天津天大天财股份有限公司二○○三年三季度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事周立武书面委托董事长寇纪淞、董事张宗洵书面委托董事吴吉祥代为
表
决。
公司负责人寇纪淞、主管会计工作负责人胡辉及会计机构负责人赵玉琴声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本报告期内，公司董事李光泉、陈皓东因病逝世。
公司2003年3季度报告未经审计。
第一节 公司基本情况
一、公司基本信息：
股票简称 天大天财 变更前简称（如有） 无变更
股票代码 000836
董事会秘书
证券事务代表
姓名 李君毅 王伟
天津市新技术产业园区榕苑路1号 天
津市新技术产业园区榕苑路1号
联系地址
天大天财软件大厦16层
天大天财软件大厦16层
电话 022-83710888 022-23080166
传真 022-83710199 022-83710199
电子邮箱 JYLi@tiancai.com.cn JYLi@tiancai.com.cn
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天津天大天财股份有限公司
二、财务资料：
1.主要会计数据及财务指标：
本报告期末比
本报告期末
上年度期末
上年度期末增减
总资产 218,205.78万元 239,915.5万元 -9.04%
股东权益（不含少数股东权益） 90,653.35万元 96,568.54万元 -6.13%
每股净资产 7.38元 7.87元 -6.23%
调整后的每股净资产 7.23元 7.65元 -5.49%
本报告期比
2003年7月-9月 年
初至报告期期末
上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -7,320.32万元 -10,463.49万元 -------
每股收益 -0.26元 -0.72元 -461.81%
净资产收益率 -3.5% -9.69% -481.50%
扣除非经常性损益后的
-3.65% -9.76% -787.32%
净资产收益率
非经常性损益项目
金额
补贴收入
55.2万元
合计
55.2万元
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2.利润表:
利润及利润分配表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 （合并） 2003年09月 单位：元
2003年
2002年
项目 行次
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 1 123,641,065.57 405,944,002.34 255,822,871.04 862,794,804.35
减：主营业务成本 2 112,339,604.63 361,980,178.29 221,653,056.87 771,030,158.46
主营业务税金及附加 3 698,433.42 2,061,772.43 447,032.05 1,202,196.84
二、主营业务利润 4 10,603,027.52 41,902,051.62 33,722,782.12 90,562,449.05
加：其他业务利润 5 246,692.11 1,639,083.54 586,590.85 1,343,458.76
营业费用 7 9,477,992.80 19,741,480.01 9,171,297.25 26,725,171.29
管理费用 8 22,676,626.65 72,046,065.43 15,800,016.02 42,248,743.42
财务费用 9 9,178,920.12 30,732,360.86 2,545,072.09 4,721,403.86
三、营业利润 10 (30,483,819.94) (78,978,771.14) 6,792,987.61 18,210,589.24
加：投资收益 11 (765,021.17) (1,918,912.69) (253,091.99) 13,685,264.21
补贴收入 12 451,157.00 551,969.24 205,873.12 205,873.12
营业外收入 13 99,282.37 306,009.34 97,040.62 260,932.40
减：营业外支出 14 685,354.11 5,249,502.86 512,377.52 1,703,701.57
四、利润总额 15 (31,383,755.85) (85,289,208.11) 6,330,431.84 30,658,957.40
减：所得税 16 109,885.26 1,105,408.91 1,057,843.44 5,485,885.67
少数股东本期收益 17 275,110.20 1,487,366.53 2,295,299.94 788,554.47
五、净利润 18 (31,768,751.31) (87,881,983.55) 2,977,288.46 24,384,517.26
加：年初未分配利润 19 75,713,765.57 131,826,997.81 127,708,332.26 106,301,103.46
盈余公积转入 20
六、可供分配的利润 21 43,945,014.26 43,945,014.26 130,685,620.72 130,685,620.72
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
七、可供股东分配的利润 24 43,945,014.26 43,945,014.26 130,685,620.72 130,685,620.72
减：应付优先股股利 25
提取任意盈余公积 26
应付普通股股利 27
转作股本的普通股股利 28
八、未分配利润 29 43,945,014.26 43,945,014.26 130,685,620.72 130,685,620.72
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
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天津天大天财股份有限公司
利润及利润分配表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 （母公司） 2003年09月 单位：元
2003年
2002年
项目 行次
