江钻股份99中报
一. 公司简介
1.公司法定中文名称:江汉石油钻头股份有限公司
公司法定英文名称:KingDream Public Limited Company
英文缩写:KPLC
2.公司注册地址:湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号 邮编:430070
公司办公地址:湖北省潜江市广华前进路 邮编:433124
3.公司法定代表人:刘恩学
4.公司董事会秘书:龙邦诚
授权代表:操玉华
联系地址:湖北省潜江市广华前进路江钻股份证券部
电话:0728-6518598
传真:0728-6518598
公司电子信箱:security@kingdream.com
公司网址:www.kingdream.com.cn
5.公司年度报告备置地点:公司证券部
6.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:江钻股份
股票代码:0852
二. 主要财务指标
1.公司主要财务指标
项目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元) 24180160.00 30066961.49
股东权益(元) 523907100.54 259975131.05
每股收益(元) 0.121 0.200
净资产收益率(%) 4.62 11.57
每股净资产(元) 2.62 1.73
调整后的每股净资产 2.58 1.66
注:期末总股本按200,000,000股计算,去年同期按150,000,000股计算;
本期收益未摊入公司1998年发行股票申购冻结利息.
计算公式如下:
财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三. 股本变动和主要股东 持股情况
1.股本变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 150000000 150000000
其中:
国家拥有股份 150000000 150000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 5000000 -4914800 -4914800 85200
4.优先股或其他 5000000 -5000000 -5000000 0
尚未流通股份合计 160000000 -9914800 -9914800 150085200
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 40000000 +9914800 +9914800 49914800
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 40000000 +9914800 +9914800 49914800
三.股份总数 200000000 0 0 200000000
说明:(1)五家证券投资基金持有的本公司500万股社会公众股按规定于1999年1月29日上市流通.
(2)本公司50000000股公司职工股于1999年5月27日上市流通,实际流通49914800 股,公司职工股中董事,监事及高级管理人员所持的85200股在任职期间暂时冻结.
(3)本报告期内公司没有送股,转增股本,配股,二次发行,减资等事宜发生.
2.本公司前10名大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 江汉石油管理局 150000000 75
2 泰和证券投资基金 500000 0.25
3 何豹 487700 0.244
4 上海证大 478000 0.239
5 金泰基金 375820 0.188
6 同益证券投资基金 330000 0.165
7 文东 255000 0.128
8 秦国钊 240000 0.12
9 智毛女 230000 0.115
10 江阿珍 190000 0.095
说明:
(1)江汉石油管理局期初持有本公司股份150,000,000股,期末持有150000000股, 占公司总股本的75%,报告期内所持股份数无变化.
(2)前10名股东之间不存在关系.
3.持股5%以上的本公司股东江汉石油管理局,其所持有的股份在本报告期内未发 行抵押,冻结等情况.
四. 经营情况的回顾与展望
(一)上半年公司经营情况
1.公司经营情况
公司主营业务为石油天然气及各类地矿用钻头,粉末冶金制品,金刚石制品制造: 计算机,激光,生物工程,新材料等技术的开发,研制,技术服务;相关产品的进口,出口 业务等.
本公司是国内最大的集石油钻井钻头,矿用钻头,钎头,金刚石制品,粉末冶金制品,专用机电设备,高压钻采配件及井下工具等为一体的科研,开发和制造基地.其中,本 公司的牙轮钻头设计及制造技术代表着国内同类产品的最高水平,其生产规模,产品质量,销售量,市场占有率,利税等在我国四家钻头制造企业中均位居榜首.
1999年上半年,受国家宏观调控,石油行业限产等原因,对公司主导产品的销售工作产生了一定影响,面对石化,石油两大集团公司重组后的新的市场格局,公司严格执行 董事会确定的经营方针,深入开展"五个创新"活动,积极开拓"两个市场",报告期内,公司共实现主营业务收入96833414.05元,实现利润24180160.00元.
