安凯客车2006年年度报告
安徽安凯汽车股份有限公司2006年年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长王江安先生，总经理、财务负责人童永先生，财务机构负责人范丽霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、 重要提示 …………………………………………… 1
二、 公司简介 …………………………………………… 2
三、 会计数据和业务数据摘要 ……………………………3
四、 股本变动和股东情况 …………………………………5
五、 董事、监事、高管人员和员工情况 ……………………7
六、 公司治理结构 …………………………………………10
七、 股东大会简介 …………………………………………12
八、 董事会报告 ……………………………………………12
九、 监事会报告 ……………………………………………20
十、 重要事项 ………………………………………………20
十一、财务会计报告 …………………………………………23
十二、备查文件目录 …………………………………………65
第二节 公司简介
一、公司名称
公司法定中文名称： 安徽安凯汽车股份有限公司
公司法定英文名称： ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD
英 文 缩 写： ANKAI
二、 公司法定代表人： 王江安
三、 公司董事会秘书： 汪先锋
四、 公司证券事务代表： 张 勇
联 系 电 话： (0551) 2297832、2297712 、2297826
公司传真号码 ： (0551) 2297710
五、 公司注册及办公地址： 安徽省合肥市葛淝路1号
邮 政 编 码： 230051
公司互联网网址 ： http://www.ankai.com
电 子 信 箱 ： zqb@ankai.com
六、 公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室
七、 公司股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称：安凯客车 股票代码：000868
八、 其他有关资料：
最近一次公司变更注册登记日期： 2006年11月3日
变更注册登记地 点： 安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：14897351—4
税 务 登 记 号 码： 340111148975314
九、 聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
办 公 地 址： 安徽省合肥市荣事达大道
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现的利润指标情况
项 目 单位：人民币（元）
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项目 金额（合并） 金额（母公司）
利润总额 -118,474,585.36 -118,474,585.36
净利润 -118,474,585.36 -118,474,585.36
扣除非经营性顺义损益后的净利润 -120,543,491.81 -120,543,491.81
主营业务利润 102,907,105.85 102,907,105.85
其他业务利润 -2,900,819.14 -2,900,819.14
营业利润 -126,539,767.86 -126,539,767.86
投资收益 12,330,957.99 12,330,957.99
补贴收入 1,218,700.00 1,218,700.00
营业外收支净额 -5,484,475.49 -5,484,475.49
经营活动产生的现金流量净额 41,863,322.52 41,863,322.52
现金及现金等价净增减额 89,285,611.15 89,285,611.15
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注：非经常损益项目及金额:
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项目 金额
非经常性收入 3,722,742.29
非经常性支出项目 481,049.06
影响利润总额 3,241,693.23
所得税 1,172,786.78
非经常性损益性损益 2,068,906.45
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二、主要会计数据和财务指标
主要会计数据 单位：人民币（元）
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2006年 2005年 本年比上年增减（ 2004年
％）
主营业务收入 1,001,344,391.31 1,054,541,748.58 -5.04% 915,260,787.40
利润总额 -118,474,585.36 7,838,418.89 -1,611.46% 6,504,327.34
净利润 -118,474,585.36 18,362,355.84 -745.20% 10,146,352.72
扣除非经常性损益的净利润 -120,543,491.81 14,716,249.77 -919.12% 4,984,633.25
经营活动产生的现金流量净额 41,863,322.52 51,854,637.66 -19.27% 121,170,448.19
2006年末 2005年末 本年末比上年末增 2004年末
减（％）
总资产 1,348,214,484.71 1,281,097,179.39 5.24% 1,172,987,768.78
股东权益（不含少数股东权益） 538,563,542.89 660,979,079.95 -18.52% 648,964,599.83
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2、主要财务指标 单位：人民币（元）
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 -0.399 0.083 -580.72% 0.0459
