天津天大天财股份有限公司二○○三年半年度报告
第一节 重要提示、释义及目录
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事李光泉、周立武书面委托董事长寇纪淞代为表决。
本报告期内，公司原董事会成员陈皓东因病去世。
公司负责人寇纪淞、主管会计工作负责人胡辉及会计机构负责人赵玉琴声明：本公司2003年度半年度报告中财务报告真实、完整。
目录
公司基本情况
股本变动和主要股东持股情况
董事、监事、高级管理人员情况
管理层讨论与分析
重要事项
备查文件
第二节 公司基本情况
一、公司法定中文名称：天津天大天财股份有限公司
公司法定英文名称：TianJin TianDaTianCai Company Limited
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天大天财
股票代码：000836
三、公司注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址：天津市新技术产业园区榕苑路1号天大天财软件大厦
邮政编码：300384
公司国际互联网网址：HTTP://www.tiancai.com.cn
公司电子信箱：investor@mail.tiancai.com.cn
四、公司法定代表人：寇纪淞
五、公司董事会秘书：李君毅
证券事务代表：王伟
联系地址：天津市新技术产业园区榕苑路1号天大天财软件大厦16层
联系电话：022-83710888、23080188
联系传真：022-83710199
电子信箱：JYLi@tiancai.com.cn
六、公司信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
刊登半年度报告的网站网址：HTTP://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：天大天财公司证券部
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1997年9月16日
企业法人营业执照注册号：1200001001400
税务登记号码：国税津字120117103071928号
公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所
地址：天津市和平区西康路33号康岳大厦6 — 10层
八：主要财务数据和指标：
单位：人民币元
项目 2003.6.30 2002.12.31
流动资产 1,344,814,503.74 1,525,716,227.32
流动负债 1,000,563,353.78 1,163,735,796.94
总资产 2,255,539,479.2 2,399,155,024.68
股东权益(不含少数股东权益) 938,302,240.68 965,685,434.97
每股净资产 7.64 7.87
调整后每股净资产 7.49 7.65
项目 2003.1.1— 2002.1.1—
2003.6.30 2002.6.30
净利润 -56,113,232.24 21,407,228.80
扣除非经常性损益后的净利润 -55,374,305.90 9,559,626.03
净资产收益率(%) -5.98% 2.24%
每股收益 -0.46 0.17
经营活动产生的现金流量净额 -31,431,766.20 -95,912,349.08
项目 本报告期末比
年初数增减
流动资产 -12%
流动负债 -14%
总资产 -6%
股东权益(不含少数股东权益) -3%
每股净资产 -3%
调整后每股净资产 -2%
项目 本报告期比上
年同期增减
净利润 -362%
扣除非经常性损益后的净利润 -679%
净资产收益率(%) -367%
每股收益 -371%
经营活动产生的现金流量净额 -67%
注：
1.本报告期内公司扣除非经常性损益的项目及金额：
本报告期内公司补贴收入100,812.24元，营业外收入206,726.97元，营业外支出1,046,465.55元
2.主要财务指标计算公式如下：
每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产 = 年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产 =（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益×100％
上述公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
3.以上数据均以合并财务报表数据填列或计算。
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
二、本报告期期末，公司股东总数为44965户。
三、主要股东持股情况（前十名股东）：
2003年6月30日前在册，拥有公司股份的前十名股东情况如下：
名次 股东名称 期末持股数（股）
1 天津大学 29,987,630
2 天津大学实业发展总公司 7,847,887
3 中国船舶重工集团公司 7,842,209
第七研究院第七○七研究所
4 丹东菊花电器(集团)公司 4,000,000
5 天津经济建设投资集团总公司 3,147,500
6 天津科技发展投资总公司 3,146,998
7 天津海华实业发展有限公司 2,904,921
8 天津市增瑞工贸有限公司 968,307
9 海南万泉热带农业投资有限公司 650,100
10 天津华泽（集团）有限公司 629,500
名次 股东名称 持股占总股本比例(%)
1 天津大学 24.43
2 天津大学实业发展总公司 6.39
3 中国船舶重工集团公司 6.38
第七研究院第七○七研究所
4 丹东菊花电器(集团)公司 3.26
5 天津经济建设投资集团总公司 2.56
6 天津科技发展投资总公司 2.56
7 天津海华实业发展有限公司 2.37
8 天津市增瑞工贸有限公司 0.79
9 海南万泉热带农业投资有限公司 0.53
10 天津华泽（集团）有限公司 0.51
注：
a.天津大学实业发展总公司为天津大学的全资附属企业。
b.以上前十名股东中，除海南万泉热带农业投资有限公司外，均为国有法人股或国家股股东。
c.截至本报告期末，持有本公司5%以上股份的股东，所持天大天财股份未发生质押、冻结和托管。
d.以上前十名股东所持本公司股份均未上市流通。
e.截至2003年6月30日,公司控股股东仍为天津大学，未发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票无变动。
二、报告期内，公司原董事陈皓东因病逝世。
三、2003年6月27日，经公司董事会提名，决定聘任沈福章先生为公司独立董事候选人，待相应股东大会表决通过。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营成果及财务状况简要分析：
1.报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额（或净减少额）同比增减变化及原因：
项目 金额（元）
本期数 上年同期数
主营业务收入 282,302,936.77 606,971,933.31
主营业务利润 31,299,024.10 56,839,666.93
净利润 -56,113,232.24 21,407,228.80
现金及现金等价物净增加额 -79,047,414.73 -49,490,943.51
项目 增减比率（%）
主营业务收入 -53.49
主营业务利润 -44.94
净利润 -362.12
现金及现金等价物净增加额 -59.72
增减原因：a.主营业务收入：公司主营业务收入较去年同期下降53.49%，系由于上半年度受“非典”疫情影响，公司DVD、HDTV等信息家电产品生产及出口受阻，直接导致公司主营业务收入大幅减少。
b.主营业务利润：公司主营业务利润较去年同期下降44.94%，系由于上半年度公司主营业务收入大幅减少从而直接导致公司主营业务利润大幅减少。
c.净利润：公司上半年度主营业务利润大幅减少导致公司上半年度净利润较去年同期大幅降低。同时，由于光纤基地和软件、信息家电基地转固、折旧及相关计提增加，直接冲减本期收益。
d.现金及现金等价物净增加额：公司上半年度现金及现金等价物净增加额较去年同期下降59.72，主要原因为公司上半年度偿还本期银行借款所致。
2. 本报告期末，公司总资产、股东权益与年初数相比的重大变化及原因。
项目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 期初数
总资产 2,255,539,479.20 2,399,155,024.68 -5.99
股东权益 938,302,240.68 965,685,434.97 -2.84
增减原因：a.总资产：公司上半年度净利润亏损及偿还借款所致。
b.股东权益：公司上半年度净利润亏损所致。
二、报告期内，公司生产经营情况：
1.主营业务的范围及经营状况：
本报告期内，公司财务、税务软件的研制与销售在上一年度的基础上，进展得较为顺利。税收征管系统及机具外地市场的销售工作目前正在进行中。在对原高校财务软件进行升级工作的同时，高校后勤管理系统、高校财务综合查询系统、高校学生收费银行网络实时收费系统的研发工作也已经基本完成，即将投向市场。OA业务部承接的中国证监会“上市公司信息分析系统”、“行业高管和从业人员数据库”已经投入使用中，深圳证券交易所“上市公司信息披露上报系统”也已经升级到10.0版本。以MPEG-4为核心技术的硬盘录像产品已经进入了销售上升期，软件产业盈利不断增加。
本报告期内，天财软件大厦已经落成，由于受到上半年非典型肺炎疫情的严重影响，开业日期由原计划的3月推迟至7月。虽然正式开业后会产生一定规模的效益，但同时折旧等计提也大幅增加，在本年度中将直接计入当期损益。
本报告期内，受非典型肺炎疫情的严重影响，公司DVD、HDTV等信息家电产品生产及出口受阻，出口销售收入和盈利规模大幅度缩减，预计下半年随着非典疫情影响的逐步减弱，信息家电产品的出口规模与销售收入将呈现上升趋势。
本报告期内，一方面受非典型肺炎疫情的严重影响，公司光纤销售及运作趋于停滞，另一方面国内光纤市场低迷，光纤生产基地现金流量不理想，出现较大幅度亏损。下半年，在努力降低光纤生产基地的生产与制造成本，缩减费用支出的同时，公司将继续加大力度深化光纤产品的销售工作，尽量减少成品纤库存，盘活资金，争取较好的经营结果。
2.占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品：
行业、产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
化学塔填料 41,245,140.63 32,177,825.23 21.98
计算机系统开发及销售 61,803,412.50 44,977,274.88 27.23
音频、视频产品开发及销售 137,581,149.52 129,285,141.14 6.03
合计 240,629,702.65 206,440,241.25
