西南化机股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告已经四川君和会计师事务所审计并出具有解释性说明的审计报告，本公司管理层对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于巨潮网站。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
第一节 `公司基本情况`
一、基本情况简介
1.公司股票简称：ST西化机
公司股票代码：000838
2.公司董事会秘书：阎建军
董事会证券事务代表：段文勇
联系地址：公司董事会办公室
联系电话：（0838）8501521 8213333－3027
传 真：（0838）8204843
董秘电子信箱：scyan@163.net
二、主要财务数据和指标 （单位：元）
项 目 2002年1～6月 2001年1～6月
净利润 1,659,402.69 －11,654,434.15
扣除非经常性损益后的净利润 －3,312,933.47 －11,654,434.15
净资产收益率（％） 4.59 －666.31
每股收益 0.025 －0.179
每股经营活动产生的现金流量净额 0.134 －0.0083
2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益 36,149,952.92 34,490,550.23
每股净资产 0.555 0.530
调整后的每股净资产 0.495 0.443
说明：非经常性损益扣除的项目及金额：
1. 补贴收入：4,500,000元；
2. 投资收益： 550,000元；
3. 营业外收支净额：－77,663.84元。
第二节 股本变动和`主要股东持股情况`
一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
二、报告期末股东总数：
截止2002年6月30日，公司股东总数为8254户。
三、报告期末前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持有股数（股） 占总股份(％) 备注
1 中国蓝星(集团)总公司 24,598,860 37.77 国家股
2 临沂工业搪瓷股份有限公司 3,900,000 5.99 法人股
3 德阳市化机持股联合会 3,341,000 5.13 法人股
4 深圳西来洋投资发展有限公司 2,600,000 3.99 法人股
5 上海浦东任辰贸易有限公司 2,140,000 3.29 法人股
6 深圳市旭能投资有限公司 1,300,000 1.99 法人股
7 成都嘉泰投资有限公司 1,300,000 1.99 法人股
8 上海巾玮经贸有限公司 700,000 1.07 法人股
9 深圳市巨湾实业发展有限公司 650,000 1.00 法人股
10 中国工商银行四川省信托投资公司 650,000 1.00 法人股
说明：
⒈前10名股东中,代表国家持股的单位为中国蓝星(集团)总公司。
⒉公司控股股东与其余九名无关联关系；第二到第十名股东有无关联关系不清楚。
⒊公司第二大股东全部股份已于2002年7月8日被依法拍卖，原因未知。
第三节 董事、监事、`高级管理人员情况`
一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况无变化。
二、报告期内公司董事、监事高级管理人员的新聘及解聘情况：
1.经2002年5月24日公司四届九次会议审议决定， 免去强凯先生的副总经理兼总工程师的职务。
2.经2002年6月28日公司2001年度股东大会审议，同意杨巨伦、孙万章、 文亚非先生辞去公司董事的职务，选举王建军、孙卫、丁庆、张小军、赵光等五人为公司第四届董事会董事。
3.经2002年6月28日公司四届十次会议审议通过， 推选傅旭先生为副董事长；同意杨巨伦先生辞去公司总经理职务的请求；聘任王建军先生为公司总经理。
第四节 `管理层讨论与分析`
一、报告期内主要经营成果及财务状况分析
表一：
项目 报告期 上年同期 增减（±％）
主营业务收入 44,513,605.19 16,980,369.42 162.15
主营业务利润 4,442,648.97 829,694.75 435.46
净利润 1,659,402.69 －11,654,434.15 －
现金及现金等价物
净增加额 11,599,348.21 －731,721.31 －
变化原因：
1.主营业务收入比上年同期增长162.15％，主要是因为本期经营情况好转，销售势头良好导致收入上升所致。
2.主营业务利润比上年同期增长435.46％，主要是因为公司通过加强经营订货管理，加强生产调度管理等有效的手段，使产品成本率下降所致。
3.本期净利润较去年同期有大幅度的增长，系主营业务利润增长，长期投资转让盈利和获得财政补贴所致。
4.现金及现金等价物的增加额较去年同期大幅增加，主要是因为收到财政补贴款和二重万方铸锻厂归还欠款所致。