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 1 12,873,576.43 70,288,260.67 104,288,941.41 357,083,404.15
减：主营业务成本 2 18,482,233.52 78,239,220.00 97,902,468.51 333,047,807.59
主营业务税金及附加 3 95,639.40 428,941.58 102,469.04 200,405.62
二、主营业务利润 4 (5,704,296.49) (8,379,900.91) 6,284,003.86 23,835,190.94
加：其他业务利润 5 2,387.04 114,209.97 11,913.85
营业费用 6 6,683,143.87 12,868,250.20 896,520.60 2,681,626.18
管理费用 7 5,705,863.57 24,980,454.24 2,986,205.28 4,028,734.26
财务费用 8 8,991,636.89 30,037,835.58 (382,099.95) (1,234,275.38)
三、营业利润 9 (27,082,553.78) (76,152,230.96) 2,783,377.93 18,371,019.73
加：投资收益 10 (4,502,061.10) (7,070,507.89) 622,383.36 10,232,344.94
补贴收入 11 451,157.00 451,157.00
营业外收入 12 8,600.00 52,790.00 11,113.00 28,113.00
减：营业外支出 13 643,893.43 4,994,141.05 50.00
四、利润总额 14 (31,768,751.31) (87,712,932.90) 3,416,874.29 28,631,427.67
减：所得税 15 169,050.65 439,585.83 4,246,910.41
五、净利润 16 (31,768,751.31) (87,881,983.55) 2,977,288.46 24,384,517.26
加：年初未分配利润 17 75,713,765.57 131,826,997.81 127,794,529.04 106,387,300.24
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 43,945,014.26 43,945,014.26 130,771,817.50 130,771,817.50
减：提取法定盈余公积 20
提取法定公益金 21
提取职工奖励及福利基金 22
提取储备基金 23
提取企业发展基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 26 43,945,014.26 43,945,014.26 130,771,817.50 130,771,817.50
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29
转作股本的普通股股利 30
八、未分配利润 31 43,945,014.26 43,945,014.26 130,771,817.50 130,771,817.50
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
3.报告期末股东总人数：44265户。
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第二节 管理层讨论与分析
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：
本报告期内，公司财务、税务软件的研制与销售在上一年度的基础上，进
展
得较为顺利。税收征管系统及机具外地市场的销售工作正在进一步打开。在对原
高校财务软件进行升级工作的同时，高校后勤管理系统、高校财务综合查询系统
、
高校学生收费银行网络实时收费系统的研发工作也已经基本完成，即将投向市
场。OA业务部承接的中国证监会“上市公司信息分析系统”、
“行业高管和从业
人员数据库”已经投入使用中，深圳证券交易所“上市公司信息披露上报系统”
也已经升级到10.0版本。以MPEG-4为核心技术的硬盘录像产品已经进入了销售
上升期，软件产业盈利不断增加。
本报告期内，由于上半年的非典型肺炎疫情，公司主营业务均遭受到严重
影
响。原计划于本年度3月开业的天财软件大厦推迟至7月，虽然正式开业后，大厦
的经营情况较为火爆，产生了一定规模的效益，但同时折旧等计提的大幅增加，
也将在本年度中直接计入当期损益。公司DVD、HDTV等信息家电产品生产及出口
受阻，出口销售收入和盈利规模大幅度缩减。进入8月份以来，公司逐渐恢复了
DVD、HDTV等信息家电产品的生产，争取2003年四季度为公司创造较大规模的销
售收入。受此影响，公司光纤销售及运作趋于停滞。同时国内光纤市场低迷，光
纤生产基地现金流量不理想，出现较大幅度亏损。下半年以来，公司努力降低光
纤生产基地的生产与制造成本，大幅缩减费用支出，光纤产品的销售有较大突破
，
销售规模大幅上升，客户数量迅速扩大，已取的较好的经营结果。
二、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况：
（√）适用 （ ）不适用
行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
化学塔填料 59,002,273.59元 43,794,411.75元 25.78%
计算机系统开发及销售 41,888,084.92元 30,905,797.33元 26.22%
音频、视频产品开发及销售 213,977,451.60元 203,350,585.66元 4.97%
三、公司经营的季节性或周期性特征：
（√）适用 （ ）不适用
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公司DVD、HDTV等信息家电产品出口业务拥有季节性特征。一般情况下，
信息家电产品出口业务一季度为出口淡季，二、三季度信息家电产品出口为旺季
。
但本报告期内，公司DVD、HDTV等信息家电产品出口规模较小，销售收入较
少。
四、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投
资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比
的重大变动及原因的说明）
（√）适用 （ ）不适用
2003年1-9月
2003年1-6月