2.公司投资情况
(1)募股资金使用情况
公司1998年9月10日向社会公众公开发行5000万A股,实际募集资金22646万元,截 止98年底,公司按<<招股说明书>>承诺项目进行了投放,实际使用募集资金8684万元, 为计划投资额的29.80%,其余13962万元计划在99年实施完成,各项目99年投资计划如 下:
序号 项目 计划投资额 99年中期投资额 投资进度
(万元) (万元) (%)
1牙轮钻头生产线技术改造 3414万元 288 8.44
2收购上海宝升钻井工具有限公司及技术改造 6500万元 0 0
3阿莫科抗回旋金刚石钻头技术引进及改造 908万元 3 0.33
4兼并及改造承德石油机械厂 3140万元 0 0
合计 13962万元 291 2.08
各项目投资情况说明如下:
1牙轮钻头生产线技术改造项目计划投资额,经公司98年度股东大会审议制度决定,调整为11506万元,按照公司发展规划要求,公司今年拟对该项目投放募股资金3414万元,主要是对该生产线部分关键工序继续进行技术改造和对牙轮钻头研究开发作较大 投入,以确保公司牙轮钻头制造及设计技术的领先地位,公司在制订牙轮钻头研究开发 投资总体方案同时,开展关键工序的工艺试验,对生产线部分系统进行改造,截止报告 期末共完成投资288万元,为年计划的8.44%.该项目部分新增设备的选型,改进设备的 委外加工,工艺试验和合同的签订已经完成,投资主要在下半年进行.
2收购上海宝升钻并工具有限公司及技术改造项目,该项目的资产评估工作已经完成,目前正在确认阶段.
3阿莫科抗回旋金刚石钻头技术引进及改造项目,99年上半年,公司根据98年引进 该项目的消化吸收,测试检测实施情况,重新确定持改总体设计方案,明确改造内容,并根据项目进度安排,进行了新增设备生产厂家的调研,设备选型,厂商确定及有关合同 的拟订,共投放募股资金3万元,为年计划的0.33%.该项目的投资主要集中在下半年进 行.
4兼并及改造承德石油机械厂项目,99年上半年主要工作是对承德石油机械厂资产进行评估,确认,目前资产评估的确认工作正在进行中.
(2)其他投资情况
报告期内,公司没有其他投资情况发生.
(二)下半年计划
下半年,随着国际原油价格的逐步回升,公司主导产品进入国际市场的机遇增加. 为此,公司下半年将采取以下措施,积极消化各种不利因素,力争全面完成生产经营任 务.
1.继续开拓市场.
1充分利用已经取得的自营进出口权,正在多渠道拓展国际市场;
2公司将通过用户需求,强化目标市场,对市场进一步细分,全面出击国内市场,以 进一步提高国内市场占有率;
3实行新的销售激励政策,强化营销人员责任,加强营销队伍建设,
2.抓好技术创新工作,不断提高产品技术含量.
1根据公司现有产能,充分运用现有设备,技术条件,扩大产品经营范围;
2加快年初确定的各项开发项目研究进程,加快钻头新产品开发步伐,确保本主导 产品在国内市场的技术领先地位;
3紧紧围绕石油,矿山两大市场,做好相关产品的研究开发,力争形成新的技术优势.
3.做好资本运营,实现经营领域的突破.
4.搞好管理创新,构建企业文化.
五. 重要事项
1.经公司董事会研究决定,公司中期利润不分配,也不用公积金转增股本.
2.公司98年度利润分配方案为:以1998年末总股本20000万股为基数,向全体股东 每10股派发现金红利2元(含税),以上方案已于1999年6月16日公告,并于1999年6月25 日实施完成;98年度及报告期内公司均无公积金转增股本及配股方案实施.
3.报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项发生.
4.报告期内无收购兼并,资产重组事项发生.
5.关联交易情况
(1)关联方:江汉石油管理局--为本公司的控股股东;江汉油田中力实业总公司----与本公司受同一控股股东控制,江汉石油管理局作为本公司的第一大股东,在本公司 改制时即将其生产石油钻头的全部经营性净资产投入本公司,所以江汉石油管理局与 本公司在经营上不存在同业竞争.
(2)关联交易
1由江汉石油管理局向本公司提供水,电,公司1999年1-6月份用水1491532吨,单价为0.45元/吨,用电11967617度,单价为0.42元/度,本期向其支付水费67.12万元,电费502.64万元,以上交易价格均按本公司招股说明书披露的<<综合服务合同>>执行.