表二
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减（±％）
总 资 产 200,240,431.69 207,686,891.40 －3.59
股东权益 36,149,952.92 34,490,550.23 4.81
变化原因：
1.总资产比年初数减少3.59％，主要因为本期内将全部长期股权投资出售给中国二重集团（什邡）万方铸锻厂所致。
2.股东权益比年初数增加4.81％，主要因为上半年公司盈利所致。
二、报告期内公司经营情况
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。
报告期内，公司紧紧围绕2002年初所确定的工作目标进行了一系列工作。一是继续加大市场开发力度，使公司精细化工设备及大型机械配件加工订货大幅增加；二是公司通过提高订货质量，实行比价采购，提高了产品订货毛利率，降低了产品制造成本；三是通过债务重组等方式降低公司负债，减少了利息支出；四是通过减员增效，降低管理费用，控制成本开支；五是加强生产调度管理，加快了投入产出等。通过以上措施，使2002年上半年较去年同期相比，效益有较大幅度提高。2002 年上半年，公司实现主营业务收入4,451万元，主营业务利润444万元，与去年同期相比，分别增长162.15％、435.46％。
三、公司投资情况
1. 报告期内公司没有募集资金；
2. 报告期内公司没有对外投资情况。
四、下半年经营计划
1.继续加快调整产品结构。目前，公司所在地德阳市已被正式命名为“国家先进装备制造业试点城市”，为公司实行产品结构的战略性调整创造了条件。公司将不失时机地抓住这一历史机遇，继续抓紧抓好与韩国大钟机械工业株式会社合作生产新型防火防爆防漏双壁油罐；与丹麦库所深公司合作生产油气回收装置；超临界 CO2萃取装备；固体医疗垃圾处理装置及CNG汽车充气站设备的研发工作，以此为契机，形成新的经济增长点。
2.加强生产调度管理，加大投入产出力度。想方设法加速资产回笼及应收账款回收工作，努力解决生产流动资金严重不足的“瓶颈"问题。
3. 继续加紧资产置换及债务剥离工作。通过资产重组， 使公司的产业结构和资产结构从根本上得到调整。
五、鉴于公司2001年三季度亏损1281万元，2002年三季度可望继续扭亏或减亏；因此，下一报告期经营成果与去年同期相比，可能会发生较大幅度变化。
六、董事会关于四川君和会计师事务所解释性说明的无保留意见涉及有关事项的说明
1.2002年半年度财务报告已经四川君和会计师事务所审计。君和会师所为公司出具了解释性说明的无保留意见的审计报告。现董事会就有关事项说明如下：
①说明段内容：
“我们注意到：本年工行什邡市支行将评估价值共计2849万元的房屋建筑物及土地（本公司2001年度抵债资产）租赁给中国二重集团（什邡）万方铸锻厂，年租金118万元。这些房屋建筑物及土地的实际使用人为贵公司， 贵公司已代中国二重集团（什邡）万方铸锻厂支付2002年1～6月租金59万元”。
②董事会说明：
2001年12月，工行什邡市支行以我公司借款逾期未还为由，通过什邡市人民法院，对我公司2849万元的抵押资产进行强制执行。后于2002年2月， 工行什邡市支行将该部分资产租赁给中国二重集团（什邡）万方铸锻厂，年租金为118万元。 由于该部分资产所包括的厂房、设备，系公司生产经营所必需；但工行又租给了万方铸锻厂，因此，本公司与万方铸锻厂达成谅解，作为过渡性措施暂时借用万方厂的资产以维持正常的生产经营工作。因此，上半年公司代中国二重集团（什邡）万方铸锻厂支付了59万元租金。
2.四川君和会计师事务所对我公司2001年度财务报告出具解释性说明的无保留意见审计报告。现董事会就涉及担保诉讼事项的解决情况说明如下：
我公司为什化集团担保诉讼一事，公司认为，法院对该案认定的主体不合格，原审判认定事实错误，原审判决适用法律错误， 且该判决为一审判决。 公司已于 2002年4月1日在上诉期限内向四川省高级人民法院提起上诉，目前尚未结案。同时，公司认为，依据德阳市人民政府德府函（2001）28号及德阳市国有资产经营有限公司德市国经函（2002）字第04号、第07号文的精神，预计不会因此受损失。
第五节 `重要事项`
一、报告期内，公司未实施利润分配方案，公积金转增股本方案及发行新股方案。
经2002年4月5日公司董事会四届七次会议决议，并经2002年6月28日公司 2001 年股东大会审议，2001年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项
1.公司为什化集团担保诉讼一事（见2002年3月27日《证券时报》）， 已向四川省高级人民法院提起上诉，目前尚未结案。该诉讼对公司经营状况和财务状况的影响见本报告第四节（六）。
2.1999年2月向长城证券有限责任公司借款，其中300万元未还，2002年元月经深圳市中级人民法院裁决由我公司偿还本金及利息；目前该诉讼正在协商调解之中。
