S 蓝石化：定向发行股票发行情况报告暨上市公告书
证券代码：000838 证券简称：S蓝石化 公告编号：2007—061
蓝星石化科技股份有限公司定向发行股票发行情况报告暨上市公告书
特别提示
本次非公开发行股票的新增股份2,538万股于2007年10月19日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，锁定期限自200710月19日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2010年10月19上市流通。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2007年10月19日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本公司/公司/蓝星石化 指 蓝星石化科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000838
融达公司 指 北京融达投资有限公司
蓝星集团 指 中国蓝星（集团）总公司
国利公司 指 北京国利能源投资有限公司
国兴南华 指 北京国兴南华房地产开发有限公司
国兴建业 指 北京国兴建业房地产开发有限公司
国兴置业 指 重庆国兴置业有限公司
能源公司 指 北京能源房地产开发有限责任公司
国兴嘉业 指 北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司
国利置业 指 河南国利置业发展有限公司
本次重大资产购买/本次交易 指 蓝星石化根据与融达公司签署的《新增股份购买资产协议》，以合法拥有的全部化工业务资产和向融达公司新增的2538万股人民币普通股作为对价，购买融达公司合法拥有的房地产开发业务资产的行为。
本次发行 指 蓝星石化根据与融达公司签署的《新增股份购买资产协议》，本次新增的2538万股人民币普通股将用于支付购买融达公司所合法拥有的房地产开发业务资产（即国兴南华100%股权）部分对价的行为。
房地产开发业务资产 指 融达公司合法拥有的国兴南华100%的股权
化工业务资产 指 蓝星石化截至评估基准日合法拥有的全部资产和负债，其中主要包括化工业务资产与负债，为便于叙述和理解，本协议特别将其定义为化工业务资产。化工业务资产的具体范围以《蓝蓝星石化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书星石化评估报告》载明的资产与负债范围为准
框架协议 指 融达公司与蓝星集团于2006年11月29日签署
的《关于蓝星石化科技股份有限公司的合作框
架协议》
《资产购买协议》 指 蓝星石化与融达公司于2006年11月29日签署
的《新增股份购买资产协议》
《股份转让合同》 指 融达公司与蓝星集团于2006年11月29日签署
《关于蓝星石化科技股份有限公司的股份转让
合同》
报告书/重大资产购买报 指 《蓝星石化科技股份有限公司新增股份购买资
告书 产暨关联交易报告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
105号文 指 中国证监会证监公司字[2001]105号《关于上市
公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通
知》
财务顾问/联合证券 指 联合证券有限责任公司
独立财务顾问/新时代证 指 新时代证券有限责任公司
券
立信长江 指 上海立信长江会计师事务所有限公司
中审 指 中审会计师事务所有限公司
中资评估 指 中资资产评估有限公司
中联评估 指 中联资产评估有限公司
法律顾问/中伦金通 指 北京市中伦金通律师事务所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
基准日 指 2006年10月31日
交割日 指 《股份转让合同》项下所述股份登记至融达公
司名下之日，即过户完成日
元 指 中华人民共和国法定货币“元”
第一节本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
本公司2006年新增股份购买资产方案于2006年11月29日经公司第六届董事会第四次会议和2006年12月8日公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
（二）证券监管部门审核批准情况
公司本次发行申请于2007年7月4日获得中国证监会《关于蓝星石化科技股份有限公司重大资产重组方案的意见》证监公司字[2007]103号核准，并于007年8月31日，得到中国证监会下发证监公司字[2007]号文《关于同意北京融达投资有限公司公告蓝星石化科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。
二、本次发行方案介绍
（一）本次发行概况
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；
2、发行数量：2,538万股；
3、证券面值：人民币1元/股；
4、发行价格：发行价格以本次公司新增股份购买资产董事会决议日（2006年11月29日）前二十个交易日公司股票均价确定，即每股8.97元。
5、股份支付对价金额：本次定向发行股份折合22765.86万元，用于购买融达公司持有的国兴南华公司100%股权。
（二）认购对象情况介绍
融达公司系一家根据中国法律，在北京市工商行政管理局注册登记的有限责任公司，公司成立于2003年3月10日；持有登记号为1100001552773的企业法人营业执照；住所地为北京市海淀区首体南路20号国兴家园4号楼D座3层；法定代表人为申献斌；注册资本为人民币30000万元；经营范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经营许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司的组织机构代码号为：74810038-6；税务登记证号码为：京国税海字110108748100386号及地税京字110108748100386000号。 国利公司持有融达公司86.67%的股权，国利公司下属全资公司能源公司持有融达公司13.33%的股权，国利公司合计持有融达公司100%的股权，为其唯一股东。