增减幅度（%）
占利润总额比例（%） 占利
润总额比例（%）
主营业务利润 -49.13 -58.06 -15.38%
其他业务利润 -1.92 -2.58 -25.58%
期间费用 -143.65 -150.61 -4.62%
投资收益 2.25 0.21 971.43%
补贴收入 -0.65 -0.19 242.11%
营业外收支净额 5.8 8.08 -28.22%
变动原因：
公司主营业务利润与其他业务利润虽然均出现一定幅度增长，但公司3季
度
末利润总额亏损数额较中期有较大幅度的增长，因此主营业务利润与其他业务利
润在利润总额中所占比例发生了较大变化。
投资收益：公司投资亏损额增加。
补贴收入：截至3季度末，公司补贴收入为中期补贴收入5倍，但绝对额不
大。
营业外收支净额：公司3季度末利润总额亏损数额较中期产生了较大幅度
的
增长，在3季度末与中期两个报告期营业外收支净额并无明显变化的前提下，在
利润总额中所占比例发生了较大变化。
期间费用在利润总额中所占比例未发生较大变动。
五、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
：
（ ）适用 （√）不适用
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天津天大天财股份有限公司
六、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况
及其原因说明：
（ ）适用 （√）不适用
七、重大事项及其影响和解决方案的分析说明：
（√）适用 （ ）不适用
本报告期内，镇江新华电器有限公司就与本公司签订的天津海关工程制作
桥
架合同纠纷一案向镇江市中级人民法院提起诉讼，该案件涉及金额超过
220万
元。经天津市第一中级人民法院主持调解，本公司与镇江新华电器有限公司达成
调解协议，本公司一次性支付镇江新华电器有限公司人民币215万元，此案目前
已经结案。
本报告期内，公司按照中国经济贸易仲裁委员会的裁决及与长城国际信息
产
品（深圳）有限公司的和解协议，支付给长城国际信息产品（深圳）有限公司
256.79万元，至此该和解协议已全部执行完毕。
公司其余重大诉讼、仲裁事项目前仍在进行中，详情请参见公司2003年度
半年度报告。
八、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明：
（ ）适用 （√）不适用
九、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
（ ）适用 （√）不适用
十、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明：
（√）适用 （ ）不适用
公司预计：本年度内，光纤和信息家电市场状况若无明显改善，2003年年
末净利润可能为亏损。
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天津天大天财股份有限公司
十一、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况：
（ ）适用 （√）不适用
天津天大天财股份有限公司董事长：寇纪淞
天津天大天
财股份有限公司
二○○三年
十月二十一日
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天津天大天财股份有限公司
资产负债表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司（合并） 2003-9-30 单位：元
资 产 行次 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 576,558,684.66 432,959,912.07
短期投资 2
应收票据 3 840,208.00 1,160,000.00
应收股利 4 1,117,924.87 774,019.01
应收利息 5
应收帐款 6 412,603,937.10 207,386,356.89
其他应收款 7 136,342,508.64 175,261,836.96
预付帐款 8 28,447,573.45 29,626,918.78
应收补贴款 9 348,412.30 263,073.24
存货 10 368,196,929.11 414,601,508.38
待摊费用 11 1,260,049.19 2,418,538.94
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 1,525,716,227.32 1,264,452,164.27
长期投资： 15
长期股权投资 16 46,876,014.28 47,693,901.81
长期债权投资 17
长期投资合计 18 46,876,014.28 47,693,901.81
其中：合并价差 19 (854,426.76) (780,796.50)
固定资产： 20
固定资产原价 21 708,152,970.97 755,062,507.93
减：累计折旧 22 96,082,540.53 117,049,566.66
固定资产净值 23 612,070,430.44 638,012,941.27
减：固定资产减值准备 24 9,324,423.64 13,486,000.30
固定资产净额 25 602,746,006.80 624,526,940.97
工程物资 26
在建工程 27 123,457,602.44 149,341,137.24
固定资产清理 28 50,774.04
固定资产合计 29 726,203,609.24 773,918,852.25
无形资产及其他资产： 30
无形资产 31 94,504,568.31 91,964,855.53
长期待摊费用 32 5,854,605.53 4,028,017.76
其他长期资产 33
无形资产及其他资产合计 34 100,359,173.84 95,992,873.29
递延税项： 36
递延税款借项 37
资产总计 2,399,155,024.68 2,182,057,791.62
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
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天津天大天财股份有限公司
资产负债表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司（合并） 2003-9-30 单位：元