每股收益（注） -0.399 - - -
净资产收益率 -22.00% 2.78% -24.78% 1.56%
扣除非经常性损益的净利润为基础 -22.38% 2.23% -24.61% 0.77%
计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.23 -39.13% 0.548
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（ 2004年末
％）
每股净资产 1.81 2.99 -39.46% 2.94
调整后的每股净资产 1.77 2.92 -39.38% 2.83
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3、报告期利润表附表
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报告期利润 金额(元) 净资产收益率 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 102,907,105.85 19.108 17.228 0.346 0.346
营业利润 -126,539,767.86 -23.496 -21.185 -0.426 -0.426
净利润 -118,474,585.36 -21.998 -19.834 -0.399 -0.399
扣除非经常性损益 -120,543,491.81 -22.382 -20.181 -0.406 -0.406
性损益后的净利润
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注:按中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)>>要求计算净资产收益率和每股收益
三、报告期内股东权益变动情况
单位：元
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项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 其中:法定公 未分配利润 未确认的投资 合计
益金 损益
股东权益 297,050,000.00 339,161,966.87 16,210,798.29 -113,859,222.2 538,563,542.8
7 9
期初数 221,000,000.00 416,626,687.40 15,720,972.90 6,987,099.0 15,644,248.31 10,734,080.8 658,257,827.7
7 3 8
本期增加 76,050,000.00 489,825.39
本期减少 77,464,720.53 6,987,099.0 129,503,470.58 10,734,080.8 119694284.89
7 3
期末数 297,050,000.00 339,161,966.87 16,210,798.29 -113,859,222.2 538,563,542.8
7 9
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变动原因 ：
资本公积减少是因为资本公积金转增和支付股改费用；盈余公积增加是法定公益金增加；未分配利润减少是发放普通股股利和本期净利润为负数所致。
第四节 股本变动和股东情况
一、股本变动情况表
1、报告期内公司股本变动及股本结构如下： 数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 股改送 公积金转股 小计 数量 比例（%）
股及垫
付
一、有限售条件股份 119,620,780 54.127 15,585 15,585 119,636,365 40.275
1.国家持股 119,600,000 54.116 119,600,000 40.262
2.其他内资持股
其中:境内法人持股
境内自然人持股 20,780 0.011 15,585 15,585 36,365 0.012
二、无限售条件股份 101,379,220 45.873 76,034,415 76,034,415 177,413,635 59.725
1.人民币普通股 101,379,220 45.873 76,034,415 76,034,415 177,413,635 59.725
三、股份总数 221,000,000 100.000 76,050,000 76,050,000 297,050,000 100.000
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2、有限售条件股份上市交易时间
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时间 限售期满新增可上市交易股份 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量 说明
数量 余额
2007年6月1日 29,705,000 89,895,000 207,118,635 法定承诺
2008年6月1日 29,705,000 6,019,000 236,823,635
2009年6月1日 60,190,000 0 297,013,635
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3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易股 限售条件
数量 份数量
1 安徽江淮汽车集团有限公司 62,140,000 2007年6月1日 14,852,500 法定承诺
2008年6月1日 14,852,500
2009年6月1日 32,435,000
2 安徽省投资集团有限责任公司 57,460,000 2007年6月1日 14,852,500 法定承诺
2008年6月1日 14,852,500
2009年6月1日 27,755,000
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注：另有公司全体原非流通股股东承诺:
