江汉石油钻头股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
因工作原因，常子恒、李曦、叶绪龙、龙邦诚、赵炳贤五位董事未亲自出席本次会议。常子恒、李曦、叶绪龙三位董事委托钟国强董事行使表决权，龙邦诚董事委托梅敬民董事行使表决权，赵炳贤董事以书面形式发表了审议意见。
公司半年度财务报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
一、`公司简介`
（一） 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：江钻股份
股票代码：000852
（二） 公司董事会秘书：赵进斌
证券事务代表：陈任明
联系电话：0728－6518598
传真：0728－6518598
电子信箱：security@kingdream.com
联系地址：湖北省潜江市广华前进路江钻股份投资证券部
二、`主要财务数据和指标`
单位：元
项 目 本期数 上年同期数
净利润 53,227,911.10 46,721,716.40
扣除非经常性损益后的净利润 54,603,420.17 39,965,628.28
全面摊薄每股收益（元/股） 0.190 0.167
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.138 0.051
全面摊薄净资产收益率（％） 8.08 7.48
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％） 8.65 6.64
财务指标 期末数 年初数
股东权益（不含少数股东权益） 658,386,694.61 604,721,129.16
每股净资产 2.35 2.16
调整后每股净资产 2.23 2.03
按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的利润数据
报告期利润 净资产收益率（％）
全面摊薄 加权平均
2002年1－6月 2001年1－6月 2002年1－6月 2001年1－6月
主营业务利润 16.58 14.25 17.29 14.81
营业利润 9.41 7.30 9.81 7.58
净利润 8.08 7.48 8.43 7.77
扣除非经常性损
益后的净利润 8.29 6.39 8.65 6.64
报告期利润 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
2002年1－6月 2001年1－6月 2002年1－6月 2001年1－6月
主营业务利润 0.390 0.318 0.390 0.318
营业利润 0.221 0.163 0.221 0.163
净利润 0.190 0.167 0.190 0.167
扣除非经常性损
益后的净利润 0.195 0.143 0.195 0.143
注： 扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
项 目 金 额
1、短期投资收益 182,504.06
2、营业外收支净额 －1,558,013.13
三、股本变动及`主要股东持股情况`
（一）报告期间内公司股份总数及结构未发生变动。
报告期末高管股较期初减少21,000股，系公司第一届董事会已卸任董事、监事、高级管理人员解冻股票41,600股及公司为现任董事、监事和高级管理人员兑现2001 年度薪酬，部分用于购买20,600股公司股票并冻结所致。
（二）报告期期末股东总数：26,237户。
（三）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
名次 股 东 名 称 本期末持股数 持股占总股本 股份性质
（股） 比例(％)
1 中国石化集团江汉石油管理局 210,000,000 75.00 国有法人股
2 国信证券有限责任公司 9,003,941 3.22 流通股
3 北京通航技贸易有限公司 1,984,000 0.71 流通股
4 同盛证券投资基金 1,681,127 0.60 流通股
5 汉盛证券投资基金 1,000,086 0.36 流通股
6 景业证券投资基金 699,061 0.25 流通股
7 南方稳健成长证券投资基金 500,264 0.18 流通股
8 银力 320,250 0.11 流通股
9 金元证券投资基金 312,739 0.11 流通股
10 普丰证券投资基金 289,777 0.10 流通股
说明：报告期内，公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局所持股份未发生变动，也无质押、冻结或托管情况。
2、十大股东持股相关情况说明：
公司2?10名股东为流通股股东。第2名股东为第10名股东发起人，两者存在关联关系；第7名股东和第9名股东管理人为同一家基金公司，两者存在关联关系；其余股东公司未知其关联关系。
四、董事、监事、`高级管理人员情况`
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 期初持股 期末持股 股份变动
数（股） 数（股）数量（股）
常子恒 董事长 男 55 2001.9－2004.9 0 0 0
钟国强 副董事长 男 60 2001.9－2004.9 7000 7000 0
梅敬民 董事、总经理 男 45 2001.9－2004.9 12800 17900 5100
李 曦 董事 女 56 2001.9－2004.9 7000 7000 0
叶绪龙 董事 男 58 2001.9－2004.9 7000 7000 0
高大洪 董事、副总经理 男 52 2001.9－2004.9 12600 15300 2700
