安徽安凯汽车股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度报告未经审计。
1.3 公司董事长王江安先生、总经理及财务负责人童永先生、财务机构负责人范丽
霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 安凯客车 变更前简称（如有） /
股票代码 000868
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王军 张勇
联系地址 合肥市葛淝路1号 合肥市葛淝路1号
电话 0551-4844712 0551-4844826
传真 0551-4844710 0551-4844710
电子邮箱 wangjun@ankai.com zyzyzy_168@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
2005年3月31日 2004年12月31日 本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 1,229,244,769.94 1,172,987,768.78 4.79
股东权益（不含少数
股东权益） 651,716,329.67 648,964,599.83 0.42
每股净资产 2.95 2.94 0.34
调整后的每股净资产 2.80 2.83 -1.06
年初至报告期 本报告期比上年
项目 报告期末
期末 同期增减（％）
经营活动产生的现金 -115,453,777.92 -115,453,777.92 -431.19
流量净额
每股收益 0.0143 0.0143 186.00
净资产收益率 0.49% 0.48% 172.22
扣除非经常性损益后 0.45% 0.45% 146.70
的净资产收益率(%)
注：非经常损益项目和涉及金额:
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益 121,040.00
2、、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 -19,719.50
3、计提固定资产减值准备 -82,251.82
4、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失 -260,637.73
5、罚款收支净额 205,828.61
合计 199,012.70
2.2.2利润表
利润表
单位：人民币元
项 目 2005年1-3月 2004年1-3月
合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 217,864,776.55 216,969,050.05 135,217,415.00 130,443,056.02
减:主营业务成本 195,364,669.46 194,259,114.21 121,535,713.62 116,531,864.24
主营业务税金及附加 225,637.76 210,049.10 469,142.69 453,299.11
二.主营业务利润 22,274,469.33 22,499,886.74 13,212,558.69 13,457,892.67
加:其他业务利润 109,843.70 87,176.39 246,071.02 205,758.52
减:营业费用 10,708,283.41 87,176.39 4,836,091.77 4,768,462.33
管理费用 11,292,424.12 10,635,554.36 10,551,866.73 9,671,842.76
财务费用 372,265.54 360,279.59 -1,186,833.70 -1,322,162.38
三.营业利润 11,339.96 936,052.07 -742,495.09 545,508.48
加:投资收益 2,146,387.88 2,146,387.88 537,748.49 537,748.49
补贴收入
营业外收入 449,317.19 328,787.11 63,236.00 63,236.00
减:营业外支出 250.304.41 248,385.91
四.利润总额 2,356,740.54 3,162,841.15 -141,510.60 1,146,492.97
减:所得税
少数股东收益 -394,989.30 -631,121.75
加：未确定的投资损失 411,111.31 656,881.82
五.净利润 3,162,841.15 3,162,841.15 1,146,492.97 1,146,492.97
2.3报告期末股东总数前十名流通股股东及持股数量
报告期末股东总数 33783
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 报告期末流通股股东持股数 种类（ABH股或其他）
黄秋强 424,721 流通A股
诸水琴 303,340 流通A股
陈加其 253,690 流通A股
练燕蛾 206,400 流通A股
章智敏 198,000 流通A股
郑建峰 195,036 流通A股
顾连菊 186,400 流通A股
王惠兰 175,350 流通A股
曹剑明 172,880 流通A股
郭燕霖 170,000 流通A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期，公司及时总结和调整对销售市场布局，进一步地加强对客运客车的
销售力度,使的客运客车、公交系列客车继去年的销售又有很大增长；在管理机制创
新方面，公司坚持走质量、成本控制路线，对公司的产品从设计、采购、供应、生
产等方面，进行全方位的质量、成本跟踪验证，在保证质量的前提上，使目标产品
成本得到了有效控制。截止2005年3月31日，公司实现主营业务收入2.17亿元，
实现净利润316.28万元。分别比上年同期增长60.70%和175.86%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
豪华客车 14,307 12,677 11.40
公交客车 5,113 4,619 9.70
客车底盘 2,277 2,130 6.50
其中：关联交易 793.76
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
? 适用 √不适用
?