3.报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明：
本报告期内，受非典型肺炎疫情的严重影响，公司DVD、HDTV等信息家电产品生产及出口受阻，出口销售收入和盈利规模较去年同期大幅度缩减。直接导致公司主营业务收入大幅减少，中期业绩出现亏损。
4.对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
无。
5.来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况。
无。
6.经营中的问题与困难及解决办法。
目前，国内光纤市场低迷，光纤销售情况不理想，存货数量较大，光纤基地出现较大幅度亏损。下半年，公司将努力降低光纤生产基地的生产与制造成本，缩减费用的支出，加大力度继续深化光纤产品的销售工作，尽量减少成品纤库存，争取较好的经营结果。
三、报告期公司投资情况:
1.募集资金投资情况：
2001年8月30 日，公司通过向机构投资者网下竞价发行和向老股东及其他社会公众投资者网上竞价发行同步进行的方式向社会公开发行了每股面值 1.00元的人民币普通股2,200万股，每股发行价人民币21.30元。其中，200万股为公司国有股存量发行。扣除发行费用，共募集资金人民币41,177万元，已使用38,669万元。
（具体情况见下页）
具体情况如下：
单位：人民币万元
本年度已使用 8,504
募集资金总额
募集资金总额 41,177 已累计使用募 38,669
集资金总额
拟投入 是否变 实际投 产生收
承诺项目 金额 更项目 入金额 益金额
集成电路设计项目 11,000 否 10,679 100
中间件开发 13,000 否 10,200 252.2
天大天财软件研发基地建设 募集资金
项目 2,900 否 已使用完 175
募集资金
天财软件创业园建设项目 2,990 否 已使用完 160
募集资金
嵌入式Linux操作系统 2,980 否 已使用完 419
基于数据广播的身份认证 募集资金
技术 2,980 否 已使用完 566
DMB接收系统开发及产业化 募集资金
项目 2,950 否 已使用完 0
募集资金
无线互动服务平台项目开发 2,990 否 已使用完 210
合计 41,790 — 38,669 1,882.2
承诺项目 项目 是否符合计
进度 划进度和预
集成电路设计项目 （%） 计收益
中间件开发 95 基本完成
天大天财软件研发基地建设 80 基本完成
项目
100 基本完成
天财软件创业园建设项目
100 基本完成
嵌入式Linux操作系统
基于数据广播的身份认证 100 基本完成
技术
DMB接收系统开发及产业化 100 基本完成
项目
100 基本完成
无线互动服务平台项目开发
合计 100 基本完成
— —
未达到计划进度 集成电路项目与中间件开发项目目前仍处投资建设期尾声，因
和收益的说明 此未及产生较大收益。
天大天财软件研发基地建设与天财软件创业园建设项目目前
已基本完成，并投入使用中。由于上半年受“非典”疫情的影响，
项目收益较预期有一定差距。
嵌入式Linux操作系统、基于数据广播的身份认证技术及无线
互动服务平台项目开发由于刚刚完成，目前尚处于市场开拓阶段，
因此产生收益较少。
DMB接收系统开发及产业化项目受国内该领域市场拓展较慢的
影响，截至本报告期末，仍未产生收益。
注：①.本报告期内，公司募股资金投资项目并未发生变更。
②.本报告期内，公司募股资金投资项目全部按计划展开。
2.非募集资金的投资情况：
公司非募集资金主要来源于银行贷款和以前年度累计未分配利润。本年度内公司非募集资金主要运用于光通讯项目和信息家电产品的制造与出口。
四、公司预计，光纤和信息家电市场近期内若无明显改善，2003年3季度末净利润可能为亏损。
第六节 重要事项
一、公司治理状况：
本报告期内，经2002年度股东大会审议通过，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会。
本报告期内，公司原董事会成员陈皓东因病逝世。
本报告期内，经第二届董事会第七十八次会议审议，公司董事会提名沈福章先生为公司独立董事候选人，待股东大会表决通过。
二、本报告期内，公司不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。2003年度中期，公司不进行利润分配与公积金转增股本。
三、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项，包括进展情况或审理结果，及对经营成果与财务状况的影响。
1.本报告期内，北京天大天财科贸有限公司欠款追缴一案，其余款项正在按签署的还款计划分批偿还中。
2.本报告期内，公司按照中国经济贸易仲裁委员会的裁决及与长城国际信息产品（深圳）有限公司的和解协议，支付给长城国际信息产品（深圳）有限公司256.79万元，至此该和解协议已全部执行完毕。
3.本公司于2000年10月向英国SGC公司定购设备，由于SGC方未能按期履行交货义务，本公司已撤回预付款和相关信用证。2002年3月，SGC方向中国贸易仲裁委员会提出仲裁。本公司在接到中国贸易仲裁委员会仲裁通知后，于2002年5月向中国贸易仲裁委员会提出反请求，要求SGC方赔偿相关经济损失。截至目前，中国国际贸易仲裁委员会上海分会尚未作出最终裁决。
4.本报告期内，镇江新华电器有限公司就与本公司签订的天津海关工程制作桥架合同纠纷一案向镇江市中级人民法院提起诉讼，该案件涉及金额超过220万元。经天津市第一中级人民法院主持调解，本公司与镇江新华电器有限公司达成调解协议，本公司一次性支付镇江新华电器有限公司人民币215万元，此案目前已经结案。
四、公司应当披露在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项的简要情况。
1.本报告期内，公司出资人民币180万元与天津福沃科技投资有限公司共同组建天津天大天财酒店有限公司。该公司注册资本人民币200万元，主营酒店经营管理，房屋出租，住宿、培训及会议接待等。
2. 本报告期内，公司投资8400万元设立天津华苑软件园建设发展有限公司。
五、报告期内，公司未发生的重大关联交易事项。
六、重大合同及其履行情况：
1.报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2.报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同：
①.2002年，公司为天津市天大天财商贸自动化有限公司提供贷款担保300万元，期限一年。
②.2002年，公司为天津天大天久科技股份有限公司提供贷款担保1,000万元，期限一年。
③.2002年，公司为天津天大天久科技股份有限公司提供期限一年，金额为2,000万元的银行承兑汇票担保。
④.2003年，公司为天大天久科技股份有限公司提供贷款担保1,300万元，期限一年。
⑤.2003年，公司为天津天地伟业科技有限公司提供期限一年，金额为5,000万元的贷款担保。
⑥.2003年，公司为天津福沃科技投资有限公司提供金额为3,000万元的贷款担保，期限三个月（已偿还）。
3.报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理的事项。
七、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项：
1.1997年6月2日,本公司筹委会与天津大学和七○七所签订了一份《承诺函》。天津大学和七○七所分别承诺并保证：
a.不从事与公司相同或相近的营业,以避免同公司设立时或未来扩大其营业时构成同业竞争；
b.赔偿由于其投入资产及权益而针对公司的任何现实的或可能的请求权，包括但不限于公司设立前出具的任何担保及持续的或非持续的侵权行为发生的索偿、赔偿及诉讼。
该承诺书一经签署即不可撤销。
2.2001年3月23日经公司第二次临时股东大会审议通过，公司5年内以每年不超过3亿元人民币，总金额不超过15亿元人民币的资金额度向国外采购光纤预制棒及光纤原材料和相应的生产设备的议案。公司董事会根据上述决定，与境外公司签定了每年不超过3亿元人民币等额外汇，总金额不超过15亿元人民币等额外汇的光纤预制棒采购合同，此合同仍在继续执行。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，均未出现被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、其他重要事项：
1.2003年3月31日，公司召开第二届董事会第六十七次会议，会议决定于2003年5月7日召开公司2002年度股东大会。具体内容详见2003年4月3日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。
2.2003年4月18日，公司召开第二届董事会第六十八次会议，会议通过公司2003年度第一季度报告。具体内容详见2003年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。
3. 2003年5月11日，公司召开第二届董事会第七十一次会议，会议通过《公司章程修正案》。具体内容详见2003年5月13日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。
4.2003年5月7日，公司召开2002年度股东大会。具体内容详见2003年5月13日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。
5.2003年5月28日，公司在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上刊登公告：公司对外联系电话总机号码变更为022-23080188，证券部联系电话022-83710888不变。
6. 2003年6月27，公司召开第二届董事会第七十八次会议，会议通过2003年度中期预亏公告，同时提名沈福章先生为公司独立董事候选人。具体内容详见2003年6月28日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。
第七节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
第八节 财务会计报告
（未经审计）
天津天大天财股份有限公司
会 计 报 表 附 注
一、 公司的基本情况