负债和股东权益 行次 期初数 期末数
流动负债：
短期借款 1 819,574,585.95 781,230,900.00
应付票据 2 199,783,788.16 43,411,899.51
应付帐款 3 119,050,155.66 88,600,880.04
预收帐款 4 26,540,903.38 31,901,687.13
应付工资 5 4,783,571.37 2,415,643.80
应付福利费 6 11,475,853.55 11,713,331.10
应付股利 7 8,369,599.40 745,398.77
应交税金 8 (57,457,610.22) (39,268,081.80)
其他应交款 9 214,780.60 338,794.48
其他应付款 10 29,569,975.63 36,245,154.17
预提费用 11 1,830,193.46 5,970,518.17
预计负债 12
一年内到期的长期负债 13
其他流动负债 14 35,011.08
流动负债合计 15 1,163,735,796.94 963,341,136.45
长期负债： 16
长期借款 17 80,000,000.00 92,000,000.00
应付债券 18
长期应付款 19
专项应付款 20
其他长期负债 21 (264,933.31) (513,564.29)
长期负债合计 22 79,735,066.69 91,486,435.71
递延税项 23
递延税款贷项 24
负债合计 25 1,243,470,863.63 1,054,827,572.16
少数股东权益 27 189,998,726.08 220,696,730.09
股东权益： 28
股本 29 122,754,552.00 122,754,552.00
减：已归还投资 30
股本净额 31 122,754,552.00 122,754,552.00
资本公积 32 668,243,394.48 696,973,432.43
盈余公积 33 42,860,490.68 42,860,490.68
其中：公益金 34 13,208,421.60 13,208,421.60
未分配利润 35 131,826,997.81 43,945,014.26
外币报表折算差额 36
股东权益合计 37 965,685,434.97 906,533,489.37
负债和股东权益总计 2,399,155,024.68 2,182,057,791.62
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
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天津天大天财股份有限公司
利润及利润分配表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 （合并） 2003年09月 单位：元
2003年
2002年
项目 行次
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 1 123,641,065.57 405,944,002.34 255,822,871.04 862,794,804.35
减：主营业务成本 2 112,339,604.63 361,980,178.29 221,653,056.87 771,030,158.46
主营业务税金及附加 3 698,433.42 2,061,772.43 447,032.05 1,202,196.84
二、主营业务利润 4 10,603,027.52 41,902,051.62 33,722,782.12 90,562,449.05
加：其他业务利润 5 246,692.11 1,639,083.54 586,590.85 1,343,458.76
营业费用 7 9,477,992.80 19,741,480.01 9,171,297.25 26,725,171.29
管理费用 8 22,676,626.65 72,046,065.43 15,800,016.02 42,248,743.42
财务费用 9 9,178,920.12 30,732,360.86 2,545,072.09 4,721,403.86
三、营业利润 10 (30,483,819.94) (78,978,771.14) 6,792,987.61 18,210,589.24
加：投资收益 11 (765,021.17) (1,918,912.69) (253,091.99) 13,685,264.21
补贴收入 12 451,157.00 551,969.24 205,873.12 205,873.12
营业外收入 13 99,282.37 306,009.34 97,040.62 260,932.40
减：营业外支出 14 685,354.11 5,249,502.86 512,377.52 1,703,701.57
四、利润总额 15 (31,383,755.85) (85,289,208.11) 6,330,431.84 30,658,957.40
减：所得税 16 109,885.26 1,105,408.91 1,057,843.44 5,485,885.67
少数股东本期收益 17 275,110.20 1,487,366.53 2,295,299.94 788,554.47
五、净利润 18 (31,768,751.31) (87,881,983.55) 2,977,288.46 24,384,517.26
加：年初未分配利润 19 75,713,765.57 131,826,997.81 127,708,332.26 106,301,103.46
盈余公积转入 20
六、可供分配的利润 21 43,945,014.26 43,945,014.26 130,685,620.72 130,685,620.72
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
七、可供股东分配的利润 24 43,945,014.26 43,945,014.26 130,685,620.72 130,685,620.72
减：应付优先股股利 25
提取任意盈余公积 26
应付普通股股利 27
转作股本的普通股股利 28
八、未分配利润 29 43,945,014.26 43,945,014.26 130,685,620.72 130,685,620.72
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
