江汉石油钻头股份有限公司2001年中期报告正文
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：江汉石油钻头股份有限公司
A股简称：江钻股份
A股代码：0852
公司法定英文名称：KingDream Public Limited Company
英文名称缩写：KPLC
（二） 公司注册地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号
公司办公地址：湖北省潜江市广华前进路
邮政编码：433124
公司网址：http：//www.kingdream.com.cn
公司电子信箱：info@kingdream.com
（三） 法定代表人姓名：常子恒
（四） 公司董事会秘书：龙邦诚
联系电话：0728-6518598
传真：0728-6518598
电子信箱：security@kingdream.com
联系地址：湖北省潜江市广华前进路江钻股份证券部
证券事务代表：操玉华
联系电话：0728-6518598
传真：0728-6518598
电子信箱：security@kingdream.com
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：http：//www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《上海证券报》
（八）经营范围：石油天然气及各类地矿用钻头、矿山及石油设备、粉末冶金制品、金刚石制品制造；普通机械、电器机械零售兼批发；普通机械及电器机械维修服务；计算机、激光、生物工程、新材料等技术的开发、研制、技术服务；组织本公司(含成员企业)自产钻头、机电产品、五金矿产品及相关技术的出口业务；组织本公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数
净利润 46,721,716.40
扣除非经常性损益后的净利润* 39,965,628.28
总资产 1,000,259,230.53
资产负债率(%) 36.72
股东权益(不含少数股东权益) 625,006,179.93
每股收益 0.167
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.167
净资产收益率(%) 7.475
每股净资产 2.232
调整后每股净资产 2.223
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.232
每股经营活动产生的现金流量净额 0.051
项 目 上期数
净利润 31,379,600.82
扣除非经常性损益后的净利润* 30,171,809.14
总资产 867,133,264.10
资产负债率(%) 32.24
股东权益(不含少数股东权益) 578,284,463.53
每股收益 0.157
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.157
净资产收益率(%) 5.780
每股净资产 2.720
调整后每股净资产 2.700
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.720
每股经营活动产生的现金流量净额 0.030
按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2001年1-6 2000年1- 2001年1-6 2000年1-6
月 6月 月 月
主营业务利润 14.25 11.89 14.81 12.24
营业利润 7.30 6.36 7.58 6.54
净利润 7.48 5.78 7.77 5.95
扣除非经常性损 6.39 5.56 6.64 5.72
益后的净利润
每股收益（元/股）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2001年1-6 2000年1-6 2001年1-6 2000年1-6
月 月 月 月
主营业务利润 0.318 0.323 0.318 0.323
营业利润 0.163 0.173 0.163 0.173
净利润 0.167 0.157 0.167 0.157
扣除非经常性损 0.143 0.151 0.143 0.151
益后的净利润
单位：元
项 目 2000年末
净利润 74,683,602.84
扣除非经常性损益后的净利润 72,796,403.14
每股收益 0.37
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.37
净资产收益率(%) 12.91
*注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
项 目 金 额
1、股权投资收益 2,056,980.00
2、处理固定资产损益 44,361.90
3、罚款收益 -30,831.12
4、其他营业外支出 -306.00
5、补贴收入 946,195.21
6、债权投资收益 28,599.95
7、股票投资收益 4,116,532.26
8、会计政策变更追溯调整数 -396,444.03
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增 发
配股 送股 转增股本
一、尚未流通股份
1、发起人股份 15,000.00 6,000.00
其中：
国家持有股 15,000.00 6,000.00
2、内部职工股 8.87 3.55
尚未上市流通股份合计 15,008.87 603.55
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 4,991.13 1,996.45
已流通股份合计 4,991.13 1,996.45
股本总数 20,000.00 8,000.00
项 目 本期其 期末数
他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 21,000.00
其中：
国家持有股 21,000.00
2、内部职工股 12.42
尚未上市流通股份合计 21,012.42
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 6,987.58
已流通股份合计 6,987.58
股本总数 28,000.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内，根据公司2000年年度股东大会决议，公司以2000年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东实施了每10股转增4股的资本公积金转增股本方案。转增股本总数为80,000,000股，转增股本后总股本增至280,000,000股。