1）在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后的四个月内，启动资产重组工作，将旗下客车企业（安徽江淮客车有限公司）整合入本公司，在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题。具体方式为：择机在公司股东大会上提出资产重组的相关议案，并对该议案投赞成票（法律法规规章规定需要回避的除外）。
2）在公司股权分置改革方案实施完毕后，将在遵守国家法律法规及相关政策的前提下，研究制定管理层股权激励方案，并择机实施。
2、股票发行与上市情况
截止报告期末，公司前三年没有发行股票情况。
二、股东情况介绍
1、前十名股东、前十名流通股股东
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股东数量 35820
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数量
数量
安徽江淮汽车集团有限公司 国家股 20.92 62,140,000 62,140,000 无
安徽省投资集团有限责任公 国家股 19.34 57,460,000 57,460,000 无
司
吴朝南 1.94 5,760,224 未知
莫小莲 1.85 5,481,663 未知
吴朝东 1.21 3,594,486 未知
吴太细 0.29 833,227 未知
吴继红 0.23 680,000 未知
蔡达娜 0.21 619,500 未知
陈远 0.19 578,650 未知
江锋 0.15 460,000 未知
前10名流通股东情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
吴朝南 5,760,224 人民币普通股
莫小莲 5,481,663 人民币普通股
吴朝东 3,594,486 人民币普通股
吴太细 833,227 人民币普通股
吴继红 680,000 人民币普通股
蔡达娜 619,500 人民币普通股
陈远 578,650 人民币普通股
江锋 460,000 人民币普通股
赵庆军 409,625 人民币普通股
霍焱 347,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一 安徽江淮汽车集团公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
致行动的说明 定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
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公司控股股东及实际控制人情况介绍
（1）控股股东名称： 安徽江淮汽车集团有限公司
法定代表人 ： 左延安 先生
成 立 日 期： 1997年5月18日
注 册 资 本： 25000万元
注 册 地： 安徽省合肥市东流路176号
经营范围：资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、修理、技术开发、产品研制；货物运输；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务 。
（2）实际控股股东的实际控制人情况
名 称： 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人： 桂建平 先生
单位 性质： 行政事业单位
业 务： 安徽省国有资产监督管理
公司与实际控制人之间的产权和控制关系
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安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
安徽江淮汽车集团有限公司
20.92%
安徽安凯汽车股份有限公司
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其他持股在10%以上的法人股东情况
安徽省投资集团有限公司持有股份5746万股，占公司总股本19.34%,为公司第二大股东。
安徽省投资集团有限责任公司法定代表人： 杜长棣 先生
成立日期： 2002年9月28日
注册资金： 122000万元
注册地： 安徽省合肥市庐江路124号
经营范围： 筹措、管理、经营安徽省基本建设基金、铁路建设基金和其他建设基金，产业投资、资本运作，投资咨询服务、投资项目相关的物资供应及产品销售，综合开发经营等。
该公司股东实际控制人情况：安徽省人民政府
业务： 行使政府职能
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事及高级管理人员情况
1、基本情况
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姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 股份增减 在股东单位任职情况
（股） （股） 变动（股 职务 任期
）
王江安 男 44 董事长 2006.7至20 0 0 0 董事、总裁 2002.9
09.7 助理
宋同发 男 56 副董事长 2007.1至20 0 0 0 副总经理 1998.10
09.7
童永 男 43 董事、总经 2006.7至20 0 0 0
理 09.7
杨亚平 男 53 监事会主席 2006.7至20 6760 11830 5074 董事 2002.9
09.7
王才焰 男 53 董事 2006.7至20 0 0 0 董事总会计 2002.9
09.7 师
白羽 男 55 董事 2006.7至20 0 0 0 部门经理 1998.10
09.7
熊良平 男 45 董事、副总 2006.7至20 500 875 375
09.7
汤书昆 男 45 独立董事 2006.7至20 0 0 0
09.7
方锡邦 男 59 独立董事 2006.7至20 0 0 0
09.7
周学民 男 42 独立董事 2006.7至20 0 0 0
09.7
李明发 男 44 独立董事 2006.7至20 0 0 0
09.
李甦 男 48 董事（候选 2007.1至20 0 0 0 部门经理 1998.8
） 09.7