龙邦诚 董事、总会计师 男 56 2001.9－2004.9 12300 15000 2700
范承林 董事 男 39 2001.9－2004.9 0 0 0
余 杭 独立董事 男 70 2001.9－2004.9 0 0 0
陈荣秋 独立董事 男 60 2001.9－2004.9 0 0 0
赵丙贤 独立董事 男 39 2001.9－2004.9 0 0 0
杨凤根 监事会主席 男 58 2001.9－2004.9 7000 7000 0
余天京 监事 男 46 2001.9－2004.9 7000 7000 0
张茂顺 监事 男 40 2001.9－2004.9 0 0 0
关 斌 监事 男 43 2001.9－2004.9 1500 1500 0
周玉平 监事 男 38 2001.9－2004.9 0 0 0
王裕满 副总经理 男 57 2001.9－2004.9 12000 14500 2500
洪春玲 副总经理 女 39 2001.9－2004.9 11240 13840 2600
吴何洪 副总经理 男 36 2001.9－2004.9 11340 13840 2500
李建基 副总经理 男 46 2001.9－2004.9 9900 12400 2500
赵进斌 董事会秘书 男 40 2002.5－2004.9 0 0 0
(二)、董事、监事、高级管理人员变动情况
2002年3月5日，二届四次董事会审议批准叶哲学先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。经二届七次董事会审议批准，董事会聘任赵进斌先生为董事会秘书。
五、`管理层讨论与分析`
（一）公司经营情况
2002年上半年，公司全面推行SME管理模式， 通过实施全面预算与资金管理，加强技术创新，优化柔性生产基础平台，完善客户关系管理系统，整合内部销售资源，积极拓展国际市场，取得显著成效，共实现主营业务收入23,842万元，主营业务利润10,916万元，净利润5,323万元，分别比上年同期增长12.57％、22.55 ％和 13.93％。
1、经营成果及财务状况
单位：元
项 目 本期数 上年同期数 增减比
率（％）
主营业务收入 238,422,604.86 211,795,260.32 12.57
主营业务利润 109,160,483.92 89,076,809.79 22.55
净利润 53,227,911.10 46,721,716.40 13.93
现金及现金等价物净增加额 －70,859,966.02 －62,698,083.63 －13.02
说明：
（1）主营业务收入较上年同期增加12.57％，主要是外销收入增加所致；
（2）主营业务利润较上年同期增加22.55％，主要由于外销收入增加，单位成本下降；
（3）净利润较上年同期增加13.93％，主要由于主营业务收入增长、出口钻头退税增加及同期财务费用降低所致；
（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少13.02％，主要由于银行存款和其它货币资金减少所致。
单位：元
项 目 期末数 期初数 增减比率（％）
总资产 986,290,921.68 1,009,155,741.80 －2.27
股东权益 658,386,694.61 604,721,129.16 8.87
说明：
（1）总资产较上年同期减少2.27％，主要系偿还部分短期借款所致；
（2）股东权益同比增加8.87％，主要原因是由于本期的利润总额增长， 未分配利润增加。
2、变动幅度超过30％的会计报表项目
报表项目 变动幅度％ 变动原因
货币资金 －30.07 主要系本期偿还了部分短期借款所致。
预付账款 53.19 主要系增加了预付设备款。
待摊费用 150.79 主要系低值易耗品摊销增加所致。
在建工程 －72.49 主要系公司武汉总部办公大楼、 上海江
钻生产线及天喻江钻转入固定资产4119.6
万元。
短期借款 －84.49 主要系公司本期偿还到期借款， 降低负
债规模所致。
应付票据 30.04 主要系本期应收票据质押增加所致。
主营业务税金及附加 34.09 主要系公司销售收入增加所致。
营业费用 38.19 主要系将武汉天喻及武汉工程钻具公司
列入合并范围所致。
财务费用 －69.29 主要系母公司归还5500 万元银行短期借
款所致。
营业利润 35.76 主要系公司主导产品产销量增加所致。
投资收益 －105.59 主要系公司短期投资减少所致。
补贴收入 138.80 主要系出口销售收入增加所致。
营业外收入 78.47 主要系分、子公司营业外收入增加所致。
营业外支出 2398.42 主要系母公司固定资产报废清理所致。
所得税 32.99 主要系销售收入增长、 利润总额增加所
致。
少数股东损益 31.75 主要系本期新增了武汉天喻及武汉工程
钻具公司的少数股东权益所致。
未分配利润 44.48 公司上半年增加了利润总额， 新增了净
利润，但尚未进行分配，致使未分配利
润增加。
3、公司业务按行业、地区分布情况
公司主营业务范围包括石油天然气及矿用钻头、石油机械配件等。
报告期内，按行业划分：
单位：元
行 业 主营业务收入 比例 主营业务成本
钻头 222,035,748.66 93.13％ 114,668,207.85
石油机械配件 16,386,856.20 6.87％ 11,978,161.75
合 计 238,422,604.86 100.00％ 126,646,369.60
行 业 营业毛利 比例
钻头 107,367,540.81 96.06％
石油机械配件 4,408,694.45 3.94％
合 计 111,776,235.26 100.00％
报告期内，公司主营业务按国内、国际两大区域划分，分别占主营业务收入的 81.69％、18.31％。
（二）公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况。