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
董事长：
2005年4月19日
资产负债表（未经审计）
编制单位:安徽安凯汽车股份有限公 2005年3月31日 单位:人民币元
资 产 2005年3月31日 2004年12月31日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产
货币资金 135,179,711.34 135,054,005.68 280,256,893.04 280,184,070.71
短期投资 -
应收票据 66,601,060.00 66,601,060.00 65,100,300.00 65,100,300.00
应收股利 472,065.64 472,065.64 472,065.64 472,065.64
应收利息 -
应收帐款 177,757,664.18 172,990,218.10 119,746,496.39 113,920,233.08
其他应收款 44,397,428.42 43,371,142.56 24,062,556.19 23,023,441.33
预付帐款 98,259,565.45 106,259,565.45 50,941,465.65 57,907,397.70
应收补贴款 1,408,239.01 1,408,239.01 1,408,239.01 1,408,239.01
存 货 350,631,548.27 333,468,961.71 273,416,919.72 256,071,145.87
待摊费用 124,969.44 124,969.44
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 874,832,251.75 859,750,227.59 815,404,935.64 798,086,893.34
长期投资：
长期股权投资 39,675,583.55 39,675,583.55 37,529,195.67 37,529,195.67
其中：合并差价 661,309.73 - 661,309.73
长期债权投资
长期投资合计 39,675,583.55 39,675,583.55 37,529,195.67 37,529,195.67
固定资产：
固定资产原值 447,525,693.67 441,604,674.93 449,793,864.67 443,872,845.93
减：累计折旧 143,846,210.82 142,137,765.31 138,535,399.55 136,945,747.50
固定资产净值 303,679,482.85 299,466,909.62 311,258,465.12 306,927,098.43
减:固定资产减值准备 32,637,994.73 32,452,673.41 32,720,246.55 32,534,925.23
固定资产改良支出
固定资产净额 271,041,488.12 267,014,236.21 278,538,218.57 274,392,173.20
工程物资
在建工程 2,684,690.00 2,684,690.00
固定资产清理
固定资产合计 273,726,178.12 269,698,926.21 278,538,218.57 274,392,173.20
无形资产及其他资产
无形资产 40,582,331.02 38,704,114.36 41,036,420.66 39,061,604.00
长期待摊费用 428,425.50 478,998.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41,010,756.52 38,704,114.36 41,515,418.90 39,061,604.00
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,229,244,769.94 1,207,828,851.71 1,172,987,768.78 1,149,069,866.21
负债及股东权益 合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 122,265,000.00 122,265,000.00 123,355,000.00 122,455,000.00
应付票据 125,885,000.00 125,885,000.00 157,108,000.00 157,108,000.00
应付帐款 262,990,865.35 234,290,058.23 192,228,419.67 165,082,086.32
预收帐款 23,979,831.01 24,744,191.03 28,929,414.76 28,654,211.76
应付工资 235,877.20 1,180,800.20 944,923.00
应付福利费 6,081,938.55 5,254,083.95 5,593,547.21 4,765,644.94
应付股利 -
应交税金 (3,945,097.81) -4,141,378.82 2,124,896.69 1,263,279.01
其他应交款 457,703.61 476,032.08 639,691.08 658,019.55
其他应付款 43,484,849.78 43,042,549.08 15,942,349.50 15,288,226.62
预提费用 220,949.80 654,537.76
预计负债
一年内到期的长期负债
流动负债合计 581,656,917.49 551,815,535.55 527,756,656.87 496,219,391.20
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负 债 合 计 581,656,917.49 551,815,535.55 527,756,656.87 496,219,391.20
少数股东权益 -4,128,477.22 -3,733,487.92
股东权益：
股本 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00
资本公积 416,126,357.47 416,126,357.47 416,126,357.47 416,126,357.47
盈余公积 12,905,574.24 12,905,574.24 12,905,574.24 12,905,574.24
其中：法定公益金 5,735,810.78 5,735,810.78 5,735,810.77 5,735,810.78
未分配利润 5,981,384.45 5,981,384.45 2,818,543.30 2,818,543.30
减：未确定的投资损失 4,296,986.49 3,885,875.18
股东权益合计 651,716,329.67 656,013,316.16 648,964,599.83 652,850,475.01
负债及股东权益总计 1,229,244,769.94 1,207,828,851.71 1,172,987,768.78 1,149,069,866.21
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
利润及利润分配表（未经审计）
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司2005年3月31日 单位：人民币元
本期数 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 217,864,776.55 216,969,050.05 135,217,415.00 130,443,056.02
减:主营业务成本 195,364,669.46 194,259,114.21 121,535,713.62 116,531,864.24