2由江汉石油管理局向本公司提供物业管理,公司1999年1-6月份向其支付物业管 理费25万元,按双方签订的<<综合服务合同>>执行.
3公司1999年1-6月份向江汉石油管理局销售钻头3468131.50元,以市场价为交易 价格.
4根据本公司与江汉石油管理局签订的<<注册商标使用许可合同>>,江汉石油管理局将"江钻牌"商标授予给本公司独家无偿使用,允许本公司在正常的生产,经营活动中使用该商标.
5公司1999年1-6月份向江汉油田中力实业总公司购买硬质合金粉料金额为3932068.79元;购买钻头小零件金额2851352.32元;购买专用工装金额201279.20元;为公司提供产品加工金额为2637773.10元,均以市场价格交易.
6.公司董事会,监事会对98年度审计报告出具的有解释性说明段的无保留意见的 情况说明对会计师所出具有解释性说明段的第一项,公司董事会,监事会说明:公司将 坏帐损失核算由"直接转销法"改为"备抵法"是基于稳健性原则作出的,1999年公司的 坏帐损失仍按备抵法执行会计核算.
对会计师事务所出具的以上两项解释性说明,公司在披露98年度报告时已向有关 部门作了专题说明.
7.报告期内公司没有签订担保,租赁经营,委托经营等重大合同.
8.其他重大事项.
(1)本公司98年在武汉市东湖新技术开发区注册,并被开发区管委会认定为高新技术企业,根据<<武汉市东湖新技术开发区条例>>,武汉市国家税务局东湖新技术开发分局函告本公司1998-1999年两年免征所得税,两年后按15%的税率征收企业所得税,该公告刊登在1999年1月19日的《证券时报》上.
(2)根据公司第一届董事会第四次会议(第二次临时会议)决议,公司以现金方式参股发起设立华工科技产业股份有限公司(筹).
华工科技产业股份有限公司(筹)由本公司,华中理工大学科技开发总公司,华中理工大学印刷厂,武汉建设投资公司,武汉鸿象信息技术公司,华中理工大学机电工程公 司等五家单位共同发起设立,发起人协议自1999年5月12日起生效.
本公司拟投资金额为1000万元,待其他股东实物资产评估确认后最后确定,并在华工科技产业股份有限公司(筹)设立验资时注入,资金来源为自有资金.
该公司的经营范围为:激光器及激光加工系列产品,激光医疗系列产品,激光全息 防伪系列产品,计算机软件及信息系统集成,数控系统及机电一体化产品,生物制药,化工,新材料等高新技术产品的开发,生产和经营.
该公告刊登在1999年5月18日的<<证券时报>>和<<上海证券报>>上.
(3)根据公司1999年第一次临时股东大会决议,公司将<<章程>>经营范围及有关指定披露公司信息报纸的条款作了修改,该公告刊登在1999年6月29日的<<证券时报>>和<<上海证券报>>上.
(4)公司计算机2000年问题解决情况
公司针对计算机2000年问题成立了"计算机2000年问题办公室",办公室在"信息化工作小组"的直接领导下工作,负责对公司内部计算机2000年问题进行调查,测试,解决,并就可能发生的问题制订应急方案.
在生产,销售,经营,管理等方面广泛使用计算机,公司现有计算机设备300余台,其中服务器14台.1999年4月,公司对内部使用的自动化设备,通讯设备,操作系统,自行开发软件以及应用软件的2000年问题进行了测试,发现公司在以下两方面存在2000年问 题:
1管理应用系统方面.原有两台IBM4381服务器在2000年进位时会引起公司内生产 监控系统混乱,某些数据产生不确定性;财务部门的服务器使用的是UNIX低版本的操作系统,2000年问题可能会造成该服务器不能正常工作;公司内30余台陈旧的计算机设备存在2000年问题.
公司目前已用两台HPLH3和一台SUN3000服务器替换了生产监控系统原使用的两台IBM4381服务器,该套设备已安装运行,下一步的工作是将原有的生产监控系统移植到 现有机型上;财务部门使用的操作系统已经做好升级至支持2000年版本的准备;陈旧的 计算机设备全部淘汰.