3.1999年12月， 由四川省化工建设总公司担保， 向德阳市信托投资公司借款 600万元，制作了具有执行效力的公证文书。由于我公司未偿还本金及利息， 德阳市信托投资公司据公证文书向德阳中级法院申请强制执行。后经公司与德阳市信托投资公司、德阳市国有资产经营有限公司三方商定，公司共欠德阳市信托投资公司 930.6万元（其中本金700万元，利息230.6 万元）转由德阳市国有资产经营有限公司承担（详见本节第四条第一款）。
以上诉讼披露情况，详见3月27日、4月27日、4月30日、6月29日《证券时报》。
三、报告期内公司长期投资股权转让情况
为了及时收回长期对外投资，补充生产流动资金，满足扩大生产规模的需要， 2002年6月，经公司与中国二重集团（什邡）万方铸锻厂达成协议， 公司将持有的什邡皮鞋厂等八家单位的股权投资（账面投资额2,665,000元， 计提减值准备后实际价值2,450,000元）全部转让给万方铸锻厂。双方协议作价3,000,000元。双方已于6月30日前办理完毕所有股权投资权属和付款手续。公司因此获得投资收益 550 ,000元。
四、报告期内及期后有关债权债务转移情况
1.经本公司与德阳市国有资产经营有限公司（以下简称德阳市国资公司）、德阳市信托投资管理公司等方面友好协商，就本公司欠德阳市信托投资管理公司债务、欠四川省财政厅周转金债务、欠江苏无锡腾跃特种钢管有限公司及江苏无锡前州不锈钢材料有限公司债务等债务转移问题，达成了相关的协议。
①截止2002年6月17日，本公司欠德阳市信托投资管理公司9,306,396.22 元，其中本金700万元，利息2,306,396.22元。经三方商定， 该欠款转由德阳市国资公司承担。协议生效后，解除本公司对德阳市信托投资管理公司的债务关系；相应冲抵德阳市国资公司对本公司的欠款9,306,396.22元。
②截止2002年6月17日，本公司欠四川省财政厅周转金33万元，其中本金25 万元，利息8万元。经双方商定，该欠款转由德阳市国资公司承担。协议生效后， 解除本公司对省财政厅的债务关系；相应冲抵德阳市国资公司对本公司欠款33万元。
③本公司原欠江苏无锡腾跃特种钢管有限公司及江苏无锡前州不锈钢材料公司债务共579.55万元，德阳市国资公司为上述债务的偿还提供了担保。由于本公司未能按期向上述两企业偿还欠款，德阳市国资公司被无锡市人民法院划转232 万元。经商定，该款项相应地冲减德阳市国资公司对本公司的欠款232万元。
④截止2001年12月31日，德阳市国资公司欠本公司34,526,396.22元。 德阳市国资公司就本公司上述债务冲抵其欠款11,956,396.22元后，目前尚欠本公司 2257 万元。
该公告刊登于2002年6月29日《证券时报》。
2.经本公司与德阳市国有资产经营有限公司（以下简称德阳市国资公司）、德阳市住房资金中心、德阳市社会保险事业管理局（以下简称德阳市社保局）等方面友好协商，就本公司欠德阳市住房资金中心债务、欠德阳市社保局债务等转移问题，达成了相关的协议。
①截止2002年6月20日，本公司欠德阳市住房资金中心235万元，其中本金 175 万元，利息60万元。经三方商定，该欠款转由德阳市国资公司承担。协议生效后，解除本公司对德阳市住房资金中心的债务关系；相应冲抵德阳市国资公司对本公司的欠款235万元。
②截止2002年6月30日，本公司共欠社会保险费1091万元（含利息， 不含滞纳金）。经三方商定，该欠款转由德阳市国资公司承担。协议生效后，解除本公司与德阳市社保局的债务关系；并豁免本公司上述欠费的滞纳金；同时相应冲抵德阳市国资公司对本公司的欠款1091万元。
③截止2002年6月30日，德阳市国资公司欠本公司2257万元。 德阳市国资公司就本公司上述债务冲抵其欠款后，目前尚欠本公司931万元。
该公告刊登于2002年7月27日《证券时报》
3.本公司于2002年7月23 日收到德阳市国有资产经营有限公司《关于处置西南化机股份有限公司或有负债有关问题的函》（德市国资经函[2002]字第07号），文件就本公司国有股权转让前的或有负债问题作了进一步的明确。
“德阳市国有资产经营有限公司是市人民政府授权经营的投资主体。对于你公司国有股转让给中国蓝星（集团）总公司之前的或有负债问题，若西南化机因此造成损失，由我公司根据市政府德府函[2001]28号文‘同意西南化机进行资产重组，市政府积极帮助协调金融机构变更承债主体和或有负债问题，不因或有负债问题使蓝星总公司及西南化机受损失，影响重组工作的顺利完成’的精神承担损失。”
该公告刊登于2002年7月27日《证券时报》。
五、报告期内关联交易
1.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
中蓝晨光化工研究院 与本公司同一大股东
北京化工机械厂 与本公司同一大股东
2.关联方交易
(1)销售货物
本公司在本期内向关联方北京化工机械厂销售中柜、阳极端柜等共5套， 收入 358万元；上年同期无此项收入。作价标准:市场价。
(2)关联方应收应付款项余额