（二）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
本期末持股 本期持股变动增 持股占总股
名次 股东名称 数（股） 减 情况（+-） 本比例(%)
1 江汉石油管理局 210,000,000 60,000,000 75.00
2 北京通航技贸易有限 2,048,000 0.73
公司
3 同智证券投资基金 702,296 0.25
4 银力 320,250 0.11
5 王清 280,000 0.10
6 沈静静 257,000 0.09
7 姚志强 238,000 0.09
8 刘晓晶 186,880 0.07
9 北京通航技贸公司 175,000 0.06
10 普丰证券投资基金 139,501 0.05
持有股份的质押 股份性
名次 股东名称 或冻结情况 质
1 江汉石油管理局 无质押、无冻结 国有股
2 北京通航技贸易有限 不详 其他
公司
3 同智证券投资基金 不详 其他
4 银力 不详 其他
5 王清 不详 其他
6 沈静静 不详 其他
7 姚志强 不详 其他
8 刘晓晶 不详 其他
9 北京通航技贸公司 不详 其他
10 普丰证券投资基金 不详 其他
2、十大股东持股相关情况说明：
本公司前10名股东中第2-10名为流通股股东，本公司未知其关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为石油天然气及矿用钻头、石油机械配件等。报告期内共实现主营业务收入 21179.53万元，主营业务利润8907.68万元，分别比去年同期增长 32.36%，37.95%。其中：钻头系列产品实现收入20300.56万元，利润8901.22万元，分别比去年同期增长32.18%，41.26%。
今年上半年，公司根据股东大会确立的经营目标，不断改善创新，呈现出良好的发展态势。
(1)经营业绩持续稳定增长,创历史同期最好水平。2001年上半年，公司实现主营收入21179.53万元，同比增长32.36%；实现净利润4672.17万元，同比增长48.89%；在总股本比去年同期增加了40<0017.bmp>的前提下，每股收益为0.167元，比上年同期增长6.37<0017.bmp>；
(2)战略管理开始启动，在管理咨询公司的帮助下，对公司多元化发展、经营方向、战略目标进行全面深入的分析；
(3)实施市场战略创新，市场营销取得重大突破；
(4)科技创新和新技术应用有了新的进展。上半年，共开展科研项目49个，其中47项都按计划顺利进行，部分项目已取得了实质性成果；
(5)市场应变能力进一步提高，制造能力再创新的水平；
(6)新材料事业部稳固现有产业，积极拓展新的领域；
(7)整合内部管理，推进制度和管理创新。
（二）公司财务状况
1、主要会计科目增减变动情况及变动原因：
指标项目 2001年中期(或期末) 2000年中期(或年末) 增减变动+ -
总资产 1,000,259,230.53 867,133,264.10 133,125,966.43
应收款项 147,081,728.20 129,635,018.52 17,446,709.68
存货 205,525,792.18 192,967,727.17 12,558,065.01
长期投资 36,513,442.90 12,293,045.50 24,220,397.40
固定资产 258,527,234.86 255,519,023.03 3,008,211.83
长期负债 29,210,000.00 29,210,000.00
股东权益 625,006,179.93 578,284,463.53 46,721,716.40
主营业务利润 89,076,809.79 64,572,014.00 24,504,795.79
净利润 46,721,716.40 31,379,600.82 15,342,115.58
上述各项变动原因及其他异常报表项目说明：
(1)总资产增加的主要原因是短期借款和未分配利润增加。
(2)应收款项增加的主要原因是应收帐款和工程预付帐款增加。
(3)存货比年初增加的原因是本期产成品、自制半成品增加。
(4)长期投资比年初增加的原因是公司报告期内投资武汉天喻江钻油气设备有限公司和趋势科技有限公司所致。
(5)固定资产比年初增加的原因是在建工程增加。
(6)股东权益比年初增加的原因是未分配利润增加。
(7)主营业务利润、净利润增长的原因主要是公司积极开拓国内外市场，公司主导产品销量上升，市场份额增加，同时公司加强技术创新，加大研发投入，降低成本，取得了较好的经济效益。
2、变动幅度超过30%的会计报表项目
报表项目 变动幅度 变动原因
%
货币资金 42.98 主要系报告期内新增加短期借款补充流动资金。
应收票据 57.38 主要系公司所处的中石化集团公司采取统一的货
款结算方式，票据业务增加所致。
待摊费用 123.89 主要为报告期内领用价值较大的低值易耗品。
在建工程 132.25 主要系子公司上海江钻报告期内进行技术改造未
完工工程。
长期待摊费用 -65.81 主要系公司执行新会计政策，将开办费摊余价值
在报告期内一次进入损益所致。
短期借款 105.16 主要系公司考虑资产负债率较低,增加借款以调整资
本结构,合理利用财务杠杆,提供资金使用效益所致。
应付票据 30.48 主要是子公司上海江钻报告期内应支付的部分票据。
预收帐款 37.31 主要为公司出口钻头预收销售货款增加。
其他应交款 40.50 主要为未交的教育费附加和堤防费增加。
流动负债 35.03 主要为公司在报告期内短期借款增加。
负债合计 31.37
股本 40 系公司在报告期内实施10转增4的资本公积金转增
方案所致。
资本公积 -30.85
未分配利润 44.99 主要为公司报告期内按法定程序分配后的新增利润。
主营业务收入 32.36 主要为石油价格上涨,油田开采量相应上升导致公司
主导产品钻头产销量增加。
营业费用 32.05 主要为公司报告期内主营业务大幅增长所致。
管理费用 32.29 主要为公司报告期内主营业务大幅增长以及研发
费用增长所致。
财务费用 92.59 主要为报告期内短期借款增加导致利息支出增加。
营业利润 32.13 主要为公司主导产品产销量增加所致。
投资收益 610.59 主要为公司报告期内股票投资实现收益,参股华工科
技产业股份有限公司收回现金股利。
补贴收入 417.74 主要为公司钻头出口业务增加退回的增值税。
营业外收入 53.35 主要为公司报告期内处置固定资产收益。
营业外支出 -85.35 主要系公司报告期内罚款支出减少。
