江汉石油钻头股份有限公司2004年第一季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2范承林董事、杨宇董事因故未能出席，分别委托常子恒董事长、余杭董事行使
表决权。
1.3公司季度财务会计报告未经审计。
1.4公司董事长常子恒先生、总经理梅敬民先生、总会计师龙邦诚先生、会计主管
鲁格武先生声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。
2公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 江钻股份
股票代码 000852
董事会秘书
姓 名 赵进斌
联系地址 湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区
联系电话 027—87925236
传 真 027—87925236
电子信箱 security@kingdream.com
股票简称
股票代码
证券事务代表
姓 名 孟 勇
联系地址 湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区
联系电话 027—87925236
传 真 027—87925236
电子信箱 security@kingdream.com
2.2 财务资料
2.2.1 会计数据和财务指标
单位：人
民币元
项目 本报告期末 上年度期末
总资产 1,024,275,830.66 1,010,448,154.53
股东权益（不含少数股东权益） 733,593,644.32 714,665,424.80
每股净资产 2.38 2.32
调整后的每股净资产 2.37 2.27
项目 较上年度期末增减
总资产 1.37%
股东权益（不含少数股东权益） 2.65%
每股净资产 2.66%
调整后的每股净资产 4.28%
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -100,229.59 -100,229.59
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率 2.58% 2.58%
扣除非经常性损益后的净资产 2.62% 2.62%
收益率
上年同期 较上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 7,762,082.04 -101%
每股收益 0.05 20%
净资产收益率 1.96% 32%
扣除非经常性损益后的净资产 1.96% 34%
收益率
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
营业外收支净额 -270,443.90
2.2.2利润表
详见附录中附表三。
2.3 报告期末，股东总人数为29,488人。
3 管理层讨论和分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务为石油天然气及矿用钻头、石油机械配件等。
报告期内，公司实现主营业务收入10332.82万元，较上年同期增加41.11%；净利润
1892.82万元，较上年同期增加46.18%，公司经营呈现良好发展态势。
公司进一步推行SME管理模式，强化内部精细化管理，大力开拓国内、国际市场，
加强对新技术的研究、加大对新产品的开发力度，上海分公司的技术改造完成，主营业
务上升。以上几点是造成报告期内公司主营业务收入和净利润比去年同期有所提高的主
要因素。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
(元) (元)
钻头系列 103,332,818.95 56,411,491.78 45%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□√适用 □不适用
项目 占利润总额的比例（%）
报告期 上年同期 增减幅度
主营业务利润 210.33% 284.53% -26%
其他业务利润 5.03% 0.98% 413%
期间费用 113.55% 185.55% -39%
投资收益 2.51% -0.31% 909%
营业外收支净额 -1.23% 0.36% -443%
变动原因：
1、主营业务利润比例变动原因：（1）报告期主营收入比上年同期增长了41%，报
告期利润总额比上年同期增长了60%；（2）报告期销售结构较上年同期略有调整，主要
是报告期国内销售占主营收入的比例高于去年同期；另外本报告公司主要原材料如钢材
、粉料等市场供应价格上涨，使公司主要产品的毛利率略有下调；故报告期主营业务利
润占利润总额比例有所下降。
2、其他业务利润比例变动原因：（1）主要是报告期其他业务利润比上年同期增长
了7倍，同时利润总额的增长幅度小于其他业务利润增长幅度，故本指标比上年同期有
较大增长。
3、期间费用比例变动原因：期间费用略有增加，但报告期主营业务利润增长了60
%，故该指标下降39%。
4、投资收益比例变动：（1）报告期收到子公司现金分红；（2）子公司报告期经
营状况整体优于上年同期。
5、营业外收支净额比例变动：主要是报告期营业外支出较上年同期略有增加所致
。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
报告期内，根据公司二届董事会第十八次会议决议，公司出资5000万元人民币收购
江苏飞达工具集团股份有限公司47%的股权，3月3日，双方签订了股权转让协议。该投
资事项分别刊登在2月26日、3月4日的《证券时报》上，该收购事项将对公司未来的收
益产生重大影响。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
江汉石油钻头股份有限公司
董事长：常子恒
2004年4月15日
附录
附表一：
资产负债表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2004年3月31日
单位：人民币元
资产 行次 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 44,287,852.07 39,197,342.35
短期投资 2
应收票据 3 12,641,349.40 11,786,370.40
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 154,116,004.43 135,075,576.32
其他应收款 7 13,833,847.47 18,926,812.16
预付账款 8 30,709,709.11 29,031,130.79
应收补贴款 9
存货 10 248,878,259.27 220,578,211.46
待摊费用 11 437,138.29 427,007.19
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 504,904,160.04 455,022,450.67
长期投资：
长期股权投资 15 163,889,930.74 179,336,296.69
长期债权投资 16
长期投资合计 17 163,889,930.74 179,336,296.69
*其中：合并价差（贷差“-”） 18
固定资产：
固定资产原值 19 770,364,786.57 720,332,093.05
减：累计折旧 20 443,146,772.87 422,016,797.36
固定资产净值 21 327,218,013.70 298,315,295.69
减：固定资产减值准备 22 5,898,205.25 4,576,073.87
固定资产净额 23 321,319,808.45 293,739,221.82
工程物资 24
在建工程 25 19,603,539.12 18,574,991.71
固定资产清理 26 1,316.34