2、报告期内，公司重大非募集资金投资项目的情况
投资组建武汉江钻声屏障技术有限责任公司600万元。
根据董事会授权，经总经理办公会讨论决定投资人民币390 万元与湖北省机电设计研究院、深圳楚粤环保工程服务有限公司共同出资组建武汉江钻声屏障技术有限责任公司。该公司注册资本800万元， 各方出资方式及比例为：江钻股份以现金 390万元出资，占其注册资本的48.75％；湖北省机电设计研究院以现金210 万元、无形资产102万元出资，占其注册资本的39％； 深圳楚粤环保工程服务有限公司以无形资产98万元出资，占其注册资本的12.25％。
该公司于2002年3月28日在武汉市工商行政管理局完成注册登记， 注册地为武昌石牌岭14号。
该公司经营范围为：吸声泡沫陶瓷材料、新型环保材料的开发、研制及相关技术服务生产和销售、承接声屏障工程的设计施工、污水、废气、噪声和固体废弃物污染的治理。
2002年5月24日，经该公司股东会审议决定， 湖北省机电设计研究院将其持有的26.25％股份转让给本公司，转让金额210万元，本公司持股比例由48.75 ％增至 75％。目前，该公司工商变更登记有关工作正在办理。
（三）下半年经营计划
1、 采取多种形式，加快公司产业结构调整步伐；
2、 进一步培植优秀企业文化，增强公司内聚力；
3、 加快人力资源结构调整步伐，以适应公司规模扩张和产业升级要求；
4、 全面推进SME管理模式，实现产品经营新发展。
六、`重要事项`
（一）利润分配方案及其执行情况
2002年4月19日，公司2001年度股东大会审议通过了《公司2001 年度利润分配方案》，以2001年12月31日股份总数28,000万股为基数，每10股派2 元（含税）。股权登记日是2002年6月12日，除息日是2002年6月13日。该公告刊登在2002年6月7 日的《证券时报》和《上海证券报》上。该项利润分配方案已于2002年6月13 日实施。
（二）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
1、公司销售货物、采购货物、接受劳务按协议价格或市场价格交易， 与非关联方交易并无差别。
江汉石油管理局向本公司提供水、电，公司2002年1－6月共用水1,286,893吨，用电11,551,462千瓦时，交易价格根据国家计委价格[1999]1094号《关于调整湖北省电网电价有关问题的通知》的精神，公司于2000年1月1日与江汉石油管理局签订《供用水电合同》，供水单价为0.61元/吨，用电单价为0.54元/千瓦时。据此，公司在报告期内向江汉石油管理局支付水费785,004.73元，电费6,237,789.48元。
2、报告期内，公司与关联方无资产收购、出售事项。
3、关联方应收应付款项余额
单位：元
项 目 本年数 年初数
其他应付款：
江汉石油管理局 45,345,628.02 59,724,397.89
武汉江钻工具有限责任公司 6,030,051.08
其他应收款：
武汉江钻声屏障技术有限责任公司 225,186.6
应收帐款：
武汉江钻工具有限责任公司 110,955.00
长期应付款
江汉石油管理局 3,710,000.00
（五）重大合同
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内， 公司上海分公司（原下属控股子公司上海江钻工具有限责任公司）按期偿还与交通银行上海静安支行、工商银行上海闸北支行金额为1400 万元的银行贷款，公司不再承担连带担保责任。
3、报告期内， 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
（六）报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（七）本公司半年度财务会计报告经湖北大信会计师事务有限公司审计，并出具标准无保留意见。签字注册会计师为：陆军、索保国。审计费用18万元。
七、`财务报告`
公司半年度财务报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
（一）会计报表附注
1、 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等情况；
2、 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
（二）会计报表(附后)
八、`备查文件`
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在《证券时报》、 《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
5、公司章程。
文件存放地：公司所在地。
董事长 常子恒
江汉石油钻头股份有限公司
二○○二年七月三十日
`资产负债表`
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元
期末数 期初数
资产 附注号 合并 合并
流动资产：
货币资金 1 164,810,416.40 235,670,382.42
短期投资
应收票据 2 36,293,763.29 30,746,203.71
应收股利
应收利息
应收帐款 3 153,742,765.61 121,572,122.88
其他应收款 4 15,301,391.92 11,873,507.85
预付帐款 5 15,694,960.80 10,245,273.23
应收补贴款
存货 6 212,118,234.87 221,705,974.36
待摊费用 7 2,299,788.42 917,030.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 600,261,321.31 632,730,494.83
