司总股本的
0.018%,其持有股份按照<<中华人民共和国公司法>>规定在任职期间不得转让.
六、 公司设立
1、1997年9月6日本公司召开了公司创立大会暨第一届股东大会.大会通过了<
<天津天大天财股份有限公司股票在深圳证券所挂牌上市议案>>等有关事项.
2、公司注册资金:9375万元
3、公司注册时间;1997年9月16日;
4、公司注册地址:天津新技术产业园区八号路A14-1
5、公司法定代表人:寇纪淞
6、营业执照注册号码:10307192
七、 关联企业及关联交易
1、关联企业
(1)天津大学,持有本公司42350056股,占总股本的45.17%
(2)中国船舶工业总公司第七研究院第七0七研究所,持有本公司8098909股, 占
总股本的8.64%;
(3)天津大学实业发展总公司,持有本公司8104787股,占总股本的8.65%;
(4)天津经济建设投资集团公司,持有本公司3250500股,占总股本的3.47%;
(5)天津华泽(集团)有限公司,持有本公司650100股,占总股本的0.69%:
(6)开益国际咨询研究中心,持有本公司650100股,占总股本的0.69%;
(7)海南琼海市农贸产品交易批发中心有限责任公司,持有本公司650100股, 占
总股本的0.69%.
2、关联交易
(1)1994 年原天津大学填料塔新技术公司替主发起人之一到津大学垫资修建天
津大学填料塔大楼,该物业产权归天津大学所有,与之相关的费用及负债亦由天津大
学填料塔大楼,该物业产权归天津大学所有,与之相关的费用及负债亦由天津大学承
担.大楼建造费用为8392892.05元,贷款利息为3318430.87元,其他税费为752908.81
元.至1997年2月8日相应负债5080000.00元,合同债务人原天津大学填料塔新技术公
司,债务转移已取得有关债权人的同意.
(2)1994 年原天津大学填料塔技术公司替主发起人之一天津大学垫资进口生产
自动线一条,价值5225576.65元.
(3)1996 年主发起人之一天津大学向原天津大学天财信息系统工程中心暂借款
750万元.
(4)1997 年初原天津市华通高新技术公司向发起人之一国船舶工业总公司第七
研究院第七0七研究所购入固定资产及原材料3575089.00元,原天津市华通高新技术
公司应付中国船舶工业总公司第七研究院第七0七研究所3575089.000元.
(5)原天津大学天财信息系统工程中心应收发起人之一-- 天津大学实业发展总
公司房屋押金509250.00元.
(6)1997年6月2日,公司筹委会与天津大学签订<<综合服务协议>>.约定,天津大
学向公司提供包括动能供应、后勤保障、生活设施、公共设施、职工住房、人才选
送、无形资产、计算机网络、退休职工及忘怀租用等多项服务, 并规定了服务的基
本原则、服务费用及支付条款、该协议自签署之日起,有效期10年.
(7)1997年6月2日,公司筹委会与天津大学和七0七所签订一份<<承诺函>>.天津
大学和七0七所分别承诺并保证(a)不从事与公司相同或相近的营业, 以避免同公司
设立时或未来扩大其营业时构成同业竞争;(b)赔偿由于其投入资产及权益而针对公
司的任何现实的或可能的请求权, 包括但不限于公司设立前了具的任何担保及持续
的或非持续的分割侵权行为发生的索偿、赔偿及诉讼. 该承诺书一经签署即不可撤
消.
(8)1997年6月2日,公司筹委会与天津大学签订一份有关计算机软件的<<协议书>
>.约定天财软件(包括财务软件、税收征管信息系统、金融软件、CAD软件、监控系
统、管理信息系统)随天财中心的全部资产和权益投入公司而同时转让给公司,转让
生效日为验资日.天津大学作为天财软件的转让方承诺并保证(a)匡财软件系天财中
心独立开发并享有著作权;(b)天财软件著作权是完整的且不存在任何争议;(e)承担
和赔偿任何由于天财软件著作权争议引致的软件权利纠纷行政处理或者诉讼而产生
的不利后果和损失.