利润总额 52.17 主要为公司报告期内主营业务利润增加。
净利润 48.89
所得税 63.29 主要为公司报告期内应纳税所得额增加。
可供分配利润 140.27 主要为公司报告期内按法定程序分配后的新增利润。
可供投资者分 127.92
配利润
（三）公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内，公司运用自有资金作了如下投资：
(1)参股趋势科技有限公司项目900万元
2001年3月23日，公司召开第一届董事会第十八次会议，决定投资人民币900万元参股趋势科技有限公司。该公司总股本1000万美元，本公司占其总股本的7.2%。趋势科技有限公司是一家 2000年在英属处女岛（Virgin）注册的境外公司。该公司主营生物农药NPV、家庭环保生物杀虫剂、生物制药及植物提取物（系列中药）。
(2)投资组建武汉天喻江钻油气设备有限责任公司1230万元
2001年5月10日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，决定投资1230万元与武汉天喻信息产业股份有限公司、承德江钻石油机械有限责任公司共同出资组建武汉天喻江钻油气设备有限责任公司。该公司注册资本3000 万元，各方出资方式及出资比例为：本公司以货币资金1230 万元出资,占其注册资本的41%；武汉天喻信息产业股份有限公司以经评估后的实物资产720万元、无形资产750万元出资，占其注册资本的49%；承德江钻石油机械有限责任公司以货币资金300万元出资，占其注册资本的10%。该公司经营范围为：机械制造、成品油市场信息化软硬件产品的开发、研制、技术服务；加油机、加气机的制造与销售。
该公司已于2001年6月28日在武汉市工商行政管理局完成注册登记。
（四）下半年计划
公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
(1)进一步深化改革，搞好结构调整。下半年改革将以实现单一公司制向控股公司制的历史性转变为目标，全面完成结构调整；
(2)大力推进科技进步和技术创新，增强公司发展的动力；
(3)继续开拓海外事业，加快国际化经营的步伐。加大矿用钻头、工程钻头，以及粉末冶金制品、金刚石制品和其它产品的出口力度，力争海外事业有一个大的突破；
(4)进一步搞好产品经营，巩固核心能力。要以市场为中心，积极处理好市场与研发、市场与制造两个关系。构筑江钻全方位、高效率的市场销售体系，不断发展新的市场和客户群，保证市场营销战略的成功；
(5)围绕公司的发展战略，积极开辟多元通道；
(6)以人力资源管理为核心，战略管理为导向,进一步推进管理创新。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况
1、资本公积金转增股本方案及其执行情况
公司2000年度资本公积金转增股本方案为：以2000年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，转增股本总数为80,000,000股，转增股本后总股本增至280,000,000股。股权登记日为
2001年5月16日，除权日为2001年5月17日。转增股份可流通股份已于2001年5月18日开始交易。该公告刊登在2001年5月11日的《证券时报》和《上海证券报》上。
2、报告期内配股方案实施情况
2001年2月22日，经公司2000年度第一次临时股东大会审议，公司《2000年度增资配股预案》拟投资项目之一--《沙市钢管厂钢管生产线技术改造项目》仅获出席本次股东大会有表决权股份的49.443%同意，未过半数，公司2000年度增资配股方案因此停止实施。该公告刊登在2001年2月23日的《证券时报》和《上海证券报》上。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
（1）关联方交易情况
销售货物：
a.公司报告期内向江汉石油管理局销售钻头4,090,911.80元，交易价格与市场价格一致。
b.公司报告期内向江汉油田中力实业总公司销售材料736,030.68元，以市场价为交易价格。采购货物：
公司报告期内向江汉油田中力实业总公司购买原料金额为 10,542,492.65 元；购买钻头小零件金额5,260,846.65元；购买专用工装金额20,146.00元；其他原材料5,261,500.00，双方均以协议价格交易。接受劳务：
公司报告期内接受江汉油田中力实业总公司提供劳务费用金额6,091,617.08 元。交易价格为市场价格。
2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
(1)报告期内与关联方的债权、债务事项
项目
应付款： （单位：元）
江汉石油管理局 19,626,545.27
应付账款：
江汉油田中力实业总公司 22,738,369.00
以上本公司与关联方之间的债权、债务事项是由于双方正常业务往来发生的。
(2)报告期内担保事项
公司2000年为上海江钻工具有限责任公司提供的2600万元银行贷款担保事项在报告期内仍然存在，未予解除。
3、其他重大关联交易：
a.由江汉石油管理局向本公司提供水、电，公司报告期内共用水1496936吨，用电13602797千瓦时。交易价格根据国家计委计价格[1999]1094号《关于调整湖北省电网电价有关问题的通知》的精神，公司于2000年1月1日与江汉石油管理局签订《供用水电合同》，供水单价为0.61元/吨，用电单价为0.54元/千瓦时。据此，公司在报告期内向江汉石油管理局支付水费913,130.96元，电费7,345,510.38元。
b.由江汉石油管理局向本公司提供物业管理、土地租赁，公司半年向其支付物业管理费 250,000.00元，土地租赁费62,500.00元。按双方签订的《综合服务合同》和《国有土地使用权租赁合同》执行。
c.经中华人民共和国工商行政管理局商标局核准，"江钻牌"商标341955 号、1002301 号、9881134号、989175号为本公司的所有，注册有效期至2007年4月20日。
d.根据双方协议，报告期内本公司为江汉油田中力实业总公司代收代缴水电费935,508.42元。
e.按照市场价格，报告期内江汉油田中力实业总公司为本公司提供修理服务442,614.93 元；建筑装璜服务201,714.17元；委托加工服务5,447,287.98元。
（五）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：
公司在改制后，就一直在积极准备公司员工的劳动合同重新签订事宜。