固定资产合计 27 340,924,663.91 312,314,213.53
无形资产及其他资产：
无形资产 28 10,500,055.76 3,462,555.77
长期待摊费用 29 4,057,020.21 4,057,020.21
其他长期资产 30
无形资产及其他资产合计 31 14,557,075.97 7,519,575.98
递延税款：
递延税款借项 32
资产总计 33 1,024,275,830.66 954,192,536.87
资产 期初数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 88,430,405.86 79,855,752.43
短期投资
应收票据 22,703,873.37 20,848,894.37
应收股利
应收利息
应收账款 145,167,301.6 1 124,017,066.15
其他应收款 16,204,146.18 21,981,355.14
预付账款 23,489,119.68 22,402,915.63
应收补贴款 2,293,832.09 2,293,832.09
存货 241,462,041.62 214,985,712.47
待摊费用 644,479.56 609,641.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 540,395,199.97 486,995,169.54
长期投资：
长期股权投资 114,227,670.70 131,079,202.14
长期债权投资
长期投资合计 114,227,670.70 131,079,202.14
*其中：合并价差（贷差“-”）
固定资产：
固定资产原值 765,216,212.49 715,232,789.97
减：累计折旧 437,103,986.68 416,518,962.36
固定资产净值 328,112,225.81 298,713,827.61
减：固定资产减值准备 5,898,205.25 4,576,073.87
固定资产净额 322,214,020.56 294,137,753.74
工程物资
在建工程 19,079,563.20 18,036,015.79
固定资产清理
固定资产合计 341,293,583.76 312,173,769.53
无形资产及其他资产：
无形资产 10,343,101.99 3,068,101.99
长期待摊费用 4,188,598.11 4,175,764.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,531,700.10 7,243,866.33
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,010,448,154.53 937,492,007.54
附表二：
资产负债表(续)
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2004年3月31日
单位：人民币元
负债及所有者权益 行次 期末数
合并 母公司
流动负债：
短期借款 34 90,000,000.00 90,000,000.00
应付票据 35 18,867,697.49 18,867,697.49
应付账款 36 59,357,545.41 47,959,996.70
预收账款 37 3,290,359.95 2,431,015.41
应付工资 38 3,724,555.59 3,624,555.59
应付福利费 39 13,089,101.22 10,378,928.34
应付股利 40
应交税金 41 30,254,458.74 27,426,860.26
其他应交款 42 4,537,071.09 4,488,106.92
其他应付款 43 49,800,811.21 11,710,011.33
预提费用 44 861,119.01 507,940.40
预计负债 45
一年内到期的长期负债 46
其他流动负债 47
流动负债合计 48 273,782,719.71 217,395,112.44
长期负债：
长期借款 49
应付债券 50
长期应付款 51 3,710,000.00 3,710,000.00
专项应付款 52
其他长期负债 53
长期负债合计 54 3,710,000.00 3,710,000.00
递延税款：
递延税款贷项 55
负债合计 56 277,492,719.71 221,105,112.44
*少数股东权益 57 13,189,466.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 58 391,969,673.88 308,000,000.00
减：已归还投资（外商
合作企业填） 59
实收资本（或股本）净额 60 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 61 180,005,183.58 180,005,183.58
盈余公积 62 63,451,724.11 63,451,724.11
其中：法定公益金 63 17,367,456.01 17,367,456.01
*未确认投资损失 64
未分配利润 65 182,136,736.63 181,630,516.74
其中:已宣告未发放现金红利 61,600,000.00 61,600,000.00
外币报表折算差额 66
股东权益合计 67 733,593,644.32 733,087,424.43
负债及所有者权益总计 68 1,024,275,830.66 954,192,536.87
负债及所有者权益 期初数
合并 母公司
流动负债：
短期借款 77,850,000.00 77,850,000.00
应付票据 16,202,636.11 16,202,636.11
应付账款 64,338,442.07 50,611,005.93
预收账款 5,113,124.14 4,355,866.26
应付工资 12,262,202.98 12,162,202.98
应付福利费 12,274,842.11 9,586,267.26
应付股利
应交税金 34,159,213.33 30,959,946.58
其他应交款 3,278,287.74 3,227,133.91
其他应付款 52,878,906.63 14,667,743.60
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 278,357,655.11 219,622,802.63
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,710,000.00 3,710,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 3,710,000.00 3,710,000.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 282,067,655.11 223,332,802.63
*少数股东权益 13,715,074.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,000,000.00 308,000,000.00
减：已归还投资（外商
合作企业填）
实收资本（或股本）净额 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 180,005,183.58 180,005,183.58
盈余公积 63,451,724.11 63,451,724.11
其中：法定公益金 17,367,456.01 17,367,456.01
*未确认投资损失
未分配利润 163,208,517.11 162,702,297.22
其中:已宣告未发放现金红利 61,600,000.00 61,600,000.00