八、 股本结构及大股东持股 情况
(一)公司的股本结构
股份名称 股数(股) 所占比例(%)
尚未流通股:
发起人股(国有法人股) 63754552 68.00
公司职工股 3000000 3.20
本次可流通股:
社会公众股 27000000 28.80
总股本: 93754552 100
(二)前十名股东持股数及比例
股东名称 数量(股) 持股比例(%)
天津大学 42350056 45.17
船舶工业总公司第七研究院
第七0七研究所 8098909 8.64
天津大学实业发展总公司 8104787 8.65
天津经济建设投资集团总公司 3250500 3.47
天津华泽(集团)有限公司 650100 0.69
海南琼海市农产品交易批发 650100 0.69
中心有限责任公司
开益国际咨询研究中心 650100 0.69
那 平 27200 0.029
王晓远 27300 0.029
孙治新 25900 0.028
九、 公司财务会计资料
(一)审计报告(摘要)
天津天大天财股份有限公司(筹):
我们接受委托,审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12 月
31日、1997年2月28日的公司资产负债表,1994年度、1995年度、1996年度、1997年
1-2月的公司利润表,以及1996年度的财务状况变动表.这些会计报表由贵公司负责
,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据中国注册会计师独
立审计准则进行的.在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会
计记录等我们认为必要的审计的程序.
我们认为,上述会计报表符合<>企业会计准则>>和<<股份制试点企业会计制度>>
的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12月 31
日、1996年12月31日、1997年2月28日的财务状况,1994年度、1995年度、1996年度、
1997年1-2月的经营成果和1996年度的资金变动情况,会计处理方法的先用遵循了一
贯性原则.
北京兴华会计师事务所 注册会计师:岑静兰
主任会计师:王全洲 注册会计师:陶 为
1997年7月2日
地址;北京阜城门外大街2号万通新世界广场708室
(二)主要会计政策:
(1)会计报表编制基准:
本次上报会计报表的编制基准系依据公司改组方案的架构,即将天津大学下属全
资附属校办高科技企业--原天津大学天财信息系统工程中心、原天津大学填料塔新
技术公司和中国船舶工业总公司第七研究院第七0 七研究所下全属全资附属的高科
技企业--原天津市华通高新技术公司三家公司整体改组.
原天津大学天财信息系统工程中心拥有其下属全资附属企业霸州天大天财高科
技发展中心100%的权益; 原天津大学填料塔新技术公司拥有其下属全资附属企业天
津市津康塔器装备厂100%的权益.
公司1997年2月28日的资产负债表按照国家国有资产管理局国资评(1997)499号
文确认的北京中企华资产评估有限责任公司的评估结果(中企华评字(97)第 030号)
进行了调整.
(2)会计制度:公司改制前各发起人分别执行<<工业企业会计制度>>.改后执行
<<股份制试点企业会计制度>>
(3)会计年度:以公历1月1日至12月31日为一会计年度.
(4)记帐方法、原则及计价基础:采用借贷记帐法,按权责发生制进行会计核算
,以历史成本为计价基础.
(5)记帐本位币:以人民币为记帐本位币.
(6)外币折算;发生外币业务时, 按业务发生当时中国人民银行公布的市场中间
汇价折合成记帐本位币记帐, 年末将货币性项目中的外币帐户余额概按上述中间汇
价进行调整.与原帐面差额记入当期财务费用.
(7)坏帐准备:公司不计提坏帐准备,确认坏帐损失发生后直接记管理费用,确认
坏帐损失是指以下应收而不能收回的款项:
A.因债务人单位撤销,依照民事诉讼法进行沮偿后,确实无法收回的部分;
B.因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的部分;
C.因务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的部分.
(8)存货核算:存货包括原材料、在产品、自制半成品及产成品等. 存货均按计
划成本核算,每月月末通过"材料成本差异"科目进行调整,将发出和期末存货调整实
际成本.
(9)长期投资:
A.债券投资:按购进成本计入长期投资,所获利息计入投资收益.
