江汉石油钻头股份有限公司二○○五年半年度报告
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长常子恒先生、总经理梅敬民先生、总会计师龙邦诚先生、财务主管鲁格武先生声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
一、公司法定中文名称：江汉石油钻头股份有限公司
公司法定英文名称：KingDream Public Limited Company
英文名称缩写：KPLC
二、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：江钻股份
股票代码：000852
（三） 公司注册地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号 邮政编码：430070
公司办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区 邮政编码：430223
公司网址：http：//www.kingdream.com.cn
公司电子信箱：info@kingdream.com
（四） 法定代表人姓名：常子恒
（五） 公司董事会秘书：赵进斌
证券事务代表：孟 勇
电话：027-87925236
传真：027-87925236
电子信箱：security@kingdream.com
联系地址：湖北省武汉东湖新技术开发区江钻股份公司证券部邮政编码：430223
（六） 信息披露媒体：
报刊：《证券时报》
网站：http：//www.cninfo.com.cn
（七） 报告备置地点：公司证券部
二、主要财务数据和指标
本期数 上年同期数
项 目
(元) (元)
净利润 53,758,983.60 39,575,985.81
扣除非经常性损益后的净利润 56,236,590.36 40,601,759.17
经营活动产生的现金流量净额 9,209,563.28 2,715,403.41
全面摊薄净资产收益率（%） 7.03 5.71
全面摊薄每股收益（元/股） 0.18 0.13
期末数 期初数
财务指标
(元) (元)
流动资产 799,662,688.04 749,297,443.87
流动负债 557,022,180.41 466,896,563.00
总资产 1,371,041,756.21 1,250,146,088.94
股东权益（不含少数股东权益） 765,032,584.46 740,841,574.88
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每股净资产 2.48 2.41
调整后的每股净资产 2.43 2.34
按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
（%） （%） （元） （元）
主营业务利润 21.24 21.31 0.528 0.528
营业利润 10.56 10.59 0.262 0.262
净利润 7.03 7.05 0.175 0.175
扣除非经常性损益后的净利润 7.35 7.37 0.183 0.183
注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
项 目 金 额
营业外收支 -1,153,115.63
股权投资差额 -1,324,491.12
合 计 -2,477,606.75
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期间内公司股份总数及结构未发生变动。
（二）报告期期末股东总数：28,430户。
（三）主要股东持股情况介绍
1、公司前十大股东股东持股情况
名次 股东名称 本期末持股数（股）持股占总股本比例（%） 股份性质
1 中国石化集团江汉石油管理局 231,000,000 75.00 国有法人股
2 北京通航技贸易有限公司 1,671,500 0.54 流通股
3 黄东生 532,000 0.17 流通股
4 刘晓晶 331,100 0.11 流通股
5 天华证券投资基金 299,943 0.10 流通股
6 王艳丽 203,138 0.07 流通股
7 王新胜 202,018 0.07 流通股
8 黄斌 166,164 0.05 流通股
9 曾友良 165,076 0.05 流通股
10 银力 152,000 0.05 流通股
说明：报告期内，公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局所持股份未发生变动，也无质押、冻结
或托管情况。
2、公司前十大流通股股东股东持股情况
名次 股东名称 本期末持股数（股）持股占总股本比例（%） 种 类
1 北京通航技贸易有限公司 1,671,500 0.54 A股
2 黄东生 532,000 0.17 A股
3 刘晓晶 331,100 0.11 A股
4 天华证券投资基金 299,943 0.10 A股
5 王艳丽 203,138 0.07 A股
6 王新胜 202,018 0.07 A股
7 黄斌 166,164 0.05 A股
8 曾友良 165,076 0.05 A股
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9 银力 152,000 0.05 A股
10 徐丽媛 151,250 0.05 A股
3、前十大股东及前十大流通股股东持股相关情况说明：
公司未知前十大股东及前十大流通股股东之间的关联关系和一致行动情况。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股无变动情况发生。
（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。