长期投资：
长期股权投资 8 37,280,046.45 30,998,012.23
其中：股权投资差额 1,154,237.70 1,233,840.30
长期债权投资
长期投资合计 37,280,046.45 30,998,012.23
固定资产：
固定资产原价 9 724,418,421.82 678,734,018.21
减：累计折旧 9 421,446,878.38 410,566,031.27
固定资产净值 302,971,543.44 268,167,986.94
减：固定资产减值准备 9 9,514,836.82 9,716,711.35
固定资产净额 293,456,706.62 258,451,275.59
工程物资
在建工程 10 10,305,529.48 37,463,893.01
固定资产清理
固定资产合计 303,762,236.10 295,915,168.60
无形资产及其他资产：
无形资产 11 13,657,767.68 14,243,135.30
长期待摊费用 12 31,329,550.14 35,268,930.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 44,987,317.82 49,512,066.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 986,290,921.68 1,009,155,741.80
流动负债：
短期借款 13 12,850,000.00 82,850,000.00
应付票据 14 11,400,819.84 8,767,173.10
应付帐款 15 83,962,270.67 89,145,144.09
预收帐款 16 5,055,738.65 5,985,106.84
应付工资
应付福利费 10,178,543.12 9,383,491.73
应付股利 17 42,000,000.00 56,000,000.00
应交税金 18 33,963,408.85 29,092,416.82
其他应交款 19 3,910,183.86 3,294,001.01
其他应付款 20 96,912,055.68 94,327,858.71
预提费用 3,833,703.32
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 304,066,723.99 378,845,192.30
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 21 3,710,000.00 3,710,000.00
专项应付款 1,238,260.59 1,283,912.26
其他长期负债
长期负债合计 4,948,260.59 4,993,912.26
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 309,014,984.58 383,839,104.56
少数股东权益 18,889,242.49 20,595,508.08
股东权益：
股本 22 280,000,000.00 280,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 280,000,000.00 280,000,000.00
资本公积 23 179,962,892.68 179,525,238.33
盈余公积 24 50,564,699.27 42,859,450.04
其中：法定公益金 15,965,124.06 13,396,707.65
未分配利润 25 147,859,102.66 102,336,440.79
股东权益合计 658,386,694.61 604,721,129.16
负债及股东权益总计 986,290,921.68 1,009,155,741.80
期末数 期初数
资产 附注号 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 1 153,679,633.48 216,377,717.11
短期投资
应收票据 2 33,632,645.48 27,549,344.00
应收股利
应收利息
应收帐款 3 121,140,393.82 88,830,559.92
其他应收款 4 57,190,196.41 24,146,427.70
预付帐款 5 12,793,715.35 7,224,930.75
应收补贴款
存货 6 142,338,346.01 158,237,146.03
待摊费用 7 1,978,532.73 830,819.65
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 522,753,463.28 523,196,945.16
长期投资：
长期股权投资 8 120,130,206.57 123,609,499.35
其中：股权投资差额
长期债权投资
长期投资合计 120,130,206.57 123,609,499.35
固定资产：
固定资产原价 9 627,427,519.44 588,806,816.28
减：累计折旧 9 382,558,266.93 373,485,428.53
固定资产净值 244,869,252.51 215,321,387.75
减：固定资产减值准备 9 7,361,338.53 7,361,338.53
固定资产净额 237,507,913.98 207,960,049.22
工程物资
在建工程 10 4,197,844.79 28,108,880.30
固定资产清理
固定资产合计 241,705,758.77 236,068,929.52
无形资产及其他资产：