（三）本次新增股份购买资产方案
公司以合法拥有的全部资产和负债以及新增2538万股股份购买北京融达投资有限公司（以下简称“融达公司”）合法持有的北京国兴南华房地产开发有限公司100%股权。根据蓝星石化科技股份有限公司《新增股份购买资产暨关联交易报告书》，公司支出资产作价为10,267.96万元，融达公司置入资产交易价格为33,066.72万元，本次购买形成交易差额中22,765.86万元由公司向融达公司新增2538万股股份方式支付。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《上市公司收购管理办法》第六十二条第三款“经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份30%，收购人承诺3年内不转让其拥有权益的股份，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”的规定，本次定向发行的股份自发行结束之日起，融达公司三十六个月内不得转让。融达公司已出具承诺函，承诺本次定向发行其所认购股份自本次定向发行结束之日起三十六个月内不转让。
根据整体方案，公司以每股8.97元价格向融达公司发行2538万股人民币普通股（A股），支付资产置换差额22,765.86万元，余额32.90万元公司以现金支付；经北京立信会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（京信验字 (2007)019号）验证，公司已完成向融达公司非公开发行股票及资产转移，公司增加注册资本两仟伍佰叁拾捌万元整（RMB25,380,000.00元）、资本公积壹亿伍仟陆佰玖拾肆万伍仟叁佰柒拾叁元壹角肆分（RMB156,945,373.14元）。
三、本次发行导致发行人控制权变化情况
融达公司于2006年11月29日与本公司控股股东蓝星集团签署了《股份转让合同》，融达公司拟受让蓝星集团持有本公司2,459.89万股国家股，占蓝星石化当前总股本的37.77%，融达公司系本公司潜在控股股东。前述股权转让及本次发行完成后，融达公司持有本公司的股份数量将达到4,997.89万股，占本次交易完成后公司总股本的55.23%。
公司本次实施的流通股股东每10股获送3股的股权分置改革方案已完成，融达公司持有本公司股份数量将为4,725.63万股，占股改完成后公司总股本的52.22%。融达公司成为本公司的控股股东。
四、发行人律师对本次发行的意见
发行人法律顾问北京市中伦金通律师事务所核查后出具了法律意见书，中伦金通认为，蓝星石化本次发行股份购买资产整体方案所涉发行股份购买资产之协议已经履行完毕，交易双方已办理了相应的变更登记手续，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务，本次交易方案中置入资产已全部实施完毕，不存在重大法律纠纷或潜在法律风险。
五、本次置入、置出资产实施情况说明
本次购买资产即融达公司合法持有的北京国兴南华房地产开发有限公司100%股权已于2007年9月20日完成过户。根据本公司与融达公司签订的《资产购买协议》，本次作为支付对价的置出资产是本公司合法拥有的化工业务资产，包括但不限于应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产和负债，拟置出资产的净值为10,267.96万元。
上述资产正在办理相关过户手续，蓝星集团承诺在2008年3月31日前办理完毕全部置出资产变更过户的法律手续。根据协议，资产交割日（2007年9月20日）之后因上述资产、负债产生的一切损益由蓝星集团承担。
截至目前，化工业务资产涉及负债已基本剥离完毕，上述置出资产延期过户不会对蓝星石化的损益造成负面影响，不会损害蓝星石化及全体股东的利益。本公司会将上述资产变更过户的实际进展情况每月公开披露一次，直至变更过户手续办理完毕为止。
六、本次发行的相关机构
（一）发行人
蓝星石化科技股份有限公司
地 址：四川省德阳市泰山南路230号
法定代表人：高建军
电 话：0838-230 0511
传 真：0838-230 0522
联 系 人：阎建军
（二）财务顾问
联合证券有限责任公司
地 址：北京市西城区月坛北街月坛大厦17层
法定代表人：马昭明
电 话：010-6808 5588
传 真：010-6808 5988
联 系 人：田定斌郑俊
（三）独立财务顾问
新时代证券有限责任公司
地 址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层
法定代表人：李文义
电 话：010-68083575
传 真：010-68083581
联 系 人：吴硕、黄刚
（四）验资机构名称
北京立信会计师事务所有限公司
地 址：北京市东长安街10号长安大厦三层
法定代表人：梁春
电 话：010-6526 3615
传 真：010-6513 0555
联 系 人：周龙
（五）经办律师
北京市中伦金通律师事务所
地 址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心01楼13层
负 责 人：张学兵
电 话：010-65681188
传 真：010-65681022
联 系 人：张德才
第二节本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前10名股东的情况