项 目 2002年6月30日 2001年6月30日
其他应付款
中国蓝星（集团）总公司 26,294,300.00 9,020,000.00
其他应收款
中蓝晨光化工研究院 384,000.00
应收账款
北京化机厂 160,000.00
六、重大合同
1.报告期内，与四川金鑫股份有限公司对等担保1700万元。
2.报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
3. 报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。
七、截止2001 年底， 原公司第一大股东德阳市国有资产经营有限公司欠公司 3452万元，承诺所欠债务以德阳市市属有效国有资产或承担本公司的等额债务方式予以抵偿。截止2002年7月26日，共偿还2521万元。
八、2002年1－6月份财务报告已经四川君和会计师事务所审计。审计会计师为何勇、王文春，审计费用为15万元。
九、其他重要事项
截止半年度报告披露前，公司共发布20次公告（含定期报告）。公告均登载于深交所巨潮网站，并同时刊登于《证券时报》。现择其主要提示如下：
1.2002年2月7日，公司就2001年利润总额增长进行了提示性公告；
2.2002年3月23日，公司就工行什邡市支行同意我公司未付利息715万元予以免除进行了公告；
3.2002年3月27日，公司就有关重大诉讼、仲裁事项进行了公告；
4.2002年4月27日，公司就董事会四届七次会议决议进行了公告；
5.2002年4月30日，公司就董事会四届八次会议决议进行了公告；
6.2002年5月28日，公司就董事会四届九次会议决议进行了公告；
7.2002年6月29日，公司就2001年度股东大会决议进行了公告；
8.2002年6月29日，公司就董事会四届十次会议决议进行了公告；
9.2002年6月29日，公司就有关债权债务转移事项进行了公告；
10.2002年7月2日，公司就获得德阳市财政补贴450万元进行了公告；
11.2002年7月6日，公司就中期业绩较去年同期有较大幅度增长进行了公告；
12.2002年7月17日，公司就山东临沂市工业搪瓷股份有限公司持有本公司 390 万股法人股被依法拍卖进行了公告；
13.2002年7月27日，公司就有关债权债务转移及重大事项进行了公告；
14.2002年7月27日，公司就公司国有股权转让前的或有负债问题进行了公告。
第六节 `财务报告`
一、财务报表：（附后）
二、审计报告：（君和审 (2002)第2054号）西南化机股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2002年6月30日的资产负债表，2002年1－6月利润表及利润分配表和2002年1－6月现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年6月30日的财务状况和2002年 1－6 月的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
我们注意到：本年工行什邡市支行将评估价值共计2849万元的房屋建筑物及土地（本公司2001年度抵债资产）租赁给中国二重集团(什邡) 万方铸锻厂， 年租金 118万元。这些房屋建筑物及土地的实际使用人为贵公司， 贵公司已代中国二重集团(什邡)万方铸锻厂支付2002年1－6月租金59万元。
四川君和会计师事务所 中国注册会计师 何勇
中国-四川-成都 中国注册会计师 王文春
2002年07月26日
三、财务报表附注
1、报告期内会计政策、会计估计与上年度一致，无变化。
2、报告期内财务报表合并范围与上年度一致，无变化。
3、附注10.3.
本报告期内，工行什邡市支行将评估价值共计2849万元的房屋建筑物及土地（本公司2001年度抵债资产）租赁给中国二重集团(什邡)万方铸锻厂，年租金118 万元。这些房屋建筑物及土地的实际使用者为本公司，本公司已代中国二重集团( 什邡)万方铸锻厂支付2002年1～6月租金59万元。
第七节 `备查文件`
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
西南化机股份有限公司董事会
2002年8月6日
`资产负债表`
会企01表
编制单位:西南化机股份有限公司 2002年6月30日 单位:元
项目 附注 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 5.01 21,779,066.90 10,179,718.69
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5.02 19,783,591.99 19,250,096.35
其他应收款 5.03 33,689,339.13 55,771,954.28
预付帐款 5.04 15,086,469.97 13,087,247.74
应收补贴款
存货 5.05 60,176,465.05 54,853,448.94