2005年2月3日公司召开2005年度第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举
的议案》，聘任李曦、范承林、杨宇、赵丙贤、高大洪、常子恒、谢永金、梅敬民、潘同文为第三届董事
会董事。其中：杨宇、赵丙贤、潘同文为独立董事。
同时，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，由股东代表监事余天京、张茂顺与公司职
工代表监事关斌组成公司第三届监事会。
2005年2月3日，召开公司第三届董事会第一次会议，选举常子恒为董事长；经董事长提名，董事会
聘任梅敬民担任公司总经理；经梅敬民总经理提名，董事会聘任（以姓氏笔划为序）吴何洪、李建基、洪
春玲、赵进斌、高大洪为公司副总经理、龙邦诚为公司总会计师；经董事长提名，董事会聘任赵进斌为公
司董事会秘书。
同日，召开公司第三届监事会第一次会议，选举余天京为监事会主席。
五、管理层讨论与分析
上半年，公司加大市场开发力度，积极应对国内、国际市场情况的变化，整合现有资源，加强内部管
理，积极应对原材料上涨造成制造成本增加的不利因素，取得了较好的经营业绩。实现主营业务收入38,458
万元，比上年同期增长58%，净利润5,376万元，比上年同期增长36%。
（一）公司主营业务范围及经营状况
公司主营业务范围包括石油天然气及矿用钻头、石油机械配件等。
报告期内，公司业务按行业划分情况：
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
行 业 本期累计数 上年同期数 本期累计数 上年同期数 本年数 上年数
(元) (元) (元) (元) (%) (%)
钻头系列收入 318,816,765.82 232,488,878.28 164,283,237.09 124,020,820.23 48.47 46.66
石油机械配件收入 13,949,465.54 9,609,365.63 9,564,761.33 6,571,450.94 31.43 31.61
硬质合金收入 14,439,543.67 － 10,855,805.24 － 24.82 －
铁合金贸易收入 32,674,179.60 － 31,184,748.42 － 4.56 －
木制品销售 4,563,652.60 － 3,672,928.23 － 19.52 －
环保工程收入 138,475.00 1,388,723.55 － 1,121,420.81 － 19.25
合 计 384,582,082.23 243,486,967.46 219,561,480.31 131,713,691.98 － －
其中：关联交易 无
按地区划分情况：
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比上年
地 区 本期累计数 上年同期数 本期累计数 上年同期数 增加
(元) (元) (元) (元) （％）
国内销售收入 297,207,117.09 173,087,930.03 170,616,775.58 79,071,212.87 71.71
国外销售收入 87,374,965.14 70,399,037.43 48,944,704.73 52,642,479.11 24.11
合 计 384,582,082.23 243,486,967.46 219,561,480.31 131,713,691.98 －
（二）报告期内，公司主营业务、利润构成及主营业务赢利能力均没有发生重大变化
（三）变动幅度超过30%的会计报表项目
变动比例
项 目 原 因
（%）
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应收票据 -41 系因应收票据到期承兑而减少；
报告期主营收入比上年同期增长了58%，期末应收账款随主营收入的增加而有
应收账款 61
所增加；
主要系公司前期支付了对江苏飞达工具集团股份有限公司的股权购买款5,000
其他应收款 -42
万元转为长期股权投资所致；
预付账款 66 主要是报告期预付的采购款增加所致；
应收补贴款 -64 系本期收到出口退税款较及时；
主要系本年对前期投资江苏飞达工具集团股份有限公司的股权予以确认；本期
长期股权投资 60
公司投资泰兴市隆盛精细化工有限公司；
主要是控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司新建厂房建设、苏州江钻新锐
在建工程 164
硬质合金有限公司新建生产线，分公司潜江制造厂及上海分公司零星设备购置；
应付票据 86 报告期公司增加了应付票据形式的付款方式；
应付工资 -38 应付工资余额为工效挂钩工资节余，报告期减少数为已使用金额；
主营业务收入 58 油价上涨，钻头销量增加；国际市场开拓力度加大；
主营业务成本 67 系随主营业务收入的增加而增加；
主营业务利润 48 随主营业务收入增长而增长；
营业费用 39 主要是拓展市场，增强营销力度所致；
财务费用 153 主要是短期借款增加引起的利息支出增加；
营业利润 70 随主营收入及主营利润的增长而增长；
营业外收入 133 处置固定资产收益；
营业外支出 58 处置固定资产损失；
利润总额 51 随营业利润的增加而增加；
净利润 36 随利润总额的增加而增加；
所得税 59 随主营收入及利润总额的增长而增长。
四、经营中的问题与困难
（一）原材料价格上涨对公司产品制造成本压力很大，造成库存物资增加；
（二）应收账款较多，公司将加大对应收账款清欠回收工作的力度。
五、公司投资情况
（一）报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
（二）报告期内，非募集资金投资项目的情况
1、公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司投资436万元；
3月6日，公司以传真通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议，会议同意公司控股子公司湖南江