（一）截至2007年10月9日，公司本次发售前10名股东情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 比例（%） 股份性质
国有法人股
1 北京融达投资有限公司 24,598,860 37.77%
境内一般法
2 德阳市化机持股联合会 3,341,000 5.13%
人股
境内一般法
3 深圳市泉来实业有限公司 3,050,000 4.68%
人股
境内一般法
4 四川金路集团股份有限公司 2,600,000 3.99%
人股
境内一般法
5 上海浦东任辰贸易有限公司 2,140,000 3.29%
人股
境内一般法
6 深圳市旭能投资有限公司 1,300,000 2.00%
人股
境内一般法
7 成都嘉泰投资有限公司 1,300,000 2.00%
人股
境内一般法
8 宏源证券股份有限公司 1,060,000 1.63%
人股
境内一般法
9 海南爱邦贸易有限公司 850,000 1.31%
人股
境内一般法
上海巾玮经贸有限公司 700,000 1.07%
10 人股
（二）以截至2007年10月10日(本次非公开发行相关股份登记办理日)，
公司本次发售后公司前10名股东情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 比例（%） 股份性质
国有法人股
北京融达投资有限公司 49,978,860 55.23%
1
境内一般法
2 德阳市化机持股联合会 3,341,000 3.69%
人股
境内一般法
3 深圳市泉来实业有限公司 3,050,000 3.37%
人股
境内一般法
4 四川金路集团股份有限公司 2,600,000 2.87%
人股
境内一般法
5 上海浦东任辰贸易有限公司 2,140,000 2.36%
人股
境内一般法
6 深圳市旭能投资有限公司 1,300,000 1.44%
人股
境内一般法
7 成都嘉泰投资有限公司 1,300,000 1.44%
人股
境内一般法
8 宏源证券股份有限公司 1,060,000 1.17%
人股
境内一般法
850,000 0.94%
9 海南爱邦贸易有限公司
人股
境内一般法
10 上海巾玮经贸有限公司 700,000 0.77%
人股
二、股份结构变动表
单位：股
股份类型 定向发行前 定向发行后
股份数量（万股） 比例（%） 股份数量 比例
一、有限售条件的流通股 4230.486 64.96 6768.486 74.79
其中：国家持股 2187.63 33.59 - -
国有法人持股 161.856 2.49 4887.486 54.00
社会法人持股 1881 28.89 1881 20.79
二、无限售条件的流通股 2281.50 35.04 2281.50 25.21
2281.50 35.04
其中：A股 2281.50 25.21
三、股份总数 6511.986 100.00 9049.986 100.00
本次定向发行前后公司的董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变 动。
三、新增股份数量及上市
本次定向发行新增2538万股股份已于2007年10月10日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。
本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2007年10 月19日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2007年10月 19日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。融达公司所持新增股份在上市日后36 个月内不流通和转让。
新增股份流通时间表
序号 发行对象 持股数量(万股) 限售期限 可上市流通日
2010年10月19
1 北京融达投资有限公司 2,538 36个月
日
四、本次定向发行对公司的影响
（一）本次定向发行构成重大资产重组行为
本次发行拟购买资产评估净值为33,066.72万元，占本公司2005年12月31 日审计后合并报表总资产的220%，根据中国证监会证监公司字[2001]105号文 《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定，本次交易 构成本公司重大资产购买行为。
由于拟购买资产超过本公司2005年12月31日审计后总资产70%，依照上 述规定，需提请中国证监会上市公司重组审核委员会审核。2007年7月4日， 证监会重组审核委员会审核通过本次发行方案。
（二）本次定向发行构成关联交易
鉴于融达公司于2006年11月29日与本公司控股股东蓝星集团签署了《关 于蓝星石化科技股份有限公司的股份转让合同》，融达公司拟受让蓝星集团持有 本公司共计24,598,860股国家股，占蓝星石化当前总股本的37.77%。融达公司 已成为本公司的潜在控股股东，因此本次发行是本公司与潜在控股股东之间的资 产购买，构成关联交易行为。
（三）本次定向发行符合全体股东利益
本次交易所涉及拟购买和置出资产均经过了具有证券从业资格的会计师事 务所和资产评估公司的审计和评估，拟购买与置出资产的价格均以评估后的资产 净值作价，交易遵循等价、公平的原则，不会损害本公司及全体股东的利益。
本次交易完成后，本公司将从化工行业转向房地产行业。随着我国经济的高速发展，房地产行业将稳定增长，为本公司的长远、健康发展提供了很大空间，符合全体股东的利益。
（四）本次定向发行有利于改善公司的资产质量及盈利能力
根据中审出具的中审审字（2006）第6242号《审计报告》及立信长江出具的信长会师报字（2006）第23214号《备考审核报告》、信长会报字（2006）第23215号《盈利预测审核报告》，本次交易前后公司主要财务指标变化情况如下：
项 目 方案实施前（05报数） 方案实施后（07年预测） 变化程度
总股本（万股） 6,511.99 9,050.00 38.97%