天津天大天财股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于1997年9月16日，系根据天津市人民政府津证办字（1997）57号文批准，在原天津大学天财信息系统工程中心、天津大学填料塔新技术公司、天津华通高新技术公司整体改制的基础上，由天津大学、中国船舶工业总公司第七研究院七0七研究所、天津大学实业发展总公司、天津经济建设投资集团总公司、天津华泽（集团）有限公司、开益国际咨询研究中心、海南琼海市农贸产品交易批发中心有限责任公司等七家法人单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字（1997）第420号文件批复公开发行股票，公司股票于1997年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。1999年公司经中国证监会证监公司字（1999）56号文核准，同意公司向社会公众股股东配售900万股普通股。公司2001年8月30日根据中国证监会证监公司字[2001]87号《关于核准天津天大天财股份有限公司增发股票的通知》，向社会公开发行股票2200万股，其中增发2000万股，国有股存量发行200万股。公司按照国务院颁布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定和财政部财企便函[2001]62号《关于天津天大天财股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》，国有股控股股东天津大学及其他国有法人股股东按公司本次融资额的10%减持国有股200万股，减持后国有股由63,104,452股减为61,104,452股。增发后公司注册资本由人民币102,754,552元变更为人民币122,754,552元，其中：国有法人股61,754,552元，占总股本的50.31%;社会公众股61,000,000元，占总股本的49.69%。公司换发后的营业执照注册号为1200001001400。
公司经营范围包括：计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理及服务；光机电一体化；化工填料和工业结晶设备；珍稀动物养殖技术和产品的研制、开发、生产和销售；仪器仪表、计算机及外围设备、文化办公用机械；家用电器、家用电子产品；计算机修理；安全技术防范工程设计、施工、维修；其他印刷品印刷（含复印）；自有房屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；无线通信终端设备经销、计算机知识培训；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、经营进料加工和“三来一补”业务；纸张批发与零售；机械、电器及制冷设备的安装、施工、智能建筑（系统集成其中消防系统除外）、有线电视系统设计安装（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按当月1日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
（3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
（4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账确认的标准为：
1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。
（2）坏账损失采用备抵法核算。根据本公司董事会决议，从1999年1月1日起，对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）出现的坏账损失，采用备抵法核算。
2002年2月19日，公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司于2002年对坏账准备的计提比例做出调整：
1）一年以内的，鉴于应收款项发生时间短，发生坏账可能性较小，不计提坏账准备；
2）1-2年的，按其余额的10%计提；
3）2-3年以内的，按其余额的30%计提；
4）3年以上的，按其余额的50%计提；
5）法院已宣布破产，尚未经公司董事会批准核销的坏账，按其余额的100% 计提；
6）确有证据表明该项应收款项不能收回，按其余额的100%计提。
9、存货的核算方法
（1）存货的分类为：在途物资、原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成品、库存商品、外购商品、发出商品等各类存货。
（2）存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
（2）长期债权投资
在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（3）长期投资减值准备：
根据本公司董事会决议，从1999年1月1日起，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值的，按该项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法
委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。。固定资产的分类为：房屋及建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。固定资产按实际成本计价。
（2）固定资产折旧采用平均年限法。
（3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。
（2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备.
14、借款费用核算方法
借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。
当同时满足（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。
15、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。场地使用权按50年平均摊销；注册商标权按10年平均摊销。
（2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销。
17、应付债券核算方法
应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。
18、收入确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定； 发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
19、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
20、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数。
本报告期内无会计估计变更。
21、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响。
本报告期内未发生重大会计差错。
22、合并会计报表范围的确定原则
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2003年2季度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
三、 税项
1、增值税：按销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后的实际税额缴纳。
2、营业税按应纳税营业额的5%的税率计算缴纳。
3、城市维护建设税、教育费附加、防洪工程维护费分别按实际缴纳流转税的7%、3%、1%计算并缴纳。
4、所得税：
本公司为设立在天津新技术产业园区的高新技术企业，根据天津新技术产业园区国家税务局津国税新(2000)01号文件批复，本公司自开业年度起依15%计算缴纳企业所得税。
四、控股子公司及合营公司
(一) 纳入合并报表范围的子公司:
公司名称 注册地 法定 注册 持股 实际投
代表人 资本 比例 资额
天津市天财金朝科 天津市 戴林 200万元 51% 102万元
技发展有限公司
天津天大天财科技 天津市 何勇 50万元 80% 40万元
信息有限公司
丹东菊花电器（集 丹东市 李牧复 8400万元 71.43% 6,000万元
团）有限公司
天津福沃科技投资 天津市 卜冬梅 9,990万元 89.99% 8,990万元
有限公司
天津奇普思科技有 天津市 程泽 4000万元 52.50% 2100万元
限公司
天津泰科特科技有 天津市 程泽 4000万元 90% 3600万元
限公司
天津神州浩天软件 天津市 寇纪淞 4000万元 90% 3600万元
技术有限公司
天津天大天财进出 天津市 杜崇谦 500万元 85% 425万元
口有限公司 124万元
天津安艾艾迪天大 天津市 寇纪淞 20万美元 75% (相当于15
天财信息技术有限 万美元）
公司
天津世纪传人新技 天津市 李浩 851万元 63.57% 890万元
术发展有限公司
天津天大天财酒店 天津市 卜冬梅 200万元 90.00% 180万元
有限公司
天津华苑软件园建 天津市 卜冬梅 11700万元 71.79% 8400万元
设发展有限公司
天津天地伟业科技 天津市 戴林 4812万元 38.36% 1846万元
有限公司
天津天大天财光通 梁雪军 500万元 100% 500万元
信技术有限公司
天津天大天久科技 天津市 齐海涛 5880万元 33% 1941万元
股份有限公司
南京浦津科技有限 张敏卿 1000万元 51% 510万元
公司
北京天久凯泰化工 张敏卿 1000万元 55% 550万元
科技有限公司
天津瑞泰信息技术 天津市 栾宁 100万元 45% 45万元
有限公司
公司名称 主营业务
天津市天财金朝科 IBM、PC机总代理
技发展有限公司
天津天大天财科技 计算机及软件技术开发;寻
信息有限公司 呼机移动电话批发兼零售
丹东菊花电器（集 电子信息产品、电视机显示
团）有限公司 器制造等
天津福沃科技投资 技术开发，咨询服务，转让
(电子与信息的技术及产
有限公司 品),利用企业自有资金对
外投资。
天津奇普思科技有 技术开发，咨询服务，转让
( 电子与信息的技术及产
限公司 品)
技术开发，咨询服务，转让
天津泰科特科技有 (电子与信息的技术及产
限公司 品)
技术开发，咨询服务，转让
天津神州浩天软件 (电子与信息的技术及产
技术有限公司 品)
天津天大天财进出 自营及代理各类商品及技
口有限公司 术的进出口业务等
天津安艾艾迪天大 信息技术咨询及相关服务
天财信息技术有限 技术开发、咨询、服务、转
公司 让、培训、计算机及外围设
天津世纪传人新技 备、电器设备、电子元器件、
术发展有限公司 电讯器材批发兼零售
天津天大天财酒店 旅店、餐饮
有限公司
天津华苑软件园建 房屋及固定资产租赁、软件
设发展有限公司 开发等
技术开发、咨询、服务、转
天津天地伟业科技 让、培训、计算机及外围设
有限公司 备、监控器材等
天津天大天财光通 技术开发、咨询、服务、转
让、培训。
信技术有限公司 技术开发、咨询、服务、转
让、光机电一体化、环境科
学和劳动保护等，以及经营
天津天大天久科技 进料加工和“三来一补”业
股份有限公司 务
纳米功能母粒、纳米环保乳
南京浦津科技有限 胶漆、建筑涂料、装饰材料
公司 等