钻湘中木业有限责任公司以现金出资436万元人民币与中国石化集团江汉石油管理局合资组建湖北江汉湘
中木业有限公司。该公司注册资本855万元人民币，湖南江钻湘中木业有限责任公司出资436万元人民币，
占该公司50.99%的股份，中国石化集团江汉石油管理局以厂房、土地、现金419万元人民币出资，占该公
司49.01%的股份。
公司经营范围为：木材、木制品及其原辅材料的加工和销售等。
该公司已于2005年3月18日在潜江市工商行政管理局注册登记，注册地址为潜江市红旗新村。
2、公司控股子公司上海隆泰资产管理有限公司投资460万元现金；
4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议同意公司控股子公司上海隆泰资产管理有限公司
以现金出资460万元人民币，与中国石化集团江汉石油管理局、江汉油田岩土工程公司合资组建湖北省江
汉石油工程有限公司，该公司注册资本1000万元，中国石化集团江汉石油管理局以资产500万元出资，占
该公司50%的股份，公司以现金460万元现金出资，占该公司46%的股份,江汉油田岩土工程公司以现金
40万元现金出资，占该公司4%的股份。
该公司经营范围为：石油天然气（含海洋石油）工程设计、压力容器设计、工程地质及岩土工程勘察、
工程测量及工程咨询、工程造价咨询、工程总承包、工程监理、劳务输出等服务；
目前该公司尚在筹建中。
3、公司控股子公司上海隆泰资产管理有限公司出资3939万元收购本公司部分控股、参股公司股份；
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报告期内，公司控股子公司上海隆泰资产管理有限公司已收购本公司部分参股公司股份，武汉金刚石
钻头有限公司、武汉江钻声屏障技术有限公司、武汉江钻工程钻具有限公司、上海科特高分子材料有限公
司、苏州江钻新锐硬质合金有限公司、北京特奥生物信息技术有限公司、武汉锐特金刚石有限公司、趋势
（鄂州）科技有限公司、上海中超刀具有限公司、湖北昊江机械有限公司。
4、投资195万美元成立泰兴市隆盛精细化工有限公司；
根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司将在江苏省投资建设年产5000吨漂粉精装置的项目，
报告期内，公司与中国香港居民吕子聪先生共同成立了泰兴市隆盛精细化工有限公司，该公司性质是中外
合资企业，注册资本300万美元，公司出资195万美元，占该公司65％的股份，吕子聪先生出资105万美
元，占该公司35％的股份。
公司经营范围为：开发、生产、销售漂粉精及其它精细化工产品。
该公司已于2005年6月7日在江苏省泰州市工商行政管理局注册登记，注册地址为泰兴市经济开发区
棋东路8号。
六、重要事项
（一）公司治理情况与中国证监会有关文件的要求没有差异。
（二）利润分配方案及其执行情况
2005年5月26日，公司2004年年度股东大会审议通过了《公司2004年度利润分配方案》，以2004
年12月31日股份总数30,800万股为基数，每10股派1元人民币（含税，扣税后，社会公众股中个人股
东、投资基金实际每10股派现金0.90元现金）。股权登记日是2005年7月26日，除息日是2005年7月
27日。该公告刊登在2005年7月21日的《证券时报》上。
公司中期不进行利润不分配，也不用公积金转增股本。
（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
1、由江汉石油管理局向本公司提供水、电，公司报告期共用水702,570吨，用电13,135,244千瓦时。
交易价格依据中石化集团公司财务计划部、股份公司财务部《关于下发水、电、蒸汽关联交易价格的通知》
（中国石化财价[2004]84号）、《关于调整供电关联交易价格的通知》（中国石化财价[2004]134号）、《关
于油田部分单位实施分时电价的会议纪要》的精神，公司于2005年04月与江汉石油管理局签订《供用水
电合同》，供水单价为0.61元/吨，用电单价为1.28元/千瓦时（峰），0.71元/千瓦时（平），0.34元/千
瓦时（谷）。公司在报告期内向江汉石油管理局支付水费435,593.40元，电费6,760,650.14元；
2、根据公司与江汉石油管理局签订的《综合服务合同》协议，应支付江汉石油管理局物业管理费65
万元。报告期已支付40万元。
3、关联方应收应付款项余额
期末数 期初数
项 目
(元) (元)
应收账款
武汉江钻工程钻具有限责任公司 226,686.46 226,686.46
上海昊江钻井机械配件有限公司 891,095.31 883,579.59
江苏飞达工具集团股份有限公司 26,041,532.83
其他应收款：
武汉锐特金刚石有限公司 1,597,532.22 418,528.69
武汉江钻工程钻具有限责任公司 8,782,961.54 4,902,503.48
江苏飞达工具集团股份有限公司 20,000,000.00 50,000,000.00
预付账款：
北京特奥生物信息技术有限公司 1,160,000.00 1,160,000.00
湖北昊江机械有限公司 - 176,000.00
上海中超刀具有限责任公司 - 2,500,000.00
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应付账款：
湖北昊江机械有限公司 12,073,097.18 15,146,087.96
武汉锐特金刚石有限公司 174,617.60 461,211.08
江汉石油管理局水电厂 1,540,401.70 1,705,767.06
武汉江钻金刚石钻头有限责任公司 320,265.52
上海中超刀具有限责任公司 1,598,687.20 814,375.72
武汉江钻工程钻具有限责任公司 714,519.60
其他应付款：