外币报表折算差额
股东权益合计 714,665,424.80 714,159,204.91
负债及所有者权益总计 1,010,448,154.53 937,492,007.54
附表三：
利润及利润分配表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2004年3月31日
单位：人民币元
项目 行
次
一、主营业务收入
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号
填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“-”
号填列） 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
勘探费用 9
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
加：以前年度损益调整 15
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 16
减：所得税 17
*少数股东收益 18
*加：未确认投资损失 19
五、净利润（亏损以“-”号填列） 20
加：年初未分配利润 2
其他调整因素 3
六、可供分配的利润 4
减：提取法定盈余公积 5
提取法定公益金 6
提取职工奖励及福利基金 7
提取储备基金 8
提取企业发展基金 9
利润归还投资 10
补充流动资本 11
利润归还借款 12
单项留用利润 13
七、可供所有者分配的利润 14
减：应付优先股股利 15
提取任意盈余公积 16
应付普通股股利 17
转作资本（或股本）的普通股股利 18
八、未分配利润 19
项目 报告期
合并 母公司
一、主营业务收入 103,332,818.95 97,811,909.77
减：主营业务成本 56,411,491.78 51,585,478.95
主营业务税金及附加 835,995.16 799,106.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号
填列） 46,085,332.01 45,427,324.00
加：其他业务利润（亏损以“-”
号填列） 1,102,352.15 570,832.28
减：营业费用 5,754,107.37 4,920,669.92
管理费用 19,124,827.19 16,759,559.84
财务费用 676,992.45 690,511.52
勘探费用
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,631,757.15 23,627,415.00
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 549,294.32 -855,871.16
补贴收入
营业外收入 96,286.00 25,286.00
减：营业外支出 366,729.90 366,729.90
加：以前年度损益调整
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 21,910,607.57 22,430,099.94
减：所得税 3,507,996.05 3,501,880.42
*少数股东收益 -525,608.00
*加：未确认投资损失
五、净利润（亏损以“-”号填列） 18,928,219.52 18,928,219.52
加：年初未分配利润 163,208,517.11 162,702,297.22
其他调整因素
六、可供分配的利润 182,136,736.63 181,630,516.74
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
利润归还借款
单项留用利润
七、可供所有者分配的利润 182,136,736.63 181,630,516.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 182,136,736.63 181,630,516.74
项目 上年同期
合并 母公司
一、主营业务收入 73,226,936.89 66,901,308.31
减：主营业务成本 33,874,516.60 29,647,131.36
主营业务税金及附加 460,965.60 408,016.95
二、主营业务利润（亏损以“-”号
填列） 38,891,454.69 36,846,160.00
加：其他业务利润（亏损以“-”
号填列） 133,806.82 132,141.31
减：营业费用 4,016,932.83 2,753,788.96
管理费用 21,058,864.98 16,307,196.70
财务费用 286,768.47 286,978.58
勘探费用
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,662,695.23 17,630,337.07
加：投资收益（亏损以“-”号填列） -42,719.41 -2,850,050.92
补贴收入
营业外收入 53,180.00 41,180.00
减：营业外支出 4,540.00 4,540.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 13,668,615.82 14,816,926.15
减：所得税 1,988,582.13 1,988,582.13
*少数股东收益 -1,268,385.72
*加：未确认投资损失
五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,948,419.40 12,828,344.02
加：年初未分配利润 135,363,305.56 135,061,704.24
其他调整因素
六、可供分配的利润 148,311,724.96 147,890,048.26
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
利润归还借款
单项留用利润
七、可供所有者分配的利润 148,311,724.96 147,890,048.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 148,311,724.96 147,890,048.26
附表四：
现金流量表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2004年3月31日
单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的资金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利或利润所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
补 充 资 料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32
加少数股东损益
加：计提的资产减值准备 33
固定资产折旧 34
无形资产摊销 35
长期待摊费用摊销 36
待摊费用减少（减:增加） 37
预提费用增加（减:减少） 38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 39
固定资产报废损失 40
财务费用 41
投资损失（减:收益） 42
递延税款贷项（减：借项） 43
存货的减少（减:增加） 44
经营性应收项目的减少（减:增加） 45
经营性应付项目的增加（减:减少） 46
其他 47
经营活动产生的现金流量净额 48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 49