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天津天大天财股份有限公司
现金流量表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司（合并） 2003年09月 单位：元
项目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 563,622,393.89
收到的税费返还 3 10,194,394.91
收到的其他与经营活动有关的现金 8 38,139,720.11
现金流入小计 9 611,956,508.91
购买商品、接受劳务支付的现金 10 535,973,107.58
支付给职工以及为职工支付的现金 12 43,026,796.47
支付的各项税费 13 15,368,036.51
支付的其他与经营活动有关的现金 18 122,223,490.91
现金流出小计 20 716,591,431.47
经营活动产生的现金流量净额 21 (104,634,922.56)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 6,456,060.00
取得投资收益所收到的现金 23 2,393,781.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 3,707,866.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28 4,315,400.49
现金流入小计 29 16,873,107.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 46,383,109.96
投资所支付的现金 31 1,720,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计 36 48,103,109.96
投资活动产生的现金流量净额 37 (31,230,002.47)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 31 20,336,900.00
借款所收到的现金 33 107,430,900.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 34 52,150,065.50
现金流入小计 35 179,917,865.50
偿还债务所支付的现金 36 133,774,585.95
发生筹资费用所支付的现金
37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38 54,237,171.82
支付的其他与筹资活动有关的现金
42
现金流出小计 43 188,011,757.77
筹资活动产生的现金流量净额 44 (8,093,892.27)
四、汇率变动对现金的影响 45 360,044.71
五、现金及现金等价物净增加额 46 (143,598,772.59)
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天津天大天财股份有限公司
附注：（合并）
单位：元
项 目 行次 金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
71
净利润 72 (87,881,983.55)
加:计提的资产减值准备 73 11,755,003.31
固定资产折旧 74 15,650,167.18
无形资产摊销 75 2,966,112.78
长期待摊费用摊销 76 3,487,868.75
待摊费用减少（减：增加） 77 (709,058.80)
预提费用增加（减：减少） 78 4,839,576.89
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 79 801,089.65
固定资产报废损失 80 186,545.36
财务费用 81 34,361,872.93
投资损失（减：收益） 82 1,344,528.90
递延税款贷项（减：借项）
83
存货的减少（减：增加） 84 (9,533,661.14)
经营性应收项目的减少（减：增加） 85 113,155,729.63
经营性应付项目的增加（减：减少） 86 (196,542,292.19)
其他 88 1,483,577.74
经营活动产生的现金流量净额 89 (104,634,922.56)
2.涉及现金收支的投资和筹资活动:
66
债务转为资本
67
一年内到期的可转换公司债券
70
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物增加情况:
90
货币资金的期末余额 91 432,959,912.07
现金等价物的期末余额
92
减:货币资金的期初余额 93 576,558,684.66
现金等价物的期初余额
94
现金及现金等物价净增加额 95 (143,598,772.59)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
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天津天大天财股份有限公司
资产负债表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司（母公司） 2003-9-30 单位：元
资产 行次 年初数 年末数
流动资产： 1
货币资金 2 463,407,249.92 359,197,418.00
短期投资 3
减：短期投资跌价准备 4
短期投资净额 5 - -
应收票据 6 400,000.00
应收股利 7 1,117,924.87 774,019.01
应收利息 8
应收帐款 9 294,140,864.37 120,386,372.97
其他应收款 10 66,675,226.83 81,951,068.80
减：坏帐准备 11 14,272,666.34 14,742,747.47
应收帐款净额 12 346,543,424.86 187,594,694.30
预付帐款 13 14,602,745.01 15,289,459.79
应收补贴款 14
存货 15 280,553,926.09 293,429,144.08
减：存货跌价准备 16 1,021,728.10 4,455,583.78
存货净额 17 279,532,197.99 288,973,560.30
待摊费用 18 15,636.27 1,578,832.97