湖北昊江机械有限公司 111,957.68 433,706.45
江汉石油管理局 28,937,390.71 28,949,357.71
武汉江钻金刚石钻头有限责任公司 7,494,880.29 1,458,825.48
长期应付款：
江汉石油管理局 3,710,000.00 3,710,000.00
（六）重大合同
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或
其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
（七）报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但持续到报
告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
七、财务报告
公司半年度财务报告未经审计。
资产负债表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2005年6月30日 单位：人民币元
合并数 母公司数
行
项 目
号
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 174,227,283.33 212,745,631.44 115,439,369.81 146,052,765.59
短期投资 2
应收票据 3 15,910,484.10 27,127,383.80 11,340,484.10 18,483,806.30
应收股利 4 625,000.00
应收利息 5
应收账款 6 202,637,857.40 125,726,893.93 154,380,069.50 98,258,552.42
其他应收款 7 53,449,943.63 91,596,056.89 104,416,295.11 101,265,157.69
预付账款 8 58,812,113.23 35,365,851.95 21,757,546.67 22,596,801.49
应收补贴款 9 243,667.64 670,336.74 243,667.64 670,336.74
存货 10 293,450,171.77 256,065,289.12 252,196,438.71 214,693,775.92
待摊费用 11 306,166.94 222,445.21
一年内到期的长期债
12
权投资
其他流动资产 13
流动资产合计 14 799,662,688.04 749,297,443.87 659,996,316.75 602,021,196.15
长期投资：
长期股权投资 15 173,904,241.57 108,806,086.68 289,345,455.77 260,985,418.87
长期债权投资 16
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长期投资合计 17 173,904,241.57 108,806,086.68 289,345,455.77 260,985,418.87
固定资产：
固定资产原值 18 822,966,356.10 818,811,484.31 707,747,664.16 708,469,282.13
减：累计折旧 19 467,069,916.69 455,118,776.95 418,451,214.71 408,034,163.07
固定资产净值 20 355,896,439.41 363,692,707.36 289,296,449.45 300,435,119.06
减：固定资产减值准备 21 6,501,038.70 6,600,827.47 5,180,223.46 5,280,012.23
固定资产净额 22 349,395,400.71 357,091,879.89 284,116,225.99 295,155,106.83
工程物资 23
在建工程 24 22,598,724.08 8,554,608.61 13,743,426.28 5,386,568.08
固定资产清理 25
固定资产合计 26 371,994,124.79 365,646,488.50 297,859,652.27 300,541,674.91
无形资产及其他资产：
无形资产 27 12,796,491.29 10,968,942.08 3,786,941.28 4,119,067.08
长期待摊费用 28 12,684,210.52 15,427,127.81 12,290,255.01 15,427,127.81
其他长期资产 29
无形资产及其他资产合计 30 25,480,701.81 26,396,069.89 16,077,196.29 19,546,194.89
递延税项：
递延税款借项 31
资产总计 32 1,371,041,756.21 1,250,146,088.94 1,263,278,621.08 1,183,094,484.82
资产负债表（续）
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2005年6月30日 单位：人民币元
行 合并数 母公司数
项 目
号 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 33 186,500,000.00 187,200,000.00 180,000,000.00 187,200,000.00
应付票据 34 94,592,171.04 50,933,750.24 94,592,171.04 50,933,750.24
应付账款 35 80,659,226.91 75,360,420.76 67,672,378.81 60,072,565.87
预收账款 36 8,242,215.79 8,331,956.46 6,395,535.51 7,632,252.04