北京天久凯泰化工 化工技术、转让、咨询、服
科技有限公司 务、培训、电子商务等
天津瑞泰信息技术 税务软件等
有限公司
(二) 未纳入合并报表范围的子公司:
公司名称 注册地 法定 注册资本 持股
代表人 比例
天津市天大天财商贸自动 天津市 寇纪淞 100万元 60%
化有限公司
河南天大天财系统工程有 郑州市 寇纪淞 100万元 51%
限公司
天津机联技术发展有限责 天津市 彭方远 50万元 58.80%
任公司
山西天大天财科技有限公 太原市 任拉成 200万元 51%
司
石家庄天大天财信息技术 石家庄市 寇纪淞 100万元 51%
有限公司
北京天大天财科贸有限公 北京市 寇纪淞 200万元 51%
司
北京天大天财网络技术有 北京市 寇纪淞 100万元 80%
限公司
公司名称 实际投 主营业务
资额
天津市天大天财商贸自动 60万元 电子计算机外围
化有限公司 设施
河南天大天财系统工程有 51万元 电子计算机软硬
限公司 件系统集成
天津机联技术发展有限责 29.4万元 技术开发咨询服
任公司 务
山西天大天财科技有限公 102万元 软件开发网络系
司 统技术服务
石家庄天大天财信息技术 51万元 计算机软硬件系
有限公司 统集成
北京天大天财科贸有限公 102万元 惠普特约经销商
司
北京天大天财网络技术有 80万元 技术开发、转让咨
限公司 询、服务培训销售
开发后的产品
所有未纳入合并会计报表范围的子公司均因其资产总额、销售收入及当期净利润之和不足母公司和所有控股子公司的10%，根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，暂不纳入合并报表范围。其中北京天大天财科贸有限公司石家庄天大天财信息技术有限公司因内部整顿，已暂时停止经营。石家庄天大天财信息技术有限公司已于2003年07月清算注销。
本报告期内,未纳入合并报表范围的亏损子公司情况如下:
子公司名称 总资产 营业收入
北京天大天财网络技术有限公司 1,960,144.82 0.00
天津市天大天财商贸自动化有限公司 4,596,570.22 516,424.23
子公司名称 净利润
北京天大天财网络技术有限公司 -1,337.50
天津市天大天财商贸自动化有限公司 -211,047.76
（三）合并报表范围发生变更的情况说明：
本年度的合并会计报表范围发生变更，新增2个控股子公司，具体如下:
1、本报告期内，公司投资180万元设立天津天大天财酒店有限公司，本公司控股90%，本期将其纳入合并范围。
2、本报告期内，公司第二届董事会第七十六次会议通过公司投资8,400万元设立天津华苑软件园建设发有限公司。该公司的注册资本为11,700万元，公司控股71.8%，本期将其纳入合并范围。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现金 1,255,764.91 484,639.12
银行存款 415,472,672.33 463,207,767.69
其他货币资金 80,782,832.69 112,866,277.85
合 计 497,511,269.93 576,558,684.66
说明：
①公司存入中信实业银行天津分行华苑支行定期存款1.55亿元人民币，该存单由中信实业银行天津分行华苑支行代保管，存单存期5年。
②公司存入上海浦东发展银行浦泰支行的定期存单3,000万元人民币，已全部质押给上海浦发银行天津分行。
③公司存入中信实业银行天津分行华苑支行的定期存单2,050万元人民币，该存单由中信实业银行天津分行华苑支行代保管，存单存期6个月。
④公司存入中信实业银行天津分行华苑支行的定期存单1,700万元人民币，该存单由中信实业银行天津分行华苑支行代保管，存单存期3个月。
⑤公司存入中信实业银行天津分行华苑支行的定期存单4,643万元人民币，该存单由中信实业银行天津分行华苑支行代保管，存单存期3年。
⑥公司存入交通银行天津分行的定期存单1,000万元人民币，该存单由交通银行天津分行代保管，存单存期1年。
2、应收票据
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 840,208.00
合 计 840,208.00
3、应收款项
（1）应收账款
账龄 期末数
金额 比例 坏账准备
1年以内 235,207,247.03 91.28% 0.00
12年 8,342,451.37 3.24% 626,237.00
23年 3,615,385.37 1.40% 1,243,662.43
3年以上 10,513,995.13 4.08% 6,607,826.04
合 计 257,679,078.90 100.00% 8,477,725.47
账龄 期初数
金额 比例 坏账准备
1年以内 400,797,146.61 96.23% 0.00
12年 8,881,090.15 2.13% 884,967.00
23年 2,003,361.17 0.48% 601,008.35
3年以上 4,822,934.49 1.16% 2,414,619.97
合 计 416,504,532.42 100.00% 3,900,595.32
说明：
①欠款前五名金额合计为: 129,696,872.60 元，占应收账款期末余额比例为50.33%。
②应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）其他应收款
账龄 期末数
金额 比例 坏账准备
1年以内 114,478,611.98 63.93% 0.00
12年 50,793,487.87 28.36% 3,288,331.19
23年 2,221,542.95 1.24% 1,114,348.13
3年以上 11,594,026.20 6.47% 6,604,644.27
合 计 179,087,669.00 100.00% 11,007,323.59
账龄 期初数
金额 比例 坏账准备
1年以内 95,631,361.98 67.65% 0.00
12年 34,787,023.75 22.25% 3,478,702.37
23年 2,862,732.62 0.88% 858,819.79
3年以上 14,818,434.90 9.22% 7,419,522.45
合 计 148,099,553.25 100.00% 11,757,044.61
说明:
①欠款前五名金额合计为: 51,621,268.82 元，占其他应收款期末余额比例为28.82%。
②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
③其它应收款期末数中包括应收出口退税款26,609,693.43元已质押给银行。
（3）预付账款
账龄 期末数
金额 比例 坏账准备
1年以内 21,299,959.37 87.92% 0.00
12年 2,351,291.59 9.70% 130,231.39
23年 230,000.00 0.95% 69,000.00
3年以上 346,506.40 1.43% 173,253.20
合 计 24,227,757.36 100.00% 372,484.59
账龄 期初数
金额 比例 坏账准备
1年以内 28,447,573.45 100% 0.00
12年 0.00
23年 0.00
3年以上 0.00
合 计 28,447,573.45 100% 0.00
说明:
① 预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（4）应收补贴款:
期末数 期初数
所得税返还 348,412.30 348,412.30
合 计 348,412.30 348,412.30
4、存货及存货跌价准备
项目 期末数
金额 跌价准备
在途物资 0.00
原材料 202,768,652.42
库存商品 29,912,750.72 4,455,583.78
低值易耗品 304,440.97
包装物 247,250.50
产成品 159,699,687.33
在产品 6,778,820.41
发出商品 0.00
工程成本 3,756,638.41
自制半成品 625,216.49
委托加工材料 1,386,854.03
合 计 405,480,311.28 4,455,583.78
项目 期初数
金额 跌价准备
在途物资 1,321,140.46
原材料 231,244,531.51
库存商品 24,568,927.24 1,021,728.10
低值易耗品 664,637.69
包装物 1,081,774.98
产成品 96,784,076.18
在产品 9,698,503.87
发出商品 0.00
工程成本 0.00
自制半成品 503,220.14
委托加工材料 3,351,845.14
合 计 369,218,657.21 1,021,728.10
5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销
供热费 60,152.80 767,485.53 223,357.90
保险费 59,573.04 0.00 59,573.04
租赁费 73,774.99 224,170.00 226,285.00
其他 1,066,548.36 1,503,496.04 1,175,108.45
激励基金 0.00 2,597,874.66 649,468.66
合 计 1,260,049.19 5,093,026.23 2,333,793.05
类别 期末数
供热费 604,280.43
保险费 0.00
租赁费 71,659.99
其他 1,394,935.95
激励基金 1,948,406.00
合 计 4,019,282.37
6、长期投资
(1) 项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 46,876,014.28 602,666.84
合 计 46,876,014.28 612,666.84
(1) 项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 9,560,169.78 37,918,511.34
合 计 9,560,169.78 37,918,511.34
(2) 长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
注册资本比例
天津华联商厦 法人股 90,000 258,300.00
股份有限公司
天津劝业场股份 法人股 20,000 161,000.00
有限公司
丹东交通银行 3,087,000 4,939,200.00
合 计 3,197,000 5,358,500.00
被投资公司名称 减值准备 备注
天津华联商厦 无市价
股份有限公司
天津劝业场股份 无市价
有限公司
丹东交通银行 无市价
合 计
② 其他股权投资
被投资 占被投
投资起止期 投资金额 资单位 减值准
单位名称 注册资 备
本比例
北京天大天财科贸 1998年6月 1,020,000.00 51%
有限公司 -2008年6月
天津市天大天财商 1998年1月 600,000.00 60%
贸自动化有限公司 -2018年1月