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租入固定资产 51
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 52
减：现金的期初余额 53
加：现金等价物的期末余额 54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,604,290.19
收到的税费返还 2,293,832.09
收到的其他与经营活动有关的现金 372,675.97
现金流入小计 109,270,798.25
购买商品、接受劳务支付的现金 55,701,286.60
支付给职工以及为职工支付的现金 23,085,728.60
支付的各项税费 15,985,334.69
支付的其他与经营活动有关的现金 14,598,677.95
现金流出小计 109,371,027.84
经营活动产生的现金流量净额 -100,229.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 887,034.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25,286.00
收到的其他与投资活动有关的现金 38,736.99
现金流入小计 951,057.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,314,540.88
投资所支付的现金 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 56,314,540.88
投资活动产生的现金流量净额 -55,363,483.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 45,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的资金
现金流入小计 45,000,000.00
偿还债务所支付的现金 32,850,000.00
分配股利或利润所支付的现金 828,840.60
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 33,678,840.60
筹资活动产生的现金流量净额 11,321,159.40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,142,553.79
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 18,928,219.52
加少数股东损益 -525,608.00
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 7,160,282.08
无形资产摊销 361,046.23
长期待摊费用摊销 131,577.90
待摊费用减少（减:增加） 231,475.45
预提费用增加（减:减少） 861,119.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 237,823.90
固定资产报废损失
财务费用 782,696.38
投资损失（减:收益） -549,294.32
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减:增加） -7,599,193.18
经营性应收项目的减少（减:增加） 26,520,770.45
经营性应付项目的增加（减:减少） -46,641,145.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 -100,229.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 44,287,852.07
减：现金的期初余额 88,430,405.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -44,142,553.79
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,211,038.25
收到的税费返还 2,293,832.09
收到的其他与经营活动有关的现金 190,218.05
现金流入小计 99,695,088.39
购买商品、接受劳务支付的现金 47,648,006.13
支付给职工以及为职工支付的现金 21,576,679.32
支付的各项税费 15,295,519.33
支付的其他与经营活动有关的现金 12,274,863.02
现金流出小计 96,795,067.80
经营活动产生的现金流量净额 2,900,020.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 887,034.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25,286.00
收到的其他与投资活动有关的现金 32,462.58
现金流入小计 944,782.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,824,372.94
投资所支付的现金 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 55,824,372.94
投资活动产生的现金流量净额 -54,879,590.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 45,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的资金
现金流入小计 45,000,000.00
偿还债务所支付的现金 32,850,000.00
分配股利或利润所支付的现金 828,840.60
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 33,678,840.60
筹资活动产生的现金流量净额 11,321,159.40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,658,410.08
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 18,928,219.52
加少数股东损益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 6,594,233.46
无形资产摊销 123,546.22
长期待摊费用摊销 131,577.90
待摊费用减少（减:增加） 206,768.25
预提费用增加（减:减少） 507,940.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 237,823.90
固定资产报废损失
财务费用 796,378.02
投资损失（减:收益） 855,871.16
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减:增加） -5,596,694.22
经营性应收项目的减少（减:增加） 24,596,616.80
经营性应付项目的增加（减:减少） -44,482,260.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,900,020.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 39,197,342.35
减：现金的期初余额 79,855,752.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -40,658,410.08