2001 年 5 月，公司的行业主管部门已出台了关于劳动关系管理改革的整体方案，公司将按照方案要求完成与员工的劳动合同签订及其相关手续。上述工作预计今年7月底可全部完成。报告期内，公司已取得了控股股东不再对本公司的工资总额进行管理的函。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，并均不在控股股东单位任职。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。公司对使用的四种商标拥有独立的所有权。
关于公司正在使用的25 项外国公司专利和5项专有技术使用权问题，因本公司前身--原江汉石油管理局钻头厂生产石油钻头的经营性资产已投入本公司且江汉石油管理局钻头厂已注销，依据有关法律及技术引进协议，本公司有权使用原协议技术引进方为原江汉石油管理局钻头厂引进和原江汉石油管理局钻头厂自行引进的生产石油钻头技术。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：在财务方面，公司设立了独立于控股股东的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的帐户。
（六）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况
1、母公司委托理财情况
由于公司目前项目对资金的需求相对稳定，在保证公司正常运营的情况下，为了更好地提高资金的使用效率，同时根据公司股东大会授权董事会决定不高于公司净资产10%金额的对外投资权限，经公司第一届董事会第二十次会议审议批准，报告期内，公司将自有资金5000 万元委托国信证券有限责任公司进行投资。委托投资期限为：自公司将资金划入双方认可的证券营业部之日起计算至 2001年12月25日。根据双方签署的《资产委托管理协议》，受托方资产管理费的计提方法为：受托方资产管理费为业绩报酬，当所委托资产的年收益高于 10%时，按全部收益的 30%的比例计提；当所委托资产的年收益低于10%时，受托方不收取任何费用。
2、控股子公司委托理财情况
报告期内，公司控股子公司上海江钻工具有限责任公司、承德江钻石油机械有限责任公司根据其资金使用计划，与新疆金新信托投资股份有限公司签署了《信托资产管理合同》，分别将其自有资金1000 万元、1500万元委托新疆金新信托投资股份有限公司进行管理。管理期限均为10个月。根据协议，信托资产的年收益不低于银行同期存款利率，对年收益超过银行同期存款利率以上部分，根据实际年收益率，受托方以分段计算的方式提取佣金。
（八）其它重大事项
1、限期整改情况
报告期内，中国证监会武汉证券监管办公室对公司进行了巡回检查，并就发现的问题下达了《限期整改通知书》。根据《限期整改通知书》指出的问题，公司分别召开第一届董事会第二十二次会议和 2001年度第二次临时股东大会进行了审议，形成了整改报告。此次整改的有关具体情况已分别于2001 年6 月13日、7月17日在《证券时报》、《上海证券报》公告。
2、公司《章程》修改情况
报告期内对公司《章程》进行了两次修改。
2001年3月23日，公司召开2000年度股东大会审议通过了公司《章程》修改议案。在1999年度第一次临时股东大会修改通过的公司《章程》基础上，本次作了如下修改：将公司《章程》原第九十七条修改为"董事会运用公司资产作出投资，应对拟投资项目建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当经过董事会下设的专门委员会评审后提交董事会审议；公司授权董事会决定投资额不高于公司净资产10%的项目投资，要求董事会按交易所上市规则披露投资项目，并报公司下次股东大会备案(净资产以经会计师事务所审计确认后的年初数为准，如公司发生配股、公募增发等重大行为，以股本扩大之后的净资产额为准)；对投资额高于公司净资产 10%的项目投资(净资产计算方法同上)，董事会决议应经过公司股东大会审议批准。
公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的累计投资额不得超过净资产(净资产计算同上)的50%。在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。"
2001年7月14日，公司召开2001年度第二次临时股东大会审议通过了修改公司《章程》部分条款的议案。
在2000年度股东大会修改通过的公司《章程》基础上，本次作了如下修改：
(1)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》(2000 年修订)的要求，对原《公司章程》第四章第二节股东大会；第三节股东大会提案；第四节股东大会决议的相关条款进行了修改及补充。
(2)根据中国证监会武汉证券监管办公室《限期整改通知书》(武证监巡查字[2001]08 号)的要求，对原《公司章程》第六十七条董事、监事提名方式和程序进行了修改。
(3)根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2001 年修订本)的要求，对原《公司章程》第五章第三节董事会秘书的任职资格及职责等条进行了修改及补充。
(4)根据公司 2000年度资本公积金转增股本方案实施情况，对原《公司章程》第六条、第二十条进行了修改。
(5)根据国家财政部新颁布的《企业会计制度》有关规定，对原《公司章程》第八章财务会计制度、利润分配和审计的第一节财务会计制度有关条款进行了修改。
(6)根据公司运作情况，对原《公司章程》第五章第一节董事有关条款进行了修改；新增了第二节独立董事相关条款；在原第五章第二节董事会中增加了审计、薪酬、提名、投资决策等专业委员会条款。
(7)根据中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露的要求，将原《公司章程》有关指定信息披露的"报刊"修改为"媒体"。
(8)将原《公司章程》中的监事会"召集人"明确为监事会"主席"。
(9)对原《公司章程》中部分条款个别文字进行了适当修改。
两项修改公司《章程》的公告分别刊登在2001年3月24日、7月17日的《证券时报》和《上海证券报》上。
3、董事长变动情况
公司 2001年度第一次临时股东大会选举常子恒、刘兴和出任公司董事，并经公司第一届董事会第十
六次会议审议，选举常子恒先生为公司董事长、刘兴和先生为公司副董事长。
有关会议决议公告刊登在2001年1月17日的《证券时报》和《上海证券报》上。
4、会计政策变更的影响
见会计报表附注第三项"会计政策变更及影响"有关内容。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。
江汉石油钻头股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制：江汉石油钻头股份有限公司 年度：2001年6月30日 单位：人民币元