2自动化设备方面,公司目前共有自动化设备54台,主要用于产生制造系统中.经公司与厂商联系和自行测试,发现有3台设备由于购买时间较早,存在2000问题,公司对这3台设备正在进行改造,并制订了相应的应急措施,不会对生产造成影响.
此外,公司在新开发信息系统的设计,开发和测试过程中都已充分注意到计算机2000年问题,但公司仍将就可能出现问题的环节进行重点清查,力争做到万无一失.
公司解决2000年问题的费用主要用于问题调查,系统测试,软件升级,设备的更新 换代,应急方案的制订和应急演习等方面,预计总费用约为123万元,已发生费用共计113万元.
本公司对计算机2000年问题就绪的定义为:公司内部计算机控制系统运行正常,计算机软,硬件运行不受2000年进位影响.
9.聘任会计师事务所情况.
公司98年度财务报告是由湖北会计师事务所出具的审计报告,根据公司98年度股 东大会决议,公司99年度聘用湖北大信有限责任公司事务所作为本公司"定期报告"审 查验证并出具书面意见的中介机构.
六. 财务报告(未经审计)
1.会计报表(附后)
2.会计报表附注
(一)公司简介
江汉石油钻头股份有限公司是经中国石油天然气总公司(1998)中油劳字第279号 文及湖北省体委改委鄂体改(1998)142号文批准,由江汉石油管理局以募集方式独家发起设立的.1998年9月10日,经中国证券监督管理委员员证监发字(1998)172号文和证监发(1998)173号文批准,公司向社会公开发行社会公众股5000万股.1998年9月28日,公 司在武汉市工商行政管理局注册.注册号为:27193412-0,注册资金:人民币2亿元,注册地:武汉市洪山区珞瑜路456号.经营范围:石油,天然气及各类地矿用钻头,矿山及石油设备,粉末冶金制品,金刚石制品制造;普通机械,电器机械零售兼批发;普通机械及电 器机械维修服务;计算机,激光,生物工程,新材料等技术的开发,研制,技术服务.1999 年5月12日,公司经武汉市经贸委武经贸贸字(1999)111号文件批准,取得经营进口业务权,为此,1999年6月28日,公司采用通讯方式召开1999年度第一次临时股东大会对公司<<章程>>进行了修改并已公告.1999年6月30日,武汉市工商行政管理局重新核发了<< 企业法人营业执照>>,注册号为:4201001170220-2-2,经营范围在原有基础上增加了<<组织本公司(含成员企业)自产钻头,机电产品,五金矿产品及相关技术的出口业务;组 织本公司所需原材料,机械设备,仪器仪表,零配件及本着技术的进口业务",其他内容 不变.
(二)公司主要会计政策,会计估计和合并会计表的编制方法.
1.会计制度
公司执行<<股份有限公司会计制度>>
2.会计年度
公司以公历1月1日至12月31日为会计年度.
3.记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币.
4.记帐基础及计价原则
公司按权责发生涉及外币的原则,以历史成本为计价基础,采取借贷复式记帐法记帐.
5.外币折算方法
公司发生涉及外币的经济业务按业务发生当月1日的市场汇率折合人民币记帐,决算日货币性项目中的外币余额按决算日市场汇价折合为人民币金额进行调整,由此产 生的各项外币项目的人民币余额与原帐面余额的差额作为汇兑损益,并按会计制度规 定分别记入相关科目进行会计核算.
6.合并会计报表的编制方法
a.合并会计报表方法
公司合并会计报表执行财政部<<合并会计报表暂行规定>>.
b.合并会计报表的范围发生变化时,不调整年初数.
c.本公司在报告期内不存在合并事项.
7.现金等价物的确定标准
公司的现金等价物是指三个月内到期的国库券,在证券市场上流通的短期债券和
应收票据.
8.坏帐准备
公司坏帐损失采用备抵法进行核算,公司在年度终了按应收帐款余额的5%计提坏 帐准备.
9.存货核算方法
公司存货包括原材料,产成品,在产品,自制半成品,委托加工材料,低值易耗品,外购产品,存货中除产成品外均按计划成本进行日常核算,期末分摊差异确定其实际成本;产成品按加权平均法进行核算,耐用低值易耗品在领用后,以一年期为限按月分次摊 销,其他低值易耗品在领用后一次摊销计入当期成本,本公司未提取存货跌价准备.