B.股权投资和联营投资:持股低于20%的按成本法核算;持股20%-50的按权益法
核算;持股50%以上的按权益法核算并合并子公司报表.(单位:万元)
(10)固定资产及折旧:固定资产按照实际成本计价,固定资产的确认标准为: 单
位价值2000元以上并且使用年限1年以上,按平均年限法计提折旧, 天津天大天碉股
份有限公司(筹)固定资产的使用年限和预留净残值率按<<企业财务通则>>和<<股份
制试点企业财务管理若干问题的暂行规定>确定.各类固定资产的使用年限、净残值
率、年折旧率如下:
固定资产名称 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 12-30年 3% 8.1%-3.2%
专用设备 8-14年 5% 11.9%-6.8%
运输工具 8-12年 4% 12.0%-8.0%
其他 8-18年 3% 12.1%-5.4%
(11)无形资产:无形资产按取得时的实际成本计价,按平均年限摊销.其中:土地
使用权摊销年限为48年,商标摊销年限为10年,软件摊销年限为3年.
(12)递延资产:递延资产按实际成本计价,按平均年限法摊销.其中;开办费摊销
年限为3年.
(13)产品成本计算方法:产品成本包括直接材料、直接人工、制造费用,销售费
用、管理费用、财务费用全部计入当期损益.
(14)收入确认:以产品发出,收到货款或取得收取货款的凭证时, 确认营业收入
实现.
(15)税项:增值税的销项税额按应纳税销售额的17%计提, 扣除当期允许抵呈的
进项税额后缴纳;营业税按应纳税营业额%计算缴纳;城市建设维护税、教育费附加、
防洪费(地方性税费)分别按所缴纳流转税的7%、3%、1%计算缴纳.根据国务院国发
[1991]12号文、财政部、国家税务总局财税字(94)001号文、天津市财政局财企一
[1994]57号文和天津市新技术产业园区国家税务局1997年6月的批复,原天津市华通
高新技术公司1994年、1995年、1996年1月-6月免缴企业所得税;1996年6月至 1999
年6月减按7.5%缴纳企业所得税.利润表中的所得税部分为该企业的所得税.
根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号文,原天津大学填料塔新技术公司
和原天津大学天财信息系统工程中心免缴企业所得税.
根据天津市新技术产业园区国家税务局津国税新(1995)596号文同意,原天津市
华通高新技术公司1994年1月1日至1996年12月31日军用加固机系列产品免缴增值税.
根据国务院国发(1989)10号文, 原天津大学填料塔新技术公司的技术服务收入
免缴营业税.
根据国务院国发[1989]10号文,原天津大学天财信息系统工程中心1996 年高校
财务系统软件750万元免缴营业税. 股份公司成立后的税收政策按国家有关税收
法规及各级税务当局的规定执行.
(16)利润分配;根据公司章程(草案)规定,公司税后利润按以下顺序分配:
[1]弥补亏损
[2]提取10%法定盈余公积金;
[3]提取5%-10%法定公益金;
[4]提取任意盈余公积金;
[5]分红:由董事会按法律规定和公司经营状况决定,提交股东大会审议通过.
由于以上审计的基准日为1997年2月28日,至今已超出了有效期, 故而按照有关
规定要求,由北京兴华会计师事务所以(97)京会兴字393号审计报告对天津天大天财
股份有限公司(筹)1997年3月31日的资产负债表、1997年1-3月的利润表进行了新增
审计,此次审计所依据的主要会计政策与(97)京会兴字370号审计报告所依据的主要
会计政策一致.具体数据见附表.
(三重要财务指标:
项 目 96年 95年 94年
流动比率(%) 298.96 248.88 289.59
速动比率(%) 251.72 193.22 209.82
资产负债率(%) 31.33 34.53 29.61
应收帐款周转率(%)1514.74 2225.08 1985.78
净资产收益率(%) 80.23 46.69 42.84
每股净利(元) 0.72 0.20 0.16
净资产率(%) 68.67 65.47 70.39
每股净资产(元) 0.89 0.44 0.37
十、 董事会上市之承诺
本公司董事会将严格遵守<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理
暂行条例>>、<<公开发行股票公司信息批露实施细则(试行)>>、<<深圳证券交易所
交易规则>>及有关法律、法规的规定,并向证券主管机关、 深圳证券交易所和广大
投资者作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求批露重大的信息,并接受证券主管机关、
深圳证券交易所的监督管理.