河南天大天财系统 1998年4月 510,000.00 51%
工程有限公司 -2008年4月
安徽天大天财有限 1997年12月 210,000.00 20%
责任公司 -2007年12月
西安天大天财工程 1998年3月 402,500.00 35%
有限责任公司 -2008年4月
武汉天大天财科技 1998年5月 300,000.00 30%
有限公司 -2008年5月
沈阳天大天财工程 1998年5月 240,000.00 20%
有限公司 -2008年5月
江西天大天财科技 1998年9月 100,000.00 10%
有限公司 -2008年9月
重庆天大天财信息 1999年2月 100,000.00 20%
工程有限公司 -2010年12月
福州天大天财信息 1999年3月 200,000.00 20%
工程有限公司 -2009年3月
北京天大天财网络 2000年1月19 1,000,000.00 100%
技术有限公司 日-2010年1月
18日
天津市机联技术有 1998年3月 294,000.00 58.80%
限责任公司 -2018年3月
石家庄天大天财信 1999年1月 510,000.00 51%
息技术有限公司 -2009年1月
北京天大天财智能 1999年4月 500,000.00 4.55%
卡系统有限公司 -2007年4月
西宁天财华软信息 2000年1月26 600,000.00 20%
产业有限公司 日-2004年1月
26日
山西天大天财科技 1999年6月 1,020,000.00 51%
有限公司 -2009年6月
天津艾维迪电子有 1999年6月18 人民币5,967,374 30%
限公司 日-2014年6 元(相当于
月17日 720,000美元)
北京盈智科数码有 2002年6月- 2,000,000.00 48.90%
限公司
北京长江巨蜂科技 2002年6月- 6,748,029.00 42.50%
有限公司
天津证券培训研究 1998年11月- 30,000.00 1.62%
中心 2013年11月
北京天大天财系统 2000年6月26 250,000.00 50%
集成技术有限公司 日-2010年6
月25日
北京天大天财防伪 2000年5月15 250,000.00 25%
技术有限公司 日-2010年5
月14日
北京英特凯信息技 240,000.00 18%
术有限公司
天津天久科技有限 2002年7月 1,415,000.00 43%
公司 -2012年7月
深圳市天久新威实 2002年7月- 320,000.00 32%
业有限公司
南京伟博机电设备 400,000.00
制造有限公司
北京时代传人有限 800,000.00
公司
丹东国际集装箱储 915,000.00 10%
运有限公司
丹东垅田金属制品 4,000,000.00 41.81%
有限公司
丹东永井塑料制品 2,979,720.00 48.78%
有限公司
大连永井塑料制品 3,724,650.00 25%
有限公司
丹东饭山电子有限 750,000.00
公司
合 计 38,396,273.00
被投资
本期权益 累计权益 合计
单位名称 增减额 增减额
北京天大天财科贸 0.00 668,907.41 1,688,907.41
有限公司
天津市天大天财商 -126,628.66 -63,430.91 536,569.09
贸自动化有限公司
河南天大天财系统 37,337.20 67,832.80 577,832.80
工程有限公司
安徽天大天财有限 37.60 11,193.95 221,193.95
责任公司
西安天大天财工程 0.00 -168,454.67 234,045.33
有限责任公司
武汉天大天财科技 -2,353.86 -109,878.20 190,121.80
有限公司
沈阳天大天财工程 -6,563.95 20,128.78 260,128.78
有限公司
江西天大天财科技 -8,180.94 -28,081.60 71,918.40
有限公司
重庆天大天财信息 -15,405.20 -8,545.24 91,454.76
工程有限公司
福州天大天财信息 -8,325.96 -200,000.00 0.00
工程有限公司
北京天大天财网络 -1,070.00 -68,634.47 931,365.53
技术有限公司
天津市机联技术有 -1,477.07 -4,164.38 289,835.62
限责任公司
石家庄天大天财信 0.00 -338,924.99 171,075.01
息技术有限公司
北京天大天财智能 -26,188.17 -173,137.77 326,862.23
卡系统有限公司
西宁天财华软信息 -13,050.43 -22,268.66 577,731.34
产业有限公司
山西天大天财科技 18.42 41,312.28 1,061,312.28
有限公司
天津艾维迪电子有 -243,207.47 -3,325,233.24 2,642,140.76
限公司
北京盈智科数码有 0.00 0.00 2,000,000.00
限公司
北京长江巨蜂科技 0.00 0.00 6,748,029.00
有限公司
天津证券培训研究 0.00 0.00 30,000.00
中心
北京天大天财系统 0.00 -48,280.80 201,719.20
集成技术有限公司
北京天大天财防伪 0.00 0.00 250,000.00
技术有限公司
北京英特凯信息技 0.00 0.00 240,000.00
术有限公司
天津天久科技有限 0.00 0.00 1,415,000.00
公司
深圳市天久新威实 0.00 0.00 320,000.00
业有限公司
南京伟博机电设备 0.00 0.00 400,000.00
制造有限公司
北京时代传人有限 -574,383.79 -574,383.79 225,616.21
公司
丹东国际集装箱储 -722,693.17 -706,878.24 208,121.76
运有限公司
丹东垅田金属制品 0.00 0.00 4,000,000.00
有限公司
丹东永井塑料制品 0.00 0.00 2,979,720.00
有限公司
大连永井塑料制品 0.00 0.00 3,724,650.00
有限公司
丹东饭山电子有限 0.00 0.00 750,000.00
公司
合 计 -1,712,135.45 -5,030,921.74 33,365,351.26
③合并价差
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初数
天津世纪传人 1,271,600.00 18年 1,250,406.67
有限公司
天津福沃科技投资 1,415,191.92 10年 -1,273,672.72
有限公司
天津瑞泰信息技术 -838,145.25 10年 -831,160.71
有限公司
合 计 -981,737.17 -854,426.76
被投资单位名称 本期增加数 本期摊销额 摊余金额
天津世纪传人 0.00 63,580.00 1,186,826.67
有限公司
天津福沃科技投资 -70,759.60 -1,202,913.12
有限公司
天津瑞泰信息技术 -41,907.24 -789,253.47
有限公司
合 计 -49,086.84 -805,339.92
7、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值及累计折旧:
项 目 期初数 本期增加 本期减少
固定资产原值
房屋及建筑物 387,446,291.63 28,227,406.55 23,237,892.94
专用设备 297,111,202.72 36,473,492.73 1,545,909.44
运输设备 17,603,779.35 1,073,638.20 5,796,529.32
其他 5,991,697.27 1,535,676.49 2,707,506.79
合 计 708,152,970.97 67,310,213.97 33,287,838.49
累计折旧
房屋及建筑物 14,758,947.96 3,838,827.09 5,792,617.33
专用设备 71,760,955.45 22,886,294.45 1,367,738.42
运输设备 6,995,400.62 470,612.45 4,189,901.82
其他 2,567,236.50 274,434.90 1,768,819.32
合 计 96,082,540.53 27,470,168.89 13,119,076.89
固定资产净值 612,070,430.44
项 目 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 392,435,805.24
专用设备 332,038,786.01
运输设备 12,880,888.23
其他 4,819,866.97
合 计 742,175,346.45
累计折旧
房屋及建筑物 12,805,157.72
专用设备 93,279,511.48
运输设备 3,276,111.25
其他 1,072,852.08
合 计 110,433,632.53
固定资产净值 631,741,713.92
（2）固定资产减值准备:
期初数 本期增加 本期减少 期末数
9,324,423.64 3,517,683.20 0.00 12,842,106.84
8、在建工程
（1）在建工程:
工程名称 期初数 本期增加 本期转固
华苑工程 0.00 214,050.00
光纤工程 527,905.00 1,252,917.24
信息家电 0.00 9,847,107.51
天财华苑软件园 105,422,407.44 15,100,039.68
集成电路软件 4,911,576.60 865,095.30
中间件软件 0.00 603,666.60
身份证认证技术 0.00 421,828.59
DBM接收系统 0.00 265,423.10
无线互动平台 0.00 119,394.96
UHT灯泡项目 0.00 62,494.60
LCOS测量系统 544,633.00 0.00
天大天久霸州分 11,691,802.59 4,169,616.98
公司项目
其他 359,277.81 0.00
合 计 123,457,602.44 32,921,634.56 0.00
工程名称 其他减少 期末数
华苑工程 214,050.00
光纤工程 1,780,822.24
信息家电 9,847,107.51
天财华苑软件园 120,522,447.12
集成电路软件 5,776,671.90
中间件软件 603,666.60 0.00
身份证认证技术 421,828.59 0.00
DBM接收系统 265,423.10 0.00
无线互动平台 119,394.96 0.00
UHT灯泡项目 0.00 62,494.60
LCOS测量系统 0.00 544,633.00
天大天久霸州分 0.00 15,861,419.57
公司项目
其他 0.00 359,277.81
合 计 1,410,313.25 154,968,923.75
工程名称 资金 工程