10.短期投资核算方法
公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资,包括各种股票,债券等.
11.长期投资核算方法
本公司对拥有20%(含20%)以下股权的长期投资采用成本法核算,对拥有超过20%但不大于50%股权的长期投资采用权益法核算,对拥有50%以上股权的长期投资采用权益 法核算合并会计报表.
公司债券投资按购买时实际支付的款项记帐,价款中含有的应计利息单独反映,期末计算债券的应计利息并进行会计处理,购入债券的溢价金额或折价金额在债券存续 期间采用直线平均摊销.本公司报告期内无长期投资项目.
12.固定资产的计价及其折旧
公司对于使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的,并在使用过程中保持原有实物形态的资产,作为固定资产进行核算,按照固定资产来源情况以及会计制度的规定确定固定资产原价登记入帐.
公司固定资产折旧方法采用直线法,并按固定资产原价估计经济使用年限和估计 残值率,分类确定不同的折旧率.
资产类别 估计经济使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30-40年 3% 2.43-3.23%
机器设备 10-18年 3% 5.39-9.70%
运输工具 8-12年 3% 8.08-12.13%
其他设备 5-10年 3% 9.70-19.40%
13.在建工程
公司在建工程按实际成本核算,在建工程完工办理竣工结算并交付使用后转入固 定资产核算,与在建工程相关的借款利息支出,发生在竣工决算之前的计入在建工程成本,予以资本化,发生在竣工决算之后的利息支出计入财务费用.
14.开办费,长期待摊费用摊销方法.
公司开办费,长期待摊费用按五年平均摊销.
15.收入的确认
a.销售商品的收入,应在下列条件均能满足时予以确认:
(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
(3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
(4)相关的收入和成本能够可靠地计量.
b.提供劳务:
在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入.
16.所得税
公司以应付税款法进行所得税会计核算.
17.利润分配
根据公司章程的规定,公司净利润按下列顺序分配:
(1)弥补以前年度亏损
(2)按净利润的10%提取法定盈余公积金
(3)按净利润的5%-10%提取法定公益金
(4)提取任意盈余公积金
(5)支付股东权利
(三)税项
税种 税率 备注
A增值税 17% 应交增值税按17%计算的销项税额抵扣进项税额后交纳
B所得税 15% 所武汉市国家税务局东湖开发区分局东新国税函(1999
)号01号文公司减按15%的税率征收所得税,且1998
-1999年两年免征所得税
C 城市维护建设税 7% 以应交流转税为计税依据
D 教育费附加 3% 以应交流转税为计税依据
E堤防维护费 2% 以应交流转税为计税依据
F房产税 1.2% 以在用的房屋的原值为计税依据
(四)控股子公司及合营企业
本公司1999年上半年无控股子公司和合营企业.
(五)全会报表主要项目注释 单位:人民币元
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2430.65 4129.00
银行存款(人民币户) 193594644.37 98760416.70
银行存款(美元户) 2111795.54 1721447.72
其他货币资金 901381.89 7375768.28
合计 196610252.45 107861761.70
注:银行存款美元户1998年12月31日末原币255087.82,折算汇率1:8.2787.1999年6月30日末原币208854.11,根据公司会计政策,本期发生的外币经济业务按1:8.3000汇率折算,决算日再根据市场汇率进行调整.
2.短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 -- -- 68945352.96 --
注:短期投资比期初数增加68945352.96元,系本公司进行国债回购交易所致.
3.应收帐款
(1)帐龄
期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 100300153.59 99.52% 103247971.77 99.36%
1-2年 460748.82 0.46% 179881.20 0.17%
2-3年 460748.92 0.44%
3年以上 25773.50 0.02% 25773.50 0.02%
合计 100786675.91 100% 103914375.39 100%
(2)应由帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(3)应收帐款期末比期初增加3127699.48元,主要是由于油田用户资金紧张,增加 了公司的货款回收难度.