无形资产 11 5,669,312.54 5,794,269.44
长期待摊费用 12 16,531,620.00 18,893,280.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,200,932.54 24,687,549.44
递延税项：
递延税款借项
资产总计 906,790,361.16 907,562,923.47
流动负债：
短期借款 13 12,850,000.00 67,850,000.00
应付票据 14 9,580,000.00 5,000,000.00
应付帐款 15 67,322,690.12 66,371,054.09
预收帐款 16 4,713,617.47 4,812,144.39
应付工资
应付福利费 7,976,336.04 7,431,213.87
应付股利 17 42,000,000.00 56,000,000.00
应交税金 18 33,452,170.14 28,153,271.88
其他应交款 19 3,900,765.53 3,260,350.09
其他应付款 20 61,919,268.63 60,577,456.65
预提费用 3,162,098.15
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 246,876,946.08 299,455,490.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 21 3,710,000.00 3,710,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 3,710,000.00 3,710,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 250,586,946.08 303,165,490.97
少数股东权益
股东权益：
股本 22 280,000,000.00 280,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 280,000,000.00 280,000,000.00
资本公积 23 179,962,892.68 179,525,238.33
盈余公积 24 50,564,699.27 42,859,450.04
其中：法定公益金 15,965,124.06 13,396,707.65
未分配利润 25 145,675,823.13 102,012,744.13
股东权益合计 656,203,415.08 604,397,432.50
负债及股东权益总计 906,790,361.16 907,562,923.47
`利润及利润分配表`
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元
本期数 上年同期数
项目 合并 合并
一、主营业务收入 238,422,604.86 211,795,260.32
减：主营业务成本 126,646,369.60 120,767,722.99
主营业务税金及附加 2,615,751.34 1,950,727.54
二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） 109,160,483.92 89,076,809.79
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,613,867.46 3,440,022.83
减：营业费用 9,441,475.90 6,832,375.92
管理费用 39,519,442.39 37,173,648.32
财务费用 889,934.90 2,897,674.89
三、营业利润（亏损以“－”填列） 61,923,498.19 45,613,133.49
加：投资收益（损失以“－”填列） -382,867.12 6,854,003.53
补贴收入 2,658,284.79 1,113,170.83
营业外收入 169,392.31 94,914.82
减：营业外支出 1,982,655.10 79,356.25
四、利润总额（亏损总额以“－”填列） 62,385,653.07 53,595,866.42
减：所得税 10,865,764.90 8,170,605.48
少数股东损益 -1,708,022.93 -1,296,455.46
五、净利润（净亏损以“－”填列） 53,227,911.10 46,721,716.40
加：年初未分配利润 102,336,440.79 88,404,130.17
其他转入
六、可供分配的利润 155,564,351.89 135,125,846.57
减：提取法定盈余公积 5,136,832.82 4,630,009.70
提取法定公益金 2,568,416.41 2,315,004.85
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
以利润归还投资
七、可供股东分配的利润 147,859,102.66 128,180,832.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 147,859,102.66 128,180,832.02
本期数 上年同期数
项目 母公司 母公司
一、主营业务收入 211,285,217.09 177,887,358.49
减：主营业务成本 106,536,947.05 92,169,472.92
主营业务税金及附加 2,498,199.06 1,824,557.00