待摊费用 32,900.85 3,506.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 150,547,833.89 153,145,972.85
长期投资:
长期股权投资 5.06 2,445,000.00
长期债权投资 5.06
长期投资合计 2,445,000.00
其中合并价差
其中股权投资差额 5.06
固定资产:
固定资产原价 5.07 113,692,630.85 113,444,480.85
减累计折旧 5.07 71,172,241.71 68,405,150.77
固定资产净值 5.07 42,520,389.14 45,039,330.08
减固定资产减值准备 5.07
固定资产净额 5.07 42,520,389.14 45,039,330.08
工程物资 4,953.25 4,924.10
在建工程 5.08 2,278,655.86 2,140,912.38
固定资产清理
固定资产合计 44,803,998.25 47,185,166.56
无形资产及其他资产:
无形资产 5.09 1,794,347.54 1,816,499.98
长期待摊费用
其他长期资产 5.10 3,094,252.01 3,094,252.01
无形资产及其他资产合计 4,888,599.55 4,910,751.99
递延税项
递延税款借项
资产总计 200,240,431.69 207,686,891.40
流动负债:
短期借款 5.11 16,447,000.00 23,447,000.00
应付票据
应付帐款 5.12 33,400,018.15 36,779,088.36
预收帐款 5.13 26,285,310.06 27,777,788.62
应付工资 5.14 1,609,633.31 1,188,511.68
应付福利费 6,222,367.07 5,691,990.57
应付股利
应交税金 5.15 12,723,677.37 10,794,357.22
其他应交款 5.16 2,988,571.05 2,887,797.34
其他应付款 5.17 58,871,524.58 57,362,946.87
预提费用 5.18 5,292,377.18 6,766,860.51
预计负债
一年内到期的长期负债 5.19 250,000.00 500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 164,090,478.77 173,196,341.17
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 164,090,478.77 173,196,341.17
少数股东权益
股东权益: 5.20
股本 65,119,860.00 65,119,860.00
减已归还投资
股本净额 65,119,860.00 65,119,860.00
资本公积 5.21 30,452,379.46 30,452,379.46
盈余公积
其中:法定公益金
未分配利润 5.22 -59,422,286.54 -61,081,689.23
股东权益合计 36,149,952.92 34,490,550.23
负债和股东权益总计 200,240,431.69 207,686,891.40
`利润表`
会企02表
编制单位西南化机股份有限公司 2002年6月30日 单位：元
项目 本期累计 上年同期累计
(未经审计)
一、主营业务收入 44,513,605.19 16,980,369.42
减:主营业务成本 39,953,535.98 16,150,674.67
主营业务税金及附加 117,420.24
二、主营业务利润 4,442,648.97 829,694.75
加其他业务利润 -133,212.45 174,982.97
减营业费用 798,043.11 318,480.73
管理费用 5,288,573.80 7,823,790.55
财务费用 1,535,753.08 4,411,052.88
三、营业利润 -3,312,933.47 -11,548,646.44
加投资收益 550,000.00
补贴收入 4,500,000.00
营业外收入 6,947.33
减营业外支出 77,663.84 112,735.04
四、利润总额 1,659,402.69 -11,654,434.15
减所得税
少数股东损益
五、净利润 1,659,402.69 -11,654,434.15
`利 润 分 配 表`
会企02 表附1
编制单位:西南化机股份有限公司 2002年16月 单位:元
项目 本期累计 上年同期累计
(未经审计)
一、净利润 1,659,402.69 -11,654,434.15
加年初未分配利润 -61,081,689.23 -62,753,129.51
其他转入 -