待处理流动资产净损失 19
一年内到期的长期债权投资 20
其他流动资产 21
流动资产合计 22 1,105,619,178.92 853,407,984.37
长期投资： 23
长期股权投资 24 300,326,330.96 372,589,763.07
长期债权投资 25
长期投资合计 26 300,326,330.96 372,589,763.07
减：长期投资减值准备 27
长期投资净额 28 300,326,330.96 372,589,763.07
固定资产： 29
固定资产原价 30 514,457,901.48 457,773,598.84
减：累计折旧 31 15,039,342.71 28,009,672.76
固定资产净值 32 499,418,558.77 429,763,926.08
减：固定资产减值准备 33 9,324,423.64 13,486,000.30
固定资产净额 34 490,094,135.13 416,277,925.78
工程物资 35
在建工程 36 110,818,839.04 141,634,422.31
固定资产清理 37
待处理固定资产净损失 38
固定资产合计 39 600,912,974.17 557,912,348.09
无形资产及其他资产： 40
无形资产 41 77,924,548.78 76,336,183.87
开办费 42
长期待摊费用 43 2,637,247.24 2,150,763.42
递延资产 44
其他长期资产 45
无形资产及其他资产合计 46 80,561,796.02 78,486,947.29
递延税项： 47
递延税款借项 48
资产总计 49 2,087,420,280.07 1,862,397,042.82
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
- 14 -
天津天大天财股份有限公司
资产负债表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司（母公司） 2003-9-30 单位：元
负债和股东权益 行次 年初数 年末数
流动负债： 1
短期借款 2 742,674,585.95 696,900,000.00
应付票据 3 181,783,703.16 43,911,899.51
应付帐款 4 14,601,161.79 11,184,167.61
预收帐款 5 11,319,645.56 1,178,317.46
代销商品款 6
应付工资 7 19,124.48 5,878.00
应付福利费 8 1,635,781.42 1,192,959.31
应付股利 9 8,369,599.40 2,496.00
应交税金 10 (58,244,052.08) (38,679,474.78)
其他应交款 11 13,180.99 686.27
其他应付款 12 139,817,597.74 160,007,173.76
预提费用 13 9,450.00 673,014.60
一年内到期的长期负债 14
其他流动负债 15
流动负债合计 22 1,041,999,778.41 876,377,117.74
长期负债： 23
长期借款 24 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 25
长期应付款 26
住房周转金 27
其他长期负债 28 -264,933.31 -513,564.29
长期负债合计 29 79,735,066.69 79,486,435.71
递延税项 30
递延税款贷项 31
负 债 合 计 37 1,121,734,845.10 955,863,553.45
股东权益： 38
股本 39 122,754,552.00 122,754,552.00
资本公积 40 668,243,394.48 696,973,432.43
盈余公积 41 42,860,490.68 42,860,490.68
其中：公益金 42 13,208,421.60 13,208,421.60
未分配利润 43 131,826,997.81 43,945,014.26
股东权益合计 48 965,685,434.97 906,533,489.37
负债和股东权益总计 49 2,087,420,280.07 1,862,397,042.82
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
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天津天大天财股份有限公司
利润及利润分配表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司 （母公司） 2003年09月 单位：元
2003年
2002年
项目 行次
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 1 12,873,576.43 70,288,260.67 104,288,941.41 357,083,404.15
减：主营业务成本 2 18,482,233.52 78,239,220.00 97,902,468.51 333,047,807.59
主营业务税金及附加 3 95,639.40 428,941.58 102,469.04 200,405.62
二、主营业务利润 4 (5,704,296.49) (8,379,900.91) 6,284,003.86 23,835,190.94
加：其他业务利润 5 2,387.04 114,209.97 11,913.85
营业费用 6 6,683,143.87 12,868,250.20 896,520.60 2,681,626.18
管理费用 7 5,705,863.57 24,980,454.24 2,986,205.28 4,028,734.26
财务费用 8 8,991,636.89 30,037,835.58 (382,099.95) (1,234,275.38)
三、营业利润 9 (27,082,553.78) (76,152,230.96) 2,783,377.93 18,371,019.73
加：投资收益 10 (4,502,061.10) (7,070,507.89) 622,383.36 10,232,344.94
补贴收入 11 451,157.00 451,157.00
营业外收入 12 8,600.00 52,790.00 11,113.00 28,113.00
减：营业外支出 13 643,893.43 4,994,141.05 50.00