4.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
(1)山东诸城市对外贸易集团公司 1999.1.11 1999.6.20 3000000.00
(2)山东鲁工石油华工有限公司 1999.2.26 1999.8.26 5000000.00
(3)浙江金牛股份有限公司 1999.1.25 1999.7.7 2942880.00
(4)大港油田集团物资供销公司 1999.4.8 1999.8.8 2317734.65
(5)中原石油勘探局 1999.5.5 1999.8.5 2000000.00
合计 15260614.65
注:山东诸城市对外贸易集团公司的3000000.00元银行承兑汇票于7月8日到帐.
5.预付帐龄
(1)帐龄
期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 1720998.21 15.79% 3076155.20 31.78%
1-2年 7439556.82 68.25% 6604829.01 68.22%
2-3年 1723896.62 15.81%
3年以上 16722.14 0.15%
合计 10901173.79 100% 9680984.21 100%
(2)预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(3)预付帐款期末数比期初数减少1220189.58元.
6.预付应收款
(1)帐龄
期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 19693938.46 82.01% 17034032.62 95.91%
1-2年 4320696.64 17.99%
2-3年 -- -- 634624.38 3.57%
3年以上 -- -- 92475.00 0.52%
合计 24014635.10 100% 17761132.00 100%
(2)其他应收款比期初数减少6253503.10元.
(3)其他应收款中有持有本公司5%(含5%)以上股份单位---江汉石油管理局所属承德石油机械厂往来款7504040.00元.
7.存货:
项目 期初数 期末数
金额 金额
(1)原材料 39231057.20 39462303.75
(2)在途材料 874601.08 897974.34
(3)低值易耗品 15656276.91 16976486.42
(4)委托加工材料 197380.98 659352.61
(5)自制半成品 35583214.87 42839786.05
(6)材料成本差异 5604715.99 5560067.30
(7)在产品 6753262.07 5047427.86
(8)产成品 40038330.19 33814453.41
合计 143938839.29 145257851.74
8.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
(1)财产保险 222523.12 546572.66 268070.84 501024.94
(2)低值易耗品摊销 2251756.31 1738620.48 2294468.53 1695908.26
合计 2474279.43 2285193.14 2562539.37 2196933.20
9.长期投资
公司在本报告期内无长期投资.
10.固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
(1)房屋及建筑物 112238686.83 1083890.00 2812665.69 110509911.14
(2)机器设备 344637344.55 12146236.10 66200.00 356717380.65
(3)运输设备 11749263.63 11600.00 11760863.63
(4)其他设备 64289267.80 1490006.46 10146160.41 55633113.85
小计 532914562.81 14731732.56 13025026.10 534621269.27
累计折旧
(1)房屋及建筑物 29755824.66 1507560.29 1722494.72 29540890.23
(2)机器设备 228452695.57 19059606.98 66025.00 247446277.55
(3)运输设备 6964371.47 329775.00 7294146.47
(4)其他设备 30286446.52 1598681.89 5902028.69 25983099.72
小计 295459338.22 22495624.16 7690548.41 310264413.97
固定资产净值 237455224.59 224356855.30
注:公司从1999年1月起执行中国石油天然气集团公司颁布的新<<石油设施,固定 资产目录>>行业标准,按新标准的要求分类,有5773213.68元原列为其他设备类的固定资产改列为机器设备类;有11600.00元原列为其他设备类的固定改列为运输设备类;有2812665.69元原列为房屋及建筑物类的固定资产改列为机器设备类;有66200元原列为机器设备类的固定资产改列为其他设备类;有1083890.00元原列为其他设备类的固定 资产改列为房屋及建筑物类.由于分类的变化,公司1-6月份固定资产折旧比使用旧标 准少计提730659.88元.
11.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 资金来源 期末数
生产线改造 0 3204711.09 471805.15 募集资金 2732905.94
合计 0 3204711.09 471805.15 募集资金 2732905.94
12.开办费
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
641192.43 -30384.60 57335.33 553472.50
合计 641192.43 -30384.60 57335.33 553472.50
注:本期开办费增加69615.40元,系公司98年未取得原始凭证的商标申请费用及其他开办费,本期开办费减少100000.00元,系去年公司成立之初的预付款按实际用途本 期调入在建工程,两项之差为-30384.60元.