应付工资 37 10,251,846.17 16,549,381.27 7,705,438.80 16,449,381.27
应付福利费 38 19,170,748.44 16,206,701.04 14,602,533.81 12,822,610.70
应付股利 39 30,800,000.00 30,800,000.00
应交税金 40 43,971,949.87 40,289,321.26 35,630,000.66 34,959,267.97
其他应交款 41 4,776,566.20 3,988,629.12 4,657,629.93 3,901,113.92
其他应付款 42 69,469,943.40 68,036,402.85 49,796,792.58 64,339,691.85
预提费用 43 8,587,512.59 6,100,647.55
一年内到期的长期负债 44
其他流动负债 45
流动负债合计 47 557,022,180.41 466,896,563.00 497,953,128.69 438,310,633.86
长期负债：
长期借款 48
应付债券 49
长期应付款 50 3,710,000.00 3,710,000.00 3,710,000.00 3,710,000.00
专项应付款 51 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
其他长期负债 52
长期负债合计 53 3,950,000.00 3,950,000.00 3,950,000.00 3,950,000.00
递延税项：
递延税款贷项 54
负债合计 55 560,972,180.41 470,846,563.00 501,903,128.69 442,260,633.86
第9页共34页
少数股东权益： 56 45,036,991.34 38,457,951.06
股东权益：
股本 57 308,000,000.00 308,000,000.00 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 58 190,251,722.78 189,019,696.80 191,679,222.78 190,447,196.80
盈余公积 59 82,643,061.47 75,126,619.15 82,643,061.47 75,126,619.15
其中：公益金 60 21,776,650.30 19,271,169.53 21,776,650.30 19,271,169.53
未分配利润 61 184,137,800.21 168,695,258.93 179,053,208.14 167,260,035.01
其中：拟分配现金股利 62
股东权益合计 63 765,032,584.46 740,841,574.88 761,375,492.39 740,833,850.96
负债和股东权益总计 64 1,371,041,756.21 1,250,146,088.94 1,263,278,621.08 1,183,094,484.82
利润及利润分配表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2005年6月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 384,582,082.23 318,822,053.86 243,486,967.46 224,929,196.18
减：主营业务成本 219,561,480.31 175,275,943.11 131,713,691.98 117,829,790.85
主营业务税金及附加 2,521,786.46 2,106,729.64 2,016,672.93 1,918,605.66
二、主营业务利润（亏损以"-敽盘盍校?62,498,815.46 141,439,381.11 109,756,602.55 105,180,799.67
加：其他业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 2,929,134.37 2,902,204.85 1,905,666.23 1,693,103.74
减：营业费用 17,738,089.66 14,142,498.77 12,759,776.01 10,697,829.29
管理费用 61,447,956.69 52,916,354.87 49,118,559.97 44,522,204.72
财务费用 5,469,916.81 5,352,768.05 2,165,643.31 2,188,417.69
三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校? 80,771,986.67 71,929,964.27 47,618,289.49 49,465,451.71
加：投资收益（亏损以"-敽盘盍校? -9,004,866.90 -10,064,912.36 12,549.16 -486,957.64
补贴收入
营业外收入 313,984.03 241,284.03 134,600.80 62,001.00
减：营业外支出 1,717,348.34 1,255,635.27 1,084,332.19 1,084,332.19
四、利润总额（亏损以"-敽盘盍校? 70,363,755.46 60,850,700.67 46,681,107.26 47,956,162.88
减：所得税 13,598,443.78 10,741,085.22 8,531,594.08 8,431,750.86
少数股东损益 3,006,328.08 -1,426,472.63