二、可供分配的利润 -59,422,286.54 -74,407,563.66
减提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
三、可供投资者分配的利润 -59,422,286.54 -74,407,563.66
减应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
四、未分配利润 -59,422,286.54 -74,407,563.66
`现 金 流 量 表`
编制单位:西南化机股份有限公司 2002年16月 单位:元
项目 本期数 上年同期数
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 50,388,457.51 32,740,010.30
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,212,977.43 9,877,628.58
现金流入小计 61,601,434.94 42,617,638.88
购买商品接受劳务支付的现金 40,360,060.77 32,935,963.36
支付给职工以及为职工支付的现金 8,878,873.13 7,836,395.63
支付的各项税费 365,419.38 243,309.80
支付的其他与经营活动有关的现金 3,245,326.87 2,144,319.01
现金流出小计 52,849,680.15 43,159,987.80
经营活动产生的现金流量净额 8,751,754.79 -542,348.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 21,782.79
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,000,000.00 21,782.79
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 26,372.86
投资所支付的现金 5,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 31,372.86
投资活动产生的现金流量净额 2,968,627.14 21,782.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 121,033.72 211,155.18
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 121,033.72 211,155.18
筹资活动产生的现金流量净额 -121,033.72 -211,155.18
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 11,599,348.21 -731,721.31
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的
现金流量净利润 1,659,402.69 -11,654,434.15
加少数股东损益
计提的资产减值准备 -1,063,752.38 4,036,646.09
固定资产折旧 2,767,090.94 2,135,084.46
无形资产摊销 22,152.44 40,021.90
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少(减:增加) -29,394.00 -10,000.00
预提费用的增加(减:减少) -568,087.11 3,279,306.37
处置固定资产无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益) 19,982.79
固定资产报废损失 15,921.09
财务费用 1,535,753.08 4,411,155.18
投资损失减:收益 -550,000.00
递延税款贷项减:借项
存货的减少减:增加 -5,323,016.11 -11,962,007.32
经营性应收项目的减少(减:增加) 3,263,253.46 -1,721,300.79
经营性应付项目的增加(减:减少) 7,038,351.78 21,949,338.64
其他 -11,082,063.18
经营活动产生的现金流量净额 8,751,754.79 -542,348.92
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 21,779,066.90 488,712.68
减现金的期初余额 10,179,718.69 1,220,433.99
加现金等价物的期末余额
减现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 11,599,348.21 -731,721.31