总资产 14,794.64 68,813.61 365.13%
股东权益 8,814.99 33,033.95 274.75%
主营业务收入 12,928.87 52,033.13 302.45%
主营业务利润 2,552.51 10,590.68 314.91%
净利润 452.50 6,437.53 1322.66%
净资产收益率(%) 5.13% 16.31% 219.10%
每股净资产（元/股） 1.35 3.65 170.37%
每股收益（元/股） 0.07 0.71 914.29%
资产负债率（%） 40.42% 52% －
说明：上表中总股本、总资产、股东权益取自于《备考审核报告》，主营业务收入、主营业务利润、净利润取自于2007年《盈利预测报告》，每股收益、每股净资产、资产负债率根据上述报告中数据测算，净资产收益率测算考虑07年实现净利润后对股东权益的增加。
根据上述测算，本次交易完成后，本公司股本规模和资产规模分别增加38.97%和365.13%，在公司资产规模增加的同时，公司的盈利能力也得到大幅提升，主营业务收入和净利润分别比2005年度增加302.45%和1322.66%，每股收益和每股净资产分别比2005年度增加914.29%和170.37%，公司整体基本面得到极大改善。
第三节财务会计信息及管理层讨论
一、拟出售资产的财务资料
本公司资产负债表、损益表、现金流量表，已经具有证券从业资格的中审的 审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。以下数据均出自于公司历年年报 及中审出具的中审审字（2006）第6242号《审计报告》。
1、资产负债状况（单位：元）
资 产 2004年12月31日 2005年12月31日 2006年10月31日
货币资金 9,142,333.08 11,734,165.60 28,262,387.18
短期投资
应收票据 4,877,374.77 4,772,940.82 4,870,491.20
应收股利
应收利息
应收账款 14,084,743.25 13,809,097.02 22,943,239.26
其他应收款 35,305,560.96 28,007,564.46 3,197,651.11
预付账款 8,388,945.84 8,525,374.47 4,681,589.02
期货保证金
应收补贴款
应收出口退税
存货 21,653,436.58 29,773,834.07 25,613,288.79
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 93,452,394.48 96,622,976.44 89,568,646.56
长期投资
其中：长期股权投资
长期债权投资
*合并价差
长期投资合计 0.00 0.00
固定资产原价 32,721,698.28 33,745,026.05 34,175,684.93
减：累计折旧 4,204,199.68 6,979,858.47 8,854,758.62
15
蓝星石化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书
固定资产净值 28,517,498.60 26,765,167.58 25,320,926.31
减：固定资产减值准备
固定资产净额 28,517,498.60 26,765,167.58 25,320,926.31
固定资产清理 67,847.07
工程物资
在建工程
固定资产合计 28,585,345.67 26,765,167.58 25,320,926.31
无形资产 25,086,819.56 24,558,275.96 24,117,822.95
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 25,086,819.56 24,558,275.96 24,117,822.95
递延税款借项
资 产 总 计 147,124,559.71 147,946,419.98 139,007,395.82
负债和股东权益 2004年12月31日 2005年12月31日 2006年10月31日
短期借款 2,337,000.00 1,587,000.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 5,767,396.96 6,749,240.71 10,015,979.76
预收账款 14,704,546.99 13,079,405.67 3,953,868.60
应付工资 4,947,073.43 2,563,119.95 2,744,380.48
应付福利费 3,183,620.35 3,827,978.83 4,286,769.16
应付利润（股利）
应付利息
应交税金 -64,191.21 4,844,071.53 2,026,105.62
其他应交款 11,170.27 19,493.82 -36,602.53
其他应付款 27,891,984.31 22,160,472.15 21,821,799.28
预提费用 4,471,021.04 4,965,661.24 994,395.82
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 63,249,622.14 59,796,443.90 45,806,696.18
长期借款 250,000.00
应付债券
长期应付款
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蓝星石化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书
专项应付款
其他长期负债
其中：特准储备资金
长期负债合计 250,000.00 0.00
递延税款贷项