来源 进度
华苑工程 其他
光纤工程 贷款及其他 85%
信息家电 募股资金 75%
天财华苑软件园 募股资金及其他 95%
集成电路软件 募股资金 95%
中间件软件 募股资金 80%
身份证认证技术 100%
DBM接收系统 募股资金 100%
无线互动平台 募股资金 100%
UHT灯泡项目 募股资金 75%
LCOS测量系统 募股资金 85%
天大天久霸州分 其他 85%
公司项目
其他 其他
合 计
说明：
①本期在建工程增加主要是信息家电项目工程及华苑软件园、霸州生产基地的在建工程增加投入所致。
9、无形资产
类别 取得方式 原始金额 期初数
土地使用权 发起人出 87,625,039.16 76,708,064.79
资及收购
商标使用权 发起人出 4,234,500.00 2,011,387.50
资
天财软件 发起人出 11,681,500.00 6,658,366.49
资
峰谷搭片式波 评估 3,787,243.30 2,966,673.94
纹填料专利
天久商标 评估 1,221,639.00 916,229.10
天财通用会计 评估 1,500,000.00 1,168,750.00
软件
非专利技术 评估 4,300,000.00 3,870,000.00
其他 649,345.36 205,096.49
合 计 114,999,266.82 94,504,568.31
类别 本期增加 本期转出 本期摊销
土地使用权 0.00 0.00 824,642.58
商标使用权 0.00 0.00 211,725.00
天财软件 0.00 0.00 434,000.04
峰谷搭片式波 0.00 0.00 0.00
纹填料专利
天久商标 0.00 0.00 60,855.60
天财通用会计 0.00 0.00 150,000.00
软件
非专利技术 0.00 0.00 339,437.50
其他 426,053.95 0.00 24,786.36
合 计 426,053.95 0.00 2,045,447.08
类别 累计摊销 期末数 剩余摊销
期限
土地使用权 11,741,616.95 75,883,422.21 513-677
个月
商标使用权 2,434,837.50 1,799,662.50 57—90
个月
天财软件 5,457,133.55 6,224,366.45 86个月
峰谷搭片式波 820,569.36 2,966,673.94 88个月
纹填料专利
天久商标 366,265.50 855,373.50 84个月
天财通用会计 481,250.00 1,018,750.00 29个月
软件
非专利技术 769,437.50 3,530,562.50 102个月
其他 42,981.28 606,364.08
合 计 22,114,091.64 92,885,175.18
其中：无形资产减值准备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 2,866,829.00 0.00 0.00 2,866,829.00
10、长期待摊费用
项目 原始发生额 期初数 本期增加
开办费 1,850,808.93 199,249.75
装修费 1,462,337.68 644,638.84 0.00
信用证手续费 3,136,559.00 2,634,075.18 0.00
其他 725,082.58 2,878,470.26 226,986.01
合计 5,854,605.53 3,077,720.01 2,961,578.75
项目 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊
销期限
开办费 2,033,325.13 16,733.55
装修费 262,783.79 1,080,482.63 381,855.05
信用证手续费 438,483.82 940,967.64 2,195,591.36 4年
其他 0.00 3,376,566.83
合计 2,021,450.27 5,970,746.79
11、短期借款
借款条件 期末数 期初数
信用借款 352,756,000.00 354,000,000.00
抵押借款 223,000,000.00 224,000,000.00
保证借款 163,000,000.00 176,900,000.00
质押贷款 59,000,000.00 0.00
押汇借款 0.00 64,674,585.95
合计 797,756,000.00 819,574,585.95
12、应付款项
项目 期末数 期初数
(1)应付票据
银行承兑汇票 110,923,258.82 199,783,788.16
(2)应付账款 70,803,033.77 119,050,155.66
(3)预收账款 25,681,994.12 26,540,903.38
(4)其他应付款 15,513,723.02 29,569,975.63
说明：
① 以上应付款项中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
13、应付股利
期末数 期初数
国有法人股股东 2,496.00 8,369,599.40
社会公众股股东 0.00
其他 0.00
合 计 2,496.00 8,369,599.40
14、应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 -41,926,324.15 -61,735,582.88
营业税 233,437.96 523,479.39
企业所得税 1,547,271.08 3,218,211.02
城市维护建设税 103,860.34 132,855.31
房产税 104,034.68 171,677.32
个人所得税 116,814.07 147,961.46
城镇土地使用税 0.00 78,276.00
其他 -78,116.29 5,512.16
合计 -39,899,022.31 -57,457,610.22
说明：增值税额减少的原因是2002年度出口退税已经国税局天津进出口分局审核批准。
15、其他应交款
项 目 期末数 期初数
防洪费 2,921.08 13,770.70
教育费附加 26,711.20 66,719.50
教育发展费 798.14
城市补偿费 124.34
其他 200,584.96 134,290.40
合 计 231,139.72 214,780.60
16、长期借款
借款条件 期末数 期初数
信用借款
抵押借款 92,000,000.00 80,000,000.00
合 计 92,000,000.00 80,000,000.00
说明: 本公司从中信实业银行天津分行借入8,000万元，抵押物为华苑产业区1-(22)-2的国有土地使用权和部分用于光纤生产的进口设备、鞍山西道1212-2307双号的房产和土地使用权及中信实业银行天津分行2900万元的定期存单。
17、股本 数量单位:股
本次变动前 本次变动增减（+，-）
配股 送股 公积金 增发
转股
一.未上市流通股份 61,754,552
1.发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 61,754,552
境外法人持有股份
2.募集法人股
3.内部职工股
未上市流通股份合计 61,754,552
二、已上市流通股份 61,000,000
1.境内上市的人民币普 61,000,000
通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已上市流通股份合计 61,000,000
三.股份总数 122,754,552
本次变动增减（+，-） 本次变动后
其他 小计
一.未上市流通股份 61,754,552
1.发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 61,754,552
境外法人持有股份
2.募集法人股
3.内部职工股
未上市流通股份合计 61,754,552
二、已上市流通股份 61,000,000
1.境内上市的人民币普 61,000,000
通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已上市流通股份合计 61,000,000
三.股份总数 122,754,552
18、资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 630,404,017.88
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备 10,686,486.10 28,730,037.95
股权投资准备
其他资本公积转入 27,152,890.50
合 计 668,243,394.48 28,730,037.95
项目 本期减少 期末数
股本溢价 630,404,017.88
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备 39,416,524.05
股权投资准备
其他资本公积转入 27,152,890.50
合 计 696,973,432.05
19、盈余公积
项 目 期初数 本期增加
法定盈余公积 21,908,895.08 0.00
公益金 13,208,421.60 0.00
任意盈余公积 7,743,174.00 0.00
合 计 42,860,490.68 0.00
项 目 本期减少 期末数
法定盈余公积 0.00 21,908,895.08
公益金 0.00 13,208,421.60
任意盈余公积 0.00 7,743,174.00
合 计 0.00 42,860,490.68
20、未分配利润
本期净利润 -56,113,232.24
上年未分配利润
调整前 131,826,997.81
调减 0.00
调整后 131,826,997.81
可供分配利润 75,713,765.57
减：提取盈余公积金 0.00
提取公益金 0.00
期末数 75,713,765.57
21、主营业务收入、成本
（1）按业务分部列示
行 业 主营业务收入
本年发生数 上年同期发生数
光通信网络产品 26,847,146.00 0.00
化学塔填料 41,245,140.63 5,608,741.58
计算机、信息技术等软件 33,618,198.70 10,337,176.53
开发及销售
计算机系统开发及销售 28,185,213.80 34,978,582.20
音频、视频产品开发及销 137,581,149.52 585,494,070.16
售
商品 7,657,063.10 0.00
房租 4,361,007.27 0.00
培训费 246,431.90 0.00
技术服务 2,561,585.85 0.00
公司间行业内抵消 0.00 29,446,637.16
合 计 282,302,936.77 606,971,933.31
行 业 主营业务成本
本年发生数 上年同期发生数
光通信网络产品 35,474,068.81 0.00
化学塔填料 32,177,825.23 3,949,172.95