资产 注释 本期期初 本期期末
(合并) (合并)
流动资产：
货币资金 注1 106,411,790.71 152,148,298.74
短期投资 注2 91,273,885.00 77,246,670.00
应收票据 39,390,166.53 61,991,655.22
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 129,635,018.52 147,081,728.20
其他应收款 注4 6,622,609.22 15,319,855.80
预付帐款 注5 28,718,841.29 41,148,407.22
应收补贴款
存货 注6 192,967,727.17 205,525,792.18
待摊费用 注7 861,878.91 1,929,637.33
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 595,881,917.35 702,392,044.69
长期投资：
长期股权投资 注8 12,293,045.50 36,513,442.90
长期债权投资
长期投资合计 12,293,045.50 36,513,442.90
其中：合并价差 注9 1,393,045.50 1,313,442.90
固定资产：
固定资产原价 注10 647,309,641.21 657,210,803.30
减：累计折旧 注11 386,480,023.25 399,461,370.33
减：固定资产减值准备 9,914,265.04 9,914,265.04
固定资产净额 注12 250,915,352.92 247,835,167.93
工程物资
在建工程 注13 4,603,670.11 10,692,066.93
固定资产清理
固定资产合计 255,519,023.03 258,527,234.86
无形资产及其他资产：
无形资产 注14 2,752,126.08 2,591,585.68
长期待摊费用 注15 687,152.14 234,922.40
其他长期资产
无形资产及其他资产 3,439,278.22 2,826,508.08
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 867,133,264.10 1,000,259,230.53
负债和所有者权益：
流动负债：
短期借款 注16 60,368,700.00 123,850,000.00
应付票据 注17 4,109,259.39 5,361,895.70
应付帐款 注18 81,974,718.91 91,008,211.42
预收帐款 注19 7,412,872.81 10,178,248.84
应付工资
应付福利费 5,826,964.51 6,851,995.82
应付股利
应交税金 注20 26,506,904.48 33,711,881.41
其他应交款 注21 1,331,446.96 1,870,746.04
其他应付款 注22 49,698,343.75 53,916,853.36
预提费用 1,049,414.71
预计负债
一年内到期的长期负债 注23 13,130,000.00 10,260,669.00
其他流动负债
流动负债合计 250,359,210.81 338,059,916.30
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 注24 29,210,000.00 29,210,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 29,210,000.00 29,210,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 279,569,210.81 367,269,916.30
少数股东权益 9,279,589.76 7,983,134.30
股东权益：
股本 注25 200,000,000.00 280,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 200,000,000.00 280,000,000.00
资本公积 注26 259,310,786.91 179,310,786.91
盈余公积 注27 30,569,546.45 37,514,561.00
其中：法定公益金 9,300,073.12 11,615,077.97
未分配利润 注28 88,404,130.17 128,180,832.02
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 578,284,463.53 625,006,179.93
负债和股东权益总计 867,133,264.10 1,000,259,230.53
资产 本期期初 本期期末
(母公司) (母公司)
流动资产：
货币资金 96,100,205.69 145,366,243.94
短期投资 70,555,760.00 52,213,370.00
应收票据 36,090,166.53 59,178,354.54
应收股利
应收利息
应收帐款 105,327,642.50 114,215,962.62
其他应收款 7,951,082.23 26,377,542.70
预付帐款 12,492,075.07 33,486,743.04
应收补贴款
存货 137,462,090.19 150,581,714.94
待摊费用 860,125.71 1,885,603.07
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 466,839,147.92 583,305,534.85
长期投资：
长期股权投资 97,881,718.19 112,873,796.84
长期债权投资
长期投资合计 97,881,718.19 112,873,796.84
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 562,393,459.88 568,041,305.11
减：累计折旧 347,750,974.98 361,050,892.91
减：固定资产减值准备 6,971,192.29 6,971,192.29
固定资产净额 207,671,292.61 200,019,219.91
工程物资
在建工程 271,513.74 1,612,019.62
固定资产清理
固定资产合计 207,942,806.35 201,631,239.53
无形资产及其他资产：