四、利润总额 14 (31,768,751.31) (87,712,932.90) 3,416,874.29 28,631,427.67
减：所得税 15 169,050.65 439,585.83 4,246,910.41
五、净利润 16 (31,768,751.31) (87,881,983.55) 2,977,288.46 24,384,517.26
加：年初未分配利润 17 75,713,765.57 131,826,997.81 127,794,529.04 106,387,300.24
其他转入 18
六、可供分配的利润 19 43,945,014.26 43,945,014.26 130,771,817.50 130,771,817.50
减：提取法定盈余公积 20
提取法定公益金 21
提取职工奖励及福利基金 22
提取储备基金 23
提取企业发展基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 26 43,945,014.26 43,945,014.26 130,771,817.50 130,771,817.50
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29
转作股本的普通股股利 30
八、未分配利润 31 43,945,014.26 43,945,014.26 130,771,817.50 130,771,817.50
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴
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天津天大天财股份有限公司
现 金 流 量 表
（未经审计）
编制单位：天津天大天财股份有限公司（母公司） 2003年09月 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 207,118,426.87
收到的税费返还 3 10,093,582.67
收到的其他与经营活动有关的现金 8 8,307,977.04
现金流入小计 9 225,519,986.58
购买商品、接受劳务支付的现金 10 209,643,667.15
支付给职工以及为职工支付的现金 12 9,773,022.21
支付的各项税费 13 7,367,244.40
支付的其他与经营活动有关的现金 18 18,180,989.04
现金流出小计 20 244,964,922.80
经营活动产生的现金流量净额 21 (19,444,936.22)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 6,456,060.00
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 3,707,866.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28 343,905.86
现金流入小计 29 10,507,831.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 33,583,992.18
投资所支付的现金 31 2,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计 36 36,383,992.18
投资活动产生的现金流量净额 37 (25,876,160.32)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
31
借款所收到的现金 33 53,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 34 29,042,835.90
现金流入小计 35 82,042,835.90
偿还债务所支付的现金 36 98,774,585.95
发生筹资费用所支付的现金
37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38 42,156,985.33
支付的其他与筹资活动有关的现金
42
现金流出小计 43 140,931,571.28
筹资活动产生的现金流量净额 44 (58,888,735.38)
四、汇率变动对现金的影响
45
五、现金及现金等价物净增加额 46 (104,209,831.92)
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天津天大天财股份有限公司
附注：（母公司）
单位：元
项目 行次 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
71
净利润 72 (87,881,983.55)
加: 计提的资产减值准备 73 8,065,513.44
固定资产折旧 74 7,666,949.59
无形资产摊销 75 1,588,364.91
长期待摊费用摊销 76 470,483.82
待摊费用减少（减：增加） 77 (1,563,196.70)
预提费用增加（减：减少） 78 663,564.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 79 713,962.64
固定资产报废损失 80 90,000.00
财务费用 81 33,789,881.93
投资损失（减：收益） 82 7,070,507.89
递延税款贷项（减：借项）
83
存货的减少（减：增加） 84 27,026,150.90
经营性应收项目的减少（减：增加） 85 138,415,621.42
经营性应付项目的增加（减：减少） 86 (155,560,757.11)
其他
88
经营活动产生的现金流量净额 89 (19,444,936.22)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
66
债务转为资本
67
一年内到期的可转换公司债券
70
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物增加情况:
90
货币资金的期末余额 91 359,197,418.00
现金等价物的期末余额
92
减:货币资金的期初余额 93 463,407,249.92
现金等价物的期初余额
94
现金及现金等物价净增加额 95 (104,209,831.92)
企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