主营业务税金及附加 225,637.76 210,049.10 469,142.69 453,299.11
二.主营业务利润 22,274,469.33 22,499,886.74 13,212,558.69 13,457,892.67
加:其他业务利润 109,843.70 87,176.39 246,071.02 205,758.52
减:营业费用 10,708,283.41 10,655,177.11 4,836,091.77 4,768,462.33
管理费用 11,292,424.12 10,635,554.36 10,551,866. 73 9,671,842.76
财务费用 372,265.54 360,279.59 -1,186,833.70 -1,322,162.38
三.营业利润 11,339.96 936,052.07 -742,495.09 545,508.48
加:投资收益 2,146,387.88 2,146,387.88 537,748.49 537,748.49
补贴收入
营业外收入 449,317.11 328,787.11 63,236.00 63,236.00
减:营业外支出 250,304.41 248,385.91
四.利润总额 2,356,740.54 3,162,841.15 -141,510.60 1,146,492.97
减:所得税
少数股东损益 -394,989.30 -631,121.75
加:未确认的投资损失 411,111.31 656,881.82
五.净利润 3,162,841.15 3,162,841.15 1,146,492.97 1,146,492.97
加：年初未分配利润 2,818,543.30 2,818,543.30 -6,709,104.79 -7,296,136.01
其他调整因素
六、可供分配的利润 5,981,384.45 5,981,384.45 -6,709,104.79 -6,149,643.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 5,981,384.45 5,981,384.45 -6,709,104.79 -6,149,643.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 5,981,384.45 5,981,384.45 -6,709,104.79 -6,149,643.04
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
现金流量表（未经审计）
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2005年度第一季度 单位:元
报表项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,161,863.39 135,903,008.67
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 871,853.53 275,783.43
现金流入小计 139,033,716.92 136,178,792.10
购买商品、接受劳务支付的现金 223,478,252.84 223,188,708.55
支付给职工以及为职工支付的现金 10,809,398.04 0.00
经营租赁所支付的现金 10,300.00 10,114,138.21
支付的各项税费 4,871,540.70 4,749,446.29
支付的其他与经营活动有关的现金 15,318,003.26 14,545,030.32
现金流出小计 254,487,494.84 252,597,323.37
经营活动产生的现金流量净额 -115,453,777.92 -116,418,531.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19,000.00 19,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 292,852.36 292,852.36
现金流入小计 311,852.36 311,852.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,626,282.10 1,626,282.10
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,626,282.10 1,626,282.10
投资活动产生的现金流量净额 -1,314,429.74 -1,314,429.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 146,424,616.65 146,424,616.65
收到其他与筹资活动有关的现金 1,819.78
现金流入小计 146,426,436.43 146,424,616.65
偿还债务所支付的现金 173,930,527.80 173,030,527.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,045,263.67 1,031,573.87
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 174,975,791.47 174,062,101.67
筹资活动产生的现金流量净额 -28,549,355.04 -27,637,485.02
四、汇率变动对现金的影响 240,381.00 240,381.00
五、现金及现金等价物净增加额 -116,287,445.66 -145,130,065.03
现金流量表附注（未经审计）
附注项目 合并数 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 3,162,841.15 3,162,841.15
加：少数股东损益 -394,989.30
未确认的投资损失 -411，11.31
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 7,160,692.54 7,041,899.08
无形资产摊销 454,089.64 357,489.64
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资 57，345.91 57,345.91
产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 372,265.54 360,279.59
投资损失（减：收益） -2,146,387.88 -2,146,387.88
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -77,863,572.56 -77,397,815.84
经营性应收项目的减少（减：增加） -99,353,127.66 -100,684,057.68
经营性应付项目的增加（减：减少） 52,702,075.40 52,829,874.76
未确定的投资损失
其他
经营活动产生的现金流量净额 -115,453,777.92 -116,418,531.27
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债务
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 135,179,711.34 135,054,005.68
减：现金的期初余额 280,256,893.04 280,184,070.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -145,077,181.70 -145,130,065.03
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：