2、及时、准确、真实地在证券主管部门指定的报刊公布中期报告、 年终报告
及经营业绩等资料,并置于规定场所供投资者查阅.
3、本公司董事、监事及高级管理人员,如发生人事变动或前述人员持有本公司
股票数量发生变化时,及时通报证管理机关,并及时通过证券主管部门指定的媒体通
告社会公众.
4、 在任何公共传播媒介出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性
影响时,本公司知悉后将及时对消息予以澄清.
5、本公司董事、监事及高级管理人员将听取社会公众的意见和批评,不利用获
得的内募消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动.
6、本公司没有无记录负债
十一、 重要事项揭示
1、截止本公告书刊登之日,本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员并无
涉及任何重大诉讼及仲裁,而且据本公司董事会所知,亦无任何未了结或面临重大威
胁之诉讼.
2、本公司本次发行3000万股社会公众股中向公司职工栩售的300万股股票, 根
据现行规定,公司职工股票在新股上市半年后方可上市流通.本次上市流通的总股本
为2700万股.
十二、 期后事项
主发起人之一天津大学已于1997年5月分别付给天津大学天财信息系统工中程
中心、天津大学填料塔新技术公司7500000.00元和12608191.69元.
十三、 咨询机构
1、上市公司:天津天大天财股份有限公司
法定代表人:寇纪淞
地址:天津新技术产业园区A14-1
联系电话:(022)27403145
联系人:卜冬梅、李建成
2、上市推荐人:天津证券有限责任公司
法定代表人:葛子平
地址:天津市和平区赤峰道132号
联系电话:(022)27111176
联系人:张运发、张彤
3、发行人的律师事务所和经办律师
法定代表人:张秀清
地址:天津市解放北路224号银投大厦三层
电话:(022023324348
传真:(022)23324336
经办律师:张秀清、董力成
4、会计师事务所和经办注册会计师
名称:北京兴华会计师事务所
法定代表人:王全洲
地址:北京市西城区阜城门外大街2号万通新世界广场708室
电话:(010)68587595
传真:(010)68587589
经办会计师:岑静兰、陶为
5、资产评估机构和经办评估人员
名称:中企华资产评估有限责任公司
法定代表人:孙月焕
地址:北京市东城区青龙胡同35号
电话:(010)64064470
传真:(010)64064468
经办评估人员:孙延福
6、股票登记机构
名称:深圳证券登记有限公司
法定代表人:黄铁军
地址:广东省深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5567898
十四、 备查文件
1、深圳证券交易所上市通知书;
2、中国证监会证监发字(1997)420号、421号文;
3、天津市证券管理办室津字(1997)57号文;
4、本公司营业执照;
5、北京兴华会计师事务所出具的审计报告、验资报告;
6、北京兴华会计师事务所出具的审计报告、验资报告;
7、上市推荐协议;
8、其他文件
天津天大天财股份有限公司
1997年9月26日
附表一: 资产负债表
据(97)京会兴字393号 单位:人民币元
资产 1997.3.31 1997.2.28 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
流动资产:
货币资金 21280571 19242788 12569782 3244626 849218
短期投资
应收票据
应收帐款 10317913 10501613 9717707 2308075 1599938
减:坏帐准备
应收帐款净值 10317913 10501613 9717707 2308075 1599938
预付帐款 3335820 2022921 4084440 2315877 3390694
其他应收款 24587771 3649200 24702691 14024916 9995251
待摊费用 1052823 1061987 714793 592857 662749
存货 18579158 18164967 9717553 6477491 6272919
待处理流动资产净损失
一年内到期长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 79154059 74643479 61506968 28963844 22770771
长期投资:
长期投资 719300 419300 201720 468367 471855
其中:合并差价
固定资产:
固定资产原值 13810693 13780311 5821777 5516001 4177683
减:累计折旧 5104178 5008427 2090638 1607783 1049945
固定资产净值 8706515 87771884 3731139 3908218 3227737
在建工程 42594 42594 188408 4311957 137779
固定资产清理 24545 24545 -50600
待处理固定资产净损失
固定资产合计 8749109 8814479 3944093 4244721 3314916
无形资产及递延资产
无形资产 11842758 11842758
递延资产 11100 11950 13650 23850
无形资产及递延资产合计 11853858 11854708 13650 23850
其他长期资产:
资产总计 100476327 95731967 65666431 33700783 26557543
负债及股东权益
流动负债
短期借款
应付票据
应付帐款 1016520 1016520 1421163 913668 240034
预收帐款 10945256 8849913 8937633 8459642 5528662
应付工资 85604 135793 102286 60415
应付福利费 179486 98073 314466 284164 191233
未付股利