计算机、信息技术等软件 23,721,916.29 2,973,692.98
开发及销售
计算机系统开发及销售 21,255,358.59 28,924,841.22
音频、视频产品开发及销 129,285,141.14 542,976,031.60
售
商品 7,093,087.39 0.00
房租 204,041.62 0.00
培训费 227,753.50 0.00
技术服务 201,381.09 0.00
公司间行业内抵消 0.00 29,446,637.16
合 计 249,640,573.66 549,377,101.59
（2）按地区分布列示
生产地区 主营业务收入
本期发生数 上年同期发生数
天津地区 159,688,695.21 295,170,778.10
常州地区 0.00 261,960,076.79
丹东地区 122,614,241.56 58,212,036.72
佛山地区 0.00 21,075,678.86
各地区相互抵消 0.00 29,446,637.16
合计 282,302,936.77 606,971,933.31
生产地区 主营业务成本
本期发生数 上年同期发生数
天津地区 135,020,956.34 263,396,888.64
常州地区 0.00 244,990,796.00
丹东地区 114,619,617.32 50,912,122.35
佛山地区 0.00 19,523,931.76
各地区相互抵消 0.00 29,446,637.16
合计 249,640,573.66 549,377,101.59
说明:前五名销售客户收入总额为34,700,838.04元，占公司全部销售收入的12.29%。
22、主营业务税金及附加
类别 本年发生数 上年同期发生数 计缴标准
营业税 949,660.93 571,908.75 按应纳税营业额的5%
城建税 204,393.29 126,628.90 按应交流转税额的7%
教育费附加 204,217.14 56,627.14 按应交流转税额的3%
防洪费 5,067.65 0.00 按应交流转税额的1%
合计 1,363,339.01 755,164.79
23、财务费用
类别 本年发生数 上年同期发生数
利息支出 23,547,133.38 6,341,512.93
减:利息收入 2,994,371.50 5,753,245.44
汇兑损失 56,973.89 3,270,285.53
减:汇兑收益 198,569.00 3,717,102.93
其他 1,142,273.97 2,034,881.68
合计 21,553,440.74 2,176,331.77
24、投资收益
项 目 本年发生数 上年同期发生数
股票投资收益 4,683.00
债券投资收益
股权转让收益 14,886,013.00
期末调整的被投资公司所 -1,202,978.36 -826,121.02
有者权益净增减的金额
股权投资差额摊销 49,086.84 -126,218.78
联营或合营公司分来利润
合 计 -1,153,891.52 13,938,356.20
25、补贴收入
项 目 本年发生数 上年同期发生数
财政补贴
所得税返还
营业税、增值税返还 100,812.24
合 计 100,812.24 0.00
26、营业外收入
项目 本年发生数 上年同期发生数
出售土地
出口退税
出口奖励
罚款收入 69,301.28
固定资产清理净收益 3,724.64 31,322.35
其他 133,701.05 132,569.43
合 计 206,726.97 163,891.78
27、营业外支出
项目 本年发生数 上年同期发生数
罚款支出 378.61 305,432.90
固定资产清理净损失 902,537.74 56,702.96
固定资产减值准备 3,517,683.20 0.00
评估减值 0.00 0.00
捐赠支出 114,947.42 400.00
滞纳金 0.00 0.00
其他 28,601.78 828,788.19
合 计 4,564,148.75 1,191,324.05
28、支付的其他与经营活动有关的现金37,125,042.28元，其中主要项目为:
项 目 金 额
往来款 20,266,261.75
办公费 5,884,411.36
奖励费 2,597,874.66
水电费 2,206,126.05
销售服务费 1,978,581.30
六、母公司会计报表主要项目注释:
1、应收账款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 142,088,800.10 92.71 0.00
1-2年 2,519,590.89 1.64 251,959.09
2-3年 1,173,079.60 0.77 746,584.49
3年以上 7,481,070.99 4.88 4,840,343.26
合计 153,262,541.58 100.00 5,838,886.84
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 286,453,939.25 97.39 0.00
1-2年 4,570,853.10 1.55 709,642.31
2-3年 321,258.00 0.11 483,922.94
3年以上 2,794,814.02 0.95 2,137,338.32
合计 294,140,864.37 100.00 3,330,903.57
说明：
①欠款前五名金额合计129,696,872.60元。占应收账款期末余额比例为84.62％。
②应收账款中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
2、 其他应收款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年 77,915,188.50 68.24 0.00
1-2年 24,699,914.30 21.64 2,519,391.43
2-3年 1,723,589.12 1.51 988,958.60
3年以上 9,826,303.71 8.61 5,107,315.86
合计 114,164,995.63 100.00 8,615,665.89
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年 33,240,442.87 0.00
1-2年 24,060,880.16 3,181,686.53
2-3年 1,265,835.27 456,844.92
3年以上 11,445,782.08 6,987,443.62
合计 70,012,940.38 10,625,975.07
说明：
①欠款前五名金额合计51,621,268.82元,占其他应收款期末余额比例为45.22％。
②其他应收款中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
③其它应收款期末数中较大金额的应收款项包括应收出口退税款26,609,693.43元，已办理相应的质押贷款。
3、 长期投资
(1) 项目 期初数 本期增加
金额 减准备
长期股权投资 300,326,330.96 85,890,000.00
(1) 项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 9,024,506.79 377,191,824.17
(2) 长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
注册资本比例
天津华联商厦
股份有限公司 法人股 70,000 200,900.00
合 计 70,000 200,900.00
被投资公司名称 减值准备 备注
天津华联商厦
股份有限公司 无市价
合 计
②其他股权投资
被投资 占被投
投资起止期 投资金额 资单位
单位名称 注册资
本比例
天津市天财金朝科技 1998年6月 1,020,000.00 51%
有限公司 -2008年6月
天津天大天财科技信 1999年4月 400,000.00 80%
息有限公司 -2009年4月
丹东菊花电器(集团)有 1999年11月 60,000,000.00 71.43%
限公司 -2019年11月
天津福沃科技投资有 2000年7月3 89,900,000.00 89.99%
限公司 日-2020年7月
3日
天津天大天财进出口 1999年5月28 4,250,000.00 85%
有限公司 日-2014年5月
28日
天津神州浩天软件技 2001年12月4 36,000,000.00 90%
术有限公司 日-2021年12
月3日
天津泰科特科技有限 2001年12月27 36,000,000.00 90%
公司 日-2021年12月
26日
天津奇普思科技有限 2001年12月27 21,000,000.00 52.50%
公司 日-2021年12月
26日
天津安艾艾迪天大天 1,241,490.00 75%
财信息技术有限公司 (相当于15万美元)
天津世纪传人有限公 7,628,400.00 63.57%
司
天津天大天财酒店有 2003年4月9 1,800,000.00 90%
限公司 日-2018年4月
8日
天津华苑软件园建设 2003年5月20 84,000,000.00 71.8%
发展有限公司 日-2023年5月
19日
北京天大天财科贸有 1998年6月 1,020,000.00 51%
限公司 -2008年6月
天津市天大天财商贸 1998年1月 600,000.00 60%
自动化有限公司 -2018年1月
河南天大天财系统工 1998年4月 510,000.00 51%
程有限公司 -2008年4月
安徽天大天财有限责 1997年12月 210,000.00 20%
任公司 -2007年12月
西安天大天财工程有 1998年3月 402,500.00 35%
限责任公司 -2008年4月
武汉天大天财科技有 1998年5月 300,000.00 30%
限公司 -2008年5月
沈阳天大天财工程有 1998年5月 240,000.00 20%
限公司 -2008年5月
江西天大天财科技有 1998年9月 100,000.00 10%
限公司 -2008年9月
重庆天大天财信息工 1999年2月 100,000.00 20%
程有限公司 -2010年12月
福州天大天财信息工 1999年3月 200,000.00 20%
程有限公司 -2009年3月
北京天大天财网络技 2000年1月19 800,000.00 80%
术有限公司 日-2010年1月
18日
天津市机联技术有限 1998年3月 294,000.00 58.80%
责任公司 -2018年3月
石家庄天大天财信息 1999年1月 510,000.00 51%
技术有限公司 -2009年1月
北京天大天财智能卡 1999年4月 500,000.00 4.55%
系统有限公司 -2007年4月
西宁天财华软信息产 2000年1月26 600,000.00 20%
业有限公司 日-2004年1月
26日