二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） 102,250,070.98 83,893,328.57
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,472,820.10 3,206,617.55
减：营业费用 5,373,165.83 5,161,120.89
管理费用 30,787,622.19 27,645,131.05
财务费用 259,585.29 1,576,781.12
三、营业利润（亏损以“－”填列） 68,302,517.77 52,716,913.06
加：投资收益（损失以“－”填列） -7,209,812.39 607,364.46
补贴收入 2,658,284.79 1,113,170.83
营业外收入 9,245.00 41,414.82
减：营业外支出 1,907,937.95 8,160.00
四、利润总额（亏损总额以“－”填列） 61,852,297.22 54,470,703.17
减：所得税 10,483,968.99 8,170,605.48
少数股东损益
五、净利润（净亏损以“－”填列） 51,368,328.23 46,300,097.69
加：年初未分配利润 102,012,744.13 88,369,957.17
其他转入
六、可供分配的利润 153,381,072.36 134,670,054.86
减：提取法定盈余公积 5,136,832.82 4,630,009.70
提取法定公益金 2,568,416.41 2,315,004.85
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
以利润归还投资
七、可供股东分配的利润 145,675,823.13 127,725,040.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 145,675,823.13 127,725,040.31
`现金流量表`
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元
项目 合并报表数 母公司报表数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,642,644.41 203,671,606.08
收到的税费返还 2,658,284.79 2,658,284.79
收到的其他与经营活动有关的现金 3,853,524.50 2,357,607.35
现金流入小计 244,154,453.70 208,687,498.22
购买商品、接受劳务支付的现金 107,852,328.54 86,071,388.11
支付给职工以及为职工支付的现金 43,665,591.93 33,091,842.94
支付的各种税费 36,126,452.16 33,555,347.29
支付的其他与经营活动有关的现金 18,007,190.71 30,639,892.19
现金流出小计 205,651,563.34 183,358,470.53
经营活动产生的现金流量净额 38,502,890.36 25,329,027.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21,030,830.00 21,030,830.00
取得投资收益所收到的现金 214,710.66 214,710.66
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 3,258,257.00 24,245.00
收到的其他与投资活动有关的现金 556,649.65 501,936.14
现金流入小计 25,060,447.31 21,771,721.80
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 21,700,264.08 14,168,689.72
投资所支付的现金 27,910,442.00 24,930,830.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20,157.88 20,157.88
现金流出小计 49,630,863.96 39,119,677.60
投资活动产生的现金流量净额 -24,570,416.65 -17,347,955.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 12,850,000.00 12,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,629.90
现金流入小计 12,851,629.90 12,850,000.00
偿还债务所支付的现金 81,850,000.00 67,850,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 15,735,506.85 15,621,198.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 59,081.30 58,475.42
现金流出小计 97,644,588.15 83,529,674.04
筹资活动产生的现金流量净额 -84,792,958.25 -70,679,674.04
四、汇率变动对现金的影响 518.52 518.52
五、现金及现金等价物净增加额 -70,859,966.02 -62,698,083.63
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 53,227,911.10 51,368,328.23
加：少数股东损益 -1,708,022.93
&n