无形资产 1,257,438.78 1,182,309.10
长期待摊费用 366,484.70
其他长期资产
无形资产及其他资产 1,623,923.48 1,182,309.10
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 774,287,595.94 898,992,880.32
负债和所有者权益：
流动负债：
短期借款 35,988,700.00 97,850,000.00
应付票据
应付帐款 55,961,171.28 62,983,478.19
预收帐款 5,899,528.65 9,006,549.69
应付工资
应付福利费 4,723,229.07 5,580,737.29
应付股利
应交税金 23,228,370.71 31,855,884.22
其他应交款 1,328,916.64 1,848,818.12
其他应付款 39,697,389.06 35,281,983.62
预提费用 825,040.97
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 166,827,305.41 245,232,492.10
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 29,210,000.00 29,210,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 29,210,000.00 29,210,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 196,037,305.41 274,442,492.10
少数股东权益
股东权益：
股本 200,000,000.00 280,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 200,000,000.00 280,000,000.00
资本公积 259,310,786.91 179,310,786.91
盈余公积 30,569,546.45 37,514,561.00
其中：法定公益金 9,300,073.12 11,615,077.97
未分配利润 88,369,957.17 127,725,040.31
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 578,250,290.53 624,550,388.22
负债和股东权益总计 774,287,595.94 898,992,880.32
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 8,601,141.35 1,764,917.21
其中：应收账款 8,178,421.61 1,209,773.81
其他应收款 422,719.74 555,143.40
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,500,948.64 2,492,311.10
其中：库存商品 185,502.02 1,623,524.81
原材料 1,315,446.62 868,786.29
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 9,914,265.04
其中：房屋、建筑物 699,838.47
机器设备 9,214,426.57
六、无形资产减值准备 2,402,596.62
其中：专利权 2,402,596.62
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 10,366,058.56
其中：应收账款 9,388,195.42
其他应收款 977,863.14
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,993,259.74
其中：库存商品 1,809,026.83
原材料 2,184,232.91
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 9,914,265.04
其中：房屋、建筑物 699,838.47
机器设备 9,214,426.57
六、无形资产减值准备 2,402,596.62
其中：专利权 2,402,596.62
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
利润及利润分配表
编制：江汉石油钻头股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元
注释 上年同期 本期
(合并) (合并)
一、主营业务收入 注29 160,011,915.44 211,795,260.32
减：主营业务成本 注30 93,691,961.61 120,767,722.99
主营业务税金及附加 1,747,939.83 1,950,727.54
二、主营业务利润 64,572,014.00 89,076,809.79
加：其他业务利润 注31 4,727,020.92 3,440,022.83
减：营业费用 5,174,251.15 6,832,375.92
管理费用 注32 28,099,785.93 37,173,648.32
财务费用 注33 1,504,602.92 2,897,674.89
三、营业利润 34,520,394.92 45,613,133.49
加：投资收益 注34 964,552.89 6,854,003.53
补贴收入 注35 215,005.87 1,113,170.83
营业外收入 注36 61,895.07 94,914.82
减：营业外支出 注37 541,757.36 79,356.25
四、利润总额 35,220,091.39 53,595,866.42
减：所得税 5,003,591.00 8,170,605.48
少数股东损益 -1,163,100.43 -1,296,455.46
五、净利润 31,379,600.82 46,721,716.40
加：年初未分配利润 注38 24,860,502.20 88,404,130.17
其他转入
六、可供分配的利润 56,240,103.02 135,125,846.57
减：提取法定盈余公积 4,630,009.70
提取法定公益金 2,315,004.85
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 56,240,103.02 128,180,832.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 56,240,103.02 128,180,832.02