山西天大天财科技有 1999年6月 1,020,000.00 51%
限公司 -2009年6月
天津艾维迪电子有限 1999年6月18人 民币5,967,374.元 30%
公司 日-2014年6月 (相当于720,000美
17日 元)
天津天大天财信息技 2001年6月 2,400,000.00 48%
术有限公司 -2021年6月
天津证券培训研究中 1998年11月- 30,000.00 1.62%
心 2013年11月
北京盈智科数码有限 2002年6月- 2,000,000.00 48.90%
公司
北京长江巨蜂科技有 2002年6月- 6,748,029.00 42.50%
限公司
合计 367,791,793.00
被投资
减值 本期权益 累计权益
单位名称 准备 增减额 增减额
天津市天财金朝科技 -5,621.65 587,375.60
有限公司
天津天大天财科技信 1,785.14 -84,505.38
息有限公司
丹东菊花电器(集团)有 1,942.71 6,672,074.27
限公司
天津福沃科技投资有 -1,619,453.43 4,142,495.95
限公司
天津天大天财进出口 0.00 0.00
有限公司
天津神州浩天软件技 2,636,720.78 4,894,756.20
术有限公司
天津泰科特科技有限 -1,737,201.99 -2,486,069.99
公司
天津奇普思科技有限 -111,861.81 -575,589.38
公司
天津安艾艾迪天大天 -37,007.56 -31,851.86
财信息技术有限公司
天津世纪传人有限公 -886,097.52 -948,883.52
司
天津天大天财酒店有 -910.00 -910.00
限公司
天津华苑软件园建设 -118,566.89 -118,566.89
发展有限公司
北京天大天财科贸有 0.00 668,907.41
限公司
天津市天大天财商贸 -126,628.66 -63,430.91
自动化有限公司
河南天大天财系统工 37,337.20 67,832.80
程有限公司
安徽天大天财有限责 37.60 11,193.95
任公司
西安天大天财工程有 0.00 -168,454.67
限责任公司
武汉天大天财科技有 -2,353.86 -109,878.20
限公司
沈阳天大天财工程有 -6,563.95 20,128.78
限公司
江西天大天财科技有 -8,180.94 -28,081.60
限公司
重庆天大天财信息工 -15,405.20 -8,545.24
程有限公司
福州天大天财信息工 -8,325.96 -200,000.00
程有限公司
北京天大天财网络技 -1,070.00 -68,634.47
术有限公司
天津市机联技术有限 -1,477.07 -4,164.38
责任公司
石家庄天大天财信息 0.00 -338,924.99
技术有限公司
北京天大天财智能卡 -26,188.17 -173,137.77
系统有限公司
西宁天财华软信息产 -13,050.43 -22,268.66
业有限公司
山西天大天财科技有 18.42 41,312.28
限公司
天津艾维迪电子有限 -243,207.47 -3,325,233.24
公司
天津天大天财信息技 -213,536.08 -336,641.59
术有限公司
天津证券培训研究中 0.00 0.00
心
北京盈智科数码有限 0.00 0.00
公司
北京长江巨蜂科技有 0.00 0.00
限公司
合计 -2,504,866.79 8,012,304.50
被投资 合计
单位名称
天津市天财金朝科技 1,607,375.60
有限公司
天津天大天财科技信 315,494.62
息有限公司
丹东菊花电器(集团)有 66,672,074.27
限公司
天津福沃科技投资有 94,042,495.95
限公司
天津天大天财进出口 4,250,000.00
有限公司
天津神州浩天软件技 40,894,756.20
术有限公司
天津泰科特科技有限 33,513,930.01
公司
天津奇普思科技有限 20,424,410.62
公司
天津安艾艾迪天大天 1,209,638.14
财信息技术有限公司
天津世纪传人有限公 6,679,516.48
司
天津天大天财酒店有 1,799,090.00
限公司
天津华苑软件园建设 83,881,433.11
发展有限公司
北京天大天财科贸有 1,688,907.41
限公司
天津市天大天财商贸 536,569.09
自动化有限公司
河南天大天财系统工 577,832.80
程有限公司
安徽天大天财有限责 221,193.95
任公司
西安天大天财工程有 234,045.33
限责任公司
武汉天大天财科技有 190,121.80
限公司
沈阳天大天财工程有 260,128.78
限公司
江西天大天财科技有 71,918.40
限公司
重庆天大天财信息工 91,454.76
程有限公司
福州天大天财信息工 0.00
程有限公司
北京天大天财网络技 731,365.53
术有限公司
天津市机联技术有限 289,835.62
责任公司
石家庄天大天财信息 171,075.01
技术有限公司
北京天大天财智能卡 326,862.23
系统有限公司
西宁天财华软信息产 577,731.34
业有限公司
山西天大天财科技有 1,061,312.28
限公司
天津艾维迪电子有限 2,642,140.76
公司
天津天大天财信息技 2,063,358.41
术有限公司
天津证券培训研究中 30,000.00
心
北京盈智科数码有限 2,000,000.00
公司
北京长江巨蜂科技有 6,748,029.00
限公司
合计 375,804,097.50
③股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初数
天津世纪传人 1,271,600.00 18年 1,250,406.67
有限公司
合 计 1,271,600.00 1,250,406.67
被投资单位名称 本期摊销额 股权转让转销 摊余金额
天津世纪传人 63,580.00 1,186,826.67
有限公司
合 计 63,580.00 1,186,826.67
说明：
①本报告期内，公司投资180万元设立天津天大天财酒店有限公司，本公司控股90%。
②本报告期内，公司第二届董事会第七十六次会议通过公司投资8,400万元设立天津华苑软件园建设发有限公司。该公司的注册资本为11,700万元，公司控股71.8%。
4、 主营业务收入及成本
行业 营业收入
本年发生数 上年同期发生数
光通讯网络产品 26,847,146.00 0.00
计算机、信息技术等软件开发及销售 0.00 1,780,664.56
计算机系统开发及销售 9,099,977.47 6,767,520.39
音频、视频产品开发及销售 14,966,907.96 244,246,277.79
商品 440,749.75 0.00
房租 3,741,185.46 0.00
技术服务 2,318,717.60 0.00
合 计 57,414,684.24 252,794,462.74
行业 营业成本
本年发生数 上年同期发生数
光通讯网络产品 35,474,068.81 0.00
计算机、信息技术等软件开发及销售 0.00 173,552.02
计算机系统开发及销售 8,975,363.20 7,422,605.57
音频、视频产品开发及销售 14,665,523.82 227,549,181.49
商品 454,249.56 0.00
房租 0.00 0.00
技术服务 187,781.09 0.00
合 计 59,756,986.48 235,145,339.08
5、投资收益
项 目 本年发生数 上年同期发生数
股票投资收益 4,683.00
债券投资收益
股权转让收益 14,886,013.00
期末调整的被投资公司所有者 -2,504,866.79 -5,083,756.04
权益净增减的金额
股权投资差额摊销 -63,580.00 -196,978.38
联营或合营公司分来利润
合 计 -2,568,446.79 9,609,961.58
七、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 主营业务
天津大学 天津 教学、科研
天津天大天财进出口有限公司 天津 技术开发、咨询、服务、转让（电
子与信息的技术及产品）
天津天大天财科技信息有限公 天津 计算机及软件技术开发，寻呼机、
司 移动电话批发兼零售
天津安艾艾迪天大天财信息技 天津 计算机培训等
术有限公司
天津天大天财酒店有限公司 天津 旅店、餐饮
天津华苑软件园建设发有限公 天津 房屋及固定资产租赁、软件开发等
司
天津市天财金朝科技有限公司 天津 IBM、PC机总代理
丹东菊花电器(集团)有限公司 丹东 电子信息产品、电视机、显示器
天津世纪传人有限公司 天津 计算机相关技术服务与培训
天津福沃科技投资有限公司 天津 技术开发、咨询、服务、转让
天津神州浩天软件技术有限公 天津 技术开发、咨询、服务、转让（电
司 子与信息的技术及产品）
天津泰科特科技有限公司 天津 技术开发、咨询、服务、转让（电
子与信息的技术及产品）
天津奇普思科技有限公司 天津 技术开发、咨询、服务、转让（电
子与信息的技术及产品）
武汉天大天财系统工程有限责 武汉 电子计算机技术、产品开发
任公司
天津市天大天财商贸自动化有 天津 电子计算机外围设备
限公司
河南天大天财系统工程有限公 郑州 电子计算机软件、硬件、
司 系统集成
天津市机联技术发展有限 天津 技术开发、咨询、服务
公司
山西天大天财科技有限公司 太原 软件开发、网络系统技术服务
石家庄天大天财信息技术有限 石家庄 电子计算机软件、硬件、
公司 系统集成
北京天大天财科贸有限公司 北京 惠普特约经销商
北京天大天财网络技术有限公 北京 技术开发、转让、咨询、
司 服务、培训
西宁天财华软信息产业有限公 西宁 计算机软件、硬件开发，生产、销
司 售系统集成网络服务
天津天大天久科技有限公司 天津 技术开发、咨询、服务转让；化工
专用机械，环保设备制造
天津天地伟业科技有限公司 天津 技术开发、咨询、服务、转让
天津天大天财光通信技术有限 天津 技术开发、咨询服务、转让、培训
公司 （电子与信息的技术及产品）
南京浦津科技有限公司 南京 纳米功能母粒,纳米环保乳胶漆,建
筑涂料,装饰材料及纳米功能母粒,
纳米环保乳胶漆的技术服务,咨询。
北京凯泰有限公司 北京 化工技术开发转让，咨询,服务,培
训,化工设备防腐保温和清洗服务,
电子商务服务,信息咨询(不含中介
服务)
企业名称 与本企业关系 经济性质
或类型
天津大学 国有法人股股东 高等院校
天津天大天财进出口有限公司 子公司 有限责任公司
天津天大天财科技信息有限公 子公司 有限责任公司
司
天津安艾艾迪天大天财信息技 子公司 有限责任公司
术有限公司
天津天大天财酒店有限公司 子公司 有限责任公司
天津华苑软件园建设发有限公 子公司 有限责任公司
司
天津市天财金朝科技有限公司 子公司 有限责任公司
丹东菊花电器(集团)有限公司 子公司 有限责任公司
天津世纪传人有限公司 子公司 有限责任公司
天津福沃科技投资有限公司 