负债合计 63,499,622.14 59,796,443.90 45,806,696.18
*少数股东权益
股本 65,119,860.00 65,119,860.00 65,119,860.00
减：利润归还投资
股本净额 65,119,860.00 65,119,860.00 65,119,860.00
资本公积 20,838,336.42 20,838,336.42 22,388,107.66
盈余公积 328,766.95 328,766.95
其中：法定公益金 109,588.98 109,588.98
*未确认的投资损失（以“-”号填列）
未分配利润 -2,333,258.85 1,863,012.71 5,363,965.03
外币报表折算差额
所有者权益合计 83,624,937.57 88,149,976.08 93,200,699.64
负债和所有者权益总计 147,124,559.71 147,946,419.98 139,007,395.82
2、收入及利润状况
项 目 2004年度 2005年度 2006年1－10月
一、主营业务收入 108,093,848.48 129,288,735.92 122,031,119.18
减：折扣与折让
二、主营业务收入净额 108,093,848.48 129,288,735.92 122,031,119.18
减：（一）主营业务成本 82,354,463.49 103,208,804.16 104,563,046.08
（二）主营业务税金及附加 856,411.87 554,809.52 620,452.94
（三）其他
加：（一）递延收益
三、主营业务利润（亏损以"－敽盘盍校? 24,882,973.12 25,525,122.24 16,847,620.16
加：其他业务利润（亏损以"－敽盘盍校?
减：（一）营业费用 3,400,923.48 3,939,368.47 2,451,828.08
（二）管理费用 14,765,790.52 11,649,853.60 12,699,115.78
（三）财务费用 505,020.73 370,561.20 181,443.66
（四）其他
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蓝星石化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书
四、营业利润（亏损以"－敽盘盍校? 6,211,238.39 9,565,338.97 1,515,232.64
（一）投资收益（损失以"－敽盘盍校?
（二）期货收益
（三）补贴收入 216,000.00
（四）营业外收入 4,360.41 3,325.14 74,094.00
（五）其他
减：（一）营业外支出 95,946.03 123,939.28 79,120.31
（二）其他支出
五、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校? 6,119,652.77 9,444,724.83 1,726,206.33
减：所得税 4,919,686.32 1,648,565.40
*少数股东损益
六、净利润（净亏损以"－敽盘盍校? 6,119,652.77 4,525,038.51 77,640.93
加：（一）年初未分配利润 -48,452,911.62 -2,333,258.85 5,286,324.10
（二）其他转入(资本公积弥补亏损) 40,000,000.00
七、可供分配的利润 -2,333,258.85 2,191,779.66 5,363,965.03
减：（一）提取法定盈余公积 219,177.97
（二）提取法定公益金 109,588.98
（三）提取职工奖励及福利基金
（四）提取储备基金
（五）提取企业发展基金
（六）利润归还投资
（七）单项留用的利润
（八）补充流动资本
（九）其他
八、可供投资者分配的利润 -2,333,258.85 1,863,012.71 5,363,965.03
减：（一）应付优先股股利
（二）提取任意盈余公积
（三）应付普通股股利（应付股利）
（四）转作资本（股本）的普通股股利
（五）其他
九、未分配利润 -2,333,258.85 1,863,012.71 5,363,965.03
二、本次发行拟购买资产财务资料
国兴南华公司2003年12月31日、2004年12月31日、2005年12月31日、2006年10月31日的资产负债表，2003年度、2004年度、2005年度、2006年1-10月的损益表以及2003年度、2004年度、2005年度、2006年1-10月现金流量表，已经具有证券从业资格的立信长江审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。以下数据均出自于立信长江出具的信长会师报字（2006）第23213号《审计报告》。
1、资产负债状况
资 产 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.10.31
流动资产：
货币资金 78,811.66 446,773.61 3,182,143.13 112,117,512.37
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 102,420,521.50 112,543,923.60 317,475,987.67 10,135,168.78
预付账款 1,376,155.00
应收补贴款
存货 13,980,000.00 1,404,674.00 201,544,016.23 506,102,534.23
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 116,479,333.16 114,395,371.21 522,202,147.03 629,731,370.38