王军 男 44 副总 2006.7至20 6760 11830 5074
09.7
汪先锋 男 36 董秘、总助 2006.7至20 0 0 0
09.7
范丽霞 女 48 监事 2006.7至20 0 0 0
09.7
吴在弟 男 41 监事 2006.7至20 0 0 0
09.7
合计 14，020 24535 10515
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2、在其他单位任职情况
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姓名 单位名称 担任职务 备注
王江安 安徽江淮客车有限责任公司 副董事长
童永 安徽安凯车桥有限责任公司 董事长
汤书昆 中国科技大学人文社会学院 执行院长
方锡邦 合肥工业大学机械与汽车工程学院 副院长
周学民 安徽永诚会计事务所 所长
李明发 安徽大学法学院 院长
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二、主要工作经历
王江安先生，1990年起，曾任安徽江淮汽车有限公司销售公司部门经理、企划部部长、安徽江淮客车有限公司总经理；现任安徽江淮汽车集团有限公司董事、总裁助理，江淮客车公司副董事长，本公司董事长；
杨亚平先生，1997年起，曾任本公司董事、常务副总经理、总经理；现任安徽江淮汽车集团有限公司董事，本公司党委书记、监事会主席；
童永先生，1996年起至今，任公司总经理助理兼制造部部长，安徽安凯车桥制造厂厂长，总经理；现任安凯车桥公司董事长，本公司董事、总经理；
宋同发先生，1985年起，曾任安徽省计划委员会工业处处长；现任安徽省投资集团公司副总经理、本公司副董事长；
白羽先生，1987年起，曾任安徽省马鞍山市计委主任科员，安徽省建设投资公司副总经理；现任安徽省投资集团副总工程师、部门经理、本公司董事；
王才焰先生，1998年起任安徽江淮集团公司财务部部长、副总会计师、总会计师；现任安徽江淮汽车集团有限公司董事、总会计师、本公司董事；
熊良平先生，1993年起，曾任本公司技术部部长、技术中心副主任、主任；2003年6月起任本公司第三届董事会董事、总工程师，现任本公司董事、副总经理；
汤书昆先生，1995年起至今，任中国科技大学信息管理与决策系副主任、传播与科学政策系主任、信息与决策研究所所长、人文社会学院执行院长、学位委员会委员、专业委员会副主任，本公司独立董事；
方锡邦先生，1997年起至今，任合肥工业大学汽车学院院长，机械汽车学院副院长，本公司独立董事；
周学民先生，1985年起至今，任安徽财贸学院讲师，安徽永诚会计事务所所长；本公司独立董事；
李明发先生，1988年起至今，任安徽大学法学系讲师、副教授、教授。现任安徽大学法学院院长，本公司独立董事。
李甦先生，1985年起，曾任安徽省计划委员会主任科员，合九铁路公司处长助理、安徽省铁路建设投资公司财务经理，现任安徽省投资集团财务经理、本公司董事（候选）。
王军先生，1997年起，曾任本公司董事、董事会办公室主任、总经理助理、综合事务部部长、董秘；现任本公司副总经理；
汪先锋先生；2001年起在江淮汽车股份有限公司任企划部科长、副部长，现任本公司董事会秘书、总经理助理。
范丽霞女士，1997年，曾任安徽安凯汽车集团财务中心主任；现任本公司财务部部长、监事会监事；
吴在弟，2000年起，曾任本公司销售公司部门经理；现任本公司销售公司副总经理、监事会监事；
三、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
根据公司工资制度、公司效益情况及绩效考核结果确定董事、监事、高管人员的报酬。
在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的有7人，年度报酬总额约为116万元；
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序号 姓名 年度报酬（万元） 备注
1 童永 25
2 杨亚平 24
3 王军 20
4 熊良平 20
5 汪先锋 14
6 范丽霞 6.9
7 吴在弟 11.4
合计 121.3
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独立董事津贴2.5万/年。独立董事出席董事会、股东大会及培训所发生的费用按公司有关规定据实报销，纳入董事会经费。
不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事情况
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不在本公司领取报酬、津贴的董事、监 是否在股东单位或者其他单位领取报酬、津贴
事姓名
王江安 从股东单位安徽江淮汽车集团公司领取报酬
宋同发 从股东单位安徽省投资集团公司领取报酬
白羽 从股东单位安徽省投资集团公司领取报酬
王才焰 从股东单位安徽江淮汽车集团公司领取报酬
李甦 从股东单位安徽省投资集团公司领取报酬
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四、在报告期的董事、监事、高级管理人员变动情况
2006年5月30日，股东大会通过了四届董事会、四届监事会换届选举。
四届董事会成员：
王江安先生、钱进先生、宋同发先生、王才焰先生、童永先生、白羽先生、熊良平先生、汤书昆先生（独立董事）、方锡邦先生（独立董事）、周学民先生（独立董事）、李明发先生（独立董事）。
2006年5月30日，四届一次会议选举王江安先生为公司董事长。
四届监事会成员：
杨亚平先生、范丽霞女士、吴在弟先生。
2006年5月30日，四届一次会议选举杨亚平先生为监事会主席。
2007年1月22日，钱进先生因工作变动，辞去董事、副董事长职务。
2007月1月22日，第四届第四次董事会选举宋同发先生为公司副董事长。
2007年1月22日，第四届第四次董事会同意推荐李甦先生为董事候选人。
五、公司员工的数量及专业素质情况
公司现有员工1207人，其中：生产人员719人，销售人员92人，技术人员105人，财务人员11人，行政及其他人员279人。大专以上学历393人，硕士以上3人，博士1人。另有退休人员12人。
第六节 公司治理结构
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