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以"-敽盘盍校? 53,758,983.60 50,109,615.45 39,575,985.81 39,524,412.02
加：年初未分配利润 168,695,258.93 167,260,035.01 163,208,517.11 162,702,297.22
其他转入
六、可供分配的利润 222,454,242.53 217,369,650.46 202,784,502.92 202,226,709.24
减：提取法定盈余公积 5,010,961.55 5,010,961.55 3,952,441.20 3,952,441.20
提取法定公益金 2,505,480.77 2,505,480.77 1,976,220.60 1,976,220.60
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 214,937,800.21 209,853,208.14 196,855,841.12 196,298,047.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 30,800,000.00 30,800,000.00 61,600,000.00 61,600,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 184,137,800.21 179,053,208.14 135,255,841.12 134,698,047.44
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所 -10,559.75
第10页共34页
得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利
润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利
润总额
5．债务重组损失 -19,974.14
6．其他
现金流量表
企业名称：江汉石油钻头股份有限公司 2005年6月 单位：人民币元
项 目 行次 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 297,241,947.67 237,435,592.35
收到的税费返还 3 2,796,733.25 2,796,733.25
收到的其他与经营活动有关的现金 4 56,404,746.00 56,654,387.95
现金流入小计 5 356,443,426.92 296,886,713.55
购买商品、接受劳务支付的现金 6 241,404,274.82 149,105,060.30
支付给职工以及为职工支付的现金 7 47,345,311.66 39,282,956.24
支付的各项税费 8 38,357,366.13 33,439,003.80
支付的其他与经营活动有关的现金 9 20,126,911.03 65,369,338.97
现金流出小计 10347,233,863.64 287,196,359.31
经营活动产生的现金流量净额 11 9,209,563.28 9,690,354.24
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13 1,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 14 893,878.81 379,378.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 175,105.00 175,105.00
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17 2,068,983.81 1,554,483.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 25,909,372.73 9,997,469.02
投资所支付的现金 19 22,145,359.81 20,535,359.81
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21 48,054,732.54 30,532,828.83
投资活动产生的现金流量净额 22 -45,985,748.73 -28,978,345.02
三、筹资活动产生的现金流量 23
吸收投资所收到的现金 24 5,991,300.00
借款所收到的现金 25147,000,000.00 140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27152,991,300.00 140,000,000.00
偿还债务所支付的现金 28147,855,139.35 147,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 5,244,673.77 4,125,405.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31153,099,813.12 151,325,405.00
筹资活动产生的现金流量净额 32 -108,513.12 -11,325,405.00
四、汇率变动对现金的影响 33
五、合并范围变动对现金的影响 34 -1,633,649.54
六、现金及现金等价物净增加额 35 -38,518,348.11 -30,613,395.78
第11页共34页
补 充 资 料 行次 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 36
净利润 3753,758,983.60 50,109,615.45
加：少数股东损益 38 3,006,328.08
计提的资产减值准备