未交税金 1553732 1458134 1692297 751918 1049910
其他未交款 17688 17902 24432 4056 13090
其他应付款 6697479 6548588 7967656 1096917 705353
预提费用 664874 55374 80374 25000 74324
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 21075038 18130111 20573817 11637655 7863026
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计 21075038 18130111 20573817 11637655 7863026
少数股东权益
股东权益
股本 50448965 50448965 15000000 15000000 15000000
资本公积 27152890 27152890
盈余公积 8172828 2746306 1201200
其中:公益金 2724276 915435 400400
未分配利润 1799433 0 21919786 4316822 2493316
股东权益合计 79401289 77601855 45092614 22063128 18694517
负债与股东权益总计100476327 95731967 65666431 33700783 26557543
附表二: 利润表
据(97)京会兴字393号 单位:人民币
97年1月-3月 96年度 95年度 94年度
一.主营业务收入 10072714.53 91079519.42 43478271.78 31771328.39
减:营业成本 4872103.72 50221435.78 28977753.93 20272836.42
销售费用 244400.41 1454902.88 1589461.99 781820.83
管理费用 1149840.35 3266995.27 2554530.41 2505751.14
财务费用 -3770.93 -124807.68 -198730.59 -28537.86
营业税金及附加 279768.29 816807.99 255766.22 288243.75
二.主营业务利润 3530372.69 35444185.18 1030489.82 8011214.11
加:其他业务利润
三.营业利润 3530372.69 35444185.18 10309489.82 8011214.11
加:投资收益 18495.00 11709.00 7714.00
营业外收入 31247.33 927415.31 13712.93 10.00
减:营业外支出 10031.79 34206.29 10926.25
加:以前年度损益调整
四.利润总额 3561620.02 36380063.70 10300705.45 8008011.86
减:所得税 203250.18
减:少数股东损益
五.净利润 3561620.02 36176813.52 10300705.45 8008011.86
附表三: 财务状况变动表 (1996年度)
编制单位:天津天大天财股份有限公司(筹) 单位:人民币元
项 目 金额
一.流动资金来源
1.本年净利润 36176813
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益
(2)固定资产折旧 482855
(3)无形.递延资产及其他资产摊销 10200
(4)固定盘亏损失(减盘盈)
(5)清理固定资产损失(减收益)
(6)递延税款
(7)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 36669868
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(清理费用)
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资 266647
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 5426522
(7)少数股东资本净增加额
小计 5693169
流动资金来源合计 42363037
二.流动资金运用:
1.利润分配:
(1)提取法定公积金 3617681
(2)提取法定公益金 1808841
(3)提取任意公积金
(4)应付利润 13147327
小计 18573849
2.少数股东利润分配
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 182226
(2)增加无形.递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资
小计 182226
流动资金运用合计 18756075
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 23606962
项 目 金额
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 9325156
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 7409631
5.预付货款 1768563
6.其他应收款 10677775
7.待摊费用 121936
8.存货 3240063
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 32543124
二.流动负债本年增加数
1.短期借款
2.短期票据
3.应付帐款 507495
4.预收货款 77990
5.应付福利费 30302
6.未付股利
7.未交税金 940379
8.其他未交款 20376
9.其他应付款 6870739
10.预提费用 55374
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
13.应付工资 33507
流动负债增加净额 8936162
流动资金增加净额 23606962