长期投资：
长期股权投资 428,580.62 6,632,847.61
长期债权投资
长期投资合计 - - 428,580.62 6,632,847.61
固定资产：
固定资产原价 886,909.00 2,142,433.00 4,951,428.27
减：累计折旧 108,115.20 361,517.62 893,097.04
固定资产净值 778,793.80 1,780,915.38 4,058,331.23
减：固定资产减值准备
固定资产净额 778,793.80 1,780,915.38 4,058,331.23
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 778,793.80 1,780,915.38 4,058,331.23
无形资产及其他资产：
无形资产 108,000.00 90,000.00
长期待摊费用 1,124,376.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 - 108,000.00 1,214,376.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 116,479,333.16 115,174,165..01 524,519,643.03 641,636,925.36
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费 163,323.89 436,637.44
应付股利
应交税金 -586,054.92 -840,480.82
其他未交款 -16,431.45 -24,066.45
其他应付款 11,986,899.94 12,872,973.94 339,755,160.18 357,896,838.17
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 11,986,899.94 12,872,973.94 339,315,997.70 357,468,928.34
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 11,986,899.94 12,872,973.94 339,315,997.70 357,468,928.34
少数股东权益： 8,756,049.62
股东权益：
股本 110,000,000.00 110,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
资本公积
盈余公积
其中:法定公益金
未分配利润 -5,507,566.78 -7,698,808.93 -23,552,404.29 -15,832,002.98
股东权益合计 104,492,433.22 102,301,191.07 176,447,595.71 284,167,997.02
负债及股东权益合计 116,479,333.16 115,174,165.01 524,519,643.03 641,636,925.36
2、收入与利润状况
项 目 2003年度 2004年度 2005年度 2006年1-10月
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 -
加：其他业务利润
减：营业费用 617,656.68 488,571.84
管理费用 5,566,348.44 2,195,076.30 15,981,301.15 -8,153,827.76
财务费用 -58,781.66 -3,834.15 -66,050.74 -95,173.36
0.00 0.00
三、营业利润 -5,507,566.78 -2,191,242.15 -16,532,907.09 7,760,429.28
加：投资收益 -47,620.07 -39,683.39
补贴收入
营业外收入 0.01
减：营业外支出 344.59
四、利润总额 -5,507,566.78 -2,191,242.15 -16,580,527.16 7,720,401.31
减：所得税
少数股东本期损益 -726,931.80
五、净利润 -5,507,566.78 -2,191,242.15 -15,853,595.36 7,720,401.31
加：年初未分配利润 -5,507,566.78 -7,698,808.93 -23,552,404.29
盈余公积金转入数
六、可供分配的利润 -5,507,566.78 -7,698,808.93 -23,552,404.29 -15,832,002.98
减：提取法定公积金
提取法定公益金
职工福利及奖励金
七、可供股东分配的利润 -5,507,566.78 -7,698,808.93 -23,552,404.29 -15,832,002.98
减：应付优先股股利
取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
八、未分配利润 -5,507,566.78 -7,698,808.93 -23,552,404.29 -15,832,002.98
3、现金流状况
金 额
报 表 项 目
母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,090,000.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 888,749,567.24 807,353,858.58
现金流入小计 888,749,567.24 812,443,858.58
购买商品、接受劳务支付的现金 3,918,980.00 21,297,166.43
支付给职工以及为职工支付的现金 781,762.12 3,221,151.73
支付各项税费 331,450.00
支付的其他与经营活动有关的现金