13.长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初待扣税金 5282809.35 0 0 5282809.35
14.短期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款 30989350.00 20989350.00
合计 30989350.00 20989350.00
注:其中有4139650.00元(原币50美元)的外汇借款.
15.应付帐款
(1)应付帐款期末余额27008570.73元.
(2)应付帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款为:
单位名称 款项性质 金额
江汉石油管理局 往来款 149363.67
注:应付帐款中所欠江汉石油管理局的149363.67元往来款,系购其所属供应处油 料所致.
16.预收帐款
预收帐款期末余额为0.
17.其他应付款
(1)其他应付款期末余额为51736662.05元.
(2)其他应付款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款为:
单位名称 款项性质 金 额
江汉石油管理局 往来款 31492091.96
江汉石油管理局 股息 15000000.00
18.应付股利
期初数为40000000.00元,期末数0.
注:根据1999年5月8日召开的1998年度股东大会决议,公司已于6月21日实施了10 派2元(含税)的分配方案.
19.应交税金
税种 期初数 期末数
(1)增值税 2726929.35 2275162.53
(2)城市维护建设 190775.90 140922.03
(3)房产税 100352.33 276536.80
(4)土地使用税 70792.87 70792.87
(5)个人所得税 75301.41 67183.70
合计 3164151.86 2830597.93
20其他流动负债
期末余额为4872755.58元,系公司1998年9月10日公开发行股票时无效申购冻结资金利息的摊余数.
21.一年内到期的长期负债
借款单位 金额 借款金额 年利率(%) 借款条件
建造江汉油田专业运行 1500000.00 1994.3.31-1999.3.31 5.94% 信用
22.长期应付款
期末余额59210000.00元,系根据"江汉石油管理局江财便字(1999)字第一号文:" 关于将中央级基本建设经营性基金本息余额59210000.00元转为国家资本金的通知"规定转入.
23.长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率(%) 借款条件
(1)建行江汉油田专业支行 3000000.00 1995.5-2001.12 5.94% 信用
(2)建行江汉油田专业支行 1900000.00 1996.3-2001.3 5.94% 信用
(3)建行江汉油田专业支行 2000000.00 1997.11-2002.12 5.94% 信用
合 计 6900000.00
24.股本
本报告期内,公司股本未发生变化.
25.资本公积
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
256395145.31 0 0 256395145.31
26.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
(1)法定盈余公积 8307766.81 0 0 8307766.81
(2)公益金 4153883.41 0 0 4153883.41
(3)任意盈余公积
合计 12461650.22 0 0 12461650.22
27.未分配利润
项目 余额
年初未分配利润 30870145.01
加:本期净利润 24180160.00
减:提取法定盈余公积金(10%) 0.00
提取法定公益金(5%) 0.00
提取任意盈余公积金 0.00
期末未分配利润 55050305.01
28.主营业务收入
类别 1999年1-6月份 1998年1-6月份
钻头系列收入 96833414.05 130072746.63
29.其他业务利润
1999年1-6月份 1998年1-6月份
(1)材料销售利润 248205.77 166382.28
(2)劳务利润 1153135.79 383980.25
(3)硬质合金制品销售利润 1009076.70 1124599.40
(4)其他(含仓储收入等) 116048.64 428270.87
合计 2526466.90 2103232.80
注:其他业务利润1999年1-6月份较上年同期增加423234.10元,主要由于公司加大了对外揽活力度,对外劳务业务量增大,导致利润增加.
30.财务费用
类别 本期发生数 上年同期数
利息支出 1321492.61 1823727.92
减:利息收入 1392755.96 112096.17
其他 9936.75 608397.30
合计 -61326.60 1103234.45
注:财务费用比上年同期减少1164561.05元,主要是由于归还了部分长,短期借款,银行降息以及公司银行存款增加所致.
31.投资收益
1999年1-6月份 1998年1-6月份
债券投资 216103.80 63800.00
注:报告期的债券投资收益系公司进行国债回购交易的投资收益.
32.管理费用
1999年1-6月份 1998年1-6月份
管理费用 19215410.92 13586473.46
注:报告期的管理费用比去年同期增加5628937.46元,系公司:1为加快技术开发步伐,调整了技术开发机构,技术开发费比去年同期增加250万元;2公司上市后增加的如 中介机构费等运行费用.