2000年调整 上年同期
(合并) (母公司)
一、主营业务收入 357,571,004.00 134,010,401.20
减：主营业务成本 208,233,815.13 70,798,969.05
主营业务税金及附加 3,638,444.53 1,631,731.33
二、主营业务利润 145,698,744.34 61,579,700.82
加：其他业务利润 6,886,305.00 3,791,277.46
减：营业费用 12,681,462.68 3,227,484.51
管理费用 56,679,394.92 20,878,899.51
财务费用 3,183,414.08 533,991.65
三、营业利润 80,040,777.66 40,730,602.61
加：投资收益 7,630,251.44 -4,294,906.47
补贴收入 1,261,351.33 215,005.87
营业外收入 260,804.44
减：营业外支出 2,071,453.70 509,099.33
四、利润总额 87,121,731.17 36,141,602.68
减：所得税 14,021,528.28 5,003,591.00
少数股东损益 -1,583,399.95
五、净利润 74,683,602.84 31,138,011.68
加：年初未分配利润 24,860,502.20 25,243,432.91
其他转入
六、可供分配的利润 99,544,105.04 56,381,444.59
减：提取法定盈余公积 7,426,649.91
提取法定公益金 3,713,324.96
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 88,404,130.17 56,381,444.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 88,404,130.17 56,381,444.59
本期 2000年调整
(母公司) (母公司)
一、主营业务收入 177,887,358.49 295,389,649.81
减：主营业务成本 92,169,472.92 156,631,326.88
主营业务税金及附加 1,824,557.00 3,322,486.99
二、主营业务利润 83,893,328.57 135,435,835.94
加：其他业务利润 3,206,617.55 5,567,352.02
减：营业费用 5,161,120.89 9,172,195.43
管理费用 27,645,131.05 43,092,645.56
财务费用 1,576,781.12 1,180,373.36
三、营业利润 52,716,913.06 87,557,973.61
加：投资收益 607,364.46 -220,154.55
补贴收入 1,113,170.83 1,261,351.33
营业外收入 41,414.82 60,113.23
减：营业外支出 8,160.00 978,292.41
四、利润总额 54,470,703.17 87,680,991.21
减：所得税 8,170,605.48 13,414,492.08
少数股东损益
五、净利润 46,300,097.69 74,266,499.13
加：年初未分配利润 88,369,957.17 25,243,432.91
其他转入
六、可供分配的利润 134,670,054.86 99,509,932.04
减：提取法定盈余公积 4,630,009.70 7,426,649.91
提取法定公益金 2,315,004.85 3,713,324.96
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 127,725,040.31 88,369,957.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 127,725,040.31 88,369,957.17
利润表附表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2001年1-6 2000年1- 2001年1-6 2000年1-6
月 6月 月 月
主营业务利润 14.25 11.89 14.81 12.24
营业利润 7.30 6.36 7.58 6.54
净利润 7.48 5.78 7.77 5.95
扣除非经常性损 6.39 5.56 6.64 5.72
益后的净利润
每股收益（元/股）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2001年1-6 2000年1-6 2001年1-6 2000年1-6
月 月 月 月
主营业务利润 0.318 0.323 0.318 0.323
营业利润 0.163 0.173 0.163 0.173
净利润 0.167 0.157 0.167 0.157
扣除非经常性损 0.143 0.151 0.143 0.151
益后的净利润
现金流量表
编制：江汉石油钻头股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元
项 目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,988,185.82
收到的税费返还 388,103.75
收到的其他与经营活动有关的现金 11,185,743.05
现金流入小计 187,562,032.62
购买商品、接受劳务支付的现金 81,454,004.61
支付给职工以及为职工支付的现金 34,789,861.24
支付的各项税费 24,126,923.13
支付的其他与经营活动有关的现金 注39 32,973,822.45
现金流出小计 173,344,611.43
经营活动产生的现金流量净额 14,217,421.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 91,273,885.00
取得投资收益所收到的现金 6,933,606.13
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 512,726.45
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 98,720,217.58
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 25,531,791.76