(六)关联方关系及其交易
1.关联方关系情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 法定代表人
江汉石油管理局 湖北省潜江市广华寺 石油,天然气
相关业务等 全民 刘恩学
(2)存在控制关系的关联方所持的注册资本及其变化
企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
江汉石油管理局 2364170000.00 0 0 2364170000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初余额 本期增加 期末余额
金额 比例 金额 比例 金额 比例
江汉石油管理局 150000000.00 75% -- -- 150000000.00 75%
(4)不存在控制关系的关联方及与本公司关系的性质
单位名称 与本公司关系
江汉油田中力实业总公司 受同一控股股东控制
2.关联方交易情况
(1)关联方应收应付款项余额:
项目 1999年6月30日
其他应收款
江汉石油管理局-承德石油机械厂 7504040.00
其他应付款
江汉石油管理局 46492091.96
应付帐款
江汉油田中力实业总公司 1452710.57
(2)采购货物:
公司1999年1-6月份向江汉油田中力实业总公司购买硬质合金粉料金额为3932068.79元;购买钻头小零件金额2851352.32元;购买专用工装金额201279.20元;为公司提 供产品加工金额为2637773.10元;均以市场价格交易.
(3)销售货物:
a.公司1999年1-6月份向江汉石油管理局销售钻头3468131.50元.交易价格与市场价格一致.
b.公司1999年1-6月份向江汉油田中力实业总公司销售材料802858.46元,以市场 价为交易价格.
(4).其他应披露的事项:
a.由江汉石油管理局向本公司提供水,电,公司1999年1-6月份共用水1491532吨, 单价为0.45元/吨,用电11967617度,单价为0.42元/度,本期向其支付水费67.12万元, 电费502.64万元,以上交易价格均按本公司招股说明书披露的<<综合服务合同>>执行.
b.由江汉石油管理局向本公司提供物业管理,公司1999年1-6月份向其支付物业管理费25万元,按双方签订的<<综合服务合同>>执行.
c.根据本公司与江汉石油管理局签订的<<注册商标使用许可合同>>,江汉石油管 理局将"江钻牌"商标授予给本公司独家无偿使用,允许本公司在正常的生产,经营活动中使用该商标.
d.根据双方协议,1999年1-6月份本公司为江汉油田中力实业总公司代收代缴水电费803172.95元;代收代缴养老金,生育保险金,失业保险金,工伤保险金,医疗保险及住房公积金合计1795590.30元.
e.按照双方协议价格,1999年1-6月份,江汉油田中力实业总公司为本公司提供修 理服务241380.02元;建筑装璜服务755408.20元.
(七)或有事项
本公司无需要披露的或有事项
(八)承诺事项
本公司无需要披露的承诺事项
(九)期后事项
本公司无需要披露的期后事项
备查文件
1.载有董事长亲笔名的中期报告文本.
2.载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表.
3.报告期内在《证券时报》,《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿.
4.经修改后的最新版本<<公司章程>>.
以上备查文件的均完整备置于公司所在地.
江汉石油钻头股份有限公司
一九九九年七月二十日
利润表 会股02表
编制单位:江汉石油钻头股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
项 目 1999年1-6月份 1998年1-6月份
一、主营业务收入 96833414.05 130072746.63
减:折扣与折让
主营业务收入净额 96833414.05 130072746.63
减:主营业务成本 53017358.19 69524911.96
主营业务税金及附加 1013489.86 1613657.95
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 42802566.00 58934176.72
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2526466.90 2103232.80
减:存货跌价损失
营业费用 2235901.57 1981847.79
管理费用 19215410.92 13586473.46
财务费用 -61326.60 1103234.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 23939047.01 44365853.82
加:投资收益(损失以"-"号填列) 216103.80 54300.00
补贴收入
营业外收入 25009.19 460078.11
减:营业外支出 4170.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 24180160.00 44876061.93
减:所得税 14809100.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 24180160.00 30066961.49
利润分配表
编制单位:江汉石油钻头股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
项 目 1999年1-6月份 1998年1-6月份
一.净利润 24180160.00 30066961.49
加:年初未分配利润 30870145.01
盈余公积转入
二、可供分配的利润