投资所支付的现金 101,546,670.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 127,078,461.76
投资活动产生的现金流量净额 -28,358,244.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 102,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 102,850,000.00
偿还债务所支付的现金 39,368,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,603,968.98
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 42,972,668.98
筹资活动产生的现金流量净额 59,877,331.02
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,736,508.03
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 46,721,716.40
加：少数股东损益 -1,296,455.46
计提的资产减值准备 4,257,228.31
固定资产折旧 15,448,573.55
无形资产摊销 161,540.40
长期待摊费用摊销 452,229.74
待摊费用减少（减：增加） -1,067,758.42
预提费用增加（减：减少） 1,049,414.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -55,673.00
固定资产报废损失
财务费用 2,897,674.89
投资损失(减：收益) -6,854,003.53
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -15,050,376.11
经营性应收项目的减少(减：增加) -50,268,949.64
经营性应付项目的增加(减：减少) 17,822,259.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,217,421.19
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 152,148,298.74
减：现金的期初余额 106,411,790.71
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 45,736,508.03
项 目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,614,903.22
收到的税费返还 388,103.75
收到的其他与经营活动有关的现金 5,769,824.31
现金流入小计 151,772,831.28
购买商品、接受劳务支付的现金 64,535,053.94
支付给职工以及为职工支付的现金 24,834,075.44
支付的各项税费 19,927,147.86
支付的其他与经营活动有关的现金 36,965,437.18
现金流出小计 146,261,714.42
经营活动产生的现金流量净额 5,511,116.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 70,555,760.00
取得投资收益所收到的现金 6,915,285.81
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 512,726.45
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 77,983,772.26
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 20,311,308.09
投资所支付的现金 73,513,370.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 93,824,678.09
投资活动产生的现金流量净额 -15,840,905.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 97,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 97,850,000.00
偿还债务所支付的现金 35,988,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,265,472.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 38,254,172.78
筹资活动产生的现金流量净额 59,595,827.22
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,266,038.25
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 46,300,097.69
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 2,808,643.65
固定资产折旧 13,301,332.75
无形资产摊销 108,365.68
长期待摊费用摊销 366,484.70
待摊费用减少（减：增加） -1,025,477.36
预提费用增加（减：减少） 825,040.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -41,414.82
固定资产报废损失
财务费用 1,576,781.12
投资损失(减：收益) -607,364.46
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -14,088,619.32
经营性应收项目的减少(减：增加) -55,708,124.30
经营性应付项目的增加(减：减少) 11,695,370.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 5,511,116.86
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 145,366,243.94
减：现金的期初余额 &